广发货币B(270014) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发货币B(270014)

2024-11-22 0.4835

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4572	0.0894	0.3678	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.9511	0.1779	0.7732	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	2.1055	0.3558	1.7497	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	6.6908	1.0656	5.6252	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	11.9411	1.7762	10.1649	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	62.4835	8.4455	54.0380	0.0037	0.0015	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1582	0.0292	0.1290	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4916	0.0885	0.4031	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4916	0.0885	0.4031	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近六个月	1.0687	0.1769	0.8918	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0687	0.1769	0.8918	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1876	0.3558	1.8318	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	2.1876	0.3558	1.8318	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	6.8578	1.0656	5.7922	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.8578	1.0656	5.7922	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	12.1304	1.7762	10.3542	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	61.7440	8.3561	53.3879	0.0037	0.0015	0.0022
2024-06-30	成立至今	61.7440	8.3561	53.3879	0.0037	0.0015	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5743	0.0885	0.4858	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.1435	0.1779	0.9656	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	2.2607	0.3558	1.9049	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	7.0135	1.0656	5.9479	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	12.3179	1.7762	10.5417	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	60.9527	8.2676	52.6851	0.0037	0.0015	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.5660	0.0894	0.4766	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.5660	0.0894	0.4766	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	1.1071	0.1789	0.9282	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	1.1071	0.1789	0.9282	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	2.2456	0.3549	1.8907	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	2.2456	0.3549	1.8907	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	7.1503	1.0646	6.0857	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	7.1503	1.0646	6.0857	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	12.4622	1.7753	10.6869	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	12.4622	1.7753	10.6869	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	60.0337	8.1791	51.8546	0.0037	0.0015	0.0022
2023-12-31	成立至今	60.0337	8.1791	51.8546	0.0037	0.0015	0.0022
2023-09-30	近三个月	0.5380	0.0894	0.4486	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	1.1045	0.1779	0.9266	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	2.1738	0.3549	1.8189	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	7.2302	1.0646	6.1656	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	12.6592	1.7753	10.8839	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	59.1329	8.0897	51.0432	0.0037	0.0015	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1791	0.0292	0.1499	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5635	0.0885	0.4750	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5635	0.0885	0.4750	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.1261	0.1760	0.9501	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.1261	0.1760	0.9501	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	2.1239	0.3549	1.7690	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	7.1790	1.0646	6.1144	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	13.0589	1.7753	11.2836	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	58.2814	8.0002	50.2812	0.0037	0.0015	0.0022
2023-06-30	成立至今	58.2814	8.0002	50.2812	0.0037	0.0015	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.5594	0.0875	0.4719	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	1.0576	0.1769	0.8807	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	2.1006	0.3549	1.7457	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	7.0544	1.0646	5.9898	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	13.6013	1.7753	11.8260	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	57.3944	7.9118	49.4826	0.0037	0.0015	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.4954	0.0894	0.4060	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4954	0.0894	0.4060	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9867	0.1789	0.8078	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9867	0.1789	0.8078	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.1339	0.3549	1.7790	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	2.1339	0.3549	1.7790	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	7.1437	1.0656	6.0781	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	7.1437	1.0656	6.0781	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	14.2285	1.7753	12.4532	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	56.5189	7.8243	48.6946	0.0038	0.0016	0.0022
