国联安安心成长混合(253010)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-01-17 0.5940

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	-0.3400	0.2900	-0.6300	0.1200	0.0000	0.1200
2023-12-31	近六个月	0.0000	0.5800	-0.5800	0.1400	0.0000	0.1400
2023-12-31	近一年	0.6800	1.1600	-0.4800	0.1700	0.0000	0.1700
2023-12-31	近三年	4.8100	3.5700	1.2400	0.2800	0.0000	0.2800
2023-12-31	近五年	44.6800	6.1000	38.5800	0.3400	0.0000	0.3400
2023-12-31	成立至今	195.0500	44.9600	150.0900	0.6700	0.0100	0.6600
2023-09-30	近三个月	0.3400	0.2900	0.0500	0.1600	0.0000	0.1600
2023-09-30	近六个月	0.0000	0.5800	-0.5800	0.1900	0.0000	0.1900
2023-09-30	近一年	1.1900	1.1700	0.0200	0.1800	0.0000	0.1800
2023-09-30	近三年	10.1100	3.5800	6.5300	0.2900	0.0000	0.2900
2023-09-30	近五年	36.7000	6.1200	30.5800	0.3900	0.0000	0.3900
2023-09-30	成立至今	196.0400	44.5400	151.5000	0.6800	0.0100	0.6700
2023-06-30	近一个月	-0.1700	0.1000	-0.2700	0.1800	0.0000	0.1800
2023-06-30	近三个月	-0.3400	0.2900	-0.6300	0.2100	0.0000	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.3400	0.2900	-0.6300	0.2100	0.0000	0.2100
2023-06-30	近六个月	0.6800	0.5800	0.1000	0.1900	0.0000	0.1900
2023-06-30	近六个月	0.6800	0.5800	0.1000	0.1900	0.0000	0.1900
2023-06-30	近一年	-0.5000	1.1700	-1.6700	0.1800	0.0000	0.1800
2023-06-30	近一年	-0.5000	1.1700	-1.6700	0.1800	0.0000	0.1800
2023-06-30	近三年	17.4000	3.5900	13.8100	0.3000	0.0000	0.3000
2023-06-30	近三年	17.4000	3.5900	13.8100	0.3000	0.0000	0.3000
2023-06-30	近五年	30.7300	6.1400	24.5900	0.4100	0.0000	0.4100
2023-06-30	成立至今	195.0500	44.1200	150.9300	0.6800	0.0100	0.6700
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2023-03-31	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.1700	0.0000	0.1700
2023-03-31	近六个月	1.1900	0.5800	0.6100	0.1800	0.0000	0.1800
2023-03-31	近一年	-0.6700	1.1700	-1.8400	0.1600	0.0000	0.1600
2023-03-31	近三年	24.0400	3.6000	20.4400	0.3100	0.0000	0.3100
2023-03-31	近五年	23.1300	6.1600	16.9700	0.4200	0.0000	0.4200
2023-03-31	成立至今	196.0400	43.7100	152.3300	0.6900	0.0100	0.6800
2022-12-31	近三个月	0.1700	0.2900	-0.1200	0.1900	0.0000	0.1900
2022-12-31	近三个月	0.1700	0.2900	-0.1200	0.1900	0.0000	0.1900
2022-12-31	近六个月	-1.1700	0.5900	-1.7600	0.1600	0.0000	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.1700	0.5900	-1.7600	0.1600	0.0000	0.1600
2022-12-31	近一年	3.1500	1.1800	1.9700	0.3200	0.0000	0.3200
2022-12-31	近一年	3.1500	1.1800	1.9700	0.3200	0.0000	0.3200
2022-12-31	近三年	23.3300	3.6200	19.7100	0.3200	0.0000	0.3200
2022-12-31	近三年	23.3300	3.6200	19.7100	0.3200	0.0000	0.3200
2022-12-31	近五年	20.6600	6.1800	14.4800	0.4500	0.0000	0.4500
2022-12-31	近五年	20.6600	6.1800	14.4800	0.4500	0.0000	0.4500
2022-12-31	成立至今	193.0600	43.2900	149.7700	0.6900	0.0100	0.6800
