银华增强收益债券(180015)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1840

-0.8375%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.9600	1.0500	1.9100	0.4200	0.1300	0.2900
2024-09-30	近六个月	4.5900	2.8200	1.7700	0.3400	0.1100	0.2300
2024-09-30	近一年	2.3300	6.4400	-4.1100	0.3400	0.1000	0.2400
2024-09-30	近三年	2.1200	15.2100	-13.0900	0.3300	0.0900	0.2400
2024-09-30	近五年	17.5200	25.4300	-7.9100	0.3200	0.1000	0.2200
2024-09-30	成立至今	117.8700	85.9800	31.8900	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近一个月	-0.2600	0.9400	-1.2000	0.2200	0.0400	0.1800
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.7500	-0.1600	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.7500	-0.1600	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近六个月	0.7000	3.8300	-3.1300	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近六个月	0.7000	3.8300	-3.1300	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近一年	-2.2100	5.9900	-8.2000	0.3000	0.0800	0.2200
2024-06-30	近一年	-2.2100	5.9900	-8.2000	0.3000	0.0800	0.2200
2024-06-30	近三年	-0.1700	16.3100	-16.4800	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近三年	-0.1700	16.3100	-16.4800	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近五年	15.6900	25.8400	-10.1500	0.3000	0.1000	0.2000
2024-06-30	成立至今	111.6100	84.0400	27.5700	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	成立至今	111.6100	84.0400	27.5700	0.2700	0.1100	0.1600
2024-03-31	近三个月	-0.8800	2.0500	-2.9300	0.3600	0.0900	0.2700
2024-03-31	近六个月	-2.1600	3.5200	-5.6800	0.3300	0.0800	0.2500
2024-03-31	近一年	-3.2500	6.1000	-9.3500	0.3100	0.0700	0.2400
2024-03-31	近三年	0.3700	15.9000	-15.5300	0.3200	0.0800	0.2400
2024-03-31	近五年	13.5900	24.1400	-10.5500	0.3000	0.1000	0.2000
2024-03-31	成立至今	108.3000	80.8700	27.4300	0.2700	0.1100	0.1600
2023-12-31	近三个月	-1.3000	1.4400	-2.7400	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.3000	1.4400	-2.7400	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	近六个月	-2.8900	2.0700	-4.9600	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近六个月	-2.8900	2.0700	-4.9600	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近一年	1.3300	4.6700	-3.3400	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	近一年	1.3300	4.6700	-3.3400	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	近三年	1.7500	14.3500	-12.6000	0.3200	0.0800	0.2400
2023-12-31	近三年	1.7500	14.3500	-12.6000	0.3200	0.0800	0.2400
2023-12-31	近五年	19.7400	23.0000	-3.2600	0.3000	0.1000	0.2000
2023-12-31	近五年	19.7400	23.0000	-3.2600	0.3000	0.1000	0.2000
2023-12-31	成立至今	110.1400	77.2500	32.8900	0.2700	0.1100	0.1600
2023-12-31	成立至今	110.1400	77.2500	32.8900	0.2700	0.1100	0.1600
