南方多利增强债券C(202102)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.1474

0.2446%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0200	0.4400	-0.4200	0.2800	0.1300	0.1500
2024-09-30	近六个月	0.3000	1.4300	-1.1300	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近一年	0.4500	3.5400	-3.0900	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近三年	5.8100	5.4100	0.4000	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	近五年	19.1200	7.7300	11.3900	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	成立至今	118.5700	21.3000	97.2700	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近一个月	-1.0200	0.7200	-1.7400	0.2100	0.0400	0.1700
2024-06-30	近三个月	0.2800	0.9800	-0.7000	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.2800	0.9800	-0.7000	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.0200	2.2400	-1.2200	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.0200	2.2400	-1.2200	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近一年	0.4600	3.0500	-2.5900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近一年	0.4600	3.0500	-2.5900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三年	8.6800	6.2600	2.4200	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近三年	8.6800	6.2600	2.4200	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近五年	20.3100	7.9200	12.3900	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	成立至今	118.5300	20.7700	97.7600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	成立至今	118.5300	20.7700	97.7600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.7400	1.2500	-0.5100	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近六个月	0.1500	2.0800	-1.9300	0.1500	0.0800	0.0700
2024-03-31	近一年	1.2900	3.1000	-1.8100	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近三年	9.5500	5.7100	3.8400	0.1600	0.0800	0.0800
2024-03-31	近五年	20.5500	6.3000	14.2500	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	成立至今	117.9100	19.5900	98.3200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.5900	0.8200	-1.4100	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.5900	0.8200	-1.4100	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.5600	0.7900	-1.3500	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.5600	0.7900	-1.3500	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近一年	3.2000	1.6600	1.5400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近一年	3.2000	1.6600	1.5400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三年	10.4500	4.1800	6.2700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近三年	10.4500	4.1800	6.2700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近五年	21.4300	5.1600	16.2700	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近五年	21.4300	5.1600	16.2700	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	成立至今	116.3200	18.1200	98.2000	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	116.3200	18.1200	98.2000	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.0300	-0.0300	0.0600	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1400	0.9900	0.1500	0.1000	0.0700	0.0300
2023-09-30	近一年	2.1000	0.4500	1.6500	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近三年	13.5500	4.4000	9.1500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近五年	24.8400	7.3300	17.5100	0.1600	0.1000	0.0600
