南方现金增利货币B(202302) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

南方现金增利货币B(202302)

2024-11-27 0.5186

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4544	0.3456	0.1088	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.9548	0.6886	0.2662	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.1048	1.3819	0.7229	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.5431	4.1955	2.3476	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.6053	7.0913	4.5140	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	63.0104	23.3441	39.6663	0.0039	0.0001	0.0038
2024-06-30	近一个月	0.1556	0.1126	0.0430	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4981	0.3418	0.1563	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4981	0.3418	0.1563	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0704	0.6848	0.3856	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0704	0.6848	0.3856	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	2.1661	1.3819	0.7842	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1661	1.3819	0.7842	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.6961	4.1955	2.5006	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.6961	4.1955	2.5006	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	11.7867	7.0913	4.6954	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	62.2731	22.9193	39.3538	0.0039	0.0001	0.0038
2024-06-30	成立至今	62.2731	22.9193	39.3538	0.0039	0.0001	0.0038
2024-03-31	近三个月	0.5695	0.3418	0.2277	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.1393	0.6886	0.4507	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.2355	1.3819	0.8536	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.7790	4.1955	2.5835	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.9802	7.0913	4.8889	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	61.4688	22.5005	38.9683	0.0039	0.0001	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.5666	0.3456	0.2210	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5666	0.3456	0.2210	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0841	0.6924	0.3917	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0841	0.6924	0.3917	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2079	1.3781	0.8298	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.2079	1.3781	0.8298	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.8315	4.1916	2.6399	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.8315	4.1916	2.6399	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	12.1269	7.0872	5.0397	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	12.1269	7.0872	5.0397	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	60.5546	22.0832	38.4714	0.0039	0.0001	0.0038
2023-12-31	成立至今	60.5546	22.0832	38.4714	0.0039	0.0001	0.0038
2023-09-30	近三个月	0.5147	0.3456	0.1691	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0840	0.6886	0.3954	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.1025	1.3781	0.7244	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.9154	4.1916	2.7238	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	12.3389	7.0872	5.2517	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	59.6501	21.6628	37.9873	0.0039	0.0001	0.0038
2023-06-30	近一个月	0.1790	0.1126	0.0664	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5665	0.3418	0.2247	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5665	0.3418	0.2247	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.1118	0.6810	0.4308	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.1118	0.6810	0.4308	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	2.0527	1.3781	0.6746	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	2.0527	1.3781	0.6746	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.8964	4.1916	2.7048	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.8964	4.1916	2.7048	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.7843	7.0872	5.6971	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	58.8328	21.2438	37.5890	0.0039	0.0001	0.0038
2023-06-30	成立至今	58.8328	21.2438	37.5890	0.0039	0.0001	0.0038
2023-03-31	近三个月	0.5423	0.3381	0.2042	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	1.0077	0.6848	0.3229	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	2.0068	1.3781	0.6287	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.7589	4.1916	2.5673	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	13.3308	7.0872	6.2436	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	57.9382	20.8307	37.1075	0.0039	0.0001	0.0038
