南方多利增强债券A(202103)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1635

-0.1202%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5700	2.6600	-0.0900	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近六个月	2.6600	3.1200	-0.4600	0.2900	0.1200	0.1700
2024-12-31	近一年	3.8700	5.4300	-1.5600	0.2400	0.1100	0.1300
2024-12-31	近三年	6.3800	7.3900	-1.0100	0.1900	0.0900	0.1000
2024-12-31	近五年	22.2100	9.6700	12.5400	0.1900	0.1000	0.0900
2024-12-31	成立至今	114.4900	18.5100	95.9800	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.4400	-0.3500	0.2800	0.1300	0.1500
2024-09-30	近六个月	0.4400	1.4300	-0.9900	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近一年	0.7500	3.5400	-2.7900	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近三年	6.7700	5.4100	1.3600	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	近五年	20.9200	7.7300	13.1900	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	成立至今	109.1100	15.4400	93.6700	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.9900	0.7200	-1.7100	0.2100	0.0400	0.1700
2024-06-30	近三个月	0.3500	0.9800	-0.6300	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.3500	0.9800	-0.6300	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.1700	2.2400	-1.0700	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.1700	2.2400	-1.0700	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近一年	0.7600	3.0500	-2.2900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近一年	0.7600	3.0500	-2.2900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三年	9.6700	6.2600	3.4100	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近三年	9.6700	6.2600	3.4100	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近五年	22.1200	7.9200	14.2000	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	成立至今	108.9300	14.9300	94.0000	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	成立至今	108.9300	14.9300	94.0000	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.8200	1.2500	-0.4300	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近六个月	0.3100	2.0800	-1.7700	0.1500	0.0800	0.0700
2024-03-31	近一年	1.6000	3.1000	-1.5000	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近三年	10.5500	5.7100	4.8400	0.1600	0.0800	0.0800
2024-03-31	近五年	22.3900	6.3000	16.0900	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	成立至今	107.1000	13.8100	93.2900	0.1800	0.1100	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.5000	0.8200	-1.3200	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.5000	0.8200	-1.3200	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.4100	0.7900	-1.2000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.4100	0.7900	-1.2000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近一年	3.5100	1.6600	1.8500	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近一年	3.5100	1.6600	1.8500	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三年	11.4400	4.1800	7.2600	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近三年	11.4400	4.1800	7.2600	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近五年	23.2600	5.1600	18.1000	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近五年	23.2600	5.1600	18.1000	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	成立至今	105.4200	12.4100	93.0100	0.1800	0.1100	0.0700
2023-12-31	成立至今	105.4200	12.4100	93.0100	0.1800	0.1100	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.1000	-0.0300	0.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2800	0.9900	0.2900	0.1000	0.0700	0.0300
2023-09-30	近一年	2.4000	0.4500	1.9500	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近三年	14.5600	4.4000	10.1600	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近五年	26.7300	7.3300	19.4000	0.1600	0.1000	0.0600