2023-09-30	近三个月	-1.6200	0.6200	-2.2400	0.2700	0.0700	0.2000
2023-09-30	近六个月	-1.1100	2.5000	-3.6100	0.3000	0.0700	0.2300
2023-09-30	近一年	0.8700	3.4500	-2.5800	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近三年	5.9600	14.5300	-8.5700	0.3100	0.0800	0.2300
2023-09-30	近五年	21.2100	25.4200	-4.2100	0.2900	0.1000	0.1900
2023-09-30	成立至今	112.9000	74.7300	38.1700	0.2700	0.1100	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.6000	0.5300	0.0700	0.3500	0.0800	0.2700
2023-06-30	近三个月	0.5100	1.8600	-1.3500	0.3300	0.0600	0.2700
2023-06-30	近三个月	0.5100	1.8600	-1.3500	0.3300	0.0600	0.2700
2023-06-30	近六个月	4.3500	2.5500	1.8000	0.3300	0.0500	0.2800
2023-06-30	近六个月	4.3500	2.5500	1.8000	0.3300	0.0500	0.2800
2023-06-30	近一年	-0.5100	4.3900	-4.9000	0.3400	0.0800	0.2600
2023-06-30	近一年	-0.5100	4.3900	-4.9000	0.3400	0.0800	0.2600
2023-06-30	近三年	10.2400	12.4700	-2.2300	0.3300	0.0900	0.2400
2023-06-30	近三年	10.2400	12.4700	-2.2300	0.3300	0.0900	0.2400
2023-06-30	近五年	24.1800	25.8800	-1.7000	0.2900	0.1000	0.1900
2023-06-30	成立至今	116.3900	73.6500	42.7400	0.2700	0.1100	0.1600
2023-06-30	成立至今	116.3900	73.6500	42.7400	0.2700	0.1100	0.1600
2023-03-31	近三个月	3.8200	0.6700	3.1500	0.3300	0.0400	0.2900
2023-03-31	近六个月	2.0100	0.9300	1.0800	0.3600	0.0900	0.2700
2023-03-31	近一年	2.0100	3.4400	-1.4300	0.3500	0.0800	0.2700
2023-03-31	近三年	13.4700	9.5100	3.9600	0.3200	0.1000	0.2200
2023-03-31	近五年	22.6800	26.9500	-4.2700	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	成立至今	115.2900	70.4800	44.8100	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近三个月	-1.7400	0.2500	-1.9900	0.3800	0.1100	0.2700
2022-12-31	近三个月	-1.7400	0.2500	-1.9900	0.3800	0.1100	0.2700
2022-12-31	近六个月	-4.6500	1.8000	-6.4500	0.3500	0.1000	0.2500
2022-12-31	近六个月	-4.6500	1.8000	-6.4500	0.3500	0.1000	0.2500
2022-12-31	近一年	-6.0300	3.3700	-9.4000	0.3700	0.0900	0.2800
2022-12-31	近一年	-6.0300	3.3700	-9.4000	0.3700	0.0900	0.2800
2022-12-31	近三年	10.3900	12.6000	-2.2100	0.3200	0.1100	0.2100
2022-12-31	近三年	10.3900	12.6000	-2.2100	0.3200	0.1100	0.2100
2022-12-31	近五年	16.9100	28.8300	-11.9200	0.2800	0.1100	0.1700
2022-12-31	近五年	16.9100	28.8300	-11.9200	0.2800	0.1100	0.1700
2022-12-31	成立至今	107.3800	69.3400	38.0400	0.2600	0.1100	0.1500
2022-12-31	成立至今	107.3800	69.3400	38.0400	0.2600	0.1100	0.1500
2022-09-30	近三个月	-2.9600	1.5400	-4.5000	0.3200	0.0800	0.2400
2022-09-30	近六个月	0.0000	2.4900	-2.4900	0.3400	0.0700	0.2700
2022-09-30	近一年	-1.0700	4.6400	-5.7100	0.3400	0.0800	0.2600
2022-09-30	近三年	13.8500	13.9200	-0.0700	0.3100	0.1100	0.2000
2022-09-30	近五年	18.9800	27.3800	-8.4000	0.2700	0.1100	0.1600
2022-09-30	成立至今	111.0600	68.9100	42.1500	0.2600	0.1100	0.1500
2022-06-30	近一个月	2.6000	-0.0500	2.6500	0.3100	0.0400	0.2700
