华宝现金宝货币B(240007) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

华宝现金宝货币B(240007)

2025-07-02 0.3745

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3639	0.3329	0.0310	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.7733	0.6722	0.1011	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近一年	1.6409	1.3472	0.2937	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近三年	5.6635	4.0500	1.6135	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近五年	10.5213	6.7472	3.7741	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	78.5746	30.8901	47.6845	0.0045	0.0014	0.0031
2024-12-31	近三个月	0.4079	0.3393	0.0686	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三个月	0.4079	0.3393	0.0686	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.8022	0.6787	0.1235	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.8022	0.6787	0.1235	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.7917	1.3500	0.4417	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7917	1.3500	0.4417	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.8589	4.0500	1.8089	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.8589	4.0500	1.8089	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.8244	6.7500	4.0744	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	10.8244	6.7500	4.0744	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	77.9271	30.5572	47.3699	0.0045	0.0015	0.0030
2024-12-31	成立至今	77.9271	30.5572	47.3699	0.0045	0.0015	0.0030
2024-09-30	近三个月	0.3927	0.3393	0.0534	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8609	0.6750	0.1859	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.9165	1.3509	0.5656	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.0247	4.0509	1.9738	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	11.1119	6.7509	4.3610	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	77.2043	30.2179	46.9864	0.0045	0.0015	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1524	0.1107	0.0417	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4664	0.3357	0.1307	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4664	0.3357	0.1307	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9817	0.6713	0.3104	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9817	0.6713	0.3104	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	2.0028	1.3519	0.6509	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.0028	1.3519	0.6509	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.2067	4.0519	2.1548	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.2067	4.0519	2.1548	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	11.4150	6.7519	4.6631	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	76.5111	29.8785	46.6326	0.0045	0.0015	0.0030
2024-06-30	成立至今	76.5111	29.8785	46.6326	0.0045	0.0015	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.5129	0.3357	0.1772	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0466	0.6759	0.3707	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.0514	1.3528	0.6986	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.3386	4.0528	2.2858	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.6388	6.7528	4.8860	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	75.6918	29.5429	46.1489	0.0045	0.0015	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5309	0.3403	0.1906	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5309	0.3403	0.1906	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0112	0.6805	0.3307	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0112	0.6805	0.3307	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.0233	1.3500	0.6733	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.0233	1.3500	0.6733	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.4919	4.0500	2.4419	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.4919	4.0500	2.4419	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.8582	6.7500	5.1082	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.8582	6.7500	5.1082	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	74.7952	29.2072	45.5880	0.0045	0.0015	0.0030
