银华货币B(180009) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华货币B(180009)

2025-01-27 0.4291

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3859	0.3788	0.0071	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7865	0.7590	0.0275	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.7603	1.5154	0.2449	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.9172	4.6070	1.3102	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	10.7764	7.7971	2.9793	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	76.0868	53.3708	22.7160	0.0044	0.0021	0.0023
2024-09-30	近三个月	0.3991	0.3788	0.0203	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8645	0.7549	0.1096	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.9045	1.5154	0.3891	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.1153	4.6070	1.5083	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	11.0652	7.7971	3.2681	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	75.4100	52.7920	22.6180	0.0045	0.0021	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1430	0.1234	0.0196	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4636	0.3747	0.0889	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4636	0.3747	0.0889	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9662	0.7507	0.2155	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9662	0.7507	0.2155	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9975	1.5154	0.4821	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.9975	1.5154	0.4821	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.2934	4.6070	1.6864	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.2934	4.6070	1.6864	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	11.3091	7.7971	3.5120	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	74.7128	52.2154	22.4974	0.0045	0.0021	0.0024
2024-06-30	成立至今	74.7128	52.2154	22.4974	0.0045	0.0021	0.0024
2024-03-31	近三个月	0.5003	0.3747	0.1256	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.0311	0.7549	0.2762	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.0649	1.5154	0.5495	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.3941	4.6070	1.7871	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.5076	7.7971	3.7105	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	73.9066	51.6473	22.2593	0.0045	0.0021	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.5282	0.3788	0.1494	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5282	0.3788	0.1494	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0214	0.7590	0.2624	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.0214	0.7590	0.2624	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.0612	1.5113	0.5499	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.0612	1.5113	0.5499	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.5267	4.6027	1.9240	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.5267	4.6027	1.9240	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.7387	7.7927	3.9460	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.7387	7.7927	3.9460	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	73.0408	51.0812	21.9596	0.0045	0.0021	0.0024
2023-12-31	成立至今	73.0408	51.0812	21.9596	0.0045	0.0021	0.0024
2023-09-30	近三个月	0.4906	0.3788	0.1118	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	1.0232	0.7549	0.2683	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.9703	1.5113	0.4590	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.6209	4.6027	2.0182	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.9248	7.7927	4.1321	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	72.1317	50.5111	21.6206	0.0045	0.0021	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1671	0.1234	0.0437	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5300	0.3747	0.1553	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5300	0.3747	0.1553	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0293	0.7466	0.2827	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0293	0.7466	0.2827	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.9319	1.5113	0.4206	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.9319	1.5113	0.4206	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.6045	4.6027	2.0018	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.6045	4.6027	2.0018	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.2974	7.7927	4.5047	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	71.2913	49.9431	21.3482	0.0045	0.0021	0.0024
