中欧鼎利债券A(166010)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.1654

0.4569%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0800	3.0900	-2.0100	0.6600	0.3800	0.2800
2024-09-30	近六个月	0.9300	3.8700	-2.9400	0.5600	0.3100	0.2500
2024-09-30	近一年	-1.9000	4.2100	-6.1100	0.5000	0.2800	0.2200
2024-09-30	近三年	-10.3800	5.1100	-15.4900	0.5600	0.2800	0.2800
2024-09-30	近五年	18.3300	19.1000	-0.7700	0.6300	0.2800	0.3500
2024-09-30	成立至今	24.2600	24.8900	-0.6300	0.5300	0.2500	0.2800
2024-06-30	近一个月	-1.0700	-0.8000	-0.2700	0.4000	0.2100	0.1900
2024-06-30	近三个月	-0.1500	0.7600	-0.9100	0.4300	0.2100	0.2200
2024-06-30	近三个月	-0.1500	0.7600	-0.9100	0.4300	0.2100	0.2200
2024-06-30	近六个月	0.3800	2.0500	-1.6700	0.4000	0.2500	0.1500
2024-06-30	近六个月	0.3800	2.0500	-1.6700	0.4000	0.2500	0.1500
2024-06-30	近一年	-7.4000	0.7300	-8.1300	0.4200	0.2300	0.1900
2024-06-30	近一年	-7.4000	0.7300	-8.1300	0.4200	0.2300	0.1900
2024-06-30	近三年	-8.6000	3.9400	-12.5400	0.5900	0.2700	0.3200
2024-06-30	近三年	-8.6000	3.9400	-12.5400	0.5900	0.2700	0.3200
2024-06-30	近五年	16.9500	16.1700	0.7800	0.6100	0.2700	0.3400
2024-06-30	成立至今	22.9400	21.1500	1.7900	0.5300	0.2400	0.2900
2024-06-30	成立至今	22.9400	21.1500	1.7900	0.5300	0.2400	0.2900
2024-03-31	近三个月	0.5300	1.2800	-0.7500	0.3700	0.2900	0.0800
2024-03-31	近六个月	-2.8000	0.3200	-3.1200	0.4300	0.2500	0.1800
2024-03-31	近一年	-5.6200	0.1600	-5.7800	0.4700	0.2300	0.2400
2024-03-31	近三年	-1.5000	5.8100	-7.3100	0.6000	0.2700	0.3300
2024-03-31	近五年	15.5800	14.6800	0.9000	0.6000	0.2700	0.3300
2024-03-31	成立至今	23.1200	20.2300	2.8900	0.5300	0.2400	0.2900
2023-12-31	近三个月	-3.3100	-0.9400	-2.3700	0.4800	0.2200	0.2600
2023-12-31	近三个月	-3.3100	-0.9400	-2.3700	0.4800	0.2200	0.2600
2023-12-31	近六个月	-7.7500	-1.2900	-6.4600	0.4400	0.2100	0.2300
2023-12-31	近六个月	-7.7500	-1.2900	-6.4600	0.4400	0.2100	0.2300
2023-12-31	近一年	-2.0400	1.1600	-3.2000	0.5000	0.2100	0.2900
2023-12-31	近一年	-2.0400	1.1600	-3.2000	0.5000	0.2100	0.2900
2023-12-31	近三年	-4.5200	4.5800	-9.1000	0.6400	0.2800	0.3600
2023-12-31	近三年	-4.5200	4.5800	-9.1000	0.6400	0.2800	0.3600
2023-12-31	近五年	19.7200	16.3700	3.3500	0.6000	0.2600	0.3400
2023-12-31	近五年	19.7200	16.3700	3.3500	0.6000	0.2600	0.3400
2023-12-31	成立至今	22.4700	18.7200	3.7500	0.5400	0.2400	0.3000
2023-12-31	成立至今	22.4700	18.7200	3.7500	0.5400	0.2400	0.3000
2023-09-30	近三个月	-4.6000	-0.3500	-4.2500	0.4100	0.2000	0.2100
2023-09-30	近六个月	-2.9000	-0.1600	-2.7400	0.5100	0.2000	0.3100
2023-09-30	近一年	-3.4200	1.8300	-5.2500	0.5400	0.2300	0.3100
2023-09-30	近三年	6.3600	8.7700	-2.4100	0.6500	0.2800	0.3700
2023-09-30	近五年	23.6500	19.0500	4.6000	0.5900	0.2600	0.3300
2023-09-30	成立至今	26.6700	19.8400	6.8300	0.5400	0.2400	0.3000
2023-06-30	近一个月	0.8400	0.5800	0.2600	0.5000	0.2000	0.3000
2023-06-30	近三个月	1.7700	0.1800	1.5900	0.6100	0.2100	0.4000
2023-06-30	近三个月	1.7700	0.1800	1.5900	0.6100	0.2100	0.4000
