中欧纯债债券(LOF)C(166016) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧纯债债券(LOF)C(166016)

2025-04-14 1.1094

0.0180%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7800	2.2300	0.5500	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三个月	2.7800	2.2300	0.5500	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.7400	2.5000	0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.7400	2.5000	0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	6.0000	4.9800	1.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.0000	4.9800	1.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.9600	7.6900	4.2700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	18.3400	9.8800	8.4600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	68.5000	17.9400	50.5600	0.1000	0.0800	0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.0500	0.2600	-0.3100	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.1800	2.4200	0.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.9300	3.2700	1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.7100	6.5800	5.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.6000	8.3500	9.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3900	1.3500	0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三年	10.6300	5.9400	4.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.8400	4.7400	4.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	58.9700	12.3500	46.6200	0.1000	0.0800	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.0100	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8700	0.9500	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.2600	0.9400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.3700	1.2200	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.3700	1.2200	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.3400	1.3500	0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.8200	2.9900	4.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	17.2000	7.8700	9.3300	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-06-30	成立至今	56.3100	11.4300	44.8800	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.0300	0.1200	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.4600	0.5100	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.2300	2.5500	4.6800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	16.1200	8.8700	7.2500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	52.7000	10.0800	42.6200	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.7300	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4900	0.3800	1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.0300	1.8300	2.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.5200	3.5300	5.9900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	18.0700	7.3200	10.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	52.7400	9.9400	42.8000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-06-30	成立至今	52.7400	9.9400	42.8000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.5000	1.4400	1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.0500	2.1000	0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近五年	16.5200	4.6500	11.8700	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	50.5000	9.5200	40.9800	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	成立至今	50.5000	9.5200	40.9800	0.1000	0.0800	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.2600	0.8300	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近一个月	-0.2500	-0.0400	-0.2100	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近三个月	0.7800	0.4500	0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近三年	10.0900	4.5300	5.5600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近五年	11.7200	1.7000	10.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	46.8300	7.9700	38.8600	0.1100	0.0800	0.0300
2021-06-30	成立至今	46.8300	7.9700	38.8600	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三个月	-0.2500	0.2000	-0.4500	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近六个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近一年	0.0900	-1.6800	1.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	9.4200	5.1100	4.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近五年	10.4400	0.7200	9.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	45.6900	7.4900	38.2000	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7400	-0.8500	1.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7400	-0.8500	1.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5700	-0.0600	2.6300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5700	-0.0600	2.6300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	11.0600	6.0900	4.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	11.0600	6.0900	4.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近五年	13.2100	0.8300	12.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近五年	13.2100	0.8300	12.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	46.0500	7.2700	38.7800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	成立至今	46.0500	7.2700	38.7800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.1700	-1.4800	1.3100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.5700	-2.5000	1.9300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.4000	-1.0400	0.6400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-1.0400	0.6400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8100	0.7900	1.0200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8100	0.7900	1.0200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.9500	1.8700	2.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9500	1.8700	2.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	12.0700	5.6100	6.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	12.0700	5.6100	6.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近五年	18.7300	4.7000	14.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	44.9700	8.1900	36.7800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	44.9700	8.1900	36.7800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2200	1.8500	0.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1000	1.0700	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-12-31	成立至今	42.3900	7.3400	35.0500	0.1100	0.0800	0.0300
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2019-06-30	近一个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0600	0.0300	0.0300
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2019-06-30	近三个月	1.0200	-0.2400	1.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4100	0.2400	2.1700	0.0800	0.0600	0.0200
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2019-06-30	成立至今	39.4700	6.2000	33.2700	0.1200	0.0900	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.4700	0.9100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.1000	1.9900	1.1100	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	3.1000	1.9900	1.1100	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	2.1100	2.5700	-0.4600	0.1400	0.0600	0.0800
2018-12-31	近一年	3.5600	4.7900	-1.2300	0.1100	0.0700	0.0400
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2018-06-30	近三个月	0.1800	1.0100	-0.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.1800	1.0100	-0.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.4200	2.1600	-0.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2017-12-31	近三个月	0.7100	-1.1500	1.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7100	-1.1500	1.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.6600	-1.3000	2.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	1.8100	-3.3800	5.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	12.7700	-0.9800	13.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2017-12-31	成立至今	31.5000	1.1100	30.3900	0.1200	0.0900	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.9400	-0.1500	1.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.2300	0.9000	-0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.2300	-0.8800	0.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.2300	-0.8800	0.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.1600	-2.1100	2.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	-1.5800	-3.5000	1.9200	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	近三年	17.4800	2.7000	14.7800	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	成立至今	29.3600	-3.7200	33.0800	0.1300	0.0900	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.3900	-1.2400	1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-3.7400	-2.3200	-1.4200	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近三个月	-3.7400	-2.3200	-1.4200	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近六个月	-1.7300	-1.4200	-0.3100	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	成立至今	-0.0600	-1.6500	1.5900	0.1100	0.0900	0.0200
2016-09-30	近三个月	2.0900	0.9100	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.6000	0.3600	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	-0.3700	-0.5200	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.3700	-0.5200	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	成立至今	1.7000	-0.2300	1.9300	0.1000	0.0600	0.0400
2016-03-31	近三个月	2.0700	0.2900	1.7800	0.1200	0.0500	0.0700

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