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基金同智(184702)

2007-01-04     1.58532.2840%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2006-12-31近三个月26.84000.00000.00002.20000.00000.0000
2006-12-31近三个月26.84000.00000.00002.20000.00000.0000
2006-12-31近六个月31.16000.00000.00002.21000.00000.0000
2006-12-31近一年85.02000.00000.00002.49000.00000.0000
2006-12-31近三年119.51000.00000.00002.36000.00000.0000
2006-12-31近五年120.31000.00000.00002.15000.00000.0000
2006-12-31成立至今148.64000.00000.00002.01000.00000.0000
2006-09-30近三个月3.40000.00000.00001.91000.00000.0000
2006-06-30近一个月0.43000.00000.00003.85000.00000.0000
2006-06-30近三个月24.05000.00000.00003.81000.00000.0000
2006-06-30近三个月24.05000.00000.00003.81000.00000.0000
2006-06-30近六个月41.07000.00000.00002.79000.00000.0000
2006-06-30近一年55.33000.00000.00002.25000.00000.0000
2006-06-30近三年72.31000.00000.00002.22000.00000.0000
2006-06-30成立至今89.58000.00000.00001.98000.00000.0000
2006-03-31近三个月13.72000.00000.00001.22000.00000.0000
2005-12-31近三个月2.72000.00000.00001.22000.00000.0000
2005-12-31近三个月2.72000.00000.00001.22000.00000.0000
2005-12-31近六个月10.11000.00000.00001.44000.00000.0000
2005-12-31近一年10.16000.00000.00002.20000.00000.0000
2005-12-31近三年34.91000.00000.00002.03000.00000.0000
2005-12-31近五年12.67000.00000.00001.89000.00000.0000
2005-12-31成立至今34.39000.00000.00001.86000.00000.0000
2005-09-30近三个月7.20000.00000.00001.65000.00000.0000
2005-06-30近一个月4.06000.00000.00004.59000.00000.0000
2005-06-30近三个月-1.08000.00000.00003.50000.00000.0000
2005-06-30近三个月-1.08000.00000.00003.05000.00000.0000
2005-06-30近六个月0.04000.00000.00002.80000.00000.0000
2005-06-30近一年7.25000.00000.00002.48000.00000.0000
2005-06-30近三年3.98000.00000.00002.03000.00000.0000
2005-06-30成立至今22.04000.00000.00001.89000.00000.0000
2005-03-31近三个月1.14000.00000.00001.81000.00000.0000
2004-12-31近三个月-1.80000.00000.00001.63000.00000.0000
2004-12-31近三个月-1.80000.00000.00000.01630.00000.0000
2004-12-31近六个月7.20000.00000.00002.21000.00000.0000
2004-12-31近一年7.70000.00000.00002.23000.00000.0000
2004-12-31近三年8.09000.00000.00001.92000.00000.0000
2004-12-31近五年21.98000.00000.00001.79000.00000.0000
2004-12-31成立至今21.99000.00000.00001.79000.00000.0000
2004-09-30近三个月9.17000.00000.00002.64000.00000.0000
2004-06-30近一个月-5.47000.00000.00001.27000.00000.0000
2004-06-30近三个月-9.88000.00000.00001.42000.00000.0000
2004-06-30近六个月0.47000.00000.00002.22000.00000.0000
2004-06-30近一年3.43000.00000.00001.77000.00000.0000
2004-06-30近三年-8.33000.00000.00001.79000.00000.0000
2004-06-30成立至今13.80000.00000.00001.72000.00000.0000