2023-06-30	成立至今	71.2913	49.9431	21.3482	0.0045	0.0021	0.0024
2023-03-31	近三个月	0.4966	0.3705	0.1261	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9374	0.7507	0.1867	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.9125	1.5113	0.4012	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.5024	4.6027	1.8997	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.7589	7.7927	4.9662	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	70.3882	49.3834	21.0048	0.0046	0.0021	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4386	0.3788	0.0598	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4386	0.3788	0.0598	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8934	0.7590	0.1344	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8934	0.7590	0.1344	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.9829	1.5113	0.4716	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9829	1.5113	0.4716	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.6616	4.6070	2.0546	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.6616	4.6070	2.0546	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.3160	7.7927	5.5233	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	13.3160	7.7927	5.5233	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	69.5462	48.8320	20.7142	0.0046	0.0021	0.0025
2022-12-31	成立至今	69.5462	48.8320	20.7142	0.0046	0.0021	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.4528	0.3788	0.0740	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9660	0.7549	0.2111	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.1200	1.5113	0.6087	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.8836	4.6070	2.2766	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.9917	7.7927	6.1990	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	68.8058	48.2703	20.5355	0.0046	0.0021	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1586	0.1234	0.0352	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.5109	0.3747	0.1362	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5109	0.3747	0.1362	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0799	0.7466	0.3333	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0799	0.7466	0.3333	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2367	1.5113	0.7254	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.2367	1.5113	0.7254	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	7.0610	4.6070	2.4540	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.0610	4.6070	2.4540	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	14.5587	7.7927	6.7660	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	68.0449	47.7108	20.3341	0.0046	0.0021	0.0025
2022-06-30	成立至今	68.0449	47.7108	20.3341	0.0046	0.0021	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5661	0.3705	0.1956	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1430	0.7507	0.3923	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.2854	1.5113	0.7741	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	7.2015	4.6070	2.5945	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	14.9986	7.7927	7.2059	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	成立至今	67.1907	47.1595	20.0312	0.0046	0.0021	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5736	0.3788	0.1948	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5736	