南方现金增利货币A(202301) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方现金增利货币A(202301)

2024-11-20 0.4839

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3939	0.3456	0.0483	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8339	0.6886	0.1453	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8603	1.3819	0.4784	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.7797	4.1955	1.5842	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.2756	7.0913	3.1843	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	81.5059	38.6632	42.8427	0.0050	0.0015	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1359	0.1126	0.0233	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4383	0.3418	0.0965	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4383	0.3418	0.0965	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9501	0.6848	0.2653	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9501	0.6848	0.2653	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.9212	1.3819	0.5393	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近三年	5.9315	4.1955	1.7360	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.9315	4.1955	1.7360	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.4547	7.0913	3.3634	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	80.7938	38.1856	42.6082	0.0050	0.0015	0.0035
2024-06-30	成立至今	80.7938	38.1856	42.6082	0.0050	0.0015	0.0035
2024-03-31	近三个月	0.5096	0.3418	0.1678	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0180	0.6886	0.3294	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.9904	1.3819	0.6085	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.0136	4.1955	1.8181	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.6457	7.0913	3.5544	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	80.0050	37.7149	42.2901	0.0050	0.0015	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.5059	0.3456	0.1603	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近六个月	0.9621	0.6924	0.2697	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9621	0.6924	0.2697	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.9632	1.3781	0.5851	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9632	1.3781	0.5851	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.0662	4.1916	1.8746	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.0662	4.1916	1.8746	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	10.7910	7.0872	3.7038	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	10.7910	7.0872	3.7038	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	79.0925	37.2457	41.8468	0.0050	0.0015	0.0035
2023-12-31	成立至今	79.0925	37.2457	41.8468	0.0050	0.0015	0.0035
2023-09-30	近三个月	0.4540	0.3456	0.1084	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9626	0.6886	0.2740	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8581	1.3781	0.4800	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.1497	4.1916	1.9581	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.0003	7.0872	3.9131	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	78.1912	36.7730	41.4182	0.0051	0.0016	0.0035
2023-06-30	近一个月	0.1593	0.1126	0.0467	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5064	0.3418	0.1646	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	0.9917	0.6810	0.3107	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9917	0.6810	0.3107	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.8085	1.3781	0.4304	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.1310	4.1916	1.9394	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	11.4406	7.0872	4.3534	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	77.3860	36.3020	41.0840	0.0051	0.0016	0.0035
2023-06-30	成立至今	77.3860	36.3020	41.0840	0.0051	0.0016	0.0035