2023-06-30	近六个月	6.1900	2.4800	3.7100	0.5500	0.2100	0.3400
2023-06-30	近六个月	6.1900	2.4800	3.7100	0.5500	0.2100	0.3400
2023-06-30	近一年	-3.9600	-0.2100	-3.7500	0.5900	0.2400	0.3500
2023-06-30	近一年	-3.9600	-0.2100	-3.7500	0.5900	0.2400	0.3500
2023-06-30	近三年	14.5400	11.5500	2.9900	0.7000	0.3100	0.3900
2023-06-30	近三年	14.5400	11.5500	2.9900	0.7000	0.3100	0.3900
2023-06-30	近五年	29.4600	19.4600	10.0000	0.5800	0.2600	0.3200
2023-06-30	成立至今	32.7700	20.2600	12.5100	0.5400	0.2400	0.3000
2023-06-30	成立至今	32.7700	20.2600	12.5100	0.5400	0.2400	0.3000
2023-03-31	近三个月	4.3400	2.2900	2.0500	0.4900	0.2100	0.2800
2023-03-31	近六个月	-0.5400	1.9900	-2.5300	0.5700	0.2600	0.3100
2023-03-31	近一年	-0.5900	2.2500	-2.8400	0.5700	0.2800	0.2900
2023-03-31	近三年	20.7400	11.2600	9.4800	0.6900	0.3100	0.3800
2023-03-31	近五年	27.7200	19.9100	7.8100	0.5700	0.2500	0.3200
2023-03-31	成立至今	30.4500	20.0400	10.4100	0.5400	0.2400	0.3000
2022-12-31	近三个月	-4.6700	-0.2900	-4.3800	0.6300	0.3000	0.3300
2022-12-31	近三个月	-4.6700	-0.2900	-4.3800	0.6300	0.3000	0.3300
2022-12-31	近六个月	-9.5600	-2.6200	-6.9400	0.6200	0.2700	0.3500
2022-12-31	近六个月	-9.5600	-2.6200	-6.9400	0.6200	0.2700	0.3500
2022-12-31	近一年	-13.4300	-3.9200	-9.5100	0.6100	0.3300	0.2800
2022-12-31	近一年	-13.4300	-3.9200	-9.5100	0.6100	0.3300	0.2800
2022-12-31	近三年	17.6600	10.2500	7.4100	0.7200	0.3100	0.4100
2022-12-31	近三年	17.6600	10.2500	7.4100	0.7200	0.3100	0.4100
2022-12-31	近五年	24.0200	18.1600	5.8600	0.5600	0.2500	0.3100
2022-12-31	近五年	24.0200	18.1600	5.8600	0.5600	0.2500	0.3100
2022-12-31	成立至今	25.0300	17.3500	7.6800	0.5400	0.2500	0.2900
2022-12-31	成立至今	25.0300	17.3500	7.6800	0.5400	0.2500	0.2900
2022-09-30	近三个月	-5.1300	-2.3400	-2.7900	0.6100	0.2500	0.3600
2022-09-30	近六个月	-0.0600	0.2500	-0.3100	0.5700	0.3000	0.2700
2022-09-30	近一年	-5.4100	-0.9400	-4.4700	0.6300	0.3200	0.3100
2022-09-30	近三年	24.9000	12.2400	12.6600	0.6900	0.2900	0.4000
2022-09-30	近五年	30.9200	17.5900	13.3300	0.5400	0.2400	0.3000
2022-09-30	成立至今	31.1500	17.6900	13.4600	0.5400	0.2400	0.3000
2022-06-30	近一个月	4.2800	2.2700	2.0100	0.4600	0.2500	0.2100
2022-06-30	近三个月	5.3400	2.6500	2.6900	0.5200	0.3600	0.1600
2022-06-30	近三个月	5.3400	2.6500	2.6900	0.5200	0.3600	0.1600
2022-06-30	近六个月	-4.2800	-1.3300	-2.9500	0.6100	0.3900	0.2200
2022-06-30	近六个月	-4.2800	-1.3300	-2.9500	0.6100	0.3900	0.2200
2022-06-30	近一年	2.7800	3.4000	-0.6200	0.7300	0.3300	0.4000
2022-06-30	近一年	2.7800	3.4000	-0.6200	0.7300	0.3300	0.4000
2022-06-30	近三年	31.5100	15.5600	15.9500	0.6700	0.2900	0.3800
2022-06-30	近三年	31.5100	15.5600	15.9500	0.6700	0.2900	0.3800
2022-06-30	成立至今	38.2400	20.5100	17.7300	0.5300	0.2400	0.2900
2022-06-30	成立至今	38.2400	20.5100	17.7300	0.5300	0.2400	0.2900
2022-03-31	近三个月	-9.1400	-3.8800	-5.2600	0.6800	0.4200	0.2600
2022-03-31	近六个月	-5.3600	-1.1900	-4.1700	0.6900	0.3400	0.3500
2022-03-31	近一年	4.9900	3.3200	1.6700	0.7300	0.3000	0.4300
