招商安本增利债券C(217008)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.6272

0.4011%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.4100	0.7400	3.6700	0.5700	0.0100	0.5600
2024-09-30	近六个月	4.4300	1.4800	2.9500	0.4600	0.0100	0.4500
2024-09-30	近一年	4.0600	2.9500	1.1100	0.4300	0.0100	0.4200
2024-09-30	近三年	8.5900	8.8500	-0.2600	0.3300	0.0100	0.3200
2024-09-30	近五年	28.5800	14.7500	13.8300	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	成立至今	190.7000	65.8900	124.8100	0.3900	0.0100	0.3800
2024-06-30	近一个月	-1.1400	0.2400	-1.3800	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近三个月	0.0100	0.7300	-0.7200	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	近三个月	0.0100	0.7300	-0.7200	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	近六个月	0.3500	1.4700	-1.1200	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	近六个月	0.3500	1.4700	-1.1200	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	近一年	-0.2900	2.9500	-3.2400	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近一年	-0.2900	2.9500	-3.2400	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近三年	5.9300	8.8500	-2.9200	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近三年	5.9300	8.8500	-2.9200	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近五年	26.6300	14.7500	11.8800	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	成立至今	178.4100	65.1500	113.2600	0.3900	0.0100	0.3800
2024-06-30	成立至今	178.4100	65.1500	113.2600	0.3900	0.0100	0.3800
2024-03-31	近三个月	0.3400	0.7300	-0.3900	0.5000	0.0100	0.4900
2024-03-31	近六个月	-0.3500	1.4800	-1.8300	0.3900	0.0100	0.3800
2024-03-31	近一年	-0.1600	2.9600	-3.1200	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	近三年	8.3500	8.8600	-0.5100	0.2800	0.0100	0.2700
2024-03-31	近五年	27.3600	14.7600	12.6000	0.2600	0.0100	0.2500
2024-03-31	成立至今	178.3700	64.4200	113.9500	0.3900	0.0100	0.3800
2023-12-31	近三个月	-0.6800	0.7400	-1.4200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近三个月	-0.6800	0.7400	-1.4200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近六个月	-0.6400	1.4900	-2.1300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	-0.6400	1.4900	-2.1300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近一年	1.9200	2.9500	-1.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	1.9200	2.9500	-1.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三年	9.3100	8.8500	0.4600	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近三年	9.3100	8.8500	0.4600	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近五年	34.3700	14.7500	19.6200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近五年	34.3700	14.7500	19.6200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	成立至今	177.4300	63.6800	113.7500	0.3800	0.0100	0.3700
2023-12-31	成立至今	177.4300	63.6800	113.7500	0.3800	0.0100	0.3700
2023-09-30	近三个月	0.0500	0.7400	-0.6900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近六个月	0.1900	1.4800	-1.2900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近一年	2.2900	2.9500	-0.6600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近三年	10.6900	8.8500	1.8400	0.2500	0.0100	0.2400
2023-09-30	近五年	33.7400	14.7500	18.9900	0.2700	0.0100	0.2600