2023-09-30	成立至今	106.4600	11.4900	94.9700	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.0300	0.1600	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.0300	0.1600	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	近六个月	3.9300	0.8700	3.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近六个月	3.9300	0.8700	3.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一年	1.9000	1.3500	0.5500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近一年	1.9000	1.3500	0.5500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三年	17.3500	2.3400	15.0100	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近三年	17.3500	2.3400	15.0100	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近五年	28.7700	7.5500	21.2200	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	成立至今	106.2700	11.5200	94.7500	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	成立至今	106.2700	11.5200	94.7500	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近三个月	2.7100	-0.1600	2.8700	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近六个月	1.1000	-0.5300	1.6300	0.1800	0.0900	0.0900
2023-03-31	近一年	3.5500	0.3200	3.2300	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近三年	16.6900	-0.4300	17.1200	0.1900	0.1000	0.0900
2023-03-31	近五年	27.8300	8.3300	19.5000	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	成立至今	103.8400	10.3900	93.4500	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.5700	-0.3800	-1.1900	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.5700	-0.3800	-1.1900	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.9600	0.4800	-2.4400	0.1900	0.1000	0.0900
2022-12-31	近六个月	-1.9600	0.4800	-2.4400	0.1900	0.1000	0.0900
2022-12-31	近一年	-1.0600	0.1900	-1.2500	0.2000	0.0900	0.1100
2022-12-31	近一年	-1.0600	0.1900	-1.2500	0.2000	0.0900	0.1100
2022-12-31	近三年	13.6700	2.3100	11.3600	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	近三年	13.6700	2.3100	11.3600	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	近五年	26.5800	9.8200	16.7600	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近五年	26.5800	9.8200	16.7600	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	成立至今	98.4600	10.5600	87.9000	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	成立至今	98.4600	10.5600	87.9000	0.1900	0.1100	0.0800
2022-09-30	近三个月	-0.4000	0.8600	-1.2600	0.1600	0.0800	0.0800
2022-09-30	近六个月	2.4200	0.8600	1.5600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	近一年	3.4900	1.3500	2.1400	0.1800	0.0800	0.1000
2022-09-30	近三年	17.2000	3.5800	13.6200	0.1800	0.1100	0.0700
2022-09-30	近五年	28.1900	8.6700	19.5200	0.1500	0.1100	0.0400
2022-09-30	成立至今	101.6200	10.9800	90.6400	0.1900	0.1100	0.0800
2022-06-30	近一个月	1.4200	-0.2800	1.7000	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近三个月	2.8300	0.0000	2.8300	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.8300	0.0000	2.8300	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近六个月	0.9200	-0.2900	1.2100	0.2100	0.0800	0.1300
2022-06-30	近六个月	0.9200	-0.2900	1.2100	0.2100	0.0800	0.1300
2022-06-30	近一年	6.8100	1.7400	5.0700	0.1900	0.0900	0.1000
2022-06-30	近一年	6.8100	1.7400	5.0700	0.1900	0.0900	0.1000
2022-06-30	近三年	18.9400	3.3300	15.6100	0.1800	0.1100	0.0700
2022-06-30	近三年	18.9400	3.3300	15.6100	0.1800	0.1100	0.0700
2022-06-30	近五年	29.0500	7.2900	21.7600	0.1400	0.1100	0.0300
2022-06-30	成立至今	102.4300	10.0400	92.3900	0.1900	0.1100	0.0800
2022-06-30	成立至今	102.4300	10.0400	92.3900	0.1900	0.1100	0.0800
2022-03-31	近三个月	-1.8600	-0.2900	-1.5700	0.2100	0.1000	0.1100
2022-03-31	近六个月	1.0400	0.4800	0.5600	0.1800	0.0900	0.0900
2022-03-31	近一年	5.0700	2.2000	2.8700	0.1700	0.0900	0.0800
2022-03-31	近三年	16.3300	2.7800	13.5500	0.1700	0.1100	0.0600
2022-03-31	近五年	25.9300	6.1700	19.7600	0.1400	0.1100	0.0300