2022-06-30	近三个月	3.0500	0.9300	2.1200	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近三个月	3.0500	0.9300	2.1200	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近六个月	-1.4500	1.5400	-2.9900	0.3900	0.0800	0.3100
2022-06-30	近六个月	-1.4500	1.5400	-2.9900	0.3900	0.0800	0.3100
2022-06-30	近一年	2.6100	5.1200	-2.5100	0.3400	0.0800	0.2600
2022-06-30	近一年	2.6100	5.1200	-2.5100	0.3400	0.0800	0.2600
2022-06-30	近三年	18.9100	13.7300	5.1800	0.2900	0.1100	0.1800
2022-06-30	近三年	18.9100	13.7300	5.1800	0.2900	0.1100	0.1800
2022-06-30	近五年	25.1200	25.8600	-0.7400	0.2600	0.1000	0.1600
2022-06-30	成立至今	117.5000	66.3400	51.1600	0.2600	0.1100	0.1500
2022-06-30	成立至今	117.5000	66.3400	51.1600	0.2600	0.1100	0.1500
2022-03-31	近三个月	-4.3700	0.6000	-4.9700	0.4100	0.1000	0.3100
2022-03-31	近六个月	-1.0700	2.1000	-3.1700	0.3300	0.0900	0.2400
2022-03-31	近一年	1.7000	5.6000	-3.9000	0.2900	0.0800	0.2100
2022-03-31	近三年	15.0900	13.1200	1.9700	0.2800	0.1100	0.1700
2022-03-31	近五年	22.9900	24.5400	-1.5500	0.2400	0.1100	0.1300
2022-03-31	成立至今	111.0600	64.8100	46.2500	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近三个月	3.4500	1.4800	1.9700	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	3.4500	1.4800	1.9700	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近六个月	4.1200	3.5300	0.5900	0.2700	0.0900	0.1800
2021-12-31	近六个月	4.1200	3.5300	0.5900	0.2700	0.0900	0.1800
2021-12-31	近一年	6.8600	5.6900	1.1700	0.2700	0.0800	0.1900
2021-12-31	近一年	6.8600	5.6900	1.1700	0.2700	0.0800	0.1900
2021-12-31	近三年	25.7600	13.6800	12.0800	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近三年	25.7600	13.6800	12.0800	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近五年	28.8200	23.1500	5.6700	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近五年	28.8200	23.1500	5.6700	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	成立至今	120.6900	63.8200	56.8700	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	成立至今	120.6900	63.8200	56.8700	0.2600	0.1100	0.1500
2021-09-30	近三个月	0.6500	2.0200	-1.3700	0.3100	0.1000	0.2100
2021-09-30	近六个月	2.8000	3.4300	-0.6300	0.2400	0.0800	0.1600
2021-09-30	近一年	6.1700	5.8100	0.3600	0.2700	0.0800	0.1900
2021-09-30	近三年	21.4600	15.8700	5.5900	0.2600	0.1100	0.1500
2021-09-30	近五年	22.3000	19.0000	3.3000	0.2200	0.1100	0.1100
2021-09-30	成立至今	113.3300	61.4300	51.9000	0.2600	0.1100	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.3200	0.0800	0.2400	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.1400	1.3900	0.7500	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	近三个月	2.1400	1.3900	0.7500	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	近六个月	2.6400	2.0900	0.5500	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近六个月	2.6400	2.0900	0.5500	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近一年	7.9900	2.4900	5.5000	0.3100	0.1000	0.2100
