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基金裕泽(184705)

2011-04-15     1.06900.3662%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2011-04-21近一个月2.17000.00000.00001.48000.00000.0000
2011-04-21近三个月6.85000.00000.00001.52000.00000.0000
2011-04-21近三个月-3.2500-6.46003.21000.80000.9100-0.1100
2011-04-21近六个月-7.11000.00000.00001.98000.00000.0000
2011-04-21近一年1.07000.00000.00002.33000.00000.0000
2011-04-21近三年152.43000.00000.00003.31000.00000.0000
2011-04-21成立至今323.34000.00000.00002.68000.00000.0000
2011-03-31近三个月-2.85000.00000.00002.01000.00000.0000
2010-12-31近三个月-0.28000.00000.00002.48000.00000.0000
2010-12-31近三个月-0.28000.00000.00002.48000.00000.0000
2010-12-31近六个月17.46000.00000.00002.56000.00000.0000
2010-12-31近一年-2.78000.00000.00002.35000.00000.0000
2010-12-31近三年-21.90000.00000.00003.36000.00000.0000
2010-12-31近五年242.31000.00000.00003.33000.00000.0000
2010-12-31成立至今323.59000.00000.00002.70000.00000.0000
2010-09-30近三个月17.80000.00000.00002.59000.00000.0000
2010-06-30近一个月-5.75000.00000.00002.00000.00000.0000
2010-06-30近三个月-13.60000.00000.00001.94000.00000.0000
2010-06-30近三个月-13.60000.00000.00001.94000.00000.0000
2010-06-30近六个月-17.23000.00000.00001.92000.00000.0000
2010-06-30近一年-9.86000.00000.00002.46000.00000.0000
2010-06-30近三年-12.92000.00000.00003.57000.00000.0000
2010-06-30成立至今260.62000.00000.00002.71000.00000.0000
2010-03-31近三个月-4.20000.0000-4.20001.91000.00001.9100
2009-12-31近三个月12.92000.00000.00002.63000.00000.0000
2009-12-31近三个月12.92000.00000.00002.63000.00000.0000
2009-12-31近六个月8.92000.00000.00002.82000.00000.0000
2009-12-31近一年60.37000.00000.00002.82000.00000.0000
2009-12-31近三年73.23000.00000.00003.78000.00000.0000
2009-12-31近五年270.61000.00000.00003.28000.00000.0000
2009-12-31成立至今335.71000.00000.00002.74000.00000.0000
2009-09-30近三个月-3.55000.00000.00002.97000.00000.0000
2009-06-30近一个月13.15000.00000.00002.45000.00000.0000
2009-06-30近三个月19.43000.00000.00002.19000.00000.0000
2009-06-30近三个月19.43000.00000.00002.19000.00000.0000
2009-06-30近六个月47.24000.00000.00002.74000.00000.0000
2009-06-30近一年25.72000.00000.00003.57000.00000.0000
2009-06-30近三年138.54000.00000.00003.74000.00000.0000
2009-06-30成立至今300.04000.00000.00002.74000.00000.0000
2009-03-31近三个月23.28000.00000.00003.36000.00000.0000
2008-12-31近三个月-11.09000.00000.00005.70000.00000.0000
2008-12-31近三个月-11.09000.00000.00005.70000.00000.0000
2008-12-31近六个月-14.62000.00000.00004.01000.00000.0000
2008-12-31近一年-49.91000.00000.00004.28000.00000.0000
2008-12-31近三年119.57000.00000.00003.73000.00000.0000
2008-12-31近五年152.36000.00000.00003.20000.00000.0000
2008-12-31成立至今171.70000.00000.00002.72000.00000.0000
2008-09-30近三个月-3.96000.00000.00001.42000.00000.0000
2008-06-30近一个月-16.11000.00000.00004.08000.00000.0000
2008-06-30近三个月-26.78000.00000.00005.83000.00000.0000
2008-06-30近三个月-26.78000.00000.00005.83440.00000.0000
2008-06-30近六个月-41.33000.00000.00004.59000.00000.0000
2008-06-30近一年-23.16000.00000.00004.55000.00000.0000
2008-06-30近三年172.07000.00000.00003.46000.00000.0000
2008-06-30成立至今218.21000.00000.00002.69000.00000.0000
2008-03-31近三个月-19.87000.00000.00002.98000.00000.0000
2007-12-31近三个月-4.29000.00000.00003.13000.00000.0000
