景顺长城货币A(260102)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 0.3407

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3674	0.3393	0.0281	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.7816	0.6750	0.1066	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.7753	1.3509	0.4244	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近三年	5.5958	4.0509	1.5449	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.2608	6.7509	3.5099	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	61.6490	31.8969	29.7521	0.0055	0.0018	0.0037
2024-06-30	近一个月	0.1294	0.1107	0.0187	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4127	0.3357	0.0770	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4127	0.3357	0.0770	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9155	0.6713	0.2442	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	0.9155	0.6713	0.2442	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	1.8622	1.3519	0.5103	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8622	1.3519	0.5103	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.7536	4.0519	1.7017	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.7536	4.0519	1.7017	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	10.4958	6.7519	3.7439	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	61.0574	31.5576	29.4998	0.0055	0.0018	0.0037
2024-06-30	成立至今	61.0574	31.5576	29.4998	0.0055	0.0018	0.0037
2024-03-31	近三个月	0.5007	0.3357	0.1650	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近六个月	0.9860	0.6759	0.3101	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	1.9279	1.3528	0.5751	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	5.9003	4.0528	1.8475	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	10.5825	6.7528	3.8297	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	60.3954	31.2219	29.1735	0.0056	0.0018	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.4829	0.3403	0.1426	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.4829	0.3403	0.1426	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9382	0.6805	0.2577	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9382	0.6805	0.2577	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9168	1.3500	0.5668	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9168	1.3500	0.5668	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.9946	4.0500	1.9446	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.9946	4.0500	1.9446	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.7183	6.7500	3.9683	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.7183	6.7500	3.9683	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	59.5963	30.8863	28.7100	0.0056	0.0018	0.0038
2023-12-31	成立至今	59.5963	30.8863	28.7100	0.0056	0.0018	0.0038
2023-09-30	近三个月	0.4531	0.3403	0.1128	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9328	0.6768	0.2560	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8102	1.3500	0.4602	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.1141	4.0491	2.0650	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	10.8954	6.7500	4.1454	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	58.8294	30.5460	28.2834	0.0056	0.0018	0.0038
2023-06-30	近一个月	0.1499	0.1110	0.0389	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4775	0.3366	0.1409	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4775	0.3366	0.1409	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9695	0.6695	0.3000	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9695	0.6695	0.3000	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.7535	1.3500	0.4035	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.7535	1.3500	0.4035	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.1464	4.0481	2.0983	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.1464	4.0481	2.0983	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	11.1992	6.7500	4.4492	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	58.1129	30.2057	27.9072	0.0057	0.0018	0.0039
