广发聚瑞混合A(270021) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发聚瑞混合A(270021)

2025-02-05 3.7215

-0.8921%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6200	-0.9100	3.5300	1.8900	1.3900	0.5000
2024-12-31	近六个月	24.5000	12.0500	12.4500	2.1400	1.3200	0.8200
2024-12-31	近一年	7.3800	13.9000	-6.5200	2.0000	1.0700	0.9300
2024-12-31	近三年	-31.5400	-13.0400	-18.5000	1.6900	0.9400	0.7500
2024-12-31	近五年	37.5600	3.4600	34.1000	1.6700	0.9800	0.6900
2024-12-31	成立至今	267.9700	53.3500	214.6200	1.6900	1.1300	0.5600
2024-09-30	近三个月	21.3300	13.0900	8.2400	2.3500	1.2600	1.0900
2024-09-30	近六个月	19.8800	11.6000	8.2800	1.9900	1.0000	0.9900
2024-09-30	近一年	2.0900	8.8100	-6.7200	1.8800	0.8800	1.0000
2024-09-30	近三年	-28.2600	-10.9000	-17.3600	1.6300	0.8700	0.7600
2024-09-30	近五年	52.3300	10.8600	41.4700	1.6300	0.9400	0.6900
2024-09-30	成立至今	258.5900	54.7700	203.8200	1.6900	1.1200	0.5700
2024-06-30	近一个月	-2.4200	-2.4600	0.0400	1.2100	0.3800	0.8300
2024-06-30	近三个月	-1.2000	-1.3100	0.1100	1.5100	0.6000	0.9100
2024-06-30	近三个月	-1.2000	-1.3100	0.1100	1.5100	0.6000	0.9100
2024-06-30	近六个月	-13.7600	1.6500	-15.4100	1.8300	0.7100	1.1200
2024-06-30	近六个月	-13.7600	1.6500	-15.4100	1.8300	0.7100	1.1200
2024-06-30	近一年	-22.3100	-6.6800	-15.6300	1.5300	0.7000	0.8300
2024-06-30	近一年	-22.3100	-6.6800	-15.6300	1.5300	0.7000	0.8300
2024-06-30	近三年	-44.0500	-25.2300	-18.8200	1.5300	0.8300	0.7000
2024-06-30	近三年	-44.0500	-25.2300	-18.8200	1.5300	0.8300	0.7000
2024-06-30	近五年	42.7800	-1.8500	44.6300	1.5600	0.9100	0.6500
2024-06-30	成立至今	195.5500	36.8600	158.6900	1.6800	1.1200	0.5600
2024-06-30	成立至今	195.5500	36.8600	158.6900	1.6800	1.1200	0.5600
2024-03-31	近三个月	-12.7100	3.0000	-15.7100	2.1200	0.8200	1.3000
2024-03-31	近六个月	-14.8400	-2.5000	-12.3400	1.7500	0.7300	1.0200
2024-03-31	近一年	-26.4200	-8.9700	-17.4500	1.4700	0.7100	0.7600
2024-03-31	近三年	-26.2300	-21.8900	-4.3400	1.5400	0.8500	0.6900
2024-03-31	近五年	43.8800	-1.2700	45.1500	1.5600	0.9400	0.6200
2024-03-31	成立至今	199.1300	38.6800	160.4500	1.6800	1.1300	0.5500
2023-12-31	近三个月	-2.4300	-5.3400	2.9100	1.2900	0.6300	0.6600
2023-12-31	近三个月	-2.4300	-5.3400	2.9100	1.2900	0.6300	0.6600
2023-12-31	近六个月	-9.9200	-8.1900	-1.7300	1.1900	0.6800	0.5100
2023-12-31	近六个月	-9.9200	-8.1900	-1.7300	1.1900	0.6800	0.5100
2023-12-31	近一年	-10.4700	-8.1500	-2.3200	1.1800	0.6800	0.5000
2023-12-31	近一年	-10.4700	-8.1500	-2.3200	1.1800	0.6800	0.5000
2023-12-31	近三年	-23.0700	-25.8400	2.7700	1.5200	0.8900	0.6300
2023-12-31	近三年	-23.0700	-25.8400	2.7700	1.5200	0.8900	0.6300
2023-12-31	近五年	132.8100	17.7100	115.1000	1.5300	0.9700	0.5600