0.3788	0.1948	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1445	0.7590	0.3855	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1445	0.7590	0.3855	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.3459	1.5113	0.8346	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3459	1.5113	0.8346	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.3533	4.6070	2.7463	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.3533	4.6070	2.7463	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	15.2289	7.7927	7.4362	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	15.2289	7.7927	7.4362	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	66.2496	46.6162	19.6334	0.0047	0.0022	0.0025
2021-12-31	成立至今	66.2496	46.6162	19.6334	0.0047	0.0022	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5676	0.3788	0.1888	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1295	0.7549	0.3746	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.3901	1.5113	0.8788	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.4835	4.6070	2.8765	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	15.3457	7.7927	7.5530	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	成立至今	65.3013	46.0629	19.2384	0.0047	0.0022	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1854	0.1234	0.0620	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5587	0.3747	0.1840	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5587	0.3747	0.1840	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1878	0.7466	0.4412	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1878	0.7466	0.4412	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.2959	1.5113	0.7846	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2959	1.5113	0.7846	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.7588	4.6070	3.1518	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.7588	4.6070	3.1518	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	15.4848	7.7927	7.6921	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	64.3684	45.5117	18.8567	0.0047	0.0022	0.0025
2021-06-30	成立至今	64.3684	45.5117	18.8567	0.0047	0.0022	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.6256	0.3705	0.2551	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.2465	0.7507	0.4958	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.1688	1.5113	0.6575	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.1708	4.6070	3.5638	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	15.5979	7.7927	7.8052	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	63.4552	44.9686	18.4866	0.0048	0.0022	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.6170	0.3788	0.2382	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.6170	0.3788	0.2382	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0951	0.7590	0.3361	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0951	0.7590	0.3361	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.1905	1.5154	0.6751	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.1905	1.5154	0.6751	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.5659	4.6070	3.9589	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.5659	4.6070	3.9589	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.7072	7.7971	7.9101	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.7072	7.7971	7.9101	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	62.4389	44.4334	18.0055	0.0048	0.0022	0.0026
2020-12-31	成立至今	62.4389	44.4334	18.0055	0.0048	0.0022	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4752	0.3788	0.0964	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.9110	0.7549	0.1561	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.2215	1.5154	0.7061	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.0196	4.6070	4.4126	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	15.9301	7.8141	8.1160	0.0021	0.0001	0.0020
