鹏华前海万科REITS(184801)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 100.8570

-0.2936%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.6000	0.9300	0.6700	0.3000	0.0100	0.2900
2024-09-30	近六个月	1.6900	1.8700	-0.1800	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近一年	1.4200	3.8900	-2.4700	0.2400	0.0100	0.2300
2024-09-30	近三年	4.8000	12.4400	-7.6400	0.1900	0.0100	0.1800
2024-09-30	近五年	18.9100	21.5000	-2.5900	0.1900	0.0100	0.1800
2024-09-30	成立至今	52.1600	41.8900	10.2700	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近一个月	-0.5200	0.3100	-0.8300	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.0900	0.9400	-0.8500	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近三个月	0.0900	0.9400	-0.8500	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近六个月	-0.4300	1.9200	-2.3500	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近六个月	-0.4300	1.9200	-2.3500	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近一年	0.4800	4.0100	-3.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	近一年	0.4800	4.0100	-3.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	近三年	4.8500	12.6300	-7.7800	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近三年	4.8500	12.6300	-7.7800	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近五年	19.9400	21.7400	-1.8000	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	成立至今	49.7600	40.9700	8.7900	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	成立至今	49.7600	40.9700	8.7900	0.1600	0.0100	0.1500
2024-03-31	近三个月	-0.5100	0.9700	-1.4800	0.2900	0.0200	0.2700
2024-03-31	近六个月	-0.2600	2.0200	-2.2800	0.2400	0.0100	0.2300
2024-03-31	近一年	0.6900	4.1200	-3.4300	0.2000	0.0100	0.1900
2024-03-31	近三年	6.3000	12.8400	-6.5400	0.1700	0.0100	0.1600
2024-03-31	近五年	20.2900	21.9900	-1.7000	0.1800	0.0100	0.1700
2024-03-31	成立至今	49.6300	40.0200	9.6100	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近三个月	0.2500	1.0500	-0.8000	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.2500	1.0500	-0.8000	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近六个月	0.9100	2.0900	-1.1800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近六个月	0.9100	2.0900	-1.1800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	2.4700	4.2300	-1.7600	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近一年	2.4700	4.2300	-1.7600	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近三年	9.2900	13.0300	-3.7400	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近三年	9.2900	13.0300	-3.7400	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近五年	25.1800	22.1600	3.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近五年	25.1800	22.1600	3.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	成立至今	50.4000	39.0500	11.3500	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	成立至今	50.4000	39.0500	11.3500	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近三个月	0.6600	1.0400	-0.3800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近六个月	0.9500	2.1000	-1.1500	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近一年	1.5800	4.2600	-2.6800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近三年	11.2800	13.1700	-1.8900	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近五年	26.9600	22.3500	4.6100	0.1700	0.0100	0.1600
2023-09-30	成立至今	50.0200	38.0000	12.0200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.8000	0.3400	0.4600	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.2900	1.0600	-0.7700	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.2900	1.0600	-0.7700	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.5500	2.1400	-0.5900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近六个月	1.5500	2.1400	-0.5900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近一年	0.8800	4.2800	-3.4000	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近一年	0.8800	4.2800	-3.4000	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三年	12.5800	13.2700	-0.6900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三年	12.5800	13.2700	-0.6900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近五年	29.2300	22.5900	6.6400	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	成立至今	49.0400	36.9600	12.0800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	成立至今	49.0400	36.9600	12.0800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近三个月	1.2500	1.0800	0.1700	0.1800	0.0200	0.1600
2023-03-31	近六个月	0.6200	2.1600	-1.5400	0.1900	0.0200	0.1700
2023-03-31	近一年	1.9200	4.2900	-2.3700	0.1700	0.0100	0.1600
2023-03-31	近三年	13.3400	13.2500	0.0900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-03-31	近五年	30.0200	22.8200	7.2000	0.1700	0.0100	0.1600
2023-03-31	成立至今	48.6100	35.9000	12.7100	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.6200	1.0800	-1.7000	0.2000	0.0200	0.1800
2022-12-31	近三个月	-0.6200	1.0800	-1.7000	0.2000	0.0200	0.1800
2022-12-31	近六个月	-0.6600	2.1400	-2.8000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-0.6600	2.1400	-2.8000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近一年	-0.2500	4.2700	-4.5200	0.1700	0.0100	0.1600
2022-12-31	近一年	-0.2500	4.2700	-4.5200	0.1700	0.0100	0.1600
2022-12-31	近三年	13.4600	13.2500	0.2100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三年	13.4600	13.2500	0.2100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近五年	30.4900	23.0600	7.4300	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近五年	30.4900	23.0600	7.4300	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	成立至今	46.7800	34.8200	11.9600	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	成立至今	46.7800	34.8200	11.9600	0.1500	0.0100	0.1400