2022-03-31	近三年	23.1900	11.9800	11.2100	0.6500	0.2700	0.3800
2022-03-31	成立至今	31.2300	17.4000	13.8300	0.5400	0.2300	0.3100
2021-12-31	近三个月	4.1600	2.8000	1.3600	0.6800	0.2200	0.4600
2021-12-31	近三个月	4.1600	2.8000	1.3600	0.6800	0.2200	0.4600
2021-12-31	近六个月	7.3800	4.8000	2.5800	0.8200	0.2700	0.5500
2021-12-31	近六个月	7.3800	4.8000	2.5800	0.8200	0.2700	0.5500
2021-12-31	近一年	12.5900	7.5900	5.0000	0.7900	0.2800	0.5100
2021-12-31	近一年	12.5900	7.5900	5.0000	0.7900	0.2800	0.5100
2021-12-31	近三年	41.1900	19.7200	21.4700	0.6200	0.2500	0.3700
2021-12-31	近三年	41.1900	19.7200	21.4700	0.6200	0.2500	0.3700
2021-12-31	成立至今	44.4300	22.1400	22.2900	0.5300	0.2200	0.3100
2021-12-31	成立至今	44.4300	22.1400	22.2900	0.5300	0.2200	0.3100
2021-09-30	近三个月	3.0900	1.9400	1.1500	0.9400	0.3100	0.6300
2021-09-30	近六个月	10.9300	4.5700	6.3600	0.7600	0.2700	0.4900
2021-09-30	近一年	16.4300	7.8300	8.6000	0.7700	0.2900	0.4800
2021-09-30	近三年	35.3600	18.0200	17.3400	0.5900	0.2400	0.3500
2021-09-30	成立至今	38.6600	18.8100	19.8500	0.5100	0.2200	0.2900
2021-06-30	近一个月	1.7900	-0.0700	1.8600	0.5700	0.2100	0.3600
2021-06-30	近三个月	7.6000	2.5700	5.0300	0.5200	0.2100	0.3100
2021-06-30	近三个月	7.6000	2.5700	5.0300	0.5200	0.2100	0.3100
2021-06-30	近六个月	4.8500	2.6700	2.1800	0.7500	0.2900	0.4600
2021-06-30	近六个月	4.8500	2.6700	2.1800	0.7500	0.2900	0.4600
2021-06-30	近一年	16.0300	8.1000	7.9300	0.7700	0.3400	0.4300
2021-06-30	近一年	16.0300	8.1000	7.9300	0.7700	0.3400	0.4300
2021-06-30	近三年	31.1500	15.7700	15.3800	0.5300	0.2300	0.3000
2021-06-30	近三年	31.1500	15.7700	15.3800	0.5300	0.2300	0.3000
2021-06-30	成立至今	34.5000	16.5500	17.9500	0.4700	0.2100	0.2600
2021-06-30	成立至今	34.5000	16.5500	17.9500	0.4700	0.2100	0.2600
2021-03-31	近三个月	-2.5600	0.0900	-2.6500	0.9300	0.3600	0.5700
2021-03-31	近六个月	4.9600	3.1200	1.8400	0.7700	0.3200	0.4500
2021-03-31	近一年	15.6900	5.3100	10.3800	0.7600	0.3400	0.4200
2021-03-31	近三年	22.3800	13.5000	8.8800	0.5100	0.2300	0.2800
2021-03-31	成立至今	25.0000	13.6200	11.3800	0.4700	0.2100	0.2600
2020-12-31	近三个月	7.7100	3.0300	4.6800	0.5800	0.2700	0.3100
2020-12-31	近三个月	7.7100	3.0300	4.6800	0.5800	0.2700	0.3100
2020-12-31	近六个月	10.6600	5.2900	5.3700	0.7900	0.3800	0.4100
2020-12-31	近六个月	10.6600	5.2900	5.3700	0.7900	0.3800	0.4100
2020-12-31	近一年	20.7200	6.6500	14.0700	0.7300	0.3000	0.4300
2020-12-31	近一年	20.7200	6.6500	14.0700	0.7300	0.3000	0.4300
2020-12-31	近三年	27.2400	14.3000	12.9400	0.4300	0.2000	0.2300
2020-12-31	成立至今	28.2800	13.5200	14.7600	0.4200	0.2000	0.2200
2020-12-31	成立至今	28.2800	13.5200	14.7600	0.4200	0.2000	0.2200
2020-09-30	近三个月	2.7400	2.2000	0.5400	0.9400	0.4500	0.4900
2020-09-30	近六个月	10.2200	2.1200	8.1000	0.7500	0.3500	0.4000
2020-09-30	近一年	13.4100	5.0800	8.3300	0.6700	0.2700	0.4000
2020-09-30	近三年	18.8800	10.0800	8.8000	0.4000	0.1900	0.2100
2020-09-30	成立至今	19.0900	10.1800	8.9100	0.4000	0.1900	0.2100
