招商现金增值货币B(217014) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商现金增值货币B(217014)

2024-12-02 0.3480

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3957	0.3833	0.0124	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近六个月	0.8059	0.7625	0.0434	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近一年	1.8536	1.5250	0.3286	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.8062	4.5667	1.2395	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.5065	7.6125	2.8940	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	57.6152	30.6576	26.9576	0.0034	0.0020	0.0014
2024-06-30	近一个月	0.1203	0.1250	-0.0047	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4086	0.3792	0.0294	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4086	0.3792	0.0294	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9360	0.7583	0.1777	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9360	0.7583	0.1777	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.9164	1.5250	0.3914	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.9164	1.5250	0.3914	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.9746	4.5667	1.4079	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.9746	4.5667	1.4079	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	10.7477	7.6125	3.1352	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	56.9941	30.2743	26.7198	0.0034	0.0020	0.0014
2024-06-30	成立至今	56.9941	30.2743	26.7198	0.0034	0.0020	0.0014
2024-03-31	近三个月	0.5253	0.3792	0.1461	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	1.0393	0.7625	0.2768	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.9971	1.5250	0.4721	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.1516	4.5667	1.5849	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.0379	7.6125	3.4254	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	56.3552	29.8951	26.4601	0.0034	0.0020	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.5113	0.3833	0.1280	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5113	0.3833	0.1280	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9713	0.7667	0.2046	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近一年	1.9441	1.5208	0.4233	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	6.2262	4.5625	1.6637	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.2262	4.5625	1.6637	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.2486	7.6083	3.6403	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.2486	7.6083	3.6403	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	55.5382	29.5160	26.0222	0.0034	0.0020	0.0014
2023-12-31	成立至今	55.5382	29.5160	26.0222	0.0034	0.0020	0.0014
2023-09-30	近三个月	0.4576	0.3833	0.0743	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9479	0.7625	0.1854	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8557	1.5208	0.3349	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.2982	4.5625	1.7357	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.5310	7.6083	3.9227	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	54.7469	29.1326	25.6143	0.0034	0.0020	0.0014
2023-06-30	近一个月	0.1558	0.1250	0.0308	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4881	0.3792	0.1089	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4881	0.3792	0.1089	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9635	0.7542	0.2093	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9635	0.7542	0.2093	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.8105	1.5208	0.2897	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	6.3150	4.5625	1.7525	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.3150	4.5625	1.7525	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.0183	7.6083	4.4100	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	54.0420	28.7493	25.2927	0.0034	0.0020	0.0014
2023-06-30	成立至今	54.0420	28.7493	25.2927	0.0034	0.0020	0.0014
2023-03-31	近三个月	0.4731	0.3750	0.0981	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.8993	0.7583	0.1410	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-03-31	近三年	6.1930	4.5625	1.6305	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	12.5674	7.6083	4.9591	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	53.2938	28.3701	24.9237	0.0034	0.0020	0.0014