2022-12-31	成立至今	193.0600	43.2900	149.7700	0.6900	0.0100	0.6800
2022-09-30	近三个月	-1.3400	0.2900	-1.6300	0.1400	0.0000	0.1400
2022-09-30	近六个月	-1.8400	0.5900	-2.4300	0.1400	0.0000	0.1400
2022-09-30	近一年	3.2900	1.1800	2.1100	0.3100	0.0000	0.3100
2022-09-30	近三年	26.8700	3.6300	23.2400	0.3200	0.0000	0.3200
2022-09-30	近五年	18.4000	6.2000	12.2000	0.4800	0.0000	0.4800
2022-09-30	成立至今	192.5600	42.8700	149.6900	0.7000	0.0100	0.6900
2022-06-30	近一个月	0.3400	0.1000	0.2400	0.1400	0.0000	0.1400
2022-06-30	近三个月	-0.5000	0.2900	-0.7900	0.1300	0.0000	0.1300
2022-06-30	近三个月	-0.5000	0.2900	-0.7900	0.1300	0.0000	0.1300
2022-06-30	近六个月	4.3800	0.5800	3.8000	0.4300	0.0000	0.4300
2022-06-30	近六个月	4.3800	0.5800	3.8000	0.4300	0.0000	0.4300
2022-06-30	近一年	3.7900	1.1800	2.6100	0.3500	0.0000	0.3500
2022-06-30	近一年	3.7900	1.1800	2.6100	0.3500	0.0000	0.3500
2022-06-30	近三年	30.3800	3.6400	26.7400	0.3300	0.0000	0.3300
2022-06-30	近三年	30.3800	3.6400	26.7400	0.3300	0.0000	0.3300
2022-06-30	近五年	22.2700	6.2200	16.0500	0.4800	0.0000	0.4800
2022-06-30	成立至今	196.5400	42.4500	154.0900	0.7000	0.0100	0.6900
2022-06-30	成立至今	196.5400	42.4500	154.0900	0.7000	0.0100	0.6900
2022-03-31	近三个月	4.9000	0.2900	4.6100	0.5900	0.0000	0.5900
2022-03-31	近六个月	5.2200	0.5900	4.6300	0.4100	0.0000	0.4100
2022-03-31	近一年	5.4800	1.1900	4.2900	0.3800	0.0000	0.3800
2022-03-31	近三年	32.0500	3.6500	28.4000	0.3900	0.0000	0.3900
2022-03-31	近五年	27.1100	6.2400	20.8700	0.4800	0.0000	0.4800
2022-03-31	成立至今	198.0400	42.0400	156.0000	0.7100	0.0100	0.7000
2021-12-31	近三个月	0.3000	0.3000	0.0000	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.3000	0.3000	0.0000	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近六个月	-0.5600	0.6000	-1.1600	0.2600	0.0000	0.2600
2021-12-31	近六个月	-0.5600	0.6000	-1.1600	0.2600	0.0000	0.2600
2021-12-31	近一年	0.9200	1.1900	-0.2700	0.3200	0.0000	0.3200
2021-12-31	近一年	0.9200	1.1900	-0.2700	0.3200	0.0000	0.3200
2021-12-31	近三年	39.3100	3.6600	35.6500	0.3900	0.0000	0.3900
2021-12-31	近三年	39.3100	3.6600	35.6500	0.3900	0.0000	0.3900
2021-12-31	近五年	21.1700	6.2600	14.9100	0.4700	0.0000	0.4700
2021-12-31	近五年	21.1700	6.2600	14.9100	0.4700	0.0000	0.4700
2021-12-31	成立至今	184.1000	41.6300	142.4700	0.7100	0.0100	0.7000
2021-12-31	成立至今	184.1000	41.6300	142.4700	0.7100	0.0100	0.7000
2021-09-30	近三个月	-0.8600	0.3000	-1.1600	0.3700	0.0000	0.3700
2021-09-30	近六个月	0.2500	0.6000	-0.3500	0.3300	0.0000	0.3300
2021-09-30	近一年	5.3500	1.1900	4.1600	0.3500	0.0000	0.3500
2021-09-30	近三年	30.7900	3.6700	27.1200	0.4500	0.0000	0.4500
2021-09-30	近五年	19.7300	6.2800	13.4500	0.4700	0.0000	0.4700
2021-09-30	成立至今	183.2600	41.2100	142.0500	0.7100	0.0100	0.7000
2021-06-30	近一个月	-0.7300	0.1000	-0.8300	0.2700	0.0000	0.2700
