广发双债添利债券A(270044)
2025-12-04
1.2116
-0.0577%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.5600 | 3.5600 | -4.1200 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7300 | 5.4000 | -4.6700 | 0.0500 | 0.3000 | -0.2500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.5200 | 9.7900 | -7.2700 | 0.0800 | 0.3000 | -0.2200 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 12.4500 | 9.7200 | 2.7300 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2025-09-30 | 近五年 | 20.3000 | 17.9600 | 2.3400 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 75.5400 | 36.1400 | 39.4000 | 0.1100 | 0.4900 | -0.3800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 1.4900 | -1.0600 | 0.0200 | 0.1500 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.7800 | -0.4800 | 0.0500 | 0.2800 | -0.2300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.7800 | -0.4800 | 0.0500 | 0.2800 | -0.2300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8100 | 2.8200 | -2.0100 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8100 | 2.8200 | -2.0100 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9700 | 6.0000 | -3.0300 | 0.1000 | 0.3000 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9700 | 6.0000 | -3.0300 | 0.1000 | 0.3000 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 14.5200 | 4.3800 | 10.1400 | 0.0700 | 0.2400 | -0.1700 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 14.5200 | 4.3800 | 10.1400 | 0.0700 | 0.2400 | -0.1700 |
| 2025-06-30 | 近五年 | 20.7700 | 16.1800 | 4.5900 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 76.5200 | 31.4700 | 45.0500 | 0.1100 | 0.4900 | -0.3800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 76.5200 | 31.4700 | 45.0500 | 0.1100 | 0.4900 | -0.3800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4800 | 1.0100 | -1.4900 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7800 | 4.1700 | -2.3900 | 0.1100 | 0.3100 | -0.2000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8200 | 4.9400 | -1.1200 | 0.1000 | 0.2800 | -0.1800 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 15.0300 | 5.0300 | 10.0000 | 0.0700 | 0.2300 | -0.1600 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 19.1300 | 12.5500 | 6.5800 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 74.2600 | 29.1600 | 45.1000 | 0.1100 | 0.4900 | -0.3800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 3.1200 | -0.8500 | 0.1200 | 0.3700 | -0.2500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 3.1200 | -0.8500 | 0.1200 | 0.3700 | -0.2500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 3.1000 | -0.9500 | 0.1200 | 0.3300 | -0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 3.1000 | -0.9500 | 0.1200 | 0.3300 | -0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1900 | 4.0700 | 2.1200 | 0.0900 | 0.2800 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1900 | 4.0700 | 2.1200 | 0.0900 | 0.2800 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 16.0100 | 0.1600 | 15.8500 | 0.0700 | 0.2500 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 16.0100 | 0.1600 | 15.8500 | 0.0700 | 0.2500 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 22.3800 | 12.6900 | 9.6900 | 0.0700 | 0.2700 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 22.3800 | 12.6900 | 9.6900 | 0.0700 | 0.2700 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 75.1100 | 27.8700 | 47.2400 | 0.1100 | 0.5000 | -0.3900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 75.1100 | 27.8700 | 47.2400 | 0.1100 | 0.5000 | -0.3900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1200 | -0.0200 | -0.1000 | 0.1100 | 0.2900 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0000 | 0.7400 | 1.2600 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3900 | -0.1300 | 5.5200 | 0.0700 | 0.2300 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 13.6400 | 0.5000 | 13.1400 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 21.0200 | 12.7300 | 8.2900 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 71.2200 | 24.0000 | 47.2200 | 0.1100 | 0.5000 | -0.3900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | -1.0200 | 1.7500 | 0.0200 | 0.2700 | -0.2500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1300 | 0.7600 | 1.3700 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1300 | 0.7600 | 1.3700 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 0.9400 | 3.0100 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 0.9400 | 3.0100 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3800 | -0.3700 | 6.7500 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3800 | -0.3700 | 6.7500 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 15.6700 | 3.9600 | 11.7100 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 15.6700 | 3.9600 | 11.7100 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 22.7400 | 14.8100 | 7.9300 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 71.4300 | 24.0300 | 47.4000 | 0.1100 | 0.5000 | -0.3900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 71.4300 | 24.0300 | 47.4000 | 0.1100 | 0.5000 | -0.3900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7900 | 0.1800 | 1.6100 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.3200 | -0.8600 | 4.1800 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.8300 | -0.7400 | 6.5700 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 14.6200 | 5.6100 | 9.0100 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 21.1800 | 12.0500 | 9.1300 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 67.8600 | 23.0900 | 44.7700 | 0.1100 | 0.5100 | -0.4000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | -1.0400 | 2.5500 | 0.0400 | 0.1900 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | -1.0400 | 2.5500 | 0.0400 | 0.1900 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3300 | -1.3000 | 3.6300 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3300 | -1.3000 | 3.6300 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.4200 | 1.2100 | 5.2100 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.4200 | 1.2100 | 5.2100 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 13.4200 | 5.2900 | 8.1300 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 13.4200 | 5.2900 | 8.1300 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 21.0100 | 20.6100 | 0.4000 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 21.0100 | 20.6100 | 0.4000 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 64.9100 | 22.8700 | 42.0400 | 0.1100 | 0.5100 | -0.4000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 64.9100 | 22.8700 | 42.0400 | 0.1100 | 0.5100 | -0.4000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8100 | -0.2600 | 1.0700 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.4300 | 0.1300 | 2.3000 | 0.0500 | 0.1600 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.0800 | 0.0600 | 4.0200 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 11.3400 | 7.5800 | 3.7600 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 21.8800 | 22.2000 | -0.3200 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 62.4600 | 24.1600 | 38.3000 | 0.1100 | 0.5200 | -0.4100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.3900 | -0.1100 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 0.3900 | 1.2200 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 0.3900 | 1.2200 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.0000 | 2.5500 | 1.4500 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.0000 | 2.5500 | 1.4500 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.5400 | -1.1600 | 5.7000 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.5400 | -1.1600 | 5.7000 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.2500 | 10.0100 | 0.2400 | 0.0600 | 0.2700 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.2500 | 10.0100 | 0.2400 | 0.0600 | 0.2700 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 23.5800 | 24.5100 | -0.9300 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 61.1500 | 24.4900 | 36.6600 | 0.1100 | 0.5200 | -0.4100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 61.1500 | 24.4900 | 36.6600 | 0.1100 | 0.5200 | -0.4100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.3500 | 2.1500 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.6000 | -0.0700 | 1.6700 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.7000 | 0.8300 | 3.8700 | 0.0600 | 0.2300 | -0.1700 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 8.4300 | 8.0500 | 0.3800 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 22.7600 | 20.6500 | 2.1100 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 58.6000 | 24.0000 | 34.6000 | 0.1100 | 0.5300 | -0.4200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | -2.1700 | 1.4400 | 0.1000 | 0.2600 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | -2.1700 | 1.4400 | 0.1000 | 0.2600 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5300 | -3.6100 | 4.1400 | 0.0800 | 0.2400 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5300 | -3.6100 | 4.1400 | 0.0800 | 0.2400 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6600 | -4.9100 | 7.5700 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6600 | -4.9100 | 7.5700 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.3000 | 6.9800 | 1.3200 | 0.0700 | 0.2900 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.3000 | 6.9800 | 1.3200 | 0.0700 | 0.2900 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 21.8200 | 20.5200 | 1.3000 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 