安信中短利率债(LOF)A(167504) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

安信中短利率债(LOF)A(167504)

2024-11-22 1.1033

0.0091%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5400	0.6200	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4800	1.6300	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2700	3.4500	-0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	9.7600	9.4400	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	30.7300	16.6400	14.0900	0.3400	0.0400	0.3000
2024-09-30	成立至今	31.8500	17.9600	13.8900	0.3400	0.0400	0.3000
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.3800	-0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9400	1.0100	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9400	1.0100	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.0000	2.0100	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0000	2.0100	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2000	3.2300	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2000	3.2300	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	10.4000	9.9100	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	10.4000	9.9100	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近五年	31.0900	17.1800	13.9100	0.3400	0.0400	0.3000
2024-06-30	成立至今	31.1500	17.2400	13.9100	0.3400	0.0400	0.3000
2024-06-30	成立至今	31.1500	17.2400	13.9100	0.3400	0.0400	0.3000
2024-03-31	近三个月	1.0500	0.9900	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7600	1.7900	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近一年	3.4600	3.3600	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	23.8800	9.9900	13.8900	0.4400	0.0300	0.4100
2024-03-31	成立至今	29.9300	16.0700	13.8600	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.7900	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.7900	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1700	1.2000	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1700	1.2000	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8900	2.8700	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8900	2.8700	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三年	23.2700	9.6000	13.6700	0.4400	0.0400	0.4000
2023-12-31	近三年	23.2700	9.6000	13.6700	0.4400	0.0400	0.4000
2023-12-31	成立至今	28.5800	14.9300	13.6500	0.3600	0.0400	0.3200
2023-12-31	成立至今	28.5800	14.9300	13.6500	0.3600	0.0400	0.3200
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.4100	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.5400	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5400	2.3400	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	23.8400	9.9100	13.9300	0.4400	0.0400	0.4000
2023-09-30	成立至今	27.6800	14.0300	13.6500	0.3700	0.0400	0.3300
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.3200	0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2000	1.1300	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2000	1.1300	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.6500	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.6500	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1200	2.9000	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1200	2.9000	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三年	22.9100	9.2100	13.7000	0.4400	0.0400	0.4000
2023-06-30	近三年	22.9100	9.2100	13.7000	0.4400	0.0400	0.4000
2023-06-30	成立至今	27.0900	13.5700	13.5200	0.3800	0.0500	0.3300
2023-06-30	成立至今	27.0900	13.5700	13.5200	0.3800	0.0500	0.3300
2023-03-31	近三个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8600	0.7800	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7400	2.5500	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三年	21.6300	7.8900	13.7400	0.4400	0.0500	0.3900
2023-03-31	成立至今	25.5800	12.3000	13.2800	0.4000	0.0500	0.3500
2022-12-31	近三个月	0.3700	0.2700	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3700	0.2700	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.4100	1.2300	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.4100	1.2300	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.9600	2.7200	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近一年	2.9600	2.7200	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三年	22.9200	9.2700	13.6500	0.4400	0.0500	0.3900
2022-12-31	近三年	22.9200	9.2700	13.6500	0.4400	0.0500	0.3900
2022-12-31	成立至今	24.9700	11.7200	13.2500	0.4100	0.0500	0.3600
2022-12-31	成立至今	24.9700	11.7200	13.2500	0.4100	0.0500	0.3600
2022-09-30	近三个月	1.0300	0.9600	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8700	1.7500	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近一年	3.6500	3.3800	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近三年	23.4500	10.1800	13.2700	0.4400	0.0500	0.3900
2022-09-30	成立至今	24.5100	11.4300	13.0800	0.4200	0.0500	0.3700
2022-06-30	近一个月	0.2100	0.1100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.7900	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.7900	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5300	1.4800	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5300	1.4800	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一年	3.7400	3.4700	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一年	3.7400	3.4700	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三年	23.1800	10.3100	12.8700	0.4400	0.0500	0.3900
2022-06-30	近三年	23.1800	10.3100	12.8700	0.4400	0.0500	0.3900
2022-06-30	成立至今	23.2400	10.3700	12.8700	0.4400	0.0500	0.3900
2022-06-30	成立至今	23.2400	10.3700	12.8700	0.4400	0.0500	0.3900
2022-03-31	近三个月	0.6900	0.6900	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7500	1.6000	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近一年	16.5400	3.7700	12.7700	0.7700	0.0300	0.7400
2022-03-31	成立至今	22.2300	9.5100	12.7200	0.4600	0.0500	0.4100
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.9100	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.9100	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.1900	1.9600	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.1900	1.9600	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近一年	16.3700	3.7100	12.6600	0.7700	0.0300	0.7400
2021-12-31	近一年	16.3700	3.7100	12.6600	0.7700	0.0300	0.7400
2021-12-31	成立至今	21.3900	8.7600	12.6300	0.4800	0.0500	0.4300
2021-12-31	成立至今	21.3900	8.7600	12.6300	0.4800	0.0500	0.4300
2021-09-30	近三个月	1.1200	1.0500	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近六个月	14.5400	2.1500	12.3900	1.0700	0.0300	1.0400
2021-09-30	近一年	16.5100	3.8900	12.6200	0.7700	0.0300	0.7400
2021-09-30	成立至今	20.1300	7.7900	12.3400	0.5100	0.0500	0.4600
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.2700	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	13.2700	1.0800	12.1900	1.5400	0.0200	1.5200
2021-06-30	近三个月	13.2700	1.0800	12.1900	1.5400	0.0200	1.5200
2021-06-30	近六个月	13.8800	1.7200	12.1600	1.1000	0.0400	1.0600
2021-06-30	近六个月	13.8800	1.7200	12.1600	1.1000	0.0400	1.0600
2021-06-30	近一年	14.8900	2.5700	12.3200	0.7600	0.0400	0.7200
2021-06-30	近一年	14.8900	2.5700	12.3200	0.7600	0.0400	0.7200
2021-06-30	成立至今	18.7900	6.6700	12.1200	0.5400	0.0500	0.4900
2021-06-30	成立至今	18.7900	6.6700	12.1200	0.5400	0.0500	0.4900
2021-03-31	近三个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7200	1.7200	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.5800	1.3800	0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	4.8800	5.5200	-0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1700	1.0800	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1700	1.0800	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8800	0.8400	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8800	0.8400	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5900	2.5700	0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5900	2.5700	0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.3100	4.8700	-0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.3100	4.8700	-0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.2900	-0.2400	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.1400	-0.3300	0.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近一年	2.2200	2.5800	-0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	3.1000	3.7400	-0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.4800	-0.6300	0.1500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.0900	0.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.0900	0.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.7000	1.7100	-0.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.7000	1.7100	-0.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	3.3500	3.9400	-0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	3.3500	3.9400	-0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.4000	3.9900	-0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.4000	3.9900	-0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.5500	1.8000	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.0900	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.0900	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6200	2.1900	-0.5700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.6700	2.2400	-0.5700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8100	1.0800	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com