2023-12-31	近五年	132.8100	17.7100	115.1000	1.5300	0.9700	0.5600
2023-12-31	成立至今	242.6900	34.6400	208.0500	1.6700	1.1300	0.5400
2023-12-31	成立至今	242.6900	34.6400	208.0500	1.6700	1.1300	0.5400
2023-09-30	近三个月	-7.6700	-3.0100	-4.6600	1.0900	0.7200	0.3700
2023-09-30	近六个月	-13.6100	-6.6300	-6.9800	1.1500	0.6900	0.4600
2023-09-30	近一年	-2.8300	-1.5500	-1.2800	1.3500	0.7900	0.5600
2023-09-30	近三年	-5.2600	-12.9700	7.7100	1.5300	0.9000	0.6300
2023-09-30	近五年	100.0200	12.6000	87.4200	1.5700	1.0000	0.5700
2023-09-30	成立至今	251.2400	42.2400	209.0000	1.6800	1.1400	0.5400
2023-06-30	近一个月	-0.5500	1.0500	-1.6000	1.3600	0.6900	0.6700
2023-06-30	近三个月	-6.4300	-3.7300	-2.7000	1.2300	0.6600	0.5700
2023-06-30	近三个月	-6.4300	-3.7300	-2.7000	1.2300	0.6600	0.5700
2023-06-30	近六个月	-0.6100	0.0500	-0.6600	1.1800	0.6700	0.5100
2023-06-30	近六个月	-0.6100	0.0500	-0.6600	1.1800	0.6700	0.5100
2023-06-30	近一年	-12.8700	-10.6600	-2.2100	1.4500	0.7900	0.6600
2023-06-30	近一年	-12.8700	-10.6600	-2.2100	1.4500	0.7900	0.6600
2023-06-30	近三年	9.0700	-3.0500	12.1200	1.5800	0.9600	0.6200
2023-06-30	近三年	9.0700	-3.0500	12.1200	1.5800	0.9600	0.6200
2023-06-30	近五年	95.4900	14.6100	80.8800	1.5800	1.0200	0.5600
2023-06-30	成立至今	280.4200	46.6600	233.7600	1.6900	1.1500	0.5400
2023-06-30	成立至今	280.4200	46.6600	233.7600	1.6900	1.1500	0.5400
2023-03-31	近三个月	6.2200	3.9300	2.2900	1.1300	0.6800	0.4500
2023-03-31	近六个月	12.4700	5.4400	7.0300	1.5200	0.8700	0.6500
2023-03-31	近一年	-2.7400	-2.3100	-0.4300	1.6300	0.9100	0.7200
2023-03-31	近三年	44.0700	10.9700	33.1000	1.5900	0.9600	0.6300
2023-03-31	近五年	109.7800	10.0200	99.7600	1.5900	1.0300	0.5600
2023-03-31	成立至今	306.5600	52.3400	254.2200	1.6900	1.1500	0.5400
2022-12-31	近三个月	5.8900	1.4600	4.4300	1.8300	1.0300	0.8000
2022-12-31	近三个月	5.8900	1.4600	4.4300	1.8300	1.0300	0.8000
2022-12-31	近六个月	-12.3400	-10.7100	-1.6300	1.6600	0.8800	0.7800
2022-12-31	近六个月	-12.3400	-10.7100	-1.6300	1.6600	0.8800	0.7800
2022-12-31	近一年	-28.7900	-16.8800	-11.9100	1.7800	1.0200	0.7600
2022-12-31	近一年	-28.7900	-16.8800	-11.9100	1.7800	1.0200	0.7600
2022-12-31	近三年	43.0800	-1.1100	44.1900	1.6900	1.0400	0.6500
2022-12-31	近三年	43.0800	-1.1100	44.1900	1.6900	1.0400	0.6500
2022-12-31	近五年	90.3300	3.5900	86.7400	1.6000	1.0400	0.5600
2022-12-31	近五年	90.3300	3.5900	86.7400	1.6000	1.0400	0.5600
2022-12-31	成立至今	282.7500	46.5800	236.1700	1.7000	1.1600	0.5400
2022-12-31	成立至今	282.7500	46.5800	236.1700	1.7000	1.1600	0.5400
2022-09-30	近三个月	-17.2100	-11.9900	-5.2200	1.4800	0.7100	0.7700
2022-09-30	近六个月	-13.5200	-7.3500	-6.1700	1.7400	0.9500	0.7900