2023-09-30	成立至今	117.5900	17.1500	100.4400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.0300	0.0800	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.0300	0.0800	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	近六个月	3.7800	0.8700	2.9100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近六个月	3.7800	0.8700	2.9100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一年	1.5900	1.3500	0.2400	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近一年	1.5900	1.3500	0.2400	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三年	16.3000	2.3400	13.9600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近三年	16.3000	2.3400	13.9600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近五年	26.8500	7.5500	19.3000	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	成立至今	117.5300	17.1900	100.3400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	117.5300	17.1900	100.3400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三个月	2.6400	-0.1600	2.8000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.9500	-0.5300	1.4800	0.1800	0.0900	0.0900
2023-03-31	近一年	3.2400	0.3200	2.9200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近三年	15.6500	-0.4300	16.0800	0.1900	0.1000	0.0900
2023-03-31	近五年	25.9200	8.3300	17.5900	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	成立至今	115.1400	16.0000	99.1400	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.3800	-1.2700	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.3800	-1.2700	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.1100	0.4800	-2.5900	0.1900	0.1000	0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.1100	0.4800	-2.5900	0.1900	0.1000	0.0900
2022-12-31	近一年	-1.3600	0.1900	-1.5500	0.2000	0.0900	0.1100
2022-12-31	近一年	-1.3600	0.1900	-1.5500	0.2000	0.0900	0.1100
2022-12-31	近三年	12.6500	2.3100	10.3400	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	近三年	12.6500	2.3100	10.3400	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	近五年	24.6700	9.8200	14.8500	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近五年	24.6700	9.8200	14.8500	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	成立至今	109.6100	16.1800	93.4300	0.2000	0.1200	0.0800
2022-12-31	成立至今	109.6100	16.1800	93.4300	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	近三个月	-0.4700	0.8600	-1.3300	0.1600	0.0800	0.0800
2022-09-30	近六个月	2.2700	0.8600	1.4100	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	近一年	3.1800	1.3500	1.8300	0.1800	0.0800	0.1000
2022-09-30	近三年	16.1500	3.5800	12.5700	0.1800	0.1100	0.0700
2022-09-30	近五年	26.2700	8.6700	17.6000	0.1500	0.1100	0.0400
2022-09-30	成立至今	113.1200	16.6200	96.5000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.3900	-0.2800	1.6700	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近三个月	2.7500	0.0000	2.7500	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.7500	0.0000	2.7500	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近六个月	0.7700	-0.2900	1.0600	0.2100	0.0800	0.1300
2022-06-30	近六个月	0.7700	-0.2900	1.0600	0.2100	0.0800	0.1300
2022-06-30	近一年	6.4900	1.7400	4.7500	0.1900	0.0900	0.1000
2022-06-30	近一年	6.4900	1.7400	4.7500	0.1900	0.0900	0.1000
2022-06-30	近三年	17.8900	3.3300	14.5600	0.1800	0.1100	0.0700
2022-06-30	近三年	17.8900	3.3300	14.5600	0.1800	0.1100	0.0700
2022-06-30	近五年	27.1100	7.2900	19.8200	0.1400	0.1100	0.0300
2022-06-30	成立至今	114.1300	15.6300	98.5000	0.2000	0.1200	0.0800
2022-06-30	成立至今	114.1300	15.6300	98.5000	0.2000	0.1200	0.0800
2022-03-31	近三个月	-1.9300	-0.2900	-1.6400	0.2100	0.1000	0.1100
2022-03-31	近六个月	0.8900	0.4800	0.4100	0.1800	0.0900	0.0900
2022-03-31	近一年	4.7700	2.2000	2.5700	0.1600	0.0900	0.0700
2022-03-31	近三年	15.2800	2.7800	12.5000	0.1700	0.1100	0.0600
2022-03-31	近五年	24.0400	6.1700	17.8700	0.1400	0.1100	0.0300
