浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)

2022-12-27 0.9299

-0.4922%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-09-30	近三个月	-4.9900	-8.0000	3.0100	0.7300	0.8000	-0.0700
2022-09-30	近六个月	-5.2900	-9.0300	3.7400	0.8300	0.8400	-0.0100
2022-09-30	近一年	-4.0300	-6.8400	2.8100	0.9100	0.9500	-0.0400
2022-09-30	近三年	-13.5100	-20.9000	7.3900	1.0000	1.0100	-0.0100
2022-09-30	近五年	-12.0600	-21.9600	9.9000	0.9800	0.9700	0.0100
2022-09-30	成立至今	-7.8900	-16.9200	9.0300	0.9500	0.9500	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0500	-0.6700	0.6200	0.7400	0.7600	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-0.3100	-1.1100	0.8000	0.9400	0.8900	0.0500
2022-06-30	近三个月	-0.3100	-1.1100	0.8000	0.9400	0.8900	0.0500
2022-06-30	近六个月	2.2400	1.8300	0.4100	1.1000	1.1300	-0.0300
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2022-06-30	近一年	-3.9600	-5.4900	1.5300	0.9500	0.9700	-0.0200
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2022-06-30	近三年	-12.0700	-18.2000	6.1300	1.0000	1.0000	0.0000
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2022-06-30	近五年	-4.1000	-12.7800	8.6800	0.9700	0.9700	0.0000
2022-06-30	成立至今	-3.0500	-9.6900	6.6400	0.9600	0.9500	0.0100
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2022-03-31	近三个月	2.5500	2.9700	-0.4200	1.2500	1.3400	-0.0900
2022-03-31	近六个月	1.3200	2.4000	-1.0800	0.9900	1.0500	-0.0600
2022-03-31	近一年	-8.4600	-10.1300	1.6700	0.8800	0.9200	-0.0400
2022-03-31	近三年	-11.0700	-17.9500	6.8800	1.0000	0.9900	0.0100
2022-03-31	成立至今	-2.7500	-8.6800	5.9300	0.9600	0.9600	0.0000
2021-12-31	近三个月	-1.2000	-0.5500	-0.6500	0.6700	0.6800	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-6.0600	-7.1900	1.1300	0.7900	0.8000	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-4.2700	-5.9800	1.7100	0.8200	0.8400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	-4.4300	-11.9400	7.5100	0.9800	0.9600	0.0200
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2021-12-31	成立至今	-5.1700	-11.3100	6.1400	0.9400	0.9300	0.0100
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2021-09-30	近三个月	-4.9200	-6.6700	1.7500	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-09-30	近六个月	-9.6600	-12.2400	2.5800	0.7600	0.7600	0.0000
2021-09-30	近一年	4.2600	2.2600	2.0000	0.8600	0.8900	-0.0300
2021-09-30	近三年	-11.4700	-18.5100	7.0400	1.0200	1.0000	0.0200
2021-09-30	成立至今	-4.0200	-10.8200	6.8000	0.9500	0.9500	0.0000
2021-06-30	近一个月	-3.3100	-4.0800	0.7700	0.5600	0.5500	0.0100
2021-06-30	近三个月	-4.9800	-5.9600	0.9800	0.6100	0.6000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9100	1.3000	0.6100	0.8700	0.8900	-0.0200
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2021-06-30	近一年	4.8300	3.1500	1.6800	0.9600	0.9600	0.0000
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2021-06-30	近三年	-2.7500	-9.1400	6.3900	1.0200	1.0000	0.0200
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2021-06-30	成立至今	0.9500	-4.4500	5.4000	0.9600	0.9500	0.0100
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2021-03-31	近三个月	7.2500	7.7200	-0.4700	1.0600	1.1100	-0.0500
2021-03-31	近六个月	15.4000	16.5200	-1.1200	0.9500	0.9900	-0.0400
2021-03-31	近一年	9.4200	7.3500	2.0700	1.0500	1.0400	0.0100
2021-03-31	近三年	0.6700	-5.7100	6.3800	1.0400	1.0200	0.0200
2021-03-31	成立至今	6.2400	1.6100	4.6300	0.9700	0.9700	0.0000
2020-12-31	近三个月	7.6000	8.1700	-0.5700	0.8300	0.8700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	7.6000	8.1700	-0.5700	0.8300	0.8700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	2.8700	1.8300	1.0400	1.0400	1.0200	0.0200
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2020-12-31	近一年	-12.5700	-14.6300	2.0600	1.2300	1.1900	0.0400
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2020-12-31	近三年	-8.7800	-14.7400	5.9600	1.0400	1.0200	0.0200
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2020-06-30	近六个月	-15.0000	-16.1600	1.1600	1.4000	1.3500	0.0500
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2020-06-30	近一年	-12.6600	-16.0900	3.4300	1.1000	1.0700	0.0300
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2020-06-30	成立至今	-3.7000	-7.3600	3.6600	0.9600	0.9500	0.0100
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2018-12-31	近三个月	-8.4800	-7.9700	-0.5100	1.2100	1.1600	0.0500
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2018-06-30	近六个月	-4.4200	-4.9400	0.5200	1.0100	1.0200	-0.0100
2018-06-30	近一年	2.6700	1.5700	1.1000	0.8200	0.8400	-0.0200
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2018-03-31	近三个月	-2.8300	-2.5900	-0.2400	1.0700	1.1300	-0.0600
2017-12-31	近三个月	3.6900	3.9200	-0.2300	0.6400	0.6700	-0.0300
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