2022-09-30	近一年	-27.6800	-16.8300	-10.8500	1.6100	0.9400	0.6700
2022-09-30	近三年	53.5600	3.4900	50.0700	1.6300	1.0100	0.6200
2022-09-30	近五年	94.7600	6.1000	88.6600	1.5700	1.0200	0.5500
2022-09-30	成立至今	261.4700	44.4800	216.9900	1.7000	1.1600	0.5400
2022-06-30	近一个月	10.6200	7.6400	2.9800	1.6900	0.8600	0.8300
2022-06-30	近三个月	4.4600	5.2800	-0.8200	1.9800	1.1400	0.8400
2022-06-30	近三个月	4.4600	5.2800	-0.8200	1.9800	1.1400	0.8400
2022-06-30	近六个月	-18.7600	-6.9100	-11.8500	1.9100	1.1600	0.7500
2022-06-30	近六个月	-18.7600	-6.9100	-11.8500	1.9100	1.1600	0.7500
2022-06-30	近一年	-17.3400	-10.3100	-7.0300	1.6000	1.0000	0.6000
2022-06-30	近一年	-17.3400	-10.3100	-7.0300	1.6000	1.0000	0.6000
2022-06-30	近三年	110.9300	17.7300	93.2000	1.5900	1.0100	0.5800
2022-06-30	近三年	110.9300	17.7300	93.2000	1.5900	1.0100	0.5800
2022-06-30	近五年	146.5400	25.1600	121.3800	1.5400	1.0100	0.5300
2022-06-30	成立至今	336.6300	64.1600	272.4700	1.7000	1.1700	0.5300
2022-06-30	成立至今	336.6300	64.1600	272.4700	1.7000	1.1700	0.5300
2022-03-31	近三个月	-22.2300	-11.5800	-10.6500	1.8100	1.1700	0.6400
2022-03-31	近六个月	-16.3700	-10.2300	-6.1400	1.4800	0.9400	0.5400
2022-03-31	近一年	3.0800	-12.1700	15.2500	1.5100	0.9100	0.6000
2022-03-31	近三年	101.0600	11.0200	90.0400	1.5600	1.0200	0.5400
2022-03-31	近五年	132.8700	24.7100	108.1600	1.4900	0.9900	0.5000
2022-03-31	成立至今	318.0000	55.9400	262.0600	1.7000	1.1700	0.5300
2021-12-31	近三个月	7.5300	1.5200	6.0100	1.0200	0.6300	0.3900
2021-12-31	近三个月	7.5300	1.5200	6.0100	1.0200	0.6300	0.3900
2021-12-31	近六个月	1.7500	-3.6500	5.4000	1.2500	0.8200	0.4300
2021-12-31	近六个月	1.7500	-3.6500	5.4000	1.2500	0.8200	0.4300
2021-12-31	近一年	20.6700	-2.8600	23.5300	1.5200	0.9400	0.5800
2021-12-31	近一年	20.6700	-2.8600	23.5300	1.5200	0.9400	0.5800
2021-12-31	近三年	265.1400	54.1800	210.9600	1.5300	1.0300	0.5000
2021-12-31	近三年	265.1400	54.1800	210.9600	1.5300	1.0300	0.5000
2021-12-31	近五年	210.5000	45.9100	164.5900	1.4400	0.9600	0.4800
2021-12-31	近五年	210.5000	45.9100	164.5900	1.4400	0.9600	0.4800
2021-12-31	成立至今	437.4800	76.3500	361.1300	1.6900	1.1700	0.5200
2021-12-31	成立至今	437.4800	76.3500	361.1300	1.6900	1.1700	0.5200
2021-09-30	近三个月	-5.3800	-5.0900	-0.2900	1.4400	0.9600	0.4800
2021-09-30	近六个月	23.2700	-2.1600	25.4300	1.5200	0.8800	0.6400
2021-09-30	近一年	34.8200	6.2800	28.5400	1.6100	0.9700	0.6400
2021-09-30	近三年	184.6500	37.5100	147.1400	1.6100	1.0800	0.5300
2021-09-30	近五年	183.2000	45.2400	137.9600	1.4300	0.9600	0.4700
2021-09-30	成立至今	399.8500	73.7100	326.1400	1.7100	1.1800	0.5300
