银华货币A(180008) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华货币A(180008)

2024-11-20 0.3773

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3385	0.3788	-0.0403	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7435	0.7549	-0.0114	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.6601	1.5154	0.1447	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.3541	4.6070	0.7471	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	9.7408	7.7971	1.9437	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	67.3286	52.7920	14.5366	0.0045	0.0021	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1233	0.1234	-0.0001	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4036	0.3747	0.0289	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4036	0.3747	0.0289	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.8458	0.7507	0.0951	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.8458	0.7507	0.0951	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.7527	1.5154	0.2373	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.7527	1.5154	0.2373	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.5308	4.6070	0.9238	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.5308	4.6070	0.9238	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	9.9817	7.7971	2.1846	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	66.7641	52.2154	14.5487	0.0045	0.0021	0.0024
2024-06-30	成立至今	66.7641	52.2154	14.5487	0.0045	0.0021	0.0024
2024-03-31	近三个月	0.4404	0.3747	0.0657	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	0.9099	0.7549	0.1550	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.8199	1.5154	0.3045	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.6306	4.6070	1.0236	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.1776	7.7971	2.3805	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	66.0937	51.6473	14.4464	0.0045	0.0021	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.4674	0.3788	0.0886	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4674	0.3788	0.0886	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.8993	0.7590	0.1403	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.8993	0.7590	0.1403	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.8167	1.5113	0.3054	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.8167	1.5113	0.3054	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.7629	4.6027	1.1602	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.7629	4.6027	1.1602	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	10.4067	7.7927	2.6140	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	10.4067	7.7927	2.6140	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	65.3655	51.0812	14.2843	0.0045	0.0021	0.0024
2023-12-31	成立至今	65.3655	51.0812	14.2843	0.0045	0.0021	0.0024
2023-09-30	近三个月	0.4299	0.3788	0.0511	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	0.9019	0.7549	0.1470	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.7260	1.5113	0.2147	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	5.8566	4.6027	1.2539	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	10.5912	7.7927	2.7985	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	64.5961	50.5111	14.0850	0.0045	0.0021	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1473	0.1234	0.0239	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4699	0.3747	0.0952	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4699	0.3747	0.0952	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9092	0.7466	0.1626	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9092	0.7466	0.1626	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.6876	1.5113	0.1763	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.6876	1.5113	0.1763	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	5.8404	4.6027	1.2377	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.8404	4.6027	1.2377	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	10.9610	7.7927	3.1683	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	63.8915	49.9431	13.9484	0.0045	0.0021	0.0024