2023-03-31	近三个月	0.4829	0.3381	0.1448	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.8871	0.6848	0.2023	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-03-31	近三年	5.9944	4.1916	1.8028	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	11.9806	7.0872	4.8934	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	76.4924	35.8377	40.6547	0.0051	0.0016	0.0035
2022-12-31	近三个月	0.4023	0.3456	0.0567	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4023	0.3456	0.0567	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8088	0.6924	0.1164	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8088	0.6924	0.1164	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.8129	1.3781	0.4348	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近三年	6.0792	4.1955	1.8837	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	12.6025	7.0872	5.5153	0.0021	0.0000	0.0021
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2022-12-31	成立至今	75.6443	35.3800	40.2643	0.0051	0.0016	0.0035
2022-12-31	成立至今	75.6443	35.3800	40.2643	0.0051	0.0016	0.0035
2022-09-30	近三个月	0.4049	0.3456	0.0593	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8679	0.6886	0.1793	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.9535	1.3781	0.5754	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.2868	4.1955	2.0913	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.2742	7.0872	6.1870	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	74.9406	34.9138	40.0268	0.0052	0.0016	0.0036
2022-06-30	近一个月	0.1412	0.1126	0.0286	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4611	0.3418	0.1193	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	0.9961	0.6810	0.3151	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近一年	2.0886	1.3781	0.7105	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0886	1.3781	0.7105	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.4477	4.1955	2.2522	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-06-30	近五年	13.9344	7.0872	6.8472	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	74.2352	34.4491	39.7861	0.0052	0.0016	0.0036
2022-06-30	成立至今	74.2352	34.4491	39.7861	0.0052	0.0016	0.0036
2022-03-31	近三个月	0.5327	0.3381	0.1946	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.0764	0.6848	0.3916	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.1445	1.3781	0.7664	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.6075	4.1955	2.4120	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	14.3963	7.0872	7.3091	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	73.4356	33.9911	39.4445	0.0052	0.0016	0.0036
2021-12-31	近三个月	0.5409	0.3456	0.1953	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5409	0.3456	0.1953	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0818	0.6924	0.3894	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0818	0.6924	0.3894	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1718	1.3781	0.7937	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1718	1.3781	0.7937	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.7231	4.1955	2.5276	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.7231	4.1955	2.5276	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	14.6262	7.0872	7.5390	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	14.6262	7.0872	7.5390	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	72.5168	33.5396	38.9772	0.0052	0.0016	0.0036
2021-12-31	成立至今	72.5168	33.5396	38.9772	0.0052	0.0016	0.0036
2021-09-30	近三个月	0.5380	0.3456	0.1924	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.0569	0.6886	0.3683	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.2166	1.3781	0.8385	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	6.8875	4.1955	2.6920	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	14.7152	7.0872	7.6280	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	71.5888	33.0797	38.5091	0.0052	0.0016	0.0036