2021-06-30	近一个月	12.9900	-1.5700	14.5600	1.6500	0.6400	1.0100
2021-06-30	近三个月	30.2700	3.0900	27.1800	1.5700	0.7800	0.7900
2021-06-30	近三个月	30.2700	3.0900	27.1800	1.5700	0.7800	0.7900
2021-06-30	近六个月	18.5900	0.8200	17.7700	1.7700	1.0500	0.7200
2021-06-30	近六个月	18.5900	0.8200	17.7700	1.7700	1.0500	0.7200
2021-06-30	近一年	51.4500	20.9900	30.4600	1.6700	1.0700	0.6000
2021-06-30	近一年	51.4500	20.9900	30.4600	1.6700	1.0700	0.6000
2021-06-30	近三年	171.4500	43.0300	128.4200	1.6200	1.0900	0.5300
2021-06-30	近三年	171.4500	43.0300	128.4200	1.6200	1.0900	0.5300
2021-06-30	近五年	194.4500	57.6100	136.8400	1.4100	0.9400	0.4700
2021-06-30	成立至今	428.2500	83.0300	345.2200	1.7100	1.1800	0.5300
2021-06-30	成立至今	428.2500	83.0300	345.2200	1.7100	1.1800	0.5300
2021-03-31	近三个月	-8.9600	-2.2000	-6.7600	1.9200	1.2800	0.6400
2021-03-31	近六个月	9.3700	8.6300	0.7400	1.7000	1.0600	0.6400
2021-03-31	近一年	43.6900	29.3400	14.3500	1.6300	1.0600	0.5700
2021-03-31	近三年	109.2400	28.2300	81.0100	1.6000	1.1000	0.5000
2021-03-31	近五年	124.1600	50.6300	73.5300	1.3900	0.9400	0.4500
2021-03-31	成立至今	305.5000	77.5500	227.9500	1.7100	1.1900	0.5200
2020-12-31	近三个月	20.1400	11.0800	9.0600	1.4300	0.7900	0.6400
2020-12-31	近三个月	20.1400	11.0800	9.0600	1.4300	0.7900	0.6400
2020-12-31	近六个月	27.7000	20.0100	7.6900	1.5800	1.0800	0.5000
2020-12-31	近六个月	27.7000	20.0100	7.6900	1.5800	1.0800	0.5000
2020-12-31	近一年	66.5200	22.4800	44.0400	1.7400	1.1400	0.6000
2020-12-31	近一年	66.5200	22.4800	44.0400	1.7400	1.1400	0.6000
2020-12-31	近三年	121.5000	28.2900	93.2100	1.5600	1.0700	0.4900
2020-12-31	近三年	121.5000	28.2900	93.2100	1.5600	1.0700	0.4900
2020-12-31	近五年	108.0500	37.5700	70.4800	1.4500	1.0000	0.4500
2020-12-31	近五年	108.0500	37.5700	70.4800	1.4500	1.0000	0.4500
2020-12-31	成立至今	345.4300	81.5500	263.8800	1.7100	1.1900	0.5200
2020-12-31	成立至今	345.4300	81.5500	263.8800	1.7100	1.1900	0.5200
2020-09-30	近三个月	6.3000	8.0400	-1.7400	1.7100	1.2900	0.4200
2020-09-30	近六个月	31.3800	19.0600	12.3200	1.5700	1.0500	0.5200
2020-09-30	近一年	57.5000	17.0700	40.4300	1.6400	1.1100	0.5300
2020-09-30	近三年	99.7600	20.0200	79.7400	1.5400	1.0600	0.4800
2020-09-30	近五年	110.0600	40.8900	69.1700	1.4900	1.0200	0.4700
2020-09-30	成立至今	270.7600	63.4400	207.3200	1.7100	1.2000	0.5100
2020-06-30	近一个月	14.7000	5.9300	8.7700	1.2600	0.7100	0.5500
2020-06-30	近三个月	23.6000	10.2000	13.4000	1.4100	0.7200	0.6900
2020-06-30	近三个月	23.6000	10.2000	13.4000	1.4100	0.7200	0.6900
2020-06-30	近六个月	30.3900	2.0600	28.3300	1.9000	1.2100	0.6900
2020-06-30	近六个月	30.3900	2.0600	28.3300	1.9000	1.2100	0.6900
2020-06-30	近一年	68.5000	8.4900	60.0100	1.5000	0.9700	0.5300