2023-06-30	成立至今	58.1129	30.2057	27.9072	0.0057	0.0018	0.0039
2023-03-31	近三个月	0.4897	0.3329	0.1568	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.8693	0.6732	0.1961	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.7291	1.3500	0.3791	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.0781	4.0472	2.0309	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	11.5827	6.7500	4.8327	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	57.3616	29.8692	27.4924	0.0057	0.0018	0.0039
2022-12-31	近三个月	0.3778	0.3403	0.0375	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.3778	0.3403	0.0375	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7764	0.6805	0.0959	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7764	0.6805	0.0959	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7511	1.3500	0.4011	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.7511	1.3500	0.4011	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.1901	4.0500	2.1401	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.1901	4.0500	2.1401	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	12.0630	6.7500	5.3130	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	12.0630	6.7500	5.3130	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	56.5947	29.5363	27.0584	0.0057	0.0019	0.0038
2022-12-31	成立至今	56.5947	29.5363	27.0584	0.0057	0.0019	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.3972	0.3403	0.0569	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近六个月	0.8523	0.6768	0.1755	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.9091	1.3500	0.5591	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.4113	4.0500	2.3613	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	12.7368	6.7500	5.9868	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	56.0054	29.1960	26.8094	0.0058	0.0019	0.0039
2022-06-30	近一个月	0.1385	0.1110	0.0275	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4534	0.3366	0.1168	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4534	0.3366	0.1168	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9671	0.6695	0.2976	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9671	0.6695	0.2976	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0311	1.3500	0.6811	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0311	1.3500	0.6811	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.6064	4.0500	2.5564	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.6064	4.0500	2.5564	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近五年	13.3794	6.7500	6.6294	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	55.3882	28.8557	26.5325	0.0058	0.0019	0.0039
2022-06-30	成立至今	55.3882	28.8557	26.5325	0.0058	0.0019	0.0039
2022-03-31	近三个月	0.5114	0.3329	0.1785	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.0479	0.6732	0.3747	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.1313	1.3500	0.7813	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.6469	4.0500	2.5969	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近五年	13.8707	6.7500	7.1207	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	54.6869	28.5192	26.1677	0.0058	0.0019	0.0039
2021-12-31	近三个月	0.5337	0.3403	0.1934	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5337	0.3403	0.1934	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0538	0.6805	0.3733	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0538	0.6805	0.3733	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2114	1.3500	0.8614	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2114	1.3500	0.8614	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.7665	4.0500	2.7165	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三年	6.7665	4.0500	2.7165	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	14.2281	6.7500	7.4781	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近五年	14.2281	6.7500	7.4781	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	53.8999	28.1863	25.7136	0.0059	0.0019	0.0040
