华宝现金宝货币A(240006) - 净值表现 - 搜狐基金

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华宝现金宝货币A(240006)

2025-04-07 0.3320

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3474	0.3393	0.0081	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三个月	0.3474	0.3393	0.0081	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.6808	0.6787	0.0021	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.6808	0.6787	0.0021	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.5479	1.3500	0.1979	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.5479	1.3500	0.1979	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.1000	4.0500	1.0500	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.1000	4.0500	1.0500	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	9.5045	6.7500	2.7545	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	9.5045	6.7500	2.7545	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	69.6930	30.5572	39.1358	0.0045	0.0015	0.0030
2024-12-31	成立至今	69.6930	30.5572	39.1358	0.0045	0.0015	0.0030
2024-09-30	近三个月	0.3322	0.3393	-0.0071	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.7400	0.6750	0.0650	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.6722	1.3509	0.3213	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.2644	4.0509	1.2135	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	9.7888	6.7509	3.0379	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	69.1055	30.2179	38.8876	0.0045	0.0015	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1328	0.1107	0.0221	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4065	0.3357	0.0708	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4065	0.3357	0.0708	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.8613	0.6713	0.1900	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近一年	1.7582	1.3519	0.4063	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.7582	1.3519	0.4063	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.4450	4.0519	1.3931	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近五年	10.0884	6.7519	3.3365	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	68.5456	29.8785	38.6671	0.0045	0.0015	0.0030
2024-06-30	成立至今	68.5456	29.8785	38.6671	0.0045	0.0015	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.4530	0.3357	0.1173	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.9253	0.6759	0.2494	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.8065	1.3528	0.4537	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	5.5758	4.0528	1.5230	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.3095	6.7528	3.5567	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	67.8633	29.5429	38.3204	0.0045	0.0015	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.4702	0.3403	0.1299	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4702	0.3403	0.1299	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.8892	0.6805	0.2087	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.8892	0.6805	0.2087	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.7789	1.3500	0.4289	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	5.7287	4.0500	1.6787	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.7287	4.0500	1.6787	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.5283	6.7500	3.7783	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.5283	6.7500	3.7783	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	67.1063	29.2072	37.8991	0.0045	0.0015	0.0030
2023-12-31	成立至今	67.1063	29.2072	37.8991	0.0045	0.0015	0.0030