2022-12-31	成立至今	56.5189	7.8243	48.6946	0.0038	0.0016	0.0022
2022-09-30	近三个月	0.4888	0.0894	0.3994	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	1.0321	0.1779	0.8542	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.2676	0.3549	1.9127	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	7.3002	1.0656	6.2346	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	14.8503	1.7753	13.0750	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	55.7473	7.7348	48.0125	0.0038	0.0016	0.0022
2022-06-30	近一个月	0.1704	0.0292	0.1412	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.5406	0.0885	0.4521	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5406	0.0885	0.4521	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	1.1360	0.1760	0.9600	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.1360	0.1760	0.9600	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.3955	0.3549	2.0406	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.3955	0.3549	2.0406	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三年	7.4479	1.0656	6.3823	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.4479	1.0656	6.3823	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	15.4683	1.7753	13.6930	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	54.9896	7.6454	47.3442	0.0038	0.0016	0.0022
2022-06-30	成立至今	54.9896	7.6454	47.3442	0.0038	0.0016	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.5922	0.0875	0.5047	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.2228	0.1769	1.0459	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.4947	0.3549	2.1398	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	7.5751	1.0656	6.5095	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	15.9447	1.7753	14.1694	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	54.1562	7.5569	46.5993	0.0038	0.0016	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.6270	0.0894	0.5376	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.6270	0.0894	0.5376	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.2454	0.1789	1.0665	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2454	0.1789	1.0665	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.6074	0.3549	2.2525	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.6074	0.3549	2.2525	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.6941	1.0656	6.6285	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.6941	1.0656	6.6285	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	16.1003	1.7753	14.3250	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	16.1003	1.7753	14.3250	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	53.2487	7.4694	45.7793	0.0038	0.0016	0.0022
2021-12-31	成立至今	53.2487	7.4694	45.7793	0.0038	0.0016	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.6145	0.0894	0.5251	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.2565	0.1779	1.0786	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.6218	0.3549	2.2669	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.8175	1.0656	6.7519	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	16.1720	1.7753	14.3967	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	52.2939	7.3800	44.9139	0.0038	0.0016	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.2063	0.0292	0.1771	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.6380	0.0885	0.5495	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.6380	0.0885	0.5495	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.3453	0.1760	1.1693	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.3453	0.1760	1.1693	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.4948	0.3549	2.1399	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.4948	0.3549	2.1399	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.1177	1.0656	7.0521	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.1177	1.0656	7.0521	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	16.2374	1.7753	14.4621	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	51.3637	7.2905	44.0732	0.0038	0.0016	0.0022
