南方上证380ETF联接A(202025) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方上证380ETF联接A(202025)

2025-01-27 1.8377

-0.5143%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.1100	-1.4300	0.3200	1.6700	1.6900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	10.2100	9.1200	1.0900	1.6400	1.6600	-0.0200
2024-12-31	近一年	6.0200	3.6000	2.4200	1.4500	1.4600	-0.0100
2024-12-31	近三年	-14.6900	-19.3600	4.6700	1.1700	1.1800	-0.0100
2024-12-31	近五年	30.5600	11.6500	18.9100	1.1700	1.1700	0.0000
2024-12-31	成立至今	85.1600	47.4400	37.7200	1.4500	1.4500	0.0000
2024-09-30	近三个月	11.4400	10.7100	0.7300	1.6200	1.6300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	8.8900	6.6300	2.2600	1.3200	1.3300	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.5100	0.5700	1.9400	1.2400	1.2400	0.0000
2024-09-30	近三年	-10.2300	-14.9700	4.7400	1.0900	1.0900	0.0000
2024-09-30	近五年	39.8700	19.1100	20.7600	1.1300	1.1200	0.0100
2024-09-30	成立至今	87.2300	49.5900	37.6400	1.4400	1.4500	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-5.4200	-6.5900	1.1700	0.7700	0.7900	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-2.2900	-3.6800	1.3900	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-2.2900	-3.6800	1.3900	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-3.8000	-5.0600	1.2600	1.2100	1.2200	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-3.8000	-5.0600	1.2600	1.2100	1.2200	-0.0100
2024-06-30	近一年	-10.7200	-12.1900	1.4700	0.9800	0.9900	-0.0100
2024-06-30	近一年	-10.7200	-12.1900	1.4700	0.9800	0.9900	-0.0100
2024-06-30	近三年	-14.1500	-19.9100	5.7600	1.0300	1.0300	0.0000
2024-06-30	近三年	-14.1500	-19.9100	5.7600	1.0300	1.0300	0.0000
2024-06-30	近五年	27.3800	6.3900	20.9900	1.0900	1.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	68.0100	35.1200	32.8900	1.4400	1.4400	0.0000
2024-06-30	成立至今	68.0100	35.1200	32.8900	1.4400	1.4400	0.0000
2024-03-31	近三个月	-1.5500	-1.4400	-0.1100	1.4700	1.4700	0.0000
2024-03-31	近六个月	-5.8600	-5.6800	-0.1800	1.1400	1.1500	-0.0100
2024-03-31	近一年	-11.7300	-13.3000	1.5700	0.9400	0.9500	-0.0100
2024-03-31	近三年	-2.7900	-11.0900	8.3000	1.0200	1.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	21.3700	1.5900	19.7800	1.1200	1.1200	0.0000
2024-03-31	成立至今	71.9400	40.2800	31.6600	1.4500	1.4500	0.0000
2023-12-31	近三个月	-4.3900	-4.3100	-0.0800	0.7200	0.7200	0.0000
2023-12-31	近三个月	-4.3900	-4.3100	-0.0800	0.7200	0.7200	0.0000
2023-12-31	近六个月	-7.2000	-7.5100	0.3100	0.7100	0.7200	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-7.2000	-7.5100	0.3100	0.7100	0.7200	-0.0100
2023-12-31	近一年	-5.0100	-6.7000	1.6900	0.6900	0.6900	0.0000
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2023-12-31	近三年	-1.1500	-10.0200	8.8700	0.9900	0.9800	0.0100
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2023-12-31	近五年	59.2700	33.2300	26.0400	1.1300	1.1300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	74.6400	42.3300	32.3100	1.4500	1.4500	0.0000
