招商安泰债券A(217003) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商安泰债券A(217003)

2025-01-27 1.3388

0.1346%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2800	3.7300	-1.4500	0.0800	0.1400	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.6600	4.8300	-2.1700	0.0700	0.1600	-0.0900
2024-12-31	近一年	5.3600	9.2500	-3.8900	0.0600	0.1400	-0.0800
2024-12-31	近三年	12.2200	18.3100	-6.0900	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近五年	22.9200	28.1900	-5.2700	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	成立至今	221.5000	114.3100	107.1900	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3700	1.0600	-0.6900	0.0500	0.1700	-0.1200
2024-09-30	近六个月	1.5300	2.8600	-1.3300	0.0500	0.1400	-0.0900
2024-09-30	近一年	4.2300	6.9300	-2.7000	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近三年	11.6700	15.5600	-3.8900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近五年	22.2000	25.1400	-2.9400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	成立至今	214.3300	106.6000	107.7300	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3800	1.1300	-0.7500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.7800	-0.6200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.7800	-0.6200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.6300	4.2200	-1.5900	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-06-30	近六个月	2.6300	4.2200	-1.5900	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-06-30	近一年	4.0400	6.4700	-2.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.0400	6.4700	-2.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三年	13.3700	16.8200	-3.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近三年	13.3700	16.8200	-3.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近五年	23.4100	25.6900	-2.2800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	213.1700	104.4400	108.7300	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	成立至今	213.1700	104.4400	108.7300	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.4500	2.3900	-0.9400	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.6500	3.9600	-1.3100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近一年	4.4700	6.6800	-2.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近三年	14.3600	16.2400	-1.8800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近五年	23.5000	23.3700	0.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	成立至今	209.5800	100.8600	108.7200	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1800	1.5300	-0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1800	1.5300	-0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3700	2.1600	-0.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.3700	2.1600	-0.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近一年	4.4600	4.9200	-0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.4600	4.9200	-0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三年	14.2900	14.4400	-0.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近三年	14.2900	14.4400	-0.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近五年	23.4500	22.2000	1.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	近五年	23.4500	22.2000	1.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	成立至今	205.1500	96.1600	108.9900	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	成立至今	205.1500	96.1600	108.9900	0.1500	0.1100	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.1800	0.6200	-0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.7700	2.6200	-0.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.2000	3.4600	-1.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	13.5100	13.9500	-0.4400	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-09-30	近五年	24.1600	24.3500	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-09-30	成立至今	201.5800	93.2100	108.3700	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.5900	-0.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.9800	-0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.9800	-0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.0500	2.7100	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.0500	2.7100	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.4000	4.4700	-1.0700	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.4000	4.4700	-1.0700	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	近三年	13.6900	12.0200	1.