2023-12-31	成立至今	74.7952	29.2072	45.5880	0.0045	0.0015	0.0030
2023-09-30	近三个月	0.4778	0.3403	0.1375	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9945	0.6768	0.3177	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.9141	1.3500	0.5641	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.6003	4.0491	2.5512	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	12.1469	6.7500	5.3969	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	73.8721	28.8669	45.0052	0.0046	0.0015	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1726	0.1110	0.0616	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5142	0.3366	0.1776	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5142	0.3366	0.1776	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0019	0.6695	0.3324	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0019	0.6695	0.3324	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.8791	1.3500	0.5291	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.8791	1.3500	0.5291	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.6145	4.0481	2.5664	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.6145	4.0481	2.5664	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.6100	6.7500	5.8600	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	73.0453	28.5267	44.5186	0.0046	0.0015	0.0031
2023-06-30	成立至今	73.0453	28.5267	44.5186	0.0046	0.0015	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.4852	0.3329	0.1523	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9106	0.6732	0.2374	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.8679	1.3500	0.5179	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.5512	4.0472	2.5040	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	13.1883	6.7500	6.4383	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	72.1600	28.1901	43.9699	0.0046	0.0015	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4234	0.3403	0.0831	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4234	0.3403	0.0831	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8685	0.6805	0.1880	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8685	0.6805	0.1880	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.9332	1.3500	0.5832	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9332	1.3500	0.5832	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.7145	4.0500	2.6645	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.7145	4.0500	2.6645	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	13.8698	6.7500	7.1198	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	13.8698	6.7500	7.1198	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	71.3288	27.8572	43.4716	0.0046	0.0015	0.0031
2022-12-31	成立至今	71.3288	27.8572	43.4716	0.0046	0.0015	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.4432	0.3403	0.1029	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.9487	0.6768	0.2719	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.0771	1.3500	0.7271	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.9749	4.0500	2.9249	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	14.5664	6.7500	7.8164	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	70.6065	27.5169	43.0896	0.0046	0.0015	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.1597	0.1110	0.0487	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5032	0.3366	0.1666	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5032	0.3366	0.1666	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.0555	0.6695	0.3860	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.0555	0.6695	0.3860	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.2009	1.3500	0.8509	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.2009	1.3500	0.8509	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.2128	4.0500	3.1628	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	7.2128	4.0500	3.1628	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	15.2221	6.7500	8.4721	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	69.8536	27.1767	42.6769	0.0046	0.0015	0.0031
