招商央视财经50指数A(217027) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商央视财经50指数A(217027)

2025-06-05 3.0573

-0.0980%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.6500	0.5700	0.0800	0.8600	0.8500	0.0100
2025-03-31	近六个月	-0.4400	-0.8000	0.3600	1.2400	1.2200	0.0200
2025-03-31	近一年	14.6200	10.5700	4.0500	1.1800	1.1600	0.0200
2025-03-31	近三年	10.5200	0.9700	9.5500	1.0100	0.9900	0.0200
2025-03-31	近五年	41.1200	10.5900	30.5300	1.0500	1.0400	0.0100
2025-03-31	成立至今	200.1600	100.8400	99.3200	1.3000	1.2700	0.0300
2024-12-31	近三个月	-1.0800	-1.3600	0.2800	1.5200	1.4900	0.0300
2024-12-31	近三个月	-1.0800	-1.3600	0.2800	1.5200	1.4900	0.0300
2024-12-31	近六个月	14.9900	12.0300	2.9600	1.4700	1.4400	0.0300
2024-12-31	近六个月	14.9900	12.0300	2.9600	1.4700	1.4400	0.0300
2024-12-31	近一年	16.8500	13.1100	3.7400	1.1800	1.1600	0.0200
2024-12-31	近一年	16.8500	13.1100	3.7400	1.1800	1.1600	0.0200
2024-12-31	近三年	-1.9100	-10.1000	8.1900	1.0600	1.0400	0.0200
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2024-12-31	近五年	29.0100	-0.0100	29.0200	1.1100	1.1000	0.0100
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2024-12-31	成立至今	198.2300	99.7100	98.5200	1.3000	1.2800	0.0200
2024-12-31	成立至今	198.2300	99.7100	98.5200	1.3000	1.2800	0.0200
2024-09-30	近三个月	16.2500	13.5800	2.6700	1.4200	1.3900	0.0300
2024-09-30	近六个月	15.1300	11.4700	3.6600	1.1300	1.1000	0.0300
2024-09-30	近一年	12.1200	9.1600	2.9600	0.9800	0.9500	0.0300
2024-09-30	近三年	4.8300	-3.9100	8.7400	0.9900	0.9800	0.0100
2024-09-30	近五年	42.5500	9.9300	32.6200	1.0700	1.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	201.5000	102.4700	99.0300	1.3000	1.2700	0.0300
2024-06-30	近一个月	-2.9800	-3.4100	0.4300	0.4600	0.4700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.9600	-1.8600	0.9000	0.6700	0.6600	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.6200	0.9600	0.6600	0.7700	0.7600	0.0100
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2024-06-30	近一年	-4.2700	-6.1000	1.8300	0.7600	0.7500	0.0100
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2024-06-30	近三年	-17.5100	-24.1200	6.6100	0.9600	0.9500	0.0100
2024-06-30	近三年	-17.5100	-24.1200	6.6100	0.9600	0.9500	0.0100
2024-06-30	近五年	28.6900	-1.9500	30.6400	1.0400	1.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	159.3600	78.2500	81.1100	1.3000	1.2700	0.0300
2024-06-30	成立至今	159.3600	78.2500	81.1100	1.3000	1.2700	0.0300
2024-03-31	近三个月	2.6000	2.8700	-0.2700	0.8700	0.8600	0.0100
2024-03-31	近六个月	-2.6200	-2.0700	-0.5500	0.7900	0.7700	0.0200
2024-03-31	近一年	-5.4000	-7.5000	2.1000	0.8000	0.7900	0.0100
2024-03-31	近三年	-15.0900	-23.4200	8.3300	0.9800	0.9700	0.0100
