大摩多元收益债券C(233013)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1626

-0.3685%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-2.7700	2.1200	-4.8900	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近六个月	-1.4300	3.4000	-4.8300	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	近一年	-1.7400	5.8300	-7.5700	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近三年	-4.9600	9.9400	-14.9000	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近五年	3.1000	20.7800	-17.6800	0.2700	0.1300	0.1400
2024-09-30	成立至今	87.0300	69.5800	17.4500	0.3400	0.1600	0.1800
2024-06-30	近一个月	-0.0600	0.4000	-0.4600	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.3900	1.2500	0.1400	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.3900	1.2500	0.1400	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近六个月	2.1200	3.2000	-1.0800	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.1200	3.2000	-1.0800	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近一年	1.1500	3.7100	-2.5600	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近一年	1.1500	3.7100	-2.5600	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近三年	-3.2500	8.4400	-11.6900	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近三年	-3.2500	8.4400	-11.6900	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近五年	8.8000	19.6600	-10.8600	0.2700	0.1300	0.1400
2024-06-30	成立至今	92.3600	66.0500	26.3100	0.3400	0.1600	0.1800
2024-06-30	成立至今	92.3600	66.0500	26.3100	0.3400	0.1600	0.1800
2024-03-31	近三个月	0.7200	1.9300	-1.2100	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近六个月	-0.3200	2.3500	-2.6700	0.1700	0.1100	0.0600
2024-03-31	近一年	-0.6500	3.4200	-4.0700	0.1500	0.1000	0.0500
2024-03-31	近三年	-3.3600	8.5900	-11.9500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	近五年	8.2300	18.5800	-10.3500	0.2700	0.1300	0.1400
2024-03-31	成立至今	89.7300	64.0000	25.7300	0.3400	0.1600	0.1800
2023-12-31	近三个月	-1.0400	0.4100	-1.4500	0.1300	0.1000	0.0300
2023-12-31	近三个月	-1.0400	0.4100	-1.4500	0.1300	0.1000	0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.9400	0.4900	-1.4300	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.9400	0.4900	-1.4300	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	-0.3200	2.6600	-2.9800	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近一年	-0.3200	2.6600	-2.9800	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近三年	-4.6900	7.0700	-11.7600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三年	-4.6900	7.0700	-11.7600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近五年	11.3300	20.5200	-9.1900	0.2600	0.1300	0.1300
2023-12-31	近五年	11.3300	20.5200	-9.1900	0.2600	0.1300	0.1300
2023-12-31	成立至今	88.3700	60.9000	27.4700	0.3400	0.1700	0.1700
2023-12-31	成立至今	88.3700	60.9000	27.4700	0.3400	0.1700	0.1700
2023-09-30	近三个月	0.0900	0.0700	0.0200	0.1100	0.0800	0.0300
2023-09-30	近六个月	-0.3300	1.0500	-1.3800	0.1300	0.0900	0.0400
2023-09-30	近一年	-0.2000	2.4800	-2.6800	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	近三年	-2.6600	9.2000	-11.8600	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近五年	15.3600	21.2100	-5.8500	0.2700	0.1400	0.1300
