金鹰货币B(210013) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

金鹰货币B(210013)

2025-02-04 0.4322

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4703	0.3781	0.0922	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近六个月	0.9359	0.7562	0.1797	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.9930	1.5041	0.4889	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	6.3976	4.5041	1.8935	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近五年	11.7476	7.5082	4.2394	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	成立至今	45.8725	21.8068	24.0657	0.0064	0.0016	0.0048
2024-09-30	近三个月	0.4634	0.3781	0.0853	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近六个月	0.9504	0.7521	0.1983	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	2.1052	1.5041	0.6011	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三年	6.5659	4.5041	2.0618	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	11.9893	7.5082	4.4811	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	45.1896	21.4288	23.7608	0.0064	0.0016	0.0048
2024-06-30	近一个月	0.1643	0.1233	0.0410	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.4847	0.3740	0.1107	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.4847	0.3740	0.1107	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	1.0473	0.7479	0.2994	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	1.0473	0.7479	0.2994	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一年	2.1689	1.5041	0.6648	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	2.1689	1.5041	0.6648	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	6.7200	4.5041	2.2159	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.7200	4.5041	2.2159	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近五年	12.2086	7.5082	4.7004	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	成立至今	44.5199	21.0507	23.4692	0.0065	0.0016	0.0049
2024-06-30	成立至今	44.5199	21.0507	23.4692	0.0065	0.0016	0.0049
2024-03-31	近三个月	0.5598	0.3740	0.1858	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近六个月	1.1439	0.7521	0.3918	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近一年	2.2315	1.5041	0.7274	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三年	6.8447	4.5041	2.3406	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	12.4292	7.5082	4.9210	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	43.8228	20.6767	23.1461	0.0065	0.0016	0.0049
2023-12-31	近三个月	0.5809	0.3781	0.2028	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5809	0.3781	0.2028	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.1100	0.7562	0.3538	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.1100	0.7562	0.3538	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.2288	1.5000	0.7288	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.2288	1.5000	0.7288	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.9446	4.5000	2.4446	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.9446	4.5000	2.4446	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	12.6762	7.5041	5.1721	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	12.6762	7.5041	5.1721	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	43.0221	20.3027	22.7194	0.0066	0.0016	0.0050
2023-12-31	成立至今	43.0221	20.3027	22.7194	0.0066	0.0016	0.0050
2023-09-30	近三个月	0.5261	0.3781	0.1480	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	1.0753	0.7521	0.3232	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.1206	1.5000	0.6206	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	7.0649	4.5000	2.5649	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	12.9149	7.5041	5.4108	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	42.1961	19.9247	22.2714	0.0066	0.0016	0.0050
2023-06-30	近一个月	0.1773	0.1233	0.0540	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5463	0.3740	0.1723	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5463	0.3740	0.1723	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.1065	0.7438	0.3627	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1065	0.7438	0.3627	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.0474	1.5000	0.5474	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	2.0474	1.5000	0.5474	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	7.1178	4.5000	2.6178	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	7.1178	4.5000	2.6178	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	13.3628	7.5041	5.8587	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	41.4519	19.5466	21.9053	0.0067	0.0017	0.0050
2023-06-30	成立至今	41.4519	19.5466	21.9053	0.0067	0.0017	0.0050
2023-03-31	近三个月	0.5572	0.3699	0.1873	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0342	0.7479	0.2863	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	2.0187	1.5000	0.5187	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	7.0565	4.5000	2.5565	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	13.9414	7.5041	6.4373	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	40.6834	19.1726	21.5108	0.0068	0.0017	0.0051