2021-06-30	近一个月	0.1703	0.1126	0.0577	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5161	0.3418	0.1743	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5161	0.3418	0.1743	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0784	0.6810	0.3974	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0784	0.6810	0.3974	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.1132	1.3781	0.7351	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1132	1.3781	0.7351	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.2217	4.1955	3.0262	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.2217	4.1955	3.0262	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	14.8266	7.0872	7.7394	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	70.6707	32.6214	38.0493	0.0053	0.0016	0.0037
2021-06-30	成立至今	70.6707	32.6214	38.0493	0.0053	0.0016	0.0037
2021-03-31	近三个月	0.5595	0.3381	0.2214	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.1477	0.6848	0.4629	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.9720	1.3781	0.5939	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	7.7309	4.1955	3.5354	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	14.9240	7.0872	7.8368	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	69.7945	32.1696	37.6249	0.0053	0.0016	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.5851	0.3456	0.2395	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5851	0.3456	0.2395	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0238	0.6924	0.3314	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0238	0.6924	0.3314	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.9758	1.3819	0.5939	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.9758	1.3819	0.5939	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.2468	4.1955	4.0513	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.2468	4.1955	4.0513	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	15.0506	7.0913	7.9593	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.0506	7.0913	7.9593	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	68.8500	31.7243	37.1257	0.0053	0.0017	0.0036
2020-12-31	成立至今	68.8500	31.7243	37.1257	0.0053	0.0017	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.4362	0.3456	0.0906	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.8150	0.6886	0.1264	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	1.9897	1.3819	0.6078	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.6946	4.1955	4.4991	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	15.2128	7.0913	8.1215	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	67.8679	31.2707	36.5972	0.0054	0.0017	0.0037
2020-06-30	近一个月	0.1271	0.1126	0.0145	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3771	0.3418	0.0353	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3771	0.3418	0.0353	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.9424	0.6848	0.2576	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.9424	0.6848	0.2576	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1123	1.3819	0.7304	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1123	1.3819	0.7304	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.2941	4.1955	5.0986	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.2941	4.1955	5.0986	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	15.6180	7.0913	8.5267	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	67.1389	30.8186	36.3203	0.0054	0.0017	0.0037
2020-06-30	成立至今	67.1389	30.8186	36.3203	0.0054	0.0017	0.0037
2020-03-31	近三个月	0.5632	0.3418	0.2214	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5988	0.3456	0.2532	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.5988	0.3456	0.2532	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近六个月	1.1590	0.6924	0.4666	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.4310	1.3781	1.0529	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	10.0162	4.1916	5.8246	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	17.0263	7.0872	9.9391	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	65.5786	29.9288	35.6498	0.0054	0.0017	0.0037
