银华信用双利债券A(180025)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.1750

0.1705%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3900	1.5300	-0.1400	0.3000	0.0800	0.2200
2024-12-31	近六个月	2.7200	1.3000	1.4200	0.2600	0.0800	0.1800
2024-12-31	近一年	3.6300	3.3900	0.2400	0.2500	0.0700	0.1800
2024-12-31	近三年	-2.5000	5.0900	-7.5900	0.2600	0.0600	0.2000
2024-12-31	近五年	14.1900	5.9300	8.2600	0.2800	0.0700	0.2100
2024-12-31	成立至今	85.5300	3.1900	82.3400	0.2400	0.0900	0.1500
2024-09-30	近三个月	1.3200	-0.2300	1.5500	0.2300	0.0900	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.9400	0.5700	2.3700	0.1900	0.0800	0.1100
2024-09-30	近一年	0.9600	2.6100	-1.6500	0.2400	0.0700	0.1700
2024-09-30	近三年	-0.4300	3.9100	-4.3400	0.2500	0.0600	0.1900
2024-09-30	近五年	15.8500	4.7200	11.1300	0.2700	0.0700	0.2000
2024-09-30	成立至今	83.0000	1.6400	81.3600	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一个月	-0.0900	0.4700	-0.5600	0.1300	0.0300	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.8000	0.8100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.8000	0.8100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近六个月	0.8900	2.0700	-1.1800	0.2400	0.0600	0.1800
2024-06-30	近六个月	0.8900	2.0700	-1.1800	0.2400	0.0600	0.1800
2024-06-30	近一年	-2.4000	2.8600	-5.2600	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	近一年	-2.4000	2.8600	-5.2600	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	近三年	-1.8900	5.1000	-6.9900	0.2600	0.0500	0.2100
2024-06-30	近三年	-1.8900	5.1000	-6.9900	0.2600	0.0500	0.2100
2024-06-30	近五年	16.6500	5.4600	11.1900	0.2700	0.0600	0.2100
2024-06-30	成立至今	80.6200	1.8700	78.7500	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	成立至今	80.6200	1.8700	78.7500	0.2400	0.0900	0.1500
2024-03-31	近三个月	-0.7100	1.2600	-1.9700	0.3100	0.0600	0.2500
2024-03-31	近六个月	-1.9200	2.0300	-3.9500	0.2700	0.0500	0.2200
2024-03-31	近一年	-4.2700	2.8200	-7.0900	0.2500	0.0500	0.2000
2024-03-31	近三年	-2.0800	4.6900	-6.7700	0.2600	0.0500	0.2100
2024-03-31	近五年	15.8700	4.0900	11.7800	0.2700	0.0600	0.2100
2024-03-31	成立至今	77.7600	1.0600	76.7000	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三个月	-1.2200	0.7600	-1.9800	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近三个月	-1.2200	0.7600	-1.9800	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近六个月	-3.2600	0.7700	-4.0300	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	近六个月	-3.2600	0.7700	-4.0300	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	近一年	-1.1400	2.3200	-3.4600	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近一年	-1.1400	2.3200	-3.4600	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近三年	-1.2200	3.3800	-4.6000	0.2600	0.0500	0.2100
2023-12-31	近三年	-1.2200	3.3800	-4.6000	0.2600	0.0500	0.2100