2020-09-30	成立至今	61.4428	43.8884	17.5544	0.0048	0.0021	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1421	0.1234	0.0187	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4338	0.3747	0.0591	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4338	0.3747	0.0591	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0835	0.7507	0.3328	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0835	0.7507	0.3328	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.3684	1.5154	0.8530	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3684	1.5154	0.8530	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.5375	4.6070	4.9305	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.5375	4.6070	4.9305	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.3527	7.9234	8.4293	0.0021	0.0003	0.0018
2020-06-30	成立至今	60.6793	43.3454	17.3339	0.0048	0.0021	0.0027
2020-06-30	成立至今	60.6793	43.3454	17.3339	0.0048	0.0021	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.6469	0.3747	0.2722	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6476	0.3788	0.2688	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6476	0.3788	0.2688	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2712	0.7590	0.5122	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.6442	1.5113	1.1329	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.1743	4.6027	5.5716	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	17.7294	8.4592	9.2702	0.0026	0.0009	0.0017
2019-12-31	成立至今	58.9570	42.2773	16.6797	0.0049	0.0021	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.6196	0.3788	0.2408	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2095	0.1234	0.0861	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.6427	0.3747	0.2680	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6427	0.3747	0.2680	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.3558	0.7466	0.6092	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.9030	1.5113	1.3917	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.2810	4.6027	5.6783	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	56.9617	41.2055	15.7562	0.0050	0.0021	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.7085	0.3705	0.3380	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6956	0.3788	0.3168	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6956	0.3788	0.3168	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.5265	0.7590	0.7675	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.5019	1.5113	1.9906	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	10.3101	4.6070	5.7031	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	20.1966	10.0681	10.1285	0.0032	0.0017	0.0015
2018-12-31	成立至今	54.8621	40.1591	14.7030	0.0050	0.0021	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.8251	0.3788	0.4463	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.3225	0.1234	0.1991	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三个月	0.9432	0.3747	0.5685	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近三个月	0.9432	0.3747	0.5685	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近六个月	1.9457	0.7466	1.1991	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一年	3.9845	1.5113	2.4732	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三年	10.4543	4.7296	5.7247	0.0021	0.0003	0.0018
2018-06-30	成立至今	52.5337	39.1033	13.4304	0.0051	0.0021	0.0030
2018-03-31	近三个月	0.9931	0.3705	0.6226	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0376	0.3788	0.6588	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0376	0.3788	0.6588	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9999	0.7590	1.2409	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.7045	1.5113	2.1932	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三年	10.8159	5.2538	5.5621	0.0028	0.0011	0.0017
2017-12-31	近五年	20.8238	11.7314	9.0924	0.0037	0.0019	0.0018