2022-12-31	近三个月	0.4630	0.3456	0.1174	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4630	0.3456	0.1174	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9307	0.6924	0.2383	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.9307	0.6924	0.2383	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	2.0573	1.3781	0.6792	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0573	1.3781	0.6792	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.8448	4.1955	2.6493	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.8448	4.1955	2.6493	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.9600	7.0872	6.8728	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.9600	7.0872	6.8728	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	57.0865	20.4236	36.6629	0.0039	0.0001	0.0038
2022-12-31	成立至今	57.0865	20.4236	36.6629	0.0039	0.0001	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.4657	0.3456	0.1201	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9892	0.6886	0.3006	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.1982	1.3781	0.8201	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	7.0539	4.1955	2.8584	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	14.6396	7.0872	7.5524	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	56.3626	20.0089	36.3537	0.0039	0.0001	0.0038
2022-06-30	近一个月	0.1609	0.1126	0.0483	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.5212	0.3418	0.1794	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5212	0.3418	0.1794	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.1162	0.6810	0.4352	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.1162	0.6810	0.4352	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.3335	1.3781	0.9554	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3335	1.3781	0.9554	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	7.2160	4.1955	3.0205	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.2160	4.1955	3.0205	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	15.3077	7.0872	8.2205	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	55.6380	19.5956	36.0424	0.0039	0.0001	0.0038
2022-06-30	成立至今	55.6380	19.5956	36.0424	0.0039	0.0001	0.0038
2022-03-31	近三个月	0.5921	0.3381	0.2540	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.1973	0.6848	0.5125	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.3896	1.3781	1.0115	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	7.3770	4.1955	3.1815	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	15.7750	7.0872	8.6878	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	54.8312	19.1882	35.6430	0.0039	0.0001	0.0038
2021-12-31	近三个月	0.6017	0.3456	0.2561	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.6017	0.3456	0.2561	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.2039	0.6924	0.5115	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.2039	0.6924	0.5115	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4169	1.3781	1.0388	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4169	1.3781	1.0388	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.4935	4.1955	3.2980	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.4935	4.1955	3.2980	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	16.0077	7.0872	8.9205	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	16.0077	7.0872	8.9205	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	53.9201	18.7866	35.1335	0.0039	0.0001	0.0038
2021-12-31	成立至今	53.9201	18.7866	35.1335	0.0039	0.0001	0.0038
2021-09-30	近三个月	0.5987	0.3456	0.2531	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.1783	0.6886	0.4897	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.4616	1.3781	1.0835	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.6592	4.1955	3.4637	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	16.0976	7.0872	9.0104	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	52.9996	18.3775	34.6221	0.0039	0.0001	0.0038
2021-06-30	近一个月	0.1901	0.1126	0.0775	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5763	0.3418	0.2345	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5763	0.3418	0.2345	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1987	0.6810	0.5177	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1987	0.6810	0.5177	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.3579	1.3781	0.9798	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.3579	1.3781	0.9798	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.9958	4.1955	3.8003	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.9958	4.1955	3.8003	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	16.2103	7.0872	9.1231	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	52.0892	17.9698	34.1194	0.0040	0.0001	0.0039