2023-09-30	成立至今	179.3400	62.9400	116.4000	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近一个月	0.6300	0.2400	0.3900	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近三个月	0.1400	0.7400	-0.6000	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.1400	0.7400	-0.6000	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近六个月	2.5700	1.4600	1.1100	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近六个月	2.5700	1.4600	1.1100	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近一年	0.9000	2.9500	-2.0500	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近一年	0.9000	2.9500	-2.0500	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近三年	13.6800	8.8500	4.8300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近三年	13.6800	8.8500	4.8300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近五年	31.6700	14.7500	16.9200	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	成立至今	179.2100	62.2000	117.0100	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	成立至今	179.2100	62.2000	117.0100	0.3900	0.0100	0.3800
2023-03-31	近三个月	2.4300	0.7300	1.7000	0.1400	0.0100	0.1300
2023-03-31	近六个月	2.0900	1.4700	0.6200	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近一年	3.4400	2.9500	0.4900	0.3100	0.0100	0.3000
2023-03-31	近三年	15.6300	8.8400	6.7900	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近五年	20.8900	14.7500	6.1400	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	成立至今	178.8100	61.4600	117.3500	0.3900	0.0100	0.3800
2022-12-31	近三个月	-0.3300	0.7400	-1.0700	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.3300	0.7400	-1.0700	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近六个月	-1.6300	1.4900	-3.1200	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近六个月	-1.6300	1.4900	-3.1200	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近一年	-2.5900	2.9500	-5.5400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近一年	-2.5900	2.9500	-5.5400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近三年	15.2100	8.8500	6.3600	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近三年	15.2100	8.8500	6.3600	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近五年	18.9100	14.7500	4.1600	0.3500	0.0100	0.3400
2022-12-31	近五年	18.9100	14.7500	4.1600	0.3500	0.0100	0.3400
2022-12-31	成立至今	172.2100	60.7300	111.4800	0.3900	0.0100	0.3800
2022-12-31	成立至今	172.2100	60.7300	111.4800	0.3900	0.0100	0.3800
2022-09-30	近三个月	-1.3100	0.7400	-2.0500	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近六个月	1.3200	1.4800	-0.1600	0.3800	0.0100	0.3700
2022-09-30	近一年	2.0200	2.9500	-0.9300	0.3200	0.0100	0.3100
2022-09-30	近三年	20.7900	8.8500	11.9400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近五年	19.4000	14.7500	4.6500	0.3400	0.0100	0.3300