2022-09-30	近三个月	-0.0400	1.0600	-1.1000	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	近六个月	1.2900	2.1300	-0.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近一年	1.7200	4.2900	-2.5700	0.1500	0.0100	0.1400
2022-09-30	近三年	15.4200	13.3500	2.0700	0.1700	0.0100	0.1600
2022-09-30	近五年	31.4400	23.3300	8.1100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-09-30	成立至今	47.6800	33.7400	13.9400	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.6900	0.3500	0.3400	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	近三个月	1.3300	1.0700	0.2600	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近三个月	1.3300	1.0700	0.2600	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.4100	2.1200	-1.7100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.4100	2.1200	-1.7100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近一年	3.4400	4.3400	-0.9000	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近一年	3.4400	4.3400	-0.9000	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近三年	18.3200	13.4500	4.8700	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	近三年	18.3200	13.4500	4.8700	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	近五年	32.6500	23.5500	9.1000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	成立至今	47.7400	32.6800	15.0600	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	成立至今	47.7400	32.6800	15.0600	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近三个月	-0.9000	1.0500	-1.9500	0.1900	0.0200	0.1700
2022-03-31	近六个月	0.4200	2.1600	-1.7400	0.1500	0.0200	0.1300
2022-03-31	近一年	3.5900	4.4300	-0.8400	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	近三年	17.2200	13.5800	3.6400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近五年	32.3100	23.7400	8.5700	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	成立至今	45.8100	31.6100	14.2000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.3400	1.1100	0.2300	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.3400	1.1100	0.2300	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近六个月	3.0100	2.2200	0.7900	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近六个月	3.0100	2.2200	0.7900	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近一年	6.9200	4.5300	2.3900	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近一年	6.9200	4.5300	2.3900	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三年	22.4600	13.6600	8.8000	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近三年	22.4600	13.6600	8.8000	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近五年	33.6300	23.8700	9.7600	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近五年	33.6300	23.8700	9.7600	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	成立至今	47.1400	30.5600	16.5800	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	成立至今	47.1400	30.5600	16.5800	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近三个月	1.6500	1.1100	0.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近六个月	3.1500	2.2600	0.8900	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	近一年	7.6900	4.6200	3.0700	0.1300	0.0100	0.1200
2021-09-30	近三年	22.8700	13.8000	9.0700	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近五年	28.6500	23.8700	4.7800	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	成立至今	45.1900	29.4500	15.7400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.3800	-0.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.4800	1.1600	0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.4800	1.1600	0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近六个月	3.8000	2.3200	1.4800	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近六个月	3.8000	2.3200	1.4800	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近一年	7.8900	4.6500	3.2400	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近一年	7.8900	4.6500	3.2400	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近三年	23.8500	13.9700	9.8800	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近三年	23.8500	13.9700	9.8800	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近五年	30.6900	23.8300	6.8600	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	成立至今	42.8400	28.3400	14.5000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	成立至今	42.8400	28.3400	14.5000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	近三个月	2.2900	1.1600	1.1300	0.1800	0.0200	0.1600
2021-03-31	近六个月	4.4100	2.3500	2.0600	0.1600	0.0200	0.1400
2021-03-31	近一年	7.3500	4.5300	2.8200	0.1700	0.0100	0.1600
2021-03-31	近三年	23.1500	14.1000	9.0500	0.1800	0.0100	0.1700
2021-03-31	近五年	31.4100	23.7800	7.6300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	成立至今	40.7600	27.1900	13.5700	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近三个月	2.0700	1.1900	0.8800	0.1400	0.0200	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.0700	1.1900	0.8800	0.1400	0.0200	0.1200
2020-12-31	近六个月	3.9400	2.3300	1.6100	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近六个月	3.9400	2.3300	1.6100	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近一年	6.3700	4.4500	1.9200	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近一年	6.3700	4.4500	1.9200	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近三年	22.3500	14.2600	8.0900	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近三年	22.3500	14.2600	8.0900	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近五年	31.5600	23.7000	7.8600	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近五年	31.5600	23.7000	7.8600	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	成立至今	37.6100	26.0200	11.5900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	成立至今	37.6100	26.0200	11.5900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近三个月	1.8300	1.1400	0.6900	0.2000	0.0100	0.1900