2024-03-31	近五年	30.2300	-1.1300	31.3600	1.0800	1.0800	0.0000
2024-03-31	成立至今	161.8700	81.6300	80.2400	1.3100	1.2800	0.0300
2023-12-31	近三个月	-5.0900	-4.8100	-0.2800	0.6900	0.6800	0.0100
2023-12-31	近三个月	-5.0900	-4.8100	-0.2800	0.6900	0.6800	0.0100
2023-12-31	近六个月	-5.8000	-6.9900	1.1900	0.7500	0.7400	0.0100
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2023-12-31	近一年	-2.9800	-5.2600	2.2800	0.7800	0.7700	0.0100
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2023-12-31	近三年	-18.1800	-26.9700	8.7900	1.0200	1.0100	0.0100
2023-12-31	近三年	-18.1800	-26.9700	8.7900	1.0200	1.0100	0.0100
2023-12-31	近五年	59.5100	20.6100	38.9000	1.1200	1.1100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	155.2300	76.5600	78.6700	1.3200	1.2900	0.0300
2023-12-31	成立至今	155.2300	76.5600	78.6700	1.3200	1.2900	0.0300
2023-09-30	近三个月	-0.7500	-2.3000	1.5500	0.8100	0.8000	0.0100
2023-09-30	近六个月	-2.8500	-5.5500	2.7000	0.8100	0.8100	0.0000
2023-09-30	近一年	6.8600	3.5500	3.3100	0.9200	0.9100	0.0100
2023-09-30	近三年	-1.7000	-13.9400	12.2400	1.0300	1.0200	0.0100
2023-09-30	近五年	45.6000	10.2100	35.3900	1.1700	1.1600	0.0100
2023-09-30	成立至今	168.9200	85.4700	83.4500	1.3300	1.3000	0.0300
2023-06-30	近一个月	2.2700	0.9100	1.3600	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-2.1200	-3.3300	1.2100	0.8100	0.8200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-2.1200	-3.3300	1.2100	0.8100	0.8200	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.9900	1.8600	1.1300	0.8100	0.8100	0.0000
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2023-06-30	近一年	-4.0700	-6.8000	2.7300	0.9200	0.9100	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.6900	-6.1900	17.8800	1.0800	1.0700	0.0100
2023-06-30	近三年	11.6900	-6.1900	17.8800	1.0800	1.0700	0.0100
2023-06-30	近五年	39.5200	5.7600	33.7600	1.2000	1.1900	0.0100
2023-06-30	成立至今	170.9400	89.8400	81.1000	1.3400	1.3100	0.0300
2023-06-30	成立至今	170.9400	89.8400	81.1000	1.3400	1.3100	0.0300
2023-03-31	近三个月	5.2300	5.3700	-0.1400	0.8100	0.7900	0.0200
2023-03-31	近六个月	10.0000	9.6300	0.3700	1.0200	1.0000	0.0200
2023-03-31	近一年	1.9300	-1.2800	3.2100	1.0200	1.0000	0.0200
2023-03-31	近三年	30.1500	8.1300	22.0200	1.0800	1.0800	0.0000
2023-03-31	近五年	33.7900	1.3100	32.4800	1.2200	1.2100	0.0100
2023-03-31	成立至今	176.8200	96.3700	80.4500	1.3500	1.3200	0.0300
2022-12-31	近三个月	4.5300	4.0500	0.4800	1.2000	1.1700	0.0300
2022-12-31	近三个月	4.5300	4.0500	0.4800	1.2000	1.1700	0.0300
2022-12-31	近六个月	-6.8500	-8.5000	1.6500	1.0200	1.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	-13.4800	-16.1100	2.6300	1.1600	1.1400	0.0200
2022-12-31	近一年	-13.4800	-16.1100	2.6300	1.1600	1.1400	0.0200