2022-06-30	成立至今	69.8536	27.1767	42.6769	0.0046	0.0015	0.0031
2022-03-31	近三个月	0.5495	0.3329	0.2166	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.1178	0.6732	0.4446	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	2.2903	1.3500	0.9403	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三年	7.3887	4.0500	3.3387	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	15.7786	6.7500	9.0286	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	69.0032	26.8401	42.1631	0.0047	0.0016	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.5652	0.3403	0.2249	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5652	0.3403	0.2249	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.1334	0.6805	0.4529	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.1334	0.6805	0.4529	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.4004	1.3500	1.0504	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.4004	1.3500	1.0504	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.5606	4.0500	3.5106	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.5606	4.0500	3.5106	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	16.2299	6.7500	9.4799	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	16.2299	6.7500	9.4799	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	68.0795	26.5072	41.5723	0.0047	0.0016	0.0031
2021-12-31	成立至今	68.0795	26.5072	41.5723	0.0047	0.0016	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.5650	0.3403	0.2247	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.1595	0.6768	0.4827	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.4698	1.3491	1.1207	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近三年	7.8014	4.0500	3.7514	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	16.3813	6.7491	9.6322	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	67.1349	26.1669	40.9680	0.0047	0.0016	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1833	0.1110	0.0723	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5912	0.3366	0.2546	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.5912	0.3366	0.2546	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.2528	0.6695	0.5833	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2528	0.6695	0.5833	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3945	1.3481	1.0464	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.3945	1.3481	1.0464	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	8.1527	4.0500	4.1027	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	8.1527	4.0500	4.1027	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近五年	16.4790	6.7481	9.7309	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	66.1959	25.8267	40.3692	0.0047	0.0016	0.0031
2021-06-30	成立至今	66.1959	25.8267	40.3692	0.0047	0.0016	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.6578	0.3329	0.3249	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.2953	0.6722	0.6231	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	2.2555	1.3472	0.9083	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	8.6250	4.0500	4.5750	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	16.5239	6.7472	9.7767	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	65.2192	25.4901	39.7291	0.0048	0.0016	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6333	0.3393	0.2940	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三个月	0.6333	0.3393	0.2940	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.1276	0.6787	0.4489	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.1276	0.6787	0.4489	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.2366	1.3500	0.8866	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.2366	1.3500	0.8866	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	9.0916	4.0500	5.0416	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	9.0916	4.0500	5.0416	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	16.5435	6.7500	9.7935	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	16.5435	6.7500	9.7935	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	64.1395	25.1572	38.9823	0.0048	0.0016	0.0032