2022-12-31	近三个月	0.4743	0.3781	0.0962	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4743	0.3781	0.0962	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9306	0.7562	0.1744	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9306	0.7562	0.1744	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.0441	1.5000	0.5441	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.0441	1.5000	0.5441	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.1752	4.5041	2.6711	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	7.1752	4.5041	2.6711	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	14.5772	7.5041	7.0731	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	14.5772	7.5041	7.0731	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	39.9039	18.8027	21.1012	0.0068	0.0017	0.0051
2022-12-31	成立至今	39.9039	18.8027	21.1012	0.0068	0.0017	0.0051
2022-09-30	近三个月	0.4541	0.3781	0.0760	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9744	0.7521	0.2223	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.2015	1.5000	0.7015	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	7.4028	4.5041	2.8987	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	15.3071	7.5041	7.8030	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	39.2434	18.4247	20.8187	0.0069	0.0017	0.0052
2022-06-30	近一个月	0.1654	0.1233	0.0421	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.5180	0.3740	0.1440	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.5180	0.3740	0.1440	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.1033	0.7438	0.3595	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	1.1033	0.7438	0.3595	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.3588	1.5000	0.8588	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.3588	1.5000	0.8588	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	7.6231	4.5041	3.1190	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.6231	4.5041	3.1190	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	16.0438	7.5041	8.5397	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	38.6140	18.0466	20.5674	0.0069	0.0017	0.0052
2022-06-30	成立至今	38.6140	18.0466	20.5674	0.0069	0.0017	0.0052
2022-03-31	近三个月	0.5823	0.3699	0.2124	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.2152	0.7479	0.4673	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.4445	1.5000	0.9445	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	7.7990	4.5041	3.2949	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	16.6612	7.5041	9.1571	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	37.8996	17.6726	20.2270	0.0070	0.0017	0.0053
2021-12-31	近三个月	0.6293	0.3781	0.2512	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三个月	0.6293	0.3781	0.2512	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.2418	0.7562	0.4856	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.2418	0.7562	0.4856	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	2.5173	1.5000	1.0173	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.5173	1.5000	1.0173	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	8.0117	4.5041	3.5076	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	8.0117	4.5041	3.5076	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	17.1368	7.5041	9.6327	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	17.1368	7.5041	9.6327	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	37.1013	17.3027	19.7986	0.0071	0.0017	0.0054
2021-12-31	成立至今	37.1013	17.3027	19.7986	0.0071	0.0017	0.0054
2021-09-30	近三个月	0.6087	0.3781	0.2306	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	1.2146	0.7521	0.4625	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近一年	2.5834	1.5000	1.0834	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	8.1885	4.5041	3.6844	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近五年	17.1612	7.5041	9.6571	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	36.2440	16.9247	19.3193	0.0071	0.0018	0.0053
2021-06-30	近一个月	0.2005	0.1233	0.0772	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.6022	0.3740	0.2282	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.6022	0.3740	0.2282	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.2599	0.7438	0.5161	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.2599	0.7438	0.5161	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.5498	1.5000	1.0498	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.5498	1.5000	1.0498	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	8.5285	4.5041	4.0244	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	8.5285	4.5041	4.0244	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	17.2726	7.5041	9.7685	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近五年	17.2726	7.5041	9.7685	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	35.4198	16.5466	18.8732	0.0072	0.0018	0.0054