2021-12-31	成立至今	53.8999	28.1863	25.7136	0.0059	0.0019	0.0040
2021-09-30	近三个月	0.5173	0.3403	0.1770	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.0722	0.6768	0.3954	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.2748	1.3491	0.9257	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	6.8832	4.0500	2.8332	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近五年	14.2689	6.7491	7.5198	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	成立至今	53.0828	27.8460	25.2368	0.0059	0.0019	0.0040
2021-06-30	近一个月	0.1817	0.1110	0.0707	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5520	0.3366	0.2154	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5520	0.3366	0.2154	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1455	0.6695	0.4760	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1455	0.6695	0.4760	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2406	1.3481	0.8925	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2406	1.3481	0.8925	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.1074	4.0500	3.0574	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	7.1074	4.0500	3.0574	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近五年	14.2750	6.7481	7.5269	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	52.2949	27.5057	24.7892	0.0060	0.0019	0.0041
2021-06-30	成立至今	52.2949	27.5057	24.7892	0.0060	0.0019	0.0041
2021-03-31	近三个月	0.5902	0.3329	0.2573	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1899	0.6722	0.5177	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.0991	1.3472	0.7519	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	7.3972	4.0500	3.3472	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近五年	14.1809	6.7472	7.4337	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	成立至今	51.4589	27.1692	24.2897	0.0060	0.0019	0.0041
2020-12-31	近三个月	0.5961	0.3393	0.2568	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5961	0.3393	0.2568	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0827	0.6787	0.4040	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0827	0.6787	0.4040	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1048	1.3500	0.7548	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.1048	1.3500	0.7548	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	7.7516	4.0500	3.7016	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	7.7516	4.0500	3.7016	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	14.1425	6.7500	7.3925	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近五年	14.1425	6.7500	7.3925	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	50.5702	26.8363	23.7339	0.0061	0.0019	0.0042
2020-12-31	成立至今	50.5702	26.8363	23.7339	0.0061	0.0019	0.0042
2020-09-30	近三个月	0.4837	0.3393	0.1444	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.8985	0.6750	0.2235	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.0953	1.3509	0.7444	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	8.1643	4.0509	4.1134	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近五年	14.1173	6.7509	7.3664	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	成立至今	49.6779	26.4969	23.1810	0.0061	0.0019	0.0042
2020-06-30	近一个月	0.1355	0.1107	0.0248	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4128	0.3357	0.0771	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4128	0.3357	0.0771	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0111	0.6713	0.3398	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	1.0111	0.6713	0.3398	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.1944	1.3519	0.8425	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一年	2.1944	1.3519	0.8425	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	8.6871	4.0519	4.6352	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三年	8.6871	4.0519	4.6352	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近五年	14.2785	6.7519	7.5266	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	48.9573	26.1576	22.7997	0.0061	0.0020	0.0041