2020-12-31	成立至今	64.1395	25.1572	38.9823	0.0048	0.0016	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.4911	0.3393	0.1518	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.9480	0.6750	0.2730	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.2722	1.3509	0.9213	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.5300	4.0509	5.4791	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	16.5673	6.7509	9.8164	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	63.1065	24.8179	38.2886	0.0048	0.0016	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.1384	0.1107	0.0277	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4546	0.3357	0.1189	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4546	0.3357	0.1189	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0966	0.6713	0.4253	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0966	0.6713	0.4253	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4508	1.3519	1.0989	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.4508	1.3519	1.0989	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	10.1043	4.0519	6.0524	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.1043	4.0519	6.0524	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	16.8929	6.7519	10.1410	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	62.3094	24.4785	37.8309	0.0049	0.0016	0.0033
2020-06-30	成立至今	62.3094	24.4785	37.8309	0.0049	0.0016	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.6391	0.3357	0.3034	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6684	0.3403	0.3281	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6684	0.3403	0.3281	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.3395	0.6805	0.6590	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.7413	1.3500	1.3913	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	11.0222	4.0500	6.9722	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	18.0574	6.7500	11.3074	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	成立至今	60.5487	23.8072	36.7415	0.0049	0.0016	0.0033
2019-09-30	近三个月	0.6666	0.3403	0.3263	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2264	0.1110	0.1154	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6681	0.3366	0.3315	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6681	0.3366	0.3315	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3833	0.6695	0.7138	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.0968	1.3500	1.7468	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近三年	11.0339	4.0481	6.9858	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	58.4267	23.1267	35.3000	0.0050	0.0017	0.0033
2019-03-31	近三个月	0.7104	0.3329	0.3775	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7904	0.3403	0.4501	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近三个月	0.7904	0.3403	0.4501	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近六个月	1.6901	0.6805	1.0096	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近一年	3.8580	1.3500	2.5080	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三年	10.9524	4.0500	6.9024	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近五年	20.3810	6.7500	13.6310	0.0048	0.0000	0.0048
2018-12-31	成立至今	56.2650	22.4572	33.8078	0.0051	0.0017	0.0034
2018-09-30	近三个月	0.8927	0.3403	0.5524	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3441	0.1110	0.2331	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	1.0305	0.3366	0.6939	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0305	0.3366	0.6939	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	2.1318	0.6695	1.4623	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.2423	1.3500	2.8923	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	10.6694	4.0500	6.6194	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	53.6678	21.7767	31.8911	0.0051	0.0017	0.0034