2022-09-30	成立至今	173.1000	59.9900	113.1100	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近一个月	2.0000	0.2400	1.7600	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近三个月	2.6700	0.7400	1.9300	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近三个月	2.6700	0.7400	1.9300	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近六个月	-0.9800	1.4600	-2.4400	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近六个月	-0.9800	1.4600	-2.4400	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近一年	5.2900	2.9500	2.3400	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近一年	5.2900	2.9500	2.3400	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近三年	25.8600	8.8500	17.0100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近三年	25.8600	8.8500	17.0100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近五年	24.8300	14.7500	10.0800	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	成立至今	176.7300	59.2500	117.4800	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	成立至今	176.7300	59.2500	117.4800	0.4000	0.0100	0.3900
2022-03-31	近三个月	-3.5500	0.7300	-4.2800	0.3000	0.0100	0.2900
2022-03-31	近六个月	0.6900	1.4700	-0.7800	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近一年	4.9200	2.9500	1.9700	0.2300	0.0100	0.2200
2022-03-31	近三年	23.3100	8.8500	14.4600	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	近五年	18.2700	14.7500	3.5200	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	成立至今	169.5400	58.5100	111.0300	0.4000	0.0100	0.3900
2021-12-31	近三个月	4.3900	0.7400	3.6500	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近三个月	4.3900	0.7400	3.6500	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近六个月	6.3300	1.4900	4.8400	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近六个月	6.3300	1.4900	4.8400	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近一年	10.1100	2.9500	7.1600	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近一年	10.1100	2.9500	7.1600	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近三年	35.3500	8.8500	26.5000	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近三年	35.3500	8.8500	26.5000	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近五年	22.5900	14.7500	7.8400	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	近五年	22.5900	14.7500	7.8400	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	成立至今	179.4500	57.7800	121.6700	0.4000	0.0100	0.3900
2021-12-31	成立至今	179.4500	57.7800	121.6700	0.4000	0.0100	0.3900
2021-09-30	近三个月	1.8500	0.7400	1.1100	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近六个月	4.2000	1.4800	2.7200	0.2200	0.0100	0.2100
2021-09-30	近一年	6.0800	2.9500	3.1300	0.2100	0.0100	0.2000
2021-09-30	近三年	28.1600	8.8500	19.3100	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近五年	18.4700	14.7500	3.7200	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	成立至今	167.7000	57.0400	110.6600	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	近一个月	0.5500	0.2400	0.3100	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近三个月	2.3000	0.7400	1.5600	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近三个月	2.3000	0.7400	1.5600	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近六个月	3.5600	1.4600	2.1000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.5600	1.4600	2.1000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一年	7.0100	2.9500	4.0600	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近一年	7.0100	2.9500	4.0600	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三年	23.9500	8.8500	15.1000	0.3200	0.0100	0.3100