21.8200 | 20.5200 | 1.3000 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 54.9600 | 21.4000 | 33.5600 | 0.1200 | 0.5400 | -0.4200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 54.9600 | 21.4000 | 33.5600 | 0.1200 | 0.5400 | -0.4200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2600 | -1.4800 | 2.7400 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.0400 | 0.9000 | 2.1400 | 0.0400 | 0.2400 | -0.2000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.6000 | 0.5700 | 3.0300 | 0.0500 | 0.2900 | -0.2400 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 10.3400 | 12.8100 | -2.4700 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 23.3000 | 18.2700 | 5.0300 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 56.1000 | 24.0800 | 32.0200 | 0.1200 | 0.5400 | -0.4200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 1.6400 | -1.5200 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 2.4200 | -0.6700 | 0.0400 | 0.2600 | -0.2200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 2.4200 | -0.6700 | 0.0400 | 0.2600 | -0.2200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | -1.3400 | 3.4700 | 0.0500 | 0.3400 | -0.2900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | -1.3400 | 3.4700 | 0.0500 | 0.3400 | -0.2900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.0100 | 5.5700 | -1.5600 | 0.0500 | 0.3100 | -0.2600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.0100 | 5.5700 | -1.5600 | 0.0500 | 0.3100 | -0.2600 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 10.3700 | 16.5900 | -6.2200 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 10.3700 | 16.5900 | -6.2200 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 23.0200 | 21.2900 | 1.7300 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 54.1500 | 25.9500 | 28.2000 | 0.1200 | 0.5500 | -0.4300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 54.1500 | 25.9500 | 28.2000 | 0.1200 | 0.5500 | -0.4300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | -3.6700 | 4.0400 | 0.0600 | 0.4000 | -0.3400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.5500 | -0.3300 | 0.8800 | 0.0600 | 0.3300 | -0.2700 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.4400 | 5.5200 | -2.0800 | 0.0500 | 0.2900 | -0.2400 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 9.3600 | 11.9500 | -2.5900 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 22.3700 | 17.3700 | 5.0000 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 51.4900 | 22.9800 | 28.5100 | 0.1200 | 0.5500 | -0.4300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | 3.4700 | -3.2900 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | 3.4700 | -3.2900 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | 7.0100 | -5.1700 | 0.0500 | 0.2700 | -0.2200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | 7.0100 | -5.1700 | 0.0500 | 0.2700 | -0.2200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 9.4000 | -5.5800 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 9.4000 | -5.5800 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 10.7600 | 25.3100 | -14.5500 | 0.0700 | 0.3000 | -0.2300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 10.7600 | 25.3100 | -14.5500 | 0.0700 | 0.3000 | -0.2300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 22.9100 | 19.8000 | 3.1100 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 22.9100 | 19.8000 | 3.1100 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 50.9400 | 27.6600 | 23.2800 | 0.1200 | 0.5500 | -0.4300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 50.9400 | 27.6600 | 23.2800 | 0.1200 | 0.5500 | -0.4300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.6600 | 3.4200 | -1.7600 | 0.0500 | 0.3000 | -0.2500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.8800 | 5.8600 | -2.9800 | 0.0400 | 0.2400 | -0.2000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.2600 | 6.9000 | -3.6400 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 13.0300 | 21.4300 | -8.4000 | 0.0700 | 0.3000 | -0.2300 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 20.2400 | 11.0000 | 9.2400 | 0.0700 | 0.2900 | -0.2200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 50.6700 | 23.3800 | 27.2900 | 0.1200 | 0.5600 | -0.4400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 2.3600 | -1.1600 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 2.3600 | -1.1600 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 2.2300 | -0.2900 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 2.2300 | -0.2900 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 1.3900 | 5.4300 | -4.0400 | 0.0700 | 0.2900 | -0.2200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 1.3900 | 5.4300 | -4.0400 | 0.0700 | 0.2900 | -0.2200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 13.6500 | 19.3200 | -5.6700 | 0.0700 | 0.2900 | -0.2200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 13.6500 | 19.3200 | -5.6700 | 0.0700 | 0.2900 | -0.2200 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 20.7900 | 9.5600 | 11.2300 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 48.2100 | 19.3000 | 28.9100 | 0.1200 | 0.5700 | -0.4500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 48.2100 | 19.3000 | 28.9100 | 0.1200 | 0.5700 | -0.4500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | -0.1300 | 0.8600 | 0.0300 | 0.2900 | -0.2600 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 0.3600 | 0.9800 | -0.6200 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 0.1200 | 1.5500 | -1.4300 | 0.0800 | 0.3000 | -0.2200 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 13.3500 | 13.3900 | -0.0400 | 0.0700 | 0.3000 | -0.2300 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 19.9400 | 3.8800 | 16.0600 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 46.4500 | 16.5400 | 29.9100 | 0.1200 | 0.5700 | -0.4500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | -0.3600 | 1.1100 | -1.4700 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | -0.3600 | 1.1100 | -1.4700 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | -0.5300 | 3.1200 | -3.6500 | 0.0900 | 0.3400 | -0.2500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | -0.5300 | 3.1200 | -3.6500 | 0.0900 | 0.3400 | -0.2500 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 1.6100 | 2.8400 | -1.2300 | 0.0900 | 0.3300 | -0.2400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 1.6100 | 2.8400 | -1.2300 | 0.0900 | 0.3300 | -0.2400 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 14.3000 | 15.8500 | -1.5500 | 0.0700 | 0.3100 | -0.2400 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 14.3000 | 15.8500 | -1.5500 | 0.0700 | 0.3100 | -0.2400 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 21.1600 | 0.4400 | 20.7200 | 0.0700 | 0.3000 | -0.2300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 21.1600 | 0.4400 | 20.7200 | 0.0700 | 0.3000 | -0.2300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 45.3900 | 16.6900 | 28.7000 | 0.1300 | 0.5800 | -0.4500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 45.3900 | 16.6900 | 28.7000 | 0.1300 | 0.5800 | -0.4500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.1700 | 1.9900 | -2.1600 | 0.0600 | 0.4200 | -0.3600 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.2500 | 0.5700 | -0.8200 | 0.0900 | 0.3400 | -0.2500 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.1400 | 4.9200 | -1.7800 | 0.0800 | 0.3200 | -0.2400 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 15.2600 | 10.0100 | 5.2500 | 0.0600 | 0.3100 | -0.2500 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 25.9000 | 2.1700 | 23.7300 | 0.0700 | 0.3200 | -0.2500 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 45.9200 | 15.4100 | 30.5100 | 0.1300 | 0.5900 | -0.4600 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.9900 | -0.1900 | -0.8000 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | -1.4000 | 1.3300 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | -1.4000 | 1.3300 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | -0.2700 | 2.4300 | 0.1000 | 0.3200 | -0.2200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | -0.2700 | 2.4300 | 0.1000 | 0.3200 | -0.2200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.6500 | 4.7600 | -0.1100 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.6500 | 4.7600 | -0.1100 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 16.6500 | 8.9700 | 7.6800 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 16.6500 | 8.9700 | 7.6800 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 30.9700 | -7.6800 | 38.6500 | 0.0800 | 0.5400 | -0.4600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 46.1700 | 13.1600 | 33.0100 | 0.1300 | 0.5900 | -0.4600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 46.1700 | 13.1600 | 33.0100 | 0.1300 | 0.5900 | -0.4600 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.2300 | 1.1400 | 1.0900 | 0.0800 | 0.4000 | -0.3200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 3.2000 | -2.0600 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 3.2000 | -2.0600 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.4500 | 5.1300 | -2.6800 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 5.0000 | 11.8600 | -6.8600 | 0.0500 | 0.3000 | -0.2500 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 16.5200 | 7.0200 | 9.5000 | 0.0500 | 0.2700 | -0.2200 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 34.4800 | -13.4100 | 47.8900 | 0.0800 | 0.6800 | -0.6000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 