2023-12-31	近五年	22.5600	3.3700	19.1900	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近五年	22.5600	3.3700	19.1900	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	成立至今	79.0300	-0.1900	79.2200	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	成立至今	79.0300	-0.1900	79.2200	0.2400	0.0900	0.1500
2023-09-30	近三个月	-2.0600	0.0100	-2.0700	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近六个月	-2.3900	0.7800	-3.1700	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近一年	-1.0400	-0.0700	-0.9700	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	近三年	3.1500	2.6100	0.5400	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近五年	23.2400	4.6900	18.5500	0.2700	0.0600	0.2100
2023-09-30	成立至今	81.2500	-0.9500	82.2000	0.2400	0.0900	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.1000	-0.0100	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.3400	0.7600	-1.1000	0.2100	0.0400	0.1700
2023-06-30	近三个月	-0.3400	0.7600	-1.1000	0.2100	0.0400	0.1700
2023-06-30	近六个月	2.1900	1.5400	0.6500	0.2300	0.0300	0.2000
2023-06-30	近六个月	2.1900	1.5400	0.6500	0.2300	0.0300	0.2000
2023-06-30	近一年	-0.9300	0.5500	-1.4800	0.2400	0.0600	0.1800
2023-06-30	近一年	-0.9300	0.5500	-1.4800	0.2400	0.0600	0.1800
2023-06-30	近三年	7.4700	1.2700	6.2000	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近三年	7.4700	1.2700	6.2000	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近五年	25.8300	5.0100	20.8200	0.2700	0.0700	0.2000
2023-06-30	成立至今	85.0600	-0.9600	86.0200	0.2400	0.0900	0.1500
2023-06-30	成立至今	85.0600	-0.9600	86.0200	0.2400	0.0900	0.1500
2023-03-31	近三个月	2.5400	0.7700	1.7700	0.2500	0.0300	0.2200
2023-03-31	近六个月	1.3900	-0.8400	2.2300	0.2600	0.0700	0.1900
2023-03-31	近一年	1.5600	0.1000	1.4600	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	近三年	11.4900	-0.9800	12.4700	0.2800	0.0600	0.2200
2023-03-31	近五年	25.0900	4.5800	20.5100	0.2700	0.0700	0.2000
2023-03-31	成立至今	85.6900	-1.7100	87.4000	0.2400	0.0900	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.1300	-1.5900	0.4600	0.2700	0.0900	0.1800
2022-12-31	近三个月	-1.1300	-1.5900	0.4600	0.2700	0.0900	0.1800
2022-12-31	近六个月	-3.0600	-0.9700	-2.0900	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	近六个月	-3.0600	-0.9700	-2.0900	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	近一年	-4.8300	-0.6700	-4.1600	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近一年	-4.8300	-0.6700	-4.1600	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近三年	11.4600	0.1300	11.3300	0.3000	0.0700	0.2300
2022-12-31	近三年	11.4600	0.1300	11.3300	0.3000	0.0700	0.2300
2022-12-31	近五年	20.5800	4.5900	15.9900	0.2700	0.0700	0.2000
2022-12-31	近五年	20.5800	4.5900	15.9900	0.2700	0.0700	0.2000
2022-12-31	成立至今	81.0900	-2.4600	83.5500	0.2400	0.0900	0.1500
2022-12-31	成立至今	81.0900	-2.4600	83.5500	0.2400	0.0900	0.1500
2022-09-30	近三个月	-1.9500	0.6400	-2.5900	0.2400	0.0500	0.1900
2022-09-30	近六个月	0.1700	0.9400	-0.7700	0.2800	0.0500	0.2300
2022-09-30	近一年	-0.3400	1.3400	-1.6800	0.2800	0.0500	0.2300
2022-09-30	近三年	15.9500	2.1300	13.8200	0.3000	0.0700	0.2300
