招商产业债券A(217022)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-27 1.8347

0.0109%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1600	0.6800	-0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.6900	1.3700	0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2025-03-31	近一年	3.0700	2.7400	0.3300	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近三年	11.5500	8.2500	3.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2025-03-31	近五年	22.0700	13.7400	8.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2025-03-31	成立至今	128.5500	41.8400	86.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近三个月	1.5300	0.6900	0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近三个月	1.5300	0.6900	0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.6200	1.3800	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.6200	1.3800	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近一年	4.1500	2.7500	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近一年	4.1500	2.7500	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三年	12.1900	8.2500	3.9400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近三年	12.1900	8.2500	3.9400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近五年	24.4600	13.7500	10.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近五年	24.4600	13.7500	10.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	成立至今	128.1900	41.1600	87.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	成立至今	128.1900	41.1600	87.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.6900	-0.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3600	1.3800	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	3.8800	2.7500	1.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三年	12.1600	8.2500	3.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	24.5500	13.7500	10.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	成立至今	124.7600	40.4700	84.2900	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.2300	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2600	0.6800	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2600	0.6800	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4900	1.3700	1.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4900	1.3700	1.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.4200	2.7500	1.6700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.4200	2.7500	1.6700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	13.9100	8.2500	5.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	13.9100	8.2500	5.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近五年	26.4500	13.7500	12.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	124.5400	39.7700	84.7700	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	成立至今	124.5400	39.7700	84.7700	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.2100	0.6800	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4900	1.3800	1.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	4.5200	2.7600	1.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	14.2300	8.2600	5.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	26.4800	13.7600	12.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	成立至今	121.7500	39.0900	82.6600	0.1200	0.0100	0.1100
2023-12-31	近三个月	1.2600	0.6900	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2600	0.6900	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8800	1.3900	0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.8800	1.3900	0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	5.0000	2.7500	2.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	5.0000	2.7500	2.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三年	14.7200	8.2500	6.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	14.7200	8.2500	6.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	27.5200	13.7500	13.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	27.5200	13.7500	13.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	成立至今	119.0900	38.4100	80.6800	0.1200	0.0100	0.1100
2023-12-31	成立至今	119.0900	38.4100	80.6800	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	近三个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.9800	1.3800	0.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.8300	2.7500	0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	14.5700	8.2500	6.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近五年	28.5600	13.7500	14.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	成立至今	116.3600	37.7100	78.6500	0.1200	0.0100	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.2300	0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	3.0600	1.3600	1.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.0600	1.3600	1.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一年	3.6900	2.7500	0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一年	3.6900	2.7500	0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三年	14.5500	8.2500	6.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三年	14.5500	8.2500	6.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近五年	31.4900	13.7500	17.7400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	成立至今	115.0400	37.0200	78.0200	0.1200	0.0100	0.1100
