招商理财7天债券B(217026) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商理财7天债券B(217026)

2019-08-08 0.6189

0.0196%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近一年	0.0300	0.0700	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	0.2300	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	0.7900	0.6000	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	0.0500	0.0800	-0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	0.6300	0.5700	0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	0.7900	0.6000	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近六个月	0.0300	0.0700	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一年	0.0500	0.0800	-0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三年	0.6700	0.5800	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	成立至今	0.7900	0.6000	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.0300	0.0700	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近六个月	0.0500	0.0800	-0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近一年	0.1100	0.1300	-0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	0.6700	0.5800	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	成立至今	0.7900	0.6000	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	近一年	0.0900	0.0600	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近一年	0.0900	0.0600	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三年	0.7200	0.5300	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	0.7600	0.5400	0.2200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三个月	0.0600	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.0700	0.0500	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.0700	0.0500	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一年	0.0700	0.0500	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一年	0.0700	0.0500	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	成立至今	0.7400	0.5300	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	成立至今	0.7400	0.5300	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.0100	0.0000	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0100	0.0000	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
2023-03-31	近一年	0.0100	0.0000	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.6800	0.4800	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近一年	0.1100	0.0900	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.6700	0.4700	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.1100	0.0900	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一年	0.5500	0.4500	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	成立至今	0.6700	0.4700	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.1100	0.0900	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近六个月	0.5100	0.4400	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近一年	0.5500	0.4500	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	成立至今	0.6700	0.4700	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.4000	0.3500	0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.4000	0.3500	0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	成立至今	0.5600	0.3800	0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	成立至今	0.1600	0.0400	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.0800	0.0200	0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.1200	0.0300	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.0800	0.0200	0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	成立至今	0.1200	0.0300	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000
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2020-04-28	近一年	1.6378	0.8250	0.8128	0.0036	0.0000	0.0036
2020-04-28	近一年	1.6378	0.8250	0.8128	0.0036	0.0000	0.0036
2020-04-28	近三年	9.7772	3.5625	6.2147	0.0040	0.0000	0.0040
2020-04-28	近三年	9.7772	3.5625	6.2147	0.0040	0.0000	0.0040
2020-04-28	近五年	17.1769	6.3038	10.8731	0.0051	0.0000	0.0051
2020-04-28	近五年	17.1769	6.3038	10.8731	0.0051	0.0000	0.0051
2020-04-28	成立至今	29.0767	9.1350	19.9417	0.0057	0.0000	0.0057
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2019-12-31	近六个月	0.2725	0.1463	0.1262	0.0057	0.0000	0.0057
2019-12-31	近一年	1.6378	0.8250	0.8128	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	近三年	9.7772	3.5625	6.2147	0.0040	0.0000	0.0040
2019-12-31	近五年	17.1769	6.3038	10.8731	0.0051	0.0000	0.0051
2019-12-31	成立至今	29.0767	9.1350	19.9417	0.0057	0.0000	0.0057
2019-09-30	近三个月	0.2725	0.3450	-0.0725	0.0057	0.0000	0.0057
2019-06-30	近一个月	0.2196	0.1125	0.1071	0.0056	0.0000	0.0056
2019-06-30	近三个月	0.6539	0.3413	0.3126	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近三个月	0.6539	0.3413	0.3126	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近六个月	1.3616	0.6788	0.6828	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近一年	3.0221	1.3688	1.6533	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	近三年	11.0392	4.1063	6.9329	0.0041	0.0000	0.0041
2019-06-30	成立至今	28.7260	8.9888	19.7372	0.0056	0.0000	0.0056
2019-03-31	近三个月	0.7031	0.3375	0.3656	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6250	0.3450	0.2800	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.6250	0.3450	0.2800	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近六个月	1.6382	0.6900	0.9482	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近一年	3.8279	1.3687	2.4592	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近三年	11.0344	4.1100	6.9244	0.0042	0.0000	0.0042
2018-12-31	近五年	20.9747	6.8475	14.1272	0.0055	0.0000	0.0055
2018-12-31	成立至今	26.9967	8.3100	18.6867	0.0057	0.0000	0.0057