2021-06-30	近三个月	1.1200	0.3000	0.8200	0.3000	0.0000	0.3000
2021-06-30	近三个月	1.1200	0.3000	0.8200	0.3000	0.0000	0.3000
2021-06-30	近六个月	1.5000	0.5900	0.9100	0.3700	0.0000	0.3700
2021-06-30	近六个月	1.5000	0.5900	0.9100	0.3700	0.0000	0.3700
2021-06-30	近一年	13.6900	1.2000	12.4900	0.3500	0.0000	0.3500
2021-06-30	近一年	13.6900	1.2000	12.4900	0.3500	0.0000	0.3500
2021-06-30	近三年	26.5900	3.6900	22.9000	0.4800	0.0000	0.4800
2021-06-30	近三年	26.5900	3.6900	22.9000	0.4800	0.0000	0.4800
2021-06-30	近五年	22.9600	6.3000	16.6600	0.4600	0.0000	0.4600
2021-06-30	成立至今	185.7100	40.7900	144.9200	0.7200	0.0100	0.7100
2021-06-30	成立至今	185.7100	40.7900	144.9200	0.7200	0.0100	0.7100
2021-03-31	近三个月	0.3700	0.2900	0.0800	0.4300	0.0000	0.4300
2021-03-31	近六个月	5.0900	0.6000	4.4900	0.3600	0.0000	0.3600
2021-03-31	近一年	18.3800	1.2000	17.1800	0.3400	0.0000	0.3400
2021-03-31	近三年	17.5200	3.7000	13.8200	0.5000	0.0000	0.5000
2021-03-31	近五年	22.5300	6.3100	16.2200	0.4600	0.0000	0.4600
2021-03-31	成立至今	182.5500	40.3700	142.1800	0.7200	0.0100	0.7100
2020-12-31	近三个月	4.7000	0.3000	4.4000	0.2700	0.0000	0.2700
2020-12-31	近三个月	4.7000	0.3000	4.4000	0.2700	0.0000	0.2700
2020-12-31	近六个月	12.0100	0.6000	11.4100	0.3300	0.0000	0.3300
2020-12-31	近六个月	12.0100	0.6000	11.4100	0.3300	0.0000	0.3300
2020-12-31	近一年	18.4600	1.2100	17.2500	0.3300	0.0000	0.3300
2020-12-31	近一年	18.4600	1.2100	17.2500	0.3300	0.0000	0.3300
2020-12-31	近三年	15.9000	3.7100	12.1900	0.5200	0.0000	0.5200
2020-12-31	近三年	15.9000	3.7100	12.1900	0.5200	0.0000	0.5200
2020-12-31	近五年	22.6300	6.3400	16.2900	0.4500	0.0000	0.4500
2020-12-31	近五年	22.6300	6.3400	16.2900	0.4500	0.0000	0.4500
2020-12-31	成立至今	181.5000	39.9600	141.5400	0.7300	0.0100	0.7200
2020-12-31	成立至今	181.5000	39.9600	141.5400	0.7300	0.0100	0.7200
2020-09-30	近三个月	6.9800	0.3000	6.6800	0.3700	0.0000	0.3700
2020-09-30	近六个月	12.6500	0.6000	12.0500	0.3100	0.0000	0.3100
2020-09-30	近一年	16.5900	1.2100	15.3800	0.3100	0.0000	0.3100
2020-09-30	近三年	8.8100	3.7200	5.0900	0.5600	0.0000	0.5600
2020-09-30	近五年	21.2000	6.3700	14.8300	0.4500	0.0000	0.4500
2020-09-30	成立至今	168.8600	39.5400	129.3200	0.7300	0.0100	0.7200
2020-06-30	近一个月	1.8500	0.1100	1.7400	0.2200	0.0000	0.2200
2020-06-30	近三个月	5.2900	0.3000	4.9900	0.2300	0.0000	0.2300
2020-06-30	近三个月	5.2900	0.3000	4.9900	0.2300	0.0000	0.2300
2020-06-30	近六个月	5.7600	0.6000	5.1600	0.3300	0.0000	0.3300
2020-06-30	近六个月	5.7600	0.6000	5.1600	0.3300	0.0000	0.3300
2020-06-30	近一年	10.4900	1.2200	9.2700	0.2900	0.0000	0.2900
2020-06-30	近一年	10.4900	1.2200	9.2700	0.2900	0.0000	0.2900
2020-06-30	近三年	3.6200	3.7300	-0.1100	0.5500	0.0000	0.5500
2020-06-30	近三年	3.6200	3.7300	-0.1100	0.5500	0.0000	0.5500
2020-06-30	近五年	13.1100	6.4900	6.6200	0.4400	0.0000	0.4400