2023-09-30	近三个月	0.4171	0.3403	0.0768	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.8731	0.6768	0.1963	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.6700	1.3500	0.3200	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	5.8368	4.0491	1.7877	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	10.8138	6.7500	4.0638	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	66.3243	28.8669	37.4574	0.0046	0.0015	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1529	0.1110	0.0419	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4542	0.3366	0.1176	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4542	0.3366	0.1176	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.8819	0.6695	0.2124	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.8819	0.6695	0.2124	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.6351	1.3500	0.2851	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.6351	1.3500	0.2851	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	5.8512	4.0481	1.8031	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.8512	4.0481	1.8031	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	11.2711	6.7500	4.5211	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	65.6335	28.5267	37.1068	0.0046	0.0015	0.0031
2023-06-30	成立至今	65.6335	28.5267	37.1068	0.0046	0.0015	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.4258	0.3329	0.0929	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.7900	0.6732	0.1168	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-03-31	近三年	5.7887	4.0472	1.7415	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	11.8418	6.7500	5.0918	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	64.8847	28.1901	36.6946	0.0046	0.0015	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.3626	0.3403	0.0223	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.3626	0.3403	0.0223	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7466	0.6805	0.0661	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7466	0.6805	0.0661	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.6890	1.3500	0.3390	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.6890	1.3500	0.3390	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	5.9505	4.0500	1.9005	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.9505	4.0500	1.9005	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	12.5156	6.7500	5.7656	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	12.5156	6.7500	5.7656	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	64.1856	27.8572	36.3284	0.0046	0.0015	0.0031
2022-12-31	成立至今	64.1856	27.8572	36.3284	0.0046	0.0015	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.3826	0.3403	0.0423	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8274	0.6768	0.1506	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.8326	1.3500	0.4826	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.2095	4.0500	2.1595	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	13.2042	6.7500	6.4542	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	63.5923	27.5169	36.0754	0.0046	0.0015	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.1399	0.1110	0.0289	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4432	0.3366	0.1066	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4432	0.3366	0.1066	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9354	0.6695	0.2659	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9354	0.6695	0.2659	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	1.9561	1.3500	0.6061	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.9561	1.3500	0.6061	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.4458	4.0500	2.3958	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.4458	4.0500	2.3958	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	13.8519	6.7500	7.1019	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	62.9689	27.1767	35.7922	0.0046	0.0015	0.0031
2022-06-30	成立至今	62.9689	27.1767	35.7922	0.0046	0.0015	0.0031