2018-09-30	近三个月	1.0069	0.3450	0.6619	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近一个月	0.3550	0.1125	0.2425	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.1279	0.3413	0.7866	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.1279	0.3413	0.7866	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	2.1544	0.6788	1.4756	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.2666	1.3688	2.8978	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三年	10.9715	4.1100	6.8615	0.0053	0.0000	0.0053
2018-06-30	成立至今	24.9498	7.6200	17.3298	0.0059	0.0000	0.0059
2018-03-31	近三个月	1.0150	0.3375	0.6775	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	1.0222	0.3450	0.6772	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	1.0222	0.3450	0.6772	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近六个月	2.0676	0.6900	1.3776	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近一年	4.0261	1.3688	2.6573	0.0047	0.0000	0.0047
2017-12-31	近三年	11.0382	4.1100	6.9282	0.0059	0.0000	0.0059
2017-12-31	近五年	21.9708	6.8475	15.1233	0.0062	0.0000	0.0062
2017-12-31	成立至今	22.3146	6.9413	15.3733	0.0061	0.0000	0.0061
2017-09-30	近三个月	1.0348	0.3450	0.6898	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.3354	0.1125	0.2229	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	1.0520	0.3413	0.7107	0.0087	0.0000	0.0087
2017-06-30	近三个月	1.0520	0.3413	0.7107	0.0087	0.0000	0.0087
2017-06-30	近六个月	1.9188	0.6788	1.2400	0.0063	0.0000	0.0063
2017-06-30	近一年	3.3715	1.3688	2.0027	0.0056	0.0000	0.0056
2017-06-30	近三年	11.3769	4.1100	7.2669	0.0066	0.0000	0.0066
2017-06-30	成立至今	19.8369	6.2513	13.5856	0.0064	0.0000	0.0064
2017-03-31	近三个月	0.8579	0.3375	0.5204	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.7051	0.3450	0.3601	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.7051	0.3450	0.3601	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.4253	0.6900	0.7353	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	近一年	2.8019	1.3725	1.4294	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近三年	12.0051	4.1100	7.8951	0.0064	0.0000	0.0064
2016-12-31	成立至今	17.5807	5.5725	12.0082	0.0065	0.0000	0.0065
2016-09-30	近三个月	0.7152	0.3450	0.3702	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近一个月	0.2157	0.1125	0.1032	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近三个月	0.6755	0.3412	0.3343	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近三个月	0.6755	0.3413	0.3342	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近六个月	1.3572	0.6825	0.6747	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	近一年	2.9593	1.3725	1.5868	0.0066	0.0000	0.0066
2016-06-30	近三年	13.2234	4.1100	9.1134	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	成立至今	15.9284	4.8825	11.0459	0.0066	0.0000	0.0066
2016-03-31	近三个月	0.6771	0.3413	0.3358	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.6939	0.3450	0.3489	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.6939	0.3450	0.3489	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近六个月	1.5806	0.6900	0.8906	0.0085	0.0000	0.0085
2015-12-31	近一年	3.8315	1.3687	2.4628	0.0076	0.0000	0.0076
2015-12-31	近三年	14.0545	4.1063	9.9482	0.0068	0.0000	0.0068
2015-12-31	成立至今	14.3760	4.2000	10.1760	0.0067	0.0000	0.0067
2015-09-30	近三个月	0.8806	0.3450	0.5356	0.0120	0.0000	0.0120
2015-06-30	近一个月	0.3370	0.1125	0.2245	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近三个月	1.0433	0.3413	0.7020	0.0080	0.0000	0.0080
2015-06-30	近三个月	1.0433	0.3413	0.7020	0.0080	0.0000	0.0080
2015-06-30	近六个月	2.2158	0.6788	1.5370	0.0061	0.0000	0.0061
2015-06-30	近一年	4.6474	1.3687	3.2787	0.0067	0.0000	0.0067
2015-06-30	成立至今	12.5963	3.5100	9.0863	0.0061	0.0000	0.0061
2015-03-31	近三个月	1.1604	0.3375	0.8229	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近三个月	1.1357	0.3450	0.7907	0.0055	0.0000	0.0055
2014-12-31	近三个月	1.1357	0.3450	0.7907	0.0055	0.0000	0.0055
2014-12-31	近六个月	2.3789	0.6900	1.6889	0.0072	0.0000	0.0072
2014-12-31	近一年	4.9320	1.3687	3.5633	0.0056	0.0000	0.0056
2014-12-31	成立至今	10.1555	2.8312	7.3243	0.0061	0.0000	0.0061
2014-09-30	近三个月	1.2292	0.3450	0.8842	0.0086	0.0000	0.0086
2014-06-30	近一个月	0.3628	0.1125	0.2503	0.0008	0.0000	0.0008
2014-06-30	近三个月	1.1670	0.3413	0.8257	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	近三个月	1.1670	0.3413	0.8257	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	近六个月	2.4937	0.6788	1.8149	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近一年	5.0853	1.3687	3.7166	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	成立至今	7.5959	2.1412	5.4547	0.0056	0.0000	0.0056
2014-03-31	近三个月	1.3114	0.3375	0.9739	0.0028	0.0000	0.0028
2013-12-31	近三个月	1.2482	0.3450	0.9032	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	1.2482	0.3450	0.9032	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近六个月	2.5285	0.6900	1.8385	0.0016	0.0000	0.0016
2013-12-31	近一年	4.6829	1.3687	3.3142	0.0066	0.0000	0.0066
2013-12-31	成立至今	4.9780	1.4625	3.5155	0.0064	0.0000	0.0064
2013-09-30	近三个月	1.2645	0.3450	0.9195	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近一个月	0.3491	0.1125	0.2366	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近三个月	1.1151	0.3413	0.7738	0.0122	0.0000	0.0122
2013-06-30	近三个月	1.1151	0.3413	0.7738	0.0122	0.0000	0.0122
2013-06-30	近六个月	2.1012	0.6788	1.4224	0.0091	0.0000	0.0091
2013-06-30	成立至今	2.3890	0.7725	1.6165	0.0086	0.0000	0.0086
2013-03-31	近三个月	0.9752	0.3375	0.6377	0.0043	0.0000	0.0043

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