安信宝利债券D(167501)

基金业绩

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0283

0.0097%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.2600	-0.0100	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.1400	1.3200	-0.1800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	4.7400	3.5300	1.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	6.7300	5.9700	0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	13.2600	8.1400	5.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	73.9900	15.6400	58.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.0000	2.4200	0.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0000	2.4200	0.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.3500	3.2700	2.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.3500	3.2700	2.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	7.3900	6.5800	0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	14.1800	8.3500	5.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	73.5500	15.3400	58.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	73.5500	15.3400	58.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.1000	1.3500	0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	3.5600	2.1800	1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.5300	3.1500	2.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	7.2500	5.9400	1.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	14.2500	6.9600	7.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	72.0300	14.1300	57.9000	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4300	0.8200	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.4300	0.8200	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.2900	0.8300	1.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.2900	0.8300	1.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.8600	2.0600	1.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	5.9300	4.7400	1.1900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	13.0000	6.0400	6.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	13.0000	6.0400	6.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	68.5000	12.6100	55.8900	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8400	0.0100	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9100	0.9500	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4000	0.6200	1.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	5.4300	4.5400	0.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	14.2100	7.2700	6.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	66.1200	11.7000	54.4200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.9400	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5400	1.2200	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5400	1.2200	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	1.9300	1.3500	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	4.4500	2.9900	1.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	4.4500	2.9900	1.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	16.5700	7.8700	8.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	64.7300	11.6900	53.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	64.7300	11.6900	53.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4800	-0.3200	0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.1600	0.7000	0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	3.1700	0.9800	2.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	17.1700	7.9500	9.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	63.0100	10.6500	52.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3900	0.1200	0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.3900	0.1200	0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	0.1000	0.5100	-0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	0.1000	0.5100	-0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	4.3900	2.5500	1.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	4.3900	2.5500	1.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	20.0800	8.8700	11.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	20.0800	8.8700	11.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	62.2300	10.3400	51.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	62.2300	10.3400	51.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.3900	0.7300	-0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	0.6800	1.0300	-0.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	-0.4800	1.7300	-2.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三年	5.6000	3.8100	1.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近五年	19.7600	8.2700	11.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	62.2300	11.0100	51.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1900	-0.2400	0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.2900	0.2900	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.2900	0.2900	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	-0.2900	0.3800	-0.6700	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.2900	0.3800	-0.6700	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	0.0000	1.8300	-1.8300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	0.0000	1.8300	-1.8300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三年	6.3200	3.5300	2.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三年	6.3200	3.5300	2.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近五年	20.7100	7.3200	13.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	61.6000	10.2000	51.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	成立至今	61.6000	10.2000	51.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近三个月	-0.5800	0.0900	-0.6700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	-1.1500	0.6900	-1.8400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近一年	0.4500	1.9900	-1.5400	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	近三年	7.0100	2.9800	4.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	21.5700	6.0700	15.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	61.1400	9.8800	51.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近三个月	-0.5800	0.6000	-1.1800	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三个月	-0.5800	0.6000	-1.1800	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近六个月	0.2900	1.4400	-1.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近六个月	0.2900	1.4400	-1.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	1.9000	2.1000	-0.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	1.9000	2.1000	-0.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三年	8.6900	3.3700	5.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	8.6900	3.3700	5.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	22.3900	4.6500	17.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	22.3900	4.6500	17.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	62.0700	9.7800	52.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	成立至今	62.0700	9.7800	52.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8700	0.8300	0.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2021-09-30	近六个月	1.6200	1.2800	0.3400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近一年	3.4600	2.1300	1.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近三年	12.0700	4.8000	7.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近五年	21.6500	1.6200	20.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	63.0100	9.1200	53.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.7500	0.4500	0.3000	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	0.7500	0.4500	0.3000	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.6000	0.6500	0.9500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.6000	0.6500	0.9500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	2.4700	-0.2000	2.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.4700	-0.2000	2.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	14.3600	4.5300	9.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	14.3600	4.5300	9.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	25.1500	1.7000	23.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	61.6000	8.2200	53.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	61.6000	8.2200	53.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.2000	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8100	0.8400	0.9700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.5200	-1.6800	3.