2021-06-30	近三年	23.9500	8.8500	15.1000	0.3200	0.0100	0.3100
2021-06-30	近五年	13.3300	14.7500	-1.4200	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	成立至今	162.8300	56.3000	106.5300	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	成立至今	162.8300	56.3000	106.5300	0.4000	0.0100	0.3900
2021-03-31	近三个月	1.2300	0.7300	0.5000	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近六个月	1.8000	1.4700	0.3300	0.2000	0.0100	0.1900
2021-03-31	近一年	6.5500	2.9400	3.6100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近三年	11.3900	8.8500	2.5400	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	近五年	13.8000	14.7400	-0.9400	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	成立至今	156.9100	55.5600	101.3500	0.4000	0.0100	0.3900
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.7400	-0.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.7400	-0.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近六个月	3.3300	1.4800	1.8500	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近六个月	3.3300	1.4800	1.8500	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近一年	7.4200	2.9500	4.4700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近一年	7.4200	2.9500	4.4700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	10.8700	8.8500	2.0200	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近三年	10.8700	8.8500	2.0200	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近五年	8.6300	14.7500	-6.1200	0.4100	0.0100	0.4000
2020-12-31	近五年	8.6300	14.7500	-6.1200	0.4100	0.0100	0.4000
2020-12-31	成立至今	153.8000	54.8300	98.9700	0.4100	0.0100	0.4000
2020-12-31	成立至今	153.8000	54.8300	98.9700	0.4100	0.0100	0.4000
2020-09-30	近三个月	2.7400	0.7400	2.0000	0.2800	0.0100	0.2700
2020-09-30	近六个月	4.6600	1.4800	3.1800	0.2600	0.0100	0.2500
2020-09-30	近一年	11.6200	2.9500	8.6700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近三年	10.3300	8.8500	1.4800	0.3800	0.0100	0.3700
2020-09-30	近五年	11.8800	14.7700	-2.8900	0.4200	0.0100	0.4100
2020-09-30	成立至今	152.3600	54.0900	98.2700	0.4100	0.0100	0.4000
2020-06-30	近一个月	1.5800	0.2600	1.3200	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三个月	1.8700	0.7300	1.1400	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近三个月	1.8700	0.7300	1.1400	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近六个月	3.9600	1.4700	2.4900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	近六个月	3.9600	1.4700	2.4900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	近一年	11.7100	2.9500	8.7600	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近一年	11.7100	2.9500	8.7600	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近三年	10.8000	8.8500	1.9500	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近三年	10.8000	8.8500	1.9500	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近五年	1.3400	14.8700	-13.5300	0.4400	0.0100	0.4300
2020-06-30	成立至今	145.6200	53.3500	92.2700	0.4100	0.0100	0.4000
2020-06-30	成立至今	145.6200	53.3500	92.2700	0.4100	0.0100	0.4000
2020-03-31	近三个月	2.0500	0.7300	1.3200	0.2400	0.0100	0.2300