2023-12-31	成立至今	74.6400	42.3300	32.3100	1.4500	1.4500	0.0000
2023-09-30	近三个月	-2.9400	-3.3400	0.4000	0.7200	0.7200	0.0000
2023-09-30	近六个月	-6.2300	-8.0800	1.8500	0.7000	0.7000	0.0000
2023-09-30	近一年	0.6100	-1.2500	1.8600	0.7500	0.7500	0.0000
2023-09-30	近三年	7.4700	-2.5700	10.0400	1.0000	0.9900	0.0100
2023-09-30	近五年	45.7600	22.3200	23.4400	1.1800	1.1800	0.0000
2023-09-30	成立至今	82.6500	48.7400	33.9100	1.4600	1.4600	0.0000
2023-06-30	近一个月	1.0700	-0.2600	1.3300	0.7400	0.7400	0.0000
2023-06-30	近三个月	-3.3900	-4.9000	1.5100	0.6800	0.6800	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.3600	0.8700	1.4900	0.6700	0.6700	0.0000
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2023-06-30	近一年	-5.5900	-7.5600	1.9700	0.8300	0.8300	0.0000
2023-06-30	近一年	-5.5900	-7.5600	1.9700	0.8300	0.8300	0.0000
2023-06-30	近三年	19.7400	7.4100	12.3300	1.0700	1.0600	0.0100
2023-06-30	近三年	19.7400	7.4100	12.3300	1.0700	1.0600	0.0100
2023-06-30	近五年	41.0200	17.9200	23.1000	1.2000	1.2000	0.0000
2023-06-30	成立至今	88.1900	53.8800	34.3100	1.4700	1.4800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	88.1900	53.8800	34.3100	1.4700	1.4800	-0.0100
2023-03-31	近三个月	5.9500	6.0700	-0.1200	0.6400	0.6500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	7.3000	7.4300	-0.1300	0.8000	0.8000	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5300	0.9700	1.5600	1.0900	1.0900	0.0000
2023-03-31	近三年	43.6500	29.4500	14.2000	1.0900	1.0800	0.0100
2023-03-31	近五年	31.1600	9.6100	21.5500	1.2200	1.2300	-0.0100
2023-03-31	成立至今	94.7900	61.8100	32.9800	1.4800	1.4900	-0.0100
2022-12-31	近三个月	1.2700	1.2800	-0.0100	0.9200	0.9300	-0.0100
2022-12-31	近三个月	1.2700	1.2800	-0.0100	0.9200	0.9300	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-7.7700	-8.3600	0.5900	0.9500	0.9600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-15.3000	-16.5700	1.2700	1.2500	1.2500	0.0000
2022-12-31	近一年	-15.3000	-16.5700	1.2700	1.2500	1.2500	0.0000
2022-12-31	近三年	29.6400	15.5100	14.1300	1.2000	1.1900	0.0100
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2022-12-31	近五年	20.6800	0.8300	19.8500	1.2500	1.2600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	83.8500	52.5500	31.3000	1.5000	1.5000	0.0000
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2022-09-30	近三个月	-8.9200	-9.5200	0.6000	0.9800	0.9800	0.0000
2022-09-30	近六个月	-4.4500	-6.0100	1.5600	1.3100	1.3100	0.0000
2022-09-30	近一年	-12.9600	-14.3800	1.4200	1.2200	1.2200	0.0000
2022-09-30	近三年	35.6200	19.9200	15.7000	1.1900	1.1800	0.0100
2022-09-30	近五年	16.2700	-3.3000	19.5700	1.2500	1.2600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	81.5400	50.6100	30.9300	1.5100	1.5100	0.0000
2022-06-30	近一个月	7.1300	6.3700	0.7600	1.0000	1.0100	-0.0100
2022-06-30	近三个月	4.9200	3.8800	1.0400	1.6000	1.5900	0.0100
