泰信天天收益A(290001) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰信天天收益A(290001)

2025-01-27 0.2405

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3761	0.3450	0.0311	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7806	0.6862	0.0944	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.7562	1.3725	0.3837	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.9582	4.1100	1.8482	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.2678	6.8475	3.4203	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	22.1333	11.8162	10.3171	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4030	0.3450	0.0580	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.8445	0.6862	0.1583	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.9148	1.3725	0.5423	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	6.1607	4.1100	2.0507	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.4348	6.8475	3.5873	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	21.6756	11.4712	10.2044	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1395	0.1087	0.0308	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4398	0.3375	0.1023	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4398	0.3375	0.1023	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9680	0.6787	0.2893	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9680	0.6787	0.2893	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	2.0300	1.3687	0.6613	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.0300	1.3687	0.6613	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.3228	4.1062	2.2166	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.3228	4.1062	2.2166	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	10.5442	6.8475	3.6967	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	21.1873	11.1262	10.0611	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	21.1873	11.1262	10.0611	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5259	0.3375	0.1884	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	1.0613	0.6825	0.3788	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	2.1624	1.3687	0.7937	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.4347	4.1062	2.3285	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.6119	6.8475	3.7644	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	20.6567	10.7850	9.8717	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5325	0.3450	0.1875	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5325	0.3450	0.1875	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0518	0.6862	0.3656	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0518	0.6862	0.3656	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.1484	1.3687	0.7797	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.1484	1.3687	0.7797	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.4672	4.1062	2.3610	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.4672	4.1062	2.3610	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	10.6934	6.8475	3.8459	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	10.6934	6.8475	3.8459	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	成立至今	20.0254	10.4437	9.5817	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	20.0254	10.4437	9.5817	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.5165	0.3450	0.1715	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0895	0.6862	0.4033	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.0371	1.3687	0.6684	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.5238	4.1062	2.4176	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	10.7752	6.8475	3.9277	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	19.3896	10.0987	9.2909	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1872	0.1125	0.0747	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5701	0.3412	0.2289	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5701	0.3412	0.2289	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0852	0.6787	0.4065	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0852	0.6787	0.4065	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.9672	1.3687	0.5985	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9672	1.3687	0.5985	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.4142	4.1062	2.3080	