2022-12-31	近三年	13.8000	-6.6900	20.4900	1.1700	1.1700	0.0000
2022-12-31	近三年	13.8000	-6.6900	20.4900	1.1700	1.1700	0.0000
2022-12-31	近五年	26.5400	-4.0900	30.6300	1.2400	1.2300	0.0100
2022-12-31	近五年	26.5400	-4.0900	30.6300	1.2400	1.2300	0.0100
2022-12-31	成立至今	163.0700	86.3700	76.7000	1.3600	1.3300	0.0300
2022-12-31	成立至今	163.0700	86.3700	76.7000	1.3600	1.3300	0.0300
2022-09-30	近三个月	-10.8900	-12.0600	1.1700	0.8000	0.8100	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-7.3400	-9.9500	2.6100	1.0100	1.0000	0.0100
2022-09-30	近一年	-12.5000	-14.9900	2.4900	1.0700	1.0600	0.0100
2022-09-30	近三年	18.9800	-2.7400	21.7200	1.1400	1.1300	0.0100
2022-09-30	近五年	33.2200	0.9800	32.2400	1.2300	1.2200	0.0100
2022-09-30	成立至今	151.6600	79.1200	72.5400	1.3600	1.3300	0.0300
2022-06-30	近一个月	8.0300	6.5100	1.5200	0.8700	0.8800	-0.0100
2022-06-30	近三个月	3.9900	2.4000	1.5900	1.2000	1.1700	0.0300
2022-06-30	近三个月	3.9900	2.4000	1.5900	1.2000	1.1700	0.0300
2022-06-30	近六个月	-7.1100	-8.3100	1.2000	1.3000	1.2800	0.0200
2022-06-30	近六个月	-7.1100	-8.3100	1.2000	1.3000	1.2800	0.0200
2022-06-30	近一年	-10.1800	-13.3000	3.1200	1.1700	1.1500	0.0200
2022-06-30	近一年	-10.1800	-13.3000	3.1200	1.1700	1.1500	0.0200
2022-06-30	近三年	40.1400	12.0400	28.1000	1.1500	1.1400	0.0100
2022-06-30	近三年	40.1400	12.0400	28.1000	1.1500	1.1400	0.0100
2022-06-30	近五年	58.6700	20.9400	37.7300	1.2300	1.2200	0.0100
2022-06-30	成立至今	182.4300	103.6800	78.7500	1.3700	1.3400	0.0300
2022-06-30	成立至今	182.4300	103.6800	78.7500	1.3700	1.3400	0.0300
2022-03-31	近三个月	-10.6800	-10.4600	-0.2200	1.3900	1.3800	0.0100
2022-03-31	近六个月	-5.5700	-5.6000	0.0300	1.1300	1.1200	0.0100
2022-03-31	近一年	-11.9400	-16.1400	4.2000	1.1000	1.0800	0.0200
2022-03-31	近三年	35.0600	8.2800	26.7800	1.1900	1.1800	0.0100
2022-03-31	近五年	74.1000	34.9500	39.1500	1.2100	1.2000	0.0100
2022-03-31	成立至今	171.5900	98.9100	72.6800	1.3800	1.3500	0.0300
2021-12-31	近三个月	5.7200	5.4300	0.2900	0.8100	0.8000	0.0100
2021-12-31	近三个月	5.7200	5.4300	0.2900	0.8100	0.8000	0.0100
2021-12-31	近六个月	-3.3000	-5.4400	2.1400	1.0400	1.0200	0.0200
2021-12-31	近六个月	-3.3000	-5.4400	2.1400	1.0400	1.0200	0.0200
2021-12-31	近一年	-2.5300	-8.1200	5.5900	1.0800	1.0700	0.0100
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2021-12-31	近三年	90.0200	51.7600	38.2600	1.1900	1.1900	0.0000
2021-12-31	近三年	90.0200	51.7600	38.2600	1.1900	1.1900	0.0000
2021-12-31	近五年	108.9700	63.2700	45.7000	1.1800	1.1700	0.0100
2021-12-31	近五年	108.9700	63.2700	45.7000	1.1800	1.1700	0.0100
2021-12-31	成立至今	204.0500	122.1500	81.9000	1.3800	1.3500	0.0300
2021-12-31	成立至今	204.0500	122.1500	81.9000	1.3800	1.3500	0.0300