2021-06-30	近一年	7.9900	2.4900	5.5000	0.3100	0.1000	0.2100
2021-06-30	近三年	21.6400	14.7100	6.9300	0.2500	0.1100	0.1400
2021-06-30	近三年	21.6400	14.7100	6.9300	0.2500	0.1100	0.1400
2021-06-30	近五年	24.2400	18.8900	5.3500	0.2100	0.1100	0.1000
2021-06-30	成立至今	111.9700	58.2400	53.7300	0.2500	0.1100	0.1400
2021-06-30	成立至今	111.9700	58.2400	53.7300	0.2500	0.1100	0.1400
2021-03-31	近三个月	0.4800	0.6800	-0.2000	0.3400	0.0700	0.2700
2021-03-31	近六个月	3.2800	2.3000	0.9800	0.2900	0.0800	0.2100
2021-03-31	近一年	9.3700	0.2500	9.1200	0.3200	0.1300	0.1900
2021-03-31	近三年	18.2500	16.2200	2.0300	0.2500	0.1200	0.1300
2021-03-31	近五年	22.6600	17.5400	5.1200	0.2100	0.1100	0.1000
2021-03-31	成立至今	107.5200	56.0700	51.4500	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近三个月	2.7800	1.6000	1.1800	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近三个月	2.7800	1.6000	1.1800	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近六个月	5.2100	0.4000	4.8100	0.3500	0.1200	0.2300
2020-12-31	近六个月	5.2100	0.4000	4.8100	0.3500	0.1200	0.2300
2020-12-31	近一年	9.9300	3.0700	6.8600	0.3300	0.1500	0.1800
2020-12-31	近一年	9.9300	3.0700	6.8600	0.3300	0.1500	0.1800
2020-12-31	近三年	16.4300	17.9300	-1.5000	0.2400	0.1200	0.1200
2020-12-31	近三年	16.4300	17.9300	-1.5000	0.2400	0.1200	0.1200
2020-12-31	近五年	23.1600	18.0300	5.1300	0.2000	0.1100	0.0900
2020-12-31	近五年	23.1600	18.0300	5.1300	0.2000	0.1100	0.0900
2020-12-31	成立至今	106.5200	55.0000	51.5200	0.2500	0.1100	0.1400
2020-12-31	成立至今	106.5200	55.0000	51.5200	0.2500	0.1100	0.1400
2020-09-30	近三个月	2.3600	-1.1900	3.5500	0.4300	0.1400	0.2900
2020-09-30	近六个月	5.9000	-2.0000	7.9000	0.3500	0.1700	0.1800
2020-09-30	近一年	8.3800	2.8900	5.4900	0.3100	0.1500	0.1600
2020-09-30	近三年	13.2700	15.0500	-1.7800	0.2400	0.1200	0.1200
2020-09-30	近五年	22.7400	19.7600	2.9800	0.1900	0.1200	0.0700
2020-09-30	成立至今	100.9300	52.5600	48.3700	0.2500	0.1100	0.1400
2020-06-30	近一个月	0.9900	-0.8400	1.8300	0.2200	0.1900	0.0300
2020-06-30	近三个月	3.4500	-0.8200	4.2700	0.2200	0.1900	0.0300
2020-06-30	近三个月	3.4500	-0.8200	4.2700	0.2200	0.1900	0.0300
2020-06-30	近六个月	4.4900	2.6600	1.8300	0.3000	0.1800	0.1200
2020-06-30	近六个月	4.4900	2.6600	1.8300	0.3000	0.1800	0.1200
2020-06-30	近一年	7.3100	5.5600	1.7500	0.2200	0.1400	0.0800
2020-06-30	近一年	7.3100	5.5600	1.7500	0.2200	0.1400	0.0800
2020-06-30	近三年	12.9200	16.8100	-3.8900	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近三年	12.9200	16.8100	-3.8900	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近五年	18.0500	23.7800	-5.7300	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	成立至今	96.2900	54.3900	41.9000	0.2500	0.1100	0.1400