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	近三年	13.6900	12.0200	1.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	近五年	26.9400	24.0000	2.9400	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	成立至今	201.0200	92.0200	109.0000	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	成立至今	201.0200	92.0200	109.0000	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.4400	0.7100	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4200	0.8200	-0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.2600	3.3400	-0.0800	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近三年	11.3600	8.7300	2.6300	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-03-31	近五年	26.2600	24.4000	1.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-03-31	成立至今	196.3400	88.2900	108.0500	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.0100	0.1100	-1.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.0100	0.1100	-1.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3400	1.7100	-1.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.3400	1.7100	-1.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.9700	3.2100	-1.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9700	3.2100	-1.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近三年	11.6900	11.8300	-0.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近三年	11.6900	11.8300	-0.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近五年	27.0900	26.0500	1.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近五年	27.0900	26.0500	1.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	成立至今	192.1200	86.9600	105.1600	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	成立至今	192.1200	86.9600	105.1600	0.1500	0.1100	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.3600	1.6000	-0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.8200	2.5000	0.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.8400	4.4600	0.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-09-30	近三年	14.7200	13.1200	1.6000	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-09-30	近五年	28.5400	25.4600	3.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-09-30	成立至今	195.1000	86.7500	108.3500	0.1500	0.1100	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.3300	-0.0700	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.8900	0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.8900	0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6200	1.4700	0.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.6200	1.4700	0.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-06-30	近一年	5.3900	5.0400	0.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	近一年	5.3900	5.0400	0.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	近三年	14.7300	13.0100	1.7200	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-06-30	近三年	14.7300	13.0100	1.7200	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-06-30	近五年	28.1200	23.5000	4.6200	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	191.1300	83.8100	107.3200	0.1500	0.1100	0.0400
2022-06-30	成立至今	191.1300	83.8100	107.3200	0.1500	0.1100	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.1800	0.5800	-0.4000	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.9600	1.9100	0.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近一年	6.0200	5.4400	0.5800	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近三年	14.4900	11.9100	2.5800	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-03-31	近五年	26.6200	21.4300	5.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	成立至今	187.0000	82.2000	104.8000	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.7800	1.3200	0.4600	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.7800	1.3200	0.4600	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	近六个月	3.7100	3.5100	0.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近六个月	3.7100	3.5100	0.