南方广利回报债券A/B(202105)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.5217

-1.0148%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.0500	3.0500	-3.0000	1.1700	0.1200	1.0500
2024-12-31	近六个月	2.7600	4.3300	-1.5700	1.0900	0.1200	0.9700
2024-12-31	近一年	1.5400	8.8300	-7.2900	0.9000	0.1000	0.8000
2024-12-31	近三年	-13.0100	18.5100	-31.5200	0.6900	0.0800	0.6100
2024-12-31	近五年	13.7500	29.0200	-15.2700	0.6500	0.0800	0.5700
2024-12-31	成立至今	88.0500	93.7200	-5.6700	0.7300	0.0900	0.6400
2024-09-30	近三个月	2.7200	1.2400	1.4800	1.0200	0.1200	0.9000
2024-09-30	近六个月	3.8300	3.1900	0.6400	0.8100	0.1100	0.7000
2024-09-30	近一年	-1.4700	7.1300	-8.6000	0.7300	0.0900	0.6400
2024-09-30	近三年	-8.7200	16.5700	-25.2900	0.6200	0.0700	0.5500
2024-09-30	近五年	20.2200	26.8300	-6.6100	0.6000	0.0700	0.5300
2024-09-30	成立至今	87.9600	87.9800	-0.0200	0.7200	0.0900	0.6300
2024-06-30	近一个月	-0.1100	0.9900	-1.1000	0.4200	0.0400	0.3800
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.9200	-0.8400	0.5000	0.0800	0.4200
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.9200	-0.8400	0.5000	0.0800	0.4200
2024-06-30	近六个月	-1.1900	4.3100	-5.5000	0.6500	0.0800	0.5700
2024-06-30	近六个月	-1.1900	4.3100	-5.5000	0.6500	0.0800	0.5700
2024-06-30	近一年	-7.6800	6.5900	-14.2700	0.5500	0.0700	0.4800
2024-06-30	近一年	-7.6800	6.5900	-14.2700	0.5500	0.0700	0.4800
2024-06-30	近三年	-8.8800	17.2900	-26.1700	0.5700	0.0600	0.5100
2024-06-30	近三年	-8.8800	17.2900	-26.1700	0.5700	0.0600	0.5100
2024-06-30	近五年	23.2000	27.1600	-3.9600	0.5700	0.0700	0.5000
2024-06-30	成立至今	82.9900	85.6700	-2.6800	0.7200	0.0800	0.6400
2024-06-30	成立至今	82.9900	85.6700	-2.6800	0.7200	0.0800	0.6400
2024-03-31	近三个月	-2.2500	2.3400	-4.5900	0.7800	0.0900	0.6900
2024-03-31	近六个月	-5.1000	3.8100	-8.9100	0.6300	0.0700	0.5600
2024-03-31	近一年	-9.3100	6.6500	-15.9600	0.5500	0.0600	0.4900
2024-03-31	近三年	-4.3300	16.5900	-20.9200	0.5700	0.0600	0.5100
2024-03-31	近五年	20.7600	25.5500	-4.7900	0.5600	0.0700	0.4900
2024-03-31	成立至今	81.0300	82.1700	-1.1400	0.7200	0.0800	0.6400
2023-12-31	近三个月	-2.9200	1.4400	-4.3600	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近三个月	-2.9200	1.4400	-4.3600	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近六个月	-6.5700	2.1900	-8.7600	0.4500	0.0600	0.3900
2023-12-31	近六个月	-6.5700	2.1900	-8.7600	0.4500	0.0600	0.3900