2020-06-30	成立至今	48.9573	26.1576	22.7997	0.0061	0.0020	0.0041
2020-03-31	近三个月	0.5958	0.3357	0.2601	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.5868	0.3403	0.2465	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近三个月	0.5868	0.3403	0.2465	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近六个月	1.1715	0.6805	0.4910	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	近一年	2.3033	1.3500	0.9533	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	近三年	9.4530	4.0500	5.4030	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	近五年	15.3079	6.7500	8.5579	0.0049	0.0000	0.0049
2019-12-31	成立至今	47.4664	25.4863	21.9801	0.0062	0.0020	0.0042
2019-09-30	近三个月	0.5812	0.3403	0.2409	0.0046	0.0000	0.0046
2019-06-30	近一个月	0.1382	0.1110	0.0272	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三个月	0.4915	0.3366	0.1549	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.4915	0.3366	0.1549	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近六个月	1.1187	0.6695	0.4492	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近一年	2.5107	1.3500	1.1607	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近三年	9.3706	4.0481	5.3225	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	成立至今	45.7588	24.8057	20.9531	0.0063	0.0020	0.0043
2019-03-31	近三个月	0.6243	0.3329	0.2914	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近三个月	0.6437	0.3403	0.3034	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三个月	0.6437	0.3403	0.3034	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近六个月	1.3767	0.6805	0.6962	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近一年	3.1547	1.3500	1.8047	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三年	9.2729	4.0500	5.2229	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近五年	17.4452	6.7500	10.6952	0.0054	0.0000	0.0054
2018-12-31	成立至今	44.1464	24.1363	20.0101	0.0063	0.0020	0.0043
2018-09-30	近三个月	0.7284	0.3403	0.3881	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一个月	0.2808	0.1110	0.1698	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.8243	0.3366	0.4877	0.0031	0.0000	0.0031
2018-06-30	近三个月	0.8243	0.3366	0.4877	0.0031	0.0000	0.0031
2018-06-30	近六个月	1.7541	0.6695	1.0846	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	近一年	3.7487	1.3500	2.3987	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	近三年	9.0861	4.0500	5.0361	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	成立至今	42.1893	23.4557	18.7336	0.0064	0.0021	0.0043
2018-03-31	近三个月	0.9224	0.3329	0.5895	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	0.9817	0.3403	0.6414	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近三个月	0.9817	0.3403	0.6414	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近六个月	1.9606	0.6805	1.2801	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近一年	3.7174	1.3500	2.3674	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三年	9.2654	4.0500	5.2154	0.0057	0.0000	0.0057
2017-12-31	近五年	17.8655	6.7500	11.1155	0.0058	0.0000	0.0058
2017-12-31	成立至今	39.7387	22.7863	16.9524	0.0064	0.0021	0.0043
2017-09-30	近三个月	0.9696	0.3403	0.6293	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.3210	0.1110	0.2100	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	近三个月	0.8890	0.3366	0.5524	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近三个月	0.8890	0.3366	0.5524	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近六个月	1.7233	0.6695	1.0538	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一年	2.8374	1.3481	1.4893	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	近三年	9.3177	4.0500	5.2677	0.0061	0.0000	0.0061
2017-06-30	成立至今	37.0520	22.1057	14.9463	0.0064	0.0021	0.0043