43.0700 | 11.0400 | 32.0300 | 0.1300 | 0.6100 | -0.4800 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.8200 | -0.5300 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6700 | -0.2600 | 0.0500 | 0.2900 | -0.2400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | -1.7000 | 2.5300 | 0.0600 | 0.3500 | -0.2900 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | -1.7000 | 2.5300 | 0.0600 | 0.3500 | -0.2900 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 6.1100 | -3.6200 | 0.0600 | 0.4000 | -0.3400 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 7.1100 | 8.0400 | -0.9300 | 0.0600 | 0.3200 | -0.2600 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 13.8300 | -0.5600 | 14.3900 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 39.6500 | 4.9400 | 34.7100 | 0.1300 | 0.6300 | -0.5000 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.6500 | 8.0700 | -6.4200 | 0.0700 | 0.4300 | -0.3600 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.2300 | 0.2600 | 1.9700 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.2300 | 0.2600 | 1.9700 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 4.5000 | 1.8600 | 2.6400 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 7.1300 | 1.0400 | 6.0900 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 13.5600 | -12.5200 | 26.0800 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 39.3400 | -1.5600 | 40.9000 | 0.1200 | 0.7000 | -0.5800 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 36.2500 | -1.5600 | 37.8100 | 0.1400 | 0.6400 | -0.5000 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.2200 | 1.6200 | 0.6000 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | -1.4500 | 1.6800 | 0.0400 | 0.3600 | -0.3200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | -2.7100 | 3.6400 | 0.0500 | 0.3000 | -0.2500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | -2.7100 | 3.6400 | 0.0500 | 0.3000 | -0.2500 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.5200 | -0.8100 | 3.3300 | 0.0500 | 0.3400 | -0.2900 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.0700 | -3.8300 | 7.9000 | 0.0500 | 0.3000 | -0.2500 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 16.8500 | -19.5700 | 36.4200 | 0.0800 | 0.6600 | -0.5800 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 30.3900 | -3.3100 | 33.7000 | 0.1400 | 0.6700 | -0.5300 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.5700 | 2.0000 | -0.4300 | 0.0500 | 0.3800 | -0.3300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | -3.9700 | 4.4400 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | -3.9700 | 4.4400 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 1.5200 | -3.0500 | 4.5700 | 0.0400 | 0.2500 | -0.2100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 3.5800 | -5.4500 | 9.0300 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 19.5500 | -22.3600 | 41.9100 | 0.1000 | 0.8400 | -0.7400 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 25.4400 | -4.7300 | 30.1700 | 0.1500 | 0.7100 | -0.5600 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 27.1900 | -2.4000 | 29.5900 | 0.1500 | 0.6900 | -0.5400 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0400 | 0.2500 | -0.2100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.0500 | 2.5000 | -1.4500 | 0.0500 | 0.2300 | -0.1800 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | -0.8700 | 2.0800 | 0.0600 | 0.2300 | -0.1700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | -0.8700 | 2.0800 | 0.0600 | 0.2300 | -0.1700 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | -2.4800 | 4.5200 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.1200 | -4.4700 | 6.5900 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 22.8400 | -3.4900 | 26.3300 | 0.1400 | 0.8800 | -0.7400 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 25.2900 | 0.6600 | 24.6300 | 0.1600 | 0.7200 | -0.5600 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | -1.6700 | 2.4800 | 0.0500 | 0.1500 | -0.1000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -2.0000 | -4.1500 | 2.1500 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -2.0000 | -4.1500 | 2.1500 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.0800 | -2.1500 | 2.2300 | 0.1000 | 0.2600 | -0.1600 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 2.3300 | -8.3800 | 10.7100 | 0.1000 | 0.3300 | -0.2300 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 25.5600 | 3.0000 | 22.5600 | 0.1500 | 0.8900 | -0.7400 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 22.7900 | 2.9400 | 19.8500 | 0.1600 | 0.7600 | -0.6000 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.1200 | 2.0800 | 0.0400 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.9000 | -0.0200 | 