2019-12-31	近三个月	4.5100	0.7400	3.7700	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近三个月	4.5100	0.7400	3.7700	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近六个月	7.4600	1.4900	5.9700	0.2100	0.0100	0.2000
2019-12-31	近一年	14.4300	2.9500	11.4800	0.2100	0.0100	0.2000
2019-12-31	近三年	3.6500	8.8500	-5.2000	0.3900	0.0100	0.3800
2019-12-31	近五年	9.4000	15.3700	-5.9700	0.4800	0.0100	0.4700
2019-12-31	成立至今	136.2700	51.8800	84.3900	0.4200	0.0100	0.4100
2019-09-30	近三个月	2.8300	0.7400	2.0900	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.2400	0.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.7400	-0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.7400	-0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	6.4900	1.4600	5.0300	0.2100	0.0100	0.2000
2019-06-30	近一年	3.6800	2.9500	0.7300	0.4400	0.0100	0.4300
2019-06-30	近三年	-5.1900	8.8500	-14.0400	0.4000	0.0100	0.3900
2019-06-30	成立至今	119.8600	50.4000	69.4600	0.4200	0.0100	0.4100
2019-03-31	近三个月	5.8600	0.7300	5.1300	0.2800	0.0100	0.2700
2018-12-31	近三个月	-1.1500	0.7400	-1.8900	0.5900	0.0100	0.5800
2018-12-31	近三个月	-1.1500	0.7400	-1.8900	0.5900	0.0100	0.5800
2018-12-31	近六个月	-2.6300	1.4900	-4.1200	0.5900	0.0100	0.5800
2018-12-31	近一年	-9.8000	2.9500	-12.7500	0.5800	0.0100	0.5700
2018-12-31	近三年	-11.6300	8.8500	-20.4800	0.4900	0.0100	0.4800
2018-12-31	近五年	33.6400	16.8400	16.8000	0.5300	0.0100	0.5200
2018-12-31	成立至今	106.4700	48.9300	57.5400	0.4300	0.0100	0.4200
2018-09-30	近三个月	-1.5000	0.7400	-2.2400	0.5900	0.0100	0.5800
2018-06-30	近一个月	-3.6800	0.2400	-3.9200	0.6900	0.0100	0.6800
2018-06-30	近三个月	-8.0600	0.7400	-8.8000	0.5800	0.0100	0.5700
2018-06-30	近三个月	-8.0600	0.7400	-8.8000	0.5800	0.0100	0.5700
2018-06-30	近六个月	-7.3600	1.4600	-8.8200	0.5800	0.0100	0.5700
2018-06-30	近一年	-4.3500	2.9500	-7.3000	0.4200	0.0100	0.4100
2018-06-30	近三年	-12.5100	8.9700	-21.4800	0.5000	0.0100	0.4900
2018-06-30	成立至今	112.0500	47.4500	64.6000	0.4200	0.0100	0.4100
2018-03-31	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.5800	0.0100	0.5700
2017-12-31	近三个月	0.0800	0.7400	-0.6600	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近三个月	0.0800	0.7400	-0.6600	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近六个月	3.2600	1.4900	1.7700	0.1600	0.0100	0.1500
2017-12-31	近一年	0.4200	2.9500	-2.5300	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	近三年	6.0000	9.4700	-3.4700	0.5100	0.0100	0.5000
2017-12-31	近五年	53.2200	18.3400	34.8800	0.4900	0.0100	0.4800
2017-12-31	成立至今	128.9100	45.9900	82.9200	0.4100	0.0100	0.4000
2017-09-30	近三个月	3.1800	0.7400	2.4400	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近一个月	0.3900	0.2400	0.1500	0.4100	0.0100	0.4000
2017-06-30	近三个月	-2.7300	0.7400	-3.4700	0.3900	0.0100	0.3800
2017-06-30	近三个月	-2.7300	0.7400	-3.4700	0.3900	0.0100	0.3800
2017-06-30	近六个月	-2.7500	1.4600	-4.2100	0.3000	0.0100	0.2900
2017-06-30	近一年	-4.4100	2.9500	-7.3600	0.3400	0.0100	0.3300
2017-06-30	近三年	33.8900	10.2000	23.6900	0.5900	0.0100	0.5800
2017-06-30	成立至今	121.6900	44.5000	77.1900	0.4200	0.0100	0.4100
2017-03-31	近三个月	-0.0200	0.7300	-0.7500	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近三个月	0.8800	0.7400	0.1400	0.3000	0.0100	0.2900