2019-09-30	近三个月	0.5570	0.3456	0.2114	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2134	0.1126	0.1008	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6120	0.3418	0.2702	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三个月	0.6120	0.3418	0.2702	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近六个月	1.2574	0.6810	0.5764	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	2.8309	1.3781	1.4528	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三年	10.1244	4.1916	5.9328	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	63.6816	29.0354	34.6462	0.0055	0.0017	0.0038
2019-03-31	近三个月	0.6416	0.3381	0.3035	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6959	0.3456	0.3503	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6959	0.3456	0.3503	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.5541	0.6924	0.8617	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近一年	3.6305	1.3781	2.2524	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	10.1441	4.1955	5.9486	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	19.9210	7.0872	12.8338	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	成立至今	61.6491	28.1625	33.4866	0.0056	0.0017	0.0039
2018-09-30	近三个月	0.8524	0.3456	0.5068	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一个月	0.3292	0.1126	0.2166	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9936	0.3418	0.6518	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9936	0.3418	0.6518	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.0449	0.6810	1.3639	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.0869	1.3781	2.7088	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	10.1095	4.1955	5.9140	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	59.1758	27.2813	31.8945	0.0057	0.0018	0.0039
2018-03-31	近三个月	1.0412	0.3381	0.7031	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0014	0.3456	0.6558	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0014	0.3456	0.6558	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.0014	0.6924	1.3090	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.6429	1.3781	2.2648	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	10.2469	4.1955	6.0514	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近五年	20.7689	7.0832	13.6857	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	成立至今	55.9865	26.2542	29.7323	0.0057	0.0018	0.0039
2017-09-30	近三个月	0.9903	0.3456	0.6447	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一个月	0.3022	0.1126	0.1896	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.8686	0.3418	0.5268	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.8686	0.3418	0.5268	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.6095	0.6810	0.9285	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	2.8882	1.3781	1.5101	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三年	10.5308	4.1955	6.3353	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	52.9261	25.5510	27.3751	0.0058	0.0018	0.0040
2017-03-31	近三个月	0.7348	0.3381	0.3967	0.0007	0.0000	0.0000
2016-12-31	近三个月	0.6190	0.3456	0.2734	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6190	0.3456	0.2734	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近六个月	1.2586	0.6924	0.5662	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近一年	2.5501	1.3819	1.1682	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三年	11.6528	4.1955	7.4573	0.0034	0.0000	0.0034
2016-12-31	近五年	21.5454	7.1692	14.3762	0.0033	0.0001	0.0032
2016-12-31	成立至今	50.5806	24.5379	26.0427	0.0059	0.0018	0.0041
2016-09-30	近三个月	0.6357	0.3456	0.2901	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一个月	0.1944	0.1126	0.0818	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6014	0.3418	0.2596	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6014	0.3418	0.2596	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.2756	0.6848	0.5908	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一年	2.8169	1.3819	1.4350	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近三年	12.9758	4.1955	8.7803	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	成立至今	48.7092	23.6815	25.0277	0.0060	0.0018	0.0042