2021-06-30	成立至今	35.4198	16.5466	18.8732	0.0072	0.0018	0.0054
2021-03-31	近三个月	0.6538	0.3699	0.2839	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.3524	0.7479	0.6045	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近一年	2.4341	1.5000	0.9341	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	9.0217	4.5041	4.5176	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	17.3176	7.5041	9.8135	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	34.6091	16.1726	18.4365	0.0073	0.0018	0.0055
2020-12-31	近三个月	0.6941	0.3781	0.3160	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.6941	0.3781	0.3160	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	1.2738	0.7562	0.5176	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	1.2738	0.7562	0.5176	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.4493	1.5041	0.9452	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.4493	1.5041	0.9452	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	9.5248	4.5041	5.0207	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	9.5248	4.5041	5.0207	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	17.3503	7.5082	9.8421	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	17.3503	7.5082	9.8421	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	33.7348	15.8027	17.9321	0.0074	0.0018	0.0056
2020-12-31	成立至今	33.7348	15.8027	17.9321	0.0074	0.0018	0.0056
2020-09-30	近三个月	0.5758	0.3781	0.1977	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近六个月	1.0673	0.7521	0.3152	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近一年	2.4428	1.5041	0.9387	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	9.9821	4.5041	5.4780	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	17.5057	7.5240	9.9817	0.0031	0.0001	0.0030
2020-09-30	成立至今	32.8130	15.4247	17.3883	0.0075	0.0018	0.0057
2020-06-30	近一个月	0.1613	0.1233	0.0380	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4887	0.3740	0.1147	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.4887	0.3740	0.1147	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.1607	0.7479	0.4128	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.1607	0.7479	0.4128	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.5287	1.5041	1.0246	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.5287	1.5041	1.0246	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	10.5509	4.5041	6.0468	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.5509	4.5041	6.0468	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	17.6461	7.6253	10.0208	0.0032	0.0003	0.0029
2020-06-30	成立至今	32.0527	15.0466	17.0061	0.0076	0.0018	0.0058
2020-06-30	成立至今	32.0527	15.0466	17.0061	0.0076	0.0018	0.0058
2020-03-31	近三个月	0.6688	0.3730	0.2958	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6876	0.3781	0.3095	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6876	0.3781	0.3095	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近六个月	1.3523	0.7562	0.5961	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.8406	1.5000	1.3406	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三年	11.5288	4.5000	7.0288	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	19.0009	8.1205	10.8804	0.0048	0.0009	0.0039
2019-12-31	成立至今	30.5375	14.2986	16.2389	0.0078	0.0018	0.0060
2019-09-30	近三个月	0.6601	0.3781	0.2820	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一个月	0.2283	0.1233	0.1050	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.6823	0.3740	0.3083	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6823	0.3740	0.3083	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.4684	0.7438	0.7246	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	3.2199	1.5000	1.7199	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	11.5363	4.5000	7.0363	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	28.7958	13.5425	15.2533	0.0080	0.0019	0.0061
2019-03-31	近三个月	0.7807	0.3699	0.4108	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7939	0.3781	0.4158	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7939	0.3781	0.4158	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.7261	0.7562	0.9699	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.9535	1.5000	2.4535	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	11.3809	4.5041	6.8768	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近五年	21.7130	9.5932	12.1198	0.0059	0.0017	0.0042
2018-12-31	成立至今	26.9319	12.7986	14.1333	0.0083	0.0019	0.0064
2018-09-30	近三个月	0.9248	0.3781	0.5467	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3518	0.1233	0.2285	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0595	0.3740	0.6855	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0595	0.3740	0.6855	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.1896	0.7438	1.4458	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.4608	1.5000	2.9608	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三年	11.1652	4.6212	6.5440	0.0037	0.0003	0.0034