2020-06-30	近一年	68.5000	8.4900	60.0100	1.5000	0.9700	0.5300
2020-06-30	近三年	96.9500	15.3400	81.6100	1.4700	1.0000	0.4700
2020-06-30	近三年	96.9500	15.3400	81.6100	1.4700	1.0000	0.4700
2020-06-30	近五年	41.6200	0.9400	40.6800	1.6800	1.1600	0.5200
2020-06-30	成立至今	248.8000	51.2800	197.5200	1.7100	1.1900	0.5200
2020-06-30	成立至今	248.8000	51.2800	197.5200	1.7100	1.1900	0.5200
2020-03-31	近三个月	5.5000	-7.3900	12.8900	2.3000	1.5500	0.7500
2019-12-31	近三个月	13.6400	6.1800	7.4600	0.8800	0.5900	0.2900
2019-12-31	近三个月	13.6400	6.1800	7.4600	0.8800	0.5900	0.2900
2019-12-31	近六个月	29.2300	6.2300	23.0000	1.0000	0.6800	0.3200
2019-12-31	近一年	81.7300	29.8500	51.8800	1.3200	0.9900	0.3300
2019-12-31	近三年	54.5300	21.7800	32.7500	1.3000	0.9000	0.4000
2019-12-31	近五年	56.8900	18.0000	38.8900	1.7400	1.2300	0.5100
2019-12-31	成立至今	167.5100	41.6400	125.8700	1.7100	1.1900	0.5200
2019-09-30	近三个月	13.7200	0.0700	13.6500	1.1000	0.7700	0.3300
2019-06-30	近一个月	4.3900	4.4300	-0.0400	1.0000	0.9300	0.0700
2019-06-30	近三个月	-0.4300	-0.8400	0.4100	1.6300	1.2200	0.4100
2019-06-30	近三个月	-0.4300	-0.8400	0.4100	1.6300	1.2200	0.4100
2019-06-30	近六个月	40.6300	22.0700	18.5600	1.5900	1.2400	0.3500
2019-06-30	近一年	6.3700	8.4600	-2.0900	1.6800	1.2200	0.4600
2019-06-30	近三年	15.3800	19.2600	-3.8800	1.2800	0.8900	0.3900
2019-06-30	成立至今	107.0100	33.4700	73.5400	1.7300	1.2100	0.5200
2019-03-31	近三个月	41.2400	23.1800	18.0600	1.5000	1.2400	0.2600
2018-12-31	近三个月	-16.1700	-9.3800	-6.7900	1.9600	1.3100	0.6500
2018-12-31	近三个月	-16.1700	-9.3800	-6.7900	1.9600	1.3100	0.6500
2018-12-31	近六个月	-24.3600	-10.5400	-13.8200	1.7400	1.2000	0.5400
2018-12-31	近一年	-26.8000	-18.4800	-8.3200	1.5700	1.0700	0.5000
2018-12-31	近三年	-31.2500	-13.3200	-17.9300	1.3900	0.9400	0.4500
2018-12-31	近五年	2.6500	30.0400	-27.3900	1.8000	1.2300	0.5700
2018-12-31	成立至今	47.2000	10.8800	36.3200	1.7400	1.2100	0.5300
2018-09-30	近三个月	-9.7600	-1.3700	-8.3900	1.5100	1.0900	0.4200
2018-06-30	近一个月	-2.4600	-6.0000	3.5400	1.8000	1.0200	0.7800
2018-06-30	近三个月	0.4100	-7.5200	7.9300	1.4200	0.9100	0.5100
2018-06-30	近三个月	0.4100	-7.5200	7.9300	1.4200	0.9100	0.5100
2018-06-30	近六个月	-3.2300	-9.4500	6.2200	1.3700	0.9200	0.4500
2018-06-30	近一年	9.8800	-2.5600	12.4400	1.1800	0.7600	0.4200
2018-06-30	近三年	-20.9900	-14.8500	-6.1400	1.7400	1.1900	0.5500
2018-06-30	成立至今	94.6000	23.1500	71.4500	1.7400	1.2100	0.5300
2018-03-31	近三个月	-3.6300	-2.2000	-1.4300	1.3400	0.9400	0.4000
2017-12-31	近三个月	8.3500	3.9100	4.4400	1.1600	0.6400	0.5200
2017-12-31	近三个月	8.3500	3.9100	4.4400	1.1600	0.6400	0.5200