2021-06-30	成立至今	51.3637	7.2905	44.0732	0.0038	0.0016	0.0022
2021-03-31	近三个月	0.7028	0.0875	0.6153	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.3483	0.1769	1.1714	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.2998	0.3549	1.9449	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	8.5559	1.0656	7.4903	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	16.3010	1.7753	14.5257	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	50.4040	7.2021	43.2019	0.0039	0.0016	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.6410	0.0894	0.5516	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6410	0.0894	0.5516	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1342	0.1789	0.9553	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.1342	0.1789	0.9553	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.2393	0.3558	1.8835	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.2393	0.3558	1.8835	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.9998	1.0656	7.9342	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.9998	1.0656	7.9342	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.3492	1.7762	14.5730	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	16.3492	1.7762	14.5730	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	49.3544	7.1146	42.2398	0.0039	0.0017	0.0022
2020-12-31	成立至今	49.3544	7.1146	42.2398	0.0039	0.0017	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4900	0.0894	0.4006	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.9388	0.1779	0.7609	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.2405	0.3558	1.8847	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.4346	1.0656	8.3690	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.5432	1.7762	14.7670	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	48.4031	7.0251	41.3780	0.0039	0.0017	0.0022
2020-06-30	近一个月	0.1481	0.0292	0.1189	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4466	0.0885	0.3581	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4466	0.0885	0.3581	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0927	0.1769	0.9158	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0927	0.1769	0.9158	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.3800	0.3558	2.0242	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.3800	0.3558	2.0242	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	10.0222	1.0656	8.9566	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.0222	1.0656	8.9566	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	16.9171	1.7762	15.1409	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	47.6794	6.9357	40.7437	0.0039	0.0017	0.0022
2020-06-30	成立至今	47.6794	6.9357	40.7437	0.0039	0.0017	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6433	0.0885	0.5548	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6422	0.0894	0.5528	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6422	0.0894	0.5528	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2734	0.1789	1.0945	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.6586	0.3549	2.3037	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.6717	1.0646	9.6071	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	18.2890	1.7753	16.5137	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	46.0831	6.7587	39.3244	0.0039	0.0017	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6271	0.0894	0.5377	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2189	0.0292	0.1897	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6598	0.0885	0.5713	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6598	0.0885	0.5713	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.3679	0.1760	1.1919	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.0339	0.3549	2.6790	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	10.7719	1.0646	9.7073	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	44.2465	6.5798	37.6667	0.0039	0.0018	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.7036	0.0875	0.6161	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7424	0.0894	0.6530	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7424	0.0894	0.6530	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.6437	0.1789	1.4648	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.8516	0.3549	3.4967	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	10.8539	1.0656	9.7883	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近五年	21.1102	1.7753	19.3349	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	成立至今	42.3002	6.4039	35.8963	0.0040	0.0018	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.8948	0.0894	0.8054	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3328	0.0292	0.3036	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0463	0.0885	0.9578	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0463	0.0885	0.9578	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.1725	0.1760	1.9965	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.3005	0.3549	3.9456	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	10.8369	1.0656	9.7713	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	39.9994	6.2250	33.7744	0.0041	0.0018	0.0023