2017-03-31	近三个月	0.8272	0.3329	0.4943	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.5698	0.3393	0.2305	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.5698	0.3393	0.2305	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.0955	0.6787	0.4168	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近一年	2.1350	1.3500	0.7850	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三年	9.7734	4.0500	5.7234	0.0065	0.0000	0.0065
2016-12-31	近五年	17.4425	6.8178	10.6247	0.0060	0.0001	0.0059
2016-12-31	成立至今	34.7305	21.4363	13.2942	0.0064	0.0021	0.0043
2016-09-30	近三个月	0.5228	0.3393	0.1835	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近一个月	0.1609	0.1107	0.0502	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	近三个月	0.4693	0.3357	0.1336	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近三个月	0.4693	0.3357	0.1336	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近六个月	1.0283	0.6713	0.3570	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近一年	2.2439	1.3519	0.8920	0.0039	0.0000	0.0039
2016-06-30	近三年	10.7932	4.0519	6.7413	0.0067	0.0000	0.0067
2016-06-30	成立至今	33.2707	20.7576	12.5131	0.0066	0.0022	0.0044
2016-03-31	近三个月	0.5565	0.3357	0.2208	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	近三个月	0.5740	0.3403	0.2337	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近三个月	0.5740	0.3403	0.2337	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近六个月	1.2033	0.6805	0.5228	0.0042	0.0000	0.0042
2015-12-31	近一年	3.1473	1.3500	1.7973	0.0084	0.0000	0.0084
2015-12-31	近三年	11.2658	4.0500	7.2158	0.0067	0.0000	0.0067
2015-12-31	近五年	17.5899	6.9275	10.6624	0.0063	0.0002	0.0061
2015-12-31	成立至今	31.9143	20.0863	11.8280	0.0066	0.0022	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.6258	0.3403	0.2855	0.0053	0.0000	0.0053
2015-06-30	近一个月	0.2306	0.1110	0.1196	0.0050	0.0000	0.0050
2015-06-30	近三个月	0.8607	0.3366	0.5241	0.0125	0.0000	0.0125
2015-06-30	近三个月	0.8607	0.3366	0.5241	0.0125	0.0000	0.0125
2015-06-30	近六个月	1.9211	0.6695	1.2516	0.0108	0.0000	0.0108
2015-06-30	近一年	3.9688	1.3500	2.6188	0.0088	0.0000	0.0088
2015-06-30	近三年	11.4181	4.0505	7.3676	0.0067	0.0000	0.0067
2015-06-30	成立至今	30.3461	19.4057	10.9404	0.0067	0.0022	0.0045
2015-03-31	近三个月	1.0518	0.3329	0.7189	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	近三个月	0.9884	0.3403	0.6481	0.0056	0.0000	0.0056
2014-12-31	近三个月	0.9884	0.3403	0.6481	0.0056	0.0000	0.0056
2014-12-31	近六个月	2.0095	0.6805	1.3290	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近一年	4.1998	1.3500	2.8498	0.0051	0.0000	0.0051
2014-12-31	近三年	11.4794	4.1178	7.3616	0.0049	0.0001	0.0048
2014-12-31	近五年	15.2916	7.2209	8.0707	0.0057	0.0006	0.0051
2014-12-31	成立至今	27.8897	18.7363	9.1534	0.0060	0.0022	0.0038
2014-09-30	近三个月	1.0113	0.3403	0.6710	0.0061	0.0000	0.0061
2014-06-30	近一个月	0.3313	0.1110	0.2203	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近三个月	0.9888	0.3366	0.6522	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近三个月	0.9888	0.3366	0.6522	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近六个月	2.1473	0.6695	1.4778	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近一年	4.2255	1.3500	2.8755	0.0044	0.0000	0.0044
2014-06-30	近三年	10.6346	4.1883	6.4463	0.0046	0.0002	0.0044
2014-06-30	成立至今	25.3707	18.0557	7.3150	0.0057	0.0023	0.0034
2014-03-31	近三个月	1.1474	0.3329	0.8145	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近三个月	1.1558	0.3403	0.8155	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近三个月	1.1558	0.3403	0.8155	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近六个月	2.0350	0.6805	1.3545	0.0047	0.0000	0.0047
2013-12-31	近一年	3.5239	1.3500	2.1739	0.0046	0.0000	0.0046
2013-12-31	近三年	9.4080	4.2275	5.1805	0.0047	0.0002	0.0045
2013-12-31	近五年	11.9699	8.1209	3.8490	0.0052	0.0010	0.0042
2013-12-31	成立至今	22.7356	17.3863	5.3493	0.0055	0.0023	0.0032
2013-09-30	近三个月	0.8693	0.3403	0.5290	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近一个月	0.2417	0.1110	0.1307	0.0007	0.0000	0.0007
2013-06-30	近三个月	0.7231	0.3366	0.3865	0.0043	0.0000	0.0043
2013-06-30	近三个月	0.7231	0.3366	0.3865	0.0043	0.0000	0.0043
2013-06-30	近六个月	1.4594	0.6695	0.7899	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近一年	2.8206	1.3505	1.4701	0.0038	0.0000	0.0038