2017-12-31	近六个月	13.5500	7.9100	5.6400	0.9600	0.5600	0.4000
2017-12-31	近一年	16.1800	17.3500	-1.1700	0.9000	0.5100	0.3900
2017-12-31	近三年	17.9500	13.3600	4.5900	1.9000	1.3500	0.5500
2017-12-31	近五年	82.3200	52.0500	30.2700	1.8700	1.2400	0.6300
2017-12-31	成立至今	101.1000	35.9800	65.1200	1.7600	1.2300	0.5300
2017-09-30	近三个月	4.8000	3.8100	0.9900	0.7400	0.4700	0.2700
2017-06-30	近一个月	5.4800	4.2200	1.2600	0.7500	0.5400	0.2100
2017-06-30	近三个月	-1.3400	4.9100	-6.2500	0.9300	0.5000	0.4300
2017-06-30	近三个月	-1.3400	4.9100	-6.2500	0.9300	0.5000	0.4300
2017-06-30	近六个月	2.3100	8.5800	-6.2700	0.8400	0.4600	0.3800
2017-06-30	近一年	-1.2800	13.0400	-14.3200	0.8300	0.5400	0.2900
2017-06-30	近三年	14.4100	58.7000	-44.2900	1.9900	1.4000	0.5900
2017-06-30	成立至今	77.0900	26.2000	50.8900	1.8000	1.2600	0.5400
2017-03-31	近三个月	3.7000	3.4600	0.2400	0.7400	0.4100	0.3300
2016-12-31	近三个月	-1.9300	1.0400	-2.9700	0.6900	0.5800	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.9300	1.0400	-2.9700	0.6900	0.5800	0.1100
2016-12-31	近六个月	-3.5100	4.0300	-7.5400	0.8300	0.6100	0.2200
2016-12-31	近一年	-19.1500	-8.6300	-10.5200	1.5700	1.1200	0.4500
2016-12-31	近三年	20.7100	38.2300	-17.5200	2.0800	1.4300	0.6500
2016-12-31	近五年	75.3800	38.0600	37.3200	1.9400	1.3000	0.6400
2016-12-31	成立至今	73.0900	16.6300	56.4600	1.8400	1.2900	0.5500
2016-09-30	近三个月	-1.6200	2.9600	-4.5800	0.9500	0.6400	0.3100
2016-06-30	近一个月	3.4600	-0.2500	3.7100	1.0300	0.7800	0.2500
2016-06-30	近三个月	-0.8300	-1.5200	0.6900	1.2300	0.8100	0.4200
2016-06-30	近三个月	-0.8300	-1.5200	0.6900	1.2300	0.8100	0.4200
2016-06-30	近六个月	-16.2100	-12.0500	-4.1600	2.0900	1.4800	0.6100
2016-06-30	近一年	-27.1600	-22.1700	-4.9900	2.6500	1.8400	0.8100
2016-06-30	近三年	36.5300	38.3100	-1.7800	2.1900	1.4700	0.7200
2016-06-30	成立至今	79.3900	12.3200	67.0700	1.9000	1.3300	0.5700
2016-03-31	近三个月	-15.5100	-10.7500	-4.7600	2.7100	1.9400	0.7700
2015-12-31	近三个月	21.3000	13.7400	7.5600	1.9900	1.3400	0.6500
2015-12-31	近三个月	21.3000	13.7400	7.5600	1.9900	1.3400	0.6500
2015-12-31	近六个月	-13.0700	-12.1900	-0.8800	3.1000	2.1400	0.9600
2015-12-31	近一年	25.5700	6.2100	19.3600	2.7600	1.9900	0.7700
2015-12-31	近三年	94.1100	42.1500	51.9600	2.1800	1.4300	0.7500
2015-12-31	近五年	76.9400	21.5500	55.3900	1.9000	1.2900	0.6100
2015-12-31	成立至今	114.0900	27.4500	86.6400	1.8800	1.3200	0.5600
2015-09-30	近三个月	-28.3400	-22.2000	-6.1400	3.8500	2.6700	1.1800
2015-06-30	近一个月	-16.6200	-5.9900	-10.6300	3.7400	2.8000	0.9400
2015-06-30	近三个月	11.2500	8.7700	2.4800	2.8800	2.0900	0.7900
2015-06-30	近三个月	11.2500	8.7700	2.4800	2.8800	2.0900	0.7900