2022-03-31	成立至今	108.3900	15.6200	92.7700	0.2000	0.1200	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.8700	0.7700	2.1000	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.8700	0.7700	2.1000	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近六个月	5.6800	2.0300	3.6500	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.6800	2.0300	3.6500	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近一年	8.5000	2.2800	6.2200	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近一年	8.5000	2.2800	6.2200	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近三年	19.2900	3.2400	16.0500	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近三年	19.2900	3.2400	16.0500	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近五年	26.5800	4.9300	21.6500	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近五年	26.5800	4.9300	21.6500	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	成立至今	112.5000	15.9600	96.5400	0.1900	0.1200	0.0700
2021-12-31	成立至今	112.5000	15.9600	96.5400	0.1900	0.1200	0.0700
2021-09-30	近三个月	2.7300	1.2500	1.4800	0.1800	0.1000	0.0800
2021-09-30	近六个月	3.8500	1.7200	2.1300	0.1400	0.0800	0.0600
2021-09-30	近一年	7.8000	2.5400	5.2600	0.1600	0.0800	0.0800
2021-09-30	近三年	18.5200	5.4300	13.0900	0.1600	0.1100	0.0500
2021-09-30	近五年	20.1900	1.4600	18.7300	0.1300	0.1200	0.0100
2021-09-30	成立至今	106.5600	15.0700	91.4900	0.2000	0.1200	0.0800
2021-06-30	近一个月	-0.2500	-0.1600	-0.0900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.4600	0.6300	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.4600	0.6300	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近六个月	2.6700	0.2400	2.4300	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近六个月	2.6700	0.2400	2.4300	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近一年	7.5000	-0.7600	8.2600	0.2100	0.1000	0.1100
2021-06-30	近一年	7.5000	-0.7600	8.2600	0.2100	0.1000	0.1100
2021-06-30	近三年	17.2600	4.3000	12.9600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近三年	17.2600	4.3000	12.9600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近五年	19.0900	1.4300	17.6600	0.1300	0.1100	0.0200
2021-06-30	成立至今	101.0700	13.6500	87.4200	0.2000	0.1200	0.0800
2021-06-30	成立至今	101.0700	13.6500	87.4200	0.2000	0.1200	0.0800
2021-03-31	近三个月	1.5600	-0.2100	1.7700	0.1700	0.0800	0.0900
2021-03-31	近六个月	3.8000	0.8100	2.9900	0.1800	0.0800	0.1000
2021-03-31	近一年	6.9200	-2.8900	9.8100	0.2200	0.1300	0.0900
2021-03-31	近三年	16.4200	5.6500	10.7700	0.1500	0.1200	0.0300
2021-03-31	近五年	17.6400	0.2600	17.3800	0.1300	0.1200	0.0100
2021-03-31	成立至今	98.9100	13.1300	85.7800	0.2000	0.1200	0.0800
2020-12-31	近三个月	2.2100	1.0300	1.1800	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	近三个月	2.2100	1.0300	1.1800	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	近六个月	4.7100	-1.0000	5.7100	0.2600	0.1200	0.1400
2020-12-31	近六个月	4.7100	-1.0000	5.7100	0.2600	0.1200	0.1400
2020-12-31	近一年	5.2600	-0.1600	5.4200	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近一年	5.2600	-0.1600	5.4200	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近三年	16.4900	7.1600	9.3300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-12-31	近三年	16.4900	7.1600	9.3300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-12-31	近五年	16.9000	0.7400	16.1600	0.1200	0.1200	0.0000
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2020-12-31	成立至今	95.8500	13.3700	82.4800	0.2000	0.1200	0.0800
2020-12-31	成立至今	95.8500	13.3700	82.4800	0.2000	0.1200	0.0800
2020-09-30	近三个月	2.4500	-2.0000	4.4500	0.3100	0.1400	0.1700
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2020-06-30	近三个月	0.5400	-1.7000	2.2400	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.5200	0.8400	-0.3200	0.1800	0.1800	0.0000
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2020-06-30	近一年	2.9700	2.3300	0.6400	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近一年	2.9700	2.3300	0.6400	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三年	11.0300	6.2500	4.7800	0.0900	0.1100	-0.0200