2022-03-31	近三个月	0.4901	0.3329	0.1572	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	0.9969	0.6732	0.3237	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	2.0453	1.3500	0.6953	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三年	6.6207	4.0500	2.5707	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	14.4016	6.7500	7.6516	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	62.2498	26.8401	35.4097	0.0047	0.0016	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.5044	0.3403	0.1641	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5044	0.3403	0.1641	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0112	0.6805	0.3307	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.0112	0.6805	0.3307	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.1554	1.3500	0.8054	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.1554	1.3500	0.8054	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.7927	4.0500	2.7427	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.7927	4.0500	2.7427	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	14.8476	6.7500	8.0976	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	14.8476	6.7500	8.0976	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	61.4586	26.5072	34.9514	0.0047	0.0016	0.0031
2021-12-31	成立至今	61.4586	26.5072	34.9514	0.0047	0.0016	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.5043	0.3403	0.1640	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.0380	0.6768	0.3612	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.2250	1.3491	0.8759	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近三年	7.0322	4.0500	2.9822	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	14.9975	6.7491	8.2484	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	60.6483	26.1669	34.4814	0.0047	0.0016	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1635	0.1110	0.0525	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5310	0.3366	0.1944	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.5310	0.3366	0.1944	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1327	0.6695	0.4632	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1327	0.6695	0.4632	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.1502	1.3481	0.8021	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.1502	1.3481	0.8021	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.3805	4.0500	3.3305	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	7.3805	4.0500	3.3305	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近五年	15.0941	6.7481	8.3460	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	59.8422	25.8267	34.0155	0.0047	0.0016	0.0031
2021-06-30	成立至今	59.8422	25.8267	34.0155	0.0047	0.0016	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.5985	0.3329	0.2656	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1748	0.6722	0.5026	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	2.0117	1.3472	0.6645	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	7.8487	4.0500	3.7987	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	15.1386	6.7472	8.3914	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	58.9978	25.4901	33.5077	0.0048	0.0016	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.5729	0.3393	0.2336	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三个月	0.5729	0.3393	0.2336	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0061	0.6787	0.3274	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0061	0.6787	0.3274	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.9924	1.3500	0.6424	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.9924	1.3500	0.6424	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.3123	4.0500	4.2623	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	8.3123	4.0500	4.2623	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	15.1571	6.7500	8.4071	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	15.1571	6.7500	8.4071	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	58.0520	25.1572	32.8948	0.0048	0.0016	0.0032
2020-12-31	成立至今	58.0520	25.1572	32.8948	0.0048	0.0016	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.4307	0.3393	0.0914	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.8272	0.6750	0.1522	0.0007	0.0000	0.0007