2022-03-31	成立至今	96.8500	10.0300	86.8200	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.9500	0.7700	2.1800	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.9500	0.7700	2.1800	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近六个月	5.8400	2.0300	3.8100	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.8400	2.0300	3.8100	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近一年	8.8100	2.2800	6.5300	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近一年	8.8100	2.2800	6.5300	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近三年	20.3600	3.2400	17.1200	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近三年	20.3600	3.2400	17.1200	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近五年	28.4900	4.9300	23.5600	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近五年	28.4900	4.9300	23.5600	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	成立至今	100.5800	10.3500	90.2300	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	成立至今	100.5800	10.3500	90.2300	0.1900	0.1100	0.0800
2021-09-30	近三个月	2.8000	1.2500	1.5500	0.1800	0.1000	0.0800
2021-09-30	近六个月	4.0000	1.7200	2.2800	0.1400	0.0800	0.0600
2021-09-30	近一年	8.1000	2.5400	5.5600	0.1600	0.0800	0.0800
2021-09-30	近三年	19.5900	5.4300	14.1600	0.1600	0.1100	0.0500
2021-09-30	近五年	22.0100	1.4600	20.5500	0.1300	0.1200	0.0100
2021-09-30	成立至今	94.8300	9.5100	85.3200	0.1900	0.1100	0.0800
2021-06-30	近一个月	-0.2400	-0.1600	-0.0800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1600	0.4600	0.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1600	0.4600	0.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近六个月	2.8100	0.2400	2.5700	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近六个月	2.8100	0.2400	2.5700	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近一年	7.8200	-0.7600	8.5800	0.2100	0.1000	0.1100
2021-06-30	近一年	7.8200	-0.7600	8.5800	0.2100	0.1000	0.1100
2021-06-30	近三年	18.3100	4.3000	14.0100	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近三年	18.3100	4.3000	14.0100	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近五年	20.9100	1.4300	19.4800	0.1300	0.1100	0.0200
2021-06-30	成立至今	89.5200	8.1500	81.3700	0.1900	0.1100	0.0800
2021-06-30	成立至今	89.5200	8.1500	81.3700	0.1900	0.1100	0.0800
2021-03-31	近三个月	1.6300	-0.2100	1.8400	0.1700	0.0800	0.0900
2021-03-31	近六个月	3.9500	0.8100	3.1400	0.1800	0.0800	0.1000
2021-03-31	近一年	7.2400	-2.8900	10.1300	0.2200	0.1300	0.0900
2021-03-31	近三年	17.4900	5.6500	11.8400	0.1500	0.1200	0.0300
2021-03-31	近五年	19.4200	0.2600	19.1600	0.1300	0.1200	0.0100
2021-03-31	成立至今	87.3400	7.6600	79.6800	0.1900	0.1100	0.0800
2020-12-31	近三个月	2.2900	1.0300	1.2600	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	近三个月	2.2900	1.0300	1.2600	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	近六个月	4.8800	-1.0000	5.8800	0.2600	0.1200	0.1400
2020-12-31	近六个月	4.8800	-1.0000	5.8800	0.2600	0.1200	0.1400
2020-12-31	近一年	5.5900	-0.1600	5.7500	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近一年	5.5900	-0.1600	5.7500	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近三年	17.5700	7.1600	10.4100	0.1400	0.1200	0.0200
2020-12-31	近三年	17.5700	7.1600	10.4100	0.1400	0.1200	0.0200
2020-12-31	近五年	18.6800	0.7400	17.9400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-12-31	近五年	18.6800	0.7400	17.9400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-12-31	成立至今	84.3400	7.8900	76.4500	0.1900	0.1100	0.0800
2020-12-31	成立至今	84.3400	7.8900	76.4500	0.1900	0.1100	0.0800
2020-09-30	近三个月	2.5300	-2.0000	4.5300	0.3100	0.1400	0.1700
2020-09-30	近六个月	3.1600	-3.6700	6.8300	0.2500	0.1700	0.0800
2020-09-30	近一年	4.7600	-0.3300	5.0900	0.2100	0.1500	0.0600
2020-09-30	近三年	14.5800	4.5600	10.0200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-09-30	近五年	20.5400	2.0800	18.4600	0.1200	0.1200	0.0000