2020-06-30	成立至今	151.3100	39.1200	112.1900	0.7300	0.0100	0.7200
2020-06-30	成立至今	151.3100	39.1200	112.1900	0.7300	0.0100	0.7200
2020-03-31	近三个月	0.4400	0.3000	0.1400	0.4100	0.0000	0.4100
2019-12-31	近三个月	3.0400	0.3000	2.7400	0.1800	0.0000	0.1800
2019-12-31	近三个月	3.0400	0.3000	2.7400	0.1800	0.0000	0.1800
2019-12-31	近六个月	4.4800	0.6100	3.8700	0.2400	0.0000	0.2400
2019-12-31	近一年	16.5200	1.2200	15.3000	0.5000	0.0000	0.5000
2019-12-31	近三年	1.3500	3.7500	-2.4000	0.5400	0.0000	0.5400
2019-12-31	近五年	22.9900	6.9800	16.0100	0.4300	0.0000	0.4300
2019-12-31	成立至今	137.6300	38.2900	99.3400	0.7400	0.0100	0.7300
2019-09-30	近三个月	1.3900	0.3100	1.0800	0.2800	0.0000	0.2800
2019-06-30	近一个月	2.2100	0.1000	2.1100	0.4700	0.0000	0.4700
2019-06-30	近三个月	0.7800	0.3000	0.4800	0.7100	0.0000	0.7100
2019-06-30	近三个月	0.7800	0.3000	0.4800	0.7100	0.0000	0.7100
2019-06-30	近六个月	11.5300	0.6000	10.9300	0.6700	0.0000	0.6700
2019-06-30	近一年	0.7800	1.2300	-0.4500	0.6900	0.0000	0.6900
2019-06-30	近三年	-2.1100	3.7800	-5.8900	0.5300	0.0000	0.5300
2019-06-30	成立至今	127.4500	37.4500	90.0000	0.7600	0.0100	0.7500
2019-03-31	近三个月	10.6700	0.3000	10.3700	0.6300	0.0000	0.6300
2018-12-31	近三个月	-5.8300	0.3100	-6.1400	0.7900	0.0000	0.7900
2018-12-31	近三个月	-5.8300	0.3100	-6.1400	0.7900	0.0000	0.7900
2018-12-31	近六个月	-9.6400	0.6200	-10.2600	0.6900	0.0000	0.6900
2018-12-31	近一年	-16.0400	1.2300	-17.2700	0.6600	0.0000	0.6600
2018-12-31	近三年	-11.1600	3.8000	-14.9600	0.4600	0.0000	0.4600
2018-12-31	近五年	24.6900	8.4600	16.2300	0.3900	0.0100	0.3800
2018-12-31	成立至今	103.9300	36.6200	67.3100	0.7600	0.0100	0.7500
2018-09-30	近三个月	-4.0400	0.3100	-4.3500	0.5900	0.0000	0.5900
2018-06-30	近一个月	-3.7400	0.1000	-3.8400	0.6300	0.0000	0.6300
2018-06-30	近三个月	-6.1300	0.3100	-6.4400	0.5600	0.0000	0.5600
2018-06-30	近三个月	-6.1300	0.3100	-6.4400	0.5600	0.0000	0.5600
2018-06-30	近六个月	-7.0800	0.6100	-7.6900	0.6200	0.0000	0.6200
2018-06-30	近一年	-6.9500	1.2400	-8.1900	0.6000	0.0000	0.6000
2018-06-30	近三年	1.5800	3.9300	-2.3500	0.3700	0.0000	0.3700
2018-06-30	成立至今	125.6900	35.7800	89.9100	0.7600	0.0100	0.7500
2018-03-31	近三个月	-1.0100	0.3000	-1.3100	0.6800	0.0000	0.6800
2017-12-31	近三个月	-1.7000	0.3100	-2.0100	0.7900	0.0000	0.7900
2017-12-31	近三个月	-1.7000	0.3100	-2.0100	0.7900	0.0000	0.7900
2017-12-31	近六个月	0.1400	0.6300	-0.4900	0.5800	0.0000	0.5800
2017-12-31	近一年	3.5900	1.2500	2.3400	0.4300	0.0000	0.4300
2017-12-31	近三年	25.7200	4.4000	21.3200	0.2900	0.0000	0.2900
2017-12-31	近五年	44.1100	10.0500	34.0600	0.5800	0.0100	0.5700
2017-12-31	成立至今	142.8900	34.9600	107.9300	0.7700	0.0100	0.7600
2017-09-30	近三个月	1.8800	0.3100	1.5700	0.2400	0.0000	0.2400
2017-06-30	近一个月	2.9800	0.1000	2.8800	0.3000	0.0000	0.3000
2017-06-30	近三个月	3.4400	0.3100	3.1300	0.2300	0.0000	0.2300
