金鹰货币A(210012) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰货币A(210012)

2025-02-05 0.3603

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4100	0.3781	0.0319	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近六个月	0.8143	0.7562	0.0581	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.7482	1.5041	0.2441	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	5.6335	4.5041	1.1294	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近五年	10.4141	7.5082	2.9059	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	成立至今	41.7063	21.8068	19.8995	0.0064	0.0016	0.0048
2024-09-30	近三个月	0.4027	0.3781	0.0246	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近六个月	0.8291	0.7521	0.0770	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.8599	1.5041	0.3558	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三年	5.8002	4.5041	1.2961	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	10.6523	7.5082	3.1441	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	41.1277	21.4288	19.6989	0.0064	0.0016	0.0048
2024-06-30	近一个月	0.1446	0.1233	0.0213	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.4247	0.3740	0.0507	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.4247	0.3740	0.0507	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	0.9264	0.7479	0.1785	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	0.9264	0.7479	0.1785	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一年	1.9232	1.5041	0.4191	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.9232	1.5041	0.4191	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.9535	4.5041	1.4494	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	5.9535	4.5041	1.4494	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近五年	10.8686	7.5082	3.3604	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	成立至今	40.5617	21.0507	19.5110	0.0065	0.0016	0.0049
2024-06-30	成立至今	40.5617	21.0507	19.5110	0.0065	0.0016	0.0049
2024-03-31	近三个月	0.4996	0.3740	0.1256	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近六个月	1.0223	0.7521	0.2702	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近一年	1.9856	1.5041	0.4815	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三年	6.0773	4.5041	1.5732	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	11.0866	7.5082	3.5784	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	39.9673	20.6767	19.2906	0.0065	0.0016	0.0049
2023-12-31	近三个月	0.5202	0.3781	0.1421	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5202	0.3781	0.1421	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.9877	0.7562	0.2315	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.9877	0.7562	0.2315	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	1.9834	1.5000	0.4834	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9834	1.5000	0.4834	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.1770	4.5000	1.6770	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.1770	4.5000	1.6770	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.3315	7.5041	3.8274	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.3315	7.5041	3.8274	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	39.2715	20.3027	18.9688	0.0066	0.0016	0.0050
2023-12-31	成立至今	39.2715	20.3027	18.9688	0.0066	0.0016	0.0050
2023-09-30	近三个月	0.4651	0.3781	0.0870	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	0.9535	0.7521	0.2014	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.8754	1.5000	0.3754	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.2963	4.5000	1.7963	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	11.5671	7.5041	4.0630	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	38.5508	19.9247	18.6261	0.0066	0.0016	0.0050
2023-06-30	近一个月	0.1576	0.1233	0.0343	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4861	0.3740	0.1121	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	0.9860	0.7438	0.2422	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9860	0.7438	0.2422	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.8028	1.5000	0.3028	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.8028	1.5000	0.3028	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.3497	4.5000	1.8497	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.3497	4.5000	1.8497	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	12.0098	7.5041	4.5057	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	37.9093	19.5466	18.3627	0.0067	0.0017	0.0050
2023-06-30	成立至今	37.9093	19.5466	18.3627	0.0067	0.0017	0.0050
2023-03-31	近三个月	0.4975	0.3699	0.1276	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9133	0.7479	0.1654	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.7741	1.5000	0.2741	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.2889	4.5000	1.7889	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	12.5815	7.5041	5.0774	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	37.2422	19.1726	18.0696	0.0068	0.0017	0.0051
