华宝宝康债券(240003)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-11 1.2765

-0.0470%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6200	2.7100	-0.0900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.6200	2.7100	-0.0900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.4800	3.8700	-0.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.4800	3.8700	-0.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.6900	7.8900	-3.2000	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	4.6900	7.8900	-3.2000	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三年	9.3700	16.8400	-7.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三年	9.3700	16.8400	-7.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近五年	21.6300	26.6000	-4.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近五年	21.6300	26.6000	-4.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	225.3100	127.3600	97.9500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-12-31	成立至今	225.3100	127.3600	97.9500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-09-30	近三个月	0.8400	1.1400	-0.3000	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5400	2.9000	-1.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.4900	6.4500	-3.9600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三年	8.3000	15.1900	-6.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	19.2900	24.7500	-5.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	217.0100	121.3700	95.6400	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.2700	0.8800	-1.1500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.7400	-1.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.7400	-1.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1700	3.8700	-2.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.1700	3.8700	-2.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	1.7300	5.9800	-4.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	1.7300	5.9800	-4.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	9.8400	15.8300	-5.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	9.8400	15.8300	-5.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近五年	20.2800	25.0700	-4.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	214.3700	118.8900	95.4800	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	成立至今	214.3700	118.8900	95.4800	0.1700	0.0800	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.4600	2.0900	-1.6300	0.1100	0.0700	0.0400
2024-03-31	近六个月	0.9300	3.4500	-2.5200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近一年	2.2300	6.0200	-3.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三年	11.3300	15.2400	-3.9100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	19.7000	23.7000	-4.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	212.1900	115.1300	97.0600	0.1700	0.0800	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.4700	1.3300	-0.8600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.4700	1.3300	-0.8600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.5500	2.0300	-1.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.5500	2.0300	-1.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近一年	2.6600	4.8100	-2.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	2.6600	4.8100	-2.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	11.6100	13.9500	-2.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	11.6100	13.9500	-2.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近五年	20.8900	22.8100	-1.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	20.8900	22.8100	-1.