2017-12-31	成立至今	49.6225	38.0724	11.5501	0.0052	0.0021	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.9524	0.3788	0.5736	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.2988	0.1234	0.1754	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.8968	0.3747	0.5221	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.8968	0.3747	0.5221	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.6712	0.7466	0.9246	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	3.0632	1.5113	1.5519	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三年	11.1600	6.0236	5.1364	0.0032	0.0016	0.0016
2017-06-30	成立至今	46.6888	37.0323	9.6565	0.0053	0.0020	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.7675	0.3705	0.3970	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6756	0.3788	0.2968	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6756	0.3788	0.2968	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近六个月	1.3692	0.7590	0.6102	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近一年	2.7708	1.5154	1.2554	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三年	11.9815	6.8151	5.1664	0.0039	0.0018	0.0021
2016-12-31	近五年	21.1898	13.6984	7.4914	0.0043	0.0019	0.0024
2016-12-31	成立至今	44.2777	36.0168	8.2609	0.0054	0.0020	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.6889	0.3788	0.3101	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一个月	0.2242	0.1234	0.1008	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.6572	0.3747	0.2825	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.6572	0.3747	0.2825	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.3826	0.7507	0.6319	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	3.0647	1.6344	1.4303	0.0020	0.0005	0.0015
2016-06-30	近三年	12.8117	7.6258	5.1859	0.0038	0.0017	0.0021
2016-06-30	成立至今	42.3290	34.9922	7.3368	0.0055	0.0019	0.0036
2016-03-31	近三个月	0.7207	0.3747	0.3460	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近三个月	0.8108	0.3946	0.4162	0.0021	0.0003	0.0018
2015-12-31	近三个月	0.8108	0.3946	0.4162	0.0021	0.0003	0.0018
2015-12-31	近六个月	1.6591	0.8771	0.7820	0.0023	0.0006	0.0017
2015-12-31	近一年	3.9765	2.1389	1.8376	0.0038	0.0012	0.0026
2015-12-31	近三年	13.3666	8.4249	4.9417	0.0041	0.0013	0.0028
2015-12-31	近五年	21.6241	15.7356	5.8885	0.0044	0.0013	0.0031
2015-12-31	成立至今	40.3879	33.9863	6.4016	0.0056	0.0019	0.0037
2015-09-30	近三个月	0.8415	0.4806	0.3609	0.0025	0.0003	0.0022
2015-06-30	近一个月	0.3174	0.1830	0.1344	0.0046	0.0002	0.0044
2015-06-30	近三个月	1.1246	0.5880	0.5366	0.0050	0.0004	0.0046
2015-06-30	近三个月	1.1246	0.5880	0.5366	0.0050	0.0004	0.0046
2015-06-30	近六个月	2.2795	1.2509	1.0286	0.0041	0.0006	0.0035
2015-06-30	近一年	4.6489	2.7655	1.8834	0.0036	0.0007	0.0029
2015-06-30	近三年	13.4497	9.1237	4.3260	0.0043	0.0006	0.0037
2015-06-30	成立至今	38.0967	32.8214	5.2753	0.0057	0.0018	0.0039
2015-03-31	近三个月	1.1421	0.6590	0.4831	0.0030	0.0003	0.0027
2014-12-31	近三个月	1.1481	0.7314	0.4167	0.0034	0.0003	0.0031
2014-12-31	近三个月	1.1481	0.7314	0.4167	0.0034	0.0003	0.0031
2014-12-31	近六个月	2.3166	1.4960	0.8206	0.0031	0.0003	0.0028
2014-12-31	近一年	4.7953	3.0171	1.7782	0.0039	0.0002	0.0037
2014-12-31	近三年	13.4126	9.6556	3.7570	0.0046	0.0005	0.0041
2014-12-31	近五年	19.8790	15.9530	3.9260	0.0059	0.0011	0.0048
2014-12-31	成立至今	35.0189	31.1805	3.8384	0.0057	0.0018	0.0039
2014-09-30	近三个月	1.1552	0.7590	0.3962	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	近一个月	0.3516	0.2469	0.1047	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近三个月	1.1284	0.7507	0.3777	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近三个月	1.1284	0.7507	0.3777	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近六个月	2.4226	1.4987	0.9239	0.0045	0.0000	0.0045
2014-06-30	近一年	4.5947	3.0453	1.5494	0.0037	0.0000	0.0037
2014-06-30	近三年	12.7130	9.9579	2.7551	0.0047	0.0006	0.0041
2014-06-30	成立至今	31.9619	29.2470	2.7149	0.0057	0.0019	0.0038
2014-03-31	近三个月	1.2797	0.7424	0.5373	0.0058	0.0000	0.0058
2013-12-31	近三个月	1.0656	0.7590	0.3066	0.0031	0.0000	0.0031
2013-12-31	近三个月	1.0656	0.7590	0.3066	0.0031	0.0000	0.0031