2015-06-30	近六个月	44.4600	21.9000	22.5600	2.3400	1.8100	0.5300
2015-06-30	近一年	59.1100	86.9100	-27.8000	2.0300	1.4700	0.5600
2015-06-30	近三年	108.5500	68.0800	40.4700	1.8600	1.2000	0.6600
2015-06-30	成立至今	146.3000	46.0900	100.2100	1.7400	1.2200	0.5200
2015-03-31	近三个月	29.8500	11.9000	17.9500	1.5600	1.4600	0.1000
2014-12-31	近三个月	-0.5300	35.9900	-36.5200	2.1000	1.3200	0.7800
2014-12-31	近三个月	-0.5300	35.9900	-36.5200	2.1000	1.3200	0.7800
2014-12-31	近六个月	10.1400	51.5400	-41.4000	1.6900	1.0600	0.6300
2014-12-31	近一年	18.9000	43.4900	-24.5900	1.7100	0.9700	0.7400
2014-12-31	近三年	72.7500	43.2100	29.5400	1.7100	1.0400	0.6700
2014-12-31	近五年	58.7500	3.8400	54.9100	1.6300	1.0900	0.5400
2014-12-31	成立至今	70.4900	19.9700	50.5200	1.6800	1.1600	0.5200
2014-09-30	近三个月	10.7200	10.8700	-0.1500	1.1800	0.7200	0.4600
2014-06-30	近一个月	6.2500	0.4800	5.7700	1.5100	0.6200	0.8900
2014-06-30	近三个月	-0.0600	1.2900	-1.3500	1.5000	0.7000	0.8000
2014-06-30	近三个月	-0.0600	1.2900	-1.3500	1.5000	0.7000	0.8000
2014-06-30	近六个月	7.9500	-4.5300	12.4800	1.7500	0.8300	0.9200
2014-06-30	近一年	17.8100	-0.8700	18.6800	1.8100	0.9400	0.8700
2014-06-30	近三年	37.2300	-20.4800	57.7100	1.6500	1.0400	0.6100
2014-06-30	成立至今	54.7900	-18.0800	72.8700	1.6800	1.1600	0.5200
2014-03-31	近三个月	8.0200	-5.7700	13.7900	1.9800	0.9500	1.0300
2013-12-31	近三个月	-5.7800	-3.0900	-2.6900	1.7600	0.9000	0.8600
2013-12-31	近三个月	-5.7800	-3.0900	-2.6900	1.7600	0.9000	0.8600
2013-12-31	近六个月	9.1300	4.0200	5.1100	1.8800	1.0300	0.8500
2013-12-31	近一年	30.0100	-6.3300	36.3400	1.9200	1.1200	0.8000
2013-12-31	近三年	18.5100	-18.7300	37.2400	1.5900	1.0600	0.5300
2013-12-31	成立至今	43.3900	-14.9000	58.2900	1.6700	1.1900	0.4800
2013-09-30	近三个月	15.8300	7.3500	8.4800	1.9800	1.1500	0.8300
2013-06-30	近一个月	-4.6400	-12.5300	7.8900	2.3700	1.5000	0.8700
2013-06-30	近三个月	9.6800	-9.2400	18.9200	2.2600	1.1600	1.1000
2013-06-30	近三个月	9.6800	-9.2400	18.9200	2.2600	1.1600	1.1000
2013-06-30	近六个月	19.1300	-9.7400	28.8700	1.9800	1.2000	0.7800
2013-06-30	近一年	11.2600	-7.9100	19.1700	1.7200	1.0900	0.6300
2013-06-30	近三年	50.3400	-9.1000	59.4400	1.5600	1.1000	0.4600
2013-06-30	成立至今	31.3900	-17.6000	48.9900	1.6400	1.2100	0.4300
2013-03-31	近三个月	8.6100	-0.6000	9.2100	1.6600	1.2400	0.4200
2012-12-31	近三个月	-4.9100	8.1300	-13.0400	1.4000	1.0200	0.3800
2012-12-31	近三个月	-4.9100	8.1300	-13.0400	1.4000	1.0200	0.3800
2012-12-31	近六个月	-6.6000	2.0800	-8.6800	1.4500	0.9900	0.4600
2012-12-31	近一年	11.7500	6.7500	5.0000	1.4900	1.0200	0.4700
2012-12-31	近三年	2.7000	-20.9500	23.6500	1.5000	1.1100	0.3900
2012-12-31	成立至今	10.2900	-9.4600	19.7500	1.5900	1.2100	0.3800
