国金300指数增强A(167601)
2025-05-20
0.9837
0.4596%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | -1.1300 | 1.2200 | 0.8000 | 0.8900 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.0800 | -3.0300 | -0.0500 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.9600 | 9.5000 | -2.5400 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -3.2000 | -7.3100 | 4.1100 | 1.1300 | 1.0800 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 9.8700 | 5.6900 | 4.1800 | 1.1900 | 1.1200 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -4.2000 | 2.4300 | -6.6300 | 1.2100 | 1.1600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1700 | -1.9200 | -1.2500 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1700 | -1.9200 | -1.2500 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.1500 | 13.0500 | -4.9000 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.1500 | 13.0500 | -4.9000 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4600 | 14.0400 | -10.5800 | 1.3600 | 1.2700 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4600 | 14.0400 | -10.5800 | 1.3600 | 1.2700 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -18.7400 | -19.2000 | 0.4600 | 1.1800 | 1.1200 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -18.7400 | -19.2000 | 0.4600 | 1.1800 | 1.1200 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -3.1600 | -3.2400 | 0.0800 | 1.2500 | 1.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -3.1600 | -3.2400 | 0.0800 | 1.2500 | 1.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.2900 | 3.6000 | -7.8900 | 1.2200 | 1.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.2900 | 3.6000 | -7.8900 | 1.2200 | 1.1700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.6800 | 15.2500 | -3.5700 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.3500 | 12.9200 | -2.5700 | 1.2100 | 1.1900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -1.3200 | 8.5300 | -9.8500 | 1.1800 | 1.0500 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -15.7300 | -16.4300 | 0.7000 | 1.1100 | 1.0400 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 5.1400 | 5.5800 | -0.4400 | 1.2100 | 1.1200 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.1600 | 5.6300 | -6.7900 | 1.2100 | 1.1500 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.8300 | -3.1400 | 0.3100 | 0.7000 | 0.4600 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.1900 | -2.0300 | 0.8400 | 0.8400 | 0.7200 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.1900 | -2.0300 | 0.8400 | 0.8400 | 0.7200 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.3300 | 0.8800 | -5.2100 | 1.1100 | 0.8500 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.3300 | 0.8800 | -5.2100 | 1.1100 | 0.8500 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.9400 | -9.3800 | -1.5600 | 0.9900 | 0.8300 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.9400 | -9.3800 | -1.5600 | 0.9900 | 0.8300 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -31.1200 | -32.1900 | 1.0700 | 1.0800 | 0.9900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -31.1200 | -32.1900 | 1.0700 | 1.0800 | 0.9900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -8.2900 | -8.6300 | 0.3400 | 1.1800 | 1.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.5000 | -8.3500 | -3.1500 | 1.2000 | 1.1300 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.5000 | -8.3500 | -3.1500 | 1.2000 | 1.1300 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.1800 | 2.9600 | -6.1400 | 1.3300 | 0.9800 | 0.3500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.5700 | -3.8900 | -6.6800 | 1.1400 | 0.8700 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.2200 | -12.0200 | -0.2000 | 0.9800 | 0.8500 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -25.8300 | -28.4900 | 2.6600 | 1.1000 | 1.0100 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -6.4100 | -7.7800 | 1.3700 | 1.2100 | 1.1200 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.4300 | -6.4600 | -3.9700 | 1.2100 | 1.1500 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.6400 | -6.6500 | -0.9900 | 0.9300 | 0.7500 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.6400 | -6.6500 | -0.9900 | 0.9300 | 0.7500 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.9000 | -10.1700 | 3.2700 | 0.8700 | 0.8100 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.9000 | -10.1700 | 3.2700 | 0.8700 | 0.8100 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.4300 | -10.7900 | 6.3600 | 0.8600 | 0.8000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.4300 | -10.7900 | 6.3600 | 0.8600 | 0.8000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -27.0400 | -32.5900 | 5.5500 | 1.1500 | 1.0600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -27.0400 | -32.5900 | 5.5500 | 1.1500 | 1.0600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 19.9400 | 13.8100 | 6.1300 | 1.2100 | 1.1500 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 