银华增值混合(180002)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2020-03-26 1.0060

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-03-31	近三个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.3800	0.7000	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.3800	0.7000	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近六个月	0.6900	1.4000	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	2.0200	2.7900	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三年	6.9900	8.6000	-1.6100	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近五年	15.7700	16.7700	-1.0000	0.1900	0.0100	0.1800
2019-12-31	成立至今	141.8800	61.8900	79.9900	0.2100	0.0100	0.2000
2019-09-30	近三个月	0.3100	0.7000	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2000	0.2300	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4000	0.6900	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4000	0.6900	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一年	2.2300	2.7900	-0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三年	5.6100	8.6000	-2.9900	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	成立至今	140.2200	59.6600	80.5600	0.2100	0.0100	0.2000
2019-03-31	近三个月	0.9200	0.6800	0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.1300	0.7000	-0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	0.1300	0.7000	-0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	0.9000	1.4000	-0.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近一年	1.9400	2.7900	-0.8500	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	近三年	3.9300	8.8800	-4.9500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近五年	29.4600	18.5400	10.9200	0.2100	0.0100	0.2000
2018-12-31	成立至今	137.1000	57.5000	79.6000	0.2200	0.0100	0.2100
2018-09-30	近三个月	0.7700	0.7000	0.0700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.6100	0.2300	-0.8400	0.1700	0.0100	0.1600
2018-06-30	近三个月	0.3400	0.6900	-0.3500	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近三个月	0.3400	0.6900	-0.3500	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近六个月	1.0300	1.3700	-0.3400	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近一年	2.7500	2.7900	-0.0400	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近三年	3.0400	9.7100	-6.6700	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	成立至今	134.9900	55.3300	79.6600	0.2200	0.0100	0.2100
2018-03-31	近三个月	0.6800	0.6800	0.0000	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.7000	-0.2100	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.7000	-0.2100	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近六个月	1.7000	1.4000	0.3000	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近一年	2.8800	2.7900	0.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	132.5900	53.2300	79.3600	0.2200	0.0100	0.2100
2017-09-30	近三个月	1.2100	0.7000	0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.0200	0.2300	0.7900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9100	0.6900	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9100	0.6900	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.1600	1.3700	-0.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一年	0.5500	2.7900	-2.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	20.0500	11.3600	8.6900	0.2500	0.0100	0.2400
