宝盈货币A(213009) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈货币A(213009)

2024-11-22 0.3622

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3675	0.0882	0.2793	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近六个月	0.7739	0.1755	0.5984	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.6966	0.3510	1.3456	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.2399	1.0510	4.1889	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	9.7408	1.7519	7.9889	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	52.9460	5.5115	47.4345	0.0083	0.0001	0.0082
2024-06-30	近一个月	0.1291	0.0288	0.1003	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4049	0.0873	0.3176	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4049	0.0873	0.3176	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.8786	0.1745	0.7041	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.8786	0.1745	0.7041	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.7563	0.3510	1.4053	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近三年	5.3765	1.0510	4.3255	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.3765	1.0510	4.3255	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	9.9495	1.7519	8.1976	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	52.3861	5.4232	46.9629	0.0084	0.0001	0.0083
2024-06-30	成立至今	52.3861	5.4232	46.9629	0.0084	0.0001	0.0083
2024-03-31	近三个月	0.4718	0.0873	0.3845	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	0.9156	0.1755	0.7401	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.7853	0.3510	1.4343	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	5.5077	1.0510	4.4567	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.1658	1.7519	8.4139	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	成立至今	51.7716	5.3360	46.4356	0.0085	0.0001	0.0084
2023-12-31	近三个月	0.4417	0.0882	0.3535	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4417	0.0882	0.3535	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.8700	0.1764	0.6936	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近一年	1.7033	0.3500	1.3533	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.7033	0.3500	1.3533	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.6338	1.0500	4.5838	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.6338	1.0500	4.5838	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.3485	1.7510	8.5975	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	10.3485	1.7510	8.5975	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	51.0589	5.2487	45.8102	0.0085	0.0001	0.0084
2023-12-31	成立至今	51.0589	5.2487	45.8102	0.0085	0.0001	0.0084
2023-09-30	近三个月	0.4264	0.0882	0.3382	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.8618	0.1755	0.6863	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.5872	0.3500	1.2372	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	5.7882	1.0500	4.7382	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	10.5829	1.7510	8.8319	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	50.3945	5.1605	45.2340	0.0086	0.0001	0.0085
2023-06-30	近一个月	0.1476	0.0288	0.1188	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.4336	0.0873	0.3463	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4336	0.0873	0.3463	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.8260	0.1736	0.6524	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近一年	1.5464	0.3500	1.1964	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	5.8273	1.0500	4.7773	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近五年	10.9662	1.7510	9.2152	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	49.7559	5.0723	44.6836	0.0086	0.0001	0.0085
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2023-03-31	近三个月	0.3908	0.0863	0.3045	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.7191	0.1745	0.5446	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.5676	0.3500	1.2176	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	5.7528	1.0500	4.7028	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	11.4890	1.7510	9.7380	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	49.1094	4.9850	44.1244	0.0087	0.0001	0.0086