2016-12-31	近三个月	0.8800	0.7400	0.1400	0.3000	0.0100	0.2900
2016-12-31	近六个月	-1.7000	1.4800	-3.1800	0.3700	0.0100	0.3600
2016-12-31	近一年	-2.4300	2.9500	-5.3800	0.5700	0.0100	0.5600
2016-12-31	近三年	47.5500	10.9400	36.6100	0.5800	0.0100	0.5700
2016-12-31	近五年	60.5900	20.2000	40.3900	0.5000	0.0100	0.4900
2016-12-31	成立至今	127.9600	43.0300	84.9300	0.4300	0.0100	0.4200
2016-09-30	近三个月	-2.5600	0.7500	-3.3100	0.4300	0.0100	0.4200
2016-06-30	近一个月	5.8600	0.2500	5.6100	0.6800	0.0100	0.6700
2016-06-30	近三个月	2.7300	0.7500	1.9800	0.5500	0.0100	0.5400
2016-06-30	近三个月	2.7300	0.7500	1.9800	0.5500	0.0100	0.5400
2016-06-30	近六个月	-0.7400	1.4900	-2.2300	0.7200	0.0100	0.7100
2016-06-30	近一年	-4.3200	3.1200	-7.4400	0.6700	0.0100	0.6600
2016-06-30	近三年	44.9800	11.8700	33.1100	0.5800	0.0100	0.5700
2016-06-30	成立至今	131.9100	42.1600	89.7500	0.4300	0.0100	0.4200
2016-03-31	近三个月	-3.3700	0.7500	-4.1200	0.8600	0.0100	0.8500
2015-12-31	近三个月	3.5700	0.7700	2.8000	0.4800	0.0100	0.4700
2015-12-31	近三个月	3.5700	0.7700	2.8000	0.4800	0.0100	0.4700
2015-12-31	近六个月	-3.6100	1.6300	-5.2400	0.6200	0.0100	0.6100
2015-12-31	近一年	8.1800	3.6200	4.5600	0.6400	0.0100	0.6300
2015-12-31	近三年	56.3800	12.6100	43.7700	0.5300	0.0100	0.5200
2015-12-31	近五年	58.7700	22.5400	36.2300	0.4700	0.0100	0.4600
2015-12-31	成立至今	133.6300	40.6700	92.9600	0.4100	0.0100	0.4000
2015-09-30	近三个月	-6.9300	0.8600	-7.7900	0.7200	0.0100	0.7100
2015-06-30	近一个月	-2.7400	0.3300	-3.0700	0.8600	0.0100	0.8500
2015-06-30	近三个月	6.4100	0.9600	5.4500	0.6600	0.0100	0.6500
2015-06-30	近三个月	6.4100	0.9600	5.4500	0.6600	0.0100	0.6500
2015-06-30	近六个月	12.2300	1.9900	10.2400	0.6600	0.0100	0.6500
2015-06-30	近一年	46.3800	4.2400	42.1400	0.6700	0.0100	0.6600
2015-06-30	近三年	58.4100	13.2700	45.1400	0.4700	0.0100	0.4600
2015-06-30	成立至今	142.3800	39.0400	103.3400	0.3900	0.0100	0.3800
2015-03-31	近三个月	5.4700	1.0300	4.4400	0.6600	0.0100	0.6500
2014-12-31	近三个月	22.9500	1.1100	21.8400	0.9400	0.0100	0.9300
2014-12-31	近三个月	22.9500	1.1100	21.8400	0.9400	0.0100	0.9300
2014-12-31	近六个月	30.4300	2.2500	28.1800	0.6900	0.0100	0.6800
2014-12-31	近一年	39.7800	4.4800	35.3000	0.5300	0.0100	0.5200
2014-12-31	近三年	52.1400	13.8800	38.2600	0.4200	0.0100	0.4100
2014-12-31	近五年	61.0200	22.6100	38.4100	0.4100	0.0100	0.4000
2014-12-31	成立至今	115.9600	37.0500	78.9100	0.3700	0.0100	0.3600
2014-09-30	近三个月	6.0800	1.1400	4.9400	0.2600	0.0100	0.2500
2014-06-30	近一个月	2.5400	0.3700	2.1700	0.3600	0.0100	0.3500
2014-06-30	近三个月	6.1500	1.1200	5.0300	0.3000	0.0100	0.2900
2014-06-30	近三个月	6.1500	1.1200	5.0300	0.3000	0.0100	0.2900
2014-06-30	近六个月	7.1700	2.2400	4.9300	0.2700	0.0100	0.2600
2014-06-30	近一年	3.5100	4.5100	-1.0000	0.3000	0.0100	0.2900
2014-06-30	近三年	10.9700	14.2900	-3.3200	0.3600	0.0100	0.3500
2014-06-30	成立至今	65.5800	34.8000	30.7800	0.3400	0.0100	0.3300
2014-03-31	近三个月	0.9600	1.1100	-0.1500	0.2400	0.0100	0.2300
2013-12-31	近三个月	-4.6900	1.1400	-5.8300	0.2600	0.0100	0.2500
2013-12-31	近三个月	-4.6900	1.1400	-5.8300	0.2600	0.0100	0.2500
2013-12-31	近六个月	-3.4100	2.2700	-5.6800	0.3100	0.0100	0.3000
2013-12-31	近一年	3.4100	4.5100	-1.1000	0.3700	0.0100	0.3600