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	210.7500	110.7200	100.0300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-12-31	成立至今	210.7500	110.7200	100.0300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近三个月	0.0900	0.6900	-0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2900	2.4900	-1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	1.6500	3.3900	-1.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.0100	13.8200	-1.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	22.8000	24.3200	-1.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	209.3000	107.9700	101.3300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.5000	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2000	1.7800	-0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2000	1.7800	-0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0900	2.7300	-0.6400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0900	2.7300	-0.6400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	2.2500	4.2400	-1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.2500	4.2400	-1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	12.7000	12.3900	0.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	12.7000	12.3900	0.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	25.3000	25.1000	0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	209.0300	106.5400	102.4900	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	成立至今	209.0300	106.5400	102.4900	0.1700	0.0800	0.0900
2023-03-31	近三个月	0.8800	0.9300	-0.0500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.8900	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8200	3.4900	-0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	11.5800	10.1400	1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	25.6000	25.3200	0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	205.3800	102.9200	102.4600	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.0400	-0.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.0400	-0.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.1500	1.4700	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.1500	1.4700	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.7700	3.3200	-1.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.7700	3.3200	-1.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	13.1800	11.9500	1.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	13.1800	11.9500	1.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	26.1800	26.6800	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近五年	26.1800	26.6800	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	202.7000	101.0500	101.6500	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	成立至今	202.7000	101.0500	101.6500	0.1700	0.0800	0.0900
2022-09-30	近三个月	0.6800	1.5200	-0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4600	2.5800	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近一年	3.9500	4.6600	-0.7100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三年	14.5100	13.3500	1.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近五年	27.1400	26.1500	0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	204.3000	101.1400	103.1600	0.1700	0.0800	0.0900
2022-06-30	近一个月	0.6500	0.0000	0.6500	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.7700	1.0500	0.7200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.7700	1.0500	0.7200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.6100	1.8200	-0.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.6100	1.8200	-0.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	5.6000	4.8500	0.7500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	5.6000	4.8500	0.7500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近三年	15.6400	13.2100	2.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	15.6400	13.2100	2.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近五年	27.2000	25.0500	2.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	202.2400	98.1400	104.1000	0.1700	0.0800	0.0900