2017-06-30	近三个月	3.4400	0.3100	3.1300	0.2300	0.0000	0.2300
2017-06-30	近六个月	3.4400	0.6200	2.8200	0.1800	0.0000	0.1800
2017-06-30	近一年	4.3800	1.2600	3.1200	0.1500	0.0000	0.1500
2017-06-30	近三年	39.5400	5.0900	34.4500	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	成立至今	142.5400	34.1200	108.4200	0.7700	0.0100	0.7600
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.3100	-0.3100	0.1100	0.0000	0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.8900	0.3200	-1.2100	0.1100	0.0000	0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.8900	0.3200	-1.2100	0.1100	0.0000	0.1100
2016-12-31	近六个月	0.9100	0.6300	0.2800	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近一年	2.1400	1.2700	0.8700	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	近三年	43.3600	5.8200	37.5400	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近五年	46.2300	11.9800	34.2500	0.6100	0.0100	0.6000
2016-12-31	成立至今	134.4700	33.2900	101.1800	0.7900	0.0100	0.7800
2016-09-30	近三个月	1.8100	0.3200	1.4900	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近一个月	0.9100	0.1000	0.8100	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.7600	0.3100	0.4500	0.1100	0.0000	0.1100
2016-06-30	近三个月	0.7600	0.3100	0.4500	0.1100	0.0000	0.1100
2016-06-30	近六个月	1.2200	0.6300	0.5900	0.1500	0.0000	0.1500
2016-06-30	近一年	4.5800	1.3800	3.2000	0.1800	0.0000	0.1800
2016-06-30	近三年	56.1300	6.5700	49.5600	0.4800	0.0100	0.4700
2016-06-30	成立至今	132.3600	32.4500	99.9100	0.8100	0.0100	0.8000
2016-03-31	近三个月	0.4600	0.3200	0.1400	0.1800	0.0000	0.1800
2015-12-31	近三个月	3.4800	0.3300	3.1500	0.1600	0.0000	0.1600
2015-12-31	近三个月	3.4800	0.3300	3.1500	0.1600	0.0000	0.1600
2015-12-31	近六个月	3.3200	0.7400	2.5800	0.2100	0.0000	0.2100
2015-12-31	近一年	18.8100	1.8200	16.9900	0.2100	0.0100	0.2000
2015-12-31	近三年	36.2000	7.3300	28.8700	0.7000	0.0100	0.6900
2015-12-31	近五年	26.4200	14.0800	12.3400	0.6400	0.0100	0.6300
2015-12-31	成立至今	129.5500	31.6200	97.9300	0.8300	0.0100	0.8200
2015-09-30	近三个月	-0.1600	0.4100	-0.5700	0.2400	0.0000	0.2400
2015-06-30	近一个月	1.1200	0.1600	0.9600	0.1600	0.0000	0.1600
2015-06-30	近三个月	5.3200	0.5000	4.8200	0.1700	0.0100	0.1600
2015-06-30	近三个月	5.3200	0.5000	4.8200	0.1700	0.0100	0.1600
2015-06-30	近六个月	15.0000	1.0700	13.9300	0.2100	0.0100	0.2000
2015-06-30	近一年	27.8200	2.3700	25.4500	0.2000	0.0100	0.1900
2015-06-30	近三年	36.3600	8.0200	28.3400	0.7600	0.0100	0.7500
2015-06-30	成立至今	122.1800	30.6500	91.5300	0.8500	0.0100	0.8400
2015-03-31	近三个月	9.1800	0.5600	8.6200	0.2400	0.0100	0.2300
2014-12-31	近三个月	7.8000	0.6300	7.1700	0.2500	0.0100	0.2400
2014-12-31	近三个月	7.8000	0.6300	7.1700	0.2500	0.0100	0.2400
2014-12-31	近六个月	11.1500	1.2900	9.8600	0.2000	0.0100	0.1900