2022-12-31	近三个月	0.4242	0.3833	0.0409	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4242	0.3833	0.0409	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8390	0.7667	0.0723	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8390	0.7667	0.0723	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.8423	1.5208	0.3215	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.8423	1.5208	0.3215	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.3085	4.5667	1.7418	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.3085	4.5667	1.7418	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.2060	7.6083	5.5977	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.2060	7.6083	5.5977	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	52.5721	27.9951	24.5770	0.0034	0.0021	0.0013
2022-12-31	成立至今	52.5721	27.9951	24.5770	0.0034	0.0021	0.0013
2022-09-30	近三个月	0.4130	0.3833	0.0297	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.8511	0.7625	0.0886	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.9881	1.5208	0.4673	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.5188	4.5667	1.9521	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	13.9102	7.6083	6.3019	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	51.9276	27.6118	24.3158	0.0033	0.0021	0.0012
2022-06-30	近一个月	0.1307	0.1250	0.0057	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4362	0.3792	0.0570	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近六个月	0.9950	0.7542	0.2408	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9950	0.7542	0.2408	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.1328	1.5208	0.6120	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1328	1.5208	0.6120	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.7328	4.5667	2.1661	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.7328	4.5667	2.1661	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	14.6275	7.6083	7.0192	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	51.3026	27.2285	24.0741	0.0033	0.0021	0.0012
2022-06-30	成立至今	51.3026	27.2285	24.0741	0.0033	0.0021	0.0012
2022-03-31	近三个月	0.5564	0.3750	0.1814	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.1274	0.7583	0.3691	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.2752	1.5208	0.7544	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.9831	4.5667	2.4164	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	15.2952	7.6083	7.6869	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	50.6455	26.8493	23.7962	0.0033	0.0021	0.0012
2021-12-31	近三个月	0.5679	0.3833	0.1846	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5679	0.3833	0.1846	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1266	0.7667	0.3599	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1266	0.7667	0.3599	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.3155	1.5208	0.7947	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.3155	1.5208	0.7947	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.1530	4.5667	2.5863	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.1530	4.5667	2.5863	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	15.7088	7.6083	8.1005	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.7088	7.6083	8.1005	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	49.8120	26.4743	23.3377	0.0033	0.0021	0.0012
2021-12-31	成立至今	49.8120	26.4743	23.3377	0.0033	0.0021	0.0012
2021-09-30	近三个月	0.5555	0.3833	0.1722	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.1350	0.7625	0.3725	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近一年	2.3272	1.5208	0.8064	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.3645	4.5667	2.7978	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.8784	7.6083	8.2701	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	48.9660	26.0910	22.8750	0.0033	0.0021	0.0012
2021-06-30	近一个月	0.1919	0.1250	0.0669	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.5763	0.3792	0.1971	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.5763	0.3792	0.1971	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近六个月	1.1757	0.7542	0.4215	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1757	0.7542	0.4215	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2437	1.5208	0.7229	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2437	1.5208	0.7229	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.7286	4.5667	3.1619	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.7286	4.5667	3.1619	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	15.9962	7.6083	8.3879	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	48.1431	25.7076	22.4355	0.0033	0.0021	0.0012