2023-12-31	近一年	-1.8800	5.2300	-7.1100	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近一年	-1.8800	5.2300	-7.1100	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近三年	-3.0500	15.0500	-18.1000	0.5600	0.0600	0.5000
2023-12-31	近三年	-3.0500	15.0500	-18.1000	0.5600	0.0600	0.5000
2023-12-31	近五年	31.9400	24.4300	7.5100	0.5400	0.0700	0.4700
2023-12-31	近五年	31.9400	24.4300	7.5100	0.5400	0.0700	0.4700
2023-12-31	成立至今	85.2100	78.0100	7.2000	0.7200	0.0800	0.6400
2023-12-31	成立至今	85.2100	78.0100	7.2000	0.7200	0.0800	0.6400
2023-09-30	近三个月	-3.7600	0.7300	-4.4900	0.4400	0.0600	0.3800
2023-09-30	近六个月	-4.4300	2.7300	-7.1600	0.4500	0.0600	0.3900
2023-09-30	近一年	-2.8300	3.5900	-6.4200	0.4900	0.0600	0.4300
2023-09-30	近三年	7.1900	14.8900	-7.7000	0.5700	0.0600	0.5100
2023-09-30	近五年	30.6600	26.2300	4.4300	0.5500	0.0700	0.4800
2023-09-30	成立至今	90.7700	75.4700	15.3000	0.7200	0.0800	0.6400
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.5500	-0.1700	0.4400	0.0600	0.3800
2023-06-30	近三个月	-0.7000	1.9800	-2.6800	0.4700	0.0500	0.4200
2023-06-30	近三个月	-0.7000	1.9800	-2.6800	0.4700	0.0500	0.4200
2023-06-30	近六个月	5.0200	2.9800	2.0400	0.4700	0.0500	0.4200
2023-06-30	近六个月	5.0200	2.9800	2.0400	0.4700	0.0500	0.4200
2023-06-30	近一年	-3.6300	4.5800	-8.2100	0.5000	0.0600	0.4400
2023-06-30	近一年	-3.6300	4.5800	-8.2100	0.5000	0.0600	0.4400
2023-06-30	近三年	13.8200	13.1700	0.6500	0.6000	0.0600	0.5400
2023-06-30	近三年	13.8200	13.1700	0.6500	0.6000	0.0600	0.5400
2023-06-30	近五年	33.4600	27.0100	6.4500	0.5500	0.0700	0.4800
2023-06-30	成立至今	98.2300	74.2000	24.0300	0.7300	0.0900	0.6400
2023-06-30	成立至今	98.2300	74.2000	24.0300	0.7300	0.0900	0.6400
2023-03-31	近三个月	5.7600	0.9800	4.7800	0.4600	0.0400	0.4200
2023-03-31	近六个月	1.6700	0.8400	0.8300	0.5300	0.0700	0.4600
2023-03-31	近一年	1.6700	3.6900	-2.0200	0.5700	0.0600	0.5100
2023-03-31	近三年	20.0800	10.5400	9.5400	0.5900	0.0700	0.5200
2023-03-31	近五年	32.8500	27.2400	5.6100	0.5500	0.0700	0.4800
2023-03-31	成立至今	99.6200	70.8100	28.8100	0.7300	0.0900	0.6400
2022-12-31	近三个月	-3.8600	-0.1400	-3.7200	0.5900	0.0800	0.5100
2022-12-31	近三个月	-3.8600	-0.1400	-3.7200	0.5900	0.0800	0.5100
2022-12-31	近六个月	-8.2400	1.5600	-9.8000	0.5300	0.0700	0.4600
2022-12-31	近六个月	-8.2400	1.5600	-9.8000	0.5300	0.0700	0.4600
2022-12-31	近一年	-12.6900	3.4900	-16.1800	0.6400	0.0700	0.5700
2022-12-31	近一年	-12.6900	3.4900	-16.1800	0.6400	0.0700	0.5700