2018-06-30	近五年	22.4166	10.3493	12.0673	0.0063	0.0018	0.0045
2018-06-30	成立至今	24.7781	12.0425	12.7356	0.0086	0.0019	0.0067
2018-03-31	近三个月	1.1183	0.3699	0.7484	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.1144	0.3781	0.7363	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.1144	0.3781	0.7363	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.2226	0.7562	1.4664	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.3238	1.5000	2.8238	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三年	11.3132	5.1205	6.1927	0.0059	0.0011	0.0048
2017-12-31	近五年	21.8645	11.0932	10.7713	0.0091	0.0019	0.0072
2017-12-31	成立至今	22.1045	11.2986	10.8059	0.0090	0.0019	0.0071
2017-09-30	近三个月	1.0959	0.3781	0.7178	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3545	0.1233	0.2312	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0528	0.3740	0.6788	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0528	0.3740	0.6788	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	2.0555	0.7438	1.3117	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一年	3.4426	1.5000	1.9426	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近三年	11.5342	5.8493	5.6849	0.0068	0.0016	0.0052
2017-06-30	成立至今	19.4497	10.5425	8.9072	0.0095	0.0019	0.0076
2017-03-31	近三个月	0.9923	0.3699	0.6224	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.6502	0.3781	0.2721	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.6502	0.3781	0.2721	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近六个月	1.3592	0.7562	0.6030	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近一年	2.7042	1.5041	1.2001	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	近三年	12.2314	6.5932	5.6382	0.0074	0.0018	0.0056
2016-12-31	成立至今	17.0438	9.7986	7.2452	0.0101	0.0018	0.0083
2016-09-30	近三个月	0.7044	0.3781	0.3263	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一个月	0.2114	0.1233	0.0881	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	近三个月	0.6409	0.3740	0.2669	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	近三个月	0.6409	0.3740	0.2669	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	近六个月	1.3270	0.7479	0.5791	0.0039	0.0000	0.0039
2016-06-30	近一年	2.8764	1.6212	1.2552	0.0051	0.0005	0.0046
2016-06-30	近三年	13.2889	7.3493	5.9396	0.0079	0.0017	0.0062
2016-06-30	成立至今	15.4743	9.0425	6.4318	0.0107	0.0017	0.0090
2016-03-31	近三个月	0.6818	0.3740	0.3078	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	近三个月	0.8274	0.3938	0.4336	0.0068	0.0003	0.0065
2015-12-31	近三个月	0.8274	0.3938	0.4336	0.0068	0.0003	0.0065
2015-12-31	近六个月	1.5291	0.8733	0.6558	0.0060	0.0006	0.0054
2015-12-31	近一年	3.8903	2.1164	1.7739	0.0092	0.0012	0.0080
2015-12-31	近三年	13.7380	8.0890	5.6490	0.0114	0.0013	0.0101
2015-12-31	成立至今	13.9620	8.2945	5.6675	0.0113	0.0013	0.0100
2015-09-30	近三个月	0.6959	0.4795	0.2164	0.0050	0.0003	0.0047
2015-06-30	近一个月	0.2948	0.1829	0.1119	0.0122	0.0002	0.0120
2015-06-30	近三个月	1.1144	0.5863	0.5281	0.0124	0.0004	0.0120
2015-06-30	近三个月	1.1144	0.5863	0.5281	0.0124	0.0004	0.0120
2015-06-30	近六个月	2.3257	1.2432	1.0825	0.0111	0.0006	0.0105
2015-06-30	近一年	4.8076	2.7281	2.0795	0.0097	0.0007	0.0090
2015-06-30	成立至今	12.2457	7.4212	4.8245	0.0119	0.0006	0.0113
2015-03-31	近三个月	1.1979	0.6568	0.5411	0.0097	0.0003	0.0094
2014-12-31	近三个月	1.2108	0.7288	0.4820	0.0084	0.0003	0.0081
2014-12-31	近三个月	1.2108	0.7288	0.4820	0.0084	0.0003	0.0081
2014-12-31	近六个月	2.4255	1.4849	0.9406	0.0080	0.0003	0.0077
2014-12-31	近一年	5.1843	2.9726	2.2117	0.0072	0.0002	0.0070
2014-12-31	成立至今	9.6945	6.1781	3.5164	0.0121	0.0002	0.0119
2014-09-30	近三个月	1.2001	0.7562	0.4439	0.0077	0.0000	0.0077
2014-06-30	近一个月	0.4346	0.2466	0.1880	0.0119	0.0000	0.0119
2014-06-30	近三个月	1.2847	0.7479	0.5368	0.0080	0.0000	0.0080
2014-06-30	近三个月	1.2847	0.7479	0.5368	0.0080	0.0000	0.0080
2014-06-30	近六个月	2.6935	1.4877	1.2058	0.0061	0.0000	0.0061
2014-06-30	近一年	5.0700	3.0000	2.0700	0.0068	0.0000	0.0068
2014-06-30	成立至今	7.0969	4.6932	2.4037	0.0132	0.0000	0.0132
2014-03-31	近三个月	1.3910	0.7397	0.6513	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近三个月	1.2316	0.7562	0.4754	0.0068	0.0000	0.0068
2013-12-31	近三个月	1.2316	0.7562	0.4754	0.0068	0.0000	0.0068
2013-12-31	近六个月	2.3142	1.5123	0.8019	0.0073	0.0000	0.0073
2013-12-31	近一年	4.0829	3.0000	1.0829	0.0157	0.0000	0.0157
2013-12-31	成立至今	4.2879	3.2055	1.0824	0.0152	0.0000	0.0152
2013-09-30	近三个月	1.0694	0.7562	0.3132	0.0076	0.0000	0.0076
2013-06-30	近一个月	0.2532	0.2466	0.0066	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近三个月	0.7288	0.7479	-0.0191	0.0088	0.0000	0.0088
2013-06-30	近三个月	0.7288	0.7479	-0.0191	0.0088	0.0000	0.0088
2013-06-30	近六个月	1.7287	1.4877	0.2410	0.0209	0.0000	0.0209
2013-06-30	成立至今	1.9291	1.6932	0.2359	0.0197	0.0000	0.0197
2013-03-31	近三个月	0.9926	0.7397	0.2529	0.0283	0.0000	0.0283

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com