2020-09-30	近六个月	2.8200	2.1800	0.6400	0.1800	0.0100	0.1700
2020-09-30	近一年	5.3600	4.4400	0.9200	0.2200	0.0100	0.2100
2020-09-30	近三年	19.9900	14.4200	5.5700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-09-30	近五年	31.5300	23.6600	7.8700	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	成立至今	34.8200	24.8300	9.9900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近一个月	-0.4000	0.3800	-0.7800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	0.9700	1.0400	-0.0700	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三个月	0.9700	1.0400	-0.0700	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近六个月	2.3400	2.1200	0.2200	0.2700	0.0200	0.2500
2020-06-30	近六个月	2.3400	2.1200	0.2200	0.2700	0.0200	0.2500
2020-06-30	近一年	6.0300	4.4700	1.5600	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近一年	6.0300	4.4700	1.5600	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三年	18.8700	14.5700	4.3000	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三年	18.8700	14.5700	4.3000	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	成立至今	32.3900	23.6900	8.7000	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	成立至今	32.3900	23.6900	8.7000	0.1500	0.0100	0.1400
2020-03-31	近三个月	1.3500	1.0800	0.2700	0.3500	0.0200	0.3300
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.1800	-0.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.1800	-0.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近六个月	3.6100	2.3400	1.2700	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近一年	7.6700	4.6800	2.9900	0.1600	0.0100	0.1500
2019-12-31	近三年	17.4900	14.8800	2.6100	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	成立至今	29.3700	21.5700	7.8000	0.1300	0.0100	0.1200
2019-09-30	近三个月	2.4800	1.1600	1.3200	0.1400	0.0100	0.1300
2019-06-30	近一个月	1.2100	0.3900	0.8200	0.1900	0.0100	0.1800
2019-06-30	近三个月	0.3800	1.2000	-0.8200	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近三个月	0.3800	1.2000	-0.8200	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近六个月	3.9200	2.3300	1.5900	0.2000	0.0200	0.1800
2019-06-30	近一年	8.2700	4.8600	3.4100	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近三年	14.2500	14.7200	-0.4700	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	成立至今	24.8700	19.2300	5.6400	0.1300	0.0100	0.1200
2019-03-31	近三个月	3.5300	1.1400	2.3900	0.1700	0.0200	0.1500
2018-12-31	近三个月	1.6800	1.2500	0.4300	0.1000	0.0200	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.6800	1.2500	0.4300	0.1000	0.0200	0.0800
2018-12-31	近六个月	4.1800	2.5200	1.6600	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近一年	6.8200	5.1300	1.6900	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近三年	14.8700	14.5700	0.3000	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	成立至今	20.1500	16.8900	3.2600	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-30	近三个月	2.4600	1.2800	1.1800	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近一个月	-0.0200	0.4200	-0.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.9100	1.2800	-0.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三个月	0.9100	1.2800	-0.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近六个月	2.5400	2.6100	-0.0700	0.0900	0.0200	0.0700
2018-06-30	近一年	3.5500	5.2400	-1.6900	0.0800	0.0200	0.0600
2018-06-30	成立至今	15.3300	14.3700	0.9600	0.1200	0.0100	0.1100
2018-03-31	近三个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0700	0.0200	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.1100	1.3500	-1.2400	0.0800	0.0200	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.1100	1.3500	-1.2400	0.0800	0.0200	0.0600
2017-12-31	近六个月	0.9900	2.6400	-1.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近一年	2.1500	5.0800	-2.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	12.4800	11.7600	0.7200	0.1200	0.0100	0.1100
2017-09-30	近三个月	0.8800	1.2900	-0.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一个月	2.0100	0.4200	1.5900	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三个月	1.0700	1.2500	-0.1800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.0700	1.2500	-0.1800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	1.1500	2.4400	-1.2900	0.0900	0.0200	0.0700
2017-06-30	近一年	1.9100	4.6200	-2.7100	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	11.3800	9.1300	2.2500	0.1300	0.0100	0.1200
2017-03-31	近三个月	0.0900	1.1900	-1.1000	0.0800	0.0200	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.4400	1.1100	-3.5500	0.1800	0.0200	0.1600
2016-12-31	近三个月	-2.4400	1.1100	-3.5500	0.1800	0.0200	0.1600
2016-12-31	近六个月	0.7500	2.1800	-1.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近一年	5.2700	4.3700	0.9000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	10.1100	6.6900	3.4200	0.1500	0.0100	0.1400
2016-09-30	近三个月	3.2600	1.0700	2.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	1.2000	0.3700	0.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	2.0300	1.1000	0.9300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	2.0300	1.1000	0.9300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近六个月	4.4800	2.1900	2.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	成立至今	9.2900	4.5100	4.7800	0.1500	0.0100	0.1400
2016-03-31	近三个月	2.4000	1.0800	1.3200	0.0900	0.0200	0.0700
2015-12-31	近三个月	2.0500	1.1500	0.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.0500	1.1500	0.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	成立至今	4.6000	2.3200	2.2800	0.1800	0.0100	0.1700
2015-09-30	近三个月	2.5000	1.1700	1.3300	0.2400	0.0100	0.2300