2022-12-31	近三年	14.1700	12.6600	1.5100	0.6100	0.0800	0.5300
2022-12-31	近三年	14.1700	12.6600	1.5100	0.6100	0.0800	0.5300
2022-12-31	近五年	25.2300	28.7100	-3.4800	0.5400	0.0700	0.4700
2022-12-31	近五年	25.2300	28.7100	-3.4800	0.5400	0.0700	0.4700
2022-12-31	成立至今	88.7500	69.1600	19.5900	0.7300	0.0900	0.6400
2022-12-31	成立至今	88.7500	69.1600	19.5900	0.7300	0.0900	0.6400
2022-09-30	近三个月	-4.5500	1.7000	-6.2500	0.4700	0.0600	0.4100
2022-09-30	近六个月	0.0000	2.8200	-2.8200	0.6100	0.0600	0.5500
2022-09-30	近一年	-4.6500	5.0500	-9.7000	0.6100	0.0600	0.5500
2022-09-30	近三年	25.5700	14.2900	11.2800	0.5900	0.0700	0.5200
2022-09-30	近五年	29.6700	27.9900	1.6800	0.5300	0.0700	0.4600
2022-09-30	成立至今	96.3300	69.3900	26.9400	0.7400	0.0900	0.6500
2022-06-30	近一个月	3.7000	-0.0300	3.7300	0.6000	0.0400	0.5600
2022-06-30	近三个月	4.7600	1.1100	3.6500	0.7200	0.0500	0.6700
2022-06-30	近三个月	4.7600	1.1100	3.6500	0.7200	0.0500	0.6700
2022-06-30	近六个月	-4.8500	1.9000	-6.7500	0.7400	0.0600	0.6800
2022-06-30	近六个月	-4.8500	1.9000	-6.7500	0.7400	0.0600	0.6800
2022-06-30	近一年	2.4200	5.2200	-2.8000	0.6400	0.0600	0.5800
2022-06-30	近一年	2.4200	5.2200	-2.8000	0.6400	0.0600	0.5800
2022-06-30	近三年	38.4800	14.0800	24.4000	0.5900	0.0700	0.5200
2022-06-30	近三年	38.4800	14.0800	24.4000	0.5900	0.0700	0.5200
2022-06-30	近五年	37.4200	26.5600	10.8600	0.5200	0.0700	0.4500
2022-06-30	成立至今	105.6900	66.5700	39.1200	0.7400	0.0900	0.6500
2022-06-30	成立至今	105.6900	66.5700	39.1200	0.7400	0.0900	0.6500
2022-03-31	近三个月	-9.1800	0.7800	-9.9600	0.7500	0.0700	0.6800
2022-03-31	近六个月	-4.6500	2.1600	-6.8100	0.6200	0.0600	0.5600
2022-03-31	近一年	3.7600	5.4400	-1.6800	0.5800	0.0600	0.5200
2022-03-31	近三年	30.9700	13.5400	17.4300	0.5700	0.0700	0.5000
2022-03-31	近五年	33.2100	25.3300	7.8800	0.5000	0.0700	0.4300
2022-03-31	成立至今	96.3300	64.7400	31.5900	0.7400	0.0900	0.6500
2021-12-31	近三个月	4.9800	1.3700	3.6100	0.4400	0.0500	0.3900
2021-12-31	近三个月	4.9800	1.3700	3.6100	0.4400	0.0500	0.3900
2021-12-31	近六个月	7.6400	3.2600	4.3800	0.5400	0.0600	0.4800
2021-12-31	近六个月	7.6400	3.2600	4.3800	0.5400	0.0600	0.4800
2021-12-31	近一年	13.1600	5.6500	7.5100	0.5700	0.0500	0.5200
2021-12-31	近一年	13.1600	5.6500	7.5100	0.5700	0.0500	0.5200
2021-12-31	近三年	54.0100	14.2600	39.7500	0.5300	0.0700	0.4600
2021-12-31	近三年	54.0100	14.2600	39.7500	0.5300	0.0700	0.4600