2020-09-30	成立至今	80.2200	6.7900	73.4300	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近一个月	0.8100	-1.0300	1.8400	0.2200	0.1900	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6100	-1.7000	2.3100	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6100	-1.7000	2.3100	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.6700	0.8400	-0.1700	0.1800	0.1800	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.6700	0.8400	-0.1700	0.1800	0.1800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.2800	2.3300	0.9500	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.2800	2.3300	0.9500	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三年	12.0500	6.2500	5.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.0500	6.2500	5.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近五年	19.9200	5.5300	14.3900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	成立至今	75.7700	8.9800	66.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	成立至今	75.7700	8.9800	66.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2020-03-31	近三个月	0.0600	2.5900	-2.5300	0.2100	0.1500	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.8500	0.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.8500	0.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5900	1.4700	1.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.7600	1.1000	3.6600	0.0800	0.0900	-0.0100
2019-12-31	近三年	11.8400	2.7600	9.0800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近五年	25.7500	5.4600	20.2900	0.1200	0.1100	0.0100
2019-12-31	成立至今	74.5900	8.0700	66.5200	0.1900	0.1100	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.0900	0.6200	0.4700	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.2100	0.4700	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5700	-0.5300	1.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5700	-0.5300	1.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1200	-0.3700	2.4900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.2500	2.7000	3.5500	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-06-30	近三年	8.5800	-0.1200	8.7000	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	成立至今	70.1900	6.4900	63.7000	0.1900	0.1100	0.0800
2019-03-31	近三个月	1.5400	0.1500	1.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.3000	2.9100	-0.6100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.3000	2.9100	-0.6100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近六个月	4.0400	3.0800	0.9600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-12-31	近一年	6.2900	6.1700	0.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
2018-12-31	近三年	7.2900	-0.1900	7.4800	0.0800	0.1100	-0.0300
2018-12-31	近五年	39.1100	12.1200	26.9900	0.1400	0.1200	0.0200
2018-12-31	成立至今	67.4400	6.8900	60.5500	0.2000	0.1100	0.0900
2018-09-30	近三个月	1.7100	0.1700	1.5400	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.1500	0.8700	-1.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.4500	1.7600	-1.3100	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.4500	1.7600	-1.3100	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近六个月	2.1700	2.9900	-0.8200	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-06-30	近一年	2.1200	1.1100	1.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2018-06-30	成立至今	60.9400	3.7000	57.2400	0.2000	0.1100	0.0900
2018-03-31	近三个月	1.7000	1.2100	0.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.3200	-1.4200	1.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.3200	-1.4200	1.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近六个月	-0.0500	-1.8300	1.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	0.4400	-4.2600	4.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-12-31	近三年	12.9200	-1.7500	14.6700	0.1500	0.1100	0.0400
2017-12-31	近五年	29.9700	0.0200	29.9500	0.1500	0.1200	0.0300