2023-06-30	成立至今	63.8915	49.9431	13.9484	0.0045	0.0021	0.0024
2023-03-31	近三个月	0.4372	0.3705	0.0667	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.8168	0.7507	0.0661	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.6682	1.5113	0.1569	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	5.7392	4.6027	1.1365	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	11.4172	7.7927	3.6245	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	63.1249	49.3834	13.7415	0.0046	0.0021	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.3779	0.3788	-0.0009	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.3779	0.3788	-0.0009	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7714	0.7590	0.0124	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7714	0.7590	0.0124	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.7385	1.5113	0.2272	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7385	1.5113	0.2272	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	5.8968	4.6070	1.2898	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.8968	4.6070	1.2898	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	11.9677	7.7927	4.1750	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	11.9677	7.7927	4.1750	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	62.4149	48.8320	13.5829	0.0046	0.0021	0.0025
2022-12-31	成立至今	62.4149	48.8320	13.5829	0.0046	0.0021	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.3920	0.3788	0.0132	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8445	0.7549	0.0896	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.8753	1.5113	0.3640	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.1171	4.6070	1.5101	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	12.6353	7.7927	4.8426	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	61.8034	48.2703	13.5331	0.0046	0.0021	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1388	0.1234	0.0154	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4508	0.3747	0.0761	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4508	0.3747	0.0761	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9597	0.7466	0.2131	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9597	0.7466	0.2131	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.9918	1.5113	0.4805	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	1.9918	1.5113	0.4805	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.2933	4.6070	1.6863	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.2933	4.6070	1.6863	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	13.1955	7.7927	5.4028	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	61.1716	47.7108	13.4608	0.0046	0.0021	0.0025
2022-06-30	成立至今	61.1716	47.7108	13.4608	0.0046	0.0021	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5067	0.3705	0.1362	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0221	0.7507	0.2714	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.0403	1.5113	0.5290	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	6.4328	4.6070	1.8258	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	13.6301	7.7927	5.8374	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	成立至今	60.4483	47.1595	13.2888	0.0046	0.0021	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5128	0.3788	0.1340	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5128	0.3788	0.1340	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0223	0.7590	0.2633	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0223	0.7590	0.2633	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.1007	1.5113	0.5894	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.1007	1.5113	0.5894	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.5837	4.6070	1.9767	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.5837	4.6070	1.9767	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	13.8576	7.7927	6.0649	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	13.8576	7.7927	6.0649	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	59.6395	46.6162	13.0233	0.0047	0.0022	0.0025