2022-06-30	成立至今	202.2400	98.1400	104.1000	0.1700	0.0800	0.0900
2022-03-31	近三个月	-0.1500	0.7600	-0.9100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.4600	2.0300	-0.5700	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近一年	5.9100	5.0300	0.8800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	13.8700	12.7500	1.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近五年	26.1600	24.0700	2.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	196.9900	96.0800	100.9100	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.6100	1.2500	0.3600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.6100	1.2500	0.3600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.9300	2.9700	0.9600	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.9300	2.9700	0.9600	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	6.8300	5.2300	1.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	6.8300	5.2300	1.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三年	15.7100	13.4100	2.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三年	15.7100	13.4100	2.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近五年	26.5500	22.9600	3.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近五年	26.5500	22.9600	3.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	197.4400	94.5900	102.8500	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	成立至今	197.4400	94.5900	102.8500	0.1800	0.0800	0.1000
2021-09-30	近三个月	2.2800	1.7000	0.5800	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近六个月	4.3900	2.9500	1.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近一年	6.0100	5.1900	0.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近三年	16.2200	14.8900	1.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近五年	23.6200	19.7400	3.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	192.7200	92.1900	100.5300	0.1800	0.0800	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近三个月	2.0600	1.2300	0.8300	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.0600	1.2300	0.8300	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.7900	2.1900	0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.7900	2.1900	0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	4.3700	2.8400	1.5300	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	近三年	16.0400	14.4600	1.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	186.2000	88.9800	97.2200	0.1800	0.0800	0.1000
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2020-12-31	近一年	4.1000	2.9700	1.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.0600	16.5200	-0.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	近三年	15.4000	15.9800	-0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2018-12-31	近三个月	2.0600	2.5700	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
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2018-06-30	近三个月	1.4400	1.9700	-0.5300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2017-06-30	近三个月	0.9400	0.2600	0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.0900	0.1200	0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2016-12-31	近三个月	-0.7400	-1.4100	0.6700	0.1100	0.1200	-0.0100