2021-06-30	成立至今	48.1431	25.7076	22.4355	0.0033	0.0021	0.0012
2021-03-31	近三个月	0.5960	0.3750	0.2210	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1788	0.7583	0.4205	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0368	1.5208	0.5160	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.1618	4.5667	3.5951	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	16.0931	7.6083	8.4848	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	47.2942	25.3285	21.9657	0.0033	0.0021	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.5794	0.3833	0.1961	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5794	0.3833	0.1961	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.0556	0.7667	0.2889	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0556	0.7667	0.2889	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.0230	1.5250	0.4980	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0230	1.5250	0.4980	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.6425	4.5667	4.0758	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.6425	4.5667	4.0758	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.2111	7.6125	8.5986	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.2111	7.6125	8.5986	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	46.4216	24.9535	21.4681	0.0033	0.0021	0.0012
2020-12-31	成立至今	46.4216	24.9535	21.4681	0.0033	0.0021	0.0012
2020-09-30	近三个月	0.4735	0.3833	0.0902	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.8480	0.7625	0.0855	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.0671	1.5250	0.5421	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.1496	4.5667	4.5829	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	16.4101	7.6285	8.7816	0.0023	0.0001	0.0022
2020-09-30	成立至今	45.5781	24.5701	21.0080	0.0033	0.0021	0.0012
2020-06-30	近一个月	0.1218	0.1250	-0.0032	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3727	0.3792	-0.0065	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3727	0.3792	-0.0065	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9572	0.7583	0.1989	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.9572	0.7583	0.1989	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.2106	1.5250	0.6856	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2106	1.5250	0.6856	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	9.7708	4.5667	5.2041	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.7708	4.5667	5.2041	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	16.8186	7.7313	9.0873	0.0022	0.0003	0.0019
2020-06-30	成立至今	44.8921	24.1868	20.7053	0.0033	0.0021	0.0012
2020-06-30	成立至今	44.8921	24.1868	20.7053	0.0033	0.0021	0.0012
2020-03-31	近三个月	0.5823	0.3792	0.2031	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6229	0.3833	0.2396	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6229	0.3833	0.2396	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	1.2415	0.7667	0.4748	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.6514	1.5208	1.1306	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.8477	4.5625	6.2852	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	18.2910	8.2333	10.0577	0.0022	0.0009	0.0013
2019-12-31	成立至今	43.5183	23.4285	20.0898	0.0032	0.0021	0.0011
2019-09-30	近三个月	0.6148	0.3833	0.2315	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2059	0.1250	0.0809	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6717	0.3792	0.2925	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6717	0.3792	0.2925	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3926	0.7542	0.6384	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	3.0856	1.5208	1.5648	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	10.9969	4.5625	6.4344	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	41.7583	22.6618	19.0965	0.0032	0.0021	0.0011
2019-03-31	近三个月	0.7161	0.3750	0.3411	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7665	0.3833	0.3832	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.7665	0.3833	0.3832	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.6698	0.7667	0.9031	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近一年	3.7378	1.5208	2.2170	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.9647	4.5667	6.3980	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近五年	20.7312	9.7264	11.0048	0.0024	0.0017	0.0007