2022-09-30	近五年	21.8500	4.8600	16.9900	0.2600	0.0700	0.1900
2022-09-30	成立至今	83.1600	-0.8800	84.0400	0.2400	0.0900	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.8200	-0.2000	2.0200	0.2700	0.0400	0.2300
2022-06-30	近三个月	2.1700	0.3000	1.8700	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近三个月	2.1700	0.3000	1.8700	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近六个月	-1.8300	0.3000	-2.1300	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	近六个月	-1.8300	0.3000	-2.1300	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	近一年	1.4700	1.6200	-0.1500	0.2900	0.0500	0.2400
2022-06-30	近一年	1.4700	1.6200	-0.1500	0.2900	0.0500	0.2400
2022-06-30	近三年	20.6500	1.9600	18.6900	0.2900	0.0700	0.2200
2022-06-30	近三年	20.6500	1.9600	18.6900	0.2900	0.0700	0.2200
2022-06-30	近五年	26.5800	2.7900	23.7900	0.2600	0.0700	0.1900
2022-06-30	成立至今	86.8000	-1.5000	88.3000	0.2400	0.0900	0.1500
2022-06-30	成立至今	86.8000	-1.5000	88.3000	0.2400	0.0900	0.1500
2022-03-31	近三个月	-3.9200	0.0000	-3.9200	0.3400	0.0600	0.2800
2022-03-31	近六个月	-0.5200	0.4000	-0.9200	0.2900	0.0500	0.2400
2022-03-31	近一年	0.7100	1.7200	-1.0100	0.2600	0.0500	0.2100
2022-03-31	近三年	19.1700	1.1400	18.0300	0.2800	0.0700	0.2100
2022-03-31	近五年	25.5900	-0.4000	25.9900	0.2500	0.0700	0.1800
2022-03-31	成立至今	82.8400	-1.8000	84.6400	0.2400	0.0900	0.1500
2021-12-31	近三个月	3.5400	0.4000	3.1400	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近三个月	3.5400	0.4000	3.1400	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近六个月	3.3700	1.3100	2.0600	0.2500	0.0600	0.1900
2021-12-31	近六个月	3.3700	1.3100	2.0600	0.2500	0.0600	0.1900
2021-12-31	近一年	4.9900	1.7100	3.2800	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近一年	4.9900	1.7100	3.2800	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近三年	30.2700	1.7100	28.5600	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	近三年	30.2700	1.7100	28.5600	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	近五年	31.2700	-3.0500	34.3200	0.2400	0.0700	0.1700
2021-12-31	近五年	31.2700	-3.0500	34.3200	0.2400	0.0700	0.1700
2021-12-31	成立至今	90.2900	-1.8000	92.0900	0.2300	0.0900	0.1400
2021-12-31	成立至今	90.2900	-1.8000	92.0900	0.2300	0.0900	0.1400
2021-09-30	近三个月	-0.1600	0.9100	-1.0700	0.2800	0.0600	0.2200
2021-09-30	近六个月	1.2400	1.3200	-0.0800	0.2300	0.0500	0.1800
2021-09-30	近一年	4.5900	1.3200	3.2700	0.2600	0.0500	0.2100
2021-09-30	近三年	24.9600	3.3800	21.5800	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	近五年	24.9600	-7.2500	32.2100	0.2400	0.0800	0.1600
2021-09-30	成立至今	83.7900	-2.1900	85.9800	0.2300	0.0900	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.1200	0.1200	0.1500	0.0400	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.4000	0.4100	0.9900	0.1700	0.0400	0.1300
2021-06-30	近三个月	1.4000	0.4100	0.9900	0.1700	0.0400	0.1300