2013-06-30	近三年	8.0011	4.2275	3.7736	0.0048	0.0002	0.0046
2013-06-30	成立至今	20.2880	16.7057	3.5823	0.0053	0.0023	0.0030
2013-03-31	近三个月	0.7311	0.3329	0.3982	0.0035	0.0000	0.0035
2012-12-31	近三个月	0.7090	0.3403	0.3687	0.0034	0.0000	0.0034
2012-12-31	近三个月	0.7090	0.3403	0.3687	0.0034	0.0000	0.0034
2012-12-31	近六个月	1.3418	0.6811	0.6607	0.0037	0.0000	0.0037
2012-12-31	近一年	3.3451	1.4178	1.9273	0.0037	0.0002	0.0035
2012-12-31	近三年	6.8791	4.5209	2.3582	0.0049	0.0007	0.0042
2012-12-31	近五年	11.9158	10.5330	1.3828	0.0052	0.0025	0.0027
2012-12-31	成立至今	18.5579	16.0363	2.5216	0.0053	0.0023	0.0030
2012-09-30	近三个月	0.6284	0.3408	0.2876	0.0038	0.0000	0.0038
2012-06-30	近一个月	0.2758	0.1162	0.1596	0.0038	0.0001	0.0037
2012-06-30	近三个月	0.9140	0.3652	0.5488	0.0024	0.0001	0.0023
2012-06-30	近三个月	0.9140	0.3652	0.5488	0.0024	0.0001	0.0023
2012-06-30	近六个月	1.9770	0.7367	1.2403	0.0029	0.0001	0.0028
2012-06-30	近一年	3.2377	1.4878	1.7499	0.0040	0.0001	0.0039
2012-06-30	近三年	6.0784	4.9740	1.1044	0.0049	0.0010	0.0039
2012-06-30	成立至今	16.9884	15.3552	1.6332	0.0054	0.0023	0.0031
2012-03-31	近三个月	1.0536	0.3715	0.6821	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近三个月	0.6060	0.3756	0.2304	0.0017	0.0000	0.0017
2011-12-31	近三个月	0.6060	0.3756	0.2304	0.0017	0.0000	0.0017
2011-12-31	近六个月	1.2365	0.7511	0.4854	0.0038	0.0000	0.0038
2011-12-31	近一年	2.2634	1.4597	0.8037	0.0042	0.0001	0.0041
2011-12-31	近三年	4.6581	5.3531	-0.6950	0.0042	0.0011	0.0031
2011-12-31	近五年	11.6707	11.9003	-0.2296	0.0055	0.0025	0.0030
2011-12-31	成立至今	14.7207	14.6185	0.1022	0.0052	0.0023	0.0029
2011-09-30	近三个月	0.6268	0.3756	0.2512	0.0051	0.0000	0.0051
2011-06-30	近一个月	0.1519	0.1225	0.0294	0.0012	0.0000	0.0012
2011-06-30	近三个月	0.4990	0.3701	0.1289	0.0048	0.0001	0.0047
2011-06-30	近三个月	0.4990	0.3701	0.1289	0.0048	0.0001	0.0047
2011-06-30	近六个月	1.0144	0.7086	0.3058	0.0045	0.0002	0.0043
2011-06-30	近一年	1.7445	1.3891	0.3554	0.0050	0.0002	0.0048
2011-06-30	近三年	5.3023	6.4084	-1.1061	0.0053	0.0022	0.0031
2011-06-30	成立至今	13.3196	13.8674	-0.5478	0.0053	0.0023	0.0030
2011-03-31	近三个月	0.5129	0.3385	0.1744	0.0042	0.0001	0.0041
2010-12-31	近三个月	0.3973	0.3403	0.0570	0.0069	0.0000	0.0069
2010-12-31	近三个月	0.3973	0.3403	0.0570	0.0069	0.0000	0.0069
2010-12-31	近六个月	0.7229	0.6805	0.0424	0.0054	0.0000	0.0054
2010-12-31	近一年	1.1310	1.6434	-0.5124	0.0042	0.0012	0.0030
2010-12-31	近三年	5.8968	7.6556	-1.7588	0.0053	0.0026	0.0027
2010-12-31	近五年	11.1964	12.3205	-1.1241	0.0054	0.0024	0.0030
2010-12-31	成立至今	12.1818	13.1588	-0.9770	0.0053	0.0023	0.0030
2010-09-30	近三个月	0.3243	0.3403	-0.0160	0.0032	0.0000	0.0032
2010-06-30	近一个月	0.0898	0.1110	-0.0212	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	近三个月	0.2390	0.4081	-0.1691	0.0024	0.0012	0.0012
2010-06-30	近三个月	0.2390	0.4081	-0.1691	0.0024	0.0012	0.0012
2010-06-30	近六个月	0.4052	0.9629	-0.5577	0.0022	0.0012	0.0010
2010-06-30	近一年	0.9899	2.0971	-1.1072	0.0031	0.0009	0.0022
2010-06-30	近三年	7.2518	8.6727	-1.4209	0.0060	0.0023	0.0037
2010-06-30	成立至今	11.3766	12.4783	-1.1017	0.0052	0.0022	0.0030
2010-03-31	近三个月	0.1658	0.5548	-0.3890	0.0019	0.0000	0.0019
2009-12-31	近三个月	0.2909	0.5671	-0.2762	0.0050	0.0000	0.0050
2009-12-31	近三个月	0.2909	0.5671	-0.2762	0.0050	0.0000	0.0050
2009-12-31	近六个月	0.5824	1.1342	-0.5518	0.0037	0.0000	0.0037
2009-12-31	近一年	1.1973	2.2500	-1.0527	0.0030	0.0000	0.0030
2009-12-31	近三年	7.9780	8.7972	-0.8192	0.0057	0.0021	0.0036
2009-12-31	成立至今	10.9272	11.5154	-0.5882	0.0052	0.0022	0.0030
2009-09-30	近三个月	0.2907	0.5671	-0.2764	0.0016	0.0000	0.0016
2009-06-30	近一个月	0.0977	0.1849	-0.0872	0.0030	0.0000	0.0030
2009-06-30	近三个月	0.2845	0.5610	-0.2765	0.0028	0.0000	0.0028
2009-06-30	近三个月	0.2845	0.5610	-0.2765	0.0028	0.0000	0.0028
2009-06-30	近六个月	0.6113	1.1158	-0.5045	0.0022	0.0000	0.0022
2009-06-30	近一年	2.4824	2.9221	-0.4397	0.0063	0.0021	0.0042
2009-06-30	近三年	8.3481	8.6502	-0.3021	0.0054	0.0023	0.0031
2009-06-30	成立至今	10.2849	10.3812	-0.0963	0.0052	0.0024	0.0028