2021-12-31	成立至今	59.6395	46.6162	13.0233	0.0047	0.0022	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5068	0.3788	0.1280	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.0079	0.7549	0.2530	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.1450	1.5113	0.6337	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	6.7136	4.6070	2.1066	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	13.9731	7.7927	6.1804	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	成立至今	58.8250	46.0629	12.7621	0.0047	0.0022	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1656	0.1234	0.0422	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4985	0.3747	0.1238	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4985	0.3747	0.1238	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.0676	0.7466	0.3210	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.0676	0.7466	0.3210	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.0512	1.5113	0.5399	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.0512	1.5113	0.5399	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	6.9885	4.6070	2.3815	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	6.9885	4.6070	2.3815	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	14.1107	7.7927	6.3180	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	58.0241	45.5117	12.5124	0.0047	0.0022	0.0025
2021-06-30	成立至今	58.0241	45.5117	12.5124	0.0047	0.0022	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5662	0.3705	0.1957	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.1258	0.7507	0.3751	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	1.9246	1.5113	0.4133	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	7.3978	4.6070	2.7908	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	14.2226	7.7927	6.4299	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	57.2402	44.9686	12.2716	0.0048	0.0022	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5564	0.3788	0.1776	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5564	0.3788	0.1776	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.9733	0.7590	0.2143	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9733	0.7590	0.2143	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	1.9456	1.5154	0.4302	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.9456	1.5154	0.4302	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	7.7900	4.6070	3.1830	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	7.7900	4.6070	3.1830	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	14.3297	7.7971	6.5326	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	14.3297	7.7971	6.5326	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	56.3549	44.4334	11.9215	0.0048	0.0022	0.0026
2020-12-31	成立至今	56.3549	44.4334	11.9215	0.0048	0.0022	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4146	0.3788	0.0358	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.7900	0.7549	0.0351	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	1.9764	1.5154	0.4610	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.2402	4.6070	3.6332	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	14.5496	7.8141	6.7355	0.0021	0.0001	0.0020