2022-12-31	近三个月	0.3271	0.0882	0.2389	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.3271	0.0882	0.2389	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7144	0.1764	0.5380	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.7144	0.1764	0.5380	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.6708	0.3500	1.3208	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.6708	0.3500	1.3208	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.9397	1.0510	4.8887	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	5.9397	1.0510	4.8887	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	12.2208	1.7510	10.4698	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	12.2208	1.7510	10.4698	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	48.5290	4.8987	43.6303	0.0088	0.0001	0.0087
2022-12-31	成立至今	48.5290	4.8987	43.6303	0.0088	0.0001	0.0087
2022-09-30	近三个月	0.3861	0.0882	0.2979	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近六个月	0.8424	0.1755	0.6669	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	1.8674	0.3500	1.5174	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.2241	1.0510	5.1731	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	12.9991	1.7510	11.2481	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	48.0448	4.8105	43.2343	0.0088	0.0001	0.0087
2022-06-30	近一个月	0.1489	0.0288	0.1201	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4545	0.0873	0.3672	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近六个月	0.9496	0.1736	0.7760	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9496	0.1736	0.7760	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.9807	0.3500	1.6307	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.9807	0.3500	1.6307	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.4064	1.0510	5.3554	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.4064	1.0510	5.3554	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	13.6769	1.7510	11.9259	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	47.4754	4.7223	42.7531	0.0089	0.0001	0.0088
2022-06-30	成立至今	47.4754	4.7223	42.7531	0.0089	0.0001	0.0088
2022-03-31	近三个月	0.4928	0.0863	0.4065	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0165	0.1745	0.8420	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.0572	0.3500	1.7072	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	6.5630	1.0510	5.5120	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	14.2809	1.7510	12.5299	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	46.8081	4.6350	42.1731	0.0090	0.0001	0.0089
2021-12-31	近三个月	0.5211	0.0882	0.4329	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5211	0.0882	0.4329	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0214	0.1764	0.8450	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0214	0.1764	0.8450	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1578	0.3500	1.8078	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.1578	0.3500	1.8078	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.7174	1.0510	5.6664	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	6.7174	1.0510	5.6664	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	14.6842	1.7510	12.9332	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近五年	14.6842	1.7510	12.9332	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	46.0882	4.5487	41.5395	0.0091	0.0001	0.0090
2021-12-31	成立至今	46.0882	4.5487	41.5395	0.0091	0.0001	0.0090
2021-09-30	近三个月	0.4977	0.0882	0.4095	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0303	0.1755	0.8548	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.2264	0.3500	1.8764	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	6.8597	1.0510	5.8087	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近五年	14.7718	1.7510	13.0208	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	45.3308	4.4605	40.8703	0.0091	0.0001	0.0090
2021-06-30	近一个月	0.1647	0.0288	0.1359	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5299	0.0873	0.4426	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5299	0.0873	0.4426	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.1249	0.1736	0.9513	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1249	0.1736	0.9513	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.1917	0.3500	1.8417	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.1917	0.3500	1.8417	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.1540	1.0510	6.1030	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.1540	1.0510	6.1030	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	14.9109	1.7510	13.1599	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	44.6111	4.3723	40.2388	0.0092	0.0001	0.0091
