基金开元(184688)
2013-02-08
0.9271
0.7389%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 36.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 42.2900 | 0.0000 | 42.2900 | 6.1800 | 0.0000 | 6.1800 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 30.4200 | 0.0000 | 30.4200 | 2.3500 | 0.0000 | 2.3500 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 30.4200 | 0.0000 | 30.4200 | 2.3500 | 0.0000 | 2.3500 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 24.8000 | 0.0000 | 24.8000 | 2.7800 | 0.0000 | 2.7800 |
| 2006-12-31 | 近一年 | 100.0300 | 0.0000 | 100.0300 | 3.4600 | 0.0000 | 3.4600 |
| 2006-12-31 | 近三年 | 103.3300 | 0.0000 | 103.3300 | 2.8100 | 0.0000 | 2.8100 |
| 2006-12-31 | 近五年 | 125.9900 | 0.0000 | 125.9900 | 2.4500 | 0.0000 | 2.4500 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 290.9600 | 0.0000 | 290.9600 | 2.5600 | 0.0000 | 2.5600 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | -4.3100 | 0.0000 | -4.3100 | 2.6400 | 0.0000 | 2.6400 |
| 2006-06-30 | 近一个月 | 6.2100 | 0.0000 | 6.2100 | 4.4400 | 0.0000 | 4.4400 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 51.6300 | 0.0000 | 51.6300 | 5.2000 | 0.0000 | 5.2000 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 51.6300 | 0.0000 | 51.6300 | 5.2000 | 0.0000 | 5.2000 |
| 2006-06-30 | 近六个月 | 60.2900 | 0.0000 | 60.2900 | 4.0500 | 0.0000 | 4.0500 |
| 2006-06-30 | 近一年 | 72.1600 | 0.0000 | 72.1600 | 3.0900 | 0.0000 | 3.0900 |
| 2006-06-30 | 近三年 | 81.0300 | 0.0000 | 81.0300 | 2.6200 | 0.0000 | 2.6200 |
| 2006-06-30 | 近五年 | 45.3600 | 0.0000 | 45.3600 | 2.3700 | 0.0000 | 2.3700 |
| 2006-06-30 | 成立至今 | 95.4500 | 0.0000 | 95.4500 | 2.5400 | 0.0000 | 2.5400 |
| 2006-03-31 | 近三个月 | 5.7100 | 0.0000 | 5.7100 | 1.3000 | 0.0000 | 1.3000 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 2.8500 | 0.0000 | 2.8500 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3400 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 2.8500 | 0.0000 | 2.8500 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3400 |
| 2005-12-31 | 近六个月 | 7.4100 | 0.0000 | 7.4100 | 1.4100 | 0.0000 | 1.4100 |
| 2005-12-31 | 近一年 | 3.3700 | 0.0000 | 3.3700 | 2.3500 | 0.0000 | 2.3500 |
| 2005-12-31 | 近三年 | 21.5600 | 0.0000 | 21.5600 | 2.1200 | 0.0000 | 2.1200 |
| 2005-12-31 | 近五年 | -13.0600 | 0.0000 | -13.0600 | 2.0100 | 0.0000 | 2.0100 |
| 2005-12-31 | 成立至今 | 95.4500 | 0.0000 | 95.4500 | 3.8000 | 0.0000 | 3.8000 |
| 2005-09-30 | 近三个月 | 4.4300 | 0.0000 | 4.4300 | 1.5300 | 0.0000 | 1.5300 |
| 2005-06-30 | 近一个月 | 2.7200 | 0.0000 | 2.7200 | 4.7600 | 0.0000 | 4.7600 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | -5.0500 | 0.0000 | -5.0500 | 3.8000 | 0.0000 | 3.8000 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | -5.0500 | 0.0000 | -5.0500 | 3.8000 | 0.0000 | 3.8000 |
| 2005-06-30 | 近六个月 | -3.7600 | 0.0000 | -3.7600 | 3.0600 | 0.0000 | 3.0600 |
| 2005-06-30 | 近一年 | -3.2900 | 0.0000 | -3.2900 | 2.6500 | 0.0000 | 2.6500 |
| 2005-06-30 | 近三年 | -1.5200 | 0.0000 | -1.5200 | 2.1000 | 0.0000 | 2.1000 |
| 2005-06-30 | 成立至今 | 81.9600 | 0.0000 | 81.9600 | 3.9200 | 0.0000 | 3.9200 |
| 2005-03-31 | 近三个月 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 | 2.0500 | 0.0000 | 2.0500 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | -3.8000 | 0.0000 | -3.8000 | 1.5900 | 0.0000 | 1.5900 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | -3.8000 | 0.0000 | -3.8000 | 1.5900 | 0.0000 | 1.5900 |
| 2004-12-31 | 近六个月 | 0.4900 | 0.0000 | 0.4900 | 2.3000 | 0.0000 | 2.3000 |
| 2004-12-31 | 近一年 | -1.6700 | 0.0000 | -1.6700 | 2.2600 | 0.0000 | 2.2600 |
| 2004-12-31 | 近三年 | 9.2900 | 0.0000 | 9.2900 | 1.9400 | 0.0000 | 1.9400 |
| 2004-12-31 | 近五年 | 28.3000 | 0.0000 | 28.3000 | 2.2400 | 0.0000 | 2.2400 |
| 2004-12-31 | 成立至今 | 89.0900 | 0.0000 | 89.0900 | 3.9800 | 0.0000 | 3.9800 |
| 2004-09-30 | 近三个月 | 4.4600 | 0.0000 | 4.4600 | 2.8800 | 0.0000 | 2.8800 |
| 2004-06-30 | 近一个月 | -5.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近三个月 | -12.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近六个月 | -2.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近一年 | 8.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近三年 | -12.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 成立至今 | 81.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