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2020-09-30	近三年	8.7472	4.0509	4.6963	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	15.1798	6.7509	8.4289	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	57.1516	24.8179	32.3337	0.0048	0.0016	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.1188	0.1107	0.0081	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.3948	0.3357	0.0591	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3948	0.3357	0.0591	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9765	0.6713	0.3052	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.9765	0.6713	0.3052	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2060	1.3519	0.8541	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.2060	1.3519	0.8541	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	9.3170	4.0519	5.2651	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.3170	4.0519	5.2651	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	15.5008	6.7519	8.7489	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	56.4776	24.4785	31.9991	0.0049	0.0016	0.0033
2020-06-30	成立至今	56.4776	24.4785	31.9991	0.0049	0.0016	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.5794	0.3357	0.2437	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6080	0.3403	0.2677	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6080	0.3403	0.2677	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2176	0.6805	0.5371	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.4974	1.3500	1.1474	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.2283	4.0500	6.1783	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	16.6516	6.7500	9.9016	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	成立至今	54.9644	23.8072	31.1572	0.0049	0.0016	0.0033
2019-09-30	近三个月	0.6059	0.3403	0.2656	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2067	0.1110	0.0957	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6081	0.3366	0.2715	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6081	0.3366	0.2715	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.2643	0.6695	0.5948	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.8513	1.3500	1.5013	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近三年	10.2396	4.0481	6.1915	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	53.1003	23.1267	29.9736	0.0050	0.0017	0.0033
2019-03-31	近三个月	0.6522	0.3329	0.3193	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7297	0.3403	0.3894	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近三个月	0.7297	0.3403	0.3894	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近六个月	1.5672	0.6805	0.8867	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近一年	3.6089	1.3500	2.2589	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三年	10.1565	4.0500	6.1065	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近五年	18.9444	6.7500	12.1944	0.0048	0.0000	0.0048
2018-12-31	成立至今	51.1887	22.4572	28.7315	0.0051	0.0017	0.0034
2018-09-30	近三个月	0.8314	0.3403	0.4911	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3241	0.1110	0.2131	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9694	0.3366	0.6328	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9694	0.3366	0.6328	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	2.0102	0.6695	1.3407	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	3.9924	1.3500	2.6424	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	9.8750	4.0500	5.8250	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	48.8559	21.7767	27.0792	0.0051	0.0017	0.0034
2018-03-31	近三个月	1.0308	0.3329	0.6979	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.9768	0.3403	0.6365	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9768	0.3403	0.6365	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	1.9431	0.6805	1.2626	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	3.7966	1.3500	2.4466	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	9.8451	4.0500	5.7951	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	近五年	19.4549	6.7500	12.7049	0.0049	0.0000	0.0049