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近一年	7.3000	5.6800	1.6200	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近一年	7.3000	5.6800	1.6200	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近三年	15.9000	12.8400	3.0600	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近三年	15.9000	12.8400	3.0600	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近五年	26.7800	20.0100	6.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近五年	26.7800	20.0100	6.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	成立至今	186.4900	81.1500	105.3400	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	成立至今	186.4900	81.1500	105.3400	0.1500	0.1100	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.8900	2.1600	-0.2700	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-09-30	近六个月	3.9800	3.4600	0.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-09-30	近一年	5.9400	5.4300	0.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-09-30	近三年	15.8800	15.0600	0.8200	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-09-30	近五年	21.6300	16.6200	5.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-09-30	成立至今	181.4800	78.7800	102.7000	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.4000	-0.0400	0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近三个月	2.0500	1.2700	0.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	近三个月	2.0500	1.2700	0.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	近六个月	3.4600	2.1000	1.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近六个月	3.4600	2.1000	1.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近一年	4.3300	2.0900	2.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-06-30	近一年	4.3300	2.0900	2.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-06-30	近三年	16.4900	13.0000	3.4900	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-06-30	近三年	16.4900	13.0000	3.4900	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-06-30	近五年	20.9200	16.6600	4.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	成立至今	176.2400	75.0000	101.2400	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	成立至今	176.2400	75.0000	101.2400	0.1500	0.1100	0.0400
2021-03-31	近三个月	1.3900	0.8100	0.5800	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.8900	1.9100	-0.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.7200	-0.2200	1.9400	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-03-31	近三年	15.3300	14.1700	1.1600	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-03-31	近五年	18.9100	15.1000	3.8100	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-03-31	成立至今	170.6900	72.8000	97.8900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.4900	1.0900	-0.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.4900	1.0900	-0.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8300	-0.0100	0.8400	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8300	-0.0100	0.8400	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.0800	2.5200	-0.4400	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.0800	2.5200	-0.4400	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	近三年	16.1600	15.5700	0.5900	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近三年	16.1600	15.5700	0.5900	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近五年	18.1200	16.3500	1.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近五年	18.1200	16.3500	1.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	成立至今	166.9900	71.4100	95.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	成立至今	166.9900	71.4100	95.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.3400	-1.0800	1.4200	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1600	-2.0900	1.9300	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.2900	2.7100	0.5800	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-09-30	近三年	15.7300	13.9200	1.