19.9400 | 13.8100 | 6.1300 | 1.2100 | 1.1500 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.4900 | -9.1500 | 1.6600 | 1.2000 | 1.1500 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.4900 | -9.1500 | 1.6600 | 1.2000 | 1.1500 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | -3.7700 | 4.5700 | 0.8100 | 0.8700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.8400 | -8.4700 | 6.6300 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 8.0000 | -2.8100 | 10.8100 | 0.9700 | 0.9400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -10.3400 | -18.4700 | 8.1300 | 1.1600 | 1.0700 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 11.7200 | 7.5000 | 4.2200 | 1.2400 | 1.1900 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1600 | -2.6700 | 2.8300 | 1.2100 | 1.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 1.1000 | -0.6800 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.6200 | -4.8800 | 2.2600 | 0.8200 | 0.7900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.6200 | -4.8800 | 2.2600 | 0.8200 | 0.7900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | -0.6900 | 3.3400 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | -0.6900 | 3.3400 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.6100 | -13.6000 | 5.9900 | 0.9900 | 0.9400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.6100 | -13.6000 | 5.9900 | 0.9900 | 0.9400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 0.9300 | -7.0700 | 8.0000 | 1.2200 | 1.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 0.9300 | -7.0700 | 8.0000 | 1.2200 | 1.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 3.2800 | 9.5600 | -6.2800 | 1.2600 | 1.2100 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.6300 | 1.1400 | -1.7700 | 1.2300 | 1.1800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.6300 | 1.1400 | -1.7700 | 1.2300 | 1.1800 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.4100 | 4.4100 | 1.0000 | 0.8900 | 0.8100 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 10.0300 | 6.1800 | 3.8500 | 1.1200 | 1.0400 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.1000 | -3.7800 | 6.8800 | 1.1400 | 1.0900 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 17.0300 | 9.7100 | 7.3200 | 1.2200 | 1.1400 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -0.9600 | 4.3100 | -5.2700 | 1.2800 | 1.2200 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.0400 | 6.3300 | -4.2900 | 1.2400 | 1.1900 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.3800 | 1.6900 | 2.6900 | 1.3100 | 1.2300 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.3800 | 1.6900 | 2.6900 | 1.3100 | 1.2300 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.0000 | -13.0000 | 3.0000 | 1.1000 | 1.0500 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.0000 | -13.0000 | 3.0000 | 1.1000 | 1.0500 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.8100 | -20.5800 | 2.7700 | 1.2700 | 1.2200 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.8100 | -20.5800 | 2.7700 | 1.2700 | 1.2200 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -2.0500 | -4.8900 | 2.8400 | 1.3200 | 1.2400 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -2.0500 | -4.8900 | 2.8400 | 1.3200 | 1.2400 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -9.2200 | -3.2000 | -6.0200 | 1.2900 | 1.2300 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -9.2200 | -3.2000 | -6.0200 | 1.2900 | 1.2300 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | 1.8400 | -5.0400 | 1.2600 | 1.2100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | 1.8400 | -5.0400 | 1.2600 | 1.2100 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.7700 | -14.4500 | 0.6800 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.2900 | -9.3800 | 3.0900 | 1.1700 | 1.1300 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -20.9300 | -20.7700 | -0.1600 | 1.1600 | 1.1200 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -1.3500 | 0.0900 | -1.4400 | 1.2900 | 1.2000 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -8.6300 | -0.2200 | -8.4100 | 1.2700 | 1.2200 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -7.2600 | 0.1400 | -7.4000 | 1.2500 | 1.2100 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.6500 | 9.1200 | 1.5300 | 1.0600 | 1.0200 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.6700 | 5.9300 | 2.7400 | 1.4200 | 1.3600 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.6700 | 5.9300 | 2.7400 | 1.4200 | 1.3600 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.6900 | -8.7200 | 0.0300 | 1.4400 | 1.3800 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.6900 | -8.7200 | 0.0300 | 1.4400 | 1.3800 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -16.3000 | -13.4000 | -2.9000 | 1.2500 | 1.1800 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -16.3000 | -13.4000 | -2.9000 | 1.2500 | 1.1800 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 