2017-12-31	成立至今	45.9225	21.1072	24.8153	0.0052	0.0017	0.0035
2017-09-30	近三个月	0.9569	0.3403	0.6166	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3222	0.1110	0.2112	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.9281	0.3366	0.5915	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9281	0.3366	0.5915	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.8182	0.6695	1.1487	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一年	3.0685	1.3481	1.7204	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	10.0746	4.0500	6.0246	0.0057	0.0000	0.0057
2017-06-30	成立至今	43.1411	20.4267	22.7144	0.0053	0.0018	0.0035
2017-03-31	近三个月	0.8819	0.3329	0.5490	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.6355	0.3393	0.2962	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.6355	0.3393	0.2962	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近六个月	1.2280	0.6787	0.5493	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近一年	2.4306	1.3500	1.0806	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三年	10.6022	4.0500	6.5522	0.0060	0.0000	0.0060
2016-12-31	近五年	19.7977	6.8139	12.9838	0.0052	0.0001	0.0051
2016-12-31	成立至今	40.5850	19.7572	20.8278	0.0054	0.0018	0.0036
2016-09-30	近三个月	0.5887	0.3393	0.2494	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近一个月	0.1745	0.1107	0.0638	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近三个月	0.5700	0.3357	0.2343	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三个月	0.5700	0.3357	0.2343	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近六个月	1.1880	0.6713	0.5167	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一年	2.5112	1.3519	1.1593	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三年	11.7141	4.0519	7.6622	0.0060	0.0000	0.0060
2016-06-30	成立至今	38.8796	19.0785	19.8011	0.0055	0.0018	0.0037
2016-03-31	近三个月	0.6145	0.3357	0.2788	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.5927	0.3403	0.2524	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近三个月	0.5927	0.3403	0.2524	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近六个月	1.3077	0.6805	0.6272	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近一年	3.3161	1.3500	1.9661	0.0053	0.0000	0.0053
2015-12-31	近三年	12.3547	4.0500	8.3047	0.0059	0.0000	0.0059
2015-12-31	近五年	21.4031	6.9236	14.4795	0.0049	0.0002	0.0047
2015-12-31	成立至今	37.2490	18.4072	18.8418	0.0056	0.0019	0.0037
2015-09-30	近三个月	0.7107	0.3403	0.3704	0.0034	0.0000	0.0034
2015-06-30	近一个月	0.2632	0.1110	0.1522	0.0061	0.0000	0.0061
2015-06-30	近三个月	0.8821	0.3366	0.5455	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近三个月	0.8821	0.3366	0.5455	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近六个月	1.9825	0.6695	1.3130	0.0066	0.0000	0.0066
2015-06-30	近一年	4.1813	1.3500	2.8313	0.0088	0.0000	0.0088
2015-06-30	近三年	12.8364	4.0487	8.7877	0.0058	0.0000	0.0058
2015-06-30	成立至今	35.4775	17.7267	17.7508	0.0057	0.0019	0.0038
2015-03-31	近三个月	1.0907	0.3329	0.7578	0.0078	0.0000	0.0078
2014-12-31	近三个月	1.0349	0.3403	0.6946	0.0068	0.0000	0.0068
2014-12-31	近三个月	1.0349	0.3403	0.6946	0.0068	0.0000	0.0068
2014-12-31	近六个月	2.1560	0.6805	1.4755	0.0106	0.0000	0.0106
2014-12-31	近一年	4.5120	1.3500	3.1620	0.0079	0.0000	0.0079
2014-12-31	近三年	13.2012	4.1139	9.0873	0.0053	0.0001	0.0052
2014-12-31	近五年	19.4516	6.9236	12.5280	0.0052	0.0002	0.0050
2014-12-31	成立至今	32.8438	17.0572	15.7866	0.0056	0.0019	0.0037
2014-09-30	近三个月	1.1097	0.3403	0.7694	0.0134	0.0000	0.0134
2014-06-30	近一个月	0.3404	0.1110	0.2294	0.0062	0.0000	0.0062
2014-06-30	近三个月	1.0190	0.3366	0.6824	0.0038	0.0000	0.0038
2014-06-30	近三个月	1.0190	0.3366	0.6824	0.0038	0.0000	0.0038
2014-06-30	近六个月	2.3063	0.6695	1.6368	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	近一年	4.6037	1.3500	3.2537	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	近三年	13.1581	4.1845	8.9736	0.0031	0.0002	0.0029
2014-06-30	成立至今	30.0402	16.3767	13.6635	0.0051	0.0020	0.0031