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.4142	4.1062	2.3080	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	10.9463	6.8475	4.0988	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	18.7762	9.7537	9.0225	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	成立至今	18.7762	9.7537	9.0225	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	近三个月	0.5122	0.3375	0.1747	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9374	0.6825	0.2549	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.9095	1.3687	0.5408	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.0783	4.1062	1.9721	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	11.2944	6.8475	4.4469	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	18.1028	9.4125	8.6903	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4230	0.3450	0.0780	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4230	0.3450	0.0780	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8725	0.6900	0.1825	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8725	0.6900	0.1825	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.9394	1.3687	0.5707	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9394	1.3687	0.5707	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.0856	4.1100	1.9756	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	6.0856	4.1100	1.9756	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	11.7916	6.8475	4.9441	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	11.7916	6.8475	4.9441	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	17.5010	9.0750	8.4260	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	17.5010	9.0750	8.4260	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.4476	0.3450	0.1026	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.9631	0.6862	0.2769	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.0866	1.3687	0.7179	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.2001	4.1100	2.0901	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	12.3807	6.8475	5.5332	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	17.0061	8.7300	8.2761	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.1591	0.1125	0.0466	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.5132	0.3412	0.1720	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5132	0.3412	0.1720	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0577	0.6787	0.3790	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0577	0.6787	0.3790	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1971	1.3687	0.8284	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1971	1.3687	0.8284	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.2546	4.1100	2.1446	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.2546	4.1100	2.1446	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近五年	12.9436	6.8475	6.0961	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	16.4847	8.3850	8.0997	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	16.4847	8.3850	8.0997	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近三个月	0.5417	0.3375	0.2042	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1128	0.6825	0.4303	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.2299	1.3687	0.8612	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	6.2420	4.1100	2.1320	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近五年	13.3723	6.8475	6.5248	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	15.8900	8.0437	7.8463	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5680	0.3450	0.2230	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5680	0.3450	0.2230	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1275	0.6900	0.4375	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1275	0.6900	0.4375	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2450	1.3687	0.8763	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2450	1.3687	0.8763	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.3037	4.1100	2.1937	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三年	6.3037	4.1100	2.1937	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	13.6300	6.8475	6.7825	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	13.6300	6.8475	6.7825	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	15.2656	7.7063	7.5593	