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近五年	20.2800	18.2000	2.0800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	165.6900	69.5600	96.1300	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.6500	-0.8800	0.2300	0.1200	0.1500	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5000	-1.0200	0.5200	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.5000	-1.0200	0.5200	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.2300	2.5300	-1.3000	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.2300	2.5300	-1.3000	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-06-30	近一年	4.3400	5.3900	-1.0500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.3400	5.3900	-1.0500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三年	16.5300	15.1700	1.3600	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-06-30	近三年	16.5300	15.1700	1.3600	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-06-30	近五年	22.6200	18.1100	4.5100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	成立至今	164.7800	71.4100	93.3700	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	成立至今	164.7800	71.4100	93.3700	0.1600	0.1100	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.7400	3.5800	-1.8400	0.0600	0.1700	-0.1100
2019-12-31	近三个月	1.6800	1.2700	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.6800	1.2700	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	近六个月	3.0700	2.7900	0.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-12-31	近一年	5.8200	4.1500	1.6700	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三年	15.7500	10.7600	4.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	近五年	24.9400	18.0300	6.9100	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	成立至今	161.5600	67.1900	94.3700	0.1600	0.1100	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.3700	1.5000	-0.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.4700	-0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.2300	-0.0900	1.3200	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近三个月	1.2300	-0.0900	1.3200	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近六个月	2.6600	1.3200	1.3400	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-06-30	近一年	7.0100	5.0300	1.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-06-30	近三年	11.0700	8.4300	2.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-06-30	成立至今	153.7600	62.6500	91.1100	0.1600	0.1100	0.0500
2019-03-31	近三个月	1.4200	1.4200	0.0000	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.7600	3.3200	-1.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.7600	3.3200	-1.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-12-31	近六个月	4.2300	3.6600	0.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-12-31	近一年	7.5300	8.2300	-0.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三年	9.3500	8.9700	0.3800	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-12-31	近五年	37.7300	19.7800	17.9500	0.1200	0.1200	0.0000
2018-12-31	成立至今	147.1800	60.5300	86.6500	0.1600	0.1100	0.0500
2018-09-30	近三个月	2.4300	0.3300	2.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3200	0.6200	-0.3000	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0300	2.3200	-1.2900	0.0600	0.1200	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.0300	2.3200	-1.2900	0.0600	0.1200	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.1700	4.4100	-1.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.3600	4.0500	0.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近三年	9.8200	6.7100	3.1100	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-06-30	成立至今	137.1400	54.8600	82.2800	0.1700	0.1200	0.0500
2018-03-31	近三个月	2.1100	2.0500	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.1300	-0.3600	0.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.1300	-0.3600	0.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.1600	-0.3500	1.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近一年	1.7200	-1.7400	3.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-12-31	近三年	9.7900	4.7100	5.0800	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-12-31	近五年	27.9000	11.7500	16.1500	0.1300	0.1200	0.0100
2017-12-31	成立至今	129.8600	48.3200	81.5400	0.2100	0.1200	0.0900
2017-09-30	近三个月	1.0300	0.0100	1.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.0800	0.7100	0.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.2500	-0.8100	1.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.2500	-0.8100	1.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-06-30	近六个月	0.5500	-1.3900	1.9400	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-06-30	近一年	-0.5400	-0.7800	0.2400	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-06-30	近三年	19.3400	8.1100	11.2300	0.1500	0.1300	0.0200