2021-12-31	近五年	47.7200	23.9500	23.7700	0.4700	0.0700	0.4000
2021-12-31	近五年	47.7200	23.9500	23.7700	0.4700	0.0700	0.4000
2021-12-31	成立至今	116.1800	63.4600	52.7200	0.7400	0.0900	0.6500
2021-12-31	成立至今	116.1800	63.4600	52.7200	0.7400	0.0900	0.6500
2021-09-30	近三个月	2.5300	1.8700	0.6600	0.6200	0.0700	0.5500
2021-09-30	近六个月	8.8200	3.2100	5.6100	0.5400	0.0500	0.4900
2021-09-30	近一年	15.7000	5.5800	10.1200	0.5900	0.0500	0.5400
2021-09-30	近三年	41.0400	16.0000	25.0400	0.5400	0.0700	0.4700
2021-09-30	近五年	31.6100	20.0900	11.5200	0.4700	0.0800	0.3900
2021-09-30	成立至今	105.9100	61.2600	44.6500	0.7500	0.0900	0.6600
2021-06-30	近一个月	1.1600	0.1800	0.9800	0.4400	0.0400	0.4000
2021-06-30	近三个月	6.1400	1.3200	4.8200	0.4500	0.0400	0.4100
2021-06-30	近三个月	6.1400	1.3200	4.8200	0.4500	0.0400	0.4100
2021-06-30	近六个月	5.1300	2.3100	2.8200	0.6000	0.0400	0.5600
2021-06-30	近六个月	5.1300	2.3100	2.8200	0.6000	0.0400	0.5600
2021-06-30	近一年	15.3100	2.8400	12.4700	0.6300	0.0600	0.5700
2021-06-30	近一年	15.3100	2.8400	12.4700	0.6300	0.0600	0.5700
2021-06-30	近三年	35.2100	15.4200	19.7900	0.5300	0.0700	0.4600
2021-06-30	近三年	35.2100	15.4200	19.7900	0.5300	0.0700	0.4600
2021-06-30	近五年	29.9800	20.4800	9.5000	0.4600	0.0800	0.3800
2021-06-30	成立至今	100.8300	58.3000	42.5300	0.7500	0.0900	0.6600
2021-06-30	成立至今	100.8300	58.3000	42.5300	0.7500	0.0900	0.6600
2021-03-31	近三个月	-0.9500	0.9800	-1.9300	0.7300	0.0500	0.6800
2021-03-31	近六个月	6.3200	2.3000	4.0200	0.6400	0.0500	0.5900
2021-03-31	近一年	13.8300	1.1100	12.7200	0.6300	0.0800	0.5500
2021-03-31	近三年	25.9300	16.3800	9.5500	0.5300	0.0800	0.4500
2021-03-31	近五年	22.7400	19.3500	3.3900	0.4700	0.0800	0.3900
2021-03-31	成立至今	89.2200	56.2500	32.9700	0.7600	0.0900	0.6700
2020-12-31	近三个月	7.3400	1.3100	6.0300	0.5400	0.0500	0.4900
2020-12-31	近三个月	7.3400	1.3100	6.0300	0.5400	0.0500	0.4900
2020-12-31	近六个月	9.6800	0.5200	9.1600	0.6600	0.0700	0.5900
2020-12-31	近六个月	9.6800	0.5200	9.1600	0.6600	0.0700	0.5900
2020-12-31	近一年	15.5600	3.0500	12.5100	0.6100	0.1000	0.5100
2020-12-31	近一年	15.5600	3.0500	12.5100	0.6100	0.1000	0.5100
2020-12-31	近三年	26.7500	17.7200	9.0300	0.5000	0.0800	0.4200
2020-12-31	近三年	26.7500	17.7200	9.0300	0.5000	0.0800	0.4200
2020-12-31	近五年	16.2000	19.6700	-3.4700	0.5000	0.0800	0.4200
2020-12-31	近五年	16.2000	19.6700	-3.4700	0.5000	0.0800	0.4200
2020-12-31	成立至今	91.0300	54.7200	36.3100	0.7600	0.0900	0.6700