2018-03-31	近三个月	1.0902	0.3329	0.7573	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0377	0.3403	0.6974	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0377	0.3403	0.6974	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.0664	0.6805	1.3859	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.0458	1.3500	2.6958	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	10.6390	4.0500	6.5890	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	近五年	20.8977	6.7500	14.1477	0.0049	0.0000	0.0049
2017-12-31	成立至今	50.4603	21.1072	29.3531	0.0052	0.0017	0.0035
2017-09-30	近三个月	1.0181	0.3403	0.6778	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3419	0.1110	0.2309	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.9886	0.3366	0.6520	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9886	0.3366	0.6520	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.9394	0.6695	1.2699	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一年	3.3158	1.3481	1.9677	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	10.8702	4.0500	6.8202	0.0057	0.0000	0.0057
2017-06-30	成立至今	47.4141	20.4267	26.9874	0.0053	0.0018	0.0035
2017-03-31	近三个月	0.9415	0.3329	0.6086	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.6962	0.3393	0.3569	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.6962	0.3393	0.3569	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近六个月	1.3502	0.6787	0.6715	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近一年	2.6767	1.3500	1.3267	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三年	11.4021	4.0500	7.3521	0.0060	0.0000	0.0060
2016-12-31	近五年	21.2446	6.8139	14.4307	0.0052	0.0001	0.0051
2016-12-31	成立至今	44.6096	19.7572	24.8524	0.0054	0.0018	0.0036
2016-09-30	近三个月	0.6495	0.3393	0.3102	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近一个月	0.1941	0.1107	0.0834	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近三个月	0.6299	0.3357	0.2942	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三个月	0.6299	0.3357	0.2942	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近六个月	1.3089	0.6713	0.6376	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一年	2.7584	1.3519	1.4065	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三年	12.5220	4.0519	8.4701	0.0060	0.0000	0.0060
2016-06-30	成立至今	42.6831	19.0785	23.6046	0.0055	0.0018	0.0037
2016-03-31	近三个月	0.6747	0.3357	0.3390	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.6539	0.3403	0.3136	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近三个月	0.6539	0.3403	0.3136	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近六个月	1.4307	0.6805	0.7502	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近一年	3.5646	1.3500	2.2146	0.0053	0.0000	0.0053
2015-12-31	近三年	13.1674	4.0500	9.1174	0.0059	0.0000	0.0059
2015-12-31	近五年	22.8687	6.9236	15.9451	0.0049	0.0002	0.0047
2015-12-31	成立至今	40.8397	18.4072	22.4325	0.0056	0.0019	0.0037
2015-09-30	近三个月	0.7718	0.3403	0.4315	0.0034	0.0000	0.0034
2015-06-30	近一个月	0.2827	0.1110	0.1717	0.0061	0.0000	0.0061
2015-06-30	近三个月	0.9423	0.3366	0.6057	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近三个月	0.9423	0.3366	0.6057	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近六个月	2.1038	0.6695	1.4343	0.0066	0.0000	0.0066
2015-06-30	近一年	4.4314	1.3500	3.0814	0.0088	0.0000	0.0088
2015-06-30	近三年	13.6519	4.0487	9.6032	0.0058	0.0000	0.0058
2015-06-30	成立至今	38.8531	17.7267	21.1264	0.0057	0.0019	0.0038
2015-03-31	近三个月	1.1506	0.3329	0.8177	0.0078	0.0000	0.0078
2014-12-31	近三个月	1.0960	0.3403	0.7557	0.0068	0.0000	0.0068
2014-12-31	近三个月	1.0960	0.3403	0.7557	0.0068	0.0000	0.0068
2014-12-31	近六个月	2.2797	0.6805	1.5992	0.0106	0.0000	0.0106
2014-12-31	近一年	4.7635	1.3500	3.4135	0.0079	0.0000	0.0079
2014-12-31	近三年	14.0195	4.1139	9.9056	0.0053	0.0001	0.0052
2014-12-31	近五年	20.8941	6.9236	13.9705	0.0052	0.0002	0.0050
2014-12-31	成立至今	35.9921	17.0572	18.9349	0.0056	0.0019	0.0037
2014-09-30	近三个月	1.1709	0.3403	0.8306	0.0134	0.0000	0.0134
2014-06-30	近一个月	0.3603	0.1110	0.2493	0.0062	0.0000	0.0062
2014-06-30	近三个月	1.0797	0.3366	0.7431	0.0038	0.0000	0.0038
2014-06-30	近三个月	1.0797	0.3366	0.7431	0.0038	0.0000	0.0038
2014-06-30	近六个月	2.4285	0.6695	1.7590	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	近一年	4.8550	1.3500	3.5050	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	近三年	13.9752	4.1845	9.7907	0.0032	0.0002	0.0030