2020-09-30	成立至今	55.4898	43.8884	11.6014	0.0048	0.0021	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1225	0.1234	-0.0009	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.3738	0.3747	-0.0009	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3738	0.3747	-0.0009	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	0.9629	0.7507	0.2122	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9629	0.7507	0.2122	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.1228	1.5154	0.6074	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1228	1.5154	0.6074	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	8.7542	4.6070	4.1472	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	8.7542	4.6070	4.1472	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	14.9670	7.9234	7.0436	0.0021	0.0003	0.0018
2020-06-30	成立至今	54.8478	43.3454	11.5024	0.0048	0.0021	0.0027
2020-06-30	成立至今	54.8478	43.3454	11.5024	0.0048	0.0021	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.5869	0.3747	0.2122	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.5868	0.3788	0.2080	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5868	0.3788	0.2080	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.1488	0.7590	0.3898	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.3985	1.5113	0.8872	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	9.3868	4.6027	4.7841	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	16.3274	8.4592	7.8682	0.0026	0.0009	0.0017
2019-12-31	成立至今	53.3709	42.2773	11.0936	0.0049	0.0021	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.5588	0.3788	0.1800	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1897	0.1234	0.0663	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.5825	0.3747	0.2078	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.5825	0.3747	0.2078	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.2355	0.7466	0.4889	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.6588	1.5113	1.1475	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	9.4928	4.6027	4.8901	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	51.6290	41.2055	10.4235	0.0050	0.0021	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.6492	0.3705	0.2787	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6354	0.3788	0.2566	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6354	0.3788	0.2566	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.4060	0.7590	0.6470	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.2563	1.5113	1.7450	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	9.5209	4.6070	4.9139	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	18.7656	10.0681	8.6975	0.0032	0.0017	0.0015
2018-12-31	成立至今	49.7785	40.1591	9.6194	0.0050	0.0021	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.7657	0.3788	0.3869	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.3027	0.1234	0.1793	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三个月	0.8830	0.3747	0.5083	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近三个月	0.8830	0.3747	0.5083	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近六个月	1.8247	0.7466	1.0781	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一年	3.7354	1.5113	2.2241	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三年	9.6615	4.7296	4.9319	0.0021	0.0003	0.0018
2018-06-30	成立至今	47.7019	39.1033	8.5986	0.0051	0.0021	0.0030
2018-03-31	近三个月	0.9335	0.3705	0.5630	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9764	0.3788	0.5976	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9764	0.3788	0.5976	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.8765	0.7590	1.1175	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.4558	1.5113	1.9445	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三年	10.0201	5.2538	4.7663	0.0028	0.0011	0.0017
2017-12-31	近五年	19.3815	11.7314	7.6501	0.0037	0.0019	0.0018