2020-06-30	成立至今	96.2900	54.3900	41.9000	0.2500	0.1100	0.1400
2020-03-31	近三个月	1.0000	3.5100	-2.5100	0.3600	0.1700	0.1900
2019-12-31	近三个月	1.3300	1.4300	-0.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3300	1.4300	-0.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.7000	2.8300	-0.1300	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近一年	7.0500	4.3600	2.6900	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近三年	9.6600	13.0500	-3.3900	0.1700	0.1000	0.0700
2019-12-31	近五年	26.6800	23.7100	2.9700	0.2300	0.1100	0.1200
2019-12-31	成立至今	87.8600	50.3900	37.4700	0.2500	0.1100	0.1400
2019-09-30	近三个月	1.3500	1.3800	-0.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.2500	0.3800	-0.6300	0.2100	0.1000	0.1100
2019-06-30	近三个月	-0.2500	0.3800	-0.6300	0.2100	0.1000	0.1100
2019-06-30	近六个月	4.2300	1.4900	2.7400	0.2200	0.0900	0.1300
2019-06-30	近一年	4.9700	6.0300	-1.0600	0.2000	0.1000	0.1000
2019-06-30	近三年	7.2100	9.8900	-2.6800	0.1700	0.1100	0.0600
2019-06-30	成立至今	82.9100	46.2600	36.6500	0.2500	0.1100	0.1400
2019-03-31	近三个月	4.4900	1.1100	3.3800	0.2200	0.0900	0.1300
2018-12-31	近三个月	-0.0900	3.4300	-3.5200	0.1800	0.0900	0.0900
2018-12-31	近三个月	-0.0900	3.4300	-3.5200	0.1800	0.0900	0.0900
2018-12-31	近六个月	0.7100	4.4700	-3.7600	0.1700	0.1000	0.0700
2018-12-31	近一年	-1.0700	9.6300	-10.7000	0.2100	0.1100	0.1000
2018-12-31	近三年	4.6500	9.7300	-5.0800	0.1500	0.1100	0.0400
2018-12-31	近五年	36.2600	31.8600	4.4000	0.2400	0.1200	0.1200
2018-12-31	成立至今	75.4900	44.1100	31.3800	0.2500	0.1100	0.1400
2018-09-30	近三个月	0.8000	1.0000	-0.2000	0.1700	0.1000	0.0700
2018-06-30	近一个月	-0.7900	1.0200	-1.8100	0.2800	0.1000	0.1800
2018-06-30	近三个月	-0.7000	2.7300	-3.4300	0.2200	0.1500	0.0700
2018-06-30	近三个月	-0.7000	2.7300	-3.4300	0.2200	0.1500	0.0700
2018-06-30	近六个月	-1.7700	4.9500	-6.7200	0.2300	0.1200	0.1100
2018-06-30	近一年	0.2400	4.3700	-4.1300	0.1900	0.1000	0.0900
2018-06-30	近三年	4.8000	10.6000	-5.8000	0.1700	0.1100	0.0600
2018-06-30	成立至今	74.2600	37.9400	36.3200	0.2600	0.1100	0.1500
2018-03-31	近三个月	-1.0700	2.1600	-3.2300	0.2500	0.0700	0.1800
2017-12-31	近三个月	0.0000	-0.8700	0.8700	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.0000	-0.8700	0.8700	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	近六个月	2.0500	-0.5500	2.6000	0.1300	0.0700	0.0600
2017-12-31	近一年	3.5400	-1.1900	4.7300	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近三年	19.6200	8.1200	11.5000	0.2500	0.1100	0.1400
2017-12-31	近五年	38.6900	17.7400	20.9500	0.2400	0.1200	0.1200
2017-12-31	成立至今	77.3900	31.4400	45.9500	0.2600	0.1100	0.1500