2014-06-30	成立至今	32.9610	16.3767	16.5843	0.0051	0.0020	0.0031
2014-03-31	近三个月	1.3344	0.3329	1.0015	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近三个月	1.1772	0.3403	0.8369	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近三个月	1.1772	0.3403	0.8369	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近六个月	2.3690	0.6805	1.6885	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近一年	4.3037	1.3500	2.9537	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近三年	13.2452	4.2236	9.0216	0.0029	0.0002	0.0027
2013-12-31	近五年	17.0238	6.9236	10.1002	0.0049	0.0002	0.0047
2013-12-31	成立至今	29.8086	15.7072	14.1014	0.0050	0.0020	0.0030
2013-09-30	近三个月	1.1780	0.3403	0.8377	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一个月	0.3104	0.1110	0.1994	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近三个月	0.9324	0.3366	0.5958	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近三个月	0.9324	0.3366	0.5958	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近六个月	1.8899	0.6695	1.2204	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近一年	3.7902	1.3487	2.4415	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近三年	11.8079	4.2236	7.5843	0.0035	0.0002	0.0033
2013-06-30	成立至今	26.8046	15.0267	11.7779	0.0050	0.0020	0.0030
2013-03-31	近三个月	0.9487	0.3329	0.6158	0.0031	0.0000	0.0031
2012-12-31	近三个月	0.9452	0.3393	0.6059	0.0036	0.0000	0.0036
2012-12-31	近三个月	0.9452	0.3393	0.6059	0.0036	0.0000	0.0036
2012-12-31	近六个月	1.8650	0.6792	1.1858	0.0035	0.0000	0.0035
2012-12-31	近一年	4.3444	1.4139	2.9305	0.0037	0.0002	0.0035
2012-12-31	近三年	10.6357	4.2236	6.4121	0.0043	0.0002	0.0041
2012-12-31	近五年	15.9880	8.3312	7.6568	0.0052	0.0021	0.0031
2012-12-31	成立至今	24.4526	14.3572	10.0954	0.0051	0.0021	0.0030
2012-09-30	近三个月	0.9112	0.3399	0.5713	0.0033	0.0000	0.0033
2012-06-30	近一个月	0.3815	0.1158	0.2657	0.0050	0.0001	0.0049
2012-06-30	近三个月	1.1325	0.3642	0.7683	0.0031	0.0001	0.0030
2012-06-30	近三个月	1.1325	0.3642	0.7683	0.0031	0.0001	0.0030
2012-06-30	近六个月	2.4340	0.7346	1.6994	0.0033	0.0001	0.0032
2012-06-30	近一年	4.7285	1.4858	3.2427	0.0027	0.0001	0.0026
2012-06-30	近三年	9.2903	4.2249	5.0654	0.0046	0.0002	0.0044
2012-06-30	成立至今	22.1740	13.6780	8.4960	0.0052	0.0021	0.0031
2012-03-31	近三个月	1.2869	0.3705	0.9164	0.0032	0.0000	0.0032
2011-12-31	近三个月	1.1422	0.3756	0.7666	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近三个月	1.1422	0.3756	0.7666	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近六个月	2.2399	0.7511	1.4888	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近一年	4.0521	1.4597	2.5924	0.0021	0.0001	0.0020
2011-12-31	近三年	7.5239	4.1597	3.3642	0.0048	0.0002	0.0046
2011-12-31	近五年	14.9524	9.7024	5.2500	0.0055	0.0025	0.0030
2011-12-31	成立至今	19.2709	12.9433	6.3276	0.0050	0.0022	0.0028
2011-09-30	近三个月	1.0853	0.3756	0.7097	0.0012	0.0000	0.0012
2011-06-30	近一个月	0.3157	0.1225	0.1932	0.0014	0.0000	0.0014
2011-06-30	近三个月	0.8897	0.3701	0.5196	0.0018	0.0001	0.0017
2011-06-30	近三个月	0.8897	0.3701	0.5196	0.0018	0.0001	0.0017
2011-06-30	近六个月	1.7724	0.7086	1.0638	0.0017	0.0002	0.0015
2011-06-30	近一年	2.8612	1.3891	1.4721	0.0027	0.0002	0.0025
2011-06-30	近三年	7.0502	4.2105	2.8397	0.0051	0.0003	0.0048
2011-06-30	成立至今	16.6579	12.1922	4.4657	0.0050	0.0022	0.0028
2011-03-31	近三个月	0.8750	0.3385	0.5365	0.0015	0.0001	0.0014
2010-12-31	近三个月	0.5989	0.3403	0.2586	0.0021	0.0000	0.0021
2010-12-31	近三个月	0.5989	0.3403	0.2586	0.0021	0.0000	0.0021
2010-12-31	近六个月	1.0698	0.6805	0.3893	0.0020	0.0000	0.0020
2010-12-31	近一年	1.9003	1.3500	0.5503	0.0036	0.0000	0.0036
2010-12-31	近三年	6.8299	5.4576	1.3723	0.0053	0.0026	0.0027
2010-12-31	近五年	12.6689	10.1225	2.5464	0.0054	0.0024	0.0030
2010-12-31	成立至今	14.6262	11.4836	3.1426	0.0051	0.0023	0.0028
2010-09-30	近三个月	0.4681	0.3403	0.1278	0.0016	0.0000	0.0016
2010-06-30	近一个月	0.1287	0.1110	0.0177	0.0020	0.0000	0.0020
2010-06-30	近三个月	0.4529	0.3366	0.1163	0.0062	0.0000	0.0062
2010-06-30	近三个月	0.4529	0.3366	0.1163	0.0062	0.0000	0.0062
2010-06-30	近六个月	0.8217	0.6695	0.1522	0.0047	0.0000	0.0047
2010-06-30	近一年	1.4531	1.3500	0.1031	0.0034	0.0000	0.0034