2018-03-31	近三个月	1.1150	0.0875	1.0275	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0429	0.0894	0.9535	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0429	0.0894	0.9535	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.0832	0.1789	1.9043	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.8079	0.3549	3.4530	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	10.9528	1.0656	9.8872	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近五年	21.8055	1.7753	20.0302	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	成立至今	37.0231	6.0490	30.9741	0.0042	0.0019	0.0023
2017-09-30	近三个月	1.0299	0.0894	0.9405	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3261	0.0292	0.2969	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.9557	0.0885	0.8672	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.9557	0.0885	0.8672	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近六个月	1.6898	0.1760	1.5138	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	3.0778	0.3549	2.7229	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三年	11.3326	1.0656	10.2670	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	成立至今	34.2273	5.8701	28.3572	0.0043	0.0019	0.0024
2017-03-31	近三个月	0.7274	0.0875	0.6399	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6893	0.0894	0.5999	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6893	0.0894	0.5999	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近六个月	1.3651	0.1789	1.1862	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近一年	2.8276	0.3558	2.4718	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三年	12.3413	1.0656	11.2757	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	近五年	22.6111	1.8464	20.7647	0.0030	0.0001	0.0029
2016-12-31	成立至今	31.9970	5.6941	26.3029	0.0044	0.0020	0.0024
2016-09-30	近三个月	0.6713	0.0894	0.5819	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.2120	0.0292	0.1828	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6933	0.0885	0.6048	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6933	0.0885	0.6048	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.4429	0.1769	1.2660	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一年	3.0942	0.3558	2.7384	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三年	13.6336	1.0656	12.5680	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	成立至今	30.2196	5.5153	24.7043	0.0045	0.0020	0.0025
2016-03-31	近三个月	0.7446	0.0885	0.6561	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近三个月	0.8090	0.0894	0.7196	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.8090	0.0894	0.7196	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近六个月	1.6280	0.1789	1.4491	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近一年	3.9440	0.3549	3.5891	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近三年	14.1112	1.0646	13.0466	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近五年	24.4941	1.9668	22.5273	0.0027	0.0002	0.0025
2015-12-31	成立至今	28.3676	5.3383	23.0293	0.0046	0.0020	0.0026
2015-09-30	近三个月	0.8126	0.0894	0.7232	0.0013	0.0000	0.0013
2015-06-30	近一个月	0.3260	0.0292	0.2968	0.0017	0.0000	0.0017
2015-06-30	近三个月	1.0366	0.0885	0.9481	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	1.0366	0.0885	0.9481	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近六个月	2.2792	0.1760	2.1032	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	近一年	4.7670	0.3549	4.4121	0.0018	0.0000	0.0018
2015-06-30	近三年	14.4989	1.0653	13.4336	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	成立至今	26.3115	5.1594	21.1521	0.0048	0.0021	0.0027
2015-03-31	近三个月	1.2302	0.0875	1.1427	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近三个月	1.1978	0.0894	1.1084	0.0013	0.0000	0.0013
2014-12-31	近三个月	1.1978	0.0894	1.1084	0.0013	0.0000	0.0013
2014-12-31	近六个月	2.4328	0.1789	2.2539	0.0013	0.0000	0.0013
2014-12-31	近一年	5.1073	0.3549	4.7524	0.0017	0.0000	0.0017
2014-12-31	近三年	14.7158	1.1357	13.5801	0.0025	0.0001	0.0024
2014-12-31	近五年	22.2075	3.4634	18.7441	0.0038	0.0018	0.0020
2014-12-31	成立至今	23.4973	4.9834	18.5139	0.0049	0.0022	0.0027
2014-09-30	近三个月	1.2208	0.0894	1.1314	0.0013	0.0000	0.0013