2021-09-30	近三个月	-8.5300	-10.3100	1.7800	1.2100	1.1900	0.0200
2021-09-30	近六个月	-6.7400	-11.1700	4.4300	1.0600	1.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	5.1400	-2.2300	7.3700	1.1000	1.0900	0.0100
2021-09-30	近三年	55.7200	25.2100	30.5100	1.2700	1.2600	0.0100
2021-09-30	近五年	100.8400	52.9300	47.9100	1.1700	1.1600	0.0100
2021-09-30	成立至今	187.6100	110.7100	76.9000	1.3900	1.3600	0.0300
2021-06-30	近一个月	-1.8300	-3.2300	1.4000	0.7200	0.7000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.9500	-0.9600	2.9100	0.8800	0.8800	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.9500	-0.9600	2.9100	0.8800	0.8800	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.8000	-2.8300	3.6300	1.1300	1.1200	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.8000	-2.8300	3.6300	1.1300	1.1200	0.0100
2021-06-30	近一年	29.6100	16.0900	13.5200	1.1300	1.1400	-0.0100
2021-06-30	近一年	29.6100	16.0900	13.5200	1.1300	1.1400	-0.0100
2021-06-30	近三年	61.9100	30.8700	31.0400	1.2900	1.2800	0.0100
2021-06-30	近三年	61.9100	30.8700	31.0400	1.2900	1.2800	0.0100
2021-06-30	近五年	136.0600	81.8500	54.2100	1.1500	1.1500	0.0000
2021-06-30	成立至今	214.4300	134.9200	79.5100	1.4000	1.3600	0.0400
2021-06-30	成立至今	214.4300	134.9200	79.5100	1.4000	1.3600	0.0400
2021-03-31	近三个月	-1.1300	-1.8900	0.7600	1.3400	1.3300	0.0100
2021-03-31	近六个月	12.7400	10.0600	2.6800	1.1300	1.1200	0.0100
2021-03-31	近一年	45.0000	30.6100	14.3900	1.1300	1.1400	-0.0100
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2021-03-31	近五年	141.3200	89.0800	52.2400	1.1600	1.1500	0.0100
2021-03-31	成立至今	208.4100	137.1900	71.2200	1.4100	1.3800	0.0300
2020-12-31	近三个月	14.0300	12.1800	1.8500	0.8800	0.8700	0.0100
2020-12-31	近三个月	14.0300	12.1800	1.8500	0.8800	0.8700	0.0100
2020-12-31	近六个月	28.5800	19.4800	9.1000	1.1400	1.1700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	28.5800	19.4800	9.1000	1.1400	1.1700	-0.0300
2020-12-31	近一年	34.9400	21.0500	13.8900	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近一年	34.9400	21.0500	13.8900	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近三年	50.0400	24.4200	25.6200	1.3100	1.3000	0.0100
2020-12-31	近三年	50.0400	24.4200	25.6200	1.3100	1.3000	0.0100
2020-12-31	近五年	115.2700	73.7200	41.5500	1.2300	1.2000	0.0300
2020-12-31	近五年	115.2700	73.7200	41.5500	1.2300	1.2000	0.0300
2020-12-31	成立至今	211.9300	141.7700	70.1600	1.4100	1.3800	0.0300
2020-12-31	成立至今	211.9300	141.7700	70.1600	1.4100	1.3800	0.0300
2020-09-30	近三个月	12.7700	6.5000	6.2700	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-09-30	近六个月	28.6100	18.6700	9.9400	1.1200	1.1500	-0.0300
2020-09-30	近一年	29.3400	17.0100	12.3300	1.2400	1.2500	-0.0100