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2016-06-30	近三个月	0.8500	0.4100	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近六个月	2.2700	1.5800	0.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2015-09-30	近三个月	1.9700	1.8100	0.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2015-06-30	近一个月	1.1400	0.2200	0.9200	0.1300	0.0400	0.0900
2015-06-30	近三个月	4.4600	1.2000	3.2600	0.1700	0.0400	0.1300
2015-06-30	近三个月	4.4600	1.2000	3.2600	0.1700	0.0400	0.1300
2015-06-30	近六个月	6.1400	1.8200	4.3200	0.1500	0.0800	0.0700
2015-06-30	近一年	10.2600	7.2600	3.0000	0.1700	0.1600	0.0100
2015-06-30	近三年	20.9200	14.6500	6.2700	0.1400	0.1000	0.0400
2015-06-30	成立至今	119.4400	48.6400	70.8000	0.2100	0.0900	0.1200
2015-03-31	近三个月	1.6100	0.6200	0.9900	0.1300	0.1000	0.0300
2014-12-31	近三个月	1.1500	3.6200	-2.4700	0.2500	0.1700	0.0800
2014-12-31	近三个月	1.1500	3.6200	-2.4700	0.2500	0.1700	0.0800
2014-12-31	近六个月	3.8800	5.3300	-1.4500	0.1900	0.2100	-0.0200
2014-12-31	近一年	9.4000	9.4100	-0.0100	0.1500	0.1600	-0.0100
2014-12-31	近三年	19.8000	15.8400	3.9600	0.1400	0.1000	0.0400
2014-12-31	近五年	17.8700	22.6400	-4.7700	0.1800	0.0900	0.0900
2014-12-31	成立至今	106.7500	45.9700	60.7800	0.2200	0.0900	0.1300
2014-09-30	近三个月	2.7000	1.6600	1.0400	0.0900	0.2500	-0.1600
2014-06-30	近一个月	1.2500	0.8000	0.4500	0.1100	0.0400	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.6700	2.4100	1.2600	0.0800	0.0400	0.0400
2014-06-30	近三个月	3.6700	2.4100	1.2600	0.0800	0.0400	0.0400
2014-06-30	近六个月	5.3100	3.8700	1.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2014-06-30	近一年	4.7500	3.0200	1.7300	0.1000	0.0500	0.0500
2014-06-30	近三年	10.8500	12.6500	-1.8000	0.1800	0.0500	0.1300
2014-06-30	成立至今	99.0300	38.5800	60.4500	0.2200	0.0800	0.1400
2014-03-31	近三个月	1.5800	1.4200	0.1600	0.1000	0.0500	0.0500
2013-12-31	近三个月	-1.3500	-1.2000	-0.1500	0.1200	0.0600	0.0600
2013-12-31	近三个月	-1.3500	-1.2000	-0.1500	0.1200	0.0600	0.0600
2013-12-31	近六个月	-0.5400	-0.8200	0.2800	0.1100	0.0500	0.0600
2013-12-31	近一年	2.2800	1.7800	0.5000	0.1600	0.0500	0.1100
2013-12-31	近三年	3.9700	9.8900	-5.9200	0.1900	0.0500	0.1400
2013-12-31	近五年	9.7000	12.3900	-2.6900	0.1700	0.0600	0.1100
2013-12-31	成立至今	88.9900	33.4200	55.5700	0.2200	0.0800	0.1400
2013-09-30	近三个月	0.8300	0.3800	0.4500	0.0900	0.0400	0.0500
2013-06-30	近一个月	-0.8300	-0.3000	-0.5300	0.3400	0.0700	0.2700
2013-06-30	近三个月	0.2800	0.9700	-0.6900	0.2000	0.0500	0.1500
2013-06-30	近三个月	0.2800	0.9700	-0.6900	0.2000	0.0500	0.1500
2013-06-30	近六个月	2.8300	2.6200	0.2100	0.1900	0.0400	0.1500
2013-06-30	近一年	4.7000	3.7600	0.9400	0.1500	0.0400	0.1100
2013-06-30	近三年	6.7000	9.7800	-3.0800	0.2100	0.0600	0.1500
2013-06-30	成立至今	90.0100	34.5200	55.4900	0.2200	0.0800	0.1400
2013-03-31	近三个月	2.5400	1.6400	0.9000	0.1900	0.0300	0.1600
2012-12-31	近三个月	1.4900	1.0200	0.4700	0.0900	0.0200	0.0700
2012-12-31	近三个月	1.4900	1.0200	0.4700	0.0900	0.0200	0.0700
2012-12-31	近六个月	1.8200	1.1100	0.7100	0.0900	0.0300	0.0600
2012-12-31	近一年	7.0700	4.0300	3.0400	0.1200	0.0400	0.0800
2012-12-31	近三年	5.3400	10.1300	-4.7900	0.2000	0.0600	0.1400
2012-12-31	近五年	12.3400	21.1300	-8.7900	0.1700	0.0700	0.1000
2012-12-31	成立至今	84.7800	31.0800	53.7000	0.2300	0.0800	0.1500
2012-09-30	近三个月	0.3300	0.0900	0.2400	0.0900	0.0400	0.0500
2012-06-30	近一个月	0.4200	0.3700	0.0500	0.1500	0.0400	0.1100
2012-06-30	近三个月	3.0400	1.9800	1.0600	0.1100	0.0400	0.0700
2012-06-30	近三个月	3.0400	1.9800	1.0600	0.1100	0.0400	0.0700
2012-06-30	近六个月	5.1600	2.8800	2.2800	0.1400	0.0400	0.1000
2012-06-30	近一年	1.0700	5.3800	-4.3100	0.2400	0.0600	0.1800
2012-06-30	近三年	5.2700	8.7500	-3.4800	0.2000	0.0600	0.1400
2012-06-30	成立至今	81.4800	29.6400	51.8400	0.2300	0.0900	0.1400