2017-06-30	成立至今	127.2300	48.8400	78.3900	0.1700	0.1200	0.0500
2017-03-31	近三个月	0.3000	-0.5900	0.8900	0.0600	0.1000	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.3500	-1.5400	-0.8100	0.1500	0.1800	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.3500	-1.5400	-0.8100	0.1500	0.1800	-0.0300
2016-12-31	近六个月	-1.0800	0.6200	-1.7000	0.1100	0.1400	-0.0300
2016-12-31	近一年	-0.0300	2.4600	-2.4900	0.0900	0.1200	-0.0300
2016-12-31	近三年	25.9200	12.6300	13.2900	0.1500	0.1300	0.0200
2016-12-31	近五年	31.4300	17.2700	14.1600	0.1400	0.1100	0.0300
2016-12-31	成立至今	125.9800	50.9400	75.0400	0.1800	0.1200	0.0600
2016-09-30	近三个月	1.3000	2.1900	-0.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-06-30	近一个月	0.6000	0.5600	0.0400	0.0300	0.1000	-0.0700
2016-06-30	近三个月	0.3600	-0.0800	0.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.3600	-0.0800	0.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近六个月	1.0700	1.8300	-0.7600	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-06-30	近一年	5.8000	3.3700	2.4300	0.0600	0.1600	-0.1000
2016-06-30	近三年	22.3600	11.0400	11.3200	0.1500	0.1300	0.0200
2016-06-30	成立至今	128.4600	50.0100	78.4500	0.1800	0.1200	0.0600
2016-03-31	近三个月	0.7100	1.9100	-1.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-12-31	近三个月	2.3400	2.6900	-0.3500	0.0600	0.1200	-0.0600
2015-12-31	近三个月	2.3400	2.6900	-0.3500	0.0600	0.1200	-0.0600
2015-12-31	近六个月	4.6800	1.5100	3.1700	0.0600	0.2000	-0.1400
2015-12-31	近一年	7.9700	4.0000	3.9700	0.1200	0.1600	-0.0400
2015-12-31	近三年	25.7700	10.9900	14.7800	0.1600	0.1300	0.0300
2015-12-31	近五年	39.0500	19.2700	19.7800	0.1500	0.1100	0.0400
2015-12-31	成立至今	126.0400	47.3200	78.7200	0.1800	0.1200	0.0600
2015-09-30	近三个月	2.2900	-1.1500	3.4400	0.0600	0.2500	-0.1900
2015-06-30	近一个月	-0.0800	0.2000	-0.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2015-06-30	近三个月	1.9300	1.8800	0.0500	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-06-30	近三个月	1.9300	1.8800	0.0500	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-06-30	近六个月	3.1500	2.4600	0.6900	0.1600	0.1000	0.0600
2015-06-30	近一年	13.4100	5.4100	8.0000	0.2400	0.1200	0.1200
2015-06-30	近三年	20.0600	10.6900	9.3700	0.1600	0.1000	0.0600
2015-06-30	成立至今	115.9400	45.1300	70.8100	0.1800	0.1100	0.0700
2015-03-31	近三个月	1.1900	0.5600	0.6300	0.2200	0.0900	0.1300
2014-12-31	近三个月	7.7000	1.8400	5.8600	0.4000	0.0800	0.3200
2014-12-31	近三个月	7.7000	1.8400	5.8600	0.4000	0.0800	0.3200
2014-12-31	近六个月	9.9500	2.8900	7.0600	0.2900	0.1500	0.1400
2014-12-31	近一年	16.6600	5.6900	10.9700	0.2100	0.1200	0.0900
2014-12-31	近三年	21.7600	10.0500	11.7100	0.1600	0.0900	0.0700
2014-12-31	近五年	35.7600	17.7400	18.0200	0.1700	0.0900	0.0800
2014-12-31	成立至今	109.3500	41.6500	67.7000	0.1800	0.1100	0.0700
2014-09-30	近三个月	2.0900	1.0300	1.0600	0.1100	0.1900	-0.0800
2014-06-30	近一个月	1.1700	0.2900	0.8800	0.0600	0.1100	-0.0500
2014-06-30	近三个月	3.7400	1.1500	2.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
2014-06-30	近三个月	3.7400	1.1500	2.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
2014-06-30	近六个月	6.1000	2.7300	3.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2014-06-30	近一年	1.9800	1.9100	0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2014-06-30	近三年	14.9300	9.8900	5.0400	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	成立至今	90.4100	37.6700	52.7400	0.1800	0.1100	0.0700
2014-03-31	近三个月	2.2700	1.5600	0.7100	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.3900	-1.2100	-2.1800	0.1100	0.1200	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.3900	-1.2100	-2.1800	0.1100	0.1200	-0.0100
2013-12-31	近六个月	-3.8900	-0.8000	-3.0900	0.1000	0.1200	-0.0200
2013-12-31	近一年	-0.1500	0.9700	-1.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近三年	10.3900	8.5100	1.8800	0.1300	0.0800	0.0500
2013-12-31	近五年	18.6000	12.4400	6.1600	0.1800	0.0900	0.0900
2013-12-31	成立至今	79.4600	34.0200	45.4400	0.1800	0.1100	0.0700