2021-06-30	近六个月	1.5700	0.3900	1.1800	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	1.5700	0.3900	1.1800	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	6.9100	-0.8900	7.8000	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近一年	6.9100	-0.8900	7.8000	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近三年	25.1700	2.7700	22.4000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-06-30	近三年	25.1700	2.7700	22.4000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-06-30	近五年	27.2700	-7.4000	34.6700	0.2300	0.0800	0.1500
2021-06-30	成立至今	84.0900	-3.0700	87.1600	0.2300	0.0900	0.1400
2021-06-30	成立至今	84.0900	-3.0700	87.1600	0.2300	0.0900	0.1400
2021-03-31	近三个月	0.1700	-0.0100	0.1800	0.3500	0.0500	0.3000
2021-03-31	近六个月	3.3100	0.0000	3.3100	0.2900	0.0500	0.2400
2021-03-31	近一年	9.0000	-2.7500	11.7500	0.3200	0.0800	0.2400
2021-03-31	近三年	22.3000	2.7100	19.5900	0.2700	0.0800	0.1900
2021-03-31	近五年	26.2800	-9.3900	35.6700	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	成立至今	81.5400	-3.4700	85.0100	0.2300	0.0900	0.1400
2020-12-31	近三个月	3.1400	0.0100	3.1300	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近三个月	3.1400	0.0100	3.1300	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近六个月	5.2500	-1.2800	6.5300	0.3400	0.0700	0.2700
2020-12-31	近六个月	5.2500	-1.2800	6.5300	0.3400	0.0700	0.2700
2020-12-31	近一年	11.5500	-0.8900	12.4400	0.3500	0.0900	0.2600
2020-12-31	近一年	11.5500	-0.8900	12.4400	0.3500	0.0900	0.2600
2020-12-31	近三年	20.6800	3.5200	17.1600	0.2600	0.0800	0.1800
2020-12-31	近三年	20.6800	3.5200	17.1600	0.2600	0.0800	0.1800
2020-12-31	近五年	25.9700	-9.6900	35.6600	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	近五年	25.9700	-9.6900	35.6600	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	成立至今	81.2400	-3.4500	84.6900	0.2300	0.1000	0.1300
2020-12-31	成立至今	81.2400	-3.4500	84.6900	0.2300	0.1000	0.1300
2020-09-30	近三个月	2.0500	-1.2900	3.3400	0.4200	0.0800	0.3400
2020-09-30	近六个月	5.5000	-2.7500	8.2500	0.3400	0.1000	0.2400
2020-09-30	近一年	11.2400	-0.5400	11.7800	0.3300	0.0900	0.2400
2020-09-30	近三年	16.9000	2.1300	14.7700	0.2600	0.0800	0.1800
2020-09-30	近五年	24.8200	-8.7300	33.5500	0.2100	0.0900	0.1200
2020-09-30	成立至今	75.7200	-3.4700	79.1900	0.2300	0.1000	0.1300
2020-06-30	近一个月	0.5800	-0.9400	1.5200	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近三个月	3.3800	-1.4800	4.8600	0.2200	0.1100	0.1100
2020-06-30	近三个月	3.3800	-1.4800	4.8600	0.2200	0.1100	0.1100
2020-06-30	近六个月	5.9800	0.3900	5.5900	0.3500	0.1100	0.2400
2020-06-30	近六个月	5.9800	0.3900	5.5900	0.3500	0.1100	0.2400
2020-06-30	近一年	11.2200	1.2400	9.9800	0.2700	0.0900	0.1800
2020-06-30	近一年	11.2200	1.2400	9.9800	0.2700	0.0900	0.1800
2020-06-30	近三年	16.6900	2.0600	14.6300	0.2300	0.0700	0.1600
2020-06-30	近三年	16.6900	2.0600	14.6300	0.2300	0.0700	0.1600
2020-06-30	近五年	22.9900	-6.5200	29.5100	0.2000	0.0900	0.1100
2020-06-30	成立至今	72.2000	-2.2100	74.4100	0.2200	0.1000	0.1200