2023-06-30	成立至今	115.0400	37.0200	78.0200	0.1200	0.0100	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.6800	0.6800	1.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.8300	1.3700	-0.5400	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近一年	3.5500	2.7500	0.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	13.3200	8.2400	5.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	31.2400	13.7500	17.4900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	成立至今	112.1600	36.3400	75.8200	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.8300	0.6900	-1.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.8300	0.6900	-1.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	0.6000	1.3900	-0.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.6000	1.3900	-0.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近一年	2.5900	2.7500	-0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	2.5900	2.7500	-0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	13.8100	8.2500	5.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	13.8100	8.2500	5.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近五年	31.9300	13.7500	18.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近五年	31.9300	13.7500	18.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	成立至今	108.6500	35.6600	72.9900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	成立至今	108.6500	35.6600	72.9900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-09-30	近三个月	1.4500	0.6900	0.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.6900	1.3800	1.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近一年	5.0000	2.7500	2.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	16.6000	8.2500	8.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近五年	32.4100	13.7500	18.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	成立至今	110.4100	34.9600	75.4500	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.2300	-0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.2200	0.6900	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.2200	0.6900	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.9700	1.3600	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.9700	1.3600	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	5.2100	2.7500	2.4600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近一年	5.2100	2.7500	2.4600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三年	16.8000	8.2500	8.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三年	16.8000	8.2500	8.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近五年	32.4000	13.7500	18.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	成立至今	107.4000	34.2700	73.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	成立至今	107.4000	34.2700	73.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	近三个月	0.7400	0.6800	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.2500	1.3700	0.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	5.5500	2.7500	2.8000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近三年	16.8700	8.2500	8.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近五年	32.2800	13.7500	18.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	成立至今	104.8900	33.5900	71.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.5000	0.6900	0.8100	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.5000	0.6900	0.8100	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.1800	1.3900	1.7900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.1800	1.3900	1.7900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近一年	6.5000	2.7500	3.7500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近一年	6.5000	2.7500	3.7500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三年	18.3800	8.2500	10.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三年	18.3800	8.2500	10.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近五年	32.4900	13.7500	18.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近五年	32.4900	13.7500	18.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	成立至今	103.3900	32.9100	70.4800	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	成立至今	103.3900	32.9100	70.4800	0.1300	0.0100	0.1200
2021-09-30	近三个月	1.6500	0.6900	0.9600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.2300	1.3800	1.8500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近一年	6.1000	2.7500	3.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近三年	19.0600	8.2500	10.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近五年	29.8900	13.7500	16.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	成立至今	100.3800	32.2100	68.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.3200	0.2300	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.5500	0.6900	0.8600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.5500	0.6900	0.8600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.2200	1.3600	1.8600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.2200	1.3600	1.8600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近一年	5.0100	2.7500	2.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	5.0100	2.7500	2.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三年	20.5400	8.2500	12.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三年	20.5400	8.2500	12.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近五年	30.6500	13.7500	16.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	成立至今	97.1200	31.5200	65.6000	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	成立至今	97.1200	31.5200	65.6000	0.1300	0.0100	0.1200
