华夏货币A(288101) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏货币A(288101)

2025-02-16 0.3814

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3943	0.3770	0.0173	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.7757	0.7541	0.0216	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.7552	1.5000	0.2552	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.5902	4.5000	1.0902	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	近五年	9.4707	7.5000	1.9707	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	成立至今	77.2576	42.5097	34.7479	0.0069	0.0021	0.0048
2024-09-30	近三个月	0.3798	0.3770	0.0028	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8189	0.7500	0.0689	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8876	1.5010	0.3866	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.6119	4.5010	1.1109	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近五年	9.6677	7.5010	2.1667	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	成立至今	76.5614	42.1326	34.4288	0.0070	0.0022	0.0048
2024-06-30	近一个月	0.1373	0.1230	0.0143	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4374	0.3730	0.0644	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4374	0.3730	0.0644	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9720	0.7459	0.2261	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9720	0.7459	0.2261	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.9833	1.5021	0.4812	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.9833	1.5021	0.4812	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.6319	4.5021	1.1298	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近三年	5.6319	4.5021	1.1298	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近五年	9.9004	7.5021	2.3983	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	75.8933	41.7556	34.1377	0.0070	0.0022	0.0048
2024-06-30	成立至今	75.8933	41.7556	34.1377	0.0070	0.0022	0.0048
2024-03-31	近三个月	0.5323	0.3730	0.1593	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	1.0600	0.7510	0.3090	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.0652	1.5031	0.5621	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.6269	4.5031	1.1238	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近五年	10.1006	7.5031	2.5975	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	成立至今	75.1272	41.3826	33.7446	0.0070	0.0022	0.0048
2023-12-31	近三个月	0.5249	0.3781	0.1468	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5249	0.3781	0.1468	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0015	0.7562	0.2453	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0015	0.7562	0.2453	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.0742	1.5000	0.5742	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近一年	2.0742	1.5000	0.5742	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三年	5.5905	4.5000	1.0905	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三年	5.5905	4.5000	1.0905	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近五年	10.3321	7.5000	2.8321	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近五年	10.3321	7.5000	2.8321	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	74.2000	41.0097	33.1903	0.0071	0.0022	0.0049
2023-12-31	成立至今	74.2000	41.0097	33.1903	0.0071	0.0022	0.0049
2023-09-30	近三个月	0.4741	0.3781	0.0960	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.9946	0.7521	0.2425	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.9283	1.5000	0.4283	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近三年	5.5704	4.4990	1.0714	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近五年	10.5443	7.5000	3.0443	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	成立至今	73.2903	40.6316	32.6587	0.0071	0.0022	0.0049