2023-09-30	成立至今	90.3400	60.2400	30.1000	0.3400	0.1700	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.0200	0.5700	-0.5500	0.1100	0.0900	0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.4200	0.9800	-1.4000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.4200	0.9800	-1.4000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近六个月	0.6300	2.1600	-1.5300	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近六个月	0.6300	2.1600	-1.5300	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近一年	-3.7900	1.9300	-5.7200	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近一年	-3.7900	1.9300	-5.7200	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近三年	-1.1700	9.6400	-10.8100	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	近三年	-1.1700	9.6400	-10.8100	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	近五年	17.3100	22.4400	-5.1300	0.2700	0.1400	0.1300
2023-06-30	成立至今	90.1700	60.1200	30.0500	0.3500	0.1700	0.1800
2023-06-30	成立至今	90.1700	60.1200	30.0500	0.3500	0.1700	0.1800
2023-03-31	近三个月	1.0500	1.1800	-0.1300	0.1500	0.1000	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.1300	1.4100	-1.2800	0.1300	0.1100	0.0200
2023-03-31	近一年	-0.7700	2.5100	-3.2800	0.2200	0.1200	0.1000
2023-03-31	近三年	2.1800	9.5900	-7.4100	0.2900	0.1300	0.1600
2023-03-31	近五年	16.0200	22.0300	-6.0100	0.2700	0.1400	0.1300
2023-03-31	成立至今	90.9700	58.5700	32.4000	0.3500	0.1700	0.1800
2022-12-31	近三个月	-0.9200	0.2300	-1.1500	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9200	0.2300	-1.1500	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	近六个月	-4.3900	-0.2300	-4.1600	0.1800	0.1100	0.0700
2022-12-31	近六个月	-4.3900	-0.2300	-4.1600	0.1800	0.1100	0.0700
2022-12-31	近一年	-5.3400	0.4200	-5.7600	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	近一年	-5.3400	0.4200	-5.7600	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	近三年	1.0600	9.6400	-8.5800	0.3200	0.1400	0.1800
2022-12-31	近三年	1.0600	9.6400	-8.5800	0.3200	0.1400	0.1800
2022-12-31	近五年	17.3800	21.9700	-4.5900	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近五年	17.3800	21.9700	-4.5900	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	成立至今	88.9800	56.7300	32.2500	0.3600	0.1700	0.1900
2022-12-31	成立至今	88.9800	56.7300	32.2500	0.3600	0.1700	0.1900
2022-09-30	近三个月	-3.5000	-0.4600	-3.0400	0.2200	0.1000	0.1200
2022-09-30	近六个月	-0.8900	1.0900	-1.9800	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近一年	-3.0800	1.3700	-4.4500	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	近三年	5.1400	11.3700	-6.2300	0.3200	0.1400	0.1800
2022-09-30	近五年	16.5800	21.8700	-5.2900	0.2800	0.1400	0.1400
2022-09-30	成立至今	90.7300	56.3700	34.3600	0.3600	0.1700	0.1900
2022-06-30	近一个月	2.8300	0.9800	1.8500	0.2900	0.1100	0.1800
2022-06-30	近三个月	2.7000	1.5500	1.1500	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.7000	1.5500	1.1500	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近六个月	-0.9900	0.6500	-1.6400	0.3100	0.1600	0.1500