2016-03-31	近三个月	0.6702	0.3418	0.3284	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.7270	0.3456	0.3814	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.7270	0.3456	0.3814	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近六个月	1.5221	0.6924	0.8297	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近一年	3.7271	1.3781	2.3490	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近三年	13.6268	4.1916	9.4352	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近五年	23.2961	7.2844	16.0117	0.0030	0.0002	0.0028
2015-12-31	成立至今	46.8365	22.8403	23.9962	0.0061	0.0019	0.0042
2015-09-30	近三个月	0.7896	0.3456	0.4440	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近一个月	0.3361	0.1126	0.2235	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近三个月	1.0835	0.3418	0.7417	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近三个月	1.0835	0.3418	0.7417	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近六个月	2.1721	0.6810	1.4911	0.0026	0.0000	0.0026
2015-06-30	近一年	4.4851	1.3781	3.1070	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	近三年	14.0766	4.1937	9.8829	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	成立至今	44.6352	21.9956	22.6396	0.0063	0.0019	0.0044
2015-03-31	近三个月	1.0773	0.3381	0.7392	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近三个月	1.1259	0.3456	0.7803	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近三个月	1.1259	0.3456	0.7803	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近六个月	2.2641	0.6924	1.5717	0.0018	0.0000	0.0018
2014-12-31	近一年	4.9648	1.3781	3.5867	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近三年	14.2648	4.2713	9.9935	0.0029	0.0001	0.0028
2014-12-31	近五年	21.4167	7.2844	14.1323	0.0040	0.0002	0.0038
2014-12-31	成立至今	41.5608	21.1704	20.3904	0.0063	0.0019	0.0044
2014-09-30	近三个月	1.1259	0.3456	0.7803	0.0008	0.0000	0.0008
2014-06-30	近一个月	0.3692	0.1126	0.2566	0.0005	0.0000	0.0005
2014-06-30	近三个月	1.1921	0.3418	0.8503	0.0009	0.0000	0.0009
2014-06-30	近三个月	1.1921	0.3418	0.8503	0.0009	0.0000	0.0009
2014-06-30	近六个月	2.6412	0.6810	1.9602	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近一年	5.1644	1.3781	3.7863	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近三年	14.2013	4.3460	9.8553	0.0030	0.0002	0.0028
2014-06-30	成立至今	38.4271	20.3372	18.0899	0.0064	0.0020	0.0044
2014-03-31	近三个月	1.4326	0.3381	1.0945	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近三个月	1.2707	0.3456	0.9251	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	1.2707	0.3456	0.9251	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近六个月	2.4590	0.6924	1.7666	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近一年	4.3637	1.3781	2.9856	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三年	13.2447	4.3874	8.8573	0.0030	0.0002	0.0028
2013-12-31	近五年	17.7361	7.2335	10.5026	0.0052	0.0002	0.0050
2013-12-31	成立至今	34.8659	19.5232	15.3427	0.0065	0.0020	0.0045
2013-09-30	近三个月	1.1738	0.3456	0.8282	0.0029	0.0000	0.0029
2013-06-30	近一个月	0.3080	0.1126	0.1954	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近三个月	0.9185	0.3418	0.5767	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近三个月	0.9185	0.3418	0.5767	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近六个月	1.8593	0.6810	1.1783	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近一年	3.8189	1.3801	2.4388	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近三年	11.9563	4.3874	7.5689	0.0036	0.0002	0.0034
2013-06-30	成立至今	31.6296	18.7013	12.9283	0.0065	0.0020	0.0045
2013-03-31	近三个月	0.9325	0.3381	0.5944	0.0022	0.0000	0.0022
2012-12-31	近三个月	0.9921	0.3456	0.6465	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近三个月	0.9921	0.3456	0.6465	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近六个月	1.9241	0.6943	1.2298	0.0025	0.0001	0.0024