2014-06-30	近一个月	0.3929	0.0292	0.3637	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近三个月	1.2129	0.0885	1.1244	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近三个月	1.2129	0.0885	1.1244	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近六个月	2.6114	0.1760	2.4354	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近一年	5.2084	0.3549	4.8535	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近三年	14.7605	1.2124	13.5481	0.0027	0.0002	0.0025
2014-06-30	成立至今	20.5647	4.8046	15.7601	0.0050	0.0022	0.0028
2014-03-31	近三个月	1.3821	0.0875	1.2946	0.0016	0.0000	0.0016
2013-12-31	近三个月	1.3147	0.0894	1.2253	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近三个月	1.3147	0.0894	1.2253	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近六个月	2.5316	0.1789	2.3527	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近一年	4.4480	0.3549	4.0931	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近三年	13.9517	1.2571	12.6946	0.0028	0.0002	0.0026
2013-12-31	成立至今	17.4971	4.6286	12.8685	0.0050	0.0023	0.0027
2013-09-30	近三个月	1.2014	0.0894	1.1120	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一个月	0.2798	0.0292	0.2506	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近三个月	0.8903	0.0885	0.8018	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近三个月	0.8903	0.0885	0.8018	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近六个月	1.8694	0.1760	1.6934	0.0022	0.0000	0.0022
2013-06-30	近一年	3.8794	0.3556	3.5238	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三年	12.5034	1.8550	10.6484	0.0033	0.0015	0.0018
2013-06-30	成立至今	14.5964	4.4497	10.1467	0.0051	0.0023	0.0028
2013-03-31	近三个月	0.9708	0.0875	0.8833	0.0018	0.0000	0.0018
2012-12-31	近三个月	1.0243	0.0894	0.9349	0.0020	0.0000	0.0020
2012-12-31	近三个月	1.0243	0.0894	0.9349	0.0020	0.0000	0.0020
2012-12-31	近六个月	1.9733	0.1796	1.7937	0.0016	0.0000	0.0016
2012-12-31	近一年	4.4946	0.4260	4.0686	0.0028	0.0002	0.0026
2012-12-31	近三年	11.3188	2.7537	8.5651	0.0041	0.0021	0.0020
2012-12-31	成立至今	12.4937	4.2737	8.2200	0.0053	0.0023	0.0030
2012-09-30	近三个月	0.9396	0.0901	0.8495	0.0007	0.0000	0.0007
2012-06-30	近一个月	0.3778	0.0353	0.3425	0.0035	0.0001	0.0034
2012-06-30	近三个月	1.1535	0.1200	1.0335	0.0020	0.0001	0.0019
2012-06-30	近三个月	1.1535	0.1200	1.0335	0.0020	0.0001	0.0019
2012-06-30	近六个月	2.4728	0.2464	2.2264	0.0030	0.0001	0.0029
2012-06-30	近一年	5.0063	0.5019	4.5044	0.0028	0.0001	0.0027
2012-06-30	近三年	10.0680	3.6666	6.4014	0.0056	0.0023	0.0033
2012-06-30	成立至今	10.3172	4.0941	6.2231	0.0056	0.0023	0.0033
2012-03-31	近三个月	1.3048	0.1264	1.1784	0.0036	0.0000	0.0036
2011-12-31	近三个月	1.3098	0.1278	1.1820	0.0027	0.0000	0.0027
2011-12-31	近三个月	1.3098	0.1278	1.1820	0.0027	0.0000	0.0027
2011-12-31	近六个月	2.4729	0.2556	2.2173	0.0025	0.0000	0.0025
2011-12-31	近一年	4.4071	0.4762	3.9309	0.0030	0.0001	0.0029
2011-12-31	近三年	7.6556	3.8478	3.8078	0.0055	0.0023	0.0032
2011-12-31	成立至今	7.6556	3.8478	3.8078	0.0055	0.0023	0.0032
2011-09-30	近三个月	1.1484	0.1278	1.0206	0.0019	0.0000	0.0019
2011-06-30	近一个月	0.2794	0.0417	0.2377	0.0026	0.0000	0.0026
2011-06-30	近三个月	0.8607	0.1250	0.7357	0.0018	0.0001	0.0017
2011-06-30	近三个月	0.8607	0.1250	0.7357	0.0018	0.0001	0.0017
2011-06-30	近六个月	1.8878	0.2207	1.6671	0.0028	0.0002	0.0026
2011-06-30	近一年	3.1392	0.9975	2.1417	0.0030	0.0022	0.0008
2011-06-30	成立至今	5.0579	3.5922	1.4657	0.0051	0.0022	0.0029
2011-03-31	近三个月	1.0186	0.0957	0.9229	0.0033	0.0001	0.0032
2010-12-31	近三个月	0.6411	0.2306	0.4105	0.0019	0.0024	-0.0005
2010-12-31	近三个月	0.6411	0.2306	0.4105	0.0019	0.0024	-0.0005
2010-12-31	近六个月	1.2284	0.7768	0.4516	0.0019	0.0024	-0.0005
2010-12-31	近一年	2.0347	1.8515	0.1832	0.0026	0.0019	0.0007
2010-12-31	成立至今	3.1116	3.3715	-0.2599	0.0050	0.0015	0.0035
2010-09-30	近三个月	0.5837	0.5463	0.0374	0.0018	0.0000	0.0018
2010-06-30	近一个月	0.1401	0.1781	-0.0380	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	近三个月	0.4251	0.5403	-0.1152	0.0030	0.0000	0.0030
2010-06-30	近三个月	0.4251	0.5403	-0.1152	0.0030	0.0000	0.0030
2010-06-30	近六个月	0.7966	1.0747	-0.2781	0.0028	0.0000	0.0028
2010-06-30	近一年	1.6303	2.1672	-0.5369	0.0060	0.0000	0.0060
2010-06-30	成立至今	1.8604	2.5947	-0.7343	0.0056	0.0000	0.0056
2010-03-31	近三个月	0.3700	0.5344	-0.1644	0.0026	0.0000	0.0026
2009-12-31	近三个月	0.3526	0.5463	-0.1937	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近三个月	0.3526	0.5463	-0.1937	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近六个月	0.8272	1.0925	-0.2653	0.0080	0.0000	0.0080
2009-12-31	成立至今	1.0555	1.5200	-0.4645	0.0070	0.0000	0.0070
2009-09-30	近三个月	0.4730	0.5463	-0.0733	0.0104	0.0000	0.0104
2009-06-30	近一个月	0.1036	0.1781	-0.0745	0.0032	0.0000	0.0032
2009-06-30	近三个月	0.2264	0.4275	-0.2011	0.0027	0.0000	0.0027
2009-06-30	成立至今	0.2264	0.4275	-0.2011	0.0027	0.0000	0.0027

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