2022-06-30	近六个月	-0.9900	0.6500	-1.6400	0.3100	0.1600	0.1500
2022-06-30	近一年	-0.5900	2.5900	-3.1800	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近一年	-0.5900	2.5900	-3.1800	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近三年	11.7900	13.2000	-1.4100	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近三年	11.7900	13.2000	-1.4100	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近五年	22.0100	23.7200	-1.7100	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	成立至今	97.6500	57.0900	40.5600	0.3600	0.1700	0.1900
2022-06-30	成立至今	97.6500	57.0900	40.5600	0.3600	0.1700	0.1900
2022-03-31	近三个月	-3.6000	-0.8900	-2.7100	0.2900	0.1700	0.1200
2022-03-31	近六个月	-2.2100	0.2900	-2.5000	0.2500	0.1400	0.1100
2022-03-31	近一年	-1.9800	2.4200	-4.4000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三年	9.7800	11.8500	-2.0700	0.3100	0.1400	0.1700
2022-03-31	近五年	18.3600	22.5500	-4.1900	0.2600	0.1400	0.1200
2022-03-31	成立至今	92.4500	54.6900	37.7600	0.3600	0.1700	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.4500	1.1900	0.2600	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.4500	1.1900	0.2600	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	近六个月	0.4000	1.9300	-1.5300	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	近六个月	0.4000	1.9300	-1.5300	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	近一年	1.0100	3.8600	-2.8500	0.3300	0.1300	0.2000
2021-12-31	近一年	1.0100	3.8600	-2.8500	0.3300	0.1300	0.2000
2021-12-31	近三年	17.9900	16.9100	1.0800	0.3000	0.1400	0.1600
2021-12-31	近三年	17.9900	16.9100	1.0800	0.3000	0.1400	0.1600
2021-12-31	近五年	22.8500	23.6200	-0.7700	0.2600	0.1400	0.1200
2021-12-31	近五年	22.8500	23.6200	-0.7700	0.2600	0.1400	0.1200
2021-12-31	成立至今	99.6400	56.0800	43.5600	0.3600	0.1700	0.1900
2021-12-31	成立至今	99.6400	56.0800	43.5600	0.3600	0.1700	0.1900
2021-09-30	近三个月	-1.0300	0.7300	-1.7600	0.3500	0.1400	0.2100
2021-09-30	近六个月	0.2400	2.1300	-1.8900	0.3000	0.1200	0.1800
2021-09-30	近一年	0.6400	5.1200	-4.4800	0.3500	0.1400	0.2100
2021-09-30	近三年	19.2700	16.6800	2.5900	0.3000	0.1500	0.1500
2021-09-30	近五年	20.4400	21.0500	-0.6100	0.2500	0.1400	0.1100
2021-09-30	成立至今	96.7900	54.2500	42.5400	0.3700	0.1800	0.1900
2021-06-30	近一个月	-0.3100	-0.0300	-0.2800	0.2200	0.0900	0.1300
2021-06-30	近三个月	1.2700	1.3900	-0.1200	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.2700	1.3900	-0.1200	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近六个月	0.6100	1.9000	-1.2900	0.3600	0.1400	0.2200
2021-06-30	近六个月	0.6100	1.9000	-1.2900	0.3600	0.1400	0.2200
2021-06-30	近一年	3.3300	4.8600	-1.5300	0.3500	0.1500	0.2000
2021-06-30	近一年	3.3300	4.8600	-1.5300	0.3500	0.1500	0.2000
2021-06-30	近三年	22.6600	17.0900	5.5700	0.2800	0.1500	0.1300
2021-06-30	近三年	22.6600	17.0900	5.5700	0.2800	0.1500	0.1300
2021-06-30	近五年	24.8200	22.4900	2.3300	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	成立至今	98.8300	53.1300	45.7000	0.3700	0.1800	0.1900
2021-06-30	成立至今	98.8300	53.1300	45.7000	0.3700	0.1800	0.1900
2021-03-31	近三个月	-0.6600	0.5000	-1.1600	0.4600	0.1800	0.2800