2014-03-31	近三个月	1.2742	0.3329	0.9413	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近三个月	1.1160	0.3403	0.7757	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近三个月	1.1160	0.3403	0.7757	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近六个月	2.2456	0.6805	1.5651	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近一年	4.0536	1.3500	2.7036	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近三年	12.4335	4.2236	8.2099	0.0029	0.0002	0.0027
2013-12-31	近五年	15.6272	6.9236	8.7036	0.0049	0.0002	0.0047
2013-12-31	成立至今	27.1087	15.7072	11.4015	0.0050	0.0020	0.0030
2013-09-30	近三个月	1.1171	0.3403	0.7768	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一个月	0.2903	0.1110	0.1793	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近三个月	0.8718	0.3366	0.5352	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近三个月	0.8718	0.3366	0.5352	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近六个月	1.7683	0.6695	1.0988	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近一年	3.5411	1.3487	2.1924	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近三年	11.0061	4.2236	6.7825	0.0035	0.0002	0.0033
2013-06-30	成立至今	24.3170	15.0267	9.2903	0.0050	0.0020	0.0030
2013-03-31	近三个月	0.8887	0.3329	0.5558	0.0031	0.0000	0.0031
2012-12-31	近三个月	0.8842	0.3393	0.5449	0.0036	0.0000	0.0036
2012-12-31	近三个月	0.8842	0.3393	0.5449	0.0036	0.0000	0.0036
2012-12-31	近六个月	1.7421	0.6792	1.0629	0.0035	0.0000	0.0035
2012-12-31	近一年	4.0945	1.4139	2.6806	0.0037	0.0002	0.0035
2012-12-31	近三年	9.8421	4.2236	5.6185	0.0043	0.0002	0.0041
2012-12-31	近五年	14.6046	8.3312	6.2734	0.0052	0.0021	0.0031
2012-12-31	成立至今	22.1570	14.3572	7.7998	0.0051	0.0021	0.0030
2012-09-30	近三个月	0.8503	0.3399	0.5104	0.0033	0.0000	0.0033
2012-06-30	近一个月	0.3618	0.1158	0.2460	0.0050	0.0001	0.0049
2012-06-30	近三个月	1.0727	0.3642	0.7085	0.0031	0.0001	0.0030
2012-06-30	近三个月	1.0727	0.3642	0.7085	0.0031	0.0001	0.0030
2012-06-30	近六个月	2.3122	0.7346	1.5776	0.0033	0.0001	0.0032
2012-06-30	近一年	4.4782	1.4858	2.9924	0.0027	0.0001	0.0026
2012-06-30	近三年	8.5062	4.2249	4.2813	0.0046	0.0002	0.0044
2012-06-30	成立至今	20.0654	13.6780	6.3874	0.0052	0.0021	0.0031
2012-03-31	近三个月	1.2263	0.3705	0.8558	0.0032	0.0000	0.0032
2011-12-31	近三个月	1.0813	0.3756	0.7057	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近三个月	1.0813	0.3756	0.7057	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近六个月	2.1171	0.7511	1.3660	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近一年	3.8032	1.4597	2.3435	0.0021	0.0001	0.0020
2011-12-31	近三年	6.7518	4.1597	2.5921	0.0048	0.0002	0.0046
2011-12-31	近五年	13.5813	9.7024	3.8789	0.0055	0.0025	0.0030
2011-12-31	成立至今	17.3520	12.9433	4.4087	0.0050	0.0022	0.0028
2011-09-30	近三个月	1.0247	0.3756	0.6491	0.0012	0.0000	0.0012
2011-06-30	近一个月	0.2957	0.1225	0.1732	0.0014	0.0000	0.0014
2011-06-30	近三个月	0.8292	0.3701	0.4591	0.0018	0.0001	0.0017
2011-06-30	近三个月	0.8292	0.3701	0.4591	0.0018	0.0001	0.0017
2011-06-30	近六个月	1.6512	0.7086	0.9426	0.0017	0.0002	0.0015
2011-06-30	近一年	2.6144	1.3891	1.2253	0.0027	0.0002	0.0025
2011-06-30	近三年	6.2816	4.2105	2.0711	0.0051	0.0003	0.0048
2011-06-30	成立至今	14.9190	12.1922	2.7268	0.0050	0.0022	0.0028
2011-03-31	近三个月	0.8153	0.3385	0.4768	0.0015	0.0001	0.0014
2010-12-31	近三个月	0.5382	0.3403	0.1979	0.0021	0.0000	0.0021
2010-12-31	近三个月	0.5382	0.3403	0.1979	0.0021	0.0000	0.0021
2010-12-31	近六个月	0.9475	0.6805	0.2670	0.0020	0.0000	0.0020
2010-12-31	近一年	1.6553	1.3500	0.3053	0.0036	0.0000	0.0036
2010-12-31	近三年	6.0628	5.4576	0.6052	0.0053	0.0026	0.0027
2010-12-31	近五年	11.3235	10.1225	1.2010	0.0054	0.0024	0.0030
2010-12-31	成立至今	13.0523	11.4836	1.5687	0.0051	0.0023	0.0028
2010-09-30	近三个月	0.4071	0.3403	0.0668	0.0016	0.0000	0.0016
2010-06-30	近一个月	0.1088	0.1110	-0.0022	0.0020	0.0000	0.0020
2010-06-30	近三个月	0.3928	0.3366	0.0562	0.0062	0.0000	0.0062
2010-06-30	近三个月	0.3928	0.3366	0.0562	0.0062	0.0000	0.0062
2010-06-30	近六个月	0.7011	0.6695	0.0316	0.0047	0.0000	0.0047
2010-06-30	近一年	1.2093	1.3500	-0.1407	0.0034	0.0000	0.0034
2010-06-30	近三年	7.3641	6.4748	0.8893	0.0066	0.0030	0.0036
2010-06-30	成立至今	11.9912	10.8031	1.1881	0.0053	0.0023	0.0030