2021-03-31	近三个月	1.6400	0.6800	0.9600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近六个月	2.7900	1.3700	1.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	3.6800	2.7400	0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近三年	20.0800	8.2500	11.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近五年	28.9800	13.7400	15.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	成立至今	94.1200	30.8400	63.2800	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近三个月	1.1300	0.6900	0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.1300	0.6900	0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.7400	1.3800	0.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.7400	1.3800	0.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近一年	4.1700	2.7500	1.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	4.1700	2.7500	1.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	20.7600	8.2500	12.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三年	20.7600	8.2500	12.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	29.5900	13.7500	15.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	29.5900	13.7500	15.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	成立至今	90.9800	30.1600	60.8200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	成立至今	90.9800	30.1600	60.8200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	近三个月	0.6000	0.6900	-0.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.8700	1.3800	-0.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近一年	4.6500	2.7500	1.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近三年	18.8500	8.2500	10.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近五年	31.1600	14.0700	17.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	成立至今	88.8500	29.4700	59.3800	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一个月	-0.5300	0.2400	-0.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三个月	0.2700	0.6800	-0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三个月	0.2700	0.6800	-0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.3900	1.3700	1.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.3900	1.3700	1.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	5.7200	2.7500	2.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一年	5.7200	2.7500	2.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	19.8400	8.2500	11.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	19.8400	8.2500	11.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近五年	35.5700	14.3800	21.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	87.7300	28.7700	58.9600	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	成立至今	87.7300	28.7700	58.9600	0.1400	0.0100	0.1300
2020-03-31	近三个月	2.1200	0.6800	1.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.6000	0.6900	0.9100	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.6000	0.6900	0.9100	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.2500	1.3900	1.8600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	6.7100	2.7500	3.9600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三年	19.4300	8.2500	11.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近五年	39.1800	15.0000	24.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	成立至今	83.3500	27.4100	55.9400	0.1400	0.0100	0.1300
2019-09-30	近三个月	1.6200	0.6900	0.9300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.2300	0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.2900	0.6900	0.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.2900	0.6900	0.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近六个月	3.3600	1.3600	2.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一年	8.5800	2.7500	5.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三年	17.6900	8.2500	9.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	77.5800	26.0300	51.5500	0.1400	0.0100	0.1300
2019-03-31	近三个月	2.0400	0.6800	1.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.0800	0.6900	1.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.0800	0.6900	1.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	5.0600	1.3900	3.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近一年	8.6400	2.7500	5.8900	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三年	16.5800	8.2500	8.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近五年	58.3700	16.5000	41.8700	0.1500	0.0100	0.1400
2018-12-31	成立至今	71.8100	24.6600	47.1500	0.1500	0.0100	0.1400
2018-09-30	近三个月	2.9100	0.6900	2.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.2300	0.2300	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1600	0.6900	0.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.1600	0.6900	0.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	3.4100	1.3600	2.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	4.4000	2.7500	1.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三年	18.1000	8.8800	9.2200	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	成立至今	63.5400	23.2700	40.2700	0.1500	0.0100	0.1400