0.9200 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | -2.9500 | 3.4400 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | -2.9500 | 3.4400 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | -6.2900 | 8.5400 | 0.1000 | 0.4000 | -0.3000 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 9.9500 | -11.8700 | 21.8200 | 0.1100 | 1.0800 | -0.9700 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 16.9700 | 1.1500 | 15.8200 | 0.1600 | 0.8900 | -0.7300 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 22.6900 | 5.1000 | 17.5900 | 0.1700 | 0.8000 | -0.6300 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 1.7500 | -3.4800 | 5.2300 | 0.0800 | 0.5100 | -0.4300 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 3.5400 | 2.7600 | 0.7800 | 0.1000 | 0.5700 | -0.4700 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 3.5400 | 2.7600 | 0.7800 | 0.1000 | 0.5700 | -0.4700 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 7.5300 | -6.3300 | 13.8600 | 0.1100 | 1.4600 | -1.3500 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 12.7800 | -10.0900 | 22.8700 | 0.1200 | 1.4200 | -1.3000 |
| 2015-12-31 | 近三年 | 18.3400 | 9.9000 | 8.4400 | 0.1900 | 0.8900 | -0.7000 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 19.9900 | 12.5300 | 7.4600 | 0.1800 | 0.8500 | -0.6700 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 3.8500 | -8.6100 | 12.4600 | 0.1100 | 1.9700 | -1.8600 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | -12.1200 | 12.4800 | 0.0700 | 2.4800 | -2.4100 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.9100 | -4.0700 | 7.9800 | 0.1400 | 1.7100 | -1.5700 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.9100 | -4.0700 | 7.9800 | 0.1400 | 1.7100 | -1.5700 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 4.8900 | -4.5300 | 9.4200 | 0.1300 | 1.3700 | -1.2400 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 9.4100 | 16.7800 | -7.3700 | 0.2100 | 1.0700 | -0.8600 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 11.6000 | 22.2200 | -10.6200 | 0.1900 | 0.6800 | -0.4900 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | -0.4700 | 1.4100 | 0.1200 | 0.8900 | -0.7700 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 2.1100 | 19.5600 | -17.4500 | 0.3400 | 0.8900 | -0.5500 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 2.1100 | 19.5600 | -17.4500 | 0.3400 | 0.8900 | -0.5500 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 4.3100 | 23.6500 | -19.3400 | 0.2600 | 0.6500 | -0.3900 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 8.7900 | 28.8700 | -20.0800 | 0.2000 | 0.4900 | -0.2900 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 6.4000 | 29.7100 | -23.3100 | 0.2000 | 0.3900 | -0.1900 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 2.1600 | 3.0600 | -0.9000 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 0.7900 | 1.7300 | -0.9400 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 3.1300 | 3.9600 | -0.8300 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 3.1300 | 3.9600 | -0.8300 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 4.2900 | 4.1900 | 0.1000 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2014-06-30 | 近一年 | -2.7600 | 0.1600 | -2.9200 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 2.0000 | 4.0900 | -2.0900 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.2300 | 0.8900 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -5.0500 | -3.7500 | -1.3000 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -5.0500 | -3.7500 | -1.3000 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -6.7700 | -3.8700 | -2.9000 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -3.5500 | -2.3400 | -1.2100 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | -2.2000 | -0.1000 | -2.1000 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | -1.8100 | -0.1100 | -1.7000 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -1.4100 | -2.9800 | 1.5700 | 0.2900 | 0.5700 | -0.2800 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | -1.4100 | 1.9900 | 0.2400 | 0.3900 | -0.1500 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | -1.4100 | 1.9900 | 0.2400 | 0.3900 | -0.1500 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 3.4500 | 1.5900 | 1.8600 | 0.2500 | 0.3600 | -0.1100 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 4.9000 | 3.8900 | 1.0100 | 0.2000 | 0.3000 | -0.1000 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 2.8600 | 3.0800 | -0.2200 | 0.2600 | 0.3200 | -0.0600 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.8400 | -0.5400 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.8400 | -0.5400 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 2.2600 | -0.8600 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