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2020-06-30	成立至今	87.0400	14.5100	72.5300	0.1900	0.1200	0.0700
2020-03-31	近三个月	-0.0200	2.5900	-2.6100	0.2100	0.1500	0.0600
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2018-12-31	近三个月	2.2100	2.9100	-0.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近六个月	3.8800	3.0800	0.8000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2018-06-30	近三个月	0.3700	1.7600	-1.3900	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近六个月	2.0000	2.9900	-0.9900	0.0500	0.1200	-0.0700
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2017-12-31	近三个月	-0.3900	-1.4200	1.0300	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.3900	-1.4200	1.0300	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近六个月	-0.2000	-1.8300	1.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2017-06-30	近三个月	0.2700	-1.0400	1.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.3500	-2.4800	2.8300	0.0800	0.1100	-0.0300
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2017-06-30	成立至今	68.4500	7.7700	60.6800	0.0200	0.1300	-0.1100
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2016-12-31	近一个月	-2.2900	-1.5400	-0.7500	0.2800	0.3100	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.3200	-2.5700	0.2500	0.1800	0.2000	-0.0200
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2016-12-31	近六个月	-0.5700	-1.3800	0.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2016-06-30	近三个月	0.9200	0.2700	0.6500	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.9200	0.2700	0.6500	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-06-30	近六个月	0.7800	-0.4400	1.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-06-30	近一年	6.6300	3.2500	3.3800	0.1700	0.1000	0.0700
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2016-06-30	成立至今	68.8400	12.0400	56.8000	0.2300	0.1300	0.1000
2016-03-31	近三个月	0.9200	0.2700	0.6500	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-12-31	近三个月	3.8000	2.3700	1.4300	0.1100	0.1100	0.0000
2015-12-31	近三个月	3.8000	2.3700	1.4300	0.1100	0.1100	0.0000
2015-12-31	近六个月	5.8100	3.7100	2.1000	0.2200	0.1000	0.1200
2015-12-31	近一年	11.5500	4.5100	7.0400	0.2200	0.1200	0.1000
2015-12-31	近三年	27.6200	6.3900	21.2300	0.1800	0.1300	0.0500
2015-12-31	近五年	40.6400	8.3400	32.3000	0.2200	0.1200	0.1000
2015-12-31	成立至今	67.5400	12.5300	55.0100	0.2300	0.1300	0.1000
2015-09-30	近三个月	1.9300	1.3100	0.6200	0.2900	0.0800	0.2100
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2015-06-30	近三个月	3.5600	1.3400	2.2200	0.2500	0.1400	0.1100
2015-06-30	近三个月	3.5600	1.3400	2.2200	0.2500	0.1400	0.1100
2015-06-30	近六个月	5.4300	0.7700	4.6600	0.2300	0.1300	0.1000
2015-06-30	近一年	13.1600	3.8900	9.2700	0.1900	0.1500	0.0400
2015-06-30	近三年	21.5400	1.1000	20.4400	0.1600	0.1200	0.0400
2015-06-30	成立至今	58.3400	8.5100	49.8300	0.2300	0.1300	0.1000
2015-03-31	近三个月	1.8000	-0.5600	2.3600	0.2000	0.1200	0.0800
2014-12-31	近三个月	3.6400	2.4400	1.2000	0.1800	0.2200	-0.0400
2014-12-31	近三个月	3.6400	2.4400	1.2000	0.1800	0.2200	-0.0400
2014-12-31	近六个月	7.3300	3.0900	4.2400	0.1400	0.1700	-0.0300
2014-12-31	近一年	15.2800	7.4800	7.8000	0.1600	0.1500	0.0100
2014-12-31	近三年	27.0600	1.1200	25.9400	0.1700	0.1200	0.0500
2014-12-31	近五年	31.2600	2.7600	28.5000	0.2300	0.1100	0.1200
2014-12-31	成立至今	50.1900	7.6800	42.5100	0.2300	0.1300	0.1000
2014-09-30	近三个月	3.5600	0.6300	2.9300	0.0900	0.1000	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.7000	0.3200	1.3800	0.1200	0.1000	0.0200
2014-06-30	近三个月	5.0700	2.6100	2.4600	0.1300	0.1200	0.0100
2014-06-30	近三个月	5.0700	2.6100	2.4600	0.1300	0.1200	0.0100
2014-06-30	近六个月	7.4000	4.2500	3.1500	0.1900	0.1100	0.0800
2014-06-30	近一年	3.2600	-1.7200	4.9800	0.1800	0.1200	0.0600