2014-12-31	近一年	18.1400	2.6200	15.5200	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	近三年	20.5000	8.6000	11.9000	0.7700	0.0100	0.7600
2014-12-31	近五年	-15.7000	14.5900	-30.2900	0.7400	0.0100	0.7300
2014-12-31	成立至今	93.2100	29.2700	63.9400	0.8600	0.0100	0.8500
2014-09-30	近三个月	3.1100	0.6600	2.4500	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近一个月	0.3200	0.2200	0.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	0.4800	0.6600	-0.1800	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近三个月	0.4800	0.6600	-0.1800	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近六个月	6.2800	1.3100	4.9700	0.2400	0.0100	0.2300
2014-06-30	近一年	16.7900	2.6800	14.1100	0.7800	0.0100	0.7700
2014-06-30	近三年	-1.2200	9.0100	-10.2300	0.7900	0.0100	0.7800
2014-06-30	成立至今	73.8200	27.6200	46.2000	0.8900	0.0100	0.8800
2014-03-31	近三个月	5.7700	0.6500	5.1200	0.3300	0.0100	0.3200
2013-12-31	近三个月	-2.4800	0.6700	-3.1500	0.9000	0.0100	0.8900
2013-12-31	近三个月	-2.4800	0.6700	-3.1500	0.9000	0.0100	0.8900
2013-12-31	近六个月	9.8900	1.3500	8.5400	1.0600	0.0100	1.0500
2013-12-31	近一年	-2.9700	2.7200	-5.6900	1.1800	0.0100	1.1700
2013-12-31	近三年	-9.9300	9.1800	-19.1100	0.8100	0.0100	0.8000
2013-12-31	近五年	-8.0400	14.1900	-22.2300	0.9700	0.0100	0.9600
2013-12-31	成立至今	63.5500	25.9600	37.5900	0.9100	0.0100	0.9000
2013-09-30	近三个月	12.6900	0.6800	12.0100	1.2000	0.0100	1.1900
2013-06-30	近一个月	-13.8300	0.2200	-14.0500	1.5200	0.0100	1.5100
2013-06-30	近三个月	-10.9600	0.6700	-11.6300	1.2500	0.0100	1.2400
2013-06-30	近三个月	-10.9600	0.6700	-11.6300	1.2500	0.0100	1.2400
2013-06-30	近六个月	-11.7000	1.3500	-13.0500	1.2800	0.0100	1.2700
2013-06-30	近一年	-8.6600	2.7600	-11.4200	1.0500	0.0100	1.0400
2013-06-30	近三年	-21.4700	8.9700	-30.4400	0.7900	0.0100	0.7800
2013-06-30	成立至今	48.8300	24.2800	24.5500	0.9000	0.0100	0.8900
2013-03-31	近三个月	-0.8200	0.6700	-1.4900	1.3200	0.0100	1.3100
2012-12-31	近三个月	6.2200	0.6900	5.5300	1.0800	0.0100	1.0700
2012-12-31	近三个月	6.2200	0.6900	5.5300	1.0800	0.0100	1.0700
2012-12-31	近六个月	3.4400	1.3900	2.0500	0.7700	0.0100	0.7600
2012-12-31	近一年	5.1200	3.0300	2.0900	0.6100	0.0100	0.6000
2012-12-31	近三年	-26.4600	8.7000	-35.1600	0.6600	0.0100	0.6500
2012-12-31	近五年	-30.8700	15.5600	-46.4300	0.8900	0.0100	0.8800
2012-12-31	成立至今	68.5400	22.6300	45.9100	0.8700	0.0100	0.8600
2012-09-30	近三个月	-2.6200	0.7000	-3.3200	0.2700	0.0100	0.2600
2012-06-30	近一个月	-0.8600	0.2500	-1.1100	0.3400	0.0100	0.3300
2012-06-30	近三个月	0.5800	0.7900	-0.2100	0.2900	0.0100	0.2800
2012-06-30	近三个月	0.5800	0.7900	-0.2100	0.2900	0.0100	0.2800
2012-06-30	近六个月	1.6200	1.6100	0.0100	0.3600	0.0100	0.3500
2012-06-30	近一年	-7.4100	3.3100	-10.7200	0.4000	0.0100	0.3900
2012-06-30	近三年	-27.1200	8.4200	-35.5400	0.8900	0.0100	0.8800