2021-06-30	成立至今	52.0892	17.9698	34.1194	0.0040	0.0001	0.0039
2021-03-31	近三个月	0.6190	0.3381	0.2809	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.2685	0.6848	0.5837	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.2162	1.3781	0.8381	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.5085	4.1955	4.3130	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	16.3087	7.0872	9.2215	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	51.2179	17.5679	33.6500	0.0040	0.0001	0.0039
2020-12-31	近三个月	0.6457	0.3456	0.3001	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6457	0.3456	0.3001	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1456	0.6924	0.4532	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1456	0.6924	0.4532	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.2207	1.3819	0.8388	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.2207	1.3819	0.8388	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	9.0279	4.1955	4.8324	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	9.0279	4.1955	4.8324	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	16.4375	7.0913	9.3462	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.4375	7.0913	9.3462	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	50.2879	17.1718	33.1161	0.0040	0.0001	0.0039
2020-12-31	成立至今	50.2879	17.1718	33.1161	0.0040	0.0001	0.0039
2020-09-30	近三个月	0.4968	0.3456	0.1512	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.9360	0.6886	0.2474	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.2348	1.3819	0.8529	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.4790	4.1955	5.2835	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	16.6020	7.0913	9.5107	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	49.3239	16.7683	32.5556	0.0040	0.0001	0.0039
2020-06-30	近一个月	0.1469	0.1126	0.0343	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4371	0.3418	0.0953	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4371	0.3418	0.0953	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0630	0.6848	0.3782	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0630	0.6848	0.3782	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3578	1.3819	0.9759	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3578	1.3819	0.9759	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	10.0829	4.1955	5.8874	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.0829	4.1955	5.8874	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	17.0122	7.0913	9.9209	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	48.5858	16.3661	32.2197	0.0040	0.0001	0.0039
2020-06-30	成立至今	48.5858	16.3661	32.2197	0.0040	0.0001	0.0039
2020-03-31	近三个月	0.6232	0.3418	0.2814	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6596	0.3456	0.3140	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6596	0.3456	0.3140	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近六个月	1.2814	0.6924	0.5890	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.6770	1.3781	1.2989	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	10.8097	4.1916	6.6181	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	18.4369	7.0872	11.3497	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	47.0232	15.5746	31.4486	0.0040	0.0001	0.0039
2019-09-30	近三个月	0.6178	0.3456	0.2722	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2331	0.1126	0.1205	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6722	0.3418	0.3304	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三个月	0.6722	0.3418	0.3304	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近六个月	1.3780	0.6810	0.6970	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	3.0778	1.3781	1.6997	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三年	10.9182	4.1916	6.7266	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	45.1633	14.7799	30.3834	0.0040	0.0001	0.0039
2019-03-31	近三个月	0.7013	0.3381	0.3632	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7568	0.3456	0.4112	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7568	0.3456	0.4112	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.6769	0.6924	0.9845	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近一年	3.8789	1.3781	2.5008	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	10.9385	4.1955	6.7430	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	21.3650	7.0872	14.2778	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	成立至今	43.1903	14.0035	29.1868	0.0040	0.0001	0.0039