2022-06-30	近三个月	4.9200	3.8800	1.0400	1.6000	1.5900	0.0100
2022-06-30	近六个月	-8.1600	-8.9600	0.8000	1.5100	1.5100	0.0000
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2022-06-30	近一年	1.8500	-1.3300	3.1800	1.2400	1.2300	0.0100
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2022-06-30	近三年	51.1200	31.0700	20.0500	1.1900	1.1800	0.0100
2022-06-30	近三年	51.1200	31.0700	20.0500	1.1900	1.1800	0.0100
2022-06-30	近五年	35.6700	12.7500	22.9200	1.2500	1.2500	0.0000
2022-06-30	成立至今	99.3300	66.4700	32.8600	1.5200	1.5200	0.0000
2022-06-30	成立至今	99.3300	66.4700	32.8600	1.5200	1.5200	0.0000
2022-03-31	近三个月	-12.4700	-12.3500	-0.1200	1.4100	1.4100	0.0000
2022-03-31	近六个月	-8.9100	-8.9000	-0.0100	1.1300	1.1200	0.0100
2022-03-31	近一年	7.4100	1.5700	5.8400	1.0200	1.0000	0.0200
2022-03-31	近三年	34.1100	16.0500	18.0600	1.1900	1.1900	0.0000
2022-03-31	近五年	24.8400	3.4200	21.4200	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-03-31	成立至今	89.9900	60.2600	29.7300	1.5200	1.5200	0.0000
2021-12-31	近三个月	4.0700	3.9400	0.1300	0.7600	0.7400	0.0200
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2021-12-31	近六个月	10.9000	8.3800	2.5200	0.9300	0.9100	0.0200
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2021-12-31	近一年	22.8500	15.5900	7.2600	0.9400	0.9100	0.0300
2021-12-31	近一年	22.8500	15.5900	7.2600	0.9400	0.9100	0.0300
2021-12-31	近三年	97.9500	71.1600	26.7900	1.2000	1.2000	0.0000
2021-12-31	近三年	97.9500	71.1600	26.7900	1.2000	1.2000	0.0000
2021-12-31	近五年	48.4500	21.5800	26.8700	1.1800	1.1900	-0.0100
2021-12-31	近五年	48.4500	21.5800	26.8700	1.1800	1.1900	-0.0100
2021-12-31	成立至今	117.0500	82.8500	34.2000	1.5200	1.5200	0.0000
2021-12-31	成立至今	117.0500	82.8500	34.2000	1.5200	1.5200	0.0000
2021-09-30	近三个月	6.5700	4.2800	2.2900	1.0800	1.0500	0.0300
2021-09-30	近六个月	17.9200	11.5000	6.4200	0.8900	0.8600	0.0300
2021-09-30	近一年	22.7200	15.2300	7.4900	0.9700	0.9500	0.0200
2021-09-30	近三年	66.4400	44.6700	21.7700	1.2800	1.2800	0.0000
2021-09-30	近五年	44.2000	17.7300	26.4700	1.1800	1.1900	-0.0100
2021-09-30	成立至今	108.5700	75.9300	32.6400	1.5300	1.5400	-0.0100
2021-06-30	近一个月	3.5000	1.6500	1.8500	0.6500	0.6100	0.0400
2021-06-30	近三个月	10.6500	6.9300	3.7200	0.6300	0.6100	0.0200
2021-06-30	近三个月	10.6500	6.9300	3.7200	0.6300	0.6100	0.0200
2021-06-30	近六个月	10.7700	6.6600	4.1100	0.9500	0.9200	0.0300
2021-06-30	近六个月	10.7700	6.6600	4.1100	0.9500	0.9200	0.0300
2021-06-30	近一年	24.5200	17.7600	6.7600	1.1000	1.0900	0.0100
2021-06-30	近一年	24.5200	17.7600	6.7600	1.1000	1.0900	0.0100
2021-06-30	近三年	46.6500	29.2800	17.3700	1.2900	1.2900	0.0000
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2021-06-30	成立至今	95.7100	68.7100	27.0000	1.5400	1.5500	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.1100	-0.2500	0.3600	1.1900	1.1600	0.0300
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2020-12-31	近三个月	3.9600	3.6100	0.3500	0.9200	0.9200	0.0000