2018-12-31	成立至今	39.8113	21.9076	17.9037	0.0032	0.0021	0.0011
2018-09-30	近三个月	0.8965	0.3833	0.5132	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.3192	0.1250	0.1942	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.9807	0.3792	0.6015	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9807	0.3792	0.6015	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0340	0.7542	1.2798	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.1820	1.5208	2.6612	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三年	10.8709	4.6854	6.1855	0.0019	0.0003	0.0016
2018-06-30	成立至今	37.5151	21.1410	16.3741	0.0033	0.0020	0.0013
2018-03-31	近三个月	1.0430	0.3750	0.6680	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0489	0.3833	0.6656	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0489	0.3833	0.6656	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.1052	0.7667	1.3385	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近一年	4.0939	1.5208	2.5731	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三年	11.0837	5.1917	5.8920	0.0022	0.0011	0.0011
2017-12-31	近五年	21.4765	11.2472	10.2293	0.0026	0.0019	0.0007
2017-12-31	成立至今	34.7738	20.3868	14.3870	0.0034	0.0020	0.0014
2017-09-30	近三个月	1.0453	0.3833	0.6620	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3488	0.1250	0.2238	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	1.0212	0.3792	0.6420	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0212	0.3792	0.6420	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	1.9477	0.7542	1.1935	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	3.3523	1.5208	1.8315	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三年	11.2159	5.9306	5.2853	0.0024	0.0016	0.0008
2017-06-30	成立至今	31.9951	19.6201	12.3750	0.0035	0.0019	0.0016
2017-03-31	近三个月	0.9171	0.3750	0.5421	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.7154	0.3833	0.3321	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.7154	0.3833	0.3321	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近六个月	1.3778	0.7667	0.6111	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近一年	2.7597	1.5250	1.2347	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三年	11.8040	6.6847	5.1193	0.0029	0.0018	0.0011
2016-12-31	近五年	21.7892	13.0167	8.7725	0.0029	0.0019	0.0010
2016-12-31	成立至今	29.4733	18.8660	10.6073	0.0036	0.0018	0.0018
2016-09-30	近三个月	0.6577	0.3833	0.2744	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一个月	0.2095	0.1250	0.0845	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6603	0.3792	0.2811	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6603	0.3792	0.2811	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.3631	0.7583	0.6048	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一年	2.9686	1.6438	1.3248	0.0014	0.0005	0.0009
2016-06-30	近三年	13.0577	7.4514	5.6063	0.0029	0.0017	0.0012
2016-06-30	成立至今	27.7137	18.0993	9.6144	0.0036	0.0017	0.0019
2016-03-31	近三个月	0.6982	0.3792	0.3190	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.7517	0.3993	0.3524	0.0012	0.0003	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.7517	0.3993	0.3524	0.0012	0.0003	0.0009
2015-12-31	近六个月	1.5839	0.8854	0.6985	0.0016	0.0006	0.0010
2015-12-31	近一年	3.8490	2.1458	1.7032	0.0024	0.0012	0.0012
2015-12-31	近三年	13.5649	8.2014	5.3635	0.0026	0.0013	0.0013
2015-12-31	近五年	23.2700	14.8174	8.4526	0.0027	0.0014	0.0013
2015-12-31	成立至今	25.9962	17.3410	8.6552	0.0037	0.0014	0.0023
2015-09-30	近三个月	0.8260	0.4861	0.3399	0.0019	0.0003	0.0016
2015-06-30	近一个月	0.3287	0.1854	0.1433	0.0024	0.0002	0.0022
2015-06-30	近三个月	1.0388	0.5944	0.4444	0.0016	0.0004	0.0012
2015-06-30	近三个月	1.0388	0.5944	0.4444	0.0016	0.0004	0.0012
2015-06-30	近六个月	2.2297	1.2604	0.9693	0.0015	0.0006	0.0009
2015-06-30	近一年	4.5061	2.7660	1.7401	0.0017	0.0008	0.0009
2015-06-30	近三年	13.8446	8.8528	4.9918	0.0023	0.0006	0.0017
2015-06-30	成立至今	24.0317	16.4556	7.5761	0.0038	0.0011	0.0027
2015-03-31	近三个月	1.1787	0.6660	0.5127	0.0006	0.0003	0.0003
2014-12-31	近三个月	1.0930	0.7389	0.3541	0.0021	0.0003	0.0018
2014-12-31	近三个月	1.0930	0.7389	0.3541	0.0021	0.0003	0.0018
2014-12-31	近六个月	2.2267	1.5056	0.7211	0.0020	0.0003	0.0017