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	15.3000	5.1100	10.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近五年	25.2800	0.7200	24.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	60.4100	7.7400	52.6700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3400	-0.0600	2.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.3400	-0.0600	2.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	17.7300	6.0900	11.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	17.7300	6.0900	11.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近五年	26.0300	0.8300	25.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	26.0300	0.8300	25.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	59.0600	7.5200	51.5400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	59.0600	7.5200	51.5400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-1.4800	1.3900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.2800	-2.5000	2.2200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.5600	-0.0900	2.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	16.3100	4.2100	12.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近五年	26.8000	2.0000	24.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	57.5600	6.8400	50.7200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4500	-0.9400	0.4900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.0400	0.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.0400	0.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4800	0.7900	0.6900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4800	0.7900	0.6900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.7600	1.8700	1.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7600	1.8700	1.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	17.8000	5.6100	12.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	17.8000	5.6100	12.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	30.3700	4.7000	25.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	57.6500	8.4500	49.2000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	57.6500	8.4500	49.2000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6600	1.8500	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1600	0.6100	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1600	0.6100	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2500	1.0700	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.2300	1.3100	2.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	17.3600	2.5700	14.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	35.3000	5.1200	30.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2019-12-31	成立至今	55.3500	7.5900	47.7600	0.1000	0.0800	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0700	0.4600	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.9400	0.2400	1.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	7.5600	2.8200	4.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	17.7100	0.0300	17.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	51.9400	6.4500	45.4900	0.1000	0.0900	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9800	0.4700	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.5100	1.9900	0.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.5100	1.9900	0.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	5.5200	2.5700	2.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	10.3700	4.7900	5.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三年	18.1000	-0.4100	18.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2018-12-31	近五年	48.9100	10.5500	38.3600	0.1100	0.0900	0.0200
2018-12-31	成立至今	49.0500	6.2000	42.8500	0.1000	0.0900	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.9300	0.5700	2.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6900	0.3400	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5800	1.0100	0.5700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5800	1.0100	0.5700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	4.6000	2.1600	2.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	5.5500	0.8300	4.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三年	16.8100	-0.0400	16.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	成立至今	41.2600	3.5300	37.7300	0.1100	0.0900	0.0200
2018-03-31	近三个月	2.9800	1.1300	1.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.2700	-1.1500	0.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2700	-1.1500	0.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.9100	-1.3000	2.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近一年	2.0200	-3.3800	5.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近三年	17.6100	-0.9800	18.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	成立至今	35.0500	1.3500	33.7000	0.1100	0.0900	0.0200
2017-09-30	近三个月	1.1800	-0.1500	1.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.7600	0.9000	0.8600	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0100	-0.8800	1.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.0100	-0.8800	1.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近六个月	1.1000	-2.1100	3.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	3.6800	-3.5000	7.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2017-06-30	近三年	23.9200	2.7000	21.2200	0.3900	0.1000	0.2900
2017-06-30	成立至今	33.8300	2.6900	31.1400	0.3500	0.1000	0.2500
2017-03-31	近三个月	0.0900	-1.2400	1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.1800	-2.3200	1.1400	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.1800	-2.3200	1.1400	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	2.5500	-1.4300	3.9800	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	4.8800	-1.6400	6.5200	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	32.2400	9.1900	23.0500	0.1200	0.1000	0.0200
2016-12-31	成立至今	32.3700	4.8900	27.4800	0.1200	0.1000	0.0200
2016-09-30	近三个月	3.7700	0.9100	2.8600	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.9300	0.3600	0.5700	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.8100	-0.5200	1.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.8100	-0.5200	1.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近六个月	2.2700	-0.2100	2.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近一年	6.7400	2.7400	4.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	成立至今	29.0800	6.4100	22.6700	0.1200	0.0900	0.0300
2016-03-31	近三个月	1.4500	0.3100	1.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.5800	1.8100	-0.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	1.5800	1.8100	-0.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	4.3700	2.9500	1.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近一年	9.9200	4.1900	5.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	成立至今	26.2100	6.6400	19.5700	0.1300	0.1000	0.0300
2015-09-30	近三个月	12.0200	1.1200	10.9000	1.3400	0.0600	1.2800
2015-06-30	近一个月	0.5900	-0.0800	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2015-06-30	近三个月	2.5300	1.3500	1.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2015-06-30	近三个月	2.5300	1.3500	1.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2015-06-30	近六个月	5.3200	1.2000	4.1200	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近一年	11.6500	3.5600	8.0900	0.1500	0.1100	0.0400
2015-06-30	成立至今	20.9300	3.5800	17.3500	0.1400	0.1000	0.0400
2015-03-31	近三个月	2.7200	-0.1500	2.8700	0.1100	0.0900	0.0200
2014-12-31	近三个月	3.5300	1.6600	1.8700	0.2500	0.1700	0.0800
2014-12-31	近三个月	3.6100	1.6600	1.9500	0.2600	0.1700	0.0900
2014-12-31	近六个月	6.3200	2.3700	3.9500	0.1900	0.1300	0.0600
2014-12-31	近一年	14.7100	6.5400	8.1700	0.1800	0.1100	0.0700
2014-12-31	成立至今	14.8200	2.3500	12.4700	0.1500	0.1100	0.0400
2014-09-30	近三个月	1.5700	0.7000	0.8700	0.1900	0.0700	0.1200
2014-06-30	近一个月	0.8700	0.4200	0.4500	0.1100	0.0700	0.0400
2014-06-30	近三个月	4.1900	2.4200	1.7700	0.1900	0.0900	0.1000
2014-06-30	近三个月	4.1900	2.4200	1.7700	0.1900	0.0900	0.1000
2014-06-30	近六个月	5.8500	4.0700	1.7800	0.2400	0.0800	0.1600
2014-06-30	成立至今	5.9600	-0.0200	5.9800	0.1800	0.0900	0.0900
2014-03-31	近三个月	1.5900	1.6200	-0.0300	0.2800	0.0800	0.2000
2013-12-31	近三个月	-0.6900	-2.6800	1.9900	0.0800	0.1000	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-0.6900	-2.6800	1.9900	0.0800	0.1000	-0.0200
2013-12-31	成立至今	0.1000	-3.9300	4.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2013-09-30	近三个月	0.8000	-1.2900	2.0900	0.0500	0.0700	-0.0200