2023-06-30	近一个月	0.1650	0.1233	0.0417	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5181	0.3740	0.1441	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5181	0.3740	0.1441	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0620	0.7438	0.3182	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近六个月	1.0620	0.7438	0.3182	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近一年	1.7942	1.5000	0.2942	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一年	1.7942	1.5000	0.2942	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三年	5.5106	4.4979	1.0127	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近三年	5.5106	4.4979	1.0127	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近五年	10.9584	7.5000	3.4584	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	72.4726	40.2535	32.2191	0.0071	0.0022	0.0049
2023-06-30	成立至今	72.4726	40.2535	32.2191	0.0071	0.0022	0.0049
2023-03-31	近三个月	0.5411	0.3699	0.1712	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近六个月	0.9245	0.7479	0.1766	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	近一年	1.6796	1.5000	0.1796	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三年	5.3351	4.4969	0.8382	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近五年	11.5244	7.5000	4.0244	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	成立至今	71.5837	39.8795	31.7042	0.0072	0.0022	0.0050
2022-12-31	近三个月	0.3813	0.3781	0.0032	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.3813	0.3781	0.0032	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近六个月	0.7245	0.7562	-0.0317	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近六个月	0.7245	0.7562	-0.0317	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近一年	1.6603	1.5000	0.1603	0.0043	0.0000	0.0043
2022-12-31	近一年	1.6603	1.5000	0.1603	0.0043	0.0000	0.0043
2022-12-31	近三年	5.3963	4.5000	0.8963	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三年	5.3963	4.5000	0.8963	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	12.1390	7.5000	4.6390	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近五年	12.1390	7.5000	4.6390	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	成立至今	70.6602	39.5097	31.1505	0.0072	0.0022	0.0050
2022-12-31	成立至今	70.6602	39.5097	31.1505	0.0072	0.0022	0.0050
2022-09-30	近三个月	0.3419	0.3781	-0.0362	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近六个月	0.7482	0.7521	-0.0039	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近一年	1.6943	1.5000	0.1943	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近三年	5.5996	4.5000	1.0996	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近五年	12.7809	7.5000	5.2809	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	成立至今	70.0119	39.1316	30.8803	0.0072	0.0022	0.0050
2022-06-30	近一个月	0.1405	0.1233	0.0172	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近三个月	0.4049	0.3740	0.0309	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4049	0.3740	0.0309	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	0.9290	0.7438	0.1852	0.0054	0.0000	0.0054
2022-06-30	近六个月	0.9290	0.7438	0.1852	0.0054	0.0000	0.0054
2022-06-30	近一年	1.7521	1.5000	0.2521	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	近一年	1.7521	1.5000	0.2521	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	近三年	5.8637	4.5000	1.3637	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	5.8637	4.5000	1.3637	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近五年	13.4682	7.5000	5.9682	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	成立至今	69.4327	38.7535	30.6792	0.0073	0.0022	0.0051
2022-06-30	成立至今	69.4327	38.7535	30.6792	0.0073	0.0022	0.0051
2022-03-31	近三个月	0.5220	0.3699	0.1521	0.0075	0.0000	0.0075
2022-03-31	近六个月	0.9391	0.7479	0.1912	0.0053	0.0000	0.0053
2022-03-31	近一年	1.7801	1.5000	0.2801	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近三年	6.0910	4.5000	1.5910	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近五年	14.1213	7.5000	6.6213	0.0036	0.0000	0.0036
2022-03-31	成立至今	68.7493	38.3795	30.3698	0.0073	0.0022	0.0051