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2020-12-31	近一年	24.5800	19.7800	4.8000	1.3700	1.3700	0.0000
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2020-12-31	成立至今	76.6800	58.1800	18.5000	1.5600	1.5700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	76.6800	58.1800	18.5000	1.5600	1.5700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	8.1300	6.5600	1.5700	1.4700	1.4700	0.0000
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2020-06-30	近六个月	10.8200	8.4800	2.3400	1.5100	1.5100	0.0000
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2020-06-30	近一年	19.1600	12.8000	6.3600	1.2200	1.2200	0.0000
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2018-12-31	近三个月	-12.5000	-12.1500	-0.3500	1.6800	1.7000	-0.0200
2018-12-31	近六个月	-17.8300	-18.1400	0.3100	1.4600	1.4800	-0.0200
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2018-06-30	近三个月	-10.1400	-11.6000	1.4600	1.2700	1.2900	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	-2.4200	-2.8700	0.4500	0.9200	0.9300	-0.0100
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2017-06-30	近三个月	-3.4600	-4.7100	1.2500	0.9400	0.9500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-3.4600	-4.7100	1.2500	0.9400	0.9500	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.4900	-1.8200	2.3100	0.8000	0.8100	-0.0100
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2016-12-31	近三个月	1.0900	0.6400	0.4500	0.7900	0.8000	-0.0100
2016-12-31	近三个月	1.0900	0.6400	0.4500	0.7900	0.8000	-0.0100
2016-12-31	近六个月	4.5900	4.1700	0.4200	0.8600	0.8700	-0.0100
2016-12-31	近一年	-15.3000	-16.4500	1.1500	1.7600	1.7700	-0.0100
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2016-12-31	成立至今	46.2100	50.3900	-4.1800	1.7800	1.7800	0.0000
2016-09-30	近三个月	3.4700	3.5000	-0.0300	0.9300	0.9400	-0.0100
2016-06-30	近一个月	3.3100	2.8200	0.4900	1.3400	1.3700	-0.0300
2016-06-30	近三个月	-1.1800	-1.9100	0.7300	1.4700	1.5000	-0.0300
2016-06-30	近三个月	-1.1800	-1.9100	0.7300	1.4700	1.5000	-0.0300
2016-06-30	近六个月	-19.0200	-19.7900	0.7700	2.3500	2.3700	-0.0200
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2016-03-31	近三个月	-18.0600	-18.2300	0.1700	3.0100	3.0300	-0.0200
2015-12-31	近三个月	22.6200	21.5400	1.0800	1.9200	1.8800	0.0400
2015-12-31	近三个月	22.6200	21.5400	1.0800	1.9200	1.8800	0.0400
2015-12-31	近六个月	-15.5900	-14.7400	-0.8500	3.4300	3.3300	0.1000
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2015-12-31	近三年	113.0400	120.4600	-7.4200	1.9500	1.9300	0.0200
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2015-06-30	近三个月	21.8000	23.4400	-1.6400	2.8700	2.8500	0.0200
2015-06-30	近三个月	21.8000	23.4400	-1.6400	2.8700	2.8500	0.0200
2015-06-30	近六个月	57.8500	60.0800	-2.2300	2.2900	2.2700	0.0200
2015-06-30	近一年	121.3800	127.2300	-5.8500	1.7800	1.7800	0.0000