2012-03-31	近三个月	2.0600	0.8800	1.1800	0.1700	0.0400	0.1300
2011-12-31	近三个月	1.7600	2.7200	-0.9600	0.2600	0.0700	0.1900
2011-12-31	近三个月	1.7600	2.7200	-0.9600	0.2600	0.0700	0.1900
2011-12-31	近六个月	-3.8900	2.4300	-6.3200	0.3100	0.0700	0.2400
2011-12-31	近一年	-5.0600	3.7900	-8.8500	0.2700	0.0600	0.2100
2011-12-31	近三年	0.1700	6.1500	-5.9800	0.1900	0.0600	0.1300
2011-12-31	近五年	33.8800	15.3000	18.5800	0.2200	0.0700	0.1500
2011-12-31	成立至今	72.5800	26.0100	46.5700	0.2400	0.0900	0.1500
2011-09-30	近三个月	-5.5500	-0.2800	-5.2700	0.3400	0.0700	0.2700
2011-06-30	近一个月	-0.6900	-0.1400	-0.5500	0.1400	0.0600	0.0800
2011-06-30	近三个月	-1.0600	0.5300	-1.5900	0.2400	0.0400	0.2000
2011-06-30	近三个月	-1.0600	0.5300	-1.5900	0.2400	0.0400	0.2000
2011-06-30	近六个月	-1.2200	1.3300	-2.5500	0.2100	0.0400	0.1700
2011-06-30	近一年	0.8300	0.4000	0.4300	0.2100	0.0600	0.1500
2011-06-30	近三年	10.1700	11.3700	-1.2000	0.1500	0.0800	0.0700
2011-06-30	成立至今	79.5500	23.0200	56.5300	0.2300	0.0900	0.1400
2011-03-31	近三个月	-0.1600	0.7900	-0.9500	0.1800	0.0400	0.1400
2010-12-31	近三个月	-0.5400	-1.7700	1.2300	0.2600	0.1000	0.1600
2010-12-31	近三个月	-0.5400	-1.7700	1.2300	0.2600	0.1000	0.1600
2010-12-31	近六个月	2.0700	-0.9200	2.9900	0.2100	0.0800	0.1300
2010-12-31	近一年	3.6200	2.0000	1.6200	0.1700	0.0700	0.1000
2010-12-31	近三年	10.5100	12.1900	-1.6800	0.1400	0.0800	0.0600
2010-12-31	近五年	66.8600	12.9600	53.9000	0.2100	0.0700	0.1400
2010-12-31	成立至今	81.7700	21.4100	60.3600	0.2300	0.0900	0.1400
2010-09-30	近三个月	2.6300	0.8700	1.7600	0.1500	0.0400	0.1100
2010-06-30	近一个月	-0.3500	0.0900	-0.4400	0.1400	0.0500	0.0900
2010-06-30	近三个月	-0.1100	1.2200	-1.3300	0.1300	0.0500	0.0800
2010-06-30	近三个月	-0.1100	1.2200	-1.3300	0.1300	0.0500	0.0800
2010-06-30	近六个月	1.5200	2.9500	-1.4300	0.1200	0.0500	0.0700
2010-06-30	近一年	3.3000	2.7900	0.5100	0.1100	0.0500	0.0600
2010-06-30	近三年	25.3600	13.6800	11.6800	0.2000	0.0800	0.1200
2010-06-30	成立至今	78.0800	22.5300	55.5500	0.2300	0.0900	0.1400
2010-03-31	近三个月	1.6300	1.7000	-0.0700	0.1000	0.0500	0.0500
2009-12-31	近三个月	1.9700	0.3600	1.6100	0.0800	0.0400	0.0400
2009-12-31	近三个月	1.9700	0.3600	1.6100	0.0800	0.0400	0.0400
2009-12-31	近六个月	1.7500	-0.1500	1.9000	0.1000	0.0500	0.0500
2009-12-31	近一年	1.8100	0.2700	1.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2009-12-31	近三年	36.0800	8.9100	27.1700	0.2200	0.0800	0.1400
2009-12-31	近五年	64.7300	24.2900	40.4400	0.2200	0.0800	0.1400
2009-12-31	成立至今	75.4100	19.0300	56.3800	0.2400	0.0900	0.1500
2009-09-30	近三个月	-0.2200	-0.5100	0.2900	0.1000	0.0500	0.0500
2009-06-30	近一个月	-0.1800	-0.1000	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2009-06-30	近三个月	-0.1500	0.4200	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2009-06-30	近三个月	-0.1500	0.4200	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2009-06-30	近六个月	0.0600	0.4200	-0.3600	0.1000	0.0800	0.0200
2009-06-30	近一年	5.7700	7.9200	-2.1500	0.1200	0.1100	0.0100
2009-06-30	近三年	47.4400	10.6100	36.8300	0.2200	0.0800	0.1400
2009-06-30	成立至今	72.3900	19.2000	53.1900	0.2500	0.1000	0.1500
2009-03-31	近三个月	0.2200	0.0000	0.2200	0.1300	0.1000	0.0300
2008-12-31	近三个月	5.0400	4.4100	0.6300	0.1400	0.1300	0.0100
2008-12-31	近三个月	5.0400	4.4100	0.6300	0.1400	0.1300	0.0100
2008-12-31	近六个月	5.7100	7.4700	-1.7600	0.1300	0.1300	0.0000
2008-12-31	近一年	4.7500	9.6900	-4.9400	0.1400	0.1000	0.0400
2008-12-31	近三年	58.1600	10.4400	47.7200	0.2400	0.0800	0.1600
2008-12-31	近五年	66.7200	21.5400	45.1800	0.2700	0.0900	0.1800
2008-12-31	成立至今	72.2800	18.7100	53.5700	0.2600	0.1000	0.1600
2008-09-30	近三个月	-12.3500	-15.1500	2.8000	2.0900	2.3600	-0.2700
2008-06-30	近一个月	-1.2100	-0.3600	-0.8500	0.1800	0.0500	0.1300