2021-12-31	近三个月	0.4150	0.3781	0.0369	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.4150	0.3781	0.0369	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.8155	0.7562	0.0593	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.8155	0.7562	0.0593	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.7555	1.5000	0.2555	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	1.7555	1.5000	0.2555	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	6.3248	4.5000	1.8248	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三年	6.3248	4.5000	1.8248	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	14.5035	7.5000	7.0035	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	14.5035	7.5000	7.0035	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	67.8731	38.0097	29.8634	0.0073	0.0022	0.0051
2021-12-31	成立至今	67.8731	38.0097	29.8634	0.0073	0.0022	0.0051
2021-09-30	近三个月	0.3989	0.3781	0.0208	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	0.8332	0.7521	0.0811	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	1.8476	1.4990	0.3486	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	6.6460	4.5000	2.1460	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近五年	14.7343	7.4990	7.2353	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	67.1794	37.6316	29.5478	0.0073	0.0022	0.0051
2021-06-30	近一个月	0.1434	0.1233	0.0201	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.4326	0.3740	0.0586	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4326	0.3740	0.0586	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	0.9324	0.7438	0.1886	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近六个月	0.9324	0.7438	0.1886	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近一年	1.8661	1.4979	0.3682	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	1.8661	1.4979	0.3682	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.1258	4.5000	2.6258	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	7.1258	4.5000	2.6258	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近五年	14.9612	7.4979	7.4633	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	66.5152	37.2535	29.2617	0.0074	0.0022	0.0052
2021-06-30	成立至今	66.5152	37.2535	29.2617	0.0074	0.0022	0.0052
2021-03-31	近三个月	0.4976	0.3699	0.1277	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近六个月	1.0060	0.7469	0.2591	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近一年	1.7832	1.4969	0.2863	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	7.7638	4.5000	3.2638	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近五年	15.1190	7.4969	7.6221	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	成立至今	65.7979	36.8795	28.9184	0.0074	0.0022	0.0052
2020-12-31	近三个月	0.5059	0.3770	0.1289	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5059	0.3770	0.1289	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.9251	0.7541	0.1710	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9251	0.7541	0.1710	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	1.8864	1.5000	0.3864	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	1.8864	1.5000	0.3864	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	8.4047	4.5000	3.9047	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近三年	8.4047	4.5000	3.9047	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近五年	15.2904	7.5000	7.7904	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近五年	15.2904	7.5000	7.7904	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	64.9770	36.5097	28.4673	0.0075	0.0022	0.0053
2020-12-31	成立至今	64.9770	36.5097	28.4673	0.0075	0.0022	0.0053
2020-09-30	近三个月	0.4171	0.3770	0.0401	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.7695	0.7500	0.0195	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	1.9565	1.5010	0.4555	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近三年	8.8900	4.5010	4.3890	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近五年	15.5327	7.5168	8.0159	0.0030	0.0001	0.0029
2020-09-30	成立至今	64.1466	36.1326	28.0140	0.0075	0.0022	0.0053