2015-06-30	近三年	138.5800	145.0700	-6.4900	1.4400	1.4500	-0.0100
2015-06-30	成立至今	104.5100	110.1500	-5.6400	1.4200	1.4600	-0.0400
2015-03-31	近三个月	29.5900	29.6800	-0.0900	1.4400	1.4200	0.0200
2014-12-31	近三个月	14.5000	15.3300	-0.8300	1.3700	1.3900	-0.0200
2014-12-31	近三个月	14.5000	15.3300	-0.8300	1.3700	1.3900	-0.0200
2014-12-31	近六个月	40.2500	41.9400	-1.6900	1.1300	1.1400	-0.0100
2014-12-31	近一年	41.1000	42.6300	-1.5300	1.1100	1.1300	-0.0200
2014-12-31	近三年	57.7700	60.0000	-2.2200	1.2500	1.2600	-0.0100
2014-12-31	成立至今	29.5600	31.2800	-1.7100	1.2400	1.2900	-0.0500
2014-09-30	近三个月	22.4800	23.1900	-0.7100	0.8400	0.8600	-0.0200
2014-06-30	近一个月	2.3600	1.9900	0.3700	0.8300	0.8300	0.0000
2014-06-30	近三个月	1.8300	1.2900	0.5400	0.9200	0.9400	-0.0200
2014-06-30	近三个月	1.8300	1.2900	0.5400	0.9200	0.9400	-0.0200
2014-06-30	近六个月	0.6100	0.4500	0.1600	1.0900	1.1100	-0.0200
2014-06-30	近一年	17.8500	18.3400	-0.4900	1.1800	1.2000	-0.0200
2014-06-30	成立至今	-7.6200	-7.5200	-0.1000	1.2600	1.3100	-0.0500
2014-03-31	近三个月	-1.2000	-0.8000	-0.4000	1.2500	1.2800	-0.0300
2013-12-31	近三个月	-1.7200	-1.6300	-0.0900	1.2900	1.3200	-0.0300
2013-12-31	近三个月	-1.7200	-1.6300	-0.0900	1.2900	1.3200	-0.0300
2013-12-31	近六个月	17.1300	17.7700	-0.6400	1.2600	1.2900	-0.0300
2013-12-31	近一年	13.3200	13.2500	0.0700	1.2700	1.2800	-0.0100
2013-12-31	成立至今	-8.1800	-7.9600	-0.2200	1.2900	1.3500	-0.0600
2013-09-30	近三个月	19.1900	19.7300	-0.5400	1.2200	1.2500	-0.0300
2013-06-30	近一个月	-14.2300	-14.8200	0.5900	1.6000	1.6300	-0.0300
2013-06-30	近三个月	-8.2800	-9.0400	0.7600	1.2800	1.3000	-0.0200
2013-06-30	近三个月	-8.2800	-9.0400	0.7600	1.2800	1.3000	-0.0200
2013-06-30	近六个月	-3.2600	-3.8400	0.5800	1.2700	1.2800	-0.0100
2013-06-30	近一年	-8.5500	-8.8600	0.3100	1.2700	1.2800	-0.0100
2013-06-30	成立至今	-21.6100	-21.8500	0.2400	1.3000	1.3700	-0.0700
2013-03-31	近三个月	5.4800	5.7200	-0.2400	1.2600	1.2600	0.0000
2012-12-31	近三个月	1.8100	2.2100	-0.4000	1.2600	1.2700	-0.0100
2012-12-31	近三个月	1.8100	2.2100	-0.4000	1.2600	1.2700	-0.0100
2012-12-31	近六个月	-5.4700	-5.2200	-0.2500	1.2800	1.2800	0.0000
2012-12-31	近一年	-1.3300	-0.9500	-0.3800	1.3700	1.3700	0.0000
2012-12-31	成立至今	-18.9700	-18.7300	-0.2400	1.3100	1.4000	-0.0900
2012-09-30	近三个月	-7.1500	-7.2700	0.1200	1.2900	1.2900	0.0000
2012-06-30	近一个月	-6.7800	-6.9000	0.1200	1.1300	1.1400	-0.0100
2012-06-30	近三个月	1.3000	1.1300	0.1700	1.1200	1.1200	0.0000
2012-06-30	近三个月	1.3000	1.1300	0.1700	1.1200	1.1200	0.0000
2012-06-30	近六个月	4.3800	4.5100	-0.1300	1.4600	1.4600	0.0000
2012-06-30	成立至今	-14.2800	-14.2500	-0.0300	1.3400	1.4800	-0.1400
2012-03-31	近三个月	3.0400	3.3400	-0.3000	1.7500	1.7500	0.0000
2011-12-31	近三个月	-17.9200	-12.7700	-5.1500	1.1600	1.4900	-0.3300
2011-12-31	近三个月	-17.9200	-12.7700	-5.1500	1.1600	1.4900	-0.3300
2011-12-31	成立至今	-17.8800	-17.9500	0.0700	1.0800	1.5100	-0.4300

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