2012-09-30	近三个月	-1.7800	-5.5100	3.7300	1.5000	0.9500	0.5500
2012-06-30	近一个月	1.8100	-5.0900	6.9000	1.2400	0.8700	0.3700
2012-06-30	近三个月	16.8200	0.7000	16.1200	1.2500	0.8900	0.3600
2012-06-30	近三个月	16.8200	0.7000	16.1200	1.2500	0.8900	0.3600
2012-06-30	近六个月	19.6600	4.5700	15.0900	1.5300	1.0600	0.4700
2012-06-30	近一年	4.7000	-13.7600	18.4600	1.4100	1.0700	0.3400
2012-06-30	近三年	17.2800	-15.3600	32.6400	1.6300	1.2500	0.3800
2012-06-30	成立至今	18.1000	-11.2000	29.3000	1.6200	1.2500	0.3700
2012-03-31	近三个月	2.4300	3.8600	-1.4300	1.7700	1.2100	0.5600
2011-12-31	近三个月	-6.5300	-6.4100	-0.1200	1.3600	1.1200	0.2400
2011-12-31	近三个月	-6.5300	-6.4100	-0.1200	1.3600	1.1200	0.2400
2011-12-31	近六个月	-12.5000	-17.4500	4.9500	1.2900	1.0800	0.2100
2011-12-31	近一年	-18.4300	-18.8300	0.4000	1.3100	1.0400	0.2700
2011-12-31	成立至今	-1.3000	-15.0000	13.7000	1.6300	1.2800	0.3500
2011-09-30	近三个月	-6.3800	-12.1600	5.7800	1.2200	1.0500	0.1700
2011-06-30	近一个月	7.3300	1.0500	6.2800	1.1000	1.3500	-0.2500
2011-06-30	近三个月	2.3600	-4.2700	6.6300	1.1300	3.8900	-2.7600
2011-06-30	近三个月	2.3600	-4.2700	6.6300	1.1300	3.8900	-2.7600
2011-06-30	近六个月	-6.7800	-1.8900	-4.8900	1.3400	3.5200	-2.1800
2011-06-30	近一年	29.0600	15.0600	14.0000	1.5400	2.7800	-1.2400
2011-06-30	成立至今	12.7900	2.9000	9.8900	1.7100	2.2800	-0.5700
2011-03-31	近三个月	-8.9300	2.5200	-11.4500	1.5300	1.1000	0.4300
2010-12-31	近三个月	9.0100	4.8000	4.2100	1.9700	1.4200	0.5500
2010-12-31	近三个月	9.0100	4.8000	4.2100	1.9700	1.4200	0.5500
2010-12-31	近六个月	38.4400	17.4300	21.0100	1.7000	1.2400	0.4600
2010-12-31	近一年	12.6600	-9.3900	22.0500	1.6800	1.2700	0.4100
2010-12-31	成立至今	21.0000	4.9000	16.1000	1.8100	1.4200	0.3900
2010-09-30	近三个月	27.0000	11.8700	15.1300	1.4100	1.0500	0.3600
2010-06-30	近一个月	-8.7700	-5.9800	-2.7900	1.9200	1.3300	0.5900
2010-06-30	近三个月	-15.3100	-18.3000	2.9900	1.9200	1.4600	0.4600
2010-06-30	近三个月	-15.3100	-18.3000	2.9900	1.9200	1.4600	0.4600
2010-06-30	近六个月	-18.6200	-21.8100	3.1900	1.6200	1.2800	0.3400
2010-06-30	近一年	-13.2100	-14.4500	1.2400	1.9000	1.5200	0.3800
2010-06-30	成立至今	-12.6000	-10.1200	-2.4800	1.8600	1.4900	0.3700
2010-03-31	近三个月	-3.9100	-4.7300	0.8200	1.2600	1.0500	0.2100
2009-12-31	近三个月	18.6700	15.2800	3.3900	1.6400	1.4100	0.2300
2009-12-31	近三个月	18.6700	15.2800	3.3900	1.6400	1.4100	0.2300
2009-12-31	近六个月	6.6500	10.2900	-3.6400	2.1200	1.7100	0.4100
2009-12-31	成立至今	7.4000	16.3500	-8.9500	2.0300	1.6500	0.3800
2009-09-30	近三个月	-10.1300	-4.2200	-5.9100	2.4700	1.9400	0.5300

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com