2017-09-30	近三个月	2.0500	0.3300	1.7200	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.9100	1.0600	0.8500	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.1300	1.4300	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.1300	1.4300	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近六个月	1.4700	-0.6500	2.1200	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.8900	-0.7000	2.5900	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-06-30	近三年	29.6400	14.0400	15.6000	0.2700	0.1300	0.1400
2017-06-30	成立至今	73.8300	32.1700	41.6600	0.2600	0.1100	0.1500
2017-03-31	近三个月	0.1700	-0.5200	0.6900	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.7900	-1.9400	0.1500	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.7900	-1.9400	0.1500	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近六个月	0.4200	-0.0500	0.4700	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近一年	2.1600	1.3000	0.8600	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近三年	33.0200	21.7200	11.3000	0.2800	0.1300	0.1500
2016-12-31	近五年	39.4000	22.1500	17.2500	0.2500	0.1200	0.1300
2016-12-31	成立至今	71.3200	33.0300	38.2900	0.2700	0.1100	0.1600
2016-09-30	近三个月	2.2400	1.9200	0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.8400	0.7400	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.8400	0.2400	0.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.8400	0.2400	0.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.7400	1.3500	0.3900	0.1100	0.0900	0.0200
2016-06-30	近一年	2.6000	6.7100	-4.1100	0.1900	0.0900	0.1000
2016-06-30	近三年	27.3500	16.7100	10.6400	0.2900	0.1300	0.1600
2016-06-30	成立至今	70.6100	33.0900	37.5200	0.2800	0.1100	0.1700
2016-03-31	近三个月	0.8900	1.1000	-0.2100	0.1200	0.1000	0.0200
2015-12-31	近三个月	2.4400	3.1000	-0.6600	0.0900	0.1100	-0.0200
2015-12-31	近三个月	2.4400	3.1000	-0.6600	0.0900	0.1100	-0.0200
2015-12-31	近六个月	0.8500	5.2900	-4.4400	0.2500	0.1000	0.1500
2015-12-31	近一年	13.0800	8.0300	5.0500	0.4000	0.1100	0.2900
2015-12-31	近三年	31.1100	17.6300	13.4800	0.2900	0.1300	0.1600
2015-12-31	近五年	36.6900	27.4900	9.2000	0.2700	0.1100	0.1600
2015-12-31	成立至今	67.6900	31.3300	36.3600	0.2900	0.1100	0.1800
2015-09-30	近三个月	-1.5500	2.1300	-3.6800	0.3300	0.0800	0.2500
2015-06-30	近一个月	-1.1500	0.3000	-1.4500	0.7100	0.0800	0.6300
2015-06-30	近三个月	7.0400	2.2700	4.7700	0.5400	0.1300	0.4100
2015-06-30	近三个月	7.0400	2.2700	4.7700	0.5400	0.1300	0.4100
2015-06-30	近六个月	12.1300	2.6000	9.5300	0.5100	0.1300	0.3800
2015-06-30	近一年	24.0000	7.6200	16.3800	0.4100	0.1500	0.2600
2015-06-30	近三年	29.8800	11.9000	17.9800	0.2800	0.1200	0.1600
2015-06-30	成立至今	66.2800	24.7300	41.5500	0.2900	0.1100	0.1800