2013-09-30	近三个月	-0.5100	0.4200	-0.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.7400	-0.1500	-0.5900	0.2800	0.1200	0.1600
2013-06-30	近三个月	0.5800	0.7400	-0.1600	0.1700	0.0800	0.0900
2013-06-30	近三个月	0.5800	0.7400	-0.1600	0.1700	0.0800	0.0900
2013-06-30	近六个月	3.8900	1.7900	2.1000	0.1300	0.0600	0.0700
2013-06-30	近一年	3.8100	3.0400	0.7700	0.1100	0.0500	0.0600
2013-06-30	近三年	16.8000	9.4100	7.3900	0.1600	0.0700	0.0900
2013-06-30	成立至今	86.7100	35.1000	51.6100	0.1800	0.1100	0.0700
2013-03-31	近三个月	3.2900	1.0400	2.2500	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近三个月	1.1300	0.5700	0.5600	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.1300	0.5700	0.5600	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近六个月	-0.0800	1.2300	-1.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2012-12-31	近一年	4.5300	3.1200	1.4100	0.1000	0.0400	0.0600
2012-12-31	近三年	16.5400	10.3200	6.2200	0.1600	0.0800	0.0800
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2012-12-31	成立至今	79.7200	32.7300	46.9900	0.1900	0.1100	0.0800
2012-09-30	近三个月	-1.1900	0.6600	-1.8500	0.1000	0.0400	0.0600
2012-06-30	近一个月	0.5400	0.3800	0.1600	0.1000	0.0300	0.0700
2012-06-30	近三个月	3.0500	1.1300	1.9200	0.1200	0.0400	0.0800
2012-06-30	近三个月	3.0500	1.1300	1.9200	0.1200	0.0400	0.0800
2012-06-30	近六个月	4.6100	1.8600	2.7500	0.1000	0.0400	0.0600
2012-06-30	近一年	8.5600	4.6500	3.9100	0.1700	0.0900	0.0800
2012-06-30	近三年	21.3700	9.9200	11.4500	0.2000	0.0900	0.1100
2012-06-30	成立至今	79.8600	31.1100	48.7500	0.1900	0.1200	0.0700
2012-03-31	近三个月	1.5200	0.7200	0.8000	0.0900	0.0400	0.0500
2011-12-31	近三个月	6.0500	1.4800	4.5700	0.2100	0.0900	0.1200
2011-12-31	近三个月	6.0500	1.4800	4.5700	0.2100	0.0900	0.1200
2011-12-31	近六个月	3.7800	2.7300	1.0500	0.2100	0.1200	0.0900
2011-12-31	近一年	5.7600	4.2100	1.5500	0.1700	0.1000	0.0700
2011-12-31	近三年	13.6300	7.9900	5.6400	0.2100	0.0900	0.1200
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2011-12-31	成立至今	71.9400	28.7100	43.2300	0.1900	0.1200	0.0700
2011-09-30	近三个月	-2.1400	1.2400	-3.3800	0.1900	0.1400	0.0500
2011-06-30	近一个月	-0.4000	-0.2400	-0.1600	0.1300	0.0700	0.0600
2011-06-30	近三个月	0.7900	0.4600	0.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2011-06-30	近三个月	0.7900	0.4600	0.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2011-06-30	近六个月	1.9100	1.4400	0.4700	0.1100	0.0600	0.0500
2011-06-30	近一年	3.6400	1.4700	2.1700	0.2000	0.0800	0.1200
2011-06-30	近三年	17.2000	11.9200	5.2800	0.2000	0.0900	0.1100
2011-06-30	成立至今	65.6800	25.2900	40.3900	0.1900	0.1200	0.0700
2011-03-31	近三个月	1.1100	0.9700	0.1400	0.1300	0.0700	0.0600
2010-12-31	近三个月	-0.8600	-0.7700	-0.0900	0.3500	0.0900	0.2600
2010-12-31	近三个月	-0.8600	-0.7700	-0.0900	0.3500	0.0900	0.2600
2010-12-31	近六个月	1.6900	0.0300	1.6600	0.2500	0.0900	0.1600
2010-12-31	近一年	5.4100	2.6700	2.7400	0.2000	0.0900	0.1100
2010-12-31	近三年	16.3200	12.7600	3.5600	0.2000	0.1000	0.1000
2010-12-31	近五年	47.1300	14.7200	32.4100	0.2100	0.0900	0.1200
2010-12-31	成立至今	62.5600	23.5200	39.0400	0.2000	0.1200	0.0800
2010-09-30	近三个月	2.5700	0.8100	1.7600	0.0700	0.0900	-0.0200
2010-06-30	近一个月	0.1100	0.2100	-0.1000	0.0900	0.0400	0.0500
2010-06-30	近三个月	2.8500	1.0600	1.7900	0.1100	0.0600	0.0500
2010-06-30	近三个月	2.8500	1.0600	1.7900	0.1100	0.0600	0.0500
2010-06-30	近六个月	3.6600	2.6300	1.0300	0.1300	0.0900	0.0400
2010-06-30	近一年	7.8800	3.5200	4.3600	0.2400	0.1000	0.1400
2010-06-30	近三年	17.0500	14.0200	3.0300	0.1800	0.0900	0.0900
2010-06-30	成立至今	59.8600	23.4800	36.3800	0.1900	0.1300	0.0600
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2009-12-31	近三个月	3.8400	0.5300	3.3100	0.2000	0.1300	0.0700
2009-12-31	近三个月	3.8400	0.5300	3.3100	0.2000	0.1300	0.0700
2009-12-31	近六个月	4.0700	0.8600	3.2100	0.3100	0.1100	0.2000
2009-12-31	近一年	1.9200	0.9400	0.9800	0.2500	0.0900	0.1600
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2009-12-31	成立至今	54.2100	20.3100	33.9000	0.1900	0.1300	0.0600
2009-09-30	近三个月	0.2200	0.3300	-0.1100	0.3900	0.0700	0.3200
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2009-06-30	近三个月	0.6200	0.3200	0.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2009-06-30	近三个月	0.6200	0.3200	0.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2009-06-30	近六个月	-2.0600	0.0700	-2.1300	0.1500	0.0700	0.0800