2017-06-30	成立至今	128.7100	51.1200	77.5900	0.2300	0.0100	0.2200
2017-03-31	近三个月	0.2500	0.6800	-0.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.5700	0.7000	-2.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.5700	0.7000	-2.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	-0.6100	1.4000	-2.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	成立至今	126.0800	49.0700	77.0100	0.2300	0.0100	0.2200
2016-09-30	近三个月	0.9700	0.7000	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.4400	0.2300	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.4700	0.6900	-0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4700	0.6900	-0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近六个月	-4.1700	1.6300	-5.8000	0.3600	0.0100	0.3500
2016-06-30	近一年	-4.1500	3.8400	-7.9900	0.3300	0.0100	0.3200
2016-06-30	近三年	19.1200	13.0500	6.0700	0.2900	0.0100	0.2800
2016-06-30	成立至今	118.6000	47.0200	71.5800	0.2400	0.0100	0.2300
2016-03-31	近三个月	-4.7100	0.7100	-5.4200	0.6400	0.0200	0.6200
2015-12-31	近三个月	1.1900	1.0800	0.1100	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	1.1900	1.0800	0.1100	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近六个月	0.0200	2.1700	-2.1500	0.2900	0.0100	0.2800
2015-12-31	近一年	9.1800	4.3400	4.8400	0.3900	0.0100	0.3800
2015-12-31	成立至今	128.1200	44.6500	83.4700	0.2400	0.0100	0.2300
2015-09-30	近三个月	-1.1600	1.0800	-2.2400	0.3900	0.0100	0.3800
2015-06-30	近一个月	-1.2600	0.3700	-1.6300	0.5700	0.0100	0.5600
2015-06-30	近三个月	4.7800	1.0700	3.7100	0.4800	0.0100	0.4700
2015-06-30	近三个月	4.7800	1.0700	3.7100	0.4800	0.0100	0.4700
2015-06-30	近六个月	9.1600	2.1300	7.0300	0.4700	0.0100	0.4600
2015-06-30	近一年	19.7200	4.3400	15.3800	0.3600	0.0100	0.3500
2015-06-30	成立至今	128.0700	41.5900	86.4800	0.2400	0.0100	0.2300
2015-03-31	近三个月	4.1800	1.0500	3.1300	0.4600	0.0100	0.4500
2014-12-31	近三个月	6.8900	1.0800	5.8100	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近三个月	6.8900	1.0800	5.8100	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近六个月	9.6700	2.1700	7.5000	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	近一年	14.0800	4.3400	9.7400	0.1800	0.0100	0.1700
2014-12-31	成立至今	108.9300	38.6300	70.3000	0.2200	0.0100	0.2100
2014-09-30	近三个月	2.6000	1.0800	1.5200	0.1500	0.0100	0.1400
2014-06-30	近一个月	0.8600	0.3600	0.5000	0.1200	0.0100	0.1100
2014-06-30	近三个月	2.3800	1.0700	1.3100	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近三个月	2.3800	1.0700	1.3100	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近六个月	4.0200	2.1300	1.8900	0.1400	0.0100	0.1300
2014-06-30	近一年	3.8100	4.3400	-0.5300	0.1300	0.0100	0.1200
2014-06-30	成立至今	90.5100	35.7000	54.8100	0.2200	0.0100	0.2100
2014-03-31	近三个月	1.6000	1.0500	0.5500	0.1700	0.0100	0.1600
2013-12-31	近三个月	-0.8500	1.0800	-1.9300	0.1300	0.0100	0.1200
2013-12-31	近三个月	-0.8500	1.0800	-1.9300	0.1300	0.0000	0.1300
2013-12-31	近六个月	-0.2000	2.1700	-2.3700	0.1100	0.0100	0.1000
2013-12-31	成立至今	83.1500	32.8700	50.2800	0.2200	0.0100	0.2100
2013-09-30	近三个月	0.6500	1.0800	-0.4300	0.0900	0.0000	0.0900
2013-06-30	近一个月	-1.3500	0.3500	-1.7000	0.2400	0.0000	0.2400
2013-06-30	近三个月	-0.4400	1.0700	-1.5100	0.1600	0.0000	0.1600
2013-06-30	近三个月	-0.4400	1.0700	-1.5100	0.1600	0.0000	0.1600
2013-06-30	成立至今	83.5200	30.0500	53.4700	0.2300	0.0000	0.2300
2013-03-31	近三个月	0.5400	0.5500	-0.0100	0.0200	0.0000	0.0200