2020-12-31	成立至今	91.0300	54.7200	36.3100	0.7600	0.0900	0.6700
2020-09-30	近三个月	2.1800	-0.7800	2.9600	0.7400	0.0800	0.6600
2020-09-30	近六个月	7.0600	-1.1700	8.2300	0.6200	0.1000	0.5200
2020-09-30	近一年	13.8300	3.0500	10.7800	0.5700	0.1000	0.4700
2020-09-30	近三年	17.5400	15.4000	2.1400	0.4800	0.0800	0.4000
2020-09-30	近五年	21.9000	21.3800	0.5200	0.5300	0.0800	0.4500
2020-09-30	成立至今	77.9700	52.7300	25.2400	0.7600	0.0900	0.6700
2020-06-30	近一个月	3.3400	-0.8700	4.2100	0.3600	0.1300	0.2300
2020-06-30	近三个月	4.7700	-0.3900	5.1600	0.4400	0.1300	0.3100
2020-06-30	近三个月	4.7700	-0.3900	5.1600	0.4400	0.1300	0.3100
2020-06-30	近六个月	5.3500	2.5200	2.8300	0.5600	0.1200	0.4400
2020-06-30	近六个月	5.3500	2.5200	2.8300	0.5600	0.1200	0.4400
2020-06-30	近一年	17.2600	5.4200	11.8400	0.4900	0.0900	0.4000
2020-06-30	近一年	17.2600	5.4200	11.8400	0.4900	0.0900	0.4000
2020-06-30	近三年	16.3600	16.9600	-0.6000	0.4300	0.0700	0.3600
2020-06-30	近三年	16.3600	16.9600	-0.6000	0.4300	0.0700	0.3600
2020-06-30	近五年	6.6900	25.4800	-18.7900	0.8400	0.0800	0.7600
2020-06-30	成立至今	74.1700	53.9300	20.2400	0.7600	0.0900	0.6700
2020-06-30	成立至今	74.1700	53.9300	20.2400	0.7600	0.0900	0.6700
2020-03-31	近三个月	0.5600	2.9200	-2.3600	0.6700	0.1100	0.5600
2019-12-31	近三个月	5.7400	1.3100	4.4300	0.3400	0.0400	0.3000
2019-12-31	近三个月	5.7400	1.3100	4.4300	0.3400	0.0400	0.3000
2019-12-31	近六个月	11.3000	2.8300	8.4700	0.4100	0.0400	0.3700
2019-12-31	近一年	17.7700	4.9600	12.8100	0.4000	0.0500	0.3500
2019-12-31	近三年	12.9600	13.8500	-0.8900	0.3800	0.0600	0.3200
2019-12-31	近五年	4.9300	26.2800	-21.3500	0.9500	0.0700	0.8800
2019-12-31	成立至今	65.3100	50.1500	15.1600	0.7700	0.0900	0.6800
2019-09-30	近三个月	5.2600	1.5000	3.7600	0.4600	0.0400	0.4200
2019-06-30	近一个月	1.6500	0.5700	1.0800	0.4200	0.0300	0.3900
2019-06-30	近三个月	-0.9200	0.6300	-1.5500	0.4100	0.0600	0.3500
2019-06-30	近三个月	-0.9200	0.6300	-1.5500	0.4100	0.0600	0.3500
2019-06-30	近六个月	5.8100	2.0700	3.7400	0.3900	0.0600	0.3300
2019-06-30	近一年	0.0000	6.4600	-6.4600	0.4600	0.0600	0.4000
2019-06-30	近三年	-3.8700	11.1300	-15.0000	0.3800	0.0800	0.3000
2019-06-30	成立至今	48.5300	46.0200	2.5100	0.7900	0.0900	0.7000
2019-03-31	近三个月	6.8000	1.4200	5.3800	0.3500	0.0600	0.2900
2018-12-31	近三个月	-3.8600	2.9100	-6.7700	0.5900	0.0500	0.5400
2018-12-31	近三个月	-3.8600	2.9100	-6.7700	0.5900	0.0500	0.5400