2021-06-30	成立至今	44.6111	4.3723	40.2388	0.0092	0.0001	0.0091
2021-03-31	近三个月	0.5919	0.0863	0.5056	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1839	0.1745	1.0094	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.0218	0.3500	1.6718	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	7.5556	1.0510	6.5046	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	15.0667	1.7510	13.3157	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	成立至今	43.8488	4.2850	39.5638	0.0093	0.0001	0.0092
2020-12-31	近三个月	0.5886	0.0882	0.5004	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5886	0.0882	0.5004	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0548	0.1764	0.8784	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.0548	0.1764	0.8784	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.9977	0.3510	1.6467	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	1.9977	0.3510	1.6467	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.0452	1.0510	6.9942	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.0452	1.0510	6.9942	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	15.1778	1.7519	13.4259	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近五年	15.1778	1.7519	13.4259	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	43.0024	4.1987	38.8037	0.0094	0.0001	0.0093
2020-12-31	成立至今	43.0024	4.1987	38.8037	0.0094	0.0001	0.0093
2020-09-30	近三个月	0.4635	0.0882	0.3753	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近六个月	0.8281	0.1755	0.6526	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近一年	2.0057	0.3510	1.6547	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三年	8.5116	1.0510	7.4606	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近五年	15.3656	1.7519	13.6137	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	成立至今	42.1656	4.1105	38.0551	0.0095	0.0001	0.0094
2020-06-30	近一个月	0.1188	0.0288	0.0900	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.3629	0.0873	0.2756	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.3629	0.0873	0.2756	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	0.9330	0.1745	0.7585	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近六个月	0.9330	0.1745	0.7585	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一年	2.1020	0.3510	1.7510	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.1020	0.3510	1.7510	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.0784	1.0510	8.0274	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	9.0784	1.0510	8.0274	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近五年	15.6100	1.7519	13.8581	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	41.5097	4.0223	37.4874	0.0096	0.0001	0.0095
2020-06-30	成立至今	41.5097	4.0223	37.4874	0.0096	0.0001	0.0095
2020-03-31	近三个月	0.5681	0.0873	0.4808	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.5964	0.0882	0.5082	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.5964	0.0882	0.5082	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近六个月	1.1581	0.1764	0.9817	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近一年	2.4172	0.3500	2.0672	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三年	10.0630	1.0500	9.0130	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近五年	17.1085	1.7510	15.3575	0.0052	0.0000	0.0052
2019-12-31	成立至今	40.2015	3.8478	36.3537	0.0098	0.0001	0.0097
2019-09-30	近三个月	0.5583	0.0882	0.4701	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近一个月	0.2054	0.0288	0.1766	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三个月	0.6024	0.0873	0.5151	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6024	0.0873	0.5151	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.2447	0.1736	1.0711	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近一年	2.6972	0.3500	2.3472	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三年	10.1315	1.0500	9.0815	0.0033	0.0000	0.0033
2019-06-30	成立至今	38.5964	3.6713	34.9251	0.0100	0.0001	0.0099
2019-03-31	近三个月	0.6384	0.0863	0.5521	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.6551	0.0882	0.5669	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6551	0.0882	0.5669	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.4347	0.1764	1.2583	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近一年	3.4289	0.3500	3.0789	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三年	10.2568	1.0510	9.2058	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近五年	20.2560	1.7510	18.5050	0.0082	0.0000	0.0082