2015-03-31	近三个月	4.7500	0.3200	4.4300	0.4900	0.1200	0.3700
2014-12-31	近三个月	8.3600	3.2200	5.1400	0.3800	0.2300	0.1500
2014-12-31	近三个月	8.3600	3.2200	5.1400	0.3800	0.2300	0.1500
2014-12-31	近六个月	10.5900	4.8900	5.7000	0.2900	0.1800	0.1100
2014-12-31	近一年	15.1400	11.2300	3.9100	0.2600	0.1500	0.1100
2014-12-31	近三年	20.6700	11.6300	9.0400	0.2100	0.1200	0.0900
2014-12-31	近五年	24.3000	20.2800	4.0200	0.2400	0.1100	0.1300
2014-12-31	成立至今	48.2900	21.5700	26.7200	0.2600	0.1100	0.1500
2014-09-30	近三个月	2.0600	1.6200	0.4400	0.1400	0.1000	0.0400
2014-06-30	近一个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.2600	0.0900	0.1700
2014-06-30	近三个月	5.6900	3.5100	2.1800	0.2500	0.1100	0.1400
2014-06-30	近三个月	5.6900	3.5100	2.1800	0.2500	0.1100	0.1400
2014-06-30	近六个月	4.1100	6.0500	-1.9400	0.2300	0.1100	0.1200
2014-06-30	近一年	0.0900	1.6300	-1.5400	0.2000	0.1200	0.0800
2014-06-30	近三年	9.7400	11.3700	-1.6300	0.2100	0.1000	0.1100
2014-06-30	成立至今	34.0900	15.9000	18.1900	0.2600	0.1100	0.1500
2014-03-31	近三个月	-1.5000	2.4500	-3.9500	0.2000	0.1100	0.0900
2013-12-31	近三个月	-3.9500	-2.3700	-1.5800	0.1800	0.1400	0.0400
2013-12-31	近三个月	-3.9500	-2.3700	-1.5800	0.1800	0.1400	0.0400
2013-12-31	近六个月	-3.8600	-4.1600	0.3000	0.1400	0.1200	0.0200
2013-12-31	近一年	0.6900	-2.1000	2.7900	0.1600	0.1100	0.0500
2013-12-31	近三年	4.9800	6.1000	-1.1200	0.2100	0.1000	0.1100
2013-12-31	近五年	27.5200	6.7900	20.7300	0.2600	0.1000	0.1600
2013-12-31	成立至今	28.7900	9.2900	19.5000	0.2600	0.1000	0.1600
2013-09-30	近三个月	0.0900	-1.8300	1.9200	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-06-30	近一个月	-1.1500	-0.3300	-0.8200	0.1900	0.2200	-0.0300
2013-06-30	近三个月	0.3600	0.9100	-0.5500	0.1500	0.1300	0.0200
2013-06-30	近三个月	0.3600	0.9100	-0.5500	0.1500	0.1300	0.0200
2013-06-30	近六个月	4.7400	2.1500	2.5900	0.1700	0.1000	0.0700
2013-06-30	近一年	4.6500	2.3100	2.3400	0.1700	0.0800	0.0900
2013-06-30	近三年	11.3000	9.1000	2.2000	0.2600	0.1000	0.1600
2013-06-30	成立至今	33.9700	14.0400	19.9300	0.2700	0.1000	0.1700
2013-03-31	近三个月	4.3600	1.2200	3.1400	0.1800	0.0300	0.1500
2012-12-31	近三个月	1.5700	0.5600	1.0100	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近三个月	1.5700	0.5600	1.0100	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近六个月	-0.0900	0.1600	-0.2500	0.1700	0.0500	0.1200
2012-12-31	近一年	4.0800	2.5100	1.5700	0.1900	0.0700	0.1200
2012-12-31	近三年	7.2100	10.4600	-3.2500	0.2600	0.0900	0.1700
2012-12-31	成立至今	27.9100	11.6400	16.2700	0.2800	0.1000	0.1800
2012-09-30	近三个月	-1.6400	-0.4000	-1.2400	0.2100	0.0700	0.1400
2012-06-30	近一个月	0.3700	0.2200	0.1500	0.2900	0.0800	0.2100
2012-06-30	近三个月	3.2000	1.9000	1.3000	0.2300	0.1000	0.1300
2012-06-30	近三个月	3.2000	1.9000	1.3000	0.2300	0.1000	0.1300