2021-03-31	近六个月	0.4000	2.9300	-2.5300	0.3900	0.1500	0.2400
2021-03-31	近一年	5.0500	4.3800	0.6700	0.3600	0.1500	0.2100
2021-03-31	近三年	19.2800	16.2200	3.0600	0.2800	0.1500	0.1300
2021-03-31	近五年	24.6500	20.8700	3.7800	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	成立至今	96.3300	51.0300	45.3000	0.3700	0.1800	0.1900
2020-12-31	近三个月	1.0700	2.4200	-1.3500	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近三个月	1.0700	2.4200	-1.3500	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近六个月	2.7100	2.9000	-0.1900	0.3500	0.1500	0.2000
2020-12-31	近六个月	2.7100	2.9000	-0.1900	0.3500	0.1500	0.2000
2020-12-31	近一年	5.6900	5.1300	0.5600	0.3700	0.1600	0.2100
2020-12-31	近一年	5.6900	5.1300	0.5600	0.3700	0.1600	0.2100
2020-12-31	近三年	22.7600	16.9500	5.8100	0.2600	0.1500	0.1100
2020-12-31	近三年	22.7600	16.9500	5.8100	0.2600	0.1500	0.1100
2020-12-31	近五年	26.6100	20.0500	6.5600	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近五年	26.6100	20.0500	6.5600	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	成立至今	97.6400	50.2800	47.3600	0.3700	0.1800	0.1900
2020-12-31	成立至今	97.6400	50.2800	47.3600	0.3700	0.1800	0.1900
2020-09-30	近三个月	1.6300	0.4800	1.1500	0.3700	0.1700	0.2000
2020-09-30	近六个月	4.6300	1.4100	3.2200	0.3200	0.1500	0.1700
2020-09-30	近一年	7.8000	4.5100	3.2900	0.3500	0.1500	0.2000
2020-09-30	近三年	19.5300	14.3700	5.1600	0.2500	0.1500	0.1000
2020-09-30	近五年	36.2700	21.9400	14.3300	0.2300	0.1500	0.0800
2020-09-30	成立至今	95.5500	46.7300	48.8200	0.3700	0.1800	0.1900
2020-06-30	近一个月	1.5800	0.0700	1.5100	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	2.9500	0.9200	2.0300	0.2600	0.1400	0.1200
2020-06-30	近三个月	2.9500	0.9200	2.0300	0.2600	0.1400	0.1200
2020-06-30	近六个月	2.9000	2.1600	0.7400	0.3900	0.1700	0.2200
2020-06-30	近六个月	2.9000	2.1600	0.7400	0.3900	0.1700	0.2200
2020-06-30	近一年	8.8300	5.2400	3.5900	0.3100	0.1400	0.1700
2020-06-30	近一年	8.8300	5.2400	3.5900	0.3100	0.1400	0.1700
2020-06-30	近三年	18.7800	15.0100	3.7700	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三年	18.7800	15.0100	3.7700	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近五年	33.4400	19.7600	13.6800	0.2500	0.1700	0.0800
2020-06-30	成立至今	92.4200	46.0400	46.3800	0.3700	0.1800	0.1900
2020-06-30	成立至今	92.4200	46.0400	46.3800	0.3700	0.1800	0.1900
2020-03-31	近三个月	-0.0500	1.2200	-1.2700	0.4900	0.1900	0.3000
2019-12-31	近三个月	3.0900	1.8200	1.2700	0.2300	0.0800	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.0900	1.8200	1.2700	0.2300	0.0800	0.1500
2019-12-31	近六个月	5.7700	3.0100	2.7600	0.2200	0.1000	0.1200
2019-12-31	近一年	10.5200	7.0800	3.4400	0.1700	0.1300	0.0400
2019-12-31	近三年	15.0800	13.2200	1.8600	0.1700	0.1300	0.0400
2019-12-31	近五年	44.1800	22.3200	21.8600	0.3000	0.1800	0.1200
2019-12-31	成立至今	87.0000	42.9500	44.0500	0.3700	0.1800	0.1900
2019-09-30	近三个月	2.6000	1.1800	1.4200	0.2100	0.1100	0.1000
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.8800	-0.5400	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.8600	0.3400	0.5200	0.0400	0.1600	-0.1200