2012-06-30	成立至今	62.9400	20.9500	41.9900	0.8800	0.0100	0.8700
2012-03-31	近三个月	1.0300	0.8100	0.2200	0.4200	0.0100	0.4100
2011-12-31	近三个月	-1.2900	0.8300	-2.1200	0.4500	0.0100	0.4400
2011-12-31	近三个月	-1.2900	0.8300	-2.1200	0.4500	0.0100	0.4400
2011-12-31	近六个月	-8.8900	1.6700	-10.5600	0.4300	0.0100	0.4200
2011-12-31	近一年	-11.7000	3.1700	-14.8700	0.4900	0.0100	0.4800
2011-12-31	近三年	-9.8400	7.9000	-17.7400	0.9900	0.0100	0.9800
2011-12-31	近五年	14.5400	15.5300	-0.9900	1.0000	0.0100	0.9900
2011-12-31	成立至今	60.3400	19.0200	41.3200	0.9100	0.0100	0.9000
2011-09-30	近三个月	-7.6900	0.8300	-8.5200	0.4100	0.0100	0.4000
2011-06-30	近一个月	0.4000	0.2500	0.1500	0.3200	0.0100	0.3100
2011-06-30	近三个月	0.4000	0.7700	-0.3700	0.3100	0.0100	0.3000
2011-06-30	近三个月	0.4000	0.7700	-0.3700	0.3100	0.0100	0.3000
2011-06-30	近六个月	-3.0800	1.4700	-4.5500	0.5500	0.0100	0.5400
2011-06-30	近一年	-7.1400	2.6500	-9.7900	0.7900	0.0100	0.7800
2011-06-30	近三年	-12.4300	8.1000	-20.5300	1.0100	0.0100	1.0000
2011-06-30	成立至今	75.9700	17.0700	58.9000	0.9300	0.0100	0.9200
2011-03-31	近三个月	-3.4700	0.6900	-4.1600	0.7200	0.0100	0.7100
2010-12-31	近三个月	-13.1700	0.6000	-13.7700	1.2200	0.0100	1.2100
2010-12-31	近三个月	-13.1700	0.6000	-13.7700	1.2200	0.0100	1.2100
2010-12-31	近六个月	-4.1900	1.1600	-5.3500	0.9800	0.0100	0.9700
2010-12-31	近一年	-20.7700	2.2700	-23.0400	0.8400	0.0100	0.8300
2010-12-31	近三年	-25.5300	8.7200	-34.2500	1.0600	0.0100	1.0500
2010-12-31	近五年	78.1900	14.3000	63.8900	1.0100	0.0100	1.0000
2010-12-31	成立至今	81.5700	15.3700	66.2000	0.9600	0.0100	0.9500
2010-09-30	近三个月	10.3400	0.5500	9.7900	0.6100	0.0100	0.6000
2010-06-30	近一个月	-3.1000	0.1800	-3.2800	0.6700	0.0100	0.6600
2010-06-30	近三个月	-11.9300	0.5500	-12.4800	0.6600	0.0100	0.6500
2010-06-30	近三个月	-11.9300	0.5500	-12.4800	0.6600	0.0100	0.6500
2010-06-30	近六个月	-17.3100	1.1000	-18.4100	0.6800	0.0100	0.6700
2010-06-30	近一年	-15.2400	2.2400	-17.4800	1.2600	0.0100	1.2500
2010-06-30	近三年	-7.5700	9.4200	-16.9900	1.0300	0.0100	1.0200
2010-06-30	成立至今	89.5100	14.0500	75.4600	0.9600	0.0100	0.9500
2010-03-31	近三个月	-6.1100	0.5500	-6.6600	0.7000	0.0100	0.6900
2009-12-31	近三个月	7.2100	0.5600	6.6500	1.2200	0.0100	1.2100
2009-12-31	近三个月	7.2100	0.5600	6.6500	1.2200	0.0100	1.2100
2009-12-31	近六个月	2.5100	1.1300	1.3800	1.6300	0.0100	1.6200
2009-12-31	近一年	28.8700	2.2700	26.6000	1.4000	0.0100	1.3900
2009-12-31	近三年	63.7300	9.5000	54.2300	1.1500	0.0100	1.1400
2009-12-31	成立至今	129.1900	12.8100	116.3800	0.9800	0.0100	0.9700
2009-09-30	近三个月	-4.3800	0.5600	-4.9400	1.9300	0.0000	1.9300
2009-06-30	近一个月	9.8600	0.1800	9.6800	0.8200	0.0000	0.8200
2009-06-30	近三个月	14.3200	0.5600	13.7600	1.0800	0.0100	1.0700
2009-06-30	近三个月	14.3200	0.5600	13.7600	1.0800	0.0100	1.0700