2018-12-31	成立至今	36.8926	3.4978	33.3948	0.0102	0.0001	0.0101
2018-09-30	近三个月	0.7745	0.0882	0.6863	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近一个月	0.3144	0.0288	0.2856	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9068	0.0873	0.8195	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9068	0.0873	0.8195	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.9660	0.1736	1.7924	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一年	4.0270	0.3500	3.6770	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	10.2561	1.0510	9.2051	0.0044	0.0000	0.0044
2018-06-30	成立至今	34.9564	3.3213	31.6351	0.0105	0.0001	0.0104
2018-03-31	近三个月	1.0497	0.0863	0.9634	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0229	0.0882	0.9347	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0229	0.0882	0.9347	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	2.0212	0.1764	1.8448	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.9027	0.3500	3.5527	0.0034	0.0000	0.0034
2017-12-31	近三年	10.5537	1.0510	9.5027	0.0063	0.0000	0.0063
2017-12-31	近五年	21.0976	1.7510	19.3466	0.0084	0.0000	0.0084
2017-12-31	成立至今	32.3543	3.1478	29.2065	0.0108	0.0001	0.0107
2017-09-30	近三个月	0.9883	0.0882	0.9001	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.4077	0.0288	0.3789	0.0046	0.0000	0.0046
2017-06-30	近三个月	0.9883	0.0873	0.9010	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	近三个月	0.9883	0.0873	0.9010	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	近六个月	1.8442	0.1736	1.6706	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	近一年	3.0878	0.3500	2.7378	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	近三年	10.9016	1.0510	9.8506	0.0086	0.0000	0.0086
2017-06-30	成立至今	29.7321	2.9713	26.7608	0.0111	0.0001	0.0110
2017-03-31	近三个月	0.8474	0.0863	0.7611	0.0050	0.0000	0.0050
2016-12-31	近三个月	0.5979	0.0882	0.5097	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	近三个月	0.5979	0.0882	0.5097	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	近六个月	1.2211	0.1764	1.0447	0.0038	0.0000	0.0038
2016-12-31	近一年	2.5975	0.3510	2.2465	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近三年	11.9021	1.0510	10.8511	0.0103	0.0000	0.0103
2016-12-31	近五年	21.1298	1.8211	19.3087	0.0090	0.0001	0.0089
2016-12-31	成立至今	27.3830	2.7978	24.5852	0.0114	0.0001	0.0113
2016-09-30	近三个月	0.6195	0.0882	0.5313	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	近一个月	0.2909	0.0288	0.2621	0.0084	0.0000	0.0084
2016-06-30	近三个月	0.6663	0.0873	0.5790	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近三个月	0.6663	0.0873	0.5790	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近六个月	1.3598	0.1745	1.1853	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近一年	2.8134	0.3510	2.4624	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近三年	12.9848	1.0510	11.9338	0.0103	0.0000	0.0103
2016-06-30	成立至今	25.8462	2.6213	23.2249	0.0118	0.0002	0.0116
2016-03-31	近三个月	0.6890	0.0873	0.6017	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	近三个月	0.7526	0.0882	0.6644	0.0064	0.0000	0.0064
2015-12-31	近三个月	0.7526	0.0882	0.6644	0.0064	0.0000	0.0064
2015-12-31	近六个月	1.4340	0.1764	1.2576	0.0061	0.0000	0.0061
2015-12-31	近一年	3.7074	0.3500	3.3574	0.0091	0.0000	0.0091
2015-12-31	近三年	13.5983	1.0500	12.5483	0.0101	0.0000	0.0101
2015-12-31	近五年	21.8003	1.9398	19.8605	0.0109	0.0002	0.0107
2015-12-31	成立至今	24.1579	2.4468	21.7111	0.0121	0.0002	0.0119
2015-09-30	近三个月	0.6764	0.0882	0.5882	0.0058	0.0000	0.0058
2015-06-30	近一个月	0.3282	0.0288	0.2994	0.0112	0.0000	0.0112
2015-06-30	近三个月	1.0282	0.0873	0.9409	0.0135	0.0000	0.0135
2015-06-30	近三个月	1.0282	0.0873	0.9409	0.0135	0.0000	0.0135
2015-06-30	近六个月	2.2413	0.1736	2.0677	0.0108	0.0000	0.0108
2015-06-30	近一年	4.6360	0.3500	4.2860	0.0126	0.0000	0.0126
2015-06-30	近三年	13.7961	1.0507	12.7454	0.0098	0.0000	0.0098
2015-06-30	成立至今	22.4026	2.2704	20.1322	0.0125	0.0002	0.0123
2015-03-31	近三个月	1.2007	0.0863	1.1144	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近三个月	1.1596	0.0882	1.0714	0.0163	0.0000	0.0163
2014-12-31	近三个月	1.1596	0.0882	1.0714	0.0163	0.0000	0.0163
2014-12-31	近六个月	2.3423	0.1764	2.1659	0.0141	0.0000	0.0141