2020-06-30	成立至今	72.2000	-2.2100	74.4100	0.2200	0.1000	0.1200
2020-03-31	近三个月	2.5200	1.9000	0.6200	0.4500	0.1100	0.3400
2019-12-31	近三个月	2.8500	0.3700	2.4800	0.1500	0.0500	0.1000
2019-12-31	近三个月	2.8500	0.3700	2.4800	0.1500	0.0500	0.1000
2019-12-31	近六个月	4.9400	0.8500	4.0900	0.1400	0.0500	0.0900
2019-12-31	近一年	11.2200	0.9000	10.3200	0.1900	0.0600	0.1300
2019-12-31	近三年	12.0800	-3.8200	15.9000	0.1800	0.0700	0.1100
2019-12-31	近五年	31.4500	-6.4300	37.8800	0.2400	0.0900	0.1500
2019-12-31	成立至今	62.4700	-2.5900	65.0600	0.2100	0.1000	0.1100
2019-09-30	近三个月	2.0200	0.4800	1.5400	0.1400	0.0500	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.9700	0.2600	0.7100	0.1500	0.0400	0.1100
2019-06-30	近三个月	0.9200	-0.5100	1.4300	0.2000	0.0700	0.1300
2019-06-30	近三个月	0.9200	-0.5100	1.4300	0.2000	0.0700	0.1300
2019-06-30	近六个月	5.9900	0.0500	5.9400	0.2300	0.0700	0.1600
2019-06-30	近一年	5.2700	2.4200	2.8500	0.2200	0.0700	0.1500
2019-06-30	近三年	7.0400	-7.7100	14.7500	0.1800	0.0900	0.0900
2019-06-30	成立至今	54.8300	-3.4000	58.2300	0.2200	0.1000	0.1200
2019-03-31	近三个月	5.0300	0.5600	4.4700	0.2500	0.0600	0.1900
2018-12-31	近三个月	-0.6800	2.0500	-2.7300	0.2200	0.0600	0.1600
2018-12-31	近三个月	-0.6800	2.0500	-2.7300	0.2200	0.0600	0.1600
2018-12-31	近六个月	-0.6800	2.3700	-3.0500	0.2100	0.0600	0.1500
2018-12-31	近一年	-2.7300	3.5200	-6.2500	0.2200	0.0700	0.1500
2018-12-31	近三年	1.5300	-9.6900	11.2200	0.1600	0.0900	0.0700
2018-12-31	近五年	39.2600	-1.3800	40.6400	0.2500	0.1000	0.1500
2018-12-31	成立至今	46.0800	-3.4500	49.5300	0.2200	0.1000	0.1200
2018-09-30	近三个月	0.0000	0.3200	-0.3200	0.2100	0.0700	0.1400
2018-06-30	近一个月	-1.0100	0.1100	-1.1200	0.3000	0.0600	0.2400
2018-06-30	近三个月	-0.9200	0.3500	-1.2700	0.2300	0.1000	0.1300
2018-06-30	近三个月	-0.9200	0.3500	-1.2700	0.2300	0.1000	0.1300
2018-06-30	近六个月	-2.0700	1.1300	-3.2000	0.2400	0.0700	0.1700
2018-06-30	近一年	-0.3400	-1.5700	1.2300	0.1900	0.0600	0.1300
2018-06-30	近三年	5.0500	-9.8500	14.9000	0.1500	0.0900	0.0600
2018-06-30	成立至今	47.0700	-5.6900	52.7600	0.2200	0.1000	0.1200
2018-03-31	近三个月	-1.1600	0.7800	-1.9400	0.2500	0.0400	0.2100
2017-12-31	近三个月	-0.0800	-1.3400	1.2600	0.1600	0.0600	0.1000
2017-12-31	近三个月	-0.0800	-1.3400	1.2600	0.1600	0.0600	0.1000
2017-12-31	近六个月	1.7700	-2.6700	4.4400	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	近一年	3.6100	-7.9200	11.5300	0.1200	0.0800	0.0400
2017-12-31	近三年	21.5100	-10.4200	31.9300	0.2600	0.1000	0.1600
2017-12-31	近五年	43.8600	-8.8100	52.6700	0.2300	0.1000	0.1300
2017-12-31	成立至今	50.1900	-6.7400	56.9300	0.2200	0.1000	0.1200
2017-09-30	近三个月	1.8500	-1.3500	3.2000	0.1000	0.0400	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.8900	0.6200	1.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.3700	-2.8100	4.1800	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.3700	-2.8100	4.1800	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近六个月	1.8000	-5.3900	7.1900	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	近一年	2.0200	-8.4500	10.4700	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-06-30	近三年	31.7600	-5.9200	37.6800	0.2800	0.1100	0.1700