11.4500 | 16.7000 | -5.2500 | 1.2900 | 1.2000 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 11.4500 | 16.7000 | -5.2500 | 1.2900 | 1.2000 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.5500 | 17.0500 | -9.5000 | 1.2700 | 1.2200 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.5500 | 17.0500 | -9.5000 | 1.2700 | 1.2200 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -15.9700 | -13.8300 | -2.1400 | 1.4400 | 1.3900 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -15.6200 | -12.5700 | -3.0500 | 1.1600 | 1.1100 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -18.0400 | -15.5300 | -2.5100 | 1.1600 | 1.0800 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 3.4200 | 8.9400 | -5.5200 | 1.2900 | 1.2100 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.0300 | 10.5000 | -11.5300 | 1.2600 | 1.2100 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 1.4600 | -1.0400 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 1.4600 | -1.0400 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -8.3400 | -5.1300 | -3.2100 | 1.0400 | 0.9700 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -8.3400 | -5.1300 | -3.2100 | 1.0400 | 0.9700 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -7.1100 | -4.8500 | -2.2600 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -7.1100 | -4.8500 | -2.2600 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 52.7000 | 60.6300 | -7.9300 | 1.2900 | 1.2200 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 52.7000 | 60.6300 | -7.9300 | 1.2900 | 1.2200 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 17.7800 | 28.2300 | -10.4500 | 1.2500 | 1.2000 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 17.7800 | 28.2300 | -10.4500 | 1.2500 | 1.2000 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -8.7200 | -6.4900 | -2.2300 | 1.2400 | 1.1400 | 0.1000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -2.8700 | -3.3800 | 0.5100 | 1.1700 | 1.0400 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 5.0000 | 5.8800 | -0.8800 | 1.3200 | 1.1500 | 0.1700 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 30.8300 | 39.6000 | -8.7700 | 1.3400 | 1.2900 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 17.2900 | 26.3900 | -9.1000 | 1.2800 | 1.2300 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.9400 | -1.9100 | 0.9700 | 0.8600 | 0.7600 | 0.1000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 6.4000 | 3.3200 | 3.0800 | 1.0800 | 0.9300 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 6.4000 | 3.3200 | 3.0800 | 1.0800 | 0.9300 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | 0.2900 | 1.0500 | 1.5000 | 1.2500 | 0.2500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | 0.2900 | 1.0500 | 1.5000 | 1.2500 | 0.2500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 30.5100 | 24.1900 | 6.3200 | 1.3900 | 1.2700 | 0.1200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 30.5100 | 24.1900 | 6.3200 | 1.3900 | 1.2700 | 0.1200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 33.5500 | 46.4200 | -12.8700 | 1.3500 | 1.3000 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 33.5500 | 46.4200 | -12.8700 | 1.3500 | 1.3000 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 28.4900 | 35.1600 | -6.6700 | 1.2800 | 1.2300 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 28.4900 | 35.1600 | -6.6700 | 1.2800 | 1.2300 | 0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -4.7600 | -2.9300 | -1.8300 | 1.8300 | 1.5200 | 0.3100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 8.1000 | 9.5900 | -1.4900 | 1.4700 | 1.2600 | 0.2100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 38.5000 | 34.9800 | 3.5200 | 1.3500 | 1.2600 | 0.0900 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 17.2100 | 28.3300 | -11.1200 | 1.3500 | 1.3100 | 0.0400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 20.7600 | 30.8100 | -10.0500 | 1.2900 | 1.2500 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 13.5000 | 12.9000 | 0.6000 | 1.0000 | 0.9400 | 0.0600 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 13.5000 | 12.9000 | 0.6000 | 1.0000 | 0.9400 | 0.0600 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 28.7900 | 23.8300 | 4.9600 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 28.7900 | 23.8300 | 4.9600 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 28.2900 | 25.8600 | 2.4300 | 1.4100 | 1.3600 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 28.2900 | 25.8600 | 2.4300 | 1.4100 | 1.3600 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 18.9100 | 28.1100 | -9.2000 | 1.2900 | 1.2800 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 18.9100 | 28.1100 | -9.2000 | 1.2900 | 1.2800 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 26.7900 | 34.7700 | -7.9800 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 26.7900 | 34.7700 | -7.9800 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 13.4700 | 9.6900 | 3.7800 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 28.1200 | 23.1700 | 4.9500 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 18.8300 | 19.3100 | -0.4800 | 1.3700 | 1.3200 | 0.0500 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 10.0600 | 18.9400 | -8.8800 | 1.2800 | 1.2700 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 11.7100 | 19.3700 | -7.6600 | 1.2600 | 1.2500 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 7.7300 | 7.2900 | 0.4400 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 12.9100 | 12.2900 | 0.6200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 12.9100 | 12.2900 | 0.6200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -0.3800 | 1.6400 | -2.0200 | 1.5400 | 1.4500 | 0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -0.3800 | 1.6400 | -2.0200 | 1.5400 | 1.4500 | 0.0900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 8.5000 | -6.4800 | 1.2200 | 1.1600 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 8.5000 | -6.4800 | 1.2200 | 1.1600 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -1.5500 | 8.8300 | -10.3800 | 1.2400 | 1.2200 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -1.5500 | 8.8300 | -10.3800 | 1.2400 | 1.2200 | 0.0200 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -11.7800 | -9.4900 | -2.2900 | 2.0000 | 1.8600 | 0.1400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 5.1300 | 7.0300 | -1.9000 | 0.7400 | 0.7000 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 5.1300 | 7.0300 | -1.9000 | 0.7400 | 0.7000 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.4100 | 6.7500 | -4.3400 | 0.8200 | 0.8100 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 28.1300 | 34.1400 | -6.0100 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | -1.1700 | 7.0800 | -8.2500 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -2.5800 | -0.2600 | -2.3200 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 6.2100 | 5.1300 | 1.0800 | 1.2000 | 1.1000 | 0.1000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | -1.1100 | 1.9500 | 1.4800 | 1.4500 | 0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | -1.1100 | 1.9500 | 1.4800 | 1.4500 | 0.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 25.1100 | 25.6500 | -0.5400 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 0.3000 | 8.6600 | -8.3600 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -3.5000 | 0.3000 | -3.8000 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 24.0800 | 27.0600 | -2.9800 | 1.4100 | 1.4800 | -0.0700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -13.9700 | -11.8300 | -2.1400 | 1.5000 | 1.5600 | -0.0600 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -13.9700 | -11.8300 | -2.1400 | 1.5000 | 1.5600 | -0.0600 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -19.8300 | -13.5200 | -6.3100 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -27.6700 | -24.1200 | -3.5500 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -22.8700 | -20.1700 | -2.7000 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -6.8200 | -1.9200 | -4.9000 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -7.6300 | -7.2900 | -0.3400 | 1.3500 | 1.2200 | 0.1300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -6.6200 | -9.4500 | 2.8300 | 1.1500 | 1.0800 | 0.0700 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -6.6200 | -9.4500 | 2.8300 | 1.1500 | 1.0800 | 0.0700 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -9.7700 | -12.2500 | 2.4800 | 1.1500 | 1.1000 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -3.7900 | -7.6900 | 3.9000 | 0.9900 | 0.9500 | 0.0400 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -3.3800 | -3.1000 | -0.2800 | 1.1600 | 1.1200 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 5.0500 | 4.8200 | 0.2300 | 0.8000 | 0.7600 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 5.0500 | 4.8200 | 0.2300 | 0.8000 | 0.7600 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 6.6300 | 5.2000 | 1.4300 | 0.7000 | 0.6700 | 0.0300 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.5000 | 0.3600 | 1.1400 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2017-08-31 | 近三个月 | 5.3600 | 4.0400 | 1.3200 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 |
| 2017-08-31 | 近三个月 | 5.3600 | 4.0400 | 1.3200 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 |
| 2017-08-31 | 近六个月 | 13.9000 | 10.0700 | 3.8300 | 0.6500 | 0.6200 | 0.0300 |
| 2017-08-31 | 近一年 | 20.0900 | 16.6000 | 3.4900 | 0.6300 | 0.6000 | 0.0300 |
| 2017-08-31 | 近三年 | 51.7300 | 53.4400 | -1.7100 | 1.7800 | 1.6800 | 0.1000 |