2022-12-31	近三个月	0.4137	0.3781	0.0356	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4137	0.3781	0.0356	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8088	0.7562	0.0526	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8088	0.7562	0.0526	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.7994	1.5000	0.2994	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7994	1.5000	0.2994	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.4065	4.5041	1.9024	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.4065	4.5041	1.9024	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	13.2099	7.5041	5.7058	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	13.2099	7.5041	5.7058	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	36.5629	18.8027	17.7602	0.0068	0.0017	0.0051
2022-12-31	成立至今	36.5629	18.8027	17.7602	0.0068	0.0017	0.0051
2022-09-30	近三个月	0.3935	0.3781	0.0154	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8531	0.7521	0.1010	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.9562	1.5000	0.4562	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	6.6321	4.5041	2.1280	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	13.9309	7.5041	6.4268	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	36.0002	18.4247	17.5755	0.0069	0.0017	0.0052
2022-06-30	近一个月	0.1456	0.1233	0.0223	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4578	0.3740	0.0838	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4578	0.3740	0.0838	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9826	0.7438	0.2388	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9826	0.7438	0.2388	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.1133	1.5000	0.6133	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.1133	1.5000	0.6133	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.8502	4.5041	2.3461	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.8502	4.5041	2.3461	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	14.6590	7.5041	7.1549	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	35.4672	18.0466	17.4206	0.0069	0.0017	0.0052
2022-06-30	成立至今	35.4672	18.0466	17.4206	0.0069	0.0017	0.0052
2022-03-31	近三个月	0.5224	0.3699	0.1525	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.0938	0.7479	0.3459	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.1989	1.5000	0.6989	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	7.0251	4.5041	2.5210	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	15.2692	7.5041	7.7651	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	34.8498	17.6726	17.1772	0.0070	0.0017	0.0053
2021-12-31	近三个月	0.5684	0.3781	0.1903	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三个月	0.5684	0.3781	0.1903	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.1197	0.7562	0.3635	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.1197	0.7562	0.3635	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	2.2717	1.5000	0.7717	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.2717	1.5000	0.7717	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.2366	4.5041	2.7325	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.2366	4.5041	2.7325	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	15.7398	7.5041	8.2357	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.7398	7.5041	8.2357	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	34.1490	17.3027	16.8463	0.0071	0.0017	0.0054
2021-12-31	成立至今	34.1490	17.3027	16.8463	0.0071	0.0017	0.0054
2021-09-30	近三个月	0.5482	0.3781	0.1701	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	1.0932	0.7521	0.3411	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近一年	2.3375	1.5000	0.8375	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	7.4121	4.5041	2.9080	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近五年	15.7641	7.5041	8.2600	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	33.3908	16.9247	16.4661	0.0071	0.0018	0.0053
2021-06-30	近一个月	0.1808	0.1233	0.0575	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5420	0.3740	0.1680	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5420	0.3740	0.1680	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.1393	0.7438	0.3955	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.1393	0.7438	0.3955	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.3044	1.5000	0.8044	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.3044	1.5000	0.8044	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.7491	4.5041	3.2450	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.7491	4.5041	3.2450	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	15.8740	7.5041	8.3699	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近五年	15.8740	7.5041	8.3699	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	32.6636	16.5466	16.1170	0.0072	0.0018	0.0054