2013-12-31	近六个月	2.1207	1.5238	0.5969	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近一年	4.0420	3.0453	0.9967	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近三年	11.6202	9.9933	1.6269	0.0045	0.0007	0.0038
2013-12-31	近五年	15.9164	15.1182	0.7982	0.0060	0.0013	0.0047
2013-12-31	成立至今	28.8407	27.3386	1.5021	0.0056	0.0019	0.0037
2013-09-30	近三个月	1.0440	0.7590	0.2850	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近一个月	0.2919	0.2469	0.0450	0.0042	0.0000	0.0042
2013-06-30	近三个月	0.8556	0.7507	0.1049	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近三个月	0.8556	0.7507	0.1049	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近六个月	1.8813	1.4987	0.3826	0.0056	0.0000	0.0056
2013-06-30	近一年	3.6476	3.0489	0.5987	0.0049	0.0001	0.0048
2013-06-30	近三年	10.8914	9.6376	1.2538	0.0061	0.0011	0.0050
2013-06-30	成立至今	26.1650	25.4273	0.7377	0.0057	0.0020	0.0037
2013-03-31	近三个月	1.0170	0.7424	0.2746	0.0072	0.0000	0.0072
2012-12-31	近三个月	0.8905	0.7590	0.1315	0.0048	0.0000	0.0048
2012-12-31	近三个月	0.8905	0.7590	0.1315	0.0048	0.0000	0.0048
2012-12-31	近六个月	1.7337	1.5272	0.2065	0.0040	0.0001	0.0039
2012-12-31	近一年	4.0186	3.2983	0.7203	0.0053	0.0007	0.0046
2012-12-31	近三年	9.9494	9.2306	0.7188	0.0064	0.0014	0.0050
2012-12-31	近五年	14.9120	16.0108	-1.0988	0.0060	0.0018	0.0042
2012-12-31	成立至今	23.8353	23.5753	0.2600	0.0057	0.0020	0.0037
2012-09-30	近三个月	0.8357	0.7624	0.0733	0.0029	0.0002	0.0027
2012-06-30	近一个月	0.3970	0.2723	0.1247	0.0108	0.0003	0.0105
2012-06-30	近三个月	1.1249	0.8605	0.2644	0.0073	0.0003	0.0070
2012-06-30	近三个月	1.1249	0.8605	0.2644	0.0073	0.0003	0.0070
2012-06-30	近六个月	2.2460	1.7444	0.5016	0.0060	0.0002	0.0058
2012-06-30	近一年	3.9693	3.5512	0.4181	0.0050	0.0002	0.0048
2012-06-30	近三年	8.7484	8.8147	-0.0663	0.0065	0.0015	0.0050
2012-06-30	成立至今	21.7250	21.7164	0.0086	0.0057	0.0021	0.0036
2012-03-31	近三个月	1.1087	0.8764	0.2323	0.0043	0.0000	0.0043
2011-12-31	近三个月	0.9309	0.8861	0.0448	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近三个月	0.9309	0.8861	0.0448	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近六个月	1.6854	1.7758	-0.0904	0.0030	0.0001	0.0029
2011-12-31	近一年	3.1391	3.3344	-0.1953	0.0031	0.0007	0.0024
2011-12-31	近三年	7.1088	8.1490	-1.0402	0.0060	0.0014	0.0046
2011-12-31	近五年	13.9479	15.4782	-1.5303	0.0058	0.0019	0.0039
2011-12-31	成立至今	19.0511	19.6296	-0.5785	0.0056	0.0021	0.0035
2011-09-30	近三个月	0.7476	0.8819	-0.1343	0.0026	0.0002	0.0024
2011-06-30	近一个月	0.2352	0.2675	-0.0323	0.0012	0.0000	0.0012
2011-06-30	近三个月	0.7796	0.8101	-0.0305	0.0039	0.0002	0.0037
2011-06-30	近三个月	0.7796	0.8101	-0.0305	0.0039	0.0002	0.0037
2011-06-30	近六个月	1.4296	1.5314	-0.1018	0.0032	0.0005	0.0027
2011-06-30	近一年	2.9042	2.7451	0.1591	0.0077	0.0011	0.0066
2011-06-30	近三年	7.1060	8.2042	-1.0982	0.0065	0.0016	0.0049
2011-06-30	成立至今	17.0778	17.5423	-0.4645	0.0057	0.0020	0.0037
2011-03-31	近三个月	0.6449	0.7155	-0.0706	0.0019	0.0003	0.0016
2010-12-31	近三个月	0.7531	0.6231	0.1300	0.0117	0.0003	0.0114
2010-12-31	近三个月	0.7531	0.6231	0.1300	0.0117	0.0003	0.0114
2010-12-31	近六个月	1.4539	1.1954	0.2585	0.0104	0.0004	0.0100
2010-12-31	近一年	2.4846	2.3308	0.1538	0.0088	0.0003	0.0085
2010-12-31	近三年	7.1103	8.6827	-1.5724	0.0065	0.0020	0.0045
2010-12-31	近五年	12.7054	13.8726	-1.1672	0.0057	0.0021	0.0036
2010-12-31	成立至今	15.4277	15.7694	-0.3417	0.0058	0.0020	0.0038
2010-09-30	近三个月	0.6956	0.5687	0.1269	0.0089	0.0000	0.0089
2010-06-30	近一个月	0.1358	0.1851	-0.0493	0.0003	0.0000	0.0003
2010-06-30	近三个月	0.5472	0.5625	-0.0153	0.0078	0.0000	0.0078
2010-06-30	近三个月	0.5472	0.5625	-0.0153	0.0078	0.0000	0.0078
2010-06-30	近六个月	1.0159	1.1220	-0.1061	0.0068	0.0000	0.0068
2010-06-30	近一年	1.6446	2.2754	-0.6308	0.0050	0.0000	0.0050
2010-06-30	近三年	7.6825	9.2376	-1.5551	0.0058	0.0021	0.0037
2010-06-30	成立至今	13.7736	14.4018	-0.6282	0.0052	0.0021	0.0031
2010-03-31	近三个月	0.4661	0.5563	-0.0902	0.0057	0.0000	0.0057
2009-12-31	近三个月	0.3304	0.5687	-0.2383	0.0005	0.0000	0.0005