| 2017-08-31 | 成立至今 | 68.8700 | 67.4700 | 1.4000 | 1.5900 | 1.5100 | 0.0800 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 6.1000 | 4.7300 | 1.3700 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 8.1000 | 5.7900 | 2.3100 | 0.6000 | 0.5900 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 8.1000 | 5.7900 | 2.3100 | 0.6000 | 0.5900 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 12.7200 | 10.2300 | 2.4900 | 0.5500 | 0.5400 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 19.2100 | 15.4400 | 3.7700 | 0.6700 | 0.6300 | 0.0400 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 62.5100 | 65.9500 | -3.4400 | 1.7600 | 1.6600 | 0.1000 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 60.2800 | 61.9000 | -1.6200 | 1.6200 | 1.5400 | 0.0800 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 4.2700 | 4.1900 | 0.0800 | 0.5000 | 0.4900 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.6700 | -0.5500 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.6700 | -0.5500 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 5.7600 | 4.7200 | 1.0400 | 0.7600 | 0.7200 | 0.0400 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -9.9200 | -10.6300 | 0.7100 | 1.4000 | 1.3300 | 0.0700 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 34.7800 | 40.4600 | -5.6800 | 1.7900 | 1.7000 | 0.0900 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 42.2000 | 46.0200 | -3.8200 | 1.7200 | 1.6300 | 0.0900 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 4.5900 | 3.0100 | 1.5800 | 0.8100 | 0.7600 | 0.0500 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.0500 | -0.4600 | 0.5100 | 0.9900 | 0.9300 | 0.0600 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -0.9800 | -1.8800 | 0.9000 | 1.0300 | 0.9600 | 0.0700 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -0.9800 | -1.8800 | 0.9000 | 1.0300 | 0.9600 | 0.0700 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -14.8300 | -14.6600 | -0.1700 | 1.8500 | 1.7500 | 0.1000 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -29.9800 | -28.0100 | -1.9700 | 2.3300 | 2.1900 | 0.1400 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 34.4500 | 39.4300 | -4.9800 | 1.8400 | 1.7500 | 0.0900 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -13.6600 | -13.0300 | -0.6300 | 2.4100 | 2.3100 | 0.1000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 18.6100 | 15.6500 | 2.9600 | 1.7000 | 1.5900 | 0.1100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 18.6100 | 15.6500 | 2.9600 | 1.7000 | 1.5900 | 0.1100 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -17.7800 | -15.6400 | -2.1400 | 2.7300 | 2.5400 | 0.1900 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 4.0700 | 5.7000 | -1.6300 | 2.5500 | 2.3600 | 0.1900 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 60.3700 | 63.3900 | -3.0200 | 1.8400 | 1.7400 | 0.1000 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -30.6800 | -27.0600 | -3.6200 | 3.4000 | 3.1800 | 0.2200 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -9.9400 | -7.1800 | -2.7600 | 3.6600 | 3.3200 | 0.3400 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 8.3600 | 9.9800 | -1.6200 | 2.7000 | 2.4800 | 0.2200 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 8.3600 | 9.9800 | -1.6200 | 2.7000 | 2.4800 | 0.2200 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 24.5400 | 25.2900 | -0.7500 | 2.3200 | 2.1500 | 0.1700 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 94.6800 | 99.6700 | -4.9900 | 1.8300 | 1.7500 | 0.0800 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 92.0100 | 93.6700 | -1.6600 | 1.5000 | 1.4600 | 0.0400 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 11.7300 | 10.7100 | 1.0200 | 5.3500 | 8.0000 | -2.6500 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 38.5200 | 41.6300 | -3.1100 | 1.4600 | 1.5600 | -0.1000 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 38.5200 | 41.6300 | -3.1100 | 1.4600 | 1.5600 | -0.1000 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 56.3200 | 59.3600 | -3.0400 | 1.2000 | 1.2600 | -0.0600 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 44.1700 | 48.6900 | -4.5200 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 52.1000 | 54.5700 | -2.4700 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 12.8500 | 12.5200 | 0.3300 | 0.8700 | 0.8500 | 0.0200 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 0.9300 | 0.3900 | 0.5400 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.8500 | 0.5000 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 2.7400 | -1.3900 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | -7.7700 | -6.7000 | -1.0700 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | -2.7000 | -3.0100 | 0.3100 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | -9.0000 | -7.4800 | -1.5200 | 1.1400 | 1.1300 | 0.0100 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.4800 | -2.7700 | -0.7100 | 1.0800 | 1.0700 | 0.0100 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.4800 | -2.7700 | -0.7100 | 1.0800 | 1.0700 | 0.0100 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 5.5000 | 4.3900 | 1.1100 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 9.3000 | 7.3500 | 1.9500 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