2021-06-30	成立至今	32.6636	16.5466	16.1170	0.0072	0.0018	0.0054
2021-03-31	近三个月	0.5940	0.3699	0.2241	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.2309	0.7479	0.4830	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近一年	2.1889	1.5000	0.6889	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	8.2389	4.5041	3.7348	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.9189	7.5041	8.4148	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	31.9484	16.1726	15.7758	0.0073	0.0018	0.0055
2020-12-31	近三个月	0.6331	0.3781	0.2550	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.6331	0.3781	0.2550	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	1.1519	0.7562	0.3957	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	1.1519	0.7562	0.3957	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.2038	1.5041	0.6997	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.2038	1.5041	0.6997	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	8.7385	4.5041	4.2344	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.7385	4.5041	4.2344	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.9508	7.5082	8.4426	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	15.9508	7.5082	8.4426	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	31.1692	15.8027	15.3665	0.0074	0.0018	0.0056
2020-12-31	成立至今	31.1692	15.8027	15.3665	0.0074	0.0018	0.0056
2020-09-30	近三个月	0.5156	0.3781	0.1375	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近六个月	0.9464	0.7521	0.1943	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近一年	2.1973	1.5041	0.6932	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	9.1925	4.5041	4.6884	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	16.1043	7.5240	8.5803	0.0031	0.0001	0.0030
2020-09-30	成立至今	30.3440	15.4247	14.9193	0.0075	0.0018	0.0057
2020-06-30	近一个月	0.1415	0.1233	0.0182	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4286	0.3740	0.0546	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.4286	0.3740	0.0546	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.0399	0.7479	0.2920	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0399	0.7479	0.2920	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.2819	1.5041	0.7778	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.2819	1.5041	0.7778	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.7568	4.5041	5.2527	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.7568	4.5041	5.2527	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	16.2417	7.6253	8.6164	0.0032	0.0003	0.0029
2020-06-30	成立至今	29.6754	15.0466	14.6288	0.0076	0.0018	0.0058
2020-06-30	成立至今	29.6754	15.0466	14.6288	0.0076	0.0018	0.0058
2020-03-31	近三个月	0.6087	0.3730	0.2357	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6266	0.3781	0.2485	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6266	0.3781	0.2485	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近六个月	1.2292	0.7562	0.4730	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.5936	1.5000	1.0936	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三年	10.7286	4.5000	6.2286	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	17.5807	8.1205	9.4602	0.0048	0.0009	0.0039
2019-12-31	成立至今	28.3407	14.2986	14.0421	0.0078	0.0018	0.0060
2019-09-30	近三个月	0.5989	0.3781	0.2208	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一个月	0.2087	0.1233	0.0854	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.6222	0.3740	0.2482	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6222	0.3740	0.2482	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3478	0.7438	0.6040	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	2.9724	1.5000	1.4724	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.7370	4.5000	6.2370	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	26.7823	13.5425	13.2398	0.0080	0.0019	0.0061
2019-03-31	近三个月	0.7211	0.3699	0.3512	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7329	0.3781	0.3548	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7329	0.3781	0.3548	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.6030	0.7562	0.8468	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.7041	1.5000	2.2041	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.5824	4.5041	6.0783	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近五年	20.2601	9.5932	10.6669	0.0059	0.0017	0.0042
2018-12-31	成立至今	25.0963	12.7986	12.2977	0.0083	0.0019	0.0064
2018-09-30	近三个月	0.8637	0.3781	0.4856	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3319	0.1233	0.2086	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9990	0.3740	0.6250	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9990	0.3740	0.6250	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.0680	0.7438	1.3242	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.2106	1.5000	2.7106	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三年	10.3678	4.6212	5.7466	0.0037	0.0003	0.0034