2013-12-31	近三年	5.0000	14.4400	-9.4400	0.3700	0.0100	0.3600
2013-12-31	近五年	22.9600	21.7100	1.2500	0.3700	0.0100	0.3600
2013-12-31	成立至今	54.5000	32.5700	21.9300	0.3400	0.0100	0.3300
2013-09-30	近三个月	1.3400	1.1400	0.2000	0.3400	0.0100	0.3300
2013-06-30	近一个月	-2.8900	0.3700	-3.2600	0.6700	0.0200	0.6500
2013-06-30	近三个月	0.8200	1.1200	-0.3000	0.4600	0.0100	0.4500
2013-06-30	近三个月	0.8200	1.1200	-0.3000	0.4600	0.0100	0.4500
2013-06-30	近六个月	7.0700	2.2400	4.8300	0.4200	0.0200	0.4000
2013-06-30	近一年	4.5400	4.5200	0.0200	0.3500	0.0100	0.3400
2013-06-30	近三年	17.2000	14.0800	3.1200	0.3900	0.0100	0.3800
2013-06-30	成立至今	59.9600	30.2900	29.6700	0.3400	0.0100	0.3300
2013-03-31	近三个月	6.2000	1.1100	5.0900	0.3700	0.0200	0.3500
2012-12-31	近三个月	1.5700	1.1400	0.4300	0.2900	0.0100	0.2800
2012-12-31	近三个月	1.5700	1.1400	0.4300	0.2900	0.0100	0.2800
2012-12-31	近六个月	-2.3600	2.2800	-4.6400	0.2700	0.0100	0.2600
2012-12-31	近一年	5.2500	4.8900	0.3600	0.3300	0.0100	0.3200
2012-12-31	近三年	11.3900	13.6100	-2.2200	0.3700	0.0100	0.3600
2012-12-31	近五年	18.5400	22.4300	-3.8900	0.3500	0.0100	0.3400
2012-12-31	成立至今	49.4000	28.0600	21.3400	0.3400	0.0100	0.3300
2012-09-30	近三个月	-3.8700	1.1400	-5.0100	0.2500	0.0100	0.2400
2012-06-30	近一个月	-0.6200	0.4100	-1.0300	0.2700	0.0100	0.2600
2012-06-30	近三个月	4.6700	1.2900	3.3800	0.2900	0.0100	0.2800
2012-06-30	近三个月	4.6700	1.2900	3.3800	0.2900	0.0100	0.2800
2012-06-30	近六个月	7.7900	2.6100	5.1800	0.3800	0.0200	0.3600
2012-06-30	近一年	2.5400	5.2600	-2.7200	0.4200	0.0200	0.4000
2012-06-30	近三年	22.1800	13.1400	9.0400	0.4000	0.0100	0.3900
2012-06-30	成立至今	53.0100	25.7800	27.2300	0.3400	0.0100	0.3300
2012-03-31	近三个月	2.9900	1.3100	1.6800	0.4600	0.0200	0.4400
2011-12-31	近三个月	5.5300	1.3300	4.2000	0.4200	0.0200	0.4000
2011-12-31	近三个月	5.5300	1.3300	4.2000	0.4200	0.0200	0.4000
2011-12-31	近六个月	-4.8700	2.6500	-7.5200	0.4500	0.0200	0.4300
2011-12-31	近一年	-3.5300	5.0400	-8.5700	0.4000	0.0200	0.3800
2011-12-31	近三年	12.9700	12.3100	0.6600	0.3800	0.0100	0.3700
2011-12-31	近五年	35.2900	21.7200	13.5700	0.3500	0.0100	0.3400
2011-12-31	成立至今	41.9500	23.1700	18.7800	0.3400	0.0100	0.3300
2011-09-30	近三个月	-9.8500	1.3200	-11.1700	0.4500	0.0100	0.4400
2011-06-30	近一个月	-0.6200	0.4100	-1.0300	0.3700	0.0100	0.3600
2011-06-30	近三个月	-1.3900	1.2500	-2.6400	0.3500	0.0100	0.3400
2011-06-30	近三个月	-1.3900	1.2500	-2.6400	0.3500	0.0100	0.3400
2011-06-30	近六个月	1.4000	2.3800	-0.9800	0.3400	0.0100	0.3300
2011-06-30	近一年	9.3300	4.3000	5.0300	0.3900	0.0100	0.3800
2011-06-30	近三年	24.2700	12.1900	12.0800	0.3300	0.0100	0.3200
2011-06-30	成立至今	49.2100	20.5200	28.6900	0.3200	0.0100	0.3100
2011-03-31	近三个月	2.8400	1.1400	1.7000	0.3300	0.0100	0.3200
2010-12-31	近三个月	0.8300	1.0100	-0.1800	0.5100	0.0100	0.5000
2010-12-31	近三个月	0.8300	1.0100	-0.1800	0.5100	0.0100	0.5000
2010-12-31	近六个月	7.8200	1.9100	5.9100	0.4300	0.0100	0.4200
2010-12-31	近一年	9.7100	3.6900	6.0200	0.3800	0.0100	0.3700
2010-12-31	近三年	16.7500	12.5000	4.2500	0.3400	0.0100	0.3300
2010-12-31	成立至今	47.1500	18.1300	29.0200	0.3200	0.0100	0.3100
2010-09-30	近三个月	6.9300	0.9000	6.0300	0.3300	0.0100	0.3200
2010-06-30	近一个月	-0.8300	0.2900	-1.1200	0.4000	0.0100	0.3900