2014-12-31	近一年	4.7689	3.0139	1.7550	0.0021	0.0002	0.0019
2014-12-31	近三年	14.1258	9.3458	4.7800	0.0025	0.0005	0.0020
2014-12-31	近五年	21.1620	15.0076	6.1544	0.0038	0.0011	0.0027
2014-12-31	成立至今	21.3264	15.1951	6.1313	0.0039	0.0011	0.0028
2014-09-30	近三个月	1.1214	0.7667	0.3547	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近一个月	0.3785	0.2500	0.1285	0.0017	0.0000	0.0017
2014-06-30	近三个月	1.1456	0.7583	0.3873	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近三个月	1.1456	0.7583	0.3873	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近六个月	2.4868	1.5083	0.9785	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近一年	5.0639	3.0417	2.0222	0.0020	0.0000	0.0020
2014-06-30	近三年	14.1333	9.6250	4.5083	0.0027	0.0006	0.0021
2014-06-30	成立至今	18.6837	13.6896	4.9941	0.0040	0.0012	0.0028
2014-03-31	近三个月	1.3260	0.7500	0.5760	0.0016	0.0000	0.0016
2013-12-31	近三个月	1.2547	0.7667	0.4880	0.0011	0.0000	0.0011
2013-12-31	近三个月	1.2547	0.7667	0.4880	0.0011	0.0000	0.0011
2013-12-31	近六个月	2.5145	1.5333	0.9812	0.0021	0.0000	0.0021
2013-12-31	近一年	4.3781	3.0417	1.3364	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近三年	13.2982	9.6576	3.6406	0.0028	0.0007	0.0021
2013-12-31	成立至今	15.8038	12.1813	3.6225	0.0040	0.0012	0.0028
2013-09-30	近三个月	1.2442	0.7667	0.4775	0.0028	0.0000	0.0028
2013-06-30	近一个月	0.3507	0.2500	0.1007	0.0022	0.0000	0.0022
2013-06-30	近三个月	0.9311	0.7583	0.1728	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三个月	0.9311	0.7583	0.1728	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近六个月	1.8179	1.5083	0.3096	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近一年	3.6853	3.0451	0.6402	0.0016	0.0001	0.0015
2013-06-30	近三年	11.9683	9.3292	2.6391	0.0034	0.0011	0.0023
2013-06-30	成立至今	12.9633	10.6479	2.3154	0.0039	0.0013	0.0026
2013-03-31	近三个月	0.8786	0.7500	0.1286	0.0019	0.0000	0.0019
2012-12-31	近三个月	0.8852	0.7667	0.1185	0.0009	0.0000	0.0009
2012-12-31	近三个月	0.8852	0.7667	0.1185	0.0009	0.0000	0.0009
2012-12-31	近六个月	1.8341	1.5368	0.2973	0.0011	0.0001	0.0010
2012-12-31	近一年	4.3618	3.2903	1.0715	0.0025	0.0007	0.0018
2012-12-31	近三年	10.7961	8.9521	1.8440	0.0041	0.0014	0.0027
2012-12-31	成立至今	10.9464	9.1396	1.8068	0.0042	0.0014	0.0028
2012-09-30	近三个月	0.9405	0.7701	0.1704	0.0012	0.0002	0.0010
2012-06-30	近一个月	0.3652	0.2757	0.0895	0.0021	0.0003	0.0018
2012-06-30	近三个月	1.1652	0.8688	0.2964	0.0018	0.0003	0.0015
2012-06-30	近三个月	1.1652	0.8688	0.2964	0.0018	0.0003	0.0015
2012-06-30	近六个月	2.4822	1.7535	0.7287	0.0022	0.0002	0.0020
2012-06-30	近一年	4.7712	3.5382	1.2330	0.0029	0.0002	0.0027
2012-06-30	成立至今	8.9482	7.6028	1.3454	0.0045	0.0015	0.0030
2012-03-31	近三个月	1.3018	0.8847	0.4171	0.0024	0.0000	0.0024
2011-12-31	近三个月	1.2891	0.8944	0.3947	0.0034	0.0000	0.0034
2011-12-31	近三个月	1.2891	0.8944	0.3947	0.0034	0.0000	0.0034
2011-12-31	近六个月	2.2335	1.7847	0.4488	0.0033	0.0001	0.0032
2011-12-31	近一年	4.0092	3.3257	0.6835	0.0030	0.0007	0.0023
2011-12-31	成立至今	6.3094	5.8493	0.4601	0.0043	0.0015	0.0028
2011-09-30	近三个月	0.9324	0.8903	0.0421	0.0017	0.0002	0.0015
2011-06-30	近一个月	0.3006	0.2708	0.0298	0.0024	0.0000	0.0024
2011-06-30	近三个月	0.8659	0.8181	0.0478	0.0016	0.0002	0.0014
2011-06-30	近三个月	0.8659	0.8181	0.0478	0.0016	0.0002	0.0014
2011-06-30	近六个月	1.7369	1.5410	0.1959	0.0019	0.0005	0.0014
2011-06-30	近一年	3.0709	2.7458	0.3251	0.0037	0.0011	0.0026
2011-06-30	成立至今	3.9868	4.0646	-0.0778	0.0038	0.0011	0.0027
2011-03-31	近三个月	0.8635	0.7229	0.1406	0.0021	0.0003	0.0018
2010-12-31	近三个月	0.6518	0.6299	0.0219	0.0038	0.0004	0.0034
2010-12-31	近三个月	0.6518	0.6299	0.0219	0.0038	0.0004	0.0034
2010-12-31	近六个月	1.3113	1.2049	0.1064	0.0045	0.0004	0.0041
2010-12-31	近一年	2.0731	2.3361	-0.2630	0.0037	0.0003	0.0034
2010-12-31	成立至今	2.2116	2.5236	-0.3120	0.0037	0.0003	0.0034
2010-09-30	近三个月	0.6552	0.5750	0.0802	0.0052	0.0000	0.0052
2010-06-30	近一个月	0.1451	0.1875	-0.0424	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	近三个月	0.4124	0.5688	-0.1564	0.0021	0.0000	0.0021
2010-06-30	近三个月	0.4124	0.5688	-0.1564	0.0021	0.0000	0.0021
2010-06-30	近六个月	0.7520	1.1313	-0.3793	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	成立至今	0.8887	1.3188	-0.4301	0.0022	0.0000	0.0022
2010-03-31	近三个月	0.3382	0.5625	-0.2243	0.0009	0.0000	0.0009
2009-12-31	近三个月	0.1357	0.1875	-0.0518	0.0040	0.0000	0.0040
2009-12-31	成立至今	0.1357	0.1875	-0.0518	0.0040	0.0000	0.0040

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