东吴鼎利债券(LOF)(165807) - 净值表现 - 搜狐基金

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东吴鼎利债券(LOF)(165807)

2020-07-07 0.5155

-33.3807%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-06-30	近一个月	-13.4400	-0.9400	-12.5000	1.9200	0.1200	1.8000
2020-06-30	近三个月	-14.8800	-1.0400	-13.8400	1.3100	0.1200	1.1900
2020-06-30	近三个月	-14.8800	-1.0400	-13.8400	1.3100	0.1200	1.1900
2020-06-30	近六个月	-8.7500	0.8300	-9.5800	0.9500	0.1100	0.8400
2020-06-30	近六个月	-8.8500	0.7900	-9.6400	0.9500	0.1100	0.8400
2020-06-30	近一年	-11.2500	1.8700	-13.1200	0.8700	0.0800	0.7900
2020-06-30	近一年	-11.2500	1.8700	-13.1200	0.8700	0.0800	0.7900
2020-06-30	近三年	-22.2200	5.6100	-27.8300	0.7500	0.0700	0.6800
2020-06-30	近三年	-22.2200	5.6100	-27.8300	0.7500	0.0700	0.6800
2020-06-30	成立至今	-18.8800	2.6300	-21.5100	0.6400	0.0800	0.5600
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2020-03-31	近三个月	7.0800	1.8500	5.2300	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	-4.6100	0.6100	-5.2200	1.1000	0.0400	1.0600
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2019-12-31	近六个月	-2.6300	1.0700	-3.7000	0.7900	0.0400	0.7500
2019-12-31	近一年	-8.5300	1.3100	-9.8400	0.7500	0.0500	0.7000
2019-12-31	近三年	-13.0000	2.5700	-15.5700	0.6500	0.0600	0.5900
2019-12-31	成立至今	-11.0000	1.8200	-12.8200	0.5800	0.0700	0.5100
2019-09-30	近三个月	2.0800	0.4600	1.6200	0.2900	0.0400	0.2500
2019-06-30	近一个月	1.2200	0.2800	0.9400	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.3500	0.0600	0.2900
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2019-06-30	近六个月	-6.0600	0.2500	-6.3100	0.7000	0.0600	0.6400
2019-06-30	近一年	-8.7800	2.8200	-11.6000	0.9400	0.0600	0.8800
2019-06-30	近三年	-9.5000	0.0300	-9.5300	0.5600	0.0800	0.4800
2019-06-30	成立至今	-8.6000	0.7400	-9.3400	0.5400	0.0700	0.4700
2019-03-31	近三个月	-6.1700	0.4700	-6.6400	0.9400	0.0500	0.8900
2018-12-31	近三个月	7.5100	1.9900	5.5200	0.1800	0.0500	0.1300
2018-12-31	近三个月	7.5100	1.9900	5.5200	0.1800	0.0500	0.1300
2018-12-31	近六个月	-2.8900	2.5700	-5.4600	1.1200	0.0600	1.0600
2018-12-31	近一年	-7.7700	4.7900	-12.5600	0.8300	0.0700	0.7600
2018-12-31	成立至今	-2.7000	0.5000	-3.2000	0.5100	0.0800	0.4300
2018-09-30	近三个月	-9.6800	0.5700	-10.2500	1.5500	0.0700	1.4800
2018-06-30	近一个月	0.4000	0.3400	0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.5000	1.0100	-1.5100	0.1900	0.1000	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.5000	1.0100	-1.5100	0.1900	0.1000	0.0900
2018-06-30	近六个月	-5.0200	2.1700	-7.1900	0.3300	0.0800	0.2500
2018-06-30	近一年	-3.9300	0.8300	-4.7600	0.2300	0.0600	0.1700
2018-06-30	成立至今	0.2000	-2.0200	2.2200	0.1700	0.0800	0.0900
2018-03-31	近三个月	-4.5500	1.1300	-5.6800	0.4300	0.0400	0.3900
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
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2017-12-31	近六个月	1.1500	-1.3000	2.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	3.1300	-3.3800	6.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	5.5000	-4.0900	9.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.8600	-0.1500	1.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7700	0.9000	-0.1300	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.4600	-0.8800	2.3400	0.0800	0.0800	0.0000