2014-06-30	近三年	19.1800	0.9900	18.1900	0.2200	0.1100	0.1100
2014-06-30	成立至今	39.9300	4.4500	35.4800	0.2400	0.1300	0.1100
2014-03-31	近三个月	2.2200	1.6000	0.6200	0.2300	0.1100	0.1200
2013-12-31	近三个月	-4.7900	-3.1300	-1.6600	0.1800	0.1400	0.0400
2013-12-31	近三个月	-4.7900	-3.1300	-1.6600	0.1800	0.1400	0.0400
2013-12-31	近六个月	-3.8600	-5.7300	1.8700	0.1600	0.1200	0.0400
2013-12-31	近一年	-0.7600	-5.2800	4.5200	0.1400	0.1100	0.0300
2013-12-31	近三年	9.3700	-3.5500	12.9200	0.2400	0.1000	0.1400
2013-12-31	近五年	17.7500	-8.6400	26.3900	0.2500	0.1000	0.1500
2013-12-31	成立至今	30.2900	0.1900	30.1000	0.2400	0.1300	0.1100
2013-09-30	近三个月	0.9800	-2.6800	3.6600	0.1100	0.0900	0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.6400	-0.7000	0.0600	0.2000	0.2200	-0.0200
2013-06-30	近三个月	0.7200	0.0300	0.6900	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近三个月	0.7200	0.0300	0.6900	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近六个月	3.2200	0.4700	2.7500	0.1000	0.1000	0.0000
2013-06-30	近一年	4.0100	-0.9800	4.9900	0.1000	0.0800	0.0200
2013-06-30	近三年	17.6200	-0.5800	18.2000	0.2500	0.1000	0.1500
2013-06-30	成立至今	35.5100	6.2700	29.2400	0.2500	0.1300	0.1200
2013-03-31	近三个月	2.4800	0.4400	2.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.5300	-0.2900	1.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.5300	-0.2900	1.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近六个月	0.7700	-1.4500	2.2200	0.0900	0.0500	0.0400
2012-12-31	近一年	11.0600	-0.6700	11.7300	0.1900	0.0700	0.1200
2012-12-31	近三年	14.7300	0.9500	13.7800	0.2700	0.1000	0.1700
2012-12-31	近五年	22.6500	7.0800	15.5700	0.2600	0.1300	0.1300
2012-12-31	成立至今	31.2800	5.7800	25.5000	0.2600	0.1300	0.1300
2012-09-30	近三个月	-0.7500	-1.1600	0.4100	0.1000	0.0700	0.0300
2012-06-30	近一个月	0.2700	-0.1500	0.4200	0.1300	0.1000	0.0300
2012-06-30	近三个月	6.4900	1.0500	5.4400	0.2100	0.1100	0.1000
2012-06-30	近三个月	6.4900	1.0500	5.4400	0.2100	0.1100	0.1000
2012-06-30	近六个月	10.2200	0.7900	9.4300	0.2500	0.0900	0.1600
2012-06-30	近一年	10.9600	3.7800	7.1800	0.3200	0.1100	0.2100
2012-06-30	近三年	16.3400	0.9400	15.4000	0.3000	0.1000	0.2000
2012-06-30	成立至今	30.2800	7.3300	22.9500	0.2700	0.1400	0.1300
2012-03-31	近三个月	2.1900	-0.2500	2.4400	0.3700	0.0600	0.3100
2011-12-31	近三个月	5.6900	3.2400	2.4500	0.3400	0.1400	0.2000
2011-12-31	近三个月	5.6900	3.2400	2.4500	0.3400	0.1400	0.2000
2011-12-31	近六个月	0.6700	2.9700	-2.3000	0.3800	0.1300	0.2500
2011-12-31	近一年	-0.7800	2.5200	-3.3000	0.3400	0.1100	0.2300
2011-12-31	近三年	6.8300	-2.8900	9.7200	0.2900	0.1100	0.1800
2011-12-31	近五年	18.2000	6.4900	11.7100	0.2700	0.1400	0.1300
2011-12-31	成立至今	18.2000	6.4900	11.7100	0.2700	0.1400	0.1300
2011-09-30	近三个月	-4.7400	-0.2600	-4.4800	0.3900	0.1300	0.2600
2011-06-30	近一个月	-0.8500	-0.7800	-0.0700	0.3100	0.1100	0.2000
2011-06-30	近三个月	-2.1300	-0.5200	-1.6100	0.2800	0.0700	0.2100
2011-06-30	近三个月	-2.1300	-0.5200	-1.6100	0.2800	0.0700	0.2100
2011-06-30	近六个月	-1.4400	-0.4300	-1.0100	0.2900	0.0800	0.2100
2011-06-30	近一年	1.9100	-3.2500	5.1600	0.2600	0.1000	0.1600
2011-06-30	近三年	11.9000	4.4700	7.4300	0.2600	0.1500	0.1100
2011-06-30	成立至今	17.4100	3.4200	13.9900	0.2500	0.1400	0.1100
2011-03-31	近三个月	0.7000	0.0800	0.6200	0.3100	0.1000	0.2100
2010-12-31	近三个月	0.0400	-2.9800	3.0200	0.2600	0.1500	0.1100
2010-12-31	近三个月	0.0400	-2.9800	3.0200	0.2600	0.1500	0.1100
2010-12-31	近六个月	3.4000	-2.8300	6.2300	0.2300	0.1200	0.1100
2010-12-31	近一年	4.1100	-0.8700	4.9800	0.2500	0.1000	0.1500
2010-12-31	近三年	11.3000	5.1500	6.1500	0.2400	0.1500	0.0900
2010-12-31	近五年	19.1300	3.8700	15.2600	0.2400	0.1500	0.0900
2010-12-31	成立至今	19.1300	3.8700	15.2600	0.2400	0.1500	0.0900
2010-09-30	近三个月	3.4400	0.1600	3.2800	0.1900	0.0500	0.1400