2018-03-31	近三个月	2.2200	0.6800	1.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.4700	0.6900	-1.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.4700	0.6900	-1.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近六个月	0.9600	1.3900	-0.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	3.0200	2.7500	0.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三年	20.0600	9.5000	10.5600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近五年	48.5600	18.0000	30.5600	0.1600	0.0100	0.1500
2017-12-31	成立至今	58.1500	21.9100	36.2400	0.1600	0.0100	0.1500
2017-09-30	近三个月	1.4400	0.6900	0.7500	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.9600	0.2300	1.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.1300	0.6900	0.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.1300	0.6900	0.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	2.0400	1.3600	0.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	3.8200	2.7500	1.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	32.3600	10.2600	22.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	成立至今	56.6500	20.5200	36.1300	0.1600	0.0100	0.1500
2017-03-31	近三个月	0.9000	0.6800	0.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.4900	0.6900	-1.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.4900	0.6900	-1.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近六个月	1.7400	1.3800	0.3600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近一年	4.1700	2.7500	1.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三年	41.5000	11.0000	30.5000	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	成立至今	53.5100	19.1600	34.3500	0.1700	0.0100	0.1600
2016-09-30	近三个月	2.2400	0.6900	1.5500	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一个月	1.4300	0.2300	1.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.2500	0.6800	-0.4300	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.2500	0.6800	-0.4300	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	2.3800	1.3700	1.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	8.9600	3.3800	5.5800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三年	33.0400	11.7600	21.2800	0.1900	0.0100	0.1800
2016-06-30	成立至今	50.8800	17.7700	33.1100	0.1800	0.0100	0.1700
2016-03-31	近三个月	2.1300	0.6800	1.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.3500	1.0100	1.3400	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.3500	1.0100	1.3400	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近六个月	6.4300	2.0200	4.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近一年	11.8800	4.0000	7.8800	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近三年	38.4300	12.5000	25.9300	0.2000	0.0100	0.1900
2015-12-31	成立至今	47.3700	16.4100	30.9600	0.1900	0.0100	0.1800
2015-09-30	近三个月	3.9800	1.0100	2.9700	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近一个月	-0.5400	0.3500	-0.8900	0.1500	0.0100	0.1400
2015-06-30	近三个月	2.1300	1.0000	1.1300	0.1400	0.0100	0.1300
2015-06-30	近三个月	2.1300	1.0000	1.1300	0.1400	0.0100	0.1300
2015-06-30	近六个月	5.1200	1.9800	3.1400	0.2000	0.0100	0.1900
2015-06-30	近一年	17.0000	4.1300	12.8700	0.2800	0.0100	0.2700
2015-06-30	近三年	31.2600	13.0000	18.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2015-06-30	成立至今	38.4800	14.3900	24.0900	0.2000	0.0100	0.1900
2015-03-31	近三个月	2.9400	0.9900	1.9500	0.2500	0.0100	0.2400
2014-12-31	近三个月	6.6000	1.0700	5.5300	0.4700	0.0100	0.4600
2014-12-31	近三个月	6.6000	1.0700	5.5300	0.4700	0.0100	0.4600
2014-12-31	近六个月	11.3000	2.1400	9.1600	0.3400	0.0100	0.3300
2014-12-31	近一年	21.4200	4.2500	17.1700	0.2600	0.0100	0.2500
2014-12-31	成立至今	31.7300	12.4100	19.3200	0.2000	0.0100	0.1900
2014-09-30	近三个月	4.4100	1.0700	3.3400	0.1300	0.0100	0.1200
2014-06-30	近一个月	1.9300	0.3500	1.5800	0.1500	0.0100	0.1400
2014-06-30	近三个月	6.5600	1.0600	5.5000	0.1300	0.0100	0.1200
2014-06-30	近三个月	6.5600	1.0600	5.5000	0.1300	0.0100	0.1200
2014-06-30	近六个月	9.0900	2.1100	6.9800	0.1500	0.0100	0.1400
2014-06-30	近一年	4.3500	4.2500	0.1000	0.1500	0.0100	0.1400
2014-06-30	成立至今	18.3500	10.2600	8.0900	0.1400	0.0100	0.1300
2014-03-31	近三个月	2.3800	1.0500	1.3300	0.1600	0.0100	0.1500
2013-12-31	近三个月	-3.3900	1.0700	-4.4600	0.1200	0.0100	0.1100
2013-12-31	近三个月	-3.3900	1.0700	-4.4600	0.1200	0.0100	0.1100
2013-12-31	近六个月	-4.3400	2.1400	-6.4800	0.1400	0.0100	0.1300
2013-12-31	近一年	1.9100	4.2500	-2.3400	0.1600	0.0100	0.1500
2013-12-31	成立至今	8.4900	8.1600	0.3300	0.1400	0.0100	0.1300
2013-09-30	近三个月	-0.9800	1.0700	-2.0500	0.1500	0.0100	0.1400
2013-06-30	近一个月	-1.0000	0.3500	-1.3500	0.2700	0.0200	0.2500
2013-06-30	近三个月	1.4700	1.0600	0.4100	0.1900	0.0100	0.1800
2013-06-30	近三个月	1.4700	1.0600	0.4100	0.1900	0.0100	0.1800
2013-06-30	近六个月	6.5300	2.1100	4.4200	0.1800	0.0100	0.1700
2013-06-30	近一年	7.5000	4.6200	2.8800	0.1500	0.0100	0.1400
2013-06-30	成立至今	13.4100	6.0100	7.4000	0.1400	0.0100	0.1300
2013-03-31	近三个月	5.0000	1.0500	3.9500	0.1600	0.0200	0.1400
2012-12-31	近三个月	1.9700	1.2600	0.7100	0.0800	0.0200	0.0600
2012-12-31	近三个月	1.9700	1.2600	0.7100	0.0800	0.0200	0.0600
2012-12-31	近六个月	0.9100	2.5100	-1.6000	0.1000	0.0100	0.0900
2012-12-31	成立至今	6.4600	3.9100	2.5500	0.1100	0.0100	0.1000
2012-09-30	近三个月	-1.0400	1.2600	-2.3000	0.1100	0.0100	0.1000
2012-06-30	近一个月	1.2500	0.4100	0.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2012-06-30	近三个月	5.2900	1.2400	4.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2012-06-30	近三个月	5.2900	1.2400	4.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2012-06-30	成立至今	5.5000	1.3900	4.1100	0.1000	0.0100	0.0900