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	15.2656	7.7063	7.5593	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.5563	0.3450	0.2113	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.1048	0.6862	0.4186	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.4180	1.4812	0.9368	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	6.5332	4.2225	2.3107	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近五年	13.8664	6.9600	6.9064	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	14.6146	7.3613	7.2533	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1873	0.1125	0.0748	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5456	0.3413	0.2043	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5456	0.3413	0.2043	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1052	0.6788	0.4264	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1052	0.6788	0.4264	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.1177	1.3687	0.7490	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.1177	1.3687	0.7490	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	6.4669	4.1100	2.3569	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三年	6.4669	4.1100	2.3569	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近五年	13.6724	6.8475	6.8249	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	13.9805	7.0163	6.9642	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	成立至今	13.9805	7.0163	6.9642	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	近三个月	0.5567	0.3375	0.2192	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1459	0.6825	0.4634	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	1.8203	1.3687	0.4516	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	6.8272	4.1100	2.7172	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	13.3621	6.6750	6.6871	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近三个月	0.5861	0.3450	0.2411	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.5861	0.3450	0.2411	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0015	0.6900	0.3115	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	1.0015	0.6900	0.3115	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.7824	1.3725	0.4099	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近一年	1.7824	1.3725	0.4099	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	7.2572	4.1100	3.1472	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	7.2572	4.1100	3.1472	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	12.7347	6.3375	6.3972	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	12.7347	6.3375	6.3972	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	近三个月	0.4131	0.3450	0.0681	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.6669	0.6863	-0.0194	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近一年	1.7272	1.3725	0.3547	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	7.6475	4.1100	3.5375	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	成立至今	12.0779	5.9925	6.0854	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.0916	0.1125	-0.0209	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.2528	0.3413	-0.0885	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.2528	0.3413	-0.0885	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.7731	0.6825	0.0906	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近六个月	0.7731	0.6825	0.0906	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一年	1.8143	1.3725	0.4418	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一年	1.8143	1.3725	0.4418	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	8.2240	4.1100	4.1140	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	8.2240	4.1100	4.1140	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	11.6169	5.6475	5.9694	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	11.6169	5.6475	5.9694	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.5191	0.3413	0.1778	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三个月	0.5316	0.3450	0.1866	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三个月	0.5316	0.3450	0.1866	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近六个月	1.0333	0.6900	0.3433	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近一年	2.1492	1.3687	0.7805	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	近三年	9.1891	4.1063	5.0828	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	近五年	15.6581	7.4028	8.2553	0.0060	0.0008	0.0052
