招商现金增值货币A(217004)
2024-04-30
0.3775
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 0.5709 | 0.5900 | -0.0191 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0013 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 0.5155 | 0.5124 | 0.0031 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0014 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.5143 | 0.5152 | -0.0009 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.5143 | 0.5152 | -0.0009 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 0.9781 | 1.0010 | -0.0229 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0019 |
| 2006-12-31 | 近一年 | 1.8508 | 1.9060 | -0.0552 | 0.0032 | 0.0003 | 0.0029 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 6.6663 | 5.3226 | 1.3437 | 0.0026 | 0.0004 | 0.0022 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | 0.4808 | 0.4858 | -0.0050 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0023 |
| 2006-06-30 | 近一个月 | 0.1514 | 0.1500 | 0.0014 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0043 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 0.4565 | 0.4550 | 0.0015 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0043 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 0.4565 | 0.4550 | 0.0015 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0043 |
| 2006-06-30 | 近六个月 | 0.8642 | 0.9050 | -0.0408 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 |
| 2006-06-30 | 近一年 | 1.7528 | 1.8250 | -0.0722 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 |
| 2006-06-30 | 成立至今 | 5.6331 | 4.3216 | 1.3115 | 0.0027 | 0.0003 | 0.0024 |
| 2006-03-31 | 近三个月 | 0.4059 | 0.4500 | -0.0441 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0036 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 0.3992 | 0.4600 | -0.0608 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 0.3992 | 0.4600 | -0.0608 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2005-12-31 | 近六个月 | 0.8810 | 0.9200 | -0.0390 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
| 2005-12-31 | 近一年 | 2.2997 | 1.8250 | 0.4747 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2005-12-31 | 成立至今 | 4.7281 | 3.4166 | 1.3115 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0018 |
| 2005-09-30 | 近三个月 | 0.4799 | 0.4600 | 0.0199 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2005-06-30 | 近一个月 | 0.1892 | 0.1500 | 0.0392 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | 0.6243 | 0.4550 | 0.1693 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | 0.6243 | 0.4550 | 0.1693 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2005-06-30 | 近六个月 | 1.4063 | 0.9050 | 0.5013 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2005-06-30 | 近一年 | 2.8288 | 1.7530 | 1.0758 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0016 |
| 2005-06-30 | 成立至今 | 3.8134 | 2.4966 | 1.3168 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0016 |
| 2005-03-31 | 近三个月 | 0.7771 | 0.4500 | 0.3271 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | 0.7336 | 0.4432 | 0.2904 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0009 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | 0.7336 | 0.4432 | 0.2904 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0009 |
| 2004-12-31 | 近六个月 | 1.4028 | 0.8480 | 0.5548 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0007 |
| 2004-12-31 | 成立至今 | 2.3738 | 1.5916 | 0.7822 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0011 |
| 2004-09-30 | 近三个月 | 0.6643 | 0.4048 | 0.2595 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
| 2004-06-30 | 近一个月 | 0.2006 | 0.1320 | 0.0686 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 |
| 2004-06-30 | 近三个月 | 0.5455 | 0.4004 | 0.1451 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2004-06-30 | 成立至今 | 0.9530 | 0.7436 | 0.2094 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