2017-06-30	成立至今	47.5700	-4.1800	51.7500	0.2200	0.1100	0.1100
2017-03-31	近三个月	0.4300	-2.6500	3.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.4400	-3.9600	2.5200	0.1100	0.1700	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.4400	-3.9600	2.5200	0.1100	0.1700	-0.0600
2016-12-31	近六个月	0.2200	-3.2400	3.4600	0.0900	0.1300	-0.0400
2016-12-31	近一年	0.7600	-5.2700	6.0300	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近三年	38.1900	3.4500	34.7400	0.2800	0.1100	0.1700
2016-12-31	近五年	47.6200	0.4400	47.1800	0.2300	0.1000	0.1300
2016-12-31	成立至今	44.9600	1.2800	43.6800	0.2300	0.1100	0.1200
2016-09-30	近三个月	1.6800	0.7500	0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.6900	0.1800	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.6100	-1.7500	2.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.6100	-1.7500	2.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近六个月	0.5400	-2.1000	2.6400	0.1100	0.0900	0.0200
2016-06-30	近一年	3.3100	0.0600	3.2500	0.1600	0.0900	0.0700
2016-06-30	近三年	36.2000	1.3000	34.9000	0.2800	0.1100	0.1700
2016-06-30	成立至今	44.6500	4.6700	39.9800	0.2400	0.1000	0.1400
2016-03-31	近三个月	-0.0800	-0.3500	0.2700	0.1300	0.0900	0.0400
2015-12-31	近三个月	2.2000	1.0800	1.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.2000	1.0800	1.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2015-12-31	近六个月	2.7600	2.2000	0.5600	0.2000	0.0800	0.1200
2015-12-31	近一年	16.4000	2.6900	13.7100	0.4300	0.1000	0.3300
2015-12-31	近三年	37.8100	4.5400	33.2700	0.2900	0.1100	0.1800
2015-12-31	近五年	44.0200	6.9200	37.1000	0.2500	0.1000	0.1500
2015-12-31	成立至今	43.8700	6.9100	36.9600	0.2500	0.1000	0.1500
2015-09-30	近三个月	0.5500	1.1100	-0.5600	0.2600	0.0700	0.1900
2015-06-30	近一个月	-3.1300	-0.2000	-2.9300	0.8600	0.0600	0.8000
2015-06-30	近三个月	7.0000	1.0000	6.0000	0.6800	0.1100	0.5700
2015-06-30	近三个月	7.0000	1.0000	6.0000	0.6800	0.1100	0.5700
2015-06-30	近六个月	13.2800	0.4800	12.8000	0.5800	0.1100	0.4700
2015-06-30	近一年	25.0100	2.7100	22.3000	0.4400	0.1300	0.3100
2015-06-30	近三年	34.7500	0.9500	33.8000	0.2800	0.1000	0.1800
2015-06-30	成立至今	40.0100	4.6100	35.4000	0.2500	0.1100	0.1400
2015-03-31	近三个月	5.8600	-0.5100	6.3700	0.4500	0.1100	0.3400
2014-12-31	近三个月	6.5500	1.2600	5.2900	0.3600	0.2000	0.1600
2014-12-31	近三个月	6.5500	1.2600	5.2900	0.3600	0.2000	0.1600
2014-12-31	近六个月	10.3600	2.2200	8.1400	0.2600	0.1500	0.1100
2014-12-31	近一年	17.8300	6.3400	11.4900	0.2100	0.1200	0.0900
2014-12-31	近三年	25.8700	3.2500	22.6200	0.1600	0.1000	0.0600
2014-12-31	成立至今	23.6000	4.1100	19.4900	0.1700	0.1100	0.0600
2014-09-30	近三个月	3.5700	0.9400	2.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.5400	0.4800	1.0600	0.0900	0.0700	0.0200