2020-06-30	近一个月	0.1151	0.1230	-0.0079	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三个月	0.3509	0.3730	-0.0221	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三个月	0.3509	0.3730	-0.0221	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.9525	0.7459	0.2066	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	0.9525	0.7459	0.2066	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	2.1349	1.5021	0.6328	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一年	2.1349	1.5021	0.6328	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.4715	4.5021	4.9694	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三年	9.4715	4.5021	4.9694	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近五年	15.8122	7.6192	8.1930	0.0029	0.0003	0.0026
2020-06-30	成立至今	63.4647	35.7556	27.7091	0.0075	0.0022	0.0053
2020-06-30	成立至今	63.4647	35.7556	27.7091	0.0075	0.0022	0.0053
2020-03-31	近三个月	0.5995	0.3730	0.2265	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.5750	0.3781	0.1969	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.5750	0.3781	0.1969	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.1712	0.7562	0.4150	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近一年	2.5559	1.5000	1.0559	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三年	10.4447	4.5000	5.9447	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	近五年	17.1936	8.1164	9.0772	0.0037	0.0009	0.0028
2019-12-31	成立至今	61.9225	35.0097	26.9128	0.0076	0.0022	0.0054
2019-09-30	近三个月	0.5928	0.3781	0.2147	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一个月	0.2170	0.1233	0.0937	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近三个月	0.6205	0.3740	0.2465	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.6205	0.3740	0.2465	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.3687	0.7438	0.6249	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一年	2.9651	1.5000	1.4651	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近三年	10.4962	4.4979	5.9983	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	60.0479	34.2535	25.7944	0.0077	0.0022	0.0055
2019-03-31	近三个月	0.7436	0.3699	0.3737	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近三个月	0.7183	0.3781	0.3402	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.7183	0.3781	0.3402	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近六个月	1.5749	0.7562	0.8187	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.7459	1.5000	2.2459	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近三年	10.3358	4.5000	5.8358	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近五年	19.7837	9.5890	10.1947	0.0040	0.0017	0.0023
2018-12-31	成立至今	57.8870	33.5097	24.3773	0.0079	0.0021	0.0058
2018-09-30	近三个月	0.8505	0.3781	0.4724	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一个月	0.3341	0.1233	0.2108	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0308	0.3740	0.6568	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0308	0.3740	0.6568	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1373	0.7438	1.3935	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近一年	4.0967	1.5000	2.5967	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近三年	10.1261	4.6171	5.5090	0.0029	0.0003	0.0026
2018-06-30	成立至今	55.4390	32.7535	22.6855	0.0080	0.0021	0.0059
2018-03-31	近三个月	1.0952	0.3699	0.7253	0.0051	0.0000	0.0051
2017-12-31	近三个月	0.9559	0.3781	0.5778	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	0.9559	0.3781	0.5778	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近六个月	1.9184	0.7562	1.1622	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.8038	1.5000	2.3038	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	10.1469	5.1205	5.0264	0.0040	0.0011	0.0029
2017-12-31	近五年	20.3990	11.0932	9.3058	0.0041	0.0019	0.0022
2017-12-31	成立至今	52.1863	32.0138	20.1725	0.0081	0.0021	0.0060