2018-12-31	近六个月	-5.5000	4.3100	-9.8100	0.5200	0.0600	0.4600
2018-12-31	近一年	-6.8600	8.8500	-15.7100	0.4700	0.0700	0.4000
2018-12-31	近三年	-14.6200	10.6500	-25.2700	0.4900	0.0800	0.4100
2018-12-31	近五年	29.1800	33.3300	-4.1500	0.9900	0.0800	0.9100
2018-12-31	成立至今	40.3700	43.0600	-2.6900	0.8100	0.0900	0.7200
2018-09-30	近三个月	-1.7000	1.3500	-3.0500	0.4500	0.0700	0.3800
2018-06-30	近一个月	-1.6000	0.6700	-2.2700	0.4700	0.0600	0.4100
2018-06-30	近三个月	-1.1500	2.1600	-3.3100	0.3600	0.1000	0.2600
2018-06-30	近三个月	-1.1500	2.1600	-3.3100	0.3600	0.1000	0.2600
2018-06-30	近六个月	-1.4500	4.3500	-5.8000	0.4000	0.0800	0.3200
2018-06-30	近一年	-0.7700	4.2100	-4.9800	0.3300	0.0700	0.2600
2018-06-30	近三年	-9.0100	11.8000	-20.8100	1.0100	0.0800	0.9300
2018-06-30	成立至今	48.5000	37.1500	11.3500	0.8200	0.0900	0.7300
2018-03-31	近三个月	-0.3100	2.1400	-2.4500	0.4400	0.0500	0.3900
2017-12-31	近三个月	-0.4600	-0.6900	0.2300	0.3100	0.0500	0.2600
2017-12-31	近三个月	-0.4600	-0.6900	0.2300	0.3100	0.0500	0.2600
2017-12-31	近六个月	0.6900	-0.1400	0.8300	0.2400	0.0500	0.1900
2017-12-31	近一年	2.9900	-0.3400	3.3300	0.2100	0.0600	0.1500
2017-12-31	近三年	-4.3400	10.5400	-14.8800	1.1800	0.0800	1.1000
2017-12-31	近五年	41.6200	21.1800	20.4400	0.9900	0.0900	0.9000
2017-12-31	成立至今	50.6900	31.4300	19.2600	0.8400	0.1000	0.7400
2017-09-30	近三个月	1.1500	0.5600	0.5900	0.1700	0.0400	0.1300
2017-06-30	近一个月	2.2800	1.2000	1.0800	0.2400	0.0500	0.1900
2017-06-30	近三个月	1.5600	0.1300	1.4300	0.2100	0.0700	0.1400
2017-06-30	近三个月	1.5600	0.1300	1.4300	0.2100	0.0700	0.1400
2017-06-30	近六个月	2.2800	-0.2000	2.4800	0.1800	0.0700	0.1100
2017-06-30	近一年	-3.1300	0.1700	-3.3000	0.3400	0.0900	0.2500
2017-06-30	近三年	29.1100	16.0700	13.0400	1.2300	0.0900	1.1400
2017-06-30	成立至今	49.6500	31.6100	18.0400	0.8700	0.1000	0.7700
2017-03-31	近三个月	0.7100	-0.3300	1.0400	0.1300	0.0700	0.0600
2016-12-31	近三个月	-6.4700	-1.7900	-4.6800	0.4400	0.1500	0.2900
2016-12-31	近三个月	-6.4700	-1.7900	-4.6800	0.4400	0.1500	0.2900
2016-12-31	近六个月	-5.2800	0.3700	-5.6500	0.4400	0.1100	0.3300
2016-12-31	近一年	-10.9800	2.0000	-12.9800	0.6800	0.0900	0.5900
2016-12-31	近三年	33.9100	22.9100	11.0000	1.2400	0.0900	1.1500
2016-12-31	近五年	55.6600	25.8700	29.7900	0.9900	0.0900	0.9000
2016-12-31	成立至今	46.3200	31.8800	14.4400	0.9000	0.1000	0.8000
2016-09-30	近三个月	1.2600	2.2000	-0.9400	0.4200	0.0400	0.3800
2016-06-30	近一个月	1.8200	0.7200	1.1000	0.4400	0.0500	0.3900