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2009-03-31	近三个月	-2.6700	-0.2500	-2.4200	0.1900	0.1000	0.0900
2008-12-31	近三个月	4.9400	4.0900	0.8500	0.2600	0.1300	0.1300
2008-12-31	近三个月	4.9400	4.0900	0.8500	0.2600	0.1300	0.1300
2008-12-31	近六个月	7.0300	6.4800	0.5500	0.1800	0.1200	0.0600
2008-12-31	近一年	8.2700	8.8100	-0.5400	0.1400	0.1000	0.0400
2008-12-31	近三年	36.9400	10.7000	26.2400	0.2000	0.0800	0.1200
2008-12-31	近五年	49.5700	20.6300	28.9400	0.1900	0.1400	0.0500
2008-12-31	成立至今	51.3100	19.1900	32.1200	0.1800	0.1400	0.0400
2008-09-30	近三个月	2.0000	2.2900	-0.2900	0.0600	0.1100	-0.0500
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2008-06-30	近六个月	1.1600	2.1900	-1.0300	0.0700	0.0700	0.0000
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2007-12-31	近三个月	0.8800	0.8800	0.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2007-12-31	近三个月	0.8800	0.8800	0.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2007-12-31	近六个月	2.3200	1.1600	1.1600	0.1100	0.0800	0.0300
2007-12-31	近一年	20.5500	-0.3800	20.9300	0.2800	0.0700	0.2100
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2007-12-31	成立至今	39.7500	9.5400	30.2100	0.1900	0.1400	0.0500
2007-09-30	近三个月	1.4300	0.2700	1.1600	0.1100	0.0800	0.0300
2007-06-30	近一个月	-0.6700	-0.9100	0.2400	0.1900	0.0600	0.1300
2007-06-30	近三个月	3.8800	-1.8100	5.6900	0.1900	0.0700	0.1200
2007-06-30	近三个月	3.8800	-1.8100	5.6900	0.1900	0.0700	0.1200
2007-06-30	近六个月	17.8200	-1.5100	19.3300	0.3800	0.0600	0.3200
2007-06-30	近一年	19.8000	0.0200	19.7800	0.2800	0.0600	0.2200
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2007-06-30	成立至今	36.5800	8.2900	28.2900	0.2000	0.1500	0.0500
2007-03-31	近三个月	13.4200	0.3000	13.1200	0.5000	0.0400	0.4600
2006-12-31	近三个月	1.7900	0.3100	1.4800	0.1400	0.0500	0.0900
2006-12-31	近三个月	1.7900	0.3100	1.4800	0.1400	0.0500	0.0900
2006-12-31	近六个月	1.6800	1.5500	0.1300	0.1100	0.0600	0.0500
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2006-09-30	近三个月	-0.1100	1.2400	-1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2006-06-30	近一个月	0.2800	-0.5200	0.8000	0.1200	0.0900	0.0300
2006-06-30	近三个月	1.3700	-0.4000	1.7700	0.1100	0.0800	0.0300
2006-06-30	近三个月	1.3700	-0.4000	1.7700	0.1100	0.0800	0.0300
2006-06-30	近六个月	3.1800	0.5600	2.6200	0.1500	0.0800	0.0700
2006-06-30	近一年	7.8100	3.9800	3.8300	0.1400	0.1300	0.0100
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2006-06-30	成立至今	14.0100	8.2800	5.7300	0.1600	0.1700	-0.0100
2006-03-31	近三个月	1.7800	0.9700	0.8100	0.1700	0.0800	0.0900
2005-12-31	近三个月	0.5600	0.3500	0.2100	0.0900	0.1600	-0.0700
2005-12-31	近三个月	0.5700	0.3500	0.2200	0.0900	0.1600	-0.0700
2005-12-31	近六个月	4.4900	3.4000	1.0900	0.1400	0.1700	-0.0300
2005-12-31	近一年	8.7600	13.3500	-4.5900	0.1800	0.1600	0.0200
2005-12-31	成立至今	10.4900	7.6700	2.8200	0.1700	0.1800	-0.0100
2005-09-30	近三个月	3.9000	3.0400	0.8600	0.1700	0.1700	0.0000
2005-06-30	近一个月	1.5000	1.9000	-0.4000	0.2900	0.1200	0.1700
2005-06-30	近三个月	1.6800	4.7800	-3.1000	0.2400	0.1400	0.1000
2005-06-30	近三个月	1.6800	4.7800	-3.1000	0.2400	0.1400	0.1000
2005-06-30	近六个月	4.0800	9.6200	-5.5400	0.2100	0.1400	0.0700
2005-06-30	近一年	3.9500	11.1300	-7.1800	0.1800	0.1300	0.0500
2005-06-30	成立至今	5.7300	4.1300	1.6000	0.1700	0.1800	-0.0100
2005-03-31	近三个月	2.3600	4.6300	-2.2700	0.1700	0.1300	0.0400
2004-12-31	近三个月	-1.0900	0.4900	-1.5800	0.1300	0.1300	0.0000
2004-12-31	近三个月	-1.0900	0.4900	-1.5800	0.1300	0.1300	0.0000
2004-12-31	近六个月	-0.1300	1.3800	-1.5100	0.1400	0.1100	0.0300
2004-12-31	近一年	0.4300	-3.8600	4.2900	0.1900	0.2200	-0.0300
2004-12-31	成立至今	1.6000	-5.0000	6.6000	0.1600	0.1900	-0.0300
2004-09-30	近三个月	0.9700	0.8900	0.0800	0.1400	0.0900	0.0500
2004-06-30	近一个月	-1.0200	0.2700	-1.2900	0.1500	0.1400	0.0100
2004-06-30	近三个月	-1.6100	-3.6900	2.0800	0.2600	0.3800	-0.1200
2004-06-30	近六个月	0.5600	-5.3300	5.8900	0.2400	0.2900	-0.0500
2004-06-30	近一年	1.7000	-6.7300	8.4300	0.1800	0.2300	-0.0500
2004-06-30	成立至今	1.7200	-6.4600	8.1800	0.1700	0.2100	-0.0400

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