2019-06-30	近三个月	0.8600	0.3400	0.5200	0.0400	0.1600	-0.1200
2019-06-30	近六个月	4.4900	3.9400	0.5500	0.0900	0.1600	-0.0700
2019-06-30	近一年	9.0700	6.1100	2.9600	0.1200	0.1600	-0.0400
2019-06-30	近三年	10.9900	11.0000	-0.0100	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	成立至今	76.8000	38.7700	38.0300	0.3800	0.1900	0.1900
2019-03-31	近三个月	3.6100	3.6000	0.0100	0.1100	0.1700	-0.0600
2018-12-31	近三个月	2.5500	0.9900	1.5600	0.1800	0.1900	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5500	0.9900	1.5600	0.1800	0.1900	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.3800	2.0900	2.2900	0.1500	0.1600	-0.0100
2018-12-31	近一年	5.0900	3.9000	1.1900	0.2000	0.1500	0.0500
2018-12-31	近三年	8.3900	6.6500	1.7400	0.1700	0.1500	0.0200
2018-12-31	近五年	62.0700	29.3300	32.7400	0.3400	0.1900	0.1500
2018-12-31	成立至今	69.2000	33.5000	35.7000	0.3900	0.1900	0.2000
2018-09-30	近三个月	1.7900	1.0900	0.7000	0.1100	0.1400	-0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.8000	-0.3900	-0.4100	0.1200	0.1300	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.5200	0.6300	-2.1500	0.1500	0.1500	0.0000
2018-06-30	近三个月	-1.5200	0.6300	-2.1500	0.1500	0.1500	0.0000
2018-06-30	近六个月	0.6800	1.7700	-1.0900	0.2500	0.1400	0.1100
2018-06-30	近一年	0.0600	2.9900	-2.9300	0.2000	0.1200	0.0800
2018-06-30	近三年	12.4100	7.2400	5.1700	0.2600	0.1800	0.0800
2018-06-30	成立至今	62.1000	30.7800	31.3200	0.4100	0.1900	0.2200
2018-03-31	近三个月	2.2400	1.1300	1.1100	0.3200	0.1300	0.1900
2017-12-31	近三个月	-1.5900	0.1500	-1.7400	0.1800	0.1200	0.0600
2017-12-31	近三个月	-1.5900	0.1500	-1.7400	0.1800	0.1200	0.0600
2017-12-31	近六个月	-0.6200	1.2000	-1.8200	0.1500	0.1000	0.0500
2017-12-31	近一年	-0.9200	1.7700	-2.6900	0.1300	0.1100	0.0200
2017-12-31	近三年	24.1300	9.9500	14.1800	0.3600	0.2000	0.1600
2017-12-31	近五年	58.6200	25.7300	32.8900	0.4300	0.2000	0.2300
2017-12-31	成立至今	61.0000	28.5000	32.5000	0.4200	0.1900	0.2300
2017-09-30	近三个月	0.9900	1.0500	-0.0600	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近一个月	0.7500	1.4600	-0.7100	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	近三个月	-0.3700	0.6000	-0.9700	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.3700	0.6000	-0.9700	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-06-30	近六个月	-0.3100	0.5700	-0.8800	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-06-30	近一年	1.6900	1.5700	0.1200	0.1000	0.1400	-0.0400
2017-06-30	近三年	43.1100	19.6900	23.4200	0.3800	0.2300	0.1500
2017-06-30	成立至今	62.0000	26.9700	35.0300	0.4400	0.2000	0.2400
2017-03-31	近三个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.5500	-0.9200	0.3700	0.1100	0.1900	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.5500	-0.9200	0.3700	0.1100	0.1900	-0.0800
2016-12-31	近六个月	2.0100	1.0000	1.0100	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近一年	4.1000	0.8600	3.2400	0.1700	0.1800	-0.0100
2016-12-31	近三年	55.6500	22.3100	33.3400	0.4100	0.2300	0.1800
2016-12-31	成立至今	62.5000	26.2600	36.2400	0.4600	0.2100	0.2500
2016-09-30	近三个月	2.5700	1.9300	0.6400	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-06-30	近一个月	1.5900	0.4900	1.1000	0.1800	0.1200	0.0600