2016-06-30	近三个月	0.2200	0.3600	-0.1400	0.6000	0.0600	0.5400
2016-06-30	近三个月	0.2200	0.3600	-0.1400	0.6000	0.0600	0.5400
2016-06-30	近六个月	-6.0100	1.6200	-7.6300	0.8700	0.0600	0.8100
2016-06-30	近一年	-5.3500	7.1000	-12.4500	1.6800	0.0700	1.6100
2016-06-30	近三年	42.2500	18.2900	23.9600	1.2400	0.0900	1.1500
2016-06-30	成立至今	54.4800	31.3900	23.0900	0.9300	0.1000	0.8300
2016-03-31	近三个月	-6.2200	1.2600	-7.4800	1.0800	0.0600	1.0200
2015-12-31	近三个月	12.6000	2.7500	9.8500	0.9000	0.0700	0.8300
2015-12-31	近三个月	12.6000	2.7500	9.8500	0.9000	0.0700	0.8300
2015-12-31	近六个月	0.7000	5.3900	-4.6900	2.2000	0.0700	2.1300
2015-12-31	近一年	4.3500	8.7400	-4.3900	1.9100	0.0800	1.8300
2015-12-31	近三年	54.4800	19.2100	35.2700	1.2100	0.0900	1.1200
2015-12-31	近五年	64.2000	30.6600	33.5400	0.9600	0.1000	0.8600
2015-12-31	成立至今	64.3700	29.2900	35.0800	0.9400	0.1000	0.8400
2015-09-30	近三个月	-10.5600	2.5700	-13.1300	2.9500	0.0600	2.8900
2015-06-30	近一个月	-11.7500	0.4300	-12.1800	2.6100	0.0400	2.5700
2015-06-30	近三个月	-5.0700	2.2100	-7.2800	1.6200	0.0900	1.5300
2015-06-30	近三个月	-5.0700	2.2100	-7.2800	1.6200	0.0900	1.5300
2015-06-30	近六个月	3.6200	3.1700	0.4500	1.5600	0.0900	1.4700
2015-06-30	近一年	40.8200	8.1900	32.6300	1.2700	0.1100	1.1600
2015-06-30	近三年	56.4900	13.5700	42.9200	0.8000	0.0900	0.7100
2015-06-30	成立至今	63.2200	22.6800	40.5400	0.6700	0.1000	0.5700
2015-03-31	近三个月	9.1500	0.9400	8.2100	1.5000	0.1000	1.4000
2014-12-31	近三个月	26.1900	3.2500	22.9400	1.2000	0.1500	1.0500
2014-12-31	近三个月	26.1900	3.2500	22.9400	1.2000	0.1500	1.0500
2014-12-31	近六个月	35.9000	4.8600	31.0400	0.9000	0.1100	0.7900
2014-12-31	近一年	44.1600	10.8200	33.3400	0.7200	0.0900	0.6300
2014-12-31	近三年	67.5800	13.4900	54.0900	0.5200	0.0900	0.4300
2014-12-31	成立至今	57.5200	18.9000	38.6200	0.4800	0.1100	0.3700
2014-09-30	近三个月	7.7000	1.5600	6.1400	0.4400	0.0600	0.3800
2014-06-30	近一个月	2.8500	0.7900	2.0600	0.4300	0.0500	0.3800
2014-06-30	近三个月	4.5900	2.9400	1.6500	0.3500	0.0600	0.2900
2014-06-30	近三个月	4.5900	2.9400	1.6500	0.3500	0.0600	0.2900
2014-06-30	近六个月	6.0800	5.6800	0.4000	0.4400	0.0700	0.3700
2014-06-30	近一年	6.7300	2.0800	4.6500	0.4300	0.1000	0.3300
2014-06-30	近三年	17.6700	13.0900	4.5800	0.4000	0.0900	0.3100
2014-06-30	成立至今	15.9100	13.3900	2.5200	0.3700	0.1000	0.2700
2014-03-31	近三个月	1.4200	2.6700	-1.2500	0.5300	0.0700	0.4600