2014-12-31	近一年	5.1699	0.3500	4.8199	0.0141	0.0000	0.0141
2014-12-31	近三年	13.8424	1.1201	12.7223	0.0099	0.0001	0.0098
2014-12-31	近五年	19.2409	1.9498	17.2911	0.0129	0.0002	0.0127
2014-12-31	成立至今	19.7194	2.0968	17.6226	0.0126	0.0002	0.0124
2014-09-30	近三个月	1.1691	0.0882	1.0809	0.0117	0.0000	0.0117
2014-06-30	近一个月	0.6448	0.0288	0.6160	0.0315	0.0000	0.0315
2014-06-30	近三个月	1.4437	0.0873	1.3564	0.0194	0.0000	0.0194
2014-06-30	近三个月	1.4437	0.0873	1.3564	0.0194	0.0000	0.0194
2014-06-30	近六个月	2.7629	0.1736	2.5893	0.0139	0.0000	0.0139
2014-06-30	近一年	5.0242	0.3500	4.6742	0.0104	0.0000	0.0104
2014-06-30	近三年	13.1063	1.1958	11.9105	0.0092	0.0002	0.0090
2014-06-30	成立至今	16.9794	1.9204	15.0590	0.0124	0.0002	0.0122
2014-03-31	近三个月	1.3004	0.0863	1.2141	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三个月	0.9709	0.0882	0.8827	0.0033	0.0000	0.0033
2013-12-31	近三个月	0.9709	0.0882	0.8827	0.0033	0.0000	0.0033
2013-12-31	近六个月	2.2005	0.1764	2.0241	0.0045	0.0000	0.0045
2013-12-31	近一年	4.1527	0.3500	3.8027	0.0046	0.0000	0.0046
2013-12-31	近三年	11.6727	1.2398	10.4329	0.0100	0.0002	0.0098
2013-12-31	成立至今	13.8343	1.7468	12.0875	0.0120	0.0002	0.0118
2013-09-30	近三个月	1.2178	0.0882	1.1296	0.0052	0.0000	0.0052
2013-06-30	近一个月	0.3746	0.0288	0.3458	0.0034	0.0000	0.0034
2013-06-30	近三个月	0.9009	0.0873	0.8136	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近三个月	0.9009	0.0873	0.8136	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近六个月	1.9102	0.1736	1.7366	0.0045	0.0000	0.0045
2013-06-30	近一年	3.5516	0.3507	3.2009	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近三年	10.0615	1.2449	8.8166	0.0105	0.0002	0.0103
2013-06-30	成立至今	11.3833	1.5704	9.8129	0.0126	0.0002	0.0124
2013-03-31	近三个月	1.0003	0.0863	0.9140	0.0050	0.0000	0.0050
2012-12-31	近三个月	0.8244	0.0882	0.7362	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近三个月	0.8244	0.0882	0.7362	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近六个月	1.6107	0.1771	1.4336	0.0020	0.0000	0.0020
2012-12-31	近一年	3.9303	0.4201	3.5102	0.0082	0.0002	0.0080
2012-12-31	近三年	8.8588	1.2498	7.6090	0.0139	0.0002	0.0137
2012-12-31	成立至今	9.2956	1.3968	7.8988	0.0133	0.0002	0.0131
2012-09-30	近三个月	0.7798	0.0889	0.6909	0.0016	0.0000	0.0016
2012-06-30	近一个月	0.2671	0.0348	0.2323	0.0013	0.0001	0.0012
2012-06-30	近三个月	0.9797	0.1184	0.8613	0.0059	0.0001	0.0058
2012-06-30	近三个月	0.9797	0.1184	0.8613	0.0059	0.0001	0.0058
2012-06-30	近六个月	2.2829	0.2430	2.0399	0.0112	0.0001	0.0111
2012-06-30	近一年	4.0017	0.4951	3.5066	0.0111	0.0001	0.0110
2012-06-30	成立至今	7.5631	1.2197	6.3434	0.0144	0.0002	0.0142
2012-03-31	近三个月	1.2905	0.1247	1.1658	0.0145	0.0000	0.0145
2011-12-31	近三个月	0.9640	0.1260	0.8380	0.0151	0.0000	0.0151
2011-12-31	近三个月	0.9640	0.1260	0.8380	0.0151	0.0000	0.0151
2011-12-31	近六个月	1.6805	0.2521	1.4284	0.0108	0.0000	0.0108
2011-12-31	近一年	3.1654	0.4697	2.6957	0.0145	0.0001	0.0144
2011-12-31	成立至今	5.1624	0.9767	4.1857	0.0147	0.0002	0.0145
2011-09-30	近三个月	0.7097	0.1260	0.5837	0.0016	0.0000	0.0016
2011-06-30	近一个月	0.2920	0.0411	0.2509	0.0084	0.0000	0.0084
2011-06-30	近三个月	0.6046	0.1233	0.4813	0.0054	0.0001	0.0053
2011-06-30	近三个月	0.6046	0.1233	0.4813	0.0054	0.0001	0.0053
2011-06-30	近六个月	1.4604	0.2176	1.2428	0.0175	0.0002	0.0173
2011-06-30	近一年	2.1970	0.3991	1.7979	0.0135	0.0002	0.0133
2011-06-30	成立至今	3.4243	0.7246	2.6997	0.0155	0.0001	0.0154
2011-03-31	近三个月	0.8506	0.0944	0.7562	0.0242	0.0001	0.0241
2010-12-31	近三个月	0.4208	0.0907	0.3301	0.0098	0.0000	0.0098
2010-12-31	近三个月	0.4208	0.0907	0.3301	0.0098	0.0000	0.0098
2010-12-31	近六个月	0.7260	0.1815	0.5445	0.0074	0.0000	0.0074
2010-12-31	近一年	1.5283	0.3600	1.1683	0.0168	0.0000	0.0168
2010-12-31	成立至今	1.9357	0.5070	1.4287	0.0145	0.0000	0.0145
2010-09-30	近三个月	0.3039	0.0907	0.2132	0.0037	0.0000	0.0037
2010-06-30	近一个月	0.0528	0.0296	0.0232	0.0009	0.0000	0.0009
2010-06-30	近三个月	0.5691	0.0898	0.4793	0.0316	0.0000	0.0316
2010-06-30	近三个月	0.5691	0.0898	0.4793	0.0316	0.0000	0.0316
2010-06-30	近六个月	0.7965	0.1785	0.6180	0.0227	0.0000	0.0227
2010-06-30	成立至今	1.2010	0.3255	0.8755	0.0173	0.0000	0.0173
2010-03-31	近三个月	0.2261	0.0888	0.1373	0.0054	0.0000	0.0054
2009-12-31	近三个月	0.2755	0.0862	0.1893	0.0073	0.0000	0.0073
2009-12-31	近三个月	0.2755	0.0862	0.1893	0.0073	0.0000	0.0073
2009-12-31	成立至今	0.4013	0.1396	0.2617	0.0059	0.0000	0.0059

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