2010-06-30	近三年	8.1397	6.4748	1.6649	0.0066	0.0030	0.0036
2010-06-30	成立至今	13.4130	10.8031	2.6099	0.0053	0.0023	0.0030
2010-03-31	近三个月	0.3672	0.3329	0.0343	0.0023	0.0000	0.0023
2009-12-31	近三个月	0.3212	0.3403	-0.0191	0.0006	0.0000	0.0006
2009-12-31	近三个月	0.3212	0.3403	-0.0191	0.0006	0.0000	0.0006
2009-12-31	近六个月	0.6262	0.6805	-0.0543	0.0010	0.0000	0.0010
2009-12-31	近一年	1.4096	1.3500	0.0596	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近三年	8.4156	6.8927	1.5229	0.0063	0.0028	0.0035
2009-12-31	成立至今	12.4886	10.1336	2.3550	0.0053	0.0023	0.0030
2009-09-30	近三个月	0.3040	0.3403	-0.0363	0.0013	0.0000	0.0013
2009-06-30	近一个月	0.1129	0.1110	0.0019	0.0036	0.0000	0.0036
2009-06-30	近三个月	0.3113	0.3366	-0.0253	0.0021	0.0000	0.0021
2009-06-30	近三个月	0.3113	0.3366	-0.0253	0.0021	0.0000	0.0021
2009-06-30	近六个月	0.7785	0.6695	0.1090	0.0066	0.0000	0.0066
2009-06-30	近一年	2.5819	1.4713	1.1106	0.0072	0.0004	0.0068
2009-06-30	近三年	8.7788	7.1994	1.5794	0.0061	0.0026	0.0035
2009-06-30	成立至今	11.7886	9.4531	2.3355	0.0055	0.0023	0.0032
2009-03-31	近三个月	0.4658	0.3329	0.1329	0.0091	0.0000	0.0091
2008-12-31	近三个月	0.9142	0.3935	0.5207	0.0089	0.0005	0.0084
2008-12-31	近三个月	0.9142	0.3935	0.5207	0.0089	0.0005	0.0084
2008-12-31	近六个月	1.7895	0.8019	0.9876	0.0067	0.0003	0.0064
2008-12-31	近一年	3.3805	2.7576	0.6229	0.0057	0.0032	0.0025
2008-12-31	近三年	9.0309	7.4225	1.6084	0.0056	0.0024	0.0032
2008-12-31	成立至今	10.9250	8.7836	2.1414	0.0052	0.0023	0.0029
2008-09-30	近三个月	0.8673	0.4083	0.4590	0.0031	0.0000	0.0031
2008-06-30	近一个月	0.2488	0.3224	-0.0736	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.7878	0.9778	-0.1900	0.0028	0.0000	0.0028
2008-06-30	近三个月	0.7878	0.9778	-0.1900	0.0028	0.0000	0.0028
2008-06-30	近六个月	1.5631	1.9558	-0.3925	0.0045	0.0000	0.0045
2008-06-30	近一年	3.9080	3.6535	0.2546	0.0068	0.0012	0.0056
2008-06-30	近三年	8.2955	7.5281	0.7676	0.0050	0.0024	0.0026
2008-06-30	成立至今	8.9750	7.9818	0.9934	0.0049	0.0023	0.0026
2008-03-31	近三个月	0.7692	0.9778	-0.2086	0.0057	0.0000	0.0057
2007-12-31	近三个月	1.2161	0.9344	0.2817	0.0093	0.0002	0.0091
2007-12-31	近三个月	1.2161	0.9344	0.2817	0.0093	0.0002	0.0091
2007-12-31	近六个月	2.3089	1.6977	0.6112	0.0081	0.0013	0.0068
2007-12-31	近一年	3.4128	2.7850	0.6278	0.0067	0.0019	0.0048
2007-12-31	成立至今	7.2978	6.0260	1.2718	0.0049	0.0017	0.0032
2007-09-30	近三个月	1.0796	0.7633	0.3163	0.0066	0.0013	0.0053
2007-06-30	近一个月	0.1774	0.2012	-0.0238	0.0010	0.0000	0.0010
2007-06-30	近三个月	0.5743	0.5819	-0.0076	0.0012	0.0003	0.0009
2007-06-30	近三个月	0.5743	0.5819	-0.0076	0.0012	0.0003	0.0009
2007-06-30	近六个月	1.0790	1.0873	-0.0083	0.0020	0.0005	0.0015
2007-06-30	近一年	2.0527	2.0746	-0.0219	0.0017	0.0005	0.0012
2007-06-30	成立至今	4.8764	4.3283	0.5481	0.0026	0.0005	0.0021
2007-03-31	近三个月	0.5018	0.5054	-0.0036	0.0026	0.0002	0.0024
2006-12-31	近三个月	0.5150	0.5081	0.0069	0.0010	0.0000	0.0010
2006-12-31	近三个月	0.5150	0.5081	0.0069	0.0010	0.0000	0.0010
2006-12-31	近六个月	0.9633	0.9873	-0.0240	0.0013	0.0003	0.0010
2006-12-31	近一年	1.9851	1.8799	0.1052	0.0030	0.0003	0.0027
2006-12-31	成立至今	3.7568	3.2410	0.5158	0.0028	0.0002	0.0026
2006-09-30	近三个月	0.4460	0.4791	-0.0331	0.0014	0.0003	0.0011
2006-06-30	近一个月	0.1586	0.1479	0.0107	0.0032	0.0000	0.0032
2006-06-30	近三个月	0.4924	0.4488	0.0436	0.0035	0.0000	0.0035
2006-06-30	近三个月	0.4924	0.4488	0.0436	0.0035	0.0000	0.0035
2006-06-30	近六个月	1.0121	0.8926	0.1195	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	近一年	2.1261	1.8000	0.3261	0.0034	0.0000	0.0034
2006-06-30	成立至今	2.7669	2.2537	0.5132	0.0031	0.0000	0.0031
2006-03-31	近三个月	0.5172	0.4438	0.0734	0.0045	0.0000	0.0045
2005-12-31	近三个月	0.5543	0.4537	0.1006	0.0035	0.0000	0.0035
2005-12-31	近三个月	0.5543	0.4537	0.1006	0.0035	0.0000	0.0035
2005-12-31	近六个月	1.1029	0.9074	0.1955	0.0026	0.0000	0.0026
2005-12-31	成立至今	1.7372	1.3611	0.3761	0.0024	0.0000	0.0024
2005-09-30	近三个月	0.5456	0.4537	0.0919	0.0011	0.0000	0.0011
2005-06-30	近一个月	0.1790	0.1479	0.0311	0.0006	0.0000	0.0006
2005-06-30	近三个月	0.6274	0.4537	0.1737	0.0018	0.0000	0.0018
2005-06-30	成立至今	0.6274	0.4537	0.1737	0.0018	0.0000	0.0018

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com