2019-12-31	成立至今	57.8340	33.8193	24.0147	0.0062	0.0020	0.0042
2019-09-30	近三个月	0.4992	0.3450	0.1542	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近一个月	0.1649	0.1125	0.0524	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三个月	0.5013	0.3413	0.1600	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.5013	0.3413	0.1600	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.1045	0.6788	0.4257	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近一年	2.4012	1.3687	1.0325	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近三年	9.3316	4.1063	5.2253	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	成立至今	56.2199	33.1293	23.0906	0.0062	0.0020	0.0042
2019-03-31	近三个月	0.6002	0.3375	0.2627	0.0050	0.0000	0.0050
2018-12-31	近三个月	0.6069	0.3450	0.2619	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.6069	0.3450	0.2619	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近六个月	1.2828	0.6900	0.5928	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近一年	3.1621	1.3687	1.7934	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近三年	9.2304	4.0910	5.1394	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近五年	18.0724	8.8451	9.2273	0.0067	0.0017	0.0050
2018-12-31	成立至今	54.5136	32.4505	22.0631	0.0063	0.0020	0.0043
2018-09-30	近三个月	0.6719	0.3450	0.3269	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.2936	0.1125	0.1811	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近三个月	0.8859	0.3413	0.5446	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三个月	0.8859	0.3413	0.5446	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近六个月	1.8557	0.6788	1.1769	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近一年	3.8031	1.3687	2.4344	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近三年	9.4477	4.1842	5.2635	0.0047	0.0003	0.0044
2018-06-30	成立至今	52.5569	31.7605	20.7964	0.0064	0.0020	0.0044
2018-03-31	近三个月	0.9615	0.3375	0.6240	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	0.9524	0.3450	0.6074	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	0.9524	0.3450	0.6074	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近六个月	1.9122	0.6900	1.2222	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	近一年	3.6159	1.3687	2.2472	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	近三年	9.7547	4.6653	5.0894	0.0072	0.0010	0.0062
2017-12-31	近五年	18.9320	10.3153	8.6167	0.0075	0.0019	0.0056
2017-12-31	成立至今	49.7779	31.0818	18.6961	0.0065	0.0020	0.0045
2017-09-30	近三个月	0.9509	0.3450	0.6059	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近一个月	0.3197	0.1125	0.2072	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三个月	0.8949	0.3413	0.5536	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	0.8949	0.3413	0.5536	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近六个月	1.6720	0.6788	0.9932	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	近一年	2.8565	1.3687	1.4878	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近三年	9.8351	5.3786	4.4565	0.0077	0.0016	0.0061
2017-06-30	成立至今	46.9679	30.3918	16.5761	0.0066	0.0020	0.0046
2017-03-31	近三个月	0.7704	0.3375	0.4329	0.0037	0.0000	0.0037
2016-12-31	近三个月	0.6147	0.3450	0.2697	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6147	0.3450	0.2697	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.1653	0.6900	0.4753	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近一年	2.1878	1.3535	0.8343	0.0035	0.0001	0.0034
2016-12-31	近三年	10.4597	6.1076	4.3521	0.0083	0.0018	0.0065
2016-12-31	近五年	19.3553	12.0103	7.3450	0.0084	0.0019	0.0065
2016-12-31	成立至今	44.5513	29.7130	14.8383	0.0067	0.0019	0.0048
2016-09-30	近三个月	0.5473	0.3450	0.2023	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	近一个月	0.1518	0.1125	0.0393	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.2711	0.1688	0.1023	0.0069	0.0000	0.0069
2016-06-30	成立至今	0.2711	0.1688	0.1023	0.0069	0.0000	0.0069
2016-05-16	近一个月	0.1418	0.1083	0.0335	0.0012	0.0000	0.0012
2016-05-16	近三个月	0.4956	0.3250	0.1706	0.0032	0.0000	0.0032
2016-05-16	近三个月	0.2568	0.1661	0.0907	0.0042	0.0000	0.0042
2016-05-16	近六个月	1.1585	0.6572	0.5013	0.0045	0.0000	0.0045
2016-05-16	近一年	2.6992	1.5321	1.1671	0.0074	0.0007	0.0067
2016-05-16	近三年	11.7695	7.0300	4.7395	0.0089	0.0017	0.0072
2016-05-16	成立至今	42.5002	28.8543	13.6459	0.0068	0.0019	0.0049