2017-09-30	近三个月	0.9534	0.3781	0.5753	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一个月	0.3487	0.1233	0.2254	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9828	0.3740	0.6088	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三个月	0.9828	0.3740	0.6088	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近六个月	1.8499	0.7438	1.1061	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近一年	3.0909	1.5000	1.5909	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三年	10.4426	5.8493	4.5933	0.0043	0.0016	0.0027
2017-06-30	成立至今	49.3217	31.2576	18.0641	0.0083	0.0021	0.0062
2017-03-31	近三个月	0.8587	0.3699	0.4888	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6174	0.3781	0.2393	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	近三个月	0.6174	0.3770	0.2404	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	近六个月	1.2184	0.7562	0.4622	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近一年	2.4548	1.5041	0.9507	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三年	11.2279	6.5932	4.6347	0.0047	0.0018	0.0029
2016-12-31	近五年	20.8290	12.8295	7.9995	0.0045	0.0019	0.0026
2016-12-31	成立至今	46.6095	30.5138	16.0957	0.0084	0.0020	0.0064
2016-09-30	近三个月	0.5974	0.3770	0.2204	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一个月	0.1864	0.1230	0.0634	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.5705	0.3730	0.1975	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.5705	0.3730	0.1975	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近六个月	1.2214	0.7459	0.4755	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	2.6202	1.6192	1.0010	0.0013	0.0005	0.0008
2016-06-30	近三年	12.4705	7.3473	5.1232	0.0046	0.0017	0.0029
2016-06-30	成立至今	44.8447	29.7556	15.0891	0.0086	0.0019	0.0067
2016-03-31	近三个月	0.6473	0.3730	0.2743	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.7171	0.3938	0.3233	0.0015	0.0003	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.7171	0.3938	0.3233	0.0015	0.0003	0.0012
2015-12-31	近六个月	1.3819	0.8733	0.5086	0.0014	0.0006	0.0008
2015-12-31	近一年	3.5683	2.1164	1.4519	0.0060	0.0012	0.0048
2015-12-31	近三年	13.2081	8.0890	5.1191	0.0045	0.0013	0.0032
2015-12-31	近五年	22.4987	14.6055	7.8932	0.0052	0.0013	0.0039
2015-12-31	成立至今	43.0969	29.0097	14.0872	0.0088	0.0019	0.0069
2015-09-30	近三个月	0.6601	0.4795	0.1806	0.0012	0.0003	0.0009
2015-06-30	近一个月	0.2711	0.1829	0.0882	0.0082	0.0002	0.0080
2015-06-30	近三个月	1.0061	0.5863	0.4198	0.0098	0.0004	0.0094
2015-06-30	近三个月	1.0061	0.5863	0.4198	0.0098	0.0004	0.0094
2015-06-30	近六个月	2.1566	1.2432	0.9134	0.0078	0.0006	0.0072
2015-06-30	近一年	4.3959	2.7281	1.6678	0.0058	0.0007	0.0051
2015-06-30	近三年	13.6595	8.7274	4.9321	0.0044	0.0006	0.0038
2015-06-30	成立至今	41.1464	28.1364	13.0100	0.0090	0.0018	0.0072
2015-03-31	近三个月	1.1391	0.6568	0.4823	0.0049	0.0003	0.0046
2014-12-31	近三个月	1.0973	0.7288	0.3685	0.0036	0.0003	0.0033
2014-12-31	近三个月	1.0973	0.7288	0.3685	0.0036	0.0003	0.0033
2014-12-31	近六个月	2.1920	1.4849	0.7071	0.0029	0.0003	0.0026
2014-12-31	近一年	4.8225	2.9726	1.8499	0.0030	0.0002	0.0028
2014-12-31	近三年	13.8707	9.2089	4.6618	0.0038	0.0005	0.0033
2014-12-31	近五年	20.8027	14.7932	6.0095	0.0060	0.0011	0.0049
2014-12-31	成立至今	38.1666	26.8932	11.2734	0.0090	0.0018	0.0072
2014-09-30	近三个月	1.0828	0.7562	0.3266	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近一个月	0.3876	0.2466	0.1410	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近三个月	1.1700	0.7479	0.4221	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近三个月	1.1700	0.7479	0.4221	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近六个月	2.5741	1.4877	1.0864	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	近一年	4.9838	3.0000	1.9838	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三年	13.6034	9.4843	4.1191	0.0040	0.0006	0.0034
2014-06-30	成立至今	35.2030	25.4083	9.7947	0.0092	0.0019	0.0073
2014-03-31	近三个月	1.3879	0.7397	0.6482	0.0022	0.0000	0.0022