2017-12-31	成立至今	45.0551	38.0724	6.9827	0.0052	0.0021	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.8913	0.3788	0.5125	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.2790	0.1234	0.1556	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.8364	0.3747	0.4617	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.8364	0.3747	0.4617	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.5502	0.7466	0.8036	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	2.8164	1.5113	1.3051	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三年	10.3625	6.0236	4.3389	0.0032	0.0016	0.0016
2017-06-30	成立至今	42.3834	37.0323	5.3511	0.0053	0.0020	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.7079	0.3705	0.3374	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6148	0.3788	0.2360	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6148	0.3788	0.2360	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近六个月	1.2469	0.7590	0.4879	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近一年	2.5240	1.5154	1.0086	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三年	11.1781	6.8151	4.3630	0.0039	0.0018	0.0021
2016-12-31	近五年	19.7437	13.6984	6.0453	0.0043	0.0019	0.0024
2016-12-31	成立至今	40.2098	36.0168	4.1930	0.0054	0.0020	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.6282	0.3788	0.2494	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一个月	0.2044	0.1234	0.0810	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5970	0.3747	0.2223	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.5970	0.3747	0.2223	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.2615	0.7507	0.5108	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	2.8170	1.6344	1.1826	0.0020	0.0005	0.0015
2016-06-30	近三年	12.0020	7.6258	4.3762	0.0038	0.0017	0.0021
2016-06-30	成立至今	38.4831	34.9922	3.4909	0.0055	0.0019	0.0036
2016-03-31	近三个月	0.6605	0.3747	0.2858	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近三个月	0.7498	0.3946	0.3552	0.0021	0.0003	0.0018
2015-12-31	近三个月	0.7498	0.3946	0.3552	0.0021	0.0003	0.0018
2015-12-31	近六个月	1.5361	0.8771	0.6590	0.0023	0.0006	0.0017
2015-12-31	近一年	3.7269	2.1389	1.5880	0.0038	0.0012	0.0026
2015-12-31	近三年	12.5529	8.4249	4.1280	0.0041	0.0013	0.0028
2015-12-31	近五年	20.1728	15.7356	4.4372	0.0044	0.0013	0.0031
2015-12-31	成立至今	36.7579	33.9863	2.7716	0.0056	0.0019	0.0037
2015-09-30	近三个月	0.7805	0.4806	0.2999	0.0025	0.0003	0.0022
2015-06-30	近一个月	0.2976	0.1830	0.1146	0.0046	0.0002	0.0044
2015-06-30	近三个月	1.0640	0.5880	0.4760	0.0050	0.0004	0.0046
2015-06-30	近三个月	1.0640	0.5880	0.4760	0.0050	0.0004	0.0046
2015-06-30	近六个月	2.1576	1.2509	0.9067	0.0041	0.0006	0.0035
2015-06-30	近一年	4.3985	2.7655	1.6330	0.0036	0.0007	0.0029
2015-06-30	近三年	12.6364	9.1237	3.5127	0.0043	0.0006	0.0037
2015-06-30	成立至今	34.6889	32.8214	1.8675	0.0057	0.0018	0.0039
2015-03-31	近三个月	1.0821	0.6590	0.4231	0.0030	0.0003	0.0027
2014-12-31	近三个月	1.0874	0.7314	0.3560	0.0034	0.0003	0.0031
2014-12-31	近三个月	1.0874	0.7314	0.3560	0.0034	0.0003	0.0031
2014-12-31	近六个月	2.1935	1.4960	0.6975	0.0031	0.0003	0.0028
2014-12-31	近一年	4.5447	3.0171	1.5276	0.0039	0.0002	0.0037
2014-12-31	近三年	12.5993	9.6556	2.9437	0.0046	0.0005	0.0041
2014-12-31	近五年	18.4499	15.9530	2.4969	0.0059	0.0011	0.0048
2014-12-31	成立至今	31.8442	31.1805	0.6637	0.0057	0.0018	0.0039
2014-09-30	近三个月	1.0942	0.7590	0.3352	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	近一个月	0.3317	0.2469	0.0848	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近三个月	1.0677	0.7507	0.3170	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近三个月	1.0677	0.7507	0.3170	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近六个月	2.3007	1.4987	0.8020	0.0045	0.0000	0.0045
2014-06-30	近一年	4.3438	3.0453	1.2985	0.0037	0.0000	0.0037
2014-06-30	近三年	11.9044	9.9579	1.9465	0.0047	0.0006	0.0041
2014-06-30	成立至今	29.0143	29.2470	-0.2327	0.0057	0.0019	0.0038
2014-03-31	近三个月	1.2199	0.7424	0.4775	0.0058	0.0000	0.0058
2013-12-31	近三个月	1.0046	0.7590	0.2456	0.0031	0.0000	0.0031
2013-12-31	近三个月	1.0046	0.7590	0.2456	0.0031	0.0000	0.0031
2013-12-31	近六个月	1.9971	1.5238	0.4733	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近一年	3.7918	3.0453	0.7465	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近三年	10.8186	9.9933	0.8253	0.0045	0.0007	0.0038