2007-12-31近三个月-4.29000.00000.00003.13000.00000.0000
2007-12-31近六个月30.98000.00000.00003.97000.00000.0000
2007-12-31近一年115.65000.00000.00003.69000.00000.0000
2007-12-31近三年361.35000.00000.00002.89000.00000.0000
2007-12-31近五年558.42000.00000.00002.67000.00000.0000
2007-12-31成立至今442.40000.00000.00002.44000.00000.0000
2007-09-30近三个月36.85000.00000.00004.12000.00000.0000
2007-06-30近一个月12.77000.00000.00002.47000.00000.0000
2007-06-30近三个月46.13000.00000.00002.26000.00000.0000
2007-06-30近三个月46.13000.00000.00002.26000.00000.0000
2007-06-30近六个月64.65000.00000.00003.42000.00000.0000
2007-06-30近一年146.93000.00000.00002.91000.00000.0000
2007-06-30近三年280.82000.00000.00002.59000.00000.0000
2007-06-30成立至今314.12000.00000.00002.29000.00000.0000
2007-03-31近三个月12.68000.00000.00004.17000.00000.0000
2006-12-31近三个月41.10000.00000.00002.26000.00000.0000
2006-12-31近三个月41.10000.00000.00002.26000.00000.0000
2006-12-31近六个月49.98000.00000.00002.30000.00000.0000
2006-12-31近一年103.26000.00000.00002.43000.00000.0000
2006-12-31近三年133.62000.00000.00002.34000.00000.0000
2006-12-31近五年175.87000.00000.00002.22000.00000.0000
2006-12-31成立至今151.52000.00000.00002.13000.00000.0000
2006-09-30近三个月6.28000.00000.00001.75000.00000.0000
2006-06-30近一个月5.86000.00000.00004.12000.00000.0000
2006-06-30近三个月24.09000.00000.00003.32000.00000.0000
2006-06-30近三个月24.09000.00000.00003.32000.00000.0000
2006-06-30近六个月35.53000.00000.00002.59000.00000.0000
2006-06-30近一年43.39000.00000.00002.10000.00000.0000
2006-06-30近三年79.27000.00000.00002.20000.00000.0000
2006-06-30成立至今67.71000.00000.00002.08000.00000.0000
2006-03-31近三个月9.21000.00000.00001.54000.00000.0000
2005-12-31近三个月0.86000.00000.00001.11000.00000.0000
2005-12-31近三个月0.86000.00000.00001.11000.00000.0000
2005-12-31近六个月5.80000.00000.00001.34000.00000.0000
2005-12-31近一年5.25000.00000.00002.00000.00000.0000
2005-12-31近三年50.21000.00000.00002.16000.00000.0000
2005-12-31近五年16.53000.00000.00002.05000.00000.0000
2005-12-31成立至今23.74000.00000.00002.00000.00000.0000
2005-09-30近三个月4.90000.00000.00001.55000.00000.0000
2005-06-30近一个月1.97000.00000.00003.74000.00000.0000
2005-06-30近三个月-4.28000.00000.00002.99000.00000.0000
2005-06-30近三个月-4.28000.00000.00002.99000.00000.0000
2005-06-30近六个月-0.52000.00000.00002.54000.00000.0000
2005-06-30近一年7.56000.00000.00002.42000.00000.0000
2005-06-30近三年22.47000.00000.00002.19000.00000.0000
2005-06-30成立至今16.96000.00000.00002.06000.00000.0000
2005-03-31近三个月3.93000.00000.00001.98000.00000.0000
2004-12-31近三个月1.78000.00000.00001.43000.00000.0000
2004-12-31近三个月1.78000.00000.00001.43000.00000.0000
2004-12-31近六个月8.11000.00000.00002.35000.00000.0000
2004-12-31近三年28.95000.00000.00002.13000.00000.0000
2004-12-31近五年17.57000.00000.00002.01000.00000.0000
2004-12-31成立至今17.57000.00000.00002.01000.00000.0000
2004-09-30近三个月6.22000.00000.00003.01000.00000.0000
2004-06-30近一个月-2.50000.00000.00001.75000.00000.0000
2004-06-30近三个月-12.27000.00000.00002.07000.00000.0000
2004-06-30近六个月1.00000.00000.00002.28000.00000.0000
2004-06-30近一年16.24000.00000.00002.01000.00000.0000
2004-06-30近三年4.42000.00000.00002.07000.00000.0000
2004-06-30成立至今8.74000.00000.00001.95000.00000.0000