2009-03-31	近三个月	0.3260	0.5548	-0.2288	0.0013	0.0000	0.0013
2008-12-31	近三个月	1.0348	0.8178	0.2170	0.0098	0.0018	0.0080
2008-12-31	近三个月	1.0348	0.8178	0.2170	0.0098	0.0018	0.0080
2008-12-31	近六个月	1.8597	1.8064	0.0533	0.0071	0.0016	0.0055
2008-12-31	近一年	3.4738	3.7621	-0.2883	0.0055	0.0012	0.0043
2008-12-31	近三年	8.6521	8.4271	0.2250	0.0055	0.0025	0.0030
2008-12-31	成立至今	9.6149	9.2654	0.3495	0.0053	0.0025	0.0028
2008-09-30	近三个月	-12.4300	1.6800	-14.1100	1.5300	0.0100	1.5200
2008-06-30	近一个月	0.2488	0.3224	-0.0736	0.0006	0.0000	0.0006
2008-06-30	近三个月	0.7709	0.9779	-0.2070	0.0018	0.0000	0.0018
2008-06-30	近三个月	0.7709	0.9779	-0.2070	0.0018	0.0000	0.0018
2008-06-30	近六个月	1.5847	1.9557	-0.3710	0.0028	0.0000	0.0028
2008-06-30	近一年	3.6283	3.6535	-0.0252	0.0054	0.0012	0.0042
2008-06-30	成立至今	7.6138	7.4590	0.1548	0.0046	0.0024	0.0022
2008-03-31	近三个月	0.8077	0.9778	-0.1701	0.0035	0.0001	0.0034
2007-12-31	近三个月	1.0253	0.9344	0.0909	0.0063	0.0002	0.0061
2007-12-31	近三个月	1.0253	0.9344	0.0909	0.0063	0.0002	0.0061
2007-12-31	近六个月	2.0118	1.6978	0.3140	0.0070	0.0013	0.0057
2007-12-31	近一年	3.1186	2.7851	0.3335	0.0057	0.0019	0.0038
2007-12-31	成立至今	5.9351	5.5033	0.4318	0.0048	0.0017	0.0031
2007-09-30	近三个月	0.9768	0.7634	0.2134	0.0076	0.0013	0.0063
2007-06-30	近一个月	0.2296	0.2012	0.0284	0.0031	0.0000	0.0031
2007-06-30	近三个月	0.5762	0.5819	-0.0057	0.0020	0.0003	0.0017
2007-06-30	近三个月	0.5762	0.5819	-0.0057	0.0020	0.0003	0.0017
2007-06-30	近六个月	1.0852	1.0873	-0.0021	0.0016	0.0005	0.0011
2007-06-30	近一年	2.0224	2.0745	-0.0521	0.0019	0.0005	0.0014
2007-06-30	成立至今	3.8462	3.8055	0.0407	0.0028	0.0005	0.0023
2007-03-31	近三个月	0.5062	0.5054	0.0008	0.0006	0.0002	0.0004
2006-12-31	近三个月	0.4770	0.5081	-0.0311	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近三个月	0.4770	0.5081	-0.0311	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近六个月	0.9272	0.9872	-0.0600	0.0021	0.0003	0.0018
2006-12-31	近一年	1.8290	1.8798	-0.0508	0.0029	0.0003	0.0026
2006-12-31	成立至今	2.7313	2.7182	0.0131	0.0031	0.0003	0.0028
2006-09-30	近三个月	0.4481	0.4791	-0.0310	0.0028	0.0003	0.0025
2006-06-30	近一个月	0.1495	0.1480	0.0015	0.0033	0.0000	0.0033
2006-06-30	近三个月	0.4571	0.4488	0.0083	0.0038	0.0000	0.0038
2006-06-30	近三个月	0.4571	0.4488	0.0083	0.0038	0.0000	0.0038
2006-06-30	近六个月	0.8936	0.8926	0.0010	0.0036	0.0000	0.0036
2006-06-30	成立至今	1.7876	1.7310	0.0566	0.0035	0.0000	0.0035
2006-03-31	近三个月	0.4345	0.4438	-0.0093	0.0033	0.0000	0.0033
2005-12-31	近三个月	0.4526	0.4537	-0.0011	0.0028	0.0000	0.0028
2005-12-31	近三个月	0.4526	0.4537	-0.0011	0.0028	0.0000	0.0028
2005-12-31	成立至今	0.8862	0.8384	0.0478	0.0033	0.0000	0.0033
2005-09-30	成立至今	0.4317	0.3847	0.0470	0.0038	0.0000	0.0038
2005-07-14	近三个月	0.1300	3.7700	-3.6400	0.0400	0.1500	-0.1100
2005-07-14	近六个月	2.6800	7.9600	-5.2800	0.1200	0.2000	-0.0800
2005-07-14	近一年	2.5100	8.0300	-5.5200	0.1100	0.2100	-0.1000
2005-07-14	成立至今	4.4200	7.2300	-2.8100	0.1700	0.3100	-0.1400
2005-06-30	近一个月	0.3400	1.4200	-1.0800	0.0200	0.1300	-0.1100
2005-06-30	近三个月	1.3900	3.8000	-2.4100	0.1000	0.1900	-0.0900
2005-06-30	近三个月	1.3900	3.8000	-2.4100	0.1000	0.1900	-0.0900
2005-06-30	近六个月	2.5200	6.5700	-4.0500	0.1200	0.2200	-0.1000
2005-06-30	近一年	2.8100	7.1200	-4.3100	0.1300	0.2900	-0.1600
2005-06-30	成立至今	4.4300	5.7800	-1.3500	0.1700	0.3200	-0.1500
2005-03-31	近三个月	1.1200	2.6700	-1.5500	0.1400	0.2500	-0.1100
2004-12-31	近三个月	-0.6100	-0.9700	0.3600	0.1400	0.3100	-0.1700
2004-12-31	近三个月	-0.6100	-0.9700	0.3600	0.1400	0.3100	-0.1700
2004-12-31	近六个月	0.2800	-0.4200	0.7000	0.1400	0.3500	-0.2100
2004-12-31	近一年	1.3500	-3.3100	4.6600	0.2000	0.3600	-0.1600
2004-12-31	成立至今	1.8700	-1.6600	3.5300	0.1800	0.3500	-0.1700
2004-09-30	近三个月	0.9000	0.5600	0.3400	0.1300	0.3900	-0.2600
2004-06-30	近一个月	-1.1200	0.3500	-1.4700	0.1900	0.4600	-0.2700
2004-06-30	近三个月	-2.2600	-1.6800	-0.5800	0.3000	0.4200	-0.1200
2004-06-30	近六个月	1.0700	-2.9100	3.9800	0.2600	0.3600	-0.1000
2004-06-30	成立至今	1.5900	-1.2500	2.8400	0.2100	0.3600	-0.1500