2016-03-31	近三个月	0.4798	0.3286	0.1512	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.7477	0.3482	0.3995	0.0063	0.0003	0.0060
2015-12-31	近三个月	0.7477	0.3482	0.3995	0.0063	0.0003	0.0060
2015-12-31	近六个月	1.4842	0.7832	0.7010	0.0083	0.0006	0.0077
2015-12-31	近一年	3.6571	1.9431	1.7140	0.0112	0.0012	0.0100
2015-12-31	近三年	12.3246	7.5931	4.7315	0.0091	0.0013	0.0078
2015-12-31	近五年	20.8396	13.7316	7.1080	0.0084	0.0013	0.0071
2015-12-31	成立至今	41.4567	28.3596	13.0971	0.0068	0.0018	0.0050
2015-09-30	近三个月	0.7311	0.4350	0.2961	0.0099	0.0003	0.0096
2015-06-30	近一个月	0.3349	0.1688	0.1661	0.0144	0.0002	0.0142
2015-06-30	近三个月	1.1617	0.5439	0.6178	0.0169	0.0004	0.0165
2015-06-30	近三个月	1.1617	0.5439	0.6178	0.0169	0.0004	0.0165
2015-06-30	近六个月	2.1829	1.1599	1.0230	0.0133	0.0006	0.0127
2015-06-30	近一年	4.2041	2.5632	1.6409	0.0106	0.0008	0.0098
2015-06-30	近三年	12.4983	8.2439	4.2544	0.0086	0.0006	0.0080
2015-06-30	成立至今	39.3882	27.5764	11.8118	0.0068	0.0018	0.0050
2015-03-31	近三个月	0.9967	0.6375	0.3592	0.0081	0.0000	0.0081
2014-12-31	近三个月	1.0109	0.6878	0.3231	0.0092	0.0003	0.0089
2014-12-31	近三个月	1.0109	0.6878	0.3231	0.0092	0.0003	0.0089
2014-12-31	近六个月	1.9868	1.4033	0.5835	0.0072	0.0003	0.0069
2014-12-31	近一年	4.2815	2.8111	1.4704	0.0073	0.0002	0.0071
2014-12-31	近三年	12.6796	8.7137	3.9659	0.0082	0.0005	0.0077
2014-12-31	近五年	18.6279	13.8175	4.8104	0.0074	0.0011	0.0063
2014-12-31	成立至今	36.4663	26.4165	10.0498	0.0063	0.0019	0.0044
2014-09-30	近三个月	0.9664	0.7156	0.2508	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近一个月	0.3552	0.2333	0.1219	0.0057	0.0000	0.0057
2014-06-30	近三个月	1.0750	0.7078	0.3672	0.0053	0.0000	0.0053
2014-06-30	近三个月	1.0750	0.7078	0.3672	0.0053	0.0000	0.0053
2014-06-30	近六个月	2.2502	1.4078	0.8424	0.0075	0.0000	0.0075
2014-06-30	近一年	4.4836	2.8389	1.6447	0.0083	0.0000	0.0083
2014-06-30	近三年	12.7340	8.9698	3.7642	0.0078	0.0006	0.0072
2014-06-30	成立至今	33.8081	25.0132	8.7949	0.0062	0.0019	0.0043
2014-03-31	近三个月	1.1629	0.7000	0.4629	0.0092	0.0000	0.0092
2013-12-31	近三个月	1.0916	0.7156	0.3760	0.0062	0.0000	0.0062
2013-12-31	近三个月	1.0916	0.7156	0.3760	0.0062	0.0000	0.0062
2013-12-31	近六个月	2.1846	1.4311	0.7535	0.0090	0.0000	0.0090
2013-12-31	近一年	3.9132	2.8389	1.0743	0.0082	0.0000	0.0082
2013-12-31	近三年	11.7906	8.9774	2.8132	0.0077	0.0006	0.0071
2013-12-31	近五年	15.6005	12.9863	2.6142	0.0073	0.0014	0.0059
2013-12-31	成立至今	30.8639	23.6054	7.2585	0.0060	0.0019	0.0041
2013-09-30	近三个月	1.0814	0.7156	0.3658	0.0112	0.0000	0.0112
2013-06-30	近一个月	0.3208	0.2333	0.0875	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近三个月	0.8204	0.7078	0.1126	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近三个月	0.8204	0.7078	0.1126	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近六个月	1.6920	1.4078	0.2842	0.0070	0.0000	0.0070
2013-06-30	近一年	3.3424	2.8418	0.5006	0.0061	0.0001	0.0060
2013-06-30	近三年	10.4408	8.5934	1.8474	0.0070	0.0011	0.0059
2013-06-30	成立至今	28.0666	22.1743	5.8923	0.0057	0.0019	0.0038
2013-03-31	近三个月	0.8656	0.7000	0.1656	0.0093	0.0000	0.0093
2012-12-31	近三个月	0.8241	0.7156	0.1085	0.0055	0.0000	0.0055
2012-12-31	近三个月	0.8241	0.7156	0.1085	0.0055	0.0000	0.0055
2012-12-31	近六个月	1.6232	1.4340	0.1892	0.0050	0.0001	0.0049
2012-12-31	近一年	3.9848	3.0637	0.9211	0.0090	0.0006	0.0084
2012-12-31	近三年	9.4741	8.1675	1.3066	0.0070	0.0015	0.0055
2012-12-31	近五年	14.9428	13.5815	1.3613	0.0068	0.0018	0.0050
2012-12-31	成立至今	25.9360	20.7665	5.1695	0.0056	0.0020	0.0036
2012-09-30	近三个月	0.8890	0.7184	0.1706	0.0046	0.0001	0.0045
2012-06-30	近一个月	0.3117	0.2555	0.0562	0.0095	0.0003	0.0092
2012-06-30	近三个月	1.0725	0.8070	0.2655	0.0136	0.0003	0.0133
2012-06-30	近三个月	1.0725	0.8070	0.2655	0.0136	0.0003	0.0133
2012-06-30	近六个月	2.3240	1.6297	0.6943	0.0114	0.0002	0.0112
2012-06-30	近一年	4.4071	3.2892	1.1179	0.0085	0.0002	0.0083
2012-06-30	近三年	8.5419	7.7316	0.8103	0.0072	0.0016	0.0056
2012-06-30	成立至今	23.9246	19.3325	4.5921	0.0056	0.0020	0.0036
2012-03-31	近三个月	1.2388	0.8227	0.4161	0.0086	0.0000	0.0086
2011-12-31	近三个月	1.0537	0.8318	0.2219	0.0051	0.0000	0.0051
2011-12-31	近三个月	1.0537	0.8318	0.2219	0.0051	0.0000	0.0051
2011-12-31	近六个月	2.0361	1.6595	0.3766	0.0040	0.0001	0.0039
2011-12-31	近一年	3.4587	3.0748	0.3839	0.0053	0.0007	0.0046
2011-12-31	近三年	6.8908	7.0837	-0.1929	0.0056	0.0015	0.0041
2011-12-31	近五年	13.7136	12.9618	0.7518	0.0058	0.0019	0.0039