2013-12-31	近三个月	1.1742	0.7562	0.4180	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	1.1742	0.7562	0.4180	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近六个月	2.3492	1.5123	0.8369	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近一年	4.2788	3.0000	1.2788	0.0033	0.0000	0.0033
2013-12-31	近三年	12.8366	9.5165	3.3201	0.0053	0.0006	0.0047
2013-12-31	近五年	17.7258	14.0861	3.6397	0.0090	0.0013	0.0077
2013-12-31	成立至今	31.8100	23.9206	7.8894	0.0093	0.0019	0.0074
2013-09-30	近三个月	1.1614	0.7562	0.4052	0.0034	0.0000	0.0034
2013-06-30	近一个月	0.3145	0.2466	0.0679	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近三个月	0.9525	0.7479	0.2046	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近三个月	0.9525	0.7479	0.2046	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近六个月	1.8852	1.4877	0.3975	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近一年	3.7051	2.9993	0.7058	0.0032	0.0001	0.0031
2013-06-30	近三年	11.5706	9.1925	2.3781	0.0059	0.0011	0.0048
2013-06-30	成立至今	28.7846	22.4083	6.3763	0.0096	0.0020	0.0076
2013-03-31	近三个月	0.9240	0.7397	0.1843	0.0034	0.0000	0.0034
2012-12-31	近三个月	0.9414	0.7541	0.1873	0.0037	0.0000	0.0037
2012-12-31	近三个月	0.9414	0.7541	0.1873	0.0037	0.0000	0.0037
2012-12-31	近六个月	1.7862	1.5116	0.2746	0.0029	0.0001	0.0028
2012-12-31	近一年	4.1745	3.2363	0.9382	0.0046	0.0007	0.0039
2012-12-31	近三年	10.5163	8.8206	1.6957	0.0071	0.0014	0.0057
2012-12-31	近五年	18.1778	14.9109	3.2669	0.0113	0.0018	0.0095
2012-12-31	成立至今	26.4016	20.9206	5.4810	0.0098	0.0020	0.0078
2012-09-30	近三个月	0.8369	0.7575	0.0794	0.0014	0.0002	0.0012
2012-06-30	近一个月	0.3744	0.2712	0.1032	0.0096	0.0003	0.0093
2012-06-30	近三个月	1.1311	0.8545	0.2766	0.0065	0.0003	0.0062
2012-06-30	近三个月	1.1311	0.8545	0.2766	0.0065	0.0003	0.0062
2012-06-30	近六个月	2.3464	1.7247	0.6217	0.0054	0.0002	0.0052
2012-06-30	近一年	4.3443	3.4850	0.8593	0.0048	0.0002	0.0046
2012-06-30	近三年	9.4991	8.4432	1.0559	0.0087	0.0015	0.0072
2012-06-30	成立至今	24.1835	19.4090	4.7745	0.0101	0.0021	0.0080
2012-03-31	近三个月	1.2018	0.8702	0.3316	0.0039	0.0000	0.0039
2011-12-31	近三个月	1.1322	0.8822	0.2500	0.0041	0.0000	0.0041
2011-12-31	近三个月	1.1322	0.8822	0.2500	0.0041	0.0000	0.0041
2011-12-31	近六个月	1.9521	1.7603	0.1918	0.0039	0.0001	0.0038
2011-12-31	近一年	3.8706	3.2801	0.5905	0.0071	0.0007	0.0064
2011-12-31	近三年	8.3713	7.8497	0.5216	0.0109	0.0014	0.0095
2011-12-31	近五年	17.3660	14.4983	2.8677	0.0117	0.0019	0.0098
2011-12-31	成立至今	21.3364	17.6843	3.6521	0.0103	0.0021	0.0082
2011-09-30	近三个月	0.8107	0.8781	-0.0674	0.0028	0.0002	0.0026
2011-06-30	近一个月	0.2876	0.2671	0.0205	0.0012	0.0000	0.0012
2011-06-30	近三个月	0.9115	0.8068	0.1047	0.0036	0.0002	0.0034
2011-06-30	近三个月	0.9115	0.8068	0.1047	0.0036	0.0002	0.0034
2011-06-30	近六个月	1.8817	1.5199	0.3618	0.0094	0.0005	0.0089
2011-06-30	近一年	3.1053	2.7082	0.3971	0.0081	0.0011	0.0070
2011-06-30	近三年	8.7470	7.9260	0.8210	0.0133	0.0016	0.0117
2011-06-30	成立至今	19.0131	15.9240	3.0891	0.0106	0.0020	0.0086
2011-03-31	近三个月	0.9615	0.7130	0.2485	0.0128	0.0003	0.0125
2010-12-31	近三个月	0.6057	0.6212	-0.0155	0.0067	0.0003	0.0064
2010-12-31	近三个月	0.6057	0.6212	-0.0155	0.0067	0.0003	0.0064
2010-12-31	近六个月	1.2010	1.1884	0.0126	0.0060	0.0004	0.0056
2010-12-31	近一年	2.1344	2.3041	-0.1697	0.0079	0.0003	0.0076
2010-12-31	近三年	9.2149	8.3945	0.8204	0.0137	0.0021	0.0116
2010-12-31	近五年	15.1843	13.1242	2.0601	0.0113	0.0021	0.0092
2010-12-31	成立至今	16.8150	14.4042	2.4108	0.0107	0.0021	0.0086
2010-09-30	近三个月	0.5917	0.5671	0.0246	0.0053	0.0000	0.0053
2010-06-30	近一个月	0.1168	0.1849	-0.0681	0.0005	0.0000	0.0005
2010-06-30	近三个月	0.4556	0.5610	-0.1054	0.0085	0.0000	0.0085
2010-06-30	近三个月	0.4556	0.5610	-0.1054	0.0085	0.0000	0.0085
2010-06-30	近六个月	0.9224	1.1158	-0.1934	0.0094	0.0000	0.0094
2010-06-30	近一年	1.7796	2.2500	-0.4704	0.0107	0.0000	0.0107
2010-06-30	近三年	10.4095	8.9274	1.4821	0.0142	0.0022	0.0120
2010-06-30	成立至今	15.4287	13.2158	2.2129	0.0110	0.0022	0.0088
2010-03-31	近三个月	0.4647	0.5548	-0.0901	0.0102	0.0000	0.0102