2009-06-30	近六个月	25.7200	1.1200	24.6000	1.1200	0.0100	1.1100
2009-06-30	近一年	11.2700	3.0000	8.2700	0.9100	0.0100	0.9000
2009-06-30	近三年	85.3800	9.4400	75.9400	0.9600	0.0100	0.9500
2009-06-30	成立至今	123.5800	11.5500	112.0300	0.8700	0.0100	0.8600
2009-03-31	近三个月	9.9700	0.5600	9.4100	1.1600	0.0100	1.1500
2008-12-31	近三个月	-2.5600	0.8300	-3.3900	0.7700	0.0100	0.7600
2008-12-31	近三个月	-2.5600	0.8300	-3.3900	0.7700	0.0100	0.7600
2008-12-31	近六个月	-11.5000	1.8600	-13.3600	0.6400	0.0100	0.6300
2008-12-31	近一年	-27.0600	3.9500	-31.0100	0.8100	0.0100	0.8000
2008-12-31	近三年	74.5200	9.2900	65.2300	0.8900	0.0100	0.8800
2008-12-31	成立至今	77.8400	10.3100	67.5300	0.8300	0.0100	0.8200
2008-09-30	近三个月	-9.1800	1.0200	-10.1900	0.4800	0.0100	0.4700
2008-06-30	近一个月	-4.2300	0.3400	-4.5700	0.5600	0.0100	0.5500
2008-06-30	近三个月	-9.8400	1.0200	-10.8600	0.8500	0.0100	0.8400
2008-06-30	近三个月	-9.8400	1.0200	-10.8600	0.8500	0.0100	0.8400
2008-06-30	近六个月	-17.5800	2.0500	-19.6300	0.9500	0.0100	0.9400
2008-06-30	近一年	-1.9900	3.9000	-5.8900	0.8600	0.0100	0.8500
2008-06-30	成立至今	100.9500	8.3000	92.6500	0.8500	0.0100	0.8400
2008-03-31	近三个月	-8.5900	1.0300	-9.6100	1.0500	0.0100	1.0400
2007-12-31	近三个月	-0.0500	0.9900	-1.0400	0.7100	0.0100	0.7000
2007-09-30	近三个月	18.9900	0.8100	18.1800	0.7500	0.0100	0.7400
2007-06-30	近一个月	1.5700	0.2100	1.3600	1.0600	0.0100	1.0500
2007-06-30	近三个月	20.8500	0.6000	20.2500	1.0500	0.0100	1.0400
2007-06-30	近三个月	20.8500	0.6000	20.2500	1.0500	0.0100	1.0400
2007-06-30	近六个月	46.4700	1.1700	45.3000	1.4600	0.0100	1.4500
2007-06-30	近一年	69.9900	2.2600	67.7300	1.0900	0.0100	1.0800
2007-06-30	成立至今	105.0200	4.2300	100.7900	0.8400	0.0100	0.8300
2007-03-31	近三个月	21.2000	0.5500	20.6500	1.8000	0.0100	1.7900
2006-12-31	近三个月	12.4500	0.5500	11.9000	0.5200	0.0100	0.5100
2006-12-31	近三个月	12.4500	0.5500	11.9000	0.5200	0.0100	0.5100
2006-12-31	近六个月	16.0600	1.0800	14.9800	0.5500	0.0100	0.5400
2006-12-31	近一年	37.3700	2.0700	35.3000	0.5800	0.0100	0.5700
2006-12-31	成立至今	39.9800	3.0300	36.9500	0.4800	0.0100	0.4700
2006-09-30	近三个月	3.2100	0.5200	2.6900	0.5700	0.0000	0.5700
2006-06-30	近一个月	1.9800	0.1600	1.8200	0.8800	0.0000	0.8800
2006-06-30	近三个月	14.5200	0.4900	14.0300	0.7700	0.0100	0.7600
2006-06-30	近三个月	14.5200	0.4900	14.0300	0.7700	0.0100	0.7600
2006-06-30	近六个月	18.3600	0.9800	17.3800	0.6100	0.0100	0.6000
2006-06-30	成立至今	20.6100	1.9300	18.6800	0.4500	0.0100	0.4400
2006-03-31	近三个月	3.3500	0.4900	2.8600	0.3800	0.0100	0.3700
2005-12-31	近三个月	0.9900	0.5000	0.4900	0.1100	0.0000	0.1100
2005-12-31	近三个月	0.9900	0.5000	0.4900	0.1100	0.0000	0.1100
2005-12-31	成立至今	1.9000	0.9400	0.9600	0.1200	0.0000	0.1200
2005-09-30	近三个月	0.9000	0.4300	0.4700	0.1200	0.0000	0.1200