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2020-09-30	成立至今	173.5600	115.5100	58.0500	1.4200	1.3900	0.0300
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2020-06-30	近三个月	14.0500	11.4300	2.6200	0.8400	0.8300	0.0100
2020-06-30	近六个月	4.9400	1.3200	3.6200	1.3900	1.3900	0.0000
2020-06-30	近六个月	4.9400	1.3200	3.6200	1.3900	1.3900	0.0000
2020-06-30	近一年	20.3700	11.3100	9.0600	1.1500	1.1400	0.0100
2020-06-30	近一年	20.3700	11.3100	9.0600	1.1500	1.1400	0.0100
2020-06-30	近三年	36.2900	20.1500	16.1400	1.2700	1.2600	0.0100
2020-06-30	近三年	36.2900	20.1500	16.1400	1.2700	1.2600	0.0100
2020-06-30	近五年	47.7400	29.9000	17.8400	1.4400	1.3800	0.0600
2020-06-30	成立至今	142.5900	102.3600	40.2300	1.4300	1.3900	0.0400
2020-06-30	成立至今	142.5900	102.3600	40.2300	1.4300	1.3900	0.0400
2020-03-31	近三个月	-7.9900	-9.0800	1.0900	1.7800	1.7800	0.0000
2019-12-31	近三个月	9.3000	8.4500	0.8500	0.7100	0.7000	0.0100
2019-12-31	近三个月	9.3000	8.4500	0.8500	0.7100	0.7000	0.0100
2019-12-31	近六个月	14.7000	9.8700	4.8300	0.8700	0.8500	0.0200
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2019-12-31	成立至今	131.1700	99.7300	31.4400	1.4300	1.3900	0.0400
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2019-06-30	近三个月	0.2200	-1.0400	1.2600	1.5500	1.5400	0.0100
2019-06-30	近六个月	25.9500	24.1900	1.7600	1.5000	1.4900	0.0100
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2018-12-31	近三个月	-13.3700	-13.0100	-0.3600	1.6900	1.6600	0.0300
2018-12-31	近六个月	-17.6100	-18.4500	0.8400	1.5800	1.5500	0.0300
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2018-06-30	近三个月	-6.1400	-7.3900	1.2500	1.2500	1.2500	0.0000
2018-06-30	近三个月	-6.1400	-7.3900	1.2500	1.2500	1.2500	0.0000
2018-06-30	近六个月	-6.5900	-7.6200	1.0300	1.2400	1.2400	0.0000
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2017-12-31	近三个月	10.0600	9.5500	0.5100	1.0700	1.0600	0.0100
2017-12-31	近六个月	16.8000	15.3800	1.4200	0.8700	0.8700	0.0000
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2017-12-31	成立至今	107.9000	94.3100	13.5900	1.4700	1.4200	0.0500
2017-09-30	近三个月	6.1200	5.3200	0.8000	0.6500	0.6600	-0.0100
2017-06-30	近一个月	9.3400	9.0900	0.2500	0.9000	0.9600	-0.0600
2017-06-30	近三个月	14.1000	14.2600	-0.1600	0.7500	0.7800	-0.0300
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2017-06-30	近六个月	22.3400	23.7800	-1.4400	0.6600	0.6700	-0.0100
2017-06-30	近一年	33.6300	30.3700	3.2600	0.7200	0.7100	0.0100
2017-06-30	近三年	90.9900	89.5900	1.4000	1.6900	1.6000	0.0900
2017-06-30	成立至今	78.0000	68.4200	9.5800	1.5300	1.4800	0.0500
2017-03-31	近三个月	7.2200	8.3300	-1.1100	0.5600	0.5400	0.0200
2016-12-31	近三个月	1.6100	-1.2500	2.8600	0.6700	0.6300	0.0400