2018-09-30	近三个月	0.9133	0.3456	0.5677	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一个月	0.3490	0.1126	0.2364	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0539	0.3418	0.7121	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0539	0.3418	0.7121	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1659	0.6810	1.4849	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.3362	1.3781	2.9581	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	10.9038	4.1955	6.7083	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	40.8291	13.2196	27.6095	0.0041	0.0001	0.0040
2018-03-31	近三个月	1.1008	0.3381	0.7627	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0623	0.3456	0.7167	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0623	0.3456	0.7167	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.1246	0.6924	1.4322	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.8914	1.3781	2.5133	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	11.0424	4.1955	6.8469	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近五年	22.2225	7.0832	15.1393	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	成立至今	37.8440	12.4627	25.3813	0.0042	0.0001	0.0041
2017-09-30	近三个月	1.0513	0.3456	0.7057	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一个月	0.3219	0.1126	0.2093	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9287	0.3418	0.5869	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9287	0.3418	0.5869	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.7303	0.6810	1.0493	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.1347	1.3781	1.7566	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三年	11.3282	4.1955	7.1327	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	34.9767	11.6805	23.2962	0.0043	0.0001	0.0042
2017-03-31	近三个月	0.7944	0.3381	0.4563	0.0007	0.0000	0.0000
2016-12-31	近三个月	0.6797	0.3456	0.3341	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6797	0.3456	0.3341	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近六个月	1.3807	0.6924	0.6883	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近一年	2.7963	1.3819	1.4144	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三年	12.4577	4.1955	8.2622	0.0034	0.0000	0.0034
2016-12-31	近五年	23.0075	7.1692	15.8383	0.0033	0.0001	0.0032
2016-12-31	成立至今	32.6811	10.9339	21.7472	0.0045	0.0001	0.0044
2016-09-30	近三个月	0.6964	0.3456	0.3508	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一个月	0.2142	0.1126	0.1016	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6615	0.3418	0.3197	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6615	0.3418	0.3197	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.3965	0.6848	0.7117	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一年	3.0643	1.3819	1.6824	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近三年	13.7897	4.1955	9.5942	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	成立至今	30.8743	10.1711	20.7032	0.0046	0.0002	0.0044
2016-03-31	近三个月	0.7304	0.3418	0.3886	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.7880	0.3456	0.4424	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.7880	0.3456	0.4424	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近六个月	1.6450	0.6924	0.9526	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近一年	3.9760	1.3781	2.5979	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近三年	14.4447	4.1916	10.2531	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近五年	24.7778	7.2844	17.4934	0.0031	0.0002	0.0029
2015-12-31	成立至今	29.0721	9.4217	19.6504	0.0046	0.0002	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.8505	0.3456	0.5049	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近一个月	0.3559	0.1126	0.2433	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近三个月	1.1438	0.3418	0.8020	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近三个月	1.1438	0.3418	0.8020	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近六个月	2.2935	0.6810	1.6125	0.0026	0.0000	0.0026
2015-06-30	近一年	4.7355	1.3781	3.3574	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	近三年	14.8969	4.1937	10.7032	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	成立至今	26.9835	8.6693	18.3142	0.0048	0.0002	0.0046
2015-03-31	近三个月	1.1371	0.3381	0.7990	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近三个月	1.1869	0.3456	0.8413	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近三个月	1.1869	0.3456	0.8413	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近六个月	2.3875	0.6924	1.6951	0.0018	0.0000	0.0018
2014-12-31	近一年	5.2157	1.3781	3.8376	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近三年	15.0861	4.2713	10.8148	0.0029	0.0001	0.0028
2014-12-31	近五年	22.8755	7.2844	15.5911	0.0040	0.0002	0.0038
2014-12-31	成立至今	24.1368	7.9342	16.2026	0.0049	0.0002	0.0047