2017-12-31	成立至今	57.5300	0.6800	56.8500	0.2100	0.1100	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.1800	-0.4200	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近一个月	1.8000	0.8700	0.9300	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.3500	-1.0400	1.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3500	-1.0400	1.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.4900	-2.4800	2.9700	0.0800	0.1100	-0.0300
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2017-06-30	近三年	21.4600	3.1800	18.2800	0.0300	0.1300	-0.1000
2017-06-30	成立至今	57.6000	2.5600	55.0400	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-03-31	近三个月	0.1400	-1.4500	1.5900	0.0500	0.1100	-0.0600
2016-12-31	近一个月	-2.2600	-1.5400	-0.7200	0.2800	0.3100	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.2500	-2.5700	0.3200	0.1800	0.2000	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.3200	-2.5700	0.2500	0.1800	0.2000	-0.0200
2016-12-31	近六个月	-0.4100	-1.3800	0.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2016-12-31	近一年	0.5000	-1.8100	2.3100	0.1100	0.1300	-0.0200
2016-12-31	近三年	30.0200	5.0200	25.0000	0.1700	0.1300	0.0400
2016-12-31	近五年	44.1500	3.7700	40.3800	0.1700	0.1200	0.0500
2016-12-31	成立至今	56.8400	5.1600	51.6800	0.2200	0.1100	0.1100
2016-09-30	近三个月	1.8800	1.2300	0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.4900	0.4400	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.9900	0.2700	0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.9900	0.2700	0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-06-30	近六个月	0.9100	-0.4400	1.3500	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-06-30	近一年	6.9400	3.2500	3.6900	0.1700	0.1000	0.0700
2016-06-30	近三年	24.9300	4.6900	20.2400	0.1800	0.1300	0.0500
2016-06-30	成立至今	57.4900	6.6200	50.8700	0.2200	0.1100	0.1100
2016-03-31	近三个月	0.9900	0.2700	0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-12-31	近三个月	3.8900	2.3700	1.5200	0.1100	0.1100	0.0000
2015-12-31	近三个月	3.8900	2.3700	1.5200	0.1100	0.1100	0.0000
2015-12-31	近六个月	5.9800	3.7100	2.2700	0.2200	0.1000	0.1200
2015-12-31	近一年	11.8800	4.5100	7.3700	0.2200	0.1200	0.1000
2015-12-31	近三年	28.7700	6.3900	22.3800	0.1800	0.1300	0.0500
2015-12-31	近五年	42.7500	8.3400	34.4100	0.2200	0.1200	0.1000
2015-12-31	成立至今	56.0600	7.0900	48.9700	0.2300	0.1100	0.1200
2015-09-30	近三个月	2.0100	1.3100	0.7000	0.2900	0.0800	0.2100
2015-06-30	近一个月	-0.5300	-0.0500	-0.4800	0.3200	0.0800	0.2400
2015-06-30	近三个月	3.6300	1.3400	2.2900	0.2500	0.1400	0.1100
2015-06-30	近三个月	3.6300	1.3400	2.2900	0.2500	0.1400	0.1100
2015-06-30	近六个月	5.5700	0.7700	4.8000	0.2300	0.1300	0.1000
2015-06-30	近一年	13.4900	3.8900	9.6000	0.1900	0.1500	0.0400
2015-06-30	近三年	22.6300	1.1000	21.5300	0.1600	0.1200	0.0400
2015-06-30	成立至今	47.2600	3.2700	43.9900	0.2300	0.1100	0.1200
2015-03-31	近三个月	1.8700	-0.5600	2.4300	0.2000	0.1200	0.0800
2014-12-31	近三个月	3.7300	2.4400	1.2900	0.1800	0.2200	-0.0400
2014-12-31	近三个月	3.7300	2.4400	1.2900	0.1800	0.2200	-0.0400
2014-12-31	近六个月	7.5000	3.0900	4.4100	0.1400	0.1700	-0.0300
2014-12-31	近一年	15.6400	7.4800	8.1600	0.1600	0.1500	0.0100
2014-12-31	近三年	28.2100	1.1200	27.0900	0.1700	0.1200	0.0500
2014-12-31	近五年	33.2800	2.7600	30.5200	0.2300	0.1100	0.1200
2014-12-31	成立至今	39.5000	2.4700	37.0300	0.2300	0.1100	0.1200
2014-09-30	近三个月	3.6400	0.6300	3.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.7200	0.3200	1.4000	0.1300	0.1000	0.0300
2014-06-30	近三个月	5.1500	2.6100	2.5400	0.1300	0.1200	0.0100
2014-06-30	近三个月	5.1500	2.6100	2.5400	0.1300	0.1200	0.0100
2014-06-30	近六个月	7.5700	4.2500	3.3200	0.1900	0.1100	0.0800
2014-06-30	近一年	3.5700	-1.7200	5.2900	0.1800	0.1200	0.0600
2014-06-30	近三年	20.2400	0.9900	19.2500	0.2200	0.1100	0.1100
2014-06-30	成立至今	29.7600	-0.6000	30.3600	0.2400	0.1000	0.1400
2014-03-31	近三个月	2.3000	1.6000	0.7000	0.2300	0.1100	0.1200
2013-12-31	近三个月	-4.7200	-3.1300	-1.5900	0.1800	0.1400	0.0400