2018-06-30	近五年	20.9572	10.3493	10.6079	0.0063	0.0018	0.0045
2018-06-30	成立至今	23.1226	12.0425	11.0801	0.0086	0.0019	0.0067
2018-03-31	近三个月	1.0584	0.3699	0.6885	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0533	0.3781	0.6752	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0533	0.3781	0.6752	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.0992	0.7562	1.3430	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.0743	1.5000	2.5743	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三年	10.5146	5.1205	5.3941	0.0059	0.0011	0.0048
2017-12-31	近五年	20.4099	11.0932	9.3167	0.0091	0.0019	0.0072
2017-12-31	成立至今	20.6281	11.2986	9.3295	0.0090	0.0019	0.0071
2017-09-30	近三个月	1.0350	0.3781	0.6569	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3346	0.1233	0.2113	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9924	0.3740	0.6184	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9924	0.3740	0.6184	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.9345	0.7438	1.1907	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一年	3.1954	1.5000	1.6954	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近三年	10.7340	5.8493	4.8847	0.0068	0.0016	0.0052
2017-06-30	成立至今	18.1479	10.5425	7.6054	0.0095	0.0019	0.0076
2017-03-31	近三个月	0.9329	0.3699	0.5630	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.5896	0.3781	0.2115	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.5896	0.3781	0.2115	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近六个月	1.2370	0.7562	0.4808	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近一年	2.4582	1.5041	0.9541	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	近三年	11.4248	6.5932	4.8316	0.0074	0.0018	0.0056
2016-12-31	成立至今	15.9057	9.7986	6.1071	0.0101	0.0018	0.0083
2016-09-30	近三个月	0.6436	0.3781	0.2655	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一个月	0.1918	0.1233	0.0685	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	近三个月	0.5810	0.3740	0.2070	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	近三个月	0.5810	0.3740	0.2070	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	近六个月	1.2063	0.7479	0.4584	0.0039	0.0000	0.0039
2016-06-30	近一年	2.6290	1.6212	1.0078	0.0051	0.0005	0.0046
2016-06-30	近三年	12.4760	7.3493	5.1267	0.0079	0.0017	0.0062
2016-06-30	成立至今	14.4895	9.0425	5.4470	0.0107	0.0017	0.0090
2016-03-31	近三个月	0.6217	0.3740	0.2477	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	近三个月	0.7663	0.3938	0.3725	0.0068	0.0003	0.0065
2015-12-31	近三个月	0.7663	0.3938	0.3725	0.0068	0.0003	0.0065
2015-12-31	近六个月	1.4057	0.8733	0.5324	0.0060	0.0006	0.0054
2015-12-31	近一年	3.6405	2.1164	1.5241	0.0092	0.0012	0.0080
2015-12-31	近三年	12.9203	8.0890	4.8313	0.0113	0.0013	0.0100
2015-12-31	成立至今	13.1249	8.2945	4.8304	0.0113	0.0013	0.0100
2015-09-30	近三个月	0.6346	0.4795	0.1551	0.0050	0.0003	0.0047
2015-06-30	近一个月	0.2753	0.1829	0.0924	0.0122	0.0002	0.0120
2015-06-30	近三个月	1.0542	0.5863	0.4679	0.0124	0.0004	0.0120
2015-06-30	近三个月	1.0542	0.5863	0.4679	0.0124	0.0004	0.0120
2015-06-30	近六个月	2.2038	1.2432	0.9606	0.0111	0.0006	0.0105
2015-06-30	近一年	4.5564	2.7281	1.8283	0.0097	0.0007	0.0090
2015-06-30	成立至今	11.5567	7.4212	4.1355	0.0119	0.0006	0.0113
2015-03-31	近三个月	1.1376	0.6568	0.4808	0.0097	0.0003	0.0094
2014-12-31	近三个月	1.1497	0.7288	0.4209	0.0084	0.0003	0.0081
2014-12-31	近三个月	1.1497	0.7288	0.4209	0.0084	0.0003	0.0081
2014-12-31	近六个月	2.3019	1.4849	0.8170	0.0080	0.0003	0.0077
2014-12-31	近一年	4.9315	2.9726	1.9589	0.0072	0.0002	0.0070
2014-12-31	成立至今	9.1512	6.1781	2.9731	0.0121	0.0002	0.0119
2014-09-30	近三个月	1.1391	0.7562	0.3829	0.0077	0.0000	0.0077
2014-06-30	近一个月	0.4143	0.2466	0.1677	0.0119	0.0000	0.0119
2014-06-30	近三个月	1.2241	0.7479	0.4762	0.0080	0.0000	0.0080
2014-06-30	近三个月	1.2241	0.7479	0.4762	0.0080	0.0000	0.0080
2014-06-30	近六个月	2.5704	1.4877	1.0827	0.0061	0.0000	0.0061
2014-06-30	近一年	4.8188	3.0000	1.8188	0.0068	0.0000	0.0068
2014-06-30	成立至今	6.6952	4.6932	2.0020	0.0132	0.0000	0.0132
2014-03-31	近三个月	1.3301	0.7397	0.5904	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近三个月	1.1716	0.7562	0.4154	0.0068	0.0000	0.0068
2013-12-31	近三个月	1.1716	0.7562	0.4154	0.0068	0.0000	0.0068
2013-12-31	近六个月	2.1920	1.5123	0.6797	0.0073	0.0000	0.0073
2013-12-31	近一年	3.8333	3.0000	0.8333	0.0156	0.0000	0.0156
2013-12-31	成立至今	4.0215	3.2055	0.8160	0.0152	0.0000	0.0152
2013-09-30	近三个月	1.0086	0.7562	0.2524	0.0076	0.0000	0.0076
2013-06-30	近一个月	0.2333	0.2466	-0.0133	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近三个月	0.6681	0.7479	-0.0798	0.0088	0.0000	0.0088
2013-06-30	近三个月	0.6681	0.7479	-0.0798	0.0088	0.0000	0.0088
2013-06-30	近六个月	1.6061	1.4877	0.1184	0.0209	0.0000	0.0209
2013-06-30	成立至今	1.7902	1.6932	0.0970	0.0197	0.0000	0.0197
2013-03-31	近三个月	0.9317	0.7397	0.1920	0.0283	0.0000	0.0283

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