2012-12-31	近三个月	0.4900	0.8400	-0.3500	0.0200	0.0000	0.0200
2012-12-31	近三个月	0.4900	0.8400	-0.3500	0.0200	0.0000	0.0200
2012-12-31	近六个月	0.2000	1.6900	-1.4900	0.0600	0.0000	0.0600
2012-12-31	近一年	2.3800	3.3900	-1.0100	0.0900	0.0000	0.0900
2012-12-31	成立至今	83.2000	27.5300	55.6700	0.2300	0.0000	0.2300
2012-09-30	近三个月	-0.2900	0.8400	-1.1300	0.0800	0.0000	0.0800
2012-06-30	近一个月	0.1200	0.2700	-0.1500	0.1100	0.0000	0.1100
2012-06-30	近三个月	1.5300	0.8300	0.7000	0.1000	0.0000	0.1000
2012-06-30	近三个月	1.5300	0.8300	0.7000	0.1000	0.0000	0.1000
2012-06-30	近六个月	2.1800	1.6700	0.5100	0.1100	0.0000	0.1100
2012-06-30	近一年	3.4400	3.3900	0.0500	0.1100	0.0000	0.1100
2012-06-30	成立至今	82.8400	25.4200	57.4200	0.2400	0.0000	0.2400
2012-03-31	近三个月	0.6400	0.8300	-0.1900	0.1100	0.0000	0.1100
2011-12-31	近三个月	2.3400	0.8400	1.5000	0.1300	0.0000	0.1300
2011-12-31	近三个月	2.3400	0.8400	1.5000	0.1300	0.0000	0.1300
2011-12-31	近六个月	1.2300	1.6900	-0.4600	0.1200	0.0000	0.1200
2011-12-31	近一年	1.4100	3.3900	-1.9800	0.0900	0.0000	0.0900
2011-12-31	成立至今	78.9400	23.3600	55.5800	0.2400	0.0000	0.2400
2011-09-30	近三个月	-1.0900	0.8400	-1.9300	0.0900	0.0000	0.0900
2011-06-30	近一个月	-0.3800	0.2700	-0.6500	0.0700	0.0000	0.0700
2011-06-30	近三个月	0.1300	0.8300	-0.7000	0.0600	0.0000	0.0600
2011-06-30	近三个月	0.1300	0.8300	-0.7000	0.0600	0.0000	0.0600
2011-06-30	近六个月	0.1800	1.6600	-1.4800	0.0600	0.0000	0.0600
2011-06-30	近一年	0.7000	3.3900	-2.6900	0.0800	0.0000	0.0800
2011-06-30	成立至今	76.7700	21.3000	55.4700	0.2500	0.0000	0.2500
2011-03-31	近三个月	0.0500	0.8200	-0.7700	0.0600	0.0000	0.0600
2010-12-31	近三个月	-0.2100	0.8400	-1.0500	0.1400	0.0000	0.1400
2010-12-31	近三个月	-0.2100	0.8400	-1.0500	0.1400	0.0000	0.1400
2010-12-31	近六个月	0.5200	1.6900	-1.1700	0.1000	0.0000	0.1000
2010-12-31	近一年	0.6700	2.8100	-2.1400	0.0800	0.0000	0.0800
2010-12-31	近三年	41.8000	9.2400	32.5600	0.3500	0.0000	0.3500
2010-12-31	近五年	23.6100	6.2200	17.3900	0.1600	0.0000	0.1600
2010-12-31	成立至今	76.4500	19.3200	57.1300	0.2600	0.0000	0.2600
2010-09-30	近三个月	0.7300	0.8400	-0.1100	0.0400	0.0000	0.0400
2010-06-30	近一个月	-0.0600	0.2700	-0.3300	0.0400	0.0000	0.0400
2010-06-30	近三个月	0.0600	0.8300	-0.7700	0.0300	0.0000	0.0300
2010-06-30	近三个月	0.0600	0.8300	-0.7700	0.0300	0.0000	0.0300
2010-06-30	成立至今	75.5400	17.3300	58.2100	0.2700	0.0000	0.2700
2010-03-31	成立至今	0.0900	0.2600	-0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2010-03-01	近三个月	-0.6900	0.4900	-1.1800	0.0800	0.0000	0.0800
2009-12-31	近三个月	3.7800	0.7400	3.0400	0.2900	0.0000	0.2900
2009-12-31	近三个月	3.7800	0.7400	3.0400	0.2900	0.0000	0.2900
2009-12-31	近六个月	9.7900	1.4900	8.3000	0.3400	0.0000	0.3400
2009-12-31	近一年	21.4200	2.9900	18.4300	0.3100	0.0000	0.3100
2009-12-31	成立至今	76.4900	15.4800	61.0100	0.2800	0.0000	0.2800
2009-09-30	近三个月	5.7900	0.7400	5.0500	0.3800	0.0000	0.3800
2009-06-30	近一个月	3.2600	0.2700	2.9900	0.2400	0.0000	0.2400
2009-06-30	近三个月	5.2100	0.7400	4.4700	0.3000	0.0000	0.3000
2009-06-30	近三个月	5.2100	0.7400	4.4700	0.3000	0.0000	0.3000
2009-06-30	近六个月	10.5900	1.4700	9.1200	0.2700	0.0000	0.2700
2009-06-30	近一年	13.4300	2.9900	10.4400	0.2100	0.0000	0.2100
2009-06-30	近三年	30.0500	7.1000	22.9500	0.3600	0.0000	0.3600
2009-06-30	成立至今	60.7400	13.7700	46.9700	0.2700	0.0000	0.2700
2009-03-31	近三个月	5.1100	0.7300	4.3800	0.2500	0.0000	0.2500