2012-06-30	近六个月	4.1700	2.3500	1.8200	0.2100	0.0800	0.1300
2012-06-30	近一年	4.7700	7.1100	-2.3400	0.2500	0.1100	0.1400
2012-06-30	近三年	19.5400	10.2800	9.2600	0.3000	0.0900	0.2100
2012-06-30	成立至今	28.0200	11.4700	16.5500	0.2900	0.1100	0.1800
2012-03-31	近三个月	0.9500	0.4400	0.5100	0.2000	0.0600	0.1400
2011-12-31	近三个月	4.0500	4.0400	0.0100	0.3400	0.1300	0.2100
2011-12-31	近三个月	4.0500	4.0400	0.0100	0.3400	0.1300	0.2100
2011-12-31	近六个月	0.5700	4.6500	-4.0800	0.2800	0.1300	0.1500
2011-12-31	近一年	0.1700	5.7200	-5.5500	0.2700	0.1100	0.1600
2011-12-31	近三年	21.6800	6.4100	15.2700	0.3100	0.1000	0.2100
2011-12-31	成立至今	22.8900	8.9100	13.9800	0.3100	0.1100	0.2000
2011-09-30	近三个月	-3.3400	0.5900	-3.9300	0.1900	0.1200	0.0700
2011-06-30	近一个月	-0.5700	-0.4200	-0.1500	0.1000	0.1000	0.0000
2011-06-30	近三个月	0.1000	0.3600	-0.2600	0.1600	0.0700	0.0900
2011-06-30	近三个月	0.1000	0.3600	-0.2600	0.1600	0.0700	0.0900
2011-06-30	近六个月	-0.4000	1.0300	-1.4300	0.2600	0.0800	0.1800
2011-06-30	近一年	1.5200	-0.4400	1.9600	0.3200	0.1000	0.2200
2011-06-30	成立至今	22.1900	4.0700	18.1200	0.3100	0.1100	0.2000
2011-03-31	近三个月	-0.4900	0.6700	-1.1600	0.3300	0.0900	0.2400
2010-12-31	近三个月	-0.0900	-2.2500	2.1600	0.4900	0.1600	0.3300
2010-12-31	近三个月	-0.0900	-2.2500	2.1600	0.4900	0.1600	0.3300
2010-12-31	近六个月	1.9200	-1.4500	3.3700	0.3800	0.1200	0.2600
2010-12-31	近一年	2.8300	1.9200	0.9100	0.3000	0.1000	0.2000
2010-12-31	成立至今	22.6800	3.0100	19.6700	0.3200	0.1100	0.2100
2010-09-30	近三个月	2.0100	0.8200	1.1900	0.2300	0.0400	0.1900
2010-06-30	近一个月	-0.0900	-0.0400	-0.0500	0.0800	0.1000	-0.0200
2010-06-30	近三个月	-1.0900	1.4300	-2.5200	0.1700	0.0800	0.0900
2010-06-30	近三个月	-1.0900	1.4300	-2.5200	0.1700	0.0800	0.0900
2010-06-30	近六个月	0.8900	3.4200	-2.5300	0.2000	0.0700	0.1300
2010-06-30	近一年	12.3800	3.4200	8.9600	0.3300	0.0600	0.2700
2010-06-30	成立至今	20.3600	4.5300	15.8300	0.3000	0.1100	0.1900
2010-03-31	近三个月	2.0000	1.9600	0.0400	0.2200	0.0700	0.1500
2009-12-31	近三个月	6.0400	0.5300	5.5100	0.4000	0.0400	0.3600
2009-12-31	近三个月	6.0400	0.5300	5.5100	0.4000	0.0400	0.3600
2009-12-31	近六个月	11.3900	0.0000	11.3900	0.4100	0.0500	0.3600
2009-12-31	近一年	18.1200	-1.2400	19.3600	0.3500	0.1000	0.2500
2009-12-31	成立至今	19.3000	1.0700	18.2300	0.3400	0.1200	0.2200
2009-09-30	近三个月	5.0400	-0.5300	5.5700	0.4200	0.0600	0.3600
2009-06-30	近一个月	3.9800	-0.3100	4.2900	0.2900	0.0300	0.2600
2009-06-30	近三个月	5.8300	0.3000	5.5300	0.3000	0.0400	0.2600
2009-06-30	近三个月	5.8300	0.3000	5.5300	0.3000	0.0400	0.2600
2009-06-30	近六个月	6.0400	-1.2400	7.2800	0.2600	0.1400	0.1200
2009-06-30	成立至今	7.1000	1.0700	6.0300	0.2500	0.1600	0.0900
2009-03-31	近三个月	0.2000	-1.5400	1.7400	0.2000	0.1900	0.0100