2014-09-30	近三个月	1.1869	0.3456	0.8413	0.0008	0.0000	0.0008
2014-06-30	近一个月	0.3892	0.1126	0.2766	0.0005	0.0000	0.0005
2014-06-30	近三个月	1.2524	0.3418	0.9106	0.0009	0.0000	0.0009
2014-06-30	近三个月	1.2524	0.3418	0.9106	0.0009	0.0000	0.0009
2014-06-30	近六个月	2.7626	0.6810	2.0816	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近一年	5.4153	1.3781	4.0372	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近三年	15.0218	4.3460	10.6758	0.0030	0.0002	0.0028
2014-06-30	成立至今	21.2426	7.1921	14.0505	0.0051	0.0002	0.0049
2014-03-31	近三个月	1.4921	0.3381	1.1540	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近三个月	1.3316	0.3456	0.9860	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	1.3316	0.3456	0.9860	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近六个月	2.5821	0.6924	1.8897	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近一年	4.6133	1.3781	3.2352	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三年	14.0587	4.3874	9.6713	0.0031	0.0002	0.0029
2013-12-31	成立至今	17.9840	6.4670	11.5170	0.0051	0.0002	0.0049
2013-09-30	近三个月	1.2345	0.3456	0.8889	0.0029	0.0000	0.0029
2013-06-30	近一个月	0.3281	0.1126	0.2155	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近三个月	0.9789	0.3418	0.6371	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近三个月	0.9789	0.3418	0.6371	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近六个月	1.9804	0.6810	1.2994	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近一年	4.0673	1.3801	2.6872	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近三年	12.7615	4.3874	8.3741	0.0036	0.0002	0.0034
2013-06-30	成立至今	15.0146	5.7349	9.2797	0.0051	0.0002	0.0049
2013-03-31	近三个月	0.9921	0.3381	0.6540	0.0022	0.0000	0.0022
2012-12-31	近三个月	1.0528	0.3456	0.7072	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近三个月	1.0528	0.3456	0.7072	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近六个月	2.0467	0.6943	1.3524	0.0025	0.0001	0.0024
2012-12-31	近一年	4.5588	1.4557	3.1031	0.0032	0.0002	0.0030
2012-12-31	近三年	11.6356	4.3874	7.2482	0.0042	0.0002	0.0040
2012-12-31	成立至今	12.7815	5.0197	7.7618	0.0054	0.0002	0.0052
2012-09-30	近三个月	0.9838	0.3475	0.6363	0.0022	0.0001	0.0021
2012-06-30	近一个月	0.3647	0.1242	0.2405	0.0022	0.0000	0.0022
2012-06-30	近三个月	1.1553	0.3773	0.7780	0.0019	0.0000	0.0019
2012-06-30	近三个月	1.1553	0.3773	0.7780	0.0019	0.0000	0.0019
2012-06-30	近六个月	2.4620	0.7561	1.7059	0.0033	0.0000	0.0033
2012-06-30	近一年	4.8493	1.5263	3.3230	0.0030	0.0000	0.0030
2012-06-30	成立至今	10.5199	4.2955	6.2244	0.0057	0.0002	0.0055
2012-03-31	近三个月	1.2923	0.3773	0.9150	0.0042	0.0000	0.0042
2011-12-31	近三个月	1.2513	0.3815	0.8698	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近三个月	1.2513	0.3815	0.8698	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近六个月	2.3304	0.7644	1.5660	0.0025	0.0000	0.0025
2011-12-31	近一年	4.2760	1.4909	2.7851	0.0030	0.0001	0.0029
2011-12-31	成立至今	7.8647	3.5129	4.3518	0.0057	0.0002	0.0055
2011-09-30	近三个月	1.0661	0.3815	0.6846	0.0027	0.0000	0.0027
2011-06-30	近一个月	0.3495	0.1242	0.2253	0.0016	0.0000	0.0016
2011-06-30	近三个月	0.9726	0.3759	0.5967	0.0016	0.0001	0.0015
2011-06-30	近三个月	0.9726	0.3759	0.5967	0.0016	0.0001	0.0015
2011-06-30	近六个月	1.9017	0.7210	1.1807	0.0031	0.0002	0.0029
2011-06-30	近一年	3.3438	1.4184	1.9254	0.0042	0.0002	0.0040
2011-06-30	成立至今	5.4087	2.7276	2.6811	0.0058	0.0001	0.0057
2011-03-31	近三个月	0.9206	0.3437	0.5769	0.0041	0.0001	0.0040
2010-12-31	近三个月	0.7734	0.3456	0.4278	0.0053	0.0000	0.0053
2010-12-31	近三个月	0.7734	0.3456	0.4278	0.0053	0.0000	0.0053
2010-12-31	近六个月	1.4153	0.6924	0.7230	0.0046	0.0000	0.0046
2010-12-31	近一年	2.3907	1.3781	1.0126	0.0039	0.0000	0.0039
2010-12-31	成立至今	3.4417	1.9922	1.4495	0.0062	0.0000	0.0062
2010-09-30	近三个月	0.6371	0.3456	0.2915	0.0035	0.0000	0.0035
2010-06-30	近一个月	0.1586	0.1126	0.0460	0.0018	0.0000	0.0018
2010-06-30	近三个月	0.5084	0.3418	0.1666	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近三个月	0.5084	0.3418	0.1666	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近六个月	0.9618	0.6810	0.2808	0.0025	0.0000	0.0025
2010-06-30	成立至今	1.9982	1.2909	0.7073	0.0068	0.0000	0.0068
2010-03-31	近三个月	0.4512	0.3381	0.1131	0.0030	0.0030	0.0000
2009-12-31	近三个月	0.6096	0.3456	0.2640	0.0110	0.0000	0.0110
2009-12-31	近三个月	0.6096	0.3456	0.2640	0.0110	0.0000	0.0110
2009-12-31	近六个月	1.0266	0.6093	0.4173	0.0096	0.0000	0.0096
2009-12-31	近一年	1.0266	0.6093	0.4173	0.0096	0.0000	0.0096
2009-12-31	近三年	1.0266	0.6093	0.4173	0.0096	0.0000	0.0096
2009-12-31	近五年	1.0266	0.6093	0.4173	0.0096	0.0000	0.0096
2009-12-31	成立至今	1.0266	0.6093	0.4173	0.0096	0.0000	0.0096
2009-09-30	近三个月	0.4145	0.2591	0.1554	0.0073	0.0000	0.0073

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com