2010-06-30	近一个月	-0.4000	-0.3800	-0.0200	0.2700	0.1200	0.1500
2010-06-30	近三个月	-0.1400	0.6400	-0.7800	0.3200	0.0900	0.2300
2010-06-30	近三个月	-0.1400	0.6400	-0.7800	0.3200	0.0900	0.2300
2010-06-30	近六个月	0.6900	2.0100	-1.3200	0.2700	0.0800	0.1900
2010-06-30	近一年	2.8800	0.5300	2.3500	0.3200	0.0700	0.2500
2010-06-30	成立至今	15.2100	6.8900	8.3200	0.2500	0.1500	0.1000
2010-03-31	近三个月	0.8300	1.3700	-0.5400	0.2000	0.0700	0.1300
2009-12-31	近三个月	5.2900	-0.2500	5.5400	0.3300	0.0500	0.2800
2009-12-31	近三个月	5.2900	-0.2500	5.5400	0.3300	0.0500	0.2800
2009-12-31	近六个月	2.1800	-1.4500	3.6300	0.3600	0.0500	0.3100
2009-12-31	近一年	3.4200	-4.4400	7.8600	0.2700	0.1100	0.1600
2009-12-31	成立至今	14.4300	4.7800	9.6500	0.2400	0.1600	0.0800
2009-09-30	近三个月	-2.9500	-1.2100	-1.7400	0.3900	0.0600	0.3300
2009-06-30	近一个月	0.2200	-0.3300	0.5500	0.0700	0.0300	0.0400
2009-06-30	近三个月	0.8800	0.3000	0.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2009-06-30	近三个月	0.8800	0.3000	0.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2009-06-30	近六个月	1.2100	-1.2400	2.4500	0.1200	0.1400	-0.0200
2009-06-30	近一年	6.7200	11.4400	-4.7200	0.1700	0.2200	-0.0500
2009-06-30	近三年	11.9900	13.2300	-1.2400	0.1900	0.1800	0.0100
2009-06-30	成立至今	11.9900	13.2300	-1.2400	0.1900	0.1800	0.0100
2009-03-31	近三个月	0.3200	-1.5400	1.8600	0.1600	0.1900	-0.0300
2008-12-31	近三个月	3.7600	7.2800	-3.5200	0.2400	0.3300	-0.0900
2008-12-31	近三个月	3.7600	7.2800	-3.5200	0.2400	0.3300	-0.0900
2008-12-31	近六个月	5.4500	12.8300	-7.3800	0.2000	0.2700	-0.0700
2008-12-31	近一年	3.3700	14.8900	-11.5200	0.2000	0.2100	-0.0100
2008-12-31	成立至今	10.6500	14.6500	-4.0000	0.2100	0.1900	0.0200
2008-09-30	近三个月	1.6200	5.1700	-3.5500	0.1400	0.1900	-0.0500
2008-06-30	近一个月	-1.3700	-1.3200	-0.0600	0.2100	0.1200	0.0900
2008-06-30	近三个月	-0.6100	-1.3100	0.7000	0.2000	0.1000	0.1000
2008-06-30	近三个月	-0.6100	-1.3100	0.7000	0.2000	0.1000	0.1000
2008-06-30	近六个月	-1.9700	1.8300	-3.8000	0.1900	0.1000	0.0900
2008-06-30	近一年	6.0900	2.1200	3.9700	0.2100	0.0900	0.1200
2008-06-30	成立至今	9.7700	5.2500	4.5200	0.1400	0.0600	0.0800
2008-03-31	近三个月	-1.3700	3.1800	-4.5500	0.1800	0.0800	0.1000
2007-12-31	近三个月	5.1500	0.1000	5.0500	0.2800	0.0700	0.2100
2007-12-31	近三个月	5.1500	0.1000	5.0500	0.2800	0.0700	0.2100
2007-12-31	近六个月	8.2300	0.2800	7.9500	0.2200	0.0900	0.1300
2007-12-31	近一年	9.8000	1.5700	8.2300	0.1600	0.0700	0.0900
2007-12-31	成立至今	11.9700	3.3600	8.6100	0.1200	0.0500	0.0700
2007-09-30	近三个月	2.9300	0.1800	2.7500	0.1300	0.1100	0.0200
2007-06-30	近一个月	0.3600	0.2400	0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2007-06-30	近三个月	0.6900	0.6800	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2007-06-30	近三个月	0.6900	0.6800	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2007-06-30	近六个月	1.4500	1.2900	0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2007-06-30	近一年	3.0700	2.5000	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2007-06-30	成立至今	3.4600	3.0700	0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2007-03-31	近三个月	0.7600	0.6100	0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2006-12-31	近三个月	0.4600	0.6200	-0.1600	0.0500	0.0000	0.0500
2006-12-31	近三个月	0.4600	0.6200	-0.1600	0.0500	0.0000	0.0500
2006-12-31	近六个月	1.5900	1.2000	0.3900	0.0500	0.0000	0.0500
2006-12-31	成立至今	1.9800	1.7600	0.2200	0.0400	0.0000	0.0400
2006-09-30	近三个月	1.1300	0.5800	0.5500	0.0400	0.0000	0.0400
2006-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2006-06-30	近三个月	0.3700	0.5400	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2006-06-30	近三个月	0.3700	0.5400	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2006-06-30	成立至今	0.3700	0.5600	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100