2009-12-31	近三个月	0.3304	0.5687	-0.2383	0.0005	0.0000	0.0005
2009-12-31	近六个月	0.6224	1.1407	-0.5183	0.0009	0.0000	0.0009
2009-12-31	近一年	1.3313	2.2754	-0.9441	0.0031	0.0000	0.0031
2009-12-31	近三年	7.8015	9.2066	-1.4051	0.0051	0.0021	0.0030
2009-12-31	成立至今	12.6294	13.1325	-0.5031	0.0050	0.0022	0.0028
2009-09-30	近三个月	0.2911	0.5687	-0.2776	0.0012	0.0000	0.0012
2009-06-30	近一个月	0.1208	0.1851	-0.0643	0.0034	0.0000	0.0034
2009-06-30	近三个月	0.2974	0.5625	-0.2651	0.0020	0.0000	0.0020
2009-06-30	近三个月	0.2974	0.5625	-0.2651	0.0020	0.0000	0.0020
2009-06-30	近六个月	0.7045	1.1220	-0.4175	0.0043	0.0000	0.0043
2009-06-30	近一年	2.3991	2.9702	-0.5711	0.0061	0.0021	0.0040
2009-06-30	近三年	8.2014	9.0462	-0.8448	0.0050	0.0023	0.0027
2009-06-30	成立至今	11.9327	11.8566	0.0761	0.0052	0.0023	0.0029
2009-03-31	近三个月	0.4059	0.5563	-0.1504	0.0057	0.0000	0.0057
2008-12-31	近三个月	0.8354	0.8233	0.0121	0.0081	0.0018	0.0063
2008-12-31	近三个月	0.8354	0.8233	0.0121	0.0081	0.0018	0.0063
2008-12-31	近六个月	1.6827	1.8278	-0.1451	0.0066	0.0016	0.0050
2008-12-31	近一年	3.1404	3.8443	-0.7039	0.0052	0.0012	0.0040
2008-12-31	近三年	8.5282	8.8031	-0.2749	0.0046	0.0025	0.0021
2008-12-31	成立至今	11.1496	10.6155	0.5341	0.0051	0.0025	0.0026
2008-09-30	近三个月	0.8404	0.9962	-0.1558	0.0046	0.0000	0.0046
2008-06-30	近一个月	0.2289	0.3238	-0.0949	0.0008	0.0000	0.0008
2008-06-30	近三个月	0.7497	0.9853	-0.2356	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.6895	0.9853	-0.2958	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近六个月	1.4336	1.9804	-0.5468	0.0031	0.0000	0.0031
2008-06-30	近一年	3.4581	3.5999	-0.1418	0.0053	0.0015	0.0038
2008-06-30	近三年	7.9346	7.8241	0.1105	0.0042	0.0024	0.0018
2008-06-30	成立至今	9.3102	8.6300	0.6802	0.0048	0.0023	0.0025
2008-03-31	近三个月	0.6788	0.9853	-0.3065	0.0043	0.0000	0.0043
2007-12-31	近三个月	1.0197	0.9387	0.0810	0.0062	0.0002	0.0060
2007-12-31	近三个月	1.0197	0.9387	0.0810	0.0062	0.0002	0.0060
2007-12-31	近六个月	1.9959	1.7121	0.2838	0.0064	0.0013	0.0051
2007-12-31	近一年	3.1460	2.8240	0.3220	0.0052	0.0019	0.0033
2007-12-31	成立至今	7.7653	6.5205	1.2448	0.0051	0.0017	0.0034
2007-09-30	近三个月	0.9663	0.7662	0.2001	0.0066	0.0013	0.0053
2007-06-30	近一个月	0.2034	0.2014	0.0020	0.0025	0.0000	0.0025
2007-06-30	近三个月	0.5847	0.5836	0.0011	0.0016	0.0003	0.0013
2007-06-30	近三个月	0.5847	0.5836	0.0011	0.0016	0.0003	0.0013
2007-06-30	近六个月	1.1276	1.0932	0.0344	0.0015	0.0005	0.0010
2007-06-30	近一年	2.1344	2.0962	0.0382	0.0016	0.0005	0.0011
2007-06-30	成立至今	5.6565	4.7275	0.9290	0.0043	0.0005	0.0038
2007-03-31	近三个月	0.5398	0.5066	0.0332	0.0014	0.0002	0.0012
2006-12-31	近三个月	0.5258	0.5094	0.0164	0.0015	0.0000	0.0015
2006-12-31	近三个月	0.5258	0.5094	0.0164	0.0015	0.0000	0.0015
2006-12-31	近六个月	0.9957	0.9922	0.0035	0.0015	0.0003	0.0012
2006-12-31	近一年	2.0144	1.8976	0.1168	0.0021	0.0003	0.0018
2006-12-31	成立至今	4.4785	3.5950	0.8835	0.0048	0.0002	0.0046
2006-09-30	近三个月	0.4674	0.4803	-0.0129	0.0015	0.0003	0.0012
2006-06-30	近一个月	0.1661	0.1481	0.0180	0.0012	0.0000	0.0012
2006-06-30	近三个月	0.5074	0.4498	0.0576	0.0023	0.0000	0.0023
2006-06-30	近三个月	0.5074	0.4498	0.0576	0.0023	0.0000	0.0023
2006-06-30	近六个月	1.0087	0.8966	0.1121	0.0025	0.0000	0.0025
2006-06-30	近一年	2.1466	1.8163	0.3303	0.0037	0.0000	0.0037
2006-06-30	成立至今	3.4485	2.5772	0.8713	0.0055	0.0000	0.0055
2006-03-31	近三个月	0.4987	0.4448	0.0539	0.0027	0.0000	0.0027
2005-12-31	近三个月	0.5584	0.4547	0.1037	0.0052	0.0000	0.0052
2005-12-31	近三个月	0.5584	0.4547	0.1037	0.0052	0.0000	0.0052
2005-12-31	近六个月	1.1266	0.9115	0.2151	0.0046	0.0000	0.0046
2005-12-31	成立至今	2.4155	1.6657	0.7498	0.0065	0.0000	0.0065
2005-09-30	近三个月	0.5651	0.4547	0.1104	0.0039	0.0000	0.0039
2005-06-30	近一个月	0.1959	0.1481	0.0478	0.0019	0.0000	0.0019
2005-06-30	近三个月	0.6225	0.4498	0.1727	0.0034	0.0000	0.0034
2005-06-30	近三个月	0.6225	0.4498	0.1727	0.0034	0.0000	0.0034
2005-06-30	成立至今	1.2745	0.7474	0.5271	0.0081	0.0000	0.0081
2005-03-31	近三个月	0.6479	0.2963	0.3516	0.0118	0.0000	0.0118

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