2010-03-31	近三个月	0.3071	0.3329	-0.0258	0.0023	0.0000	0.0023
2009-12-31	近三个月	0.2610	0.3403	-0.0793	0.0006	0.0000	0.0006
2009-12-31	近三个月	0.2610	0.3403	-0.0793	0.0006	0.0000	0.0006
2009-12-31	近六个月	0.5047	0.6805	-0.1758	0.0010	0.0000	0.0010
2009-12-31	近一年	1.1660	1.3500	-0.1840	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近三年	7.6381	6.8927	0.7454	0.0063	0.0028	0.0035
2009-12-31	成立至今	11.2115	10.1336	1.0779	0.0053	0.0023	0.0030
2009-09-30	近三个月	0.2431	0.3403	-0.0972	0.0013	0.0000	0.0013
2009-06-30	近一个月	0.0929	0.1110	-0.0181	0.0036	0.0000	0.0036
2009-06-30	近三个月	0.2509	0.3366	-0.0857	0.0021	0.0000	0.0021
2009-06-30	近三个月	0.2509	0.3366	-0.0857	0.0021	0.0000	0.0021
2009-06-30	近六个月	0.6580	0.6695	-0.0115	0.0066	0.0000	0.0066
2009-06-30	近一年	2.3362	1.4713	0.8649	0.0072	0.0004	0.0068
2009-06-30	近三年	7.9980	7.1994	0.7986	0.0061	0.0026	0.0035
2009-06-30	成立至今	10.6530	9.4531	1.1999	0.0055	0.0023	0.0032
2009-03-31	近三个月	0.4060	0.3329	0.0731	0.0091	0.0000	0.0091
2008-12-31	近三个月	0.8536	0.3935	0.4601	0.0089	0.0005	0.0084
2008-12-31	近三个月	0.8536	0.3935	0.4601	0.0089	0.0005	0.0084
2008-12-31	近六个月	1.6673	0.8019	0.8654	0.0067	0.0003	0.0064
2008-12-31	近一年	3.1333	2.7576	0.3757	0.0057	0.0032	0.0025
2008-12-31	近三年	8.2487	7.4225	0.8262	0.0056	0.0024	0.0032
2008-12-31	成立至今	9.9297	8.7836	1.1461	0.0052	0.0023	0.0029
2008-09-30	近三个月	0.8068	0.4083	0.3985	0.0031	0.0000	0.0031
2008-06-30	近一个月	0.2292	0.3224	-0.0932	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.7278	0.9778	-0.2500	0.0028	0.0000	0.0028
2008-06-30	近三个月	0.7278	0.9778	-0.2500	0.0028	0.0000	0.0028
2008-06-30	近六个月	1.4419	1.9558	-0.5137	0.0045	0.0000	0.0045
2008-06-30	近一年	3.6595	3.6535	0.0061	0.0068	0.0012	0.0056
2008-06-30	近三年	7.5173	7.5281	-0.0106	0.0050	0.0024	0.0026
2008-06-30	成立至今	8.1269	7.9818	0.1453	0.0049	0.0023	0.0026
2008-03-31	近三个月	0.7090	0.9778	-0.2688	0.0057	0.0000	0.0057
2007-12-31	近三个月	1.1553	0.9344	0.2209	0.0093	0.0002	0.0091
2007-12-31	近三个月	1.1553	0.9344	0.2209	0.0093	0.0002	0.0091
2007-12-31	近六个月	2.1860	1.6977	0.4883	0.0081	0.0013	0.0068
2007-12-31	近一年	3.1651	2.7850	0.3801	0.0067	0.0019	0.0048
2007-12-31	成立至今	6.5900	6.0260	0.5640	0.0049	0.0017	0.0032
2007-09-30	近三个月	1.0189	0.7633	0.2556	0.0066	0.0013	0.0053
2007-06-30	近一个月	0.1577	0.2012	-0.0435	0.0010	0.0000	0.0010
2007-06-30	近三个月	0.5140	0.5819	-0.0679	0.0012	0.0003	0.0009
2007-06-30	近三个月	0.5140	0.5819	-0.0679	0.0012	0.0003	0.0009
2007-06-30	近六个月	0.9581	1.0873	-0.1292	0.0020	0.0005	0.0015
2007-06-30	近一年	1.8069	2.0746	-0.2677	0.0017	0.0005	0.0012
2007-06-30	成立至今	4.3097	4.3283	-0.0186	0.0026	0.0005	0.0021
2007-03-31	近三个月	0.4418	0.5054	-0.0636	0.0026	0.0002	0.0024
2006-12-31	近三个月	0.4540	0.5081	-0.0541	0.0010	0.0000	0.0010
2006-12-31	近三个月	0.4540	0.5081	-0.0541	0.0010	0.0000	0.0010
2006-12-31	近六个月	0.8408	0.9873	-0.1465	0.0013	0.0003	0.0010
2006-12-31	近一年	1.7399	1.8799	-0.1400	0.0030	0.0003	0.0027
2006-12-31	成立至今	3.3198	3.2410	0.0788	0.0028	0.0002	0.0026
2006-09-30	近三个月	0.3850	0.4791	-0.0941	0.0014	0.0003	0.0011
2006-06-30	近一个月	0.1388	0.1479	-0.0091	0.0032	0.0000	0.0032
2006-06-30	近三个月	0.4318	0.4488	-0.0170	0.0035	0.0000	0.0035
2006-06-30	近三个月	0.4318	0.4488	-0.0170	0.0035	0.0000	0.0035
2006-06-30	近六个月	0.8916	0.8926	-0.0010	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	近一年	1.8807	1.8000	0.0807	0.0034	0.0000	0.0034
2006-06-30	成立至今	2.4584	2.2537	0.2047	0.0031	0.0000	0.0031
2006-03-31	近三个月	0.4578	0.4438	0.0140	0.0045	0.0000	0.0045
2005-12-31	近三个月	0.4934	0.4537	0.0397	0.0035	0.0000	0.0035
2005-12-31	近三个月	0.4934	0.4537	0.0397	0.0035	0.0000	0.0035
2005-12-31	近六个月	0.9804	0.9074	0.0730	0.0026	0.0000	0.0026
2005-12-31	成立至今	1.5530	1.3611	0.1919	0.0024	0.0000	0.0024
2005-09-30	近三个月	0.4846	0.4537	0.0309	0.0011	0.0000	0.0011
2005-06-30	近一个月	0.1591	0.1479	0.0112	0.0006	0.0000	0.0006
2005-06-30	近三个月	0.5670	0.4537	0.1133	0.0018	0.0000	0.0018
2005-06-30	成立至今	0.5670	0.4537	0.1133	0.0018	0.0000	0.0018

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