2009-12-31	近三个月	0.3121	0.5671	-0.2550	0.0014	0.0000	0.0014
2009-12-31	近三个月	0.3121	0.5671	-0.2550	0.0014	0.0000	0.0014
2009-12-31	近六个月	0.8494	1.1342	-0.2848	0.0119	0.0000	0.0119
2009-12-31	近一年	2.1526	2.2655	-0.1129	0.0151	0.0000	0.0151
2009-12-31	近三年	10.6312	8.9140	1.7172	0.0137	0.0022	0.0115
2009-12-31	成立至今	14.3738	12.1000	2.2738	0.0112	0.0023	0.0089
2009-09-30	近三个月	0.5357	0.5671	-0.0314	0.0168	0.0000	0.0168
2009-06-30	近一个月	0.1129	0.1875	-0.0746	0.0076	0.0000	0.0076
2009-06-30	近三个月	0.3605	0.5688	-0.2083	0.0064	0.0000	0.0064
2009-06-30	近三个月	0.3605	0.5688	-0.2083	0.0064	0.0000	0.0064
2009-06-30	近六个月	1.2922	1.1313	0.1609	0.0176	0.0000	0.0176
2009-06-30	近一年	3.6276	2.9678	0.6598	0.0184	0.0022	0.0162
2009-06-30	近三年	10.8028	8.7808	2.0220	0.0127	0.0023	0.0104
2009-06-30	成立至今	13.4105	10.9658	2.4447	0.0110	0.0024	0.0086
2009-03-31	近三个月	0.9284	0.5625	0.3659	0.0238	0.0000	0.0238
2008-12-31	近三个月	1.3552	0.8314	0.5238	0.0232	0.0018	0.0214
2008-12-31	近三个月	1.3552	0.8314	0.5238	0.0232	0.0018	0.0214
2008-12-31	近六个月	2.3056	1.8365	0.4691	0.0187	0.0016	0.0171
2008-12-31	近一年	4.6792	3.8249	0.8543	0.0157	0.0012	0.0145
2008-12-31	近三年	10.4006	8.5546	1.8460	0.0107	0.0025	0.0082
2008-12-31	成立至今	11.9636	9.8346	2.1290	0.0098	0.0025	0.0073
2008-09-30	近三个月	0.9377	1.0051	-0.0674	0.0125	0.0000	0.0125
2008-06-30	近一个月	0.3270	0.3278	-0.0008	0.0144	0.0000	0.0144
2008-06-30	近三个月	1.2774	0.9942	0.2832	0.0149	0.0000	0.0149
2008-06-30	近三个月	1.2774	0.9942	0.2832	0.0149	0.0000	0.0149
2008-06-30	近六个月	2.3201	1.9884	0.3317	0.0118	0.0000	0.0118
2008-06-30	近一年	4.6815	3.7097	0.9718	0.0112	0.0012	0.0100
2008-06-30	近三年	8.9745	7.6381	1.3364	0.0075	0.0024	0.0051
2008-06-30	成立至今	9.4404	7.9981	1.4423	0.0073	0.0024	0.0049
2008-03-31	近三个月	1.0295	0.9942	0.0353	0.0075	0.0000	0.0075
2007-12-31	近三个月	1.3387	0.9474	0.3913	0.0129	0.0002	0.0127
2007-12-31	近三个月	1.3387	0.9474	0.3913	0.0129	0.0002	0.0127
2007-12-31	近六个月	2.3079	1.7213	0.5866	0.0105	0.0013	0.0092
2007-12-31	近一年	3.4589	2.8237	0.6352	0.0081	0.0019	0.0062
2007-12-31	成立至今	6.9589	6.0097	0.9492	0.0057	0.0017	0.0040
2007-09-30	近三个月	0.9563	0.7739	0.1824	0.0068	0.0013	0.0055
2007-06-30	近一个月	0.1724	0.2040	-0.0316	0.0006	0.0000	0.0006
2007-06-30	近三个月	0.5592	0.5900	-0.0308	0.0014	0.0003	0.0011
2007-06-30	近三个月	0.5592	0.5900	-0.0308	0.0014	0.0003	0.0011
2007-06-30	近六个月	1.1251	1.1024	0.0227	0.0012	0.0005	0.0007
2007-06-30	近一年	2.1422	2.1034	0.0388	0.0013	0.0005	0.0008
2007-06-30	成立至今	4.5461	4.2884	0.2577	0.0024	0.0005	0.0019
2007-03-31	近三个月	0.5627	0.5124	0.0503	0.0010	0.0002	0.0008
2006-12-31	近三个月	0.5260	0.5152	0.0108	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近三个月	0.5260	0.5152	0.0108	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近六个月	1.0058	1.0010	0.0048	0.0013	0.0003	0.0010
2006-12-31	近一年	1.9397	1.9060	0.0337	0.0020	0.0003	0.0017
2006-12-31	成立至今	3.3829	3.1860	0.1969	0.0026	0.0002	0.0024
2006-09-30	近三个月	0.4772	0.4858	-0.0086	0.0018	0.0003	0.0015
2006-06-30	近一个月	0.1473	0.1500	-0.0027	0.0029	0.0000	0.0029
2006-06-30	近三个月	0.4548	0.4550	-0.0002	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	近三个月	0.6264	0.4550	0.1714	0.0056	0.0000	0.0056
2006-06-30	近六个月	0.9246	0.9050	0.0196	0.0025	0.0000	0.0025
2006-06-30	近一年	1.9178	1.8250	0.0928	0.0028	0.0000	0.0028
2006-06-30	成立至今	2.3535	2.1850	0.1685	0.0030	0.0000	0.0030
2006-03-31	近三个月	0.4677	0.4500	0.0177	0.0018	0.0000	0.0018
2005-12-31	近三个月	0.4751	0.4600	0.0151	0.0012	0.0000	0.0012
2005-12-31	近三个月	0.4705	0.4550	0.0155	0.0012	0.0000	0.0012
2005-12-31	近六个月	0.9841	0.9200	0.0641	0.0031	0.0000	0.0031
2005-12-31	成立至今	1.4158	1.2800	0.1358	0.0033	0.0000	0.0033
2005-09-30	近三个月	0.5065	0.4600	0.0465	0.0042	0.0000	0.0042
2005-06-30	近一个月	0.1783	0.1500	0.0283	0.0037	0.0000	0.0037
2005-06-30	近三个月	0.4275	0.3600	0.0675	0.0037	0.0000	0.0037
2005-06-30	成立至今	0.4275	0.3600	0.0675	0.0037	0.0000	0.0037

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