2013-12-31	近三个月	-2.8200	-2.3100	-0.5100	0.3600	0.1200	0.2400
2013-12-31	近三个月	-2.8200	-2.3100	-0.5100	0.3600	0.1200	0.2400
2013-12-31	近六个月	0.6200	-3.4100	4.0300	0.4200	0.1100	0.3100
2013-12-31	近一年	2.6900	-1.0700	3.7600	0.4400	0.1000	0.3400
2013-12-31	近三年	9.1600	8.4300	0.7300	0.3700	0.1100	0.2600
2013-12-31	成立至今	9.2700	7.2900	1.9800	0.3600	0.1100	0.2500
2013-09-30	近三个月	3.5300	-1.1200	4.6500	0.4700	0.0900	0.3800
2013-06-30	近一个月	-4.1900	-0.3800	-3.8100	0.6700	0.1600	0.5100
2013-06-30	近三个月	-0.6500	0.9800	-1.6300	0.5200	0.1000	0.4200
2013-06-30	近三个月	-0.6500	0.9800	-1.6300	0.5200	0.1000	0.4200
2013-06-30	近六个月	2.0700	2.4200	-0.3500	0.4600	0.0800	0.3800
2013-06-30	近一年	4.1200	2.8400	1.2800	0.3600	0.0700	0.2900
2013-06-30	成立至今	8.6000	11.0800	-2.4800	0.3500	0.1100	0.2400
2013-03-31	近三个月	2.7300	1.4200	1.3100	0.3800	0.0300	0.3500
2012-12-31	近三个月	2.7000	0.5800	2.1200	0.1500	0.0400	0.1100
2012-12-31	近三个月	2.7000	0.5800	2.1200	0.1500	0.0400	0.1100
2012-12-31	近六个月	2.0100	0.4100	1.6000	0.2400	0.0600	0.1800
2012-12-31	近一年	13.1900	3.5200	9.6700	0.3000	0.0700	0.2300
2012-12-31	成立至今	6.4000	8.4600	-2.0600	0.3200	0.1100	0.2100
2012-09-30	近三个月	-0.6700	-0.1700	-0.5000	0.2900	0.0700	0.2200
2012-06-30	近一个月	0.7700	0.4500	0.3200	0.2900	0.0800	0.2100
2012-06-30	近三个月	8.3100	2.4200	5.8900	0.3200	0.1000	0.2200
2012-06-30	近三个月	8.3100	2.4200	5.8900	0.3200	0.1000	0.2200
2012-06-30	近六个月	10.9600	3.1000	7.8600	0.3500	0.0900	0.2600
2012-06-30	近一年	5.8900	7.7300	-1.8400	0.4000	0.1100	0.2900
2012-06-30	成立至今	4.3000	8.0100	-3.7100	0.3400	0.1200	0.2200
2012-03-31	近三个月	2.4500	0.6600	1.7900	0.3900	0.0700	0.3200
2011-12-31	近三个月	2.1700	4.4700	-2.3000	0.4500	0.1400	0.3100
2011-12-31	近三个月	2.1700	4.4700	-2.3000	0.4500	0.1400	0.3100
2011-12-31	近六个月	-4.5700	4.5000	-9.0700	0.4300	0.1400	0.2900
2011-12-31	近一年	-6.0900	5.8800	-11.9700	0.3600	0.1400	0.2200
2011-12-31	成立至今	-6.0000	4.7700	-10.7700	0.3300	0.1400	0.1900
2011-09-30	近三个月	-6.6000	0.0300	-6.6300	0.3900	0.1300	0.2600
2011-06-30	近一个月	0.2000	-0.4300	0.6300	0.3100	0.0900	0.2200
2011-06-30	近三个月	-1.7900	0.9000	-2.6900	0.2900	0.1100	0.1800
2011-06-30	近三个月	-1.7900	0.9000	-2.6900	0.2900	0.1100	0.1800
2011-06-30	近六个月	-1.6000	1.3300	-2.9300	0.2700	0.1300	0.1400
2011-06-30	成立至今	-1.5000	0.2600	-1.7600	0.2300	0.1400	0.0900
2011-03-31	近三个月	0.2000	0.4300	-0.2300	0.2500	0.1500	0.1000