2016-12-31	近三个月	1.6100	-1.2500	2.8600	0.6700	0.6300	0.0400
2016-12-31	近六个月	9.2300	5.3200	3.9100	0.7700	0.7400	0.0300
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2016-06-30	近三个月	4.2300	2.9800	1.2500	1.0700	0.9100	0.1600
2016-06-30	近六个月	-8.0700	-7.1700	-0.9000	1.8000	1.6000	0.2000
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2015-12-31	近三个月	19.4600	19.8400	-0.3800	1.5400	1.4600	0.0800
2015-12-31	近三个月	19.4600	19.8400	-0.3800	1.5400	1.4600	0.0800
2015-12-31	近六个月	-11.7500	-10.6600	-1.0900	2.6200	2.4200	0.2000
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2015-12-31	成立至今	44.9000	39.1700	5.7300	1.6700	1.6400	0.0300
2015-09-30	近三个月	-26.1300	-25.4500	-0.6800	3.3200	3.0400	0.2800
2015-06-30	近一个月	-8.8300	-7.9500	-0.8800	3.4800	3.4600	0.0200
2015-06-30	近三个月	12.2400	12.2900	-0.0500	2.6000	2.5800	0.0200
2015-06-30	近三个月	12.2400	12.2900	-0.0500	2.6000	2.5800	0.0200
2015-06-30	近六个月	29.3900	28.9400	0.4500	2.1700	2.1700	0.0000
2015-06-30	近一年	76.1800	75.3700	0.8100	1.7200	1.7100	0.0100
2015-06-30	成立至今	64.2000	55.7800	8.4200	1.3900	1.4200	-0.0300
2015-03-31	近三个月	15.2900	14.8200	0.4700	1.6100	1.6300	-0.0200
2014-12-31	近三个月	22.9700	23.6200	-0.6500	1.3700	1.3600	0.0100
2014-12-31	近三个月	22.9700	23.6200	-0.6500	1.3700	1.3600	0.0100
2014-12-31	近六个月	36.1600	36.0100	0.1500	1.1400	1.1400	0.0000
2014-12-31	近一年	26.2700	25.2900	0.9800	1.0900	1.0800	0.0100
2014-12-31	成立至今	26.9000	20.8200	6.0800	1.1000	1.1500	-0.0500
2014-09-30	近三个月	10.7300	10.0200	0.7100	0.8700	0.8800	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.1900	0.3700	0.8200	0.8100	0.8100	0.0000
2014-06-30	近三个月	1.5300	0.3900	1.1400	0.8900	0.8800	0.0100
2014-06-30	近三个月	1.5300	0.3900	1.1400	0.8900	0.8800	0.0100
2014-06-30	近六个月	-7.2600	-7.8800	0.6200	1.0100	1.0100	0.0000
2014-06-30	近一年	-0.6400	-1.8500	1.2100	1.0900	1.0800	0.0100
2014-06-30	成立至今	-6.8000	-11.1700	4.3700	1.0800	1.1500	-0.0700
2014-03-31	近三个月	-8.6600	-8.2400	-0.4200	1.1300	1.1300	0.0000
2013-12-31	近三个月	-2.7100	-2.5100	-0.2000	1.1100	1.0900	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.7100	-2.5100	-0.2000	1.1100	1.0900	0.0200
2013-12-31	近六个月	7.1400	6.5500	0.5900	1.1700	1.1500	0.0200
2013-12-31	成立至今	0.5000	-3.5700	4.0700	1.1200	1.2300	-0.1100
2013-09-30	近三个月	10.1300	9.2900	0.8400	1.2200	1.2100	0.0100
2013-06-30	近一个月	-10.5800	-11.1600	0.5800	1.7700	1.7100	0.0600
2013-06-30	近三个月	-5.0600	-5.5200	0.4600	1.3300	1.2900	0.0400
2013-06-30	近三个月	-5.0600	-5.5200	0.4600	1.3300	1.2900	0.0400
2013-06-30	成立至今	-6.2000	-9.4900	3.2900	1.0600	1.3200	-0.2600

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