2008-06-30	近三个月	-0.1200	0.0100	-0.1300	0.1600	0.0400	0.1200
2008-06-30	近三个月	-18.4200	-20.9700	2.5500	2.3300	2.6400	-0.3100
2008-06-30	近六个月	-0.9100	2.0700	-2.9800	0.1500	0.0600	0.0900
2008-06-30	近一年	14.7300	2.4800	12.2500	0.3000	0.0600	0.2400
2008-06-30	近三年	49.7700	5.8800	43.8900	0.2500	0.0600	0.1900
2008-06-30	成立至今	62.9800	10.4600	52.5200	0.2700	0.0900	0.1800
2008-03-31	近三个月	-0.7900	2.0600	-2.8500	0.1400	0.0600	0.0800
2007-12-31	近三个月	7.6400	0.3300	7.3100	0.5100	0.0600	0.4500
2007-12-31	近三个月	7.6400	0.3300	7.3100	0.5100	0.0600	0.4500
2007-12-31	近六个月	15.7800	0.4000	15.3800	0.3900	0.0600	0.3300
2007-12-31	近一年	27.6000	-0.9800	28.5800	0.3300	0.0600	0.2700
2007-12-31	近三年	54.4600	13.0000	41.4600	0.2700	0.0800	0.1900
2007-12-31	成立至今	64.4800	8.2200	56.2600	0.2700	0.1000	0.1700
2007-09-30	近三个月	7.5700	0.0700	7.5000	0.2200	0.0600	0.1600
2007-06-30	近一个月	0.7700	-0.8300	1.6000	0.2300	0.0400	0.1900
2007-06-30	近三个月	4.7100	-1.6500	6.3600	0.2300	0.0600	0.1700
2007-06-30	近三个月	4.7100	-1.6500	6.3600	0.2300	0.0600	0.1700
2007-06-30	近六个月	10.2100	-1.3700	11.5800	0.2500	0.0500	0.2000
2007-06-30	近一年	21.5000	0.0100	21.4900	0.2100	0.0500	0.1600
2007-06-30	近三年	32.1700	14.0900	18.0800	0.2400	0.0800	0.1600
2007-06-30	成立至今	42.0600	7.7900	34.2700	0.2500	0.1000	0.1500
2007-03-31	近三个月	5.2500	0.2900	4.9600	0.2800	0.0400	0.2400
2006-12-31	近三个月	8.6300	0.2600	8.3700	0.1800	0.0400	0.1400
2006-12-31	近三个月	8.6300	0.2600	8.3700	0.1800	0.0400	0.1400
2006-12-31	近六个月	10.2400	1.4000	8.8400	0.1500	0.0500	0.1000
2006-12-31	近一年	18.3300	1.6800	16.6500	0.2000	0.0500	0.1500
2006-12-31	近三年	24.7300	11.8900	12.8400	0.2700	0.1000	0.1700
2006-12-31	成立至今	28.9000	9.2900	19.6100	0.2500	0.1100	0.1400
2006-09-30	近三个月	1.4900	1.1400	0.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2006-06-30	近一个月	0.9000	-0.5500	1.4500	0.2500	0.0700	0.1800
2006-06-30	近三个月	4.2300	-0.6600	4.8900	0.2300	0.0600	0.1700
2006-06-30	近三个月	4.2300	-0.6600	4.8900	0.2300	0.0600	0.1700
2006-06-30	近六个月	7.3300	0.2700	7.0600	0.2400	0.0600	0.1800
2006-06-30	近一年	7.4400	3.3100	4.1300	0.2300	0.0800	0.1500
2006-06-30	成立至今	16.9200	7.7700	9.1500	0.2700	0.1100	0.1600
2006-03-31	近三个月	2.9800	0.9300	2.0500	0.2500	0.0600	0.1900
2005-12-31	近三个月	-0.4800	0.3000	-0.7800	0.2400	0.1200	0.1200
2005-12-31	近三个月	-0.4800	0.3000	-0.7800	0.2400	0.1200	0.1200
2005-12-31	近六个月	0.1000	3.0300	-2.9300	0.2200	0.0900	0.1300
2005-12-31	近一年	2.3000	12.2400	-9.9400	0.2400	0.1000	0.1400
2005-12-31	成立至今	8.9300	7.4900	1.4400	0.2700	0.1200	0.1500
2005-09-30	近三个月	0.5900	2.7200	-2.1300	0.2000	0.0600	0.1400
2005-06-30	近一个月	5.4300	2.0100	3.4200	1.8100	1.9000	-0.0900
2005-06-30	近三个月	0.0700	-5.2500	5.3200	1.2800	1.4200	-0.1400
2005-06-30	近三个月	1.1700	4.4000	-3.2300	0.3100	0.1100	0.2000
2005-06-30	近六个月	2.6800	-8.6500	11.3300	1.0700	1.2800	-0.2100
2005-06-30	近一年	7.0100	-13.1700	20.1800	0.9500	1.1800	-0.2300
2005-06-30	成立至今	16.7400	-21.8200	38.5600	0.8200	1.0600	-0.2400
2005-03-31	近三个月	1.0100	4.3400	-3.3300	0.2000	0.1000	0.1000
2004-12-31	近三个月	-2.8000	0.5800	-3.3800	0.2200	0.0900	0.1300
2004-12-31	近三个月	-2.8000	0.5800	-3.3800	0.2200	0.0900	0.1300
2004-12-31	近六个月	-0.9300	1.3600	-2.2900	0.2700	0.0800	0.1900
2004-12-31	近一年	3.0400	-1.9500	4.9900	0.3500	0.1300	0.2200
2004-12-31	成立至今	6.4800	-4.2300	10.7100	0.2900	0.1200	0.1700
2004-09-30	近三个月	1.9200	0.7800	1.1400	0.3100	0.0600	0.2500
2004-06-30	近一个月	-1.9300	0.5000	-2.4300	0.3500	0.0900	0.2600
2004-06-30	近三个月	-2.4000	-2.3200	-0.0800	0.4700	0.2100	0.2600
2004-06-30	近六个月	4.0100	-3.2700	7.2800	0.4200	0.1600	0.2600
2004-06-30	成立至今	7.4800	-5.5200	13.0000	0.3000	0.1400	0.1600