2012-12-31	近一年	4.3095	1.4557	2.8538	0.0032	0.0002	0.0030
2012-12-31	近三年	10.8383	4.3874	6.4509	0.0042	0.0002	0.0040
2012-12-31	近五年	17.2066	9.1144	8.0922	0.0083	0.0023	0.0060
2012-12-31	成立至今	29.2274	17.8984	11.3290	0.0066	0.0020	0.0046
2012-09-30	近三个月	0.9231	0.3475	0.5756	0.0022	0.0001	0.0021
2012-06-30	近一个月	0.3449	0.1242	0.2207	0.0022	0.0000	0.0022
2012-06-30	近三个月	1.0953	0.3773	0.7180	0.0019	0.0000	0.0019
2012-06-30	近三个月	1.0953	0.3773	0.7180	0.0019	0.0000	0.0019
2012-06-30	近六个月	2.3406	0.7561	1.5845	0.0033	0.0000	0.0033
2012-06-30	近一年	4.5992	1.5263	3.0729	0.0030	0.0000	0.0030
2012-06-30	近三年	9.8936	4.3804	5.5132	0.0057	0.0002	0.0055
2012-06-30	成立至今	26.7881	17.0854	9.7027	0.0068	0.0021	0.0047
2012-03-31	近三个月	1.2323	0.3773	0.8550	0.0042	0.0000	0.0042
2011-12-31	近三个月	1.1905	0.3815	0.8090	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近三个月	1.1905	0.3815	0.8090	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近六个月	2.2073	0.7644	1.4429	0.0025	0.0000	0.0025
2011-12-31	近一年	4.0274	1.4909	2.5365	0.0030	0.0001	0.0029
2011-12-31	近三年	8.1332	4.2581	3.8751	0.0056	0.0002	0.0054
2011-12-31	近五年	16.0553	10.5081	5.5472	0.0083	0.0026	0.0054
2011-12-31	成立至今	23.8889	16.2068	7.6821	0.0068	0.0021	0.0047
2011-09-30	近三个月	1.0052	0.3815	0.6237	0.0027	0.0000	0.0027
2011-06-30	近一个月	0.3296	0.1242	0.2054	0.0016	0.0000	0.0016
2011-06-30	近三个月	0.9125	0.3759	0.5366	0.0016	0.0001	0.0015
2011-06-30	近三个月	0.9125	0.3759	0.5366	0.0016	0.0001	0.0015
2011-06-30	近六个月	1.7811	0.7210	1.0601	0.0031	0.0002	0.0029
2011-06-30	近一年	3.0971	1.4184	1.6787	0.0042	0.0002	0.0040
2011-06-30	近三年	8.3367	4.6603	3.6764	0.0100	0.0016	0.0084
2011-06-30	成立至今	21.2137	15.3252	5.8885	0.0069	0.0022	0.0047
2011-03-31	近三个月	0.8611	0.3437	0.5174	0.0041	0.0001	0.0040
2010-12-31	近三个月	0.7127	0.3456	0.3671	0.0053	0.0000	0.0053
2010-12-31	近三个月	0.7127	0.3456	0.3671	0.0053	0.0000	0.0053
2010-12-31	近六个月	1.2931	0.6924	0.6008	0.0046	0.0000	0.0046
2010-12-31	近一年	2.1458	1.3781	0.7677	0.0039	0.0000	0.0039
2010-12-31	近三年	8.0541	5.9689	2.0852	0.0100	0.0029	0.0071
2010-12-31	近五年	13.7721	10.9509	2.8211	0.0082	0.0025	0.0056
2010-12-31	成立至今	19.0927	14.4997	4.5931	0.0071	0.0022	0.0049
2010-09-30	近三个月	0.5764	0.3456	0.2308	0.0035	0.0000	0.0035
2010-06-30	近一个月	0.1388	0.1126	0.0262	0.0018	0.0000	0.0018
2010-06-30	近三个月	0.4484	0.3418	0.1066	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近三个月	0.4484	0.3418	0.1066	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近六个月	0.8419	0.6810	0.1609	0.0025	0.0000	0.0025
2010-06-30	近一年	1.8670	1.3733	0.4937	0.0067	0.0000	0.0067
2010-06-30	近三年	8.7774	6.9666	1.8108	0.0102	0.0031	0.0071
2010-06-30	成立至今	17.5126	13.7173	3.7953	0.0072	0.0023	0.0049
2010-03-31	近三个月	0.3918	0.3381	0.0537	0.0030	0.0030	0.0000
2009-12-31	近三个月	0.5488	0.3456	0.2032	0.0110	0.0000	0.0110
2009-12-31	近三个月	0.5488	0.3456	0.2032	0.0110	0.0000	0.0110
2009-12-31	近六个月	1.0166	0.6924	0.3242	0.0090	0.0000	0.0090
2009-12-31	近一年	1.7435	1.3781	0.3654	0.0069	0.0001	0.0068
2009-12-31	近三年	9.1960	7.1435	2.0525	0.0101	0.0030	0.0071
2009-12-31	近五年	14.1143	10.8234	3.2909	0.0080	0.0024	0.0056
2009-12-31	成立至今	16.5316	12.1719	4.3597	0.0075	0.0023	0.0052
2009-09-30	近三个月	0.4813	0.3407	0.1406	0.0065	0.0000	0.0065
2009-06-30	近一个月	0.1420	0.1060	0.0360	0.0053	0.0005	0.0048
2009-06-30	近三个月	0.3722	0.3200	0.0522	0.0046	0.0005	0.0041
2009-06-30	近三个月	0.3722	0.3200	0.0522	0.0046	0.0005	0.0041
2009-06-30	近六个月	0.7196	0.6360	0.0836	0.0035	0.0005	0.0030
2009-06-30	近一年	3.1564	1.7830	1.3734	0.0153	0.0026	0.0127
2009-06-30	近三年	9.1603	7.4460	1.7143	0.0094	0.0028	0.0066
2009-06-30	成立至今	15.3736	11.4870	3.8866	0.0073	0.0023	0.0050
2009-03-31	近三个月	0.3462	0.3160	0.0302	0.0020	0.0005	0.0015
2008-12-31	近三个月	1.6262	0.3770	1.2492	0.0279	0.0007	0.0272
2008-12-31	近三个月	1.6262	0.3770	1.2492	0.0279	0.0007	0.0272