2013-12-31	近五年	14.5323	15.1182	-0.5859	0.0060	0.0013	0.0047
2013-12-31	成立至今	26.1128	27.3386	-1.2258	0.0057	0.0019	0.0038
2013-09-30	近三个月	0.9827	0.7590	0.2237	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近一个月	0.2718	0.2469	0.0249	0.0042	0.0000	0.0042
2013-06-30	近三个月	0.7950	0.7507	0.0443	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近三个月	0.7950	0.7507	0.0443	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近六个月	1.7595	1.4987	0.2608	0.0056	0.0000	0.0056
2013-06-30	近一年	3.3994	3.0489	0.3505	0.0049	0.0001	0.0048
2013-06-30	近三年	10.0957	9.6376	0.4581	0.0061	0.0011	0.0050
2013-06-30	成立至今	23.6434	25.4273	-1.7839	0.0057	0.0020	0.0037
2013-03-31	近三个月	0.9569	0.7424	0.2145	0.0072	0.0000	0.0072
2012-12-31	近三个月	0.8301	0.7590	0.0711	0.0048	0.0000	0.0048
2012-12-31	近三个月	0.8301	0.7590	0.0711	0.0048	0.0000	0.0048
2012-12-31	近六个月	1.6115	1.5272	0.0843	0.0040	0.0001	0.0039
2012-12-31	近一年	3.7697	3.2983	0.4714	0.0053	0.0007	0.0046
2012-12-31	近三年	9.1615	9.2306	-0.0691	0.0064	0.0014	0.0050
2012-12-31	近五年	13.5426	16.0108	-2.4682	0.0060	0.0018	0.0042
2012-12-31	成立至今	21.5055	23.5753	-2.0698	0.0057	0.0020	0.0037
2012-09-30	近三个月	0.7750	0.7624	0.0126	0.0029	0.0002	0.0027
2012-06-30	近一个月	0.3773	0.2723	0.1050	0.0108	0.0003	0.0105
2012-06-30	近三个月	1.0648	0.8605	0.2043	0.0073	0.0003	0.0070
2012-06-30	近三个月	1.0648	0.8605	0.2043	0.0073	0.0003	0.0070
2012-06-30	近六个月	2.1240	1.7444	0.3796	0.0060	0.0002	0.0058
2012-06-30	近一年	3.7200	3.5512	0.1688	0.0049	0.0002	0.0047
2012-06-30	近三年	7.9682	8.8147	-0.8465	0.0065	0.0015	0.0050
2012-06-30	成立至今	19.5785	21.7164	-2.1379	0.0057	0.0021	0.0036
2012-03-31	近三个月	1.0480	0.8764	0.1716	0.0043	0.0000	0.0043
2011-12-31	近三个月	0.8705	0.8861	-0.0156	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近三个月	0.8705	0.8861	-0.0156	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近六个月	1.5628	1.7758	-0.2130	0.0030	0.0001	0.0029
2011-12-31	近一年	2.8914	3.3344	-0.4430	0.0031	0.0007	0.0024
2011-12-31	近三年	6.3394	8.1490	-1.8096	0.0060	0.0014	0.0046
2011-12-31	近五年	12.5902	15.4782	-2.8880	0.0058	0.0019	0.0039
2011-12-31	成立至今	17.0915	19.6296	-2.5381	0.0056	0.0021	0.0035
2011-09-30	近三个月	0.6864	0.8819	-0.1955	0.0026	0.0002	0.0024
2011-06-30	近一个月	0.2152	0.2675	-0.0523	0.0012	0.0000	0.0012
2011-06-30	近三个月	0.7192	0.8101	-0.0909	0.0039	0.0002	0.0037
2011-06-30	近三个月	0.7192	0.8101	-0.0909	0.0039	0.0002	0.0037
2011-06-30	近六个月	1.3081	1.5314	-0.2233	0.0032	0.0005	0.0027
2011-06-30	近一年	2.6573	2.7451	-0.0878	0.0077	0.0011	0.0066
2011-06-30	近三年	6.3383	8.2042	-1.8659	0.0065	0.0016	0.0049
2011-06-30	成立至今	15.2897	17.5423	-2.2526	0.0057	0.0020	0.0037
2011-03-31	近三个月	0.5847	0.7155	-0.1308	0.0019	0.0003	0.0016
2010-12-31	近三个月	0.6926	0.6231	0.0695	0.0117	0.0003	0.0114
2010-12-31	近三个月	0.6926	0.6231	0.0695	0.0117	0.0003	0.0114
2010-12-31	近六个月	1.3318	1.1954	0.1364	0.0104	0.0004	0.0100
2010-12-31	近一年	2.2398	2.3308	-0.0910	0.0088	0.0003	0.0085
2010-12-31	近三年	6.3431	8.6827	-2.3396	0.0065	0.0020	0.0045
2010-12-31	近五年	11.3622	13.8726	-2.5104	0.0057	0.0021	0.0036
2010-12-31	成立至今	13.8011	15.7694	-1.9683	0.0058	0.0020	0.0038
2010-09-30	近三个月	0.6347	0.5687	0.0660	0.0089	0.0000	0.0089
2010-06-30	近一个月	0.1159	0.1851	-0.0692	0.0003	0.0000	0.0003
2010-06-30	近三个月	0.4872	0.5625	-0.0753	0.0078	0.0000	0.0078
2010-06-30	近三个月	0.4872	0.5625	-0.0753	0.0078	0.0000	0.0078
2010-06-30	近六个月	0.8961	1.1220	-0.2259	0.0068	0.0000	0.0068
2010-06-30	近一年	1.4013	2.2754	-0.8741	0.0050	0.0000	0.0050
2010-06-30	近三年	6.9113	9.2376	-2.3263	0.0058	0.0021	0.0037
2010-06-30	成立至今	12.3054	14.4018	-2.0964	0.0052	0.0021	0.0031
2010-03-31	近三个月	0.4069	0.5563	-0.1494	0.0057	0.0000	0.0057
2009-12-31	近三个月	0.2701	0.5687	-0.2986	0.0005	0.0000	0.0005
2009-12-31	近三个月	0.2701	0.5687	-0.2986	0.0005	0.0000	0.0005