2008-12-31	近三个月	1.9700	0.7400	1.2300	0.1400	0.0000	0.1400
2008-12-31	近三个月	1.9700	0.7400	1.2300	0.1400	0.0000	0.1400
2008-12-31	近六个月	2.5600	1.5000	1.0600	0.1200	0.0000	0.1200
2008-12-31	近一年	-5.6600	3.0000	-8.6600	0.3700	0.0000	0.3700
2008-12-31	成立至今	45.3400	12.1200	33.2200	0.2700	0.0000	0.2700
2008-09-30	近三个月	0.5800	0.7400	-0.1600	0.1000	0.0000	0.1000
2008-06-30	近一个月	-1.1000	0.2500	-1.3500	0.1600	0.0000	0.1600
2008-06-30	近三个月	-1.4900	0.7400	-2.2300	0.3200	0.0000	0.3200
2008-06-30	近三个月	-1.4900	0.7400	-2.2300	0.3200	0.0000	0.3200
2008-06-30	近六个月	-8.0100	1.4800	-9.4900	0.5100	0.0000	0.5100
2008-06-30	近一年	7.2000	3.0000	4.2000	0.4700	0.0000	0.4700
2008-06-30	成立至今	14.6500	4.0000	10.6500	0.4500	0.0000	0.4500
2008-03-31	近三个月	-6.6300	0.7400	-7.3700	0.6600	0.0000	0.6600
2007-12-31	近三个月	4.0500	0.7400	3.3100	0.4700	0.0000	0.4700
2007-09-30	近三个月	12.0100	0.7500	11.2600	0.3300	0.0000	0.3300
2007-06-30	近一个月	3.4300	0.2400	3.1900	0.6400	0.0000	0.6400
2007-06-30	近三个月	6.6900	0.7400	5.9500	0.4200	0.0000	0.4200
2007-06-30	近三个月	6.6900	0.7400	5.9500	0.4200	0.0000	0.4200
2007-06-30	成立至今	6.9500	0.9700	5.9800	0.3600	0.0000	0.3600
2007-03-31	近一个月	0.2400	0.2300	0.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2006-12-31	近三个月	6.2900	0.5100	5.7800	0.1900	0.0000	0.1900
2006-12-31	近三个月	6.2900	0.5100	5.7800	0.1900	0.0000	0.1900
2006-12-31	近六个月	6.7900	1.0200	5.7700	0.1800	0.0000	0.1800
2006-12-31	近一年	17.9100	2.0300	15.8800	0.2100	0.0000	0.2100
2006-12-31	成立至今	21.4000	5.8700	15.5300	0.1500	0.0000	0.1500
2006-09-30	近三个月	0.4800	0.5100	-0.0300	0.1500	0.0000	0.1500
2006-06-30	近一个月	0.8300	0.1700	0.6600	0.2200	0.0000	0.2200
2006-06-30	近三个月	6.6700	0.5000	6.1700	0.2800	0.0000	0.2800
2006-06-30	近三个月	6.6700	0.5000	6.1700	0.2800	0.0000	0.2800
2006-06-30	近六个月	10.4100	1.0000	9.4100	0.2300	0.0000	0.2300
2006-06-30	近一年	13.2000	2.0300	11.1700	0.1800	0.0000	0.1800
2006-06-30	成立至今	13.6700	4.8000	8.8700	0.1500	0.0000	0.1500
2006-03-31	近三个月	3.5000	0.5000	3.0000	0.1700	0.0000	0.1700
2005-12-31	近三个月	1.2000	0.5100	0.6900	0.1000	0.0000	0.1000
2005-12-31	近三个月	1.2000	0.5100	0.6900	0.1000	0.0000	0.1000
2005-12-31	近六个月	2.5300	1.0200	1.5100	0.0900	0.0000	0.0900
2005-12-31	近一年	3.3700	2.0300	1.3400	0.0900	0.0000	0.0900
2005-12-31	成立至今	2.9500	3.7600	-0.8100	0.1100	0.0000	0.1100
2005-09-30	近三个月	1.3100	0.5100	0.8000	0.0900	0.0000	0.0900
2005-06-30	近一个月	0.8600	0.1700	0.6900	0.0800	0.0000	0.0800
2005-06-30	近三个月	0.5000	0.5000	0.0000	0.1100	0.0000	0.1100
2005-06-30	近三个月	0.5000	0.5000	0.0000	0.1100	0.0000	0.1100
2005-06-30	近六个月	0.8200	1.0000	-0.1800	0.0900	0.0000	0.0900
2005-06-30	近一年	2.1000	2.0200	0.0800	0.1000	0.0000	0.1000
2005-06-30	成立至今	0.4100	2.6800	-2.2700	0.1200	0.0000	0.1200
2005-03-31	近三个月	0.3200	0.5000	-0.1800	0.0800	0.0000	0.0800
2004-12-31	近一个月	0.2000	0.5100	-0.3100	0.1100	0.0000	0.1100
2004-12-31	近三个月	1.2700	1.0100	0.2600	0.1100	0.0000	0.1100
2004-12-31	近三个月	0.2000	0.5100	-0.3100	0.1100	0.0000	0.1100
2004-12-31	成立至今	-0.4100	1.6800	-2.0900	0.1300	0.0000	0.1300
2004-09-30	近三个月	1.0700	0.5100	0.5600	0.1200	0.0000	0.1200
2004-06-30	近一个月	-0.7700	0.1700	-0.9400	0.1400	0.0000	0.1400
2004-06-30	近三个月	-1.6400	0.5000	-2.1400	0.1600	0.0000	0.1600
2004-06-30	成立至今	-1.6600	0.6700	-2.3300	0.1500	0.0000	0.1500