2014-06-30	近三个月	4.6700	2.6600	2.0100	0.1000	0.0800	0.0200
2014-06-30	近三个月	4.6700	2.6600	2.0100	0.1000	0.0800	0.0200
2014-06-30	近六个月	6.7700	4.0300	2.7400	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近一年	5.4600	-1.4300	6.8900	0.1300	0.1000	0.0300
2014-06-30	近三年	11.2200	2.4300	8.7900	0.1600	0.1000	0.0600
2014-06-30	成立至今	12.0000	1.8500	10.1500	0.1600	0.1000	0.0600
2014-03-31	近三个月	2.0000	1.3300	0.6700	0.1600	0.0900	0.0700
2013-12-31	近三个月	-1.1300	-3.1700	2.0400	0.1400	0.1100	0.0300
2013-12-31	近三个月	-1.1300	-3.1700	2.0400	0.1400	0.1100	0.0300
2013-12-31	近六个月	-1.2200	-5.2500	4.0300	0.1200	0.1000	0.0200
2013-12-31	近一年	0.4800	-4.2700	4.7500	0.1500	0.1000	0.0500
2013-12-31	近三年	5.0100	-2.0900	7.1000	0.1600	0.1000	0.0600
2013-12-31	成立至今	4.9000	-2.1000	7.0000	0.1600	0.1000	0.0600
2013-09-30	近三个月	-0.0900	-2.1500	2.0600	0.0900	0.0900	0.0000
2013-06-30	近一个月	-1.4800	-0.6400	-0.8400	0.2800	0.1900	0.0900
2013-06-30	近三个月	-0.4700	0.3000	-0.7700	0.1900	0.1200	0.0700
2013-06-30	近三个月	-0.4700	0.3000	-0.7700	0.1900	0.1200	0.0700
2013-06-30	近六个月	1.7200	1.0300	0.6900	0.1800	0.0900	0.0900
2013-06-30	近一年	2.2100	-0.2800	2.4900	0.1400	0.0700	0.0700
2013-06-30	成立至今	6.2000	3.3300	2.8700	0.1700	0.1000	0.0700
2013-03-31	近三个月	2.2000	0.7400	1.4600	0.1600	0.0400	0.1200
2012-12-31	近三个月	1.1600	-0.3200	1.4800	0.0800	0.0400	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.1600	-0.3200	1.4800	0.0800	0.0400	0.0400
2012-12-31	近六个月	0.4800	-1.3100	1.7900	0.0800	0.0500	0.0300
2012-12-31	近一年	6.3100	1.4200	4.8900	0.1100	0.0800	0.0300
2012-12-31	成立至今	4.4000	2.2700	2.1300	0.1600	0.1000	0.0600
2012-09-30	近三个月	-0.6700	-0.9900	0.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2012-06-30	近一个月	0.4800	0.2400	0.2400	0.1900	0.1100	0.0800
2012-06-30	近三个月	4.4200	2.2700	2.1500	0.1400	0.1000	0.0400
2012-06-30	近三个月	4.4200	2.2700	2.1500	0.1400	0.1000	0.0400
2012-06-30	近六个月	5.8000	2.7700	3.0300	0.1300	0.0900	0.0400
2012-06-30	近一年	3.1800	4.2200	-1.0400	0.2000	0.1200	0.0800
2012-06-30	成立至今	3.9000	3.6200	0.2800	0.1800	0.1100	0.0700
2012-03-31	近三个月	1.3200	0.4900	0.8300	0.1200	0.0800	0.0400
2011-12-31	近三个月	1.6600	3.1900	-1.5300	0.3000	0.1600	0.1400
2011-12-31	近三个月	1.6600	3.1900	-1.5300	0.3000	0.1600	0.1400
2011-12-31	近六个月	-2.4800	1.4100	-3.8900	0.2400	0.1400	0.1000
2011-12-31	近一年	-1.7000	0.8400	-2.5400	0.2100	0.1200	0.0900
2011-12-31	成立至今	-1.8000	0.8300	-2.6300	0.2000	0.1100	0.0900
2011-09-30	近三个月	-4.0700	-1.7200	-2.3500	0.1600	0.1100	0.0500
2011-06-30	近一个月	-0.3000	-0.7100	0.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2011-06-30	近三个月	-0.2000	-0.0800	-0.1200	0.1600	0.0700	0.0900
2011-06-30	近三个月	-0.2000	-0.0800	-0.1200	0.1600	0.0700	0.0900
2011-06-30	近六个月	0.8000	-0.5600	1.3600	0.1600	0.0800	0.0800
2011-06-30	成立至今	0.7000	-0.5700	1.2700	0.1600	0.0800	0.0800
2011-03-31	近三个月	1.0000	-0.4800	1.4800	0.1700	0.1000	0.0700