2010-06-30	近三个月	-1.3900	0.8900	-2.2800	0.3600	0.0100	0.3500
2010-06-30	近三个月	-1.3900	0.8900	-2.2800	0.3600	0.0100	0.3500
2010-06-30	近六个月	1.7600	1.7700	-0.0100	0.3300	0.0100	0.3200
2010-06-30	近一年	8.9800	3.5800	5.4000	0.3900	0.0100	0.3800
2010-06-30	近三年	19.4000	13.0400	6.3600	0.3300	0.0100	0.3200
2010-06-30	成立至今	36.4800	16.2200	20.2600	0.3100	0.0100	0.3000
2010-03-31	近三个月	3.2000	0.8800	2.3200	0.3000	0.0100	0.2900
2009-12-31	近三个月	7.1200	0.9000	6.2200	0.4600	0.0100	0.4500
2009-12-31	近三个月	7.1200	0.9000	6.2200	0.4600	0.0100	0.4500
2009-12-31	近六个月	7.1000	1.8000	5.3000	0.4400	0.0100	0.4300
2009-12-31	近一年	6.7400	3.5800	3.1600	0.3400	0.0100	0.3300
2009-12-31	近三年	27.8300	12.9600	14.8700	0.3200	0.0100	0.3100
2009-12-31	成立至今	34.1200	14.4400	19.6800	0.3000	0.0100	0.2900
2009-09-30	近三个月	-0.0300	0.9000	-0.9300	0.4200	0.0100	0.4100
2009-06-30	近一个月	-0.0600	0.3300	-0.3900	0.1400	0.0100	0.1300
2009-06-30	近三个月	0.8600	0.8900	-0.0300	0.1900	0.0100	0.1800
2009-06-30	近三个月	0.8600	0.8900	-0.0300	0.1900	0.0100	0.1800
2009-06-30	近六个月	-0.3300	1.7700	-2.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2009-06-30	近一年	4.3000	4.3200	-0.0200	0.1600	0.0100	0.1500
2009-06-30	成立至今	25.2400	12.6400	12.6000	0.2700	0.0100	0.2600
2009-03-31	近三个月	-1.1800	0.8800	-2.0600	0.1800	0.0100	0.1700
2008-12-31	近三个月	3.5700	1.1800	2.3900	0.1400	0.0100	0.1300
2008-12-31	近三个月	3.5700	1.1800	2.3900	0.1400	0.0100	0.1300
2008-12-31	近六个月	4.6500	2.5400	2.1100	0.1400	0.0100	0.1300
2008-12-31	近一年	-0.3100	5.2400	-5.5500	0.2700	0.0100	0.2600
2008-12-31	成立至今	25.6500	10.8600	14.7900	0.2800	0.0100	0.2700
2008-09-30	近三个月	1.0400	1.3600	-0.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2008-06-30	近一个月	-0.8400	0.4400	-1.2800	0.2200	0.0200	0.2000
2008-06-30	近三个月	0.3200	1.3500	-1.0300	0.2700	0.0100	0.2600
2008-06-30	近三个月	0.3200	1.3500	-1.0300	0.2700	0.0100	0.2600
2008-06-30	近六个月	-4.7300	2.6900	-7.4200	0.3600	0.0200	0.3400
2008-06-30	近一年	5.0500	5.1500	-0.1000	0.3800	0.0100	0.3700
2008-06-30	成立至今	20.0700	8.3200	11.7500	0.3100	0.0100	0.3000
2008-03-31	近三个月	-5.0400	1.3500	-6.3900	0.4400	0.0200	0.4200
2007-12-31	近三个月	0.8400	1.3200	-0.4800	0.4500	0.0200	0.4300
2007-12-31	近三个月	0.8400	1.3200	-0.4800	0.4500	0.0200	0.4300
2007-12-31	近六个月	10.2700	2.4500	7.8200	0.3900	0.0100	0.3800
2007-12-31	近一年	20.1300	4.1400	15.9900	0.3500	0.0100	0.3400
2007-12-31	成立至今	26.0400	5.6300	20.4100	0.2900	0.0100	0.2800
2007-09-30	近三个月	9.3500	1.1300	8.2200	0.3200	0.0100	0.3100
2007-06-30	近一个月	0.2900	0.3100	-0.0200	0.3400	0.0100	0.3300
2007-06-30	近三个月	4.2700	0.8900	3.3800	0.3000	0.0100	0.2900
2007-06-30	近三个月	4.2700	0.8900	3.3800	0.3000	0.0100	0.2900
2007-06-30	近六个月	8.9400	1.6900	7.2500	0.2900	0.0100	0.2800
2007-06-30	成立至今	14.3000	3.1800	11.1200	0.2100	0.0100	0.2000
2007-03-31	近三个月	4.4900	0.8000	3.6900	0.2900	0.0100	0.2800
2006-12-31	近三个月	3.8500	0.8100	3.0400	0.1000	0.0100	0.0900
2006-12-31	近三个月	3.8500	0.8100	3.0400	0.1000	0.0100	0.0900
2006-12-31	成立至今	4.9200	1.4800	3.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2006-09-30	近三个月	1.0300	0.6800	0.3500	0.0400	0.0100	0.0300