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2017-06-30	近六个月	1.9600	-2.1100	4.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	3.2700	-3.5000	6.7700	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	4.3000	-2.8300	7.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.4900	-1.2400	1.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.7800	-2.3200	1.5400	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.7800	-2.3200	1.5400	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	1.2900	-1.4200	2.7100	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	成立至今	2.3000	-0.7300	3.0300	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-09-30	近三个月	2.0800	0.9100	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.3600	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	1.0000	0.7000	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	成立至今	1.0000	0.7000	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2016-04-25	近一个月	1.4900	-1.2100	2.7000	0.4400	0.0900	0.3500
2016-04-25	近三个月	1.4900	-1.2100	2.7000	0.4400	0.0900	0.3500
2016-04-25	近三个月	1.4900	-1.2100	2.7000	0.4400	0.0900	0.3500
2016-04-25	近六个月	2.4800	-0.9100	3.3900	0.2000	0.0800	0.1200
2016-04-25	近一年	14.8000	2.0200	12.7800	0.3800	0.0800	0.3000
2016-04-25	近三年	30.4200	5.0000	25.4200	0.2500	0.1000	0.1500
2016-04-25	成立至今	31.2100	4.7800	26.4300	0.2500	0.1000	0.1500
2016-03-31	近三个月	0.9800	0.3100	0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2015-12-31	近三个月	8.3600	1.8100	6.5500	0.6400	0.0800	0.5600
2015-12-31	近三个月	8.3600	1.8100	6.5500	0.6400	0.0800	0.5600
2015-12-31	近六个月	12.0200	2.9500	9.0700	0.4500	0.0700	0.3800
2015-12-31	近一年	20.0000	4.1900	15.8100	0.3600	0.0800	0.2800
2015-12-31	成立至今	28.0300	5.7400	22.2900	0.2500	0.1000	0.1500
2015-09-30	近三个月	3.3700	1.1200	2.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	1.4800	-0.0800	1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2015-06-30	近三个月	6.5100	1.3500	5.1600	0.1800	0.1000	0.0800
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2015-06-30	近六个月	7.1300	1.2000	5.9300	0.2300	0.1000	0.1300
2015-06-30	近一年	11.6400	3.6000	8.0400	0.1900	0.1100	0.0800
2015-06-30	成立至今	14.2900	2.7100	11.5800	0.1800	0.1000	0.0800
2015-03-31	近三个月	0.5800	-0.1500	0.7300	0.2600	0.0900	0.1700
2014-12-31	近三个月	1.9700	1.6600	0.3100	0.1900	0.1700	0.0200
2014-12-31	近三个月	1.9700	1.6600	0.3100	0.1900	0.1700	0.0200
2014-12-31	近六个月	4.2100	2.3700	1.8400	0.1500	0.1300	0.0200
2014-12-31	近一年	8.5800	6.5400	2.0400	0.1500	0.1100	0.0400
2014-12-31	成立至今	6.6800	1.4900	5.1900	0.1600	0.1100	0.0500
2014-09-30	近三个月	2.2000	0.7000	1.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2014-06-30	近一个月	1.9300	0.4200	1.5100	0.1300	0.0700	0.0600
2014-06-30	近三个月	3.5500	2.4200	1.1300	0.1200	0.0900	0.0300
2014-06-30	近三个月	3.5500	2.4200	1.1300	0.1200	0.0900	0.0300
2014-06-30	近六个月	4.2000	4.0700	0.1300	0.1600	0.0800	0.0800
2014-06-30	近一年	1.7600	-0.6500	2.4100	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	成立至今	2.3700	-0.8600	3.2300	0.1600	0.1000	0.0600
2014-03-31	近三个月	0.6200	1.6200	-1.0000	0.1900	0.0800	0.1100
2013-12-31	近三个月	-2.8200	-2.6800	-0.1400	0.2100	0.1000	0.1100
2013-12-31	近三个月	-2.8200	-2.6800	-0.1400	0.2100	0.1000	0.1100
2013-12-31	近六个月	-2.3300	-4.5400	2.2100	0.1700	0.0900	0.0800
2013-12-31	成立至今	-1.7500	-4.7400	2.9900	0.1500	0.1000	0.0500
2013-09-30	近三个月	0.5000	-1.9200	2.4200	0.1200	0.0700	0.0500
2013-06-30	近一个月	0.4000	-0.6100	1.0100	0.0600	0.1800	-0.1200
2013-06-30	近三个月	0.6000	-0.2100	0.8100	0.0500	0.1200	-0.0700
2013-06-30	近三个月	0.6000	-0.2100	0.8100	0.0500	0.1200	-0.0700
2013-06-30	成立至今	0.6000	-0.2100	0.8100	0.0500	0.1200	-0.0700

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