2020-06-30	近一个月	3.7100	-0.1800	3.8900	0.4500	0.1800	0.2700
2020-06-30	近三个月	7.2800	-0.3000	7.5800	0.4700	0.1900	0.2800
2020-06-30	近三个月	7.2800	-0.3000	7.5800	0.4700	0.1900	0.2800
2020-06-30	近六个月	9.0900	1.0600	8.0300	0.6700	0.1800	0.4900
2020-06-30	近六个月	9.0900	1.0600	8.0300	0.6700	0.1800	0.4900
2020-06-30	近一年	10.2700	3.1500	7.1200	0.4700	0.1400	0.3300
2020-06-30	近一年	10.2700	3.1500	7.1200	0.4700	0.1400	0.3300
2020-06-30	成立至今	15.9200	7.5700	8.3500	0.3000	0.1400	0.1600
2020-06-30	成立至今	15.9200	7.5700	8.3500	0.3000	0.1400	0.1600
2020-03-31	近三个月	1.6800	1.3600	0.3200	0.8300	0.1600	0.6700
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.5100	-0.3200	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.5100	-0.3200	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近六个月	1.0900	2.0700	-0.9800	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近一年	3.8800	4.3300	-0.4500	0.1100	0.1200	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.2600	6.4400	-0.1800	0.1300	0.1300	0.0000
2019-09-30	近三个月	-0.1000	0.5500	-0.6500	0.0100	0.1100	-0.1000
2019-06-30	近一个月	0.0500	0.9700	-0.9200	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-06-30	近三个月	-1.3200	-0.5300	-0.7900	0.1100	0.1400	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-1.3200	-0.5300	-0.7900	0.1100	0.1400	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.7600	2.2200	0.5400	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近一年	2.5000	3.5900	-1.0900	0.1500	0.1500	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.1200	4.2800	0.8400	0.1500	0.1400	0.0100
2019-03-31	近三个月	4.1400	2.7600	1.3800	0.1800	0.1400	0.0400
2018-12-31	近三个月	-0.1300	1.3400	-1.4700	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-0.1300	1.3400	-1.4700	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近六个月	-0.2500	1.3400	-1.5900	0.1500	0.1500	0.0000
2018-12-31	近一年	1.4700	2.7200	-1.2500	0.1500	0.1500	0.0000
2018-12-31	成立至今	2.3000	2.0200	0.2800	0.1500	0.1400	0.0100
2018-09-30	近三个月	-0.1200	0.0000	-0.1200	0.1800	0.1500	0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.1700	0.0000	-0.1700	0.1600	0.1400	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.4100	0.5700	-0.1600	0.1600	0.1700	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.4100	0.5700	-0.1600	0.1600	0.1700	-0.0100
2018-06-30	近六个月	1.7200	1.3600	0.3600	0.1600	0.1400	0.0200
2018-06-30	成立至今	2.5500	0.6700	1.8800	0.1500	0.1300	0.0200
2018-03-31	近三个月	1.3100	0.7900	0.5200	0.1600	0.1100	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.6400	-0.7700	1.4100	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.6400	-0.7700	1.4100	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	成立至今	0.8200	-0.6800	1.5000	0.1300	0.1000	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.2000	0.0900	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200