2008-12-31	近六个月	2.4195	1.1470	1.2725	0.0202	0.0031	0.0171
2008-12-31	近一年	3.9326	3.1080	0.8246	0.0148	0.0032	0.0116
2008-12-31	近三年	9.4325	7.7030	1.7295	0.0093	0.0025	0.0068
2008-12-31	成立至今	14.5494	10.8510	3.6984	0.0075	0.0023	0.0052
2008-09-30	近三个月	0.7809	0.7700	0.0109	0.0023	0.0031	-0.0008
2008-06-30	近一个月	0.2597	0.3230	-0.0633	0.0034	0.0004	0.0030
2008-06-30	近三个月	0.7590	0.9810	-0.2220	0.0023	0.0004	0.0019
2008-06-30	近三个月	0.7590	0.9810	-0.2220	0.0023	0.0004	0.0019
2008-06-30	近六个月	1.4775	1.9610	-0.4835	0.0041	0.0004	0.0037
2008-06-30	近一年	3.5166	3.5880	-0.0714	0.0051	0.0014	0.0037
2008-06-30	近三年	7.9479	7.4630	0.4849	0.0038	0.0023	0.0015
2008-06-30	成立至今	11.8435	9.7040	2.1395	0.0034	0.0022	0.0012
2008-03-31	近三个月	0.7133	0.9800	-0.2667	0.0053	0.0004	0.0049
2007-12-31	近三个月	1.0019	0.9350	0.0669	0.0058	0.0004	0.0054
2007-12-31	近三个月	1.0019	0.9350	0.0669	0.0058	0.0004	0.0054
2007-12-31	近六个月	2.0095	1.6270	0.3825	0.0057	0.0014	0.0043
2007-12-31	近一年	3.2640	2.7150	0.5490	0.0046	0.0018	0.0028
2007-12-31	近三年	7.9187	6.3950	1.5237	0.0036	0.0016	0.0020
2007-12-31	成立至今	10.2152	7.7430	2.4722	0.0033	0.0015	0.0018
2007-09-30	近三个月	0.9981	0.6928	0.3061	0.0055	0.0006	0.0049
2007-06-30	近一个月	0.2212	0.2020	0.0192	0.0021	0.0004	0.0017
2007-06-30	近三个月	0.6406	0.5820	0.0586	0.0016	0.0005	0.0011
2007-06-30	近三个月	0.6406	0.5820	0.0586	0.0016	0.0005	0.0011
2007-06-30	近六个月	1.2300	1.0880	0.1420	0.0015	0.0006	0.0009
2007-06-30	近一年	2.2257	2.0750	0.1507	0.0015	0.0007	0.0008
2007-06-30	近三年	7.3446	5.6040	1.7406	0.0022	0.0006	0.0016
2007-06-30	成立至今	8.0442	6.1160	1.9282	0.0022	0.0007	0.0015
2007-03-31	近三个月	0.5858	0.5054	0.0798	0.0013	0.0002	0.0011
2006-12-31	近三个月	0.4837	0.5080	-0.0243	0.0008	0.0005	0.0003
2006-12-31	近三个月	0.4837	0.5080	-0.0243	0.0008	0.0005	0.0003
2006-12-31	近六个月	0.9836	0.9870	-0.0034	0.0010	0.0005	0.0005
2006-12-31	近一年	1.9638	1.8800	0.0838	0.0019	0.0005	0.0014
2006-12-31	近三年	6.7315	5.0280	1.7035	0.0023	0.0005	0.0018
2006-12-31	成立至今	6.7315	5.0280	1.7035	0.0023	0.0005	0.0018
2006-12-31	成立至今	6.7315	5.0280	1.7035	0.0023	0.0005	0.0018
2006-09-30	近三个月	0.4976	0.4790	0.0186	0.0011	0.0005	0.0006
2006-06-30	近一个月	0.1675	0.1480	0.0195	0.0029	0.0003	0.0026
2006-06-30	近三个月	0.4950	0.4490	0.0460	0.0025	0.0002	0.0023
2006-06-30	近三个月	0.4950	0.4490	0.0460	0.0025	0.0002	0.0023
2006-06-30	近六个月	0.9707	0.8930	0.0777	0.0025	0.0002	0.0023
2006-06-30	近一年	2.0107	1.8000	0.2107	0.0025	0.0003	0.0022
2006-06-30	成立至今	5.6919	4.0410	1.6509	0.0024	0.0004	0.0020
2006-03-31	近三个月	0.4735	0.4440	0.0295	0.0024	0.0003	0.0021
2005-12-31	近三个月	0.5256	0.4530	0.0726	0.0033	0.0003	0.0030
2005-12-31	近三个月	0.5256	0.4530	0.0726	0.0033	0.0003	0.0030
2005-12-31	近六个月	1.0300	0.9070	0.1230	0.0026	0.0003	0.0023
2005-12-31	近一年	2.4948	1.8000	0.6948	0.0027	0.0003	0.0024
2005-12-31	成立至今	4.6759	3.1480	1.5279	0.0023	0.0004	0.0019
2005-09-30	近三个月	0.5018	0.4540	0.0478	0.0014	0.0002	0.0012
2005-06-30	近一个月	0.1933	0.1430	0.0503	0.0017	0.0000	0.0017
2005-06-30	近三个月	0.6617	0.4440	0.2177	0.0029	0.0000	0.0029
2005-06-30	近三个月	0.6617	0.3906	0.2711	0.0029	0.0000	0.0029
2005-06-30	近六个月	1.4468	0.8880	0.5588	0.0024	0.0000	0.0024
2005-06-30	近一年	2.9248	1.7250	1.1998	0.0018	0.0000	0.0018
2005-06-30	成立至今	3.5957	2.2370	1.3587	0.0020	0.0000	0.0020
2005-03-31	近三个月	0.7809	0.4390	0.3419	0.0013	0.0000	0.0013
2004-12-31	近三个月	0.7900	0.4000	0.3900	2.1500	0.0000	2.1500
2004-12-31	近三个月	0.7900	0.4000	0.3900	0.1300	0.0000	0.1300
2004-12-31	近六个月	0.8100	0.7900	0.0200	0.1000	0.0000	0.1000
2004-12-31	成立至今	2.2600	1.3200	0.9400	0.1600	0.0000	0.1600
2004-09-30	近三个月	0.6900	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000
2004-06-30	近一个月	0.2000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000
2004-06-30	近三个月	0.6400	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000
2004-06-30	成立至今	0.6400	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000

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