2013-12-31	近三个月	-4.7200	-3.1300	-1.5900	0.1800	0.1400	0.0400
2013-12-31	近六个月	-3.7100	-5.7300	2.0200	0.1600	0.1200	0.0400
2013-12-31	近一年	-0.4700	-5.2800	4.8100	0.1400	0.1100	0.0300
2013-12-31	近三年	10.3400	-3.5500	13.8900	0.2400	0.1000	0.1400
2013-12-31	成立至今	20.6300	-4.6600	25.2900	0.2500	0.1000	0.1500
2013-09-30	近三个月	1.0600	-2.6800	3.7400	0.1100	0.0900	0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.6200	-0.7000	0.0800	0.2000	0.2200	-0.0200
2013-06-30	近三个月	0.7800	0.0300	0.7500	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近三个月	0.7800	0.0300	0.7500	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近六个月	3.3700	0.4700	2.9000	0.1000	0.1000	0.0000
2013-06-30	近一年	4.3200	-0.9800	5.3000	0.1000	0.0800	0.0200
2013-06-30	近三年	18.6800	-0.5800	19.2600	0.2500	0.1000	0.1500
2013-06-30	成立至今	25.2800	1.1400	24.1400	0.2600	0.0900	0.1700
2013-03-31	近三个月	2.5600	0.4400	2.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.6100	-0.2900	1.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.6100	-0.2900	1.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近六个月	0.9200	-1.4500	2.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2012-12-31	近一年	11.3900	-0.6700	12.0600	0.1900	0.0700	0.1200
2012-12-31	近三年	15.8000	0.9500	14.8500	0.2700	0.1000	0.1700
2012-12-31	成立至今	21.2000	0.6600	20.5400	0.2700	0.0900	0.1800
2012-09-30	近三个月	-0.6800	-1.1600	0.4800	0.1000	0.0700	0.0300
2012-06-30	近一个月	0.2900	-0.1500	0.4400	0.1300	0.1000	0.0300
2012-06-30	近三个月	6.5800	1.0500	5.5300	0.2100	0.1100	0.1000
2012-06-30	近三个月	6.5800	1.0500	5.5300	0.2100	0.1100	0.1000
2012-06-30	近六个月	10.3700	0.7900	9.5800	0.2500	0.0900	0.1600
2012-06-30	近一年	11.2800	3.7800	7.5000	0.3200	0.1100	0.2100
2012-06-30	成立至今	20.0900	2.1400	17.9500	0.2900	0.1000	0.1900
2012-03-31	近三个月	2.0500	-0.2500	2.3000	0.3900	0.0600	0.3300
2011-12-31	近三个月	5.7600	3.2400	2.5200	0.3500	0.1400	0.2100
2011-12-31	近三个月	5.7600	3.2400	2.5200	0.3500	0.1400	0.2100
2011-12-31	近六个月	0.8200	2.9700	-2.1500	0.3800	0.1300	0.2500
2011-12-31	近一年	-0.4800	2.5200	-3.0000	0.3400	0.1100	0.2300
2011-12-31	近三年	8.8100	1.3200	7.4900	0.3000	0.1000	0.2000
2011-12-31	成立至今	8.8100	1.3200	7.4900	0.3000	0.1000	0.2000
2011-09-30	近三个月	-4.6700	-0.2600	-4.4100	0.3900	0.1300	0.2600
2011-06-30	近一个月	-0.8300	-0.7800	-0.0500	0.3100	0.1100	0.2000
2011-06-30	近三个月	-2.0600	-0.5200	-1.5400	0.2700	0.0700	0.2000
2011-06-30	近三个月	-2.0600	-0.5200	-1.5400	0.2700	0.0700	0.2000
2011-06-30	近六个月	-1.2900	-0.4300	-0.8600	0.2900	0.0800	0.2100
2011-06-30	近一年	2.2300	-3.2500	5.4800	0.2600	0.1000	0.1600
2011-06-30	成立至今	7.9200	-1.5800	9.5000	0.2700	0.0900	0.1800
2011-03-31	近三个月	0.7900	0.0800	0.7100	0.3100	0.1000	0.2100
2010-12-31	近三个月	0.1300	-2.9800	3.1100	0.2600	0.1500	0.1100
2010-12-31	近三个月	0.1300	-2.9800	3.1100	0.2600	0.1500	0.1100
2010-12-31	近六个月	3.5700	-2.8300	6.4000	0.2300	0.1200	0.1100
2010-12-31	近一年	4.4500	-0.8700	5.3200	0.2500	0.1000	0.1500
2010-12-31	近三年	9.3300	-1.1500	10.4800	0.2600	0.0900	0.1700
2010-12-31	近五年	9.3300	-1.1500	10.4800	0.2600	0.0900	0.1700
2010-12-31	成立至今	9.3300	-1.1500	10.4800	0.2600	0.0900	0.1700
2010-09-30	近三个月	3.4400	0.1600	3.2800	0.1900	0.0500	0.1400
2010-06-30	近一个月	-0.3700	-0.3800	0.0100	0.2700	0.1200	0.1500
2010-06-30	近三个月	-0.0600	0.6400	-0.7000	0.3200	0.0900	0.2300
2010-06-30	近三个月	-0.0600	0.6400	-0.7000	0.3200	0.0900	0.2300
2010-06-30	近六个月	0.8600	2.0100	-1.1500	0.2700	0.0800	0.1900
2010-06-30	成立至今	5.5600	1.7300	3.8300	0.2900	0.0700	0.2200
2010-03-31	近三个月	0.9100	1.3700	-0.4600	0.2000	0.0700	0.1300
2009-12-31	近三个月	5.4500	-0.2500	5.7000	0.3300	0.0500	0.2800
2009-12-31	近三个月	5.4500	-0.2500	5.7000	0.3300	0.0500	0.2800
2009-12-31	成立至今	4.6600	-0.2800	4.9400	0.3200	0.0400	0.2800
2009-09-30	近三个月	-0.7500	-0.0500	-0.7000	0.2000	0.0200	0.1800