2009-12-31	近六个月	0.5007	1.1407	-0.6400	0.0051	0.0000	0.0051
2009-12-31	近一年	1.0870	2.2754	-1.1884	0.0031	0.0000	0.0031
2009-12-31	近三年	7.0291	9.2066	-2.1775	0.0051	0.0021	0.0030
2009-12-31	成立至今	11.3080	13.1325	-1.8245	0.0050	0.0022	0.0028
2009-09-30	近三个月	0.2300	0.5687	-0.3387	0.0012	0.0000	0.0012
2009-06-30	近一个月	0.1007	0.1851	-0.0844	0.0034	0.0000	0.0034
2009-06-30	近三个月	0.2368	0.5625	-0.3257	0.0020	0.0000	0.0020
2009-06-30	近三个月	0.2368	0.5625	-0.3257	0.0020	0.0000	0.0020
2009-06-30	近六个月	0.5834	1.1220	-0.5386	0.0043	0.0000	0.0043
2009-06-30	近一年	2.1542	2.9702	-0.8160	0.0061	0.0021	0.0040
2009-06-30	近三年	7.4259	9.0462	-1.6203	0.0050	0.0023	0.0027
2009-06-30	成立至今	10.7535	11.8566	-1.1031	0.0052	0.0023	0.0029
2009-03-31	近三个月	0.3458	0.5563	-0.2105	0.0057	0.0000	0.0057
2008-12-31	近三个月	0.7757	0.8233	-0.0476	0.0081	0.0018	0.0063
2008-12-31	近三个月	0.7757	0.8233	-0.0476	0.0081	0.0018	0.0063
2008-12-31	近六个月	1.5617	1.8278	-0.2661	0.0066	0.0016	0.0050
2008-12-31	近一年	2.8949	3.8443	-0.9494	0.0052	0.0012	0.0040
2008-12-31	近三年	7.7513	8.8031	-1.0518	0.0046	0.0025	0.0021
2008-12-31	成立至今	10.1111	10.6155	-0.5044	0.0051	0.0025	0.0026
2008-09-30	近三个月	0.7799	0.9962	-0.2163	0.0046	0.0000	0.0046
2008-06-30	近一个月	0.2093	0.3238	-0.1145	0.0008	0.0000	0.0008
2008-06-30	近三个月	0.6895	0.9853	-0.2958	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.7497	0.9853	-0.2356	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近六个月	1.3127	1.9804	-0.6677	0.0031	0.0000	0.0031
2008-06-30	近一年	3.2105	3.5999	-0.3894	0.0053	0.0015	0.0038
2008-06-30	近三年	7.1601	7.8241	-0.6640	0.0042	0.0024	0.0018
2008-06-30	成立至今	8.4179	8.6300	-0.2121	0.0048	0.0023	0.0025
2008-03-31	近三个月	0.6190	0.9853	-0.3663	0.0043	0.0000	0.0043
2007-12-31	近三个月	0.9590	0.9387	0.0203	0.0062	0.0002	0.0060
2007-12-31	近三个月	0.9590	0.9387	0.0203	0.0062	0.0002	0.0060
2007-12-31	近六个月	1.8732	1.7121	0.1611	0.0064	0.0013	0.0051
2007-12-31	近一年	2.8993	2.8240	0.0753	0.0052	0.0019	0.0033
2007-12-31	成立至今	7.0131	6.5205	0.4926	0.0051	0.0017	0.0034
2007-09-30	近三个月	0.9055	0.7662	0.1393	0.0066	0.0013	0.0053
2007-06-30	近一个月	0.1839	0.2014	-0.0175	0.0025	0.0000	0.0025
2007-06-30	近三个月	0.5246	0.5836	-0.0590	0.0016	0.0003	0.0013
2007-06-30	近三个月	0.5246	0.5836	-0.0590	0.0016	0.0003	0.0013
2007-06-30	近六个月	1.0072	1.0932	-0.0860	0.0015	0.0005	0.0010
2007-06-30	近一年	1.8893	2.0962	-0.2069	0.0016	0.0005	0.0011
2007-06-30	成立至今	5.0454	4.7275	0.3179	0.0043	0.0005	0.0038
2007-03-31	近三个月	0.4801	0.5066	-0.0265	0.0014	0.0002	0.0012
2006-12-31	近三个月	0.4652	0.5094	-0.0442	0.0015	0.0000	0.0015
2006-12-31	近三个月	0.4652	0.5094	-0.0442	0.0015	0.0000	0.0015
2006-12-31	近六个月	0.8733	0.9922	-0.1189	0.0015	0.0003	0.0012
2006-12-31	近一年	1.7692	1.8976	-0.1284	0.0021	0.0003	0.0018
2006-12-31	成立至今	3.9979	3.5950	0.4029	0.0048	0.0002	0.0046
2006-09-30	近三个月	0.4063	0.4803	-0.0740	0.0015	0.0003	0.0012
2006-06-30	近一个月	0.1463	0.1481	-0.0018	0.0012	0.0000	0.0012
2006-06-30	近三个月	0.4469	0.4498	-0.0029	0.0023	0.0000	0.0023
2006-06-30	近三个月	0.4469	0.4498	-0.0029	0.0023	0.0000	0.0023
2006-06-30	近六个月	0.8881	0.8966	-0.0085	0.0025	0.0000	0.0025
2006-06-30	近一年	1.9014	1.8163	0.0851	0.0037	0.0000	0.0037
2006-06-30	成立至今	3.0976	2.5772	0.5204	0.0055	0.0000	0.0055
2006-03-31	近三个月	0.4392	0.4448	-0.0056	0.0027	0.0000	0.0027
2005-12-31	近三个月	0.4977	0.4547	0.0430	0.0052	0.0000	0.0052
2005-12-31	近三个月	0.4977	0.4547	0.0430	0.0052	0.0000	0.0052
2005-12-31	近六个月	1.0044	0.9115	0.0929	0.0046	0.0000	0.0046
2005-12-31	成立至今	2.1900	1.6657	0.5243	0.0065	0.0000	0.0065
2005-09-30	近三个月	0.5042	0.4547	0.0495	0.0039	0.0000	0.0039
2005-06-30	近一个月	0.1759	0.1481	0.0278	0.0019	0.0000	0.0019
2005-06-30	近三个月	0.5621	0.4498	0.1123	0.0034	0.0000	0.0034
2005-06-30	近三个月	0.5621	0.4498	0.1123	0.0034	0.0000	0.0034
2005-06-30	成立至今	1.1738	0.7474	0.4264	0.0081	0.0000	0.0081
2005-03-31	近三个月	0.6083	0.2963	0.3120	0.0118	0.0000	0.0118

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