2016-06-30	近三个月	1.1400	0.0500	1.0900	0.1900	0.1300	0.0600
2016-06-30	近三个月	1.1400	0.0500	1.0900	0.1900	0.1300	0.0600
2016-06-30	近六个月	2.0500	-0.1300	2.1800	0.2300	0.2100	0.0200
2016-06-30	近一年	10.4700	2.5200	7.9500	0.3900	0.2500	0.1400
2016-06-30	近三年	56.3300	21.0200	35.3100	0.5100	0.2300	0.2800
2016-06-30	成立至今	59.3000	25.0100	34.2900	0.4900	0.2100	0.2800
2016-03-31	近三个月	0.9000	-0.1800	1.0800	0.2600	0.2800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	8.7800	4.0200	4.7600	0.3300	0.1900	0.1400
2015-12-31	近三个月	8.7800	4.0200	4.7600	0.3300	0.1900	0.1400
2015-12-31	近六个月	8.2500	2.6500	5.6000	0.5000	0.2800	0.2200
2015-12-31	近一年	20.3500	7.1100	13.2400	0.5800	0.2800	0.3000
2015-12-31	近三年	53.7900	22.4800	31.3100	0.5400	0.2200	0.3200
2015-12-31	成立至今	56.1000	25.1800	30.9200	0.5100	0.2100	0.3000
2015-09-30	近三个月	-0.4900	-1.3200	0.8300	0.6100	0.3400	0.2700
2015-06-30	近一个月	-2.3000	-0.4800	-1.8200	1.1200	0.3700	0.7500
2015-06-30	近三个月	3.3000	2.2700	1.0300	0.8400	0.2800	0.5600
2015-06-30	近三个月	3.3000	2.2700	1.0300	0.8400	0.2800	0.5600
2015-06-30	近六个月	11.1800	4.3400	6.8400	0.6700	0.2700	0.4000
2015-06-30	近一年	27.3900	14.9400	12.4500	0.5200	0.2700	0.2500
2015-06-30	成立至今	44.2000	21.9400	22.2600	0.5200	0.2000	0.3200
2015-03-31	近三个月	7.6300	2.0200	5.6100	0.4000	0.2600	0.1400
2014-12-31	近三个月	8.6300	7.1700	1.4600	0.4600	0.2900	0.1700
2014-12-31	近三个月	8.6300	7.1700	1.4600	0.4600	0.2900	0.1700
2014-12-31	近六个月	14.5800	10.1600	4.4200	0.3400	0.2700	0.0700
2014-12-31	近一年	24.2300	13.2200	11.0100	0.3700	0.2100	0.1600
2014-12-31	成立至今	29.7000	16.8600	12.8400	0.4800	0.1800	0.3000
2014-09-30	近三个月	5.4800	2.7800	2.7000	0.1500	0.2400	-0.0900
2014-06-30	近一个月	3.6600	0.7600	2.9000	0.2200	0.1000	0.1200
2014-06-30	近三个月	6.9900	2.2800	4.7100	0.3400	0.1000	0.2400
2014-06-30	近三个月	6.9900	2.2800	4.7100	0.3400	0.1000	0.2400
2014-06-30	近六个月	8.4300	2.7800	5.6500	0.4100	0.1300	0.2800
2014-06-30	近一年	11.0900	2.7000	8.3900	0.6000	0.1400	0.4600
2014-06-30	成立至今	13.2000	6.0900	7.1100	0.5100	0.1500	0.3600
2014-03-31	近三个月	1.3400	0.4900	0.8500	0.4700	0.1500	0.3200
2013-12-31	近三个月	-5.0000	-1.3700	-3.6300	0.4200	0.1400	0.2800
2013-12-31	近三个月	-5.0000	-1.3700	-3.6300	0.4200	0.1400	0.2800
2013-12-31	近六个月	2.4500	-0.0800	2.5300	0.7400	0.1500	0.5900
2013-12-31	近一年	2.8600	1.0000	1.8600	0.6400	0.1600	0.4800
2013-12-31	成立至今	4.4000	3.2200	1.1800	0.5500	0.1600	0.3900
2013-09-30	近三个月	7.8500	1.3200	6.5300	0.9400	0.1600	0.7800
2013-06-30	近一个月	-4.5900	-1.9100	-2.6800	0.8300	0.2300	0.6000
2013-06-30	近三个月	-2.8600	-0.3400	-2.5200	0.6100	0.1800	0.4300
2013-06-30	近三个月	-2.8600	-0.3400	-2.5200	0.6100	0.1800	0.4300
2013-06-30	近六个月	0.3900	1.0800	-0.6900	0.5000	0.1800	0.3200
2013-06-30	成立至今	1.9000	3.3000	-1.4000	0.3800	0.1600	0.2200
2013-03-31	近三个月	3.3500	1.4200	1.9300	0.3600	0.1700	0.1900
2012-12-31	近三个月	1.3000	1.9300	-0.6300	0.0500	0.1300	-0.0800
2012-12-31	近三个月	1.3000	1.9300	-0.6300	0.0500	0.1300	-0.0800
2012-12-31	成立至今	1.5000	2.2000	-0.7000	0.0500	0.1400	-0.0900