2011-12-31	成立至今	21.1102	17.7028	3.4074	0.0049	0.0019	0.0030
2011-09-30	近三个月	0.9723	0.8277	0.1446	0.0022	0.0002	0.0020
2011-06-30	近一个月	0.3596	0.2507	0.1089	0.0120	0.0000	0.0120
2011-06-30	近三个月	0.8526	0.7542	0.0984	0.0075	0.0002	0.0073
2011-06-30	近三个月	0.8397	0.7570	0.0827	0.0075	0.0002	0.0073
2011-06-30	近六个月	1.3945	1.4153	-0.0208	0.0058	0.0006	0.0052
2011-06-30	近一年	2.3582	2.4624	-0.1042	0.0050	0.0012	0.0038
2011-06-30	近三年	6.7300	7.0677	-0.3377	0.0061	0.0016	0.0045
2011-06-30	成立至今	18.6939	16.0433	2.6506	0.0048	0.0019	0.0029
2011-03-31	近三个月	0.5503	0.6584	-0.1081	0.0026	0.0003	0.0023
2010-12-31	近三个月	0.4890	0.5480	-0.0590	0.0041	0.0003	0.0038
2010-12-31	近三个月	0.4890	0.5480	-0.0590	0.0041	0.0003	0.0038
2010-12-31	近六个月	0.9505	1.0471	-0.0966	0.0036	0.0004	0.0032
2010-12-31	近一年	1.7597	2.0289	-0.2692	0.0043	0.0003	0.0040
2010-12-31	近三年	6.7881	7.4429	-0.6548	0.0058	0.0020	0.0038
2010-12-31	近五年	11.9743	11.5963	0.3780	0.0054	0.0019	0.0035
2010-12-31	成立至今	17.0615	14.6280	2.4335	0.0047	0.0018	0.0029
2010-09-30	近三个月	0.4593	0.4991	-0.0398	0.0030	0.0000	0.0030
2010-06-30	近一个月	0.1418	0.1627	-0.0209	0.0060	0.0000	0.0060
2010-06-30	近三个月	0.4271	0.4936	-0.0665	0.0056	0.0000	0.0056
2010-06-30	近三个月	0.4271	0.4936	-0.0665	0.0056	0.0000	0.0056
2010-06-30	近六个月	0.8016	0.9819	-0.1803	0.0049	0.0000	0.0049
2010-06-30	近一年	1.5655	1.9800	-0.4145	0.0054	0.0000	0.0054
2010-06-30	近三年	7.7171	7.8890	-0.1719	0.0065	0.0020	0.0045
2010-06-30	成立至今	15.9595	13.5809	2.3786	0.0047	0.0019	0.0028
2010-03-31	近三个月	0.3730	0.4882	-0.1152	0.0040	0.0000	0.0040
2009-12-31	近三个月	0.3936	0.4991	-0.1055	0.0055	0.0000	0.0055
2009-12-31	近三个月	0.3936	0.4991	-0.1055	0.0055	0.0000	0.0055
2009-12-31	近六个月	0.7578	0.9981	-0.2403	0.0059	0.0000	0.0059
2009-12-31	近一年	1.5308	1.9800	-0.4492	0.0056	0.0000	0.0056
2009-12-31	近三年	8.0114	7.8581	0.1533	0.0062	0.0020	0.0042
2009-12-31	近五年	12.6823	11.2234	1.4589	0.0051	0.0020	0.0031
2009-12-31	成立至今	15.0373	12.5991	2.4382	0.0047	0.0020	0.0027
2009-09-30	近三个月	0.3628	0.4991	-0.1363	0.0063	0.0000	0.0063
2009-06-30	近一个月	0.1340	0.1627	-0.0287	0.0075	0.0000	0.0075
2009-06-30	近三个月	0.3850	0.4936	-0.1086	0.0065	0.0000	0.0065
2009-06-30	近三个月	0.3850	0.4936	-0.1086	0.0065	0.0000	0.0065
2009-06-30	近六个月	0.7672	0.9819	-0.2147	0.0052	0.0000	0.0052
2009-06-30	近一年	2.6640	2.6253	0.0387	0.0073	0.0020	0.0053
2009-06-30	近三年	8.2122	7.7480	0.4642	0.0060	0.0021	0.0039
2009-06-30	成立至今	14.1722	11.6009	2.5713	0.0050	0.0021	0.0029
2009-03-31	近三个月	0.3808	0.4882	-0.1074	0.0036	0.0000	0.0036
2008-12-31	近三个月	1.1139	0.7383	0.3756	0.0105	0.0017	0.0088
2008-12-31	近三个月	1.1139	0.7383	0.3756	0.0105	0.0017	0.0088
2008-12-31	近六个月	1.8825	1.6434	0.2391	0.0086	0.0015	0.0071
2008-12-31	近一年	3.3593	3.4340	-0.0747	0.0070	0.0011	0.0059
2008-12-31	近三年	8.3790	7.5874	0.7916	0.0057	0.0023	0.0034
2008-12-31	成立至今	13.3030	10.6191	2.6839	0.0048	0.0022	0.0026
2008-09-30	近三个月	0.7603	0.9051	-0.1448	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近一个月	0.2315	0.2952	-0.0637	0.0004	0.0000	0.0004
2008-06-30	近三个月	0.7003	0.8953	-0.1950	0.0008	0.0000	0.0008
2008-06-30	近三个月	0.7003	0.8953	-0.1950	0.0008	0.0000	0.0008
2008-06-30	近六个月	1.4496	1.7906	-0.3410	0.0040	0.0000	0.0040
2008-06-30	近一年	3.3049	3.2837	0.0212	0.0059	0.0011	0.0048
2008-06-30	近三年	7.4232	6.7788	0.6444	0.0042	0.0019	0.0023
2008-06-30	成立至今	11.2097	8.9756	2.2341	0.0036	0.0017	0.0019
2008-03-31	近三个月	0.7442	0.8953	-0.1511	0.0056	0.0000	0.0056
2007-12-31	近三个月	1.0098	0.8292	0.1806	0.0076	0.0003	0.0073
2007-12-31	近三个月	1.0098	0.8292	0.1806	0.0076	0.0003	0.0073
2007-12-31	近六个月	1.8289	1.4931	0.3358	0.0072	0.0012	0.0060
2007-12-31	近一年	2.9256	2.4441	0.4815	0.0057	0.0016	0.0041
2007-12-31	近三年	7.3766	5.8094	1.5672	0.0040	0.0013	0.0027
2007-12-31	成立至今	9.6207	7.1851	2.4356	0.0035	0.0012	0.0023
2007-09-30	近三个月	0.8114	0.6639	0.1475	0.0067	0.0011	0.0056
2007-06-30	近一个月	0.1979	0.1716	0.0263	0.0035	0.0000	0.0035
2007-06-30	近三个月	0.5625	0.5016	0.0609	0.0024	0.0002	0.0022
2007-06-30	近三个月	0.5625	0.5016	0.0609	0.0024	0.0002	0.0022
2007-06-30	近六个月	1.0771	0.9510	0.1261	0.0019	0.0003	0.0016
2007-06-30	近一年	2.0323	1.8391	0.1932	0.0018	0.0003	0.0015
2007-06-30	近三年	6.8551	5.1037	1.7514	0.0022	0.0003	0.0019
2007-06-30	成立至今	7.6520	5.6919	1.9601	0.0021	0.0003	0.0018
2007-03-31	近三个月	0.5118	0.4494	0.0624	0.0013	0.0001	0.0012
2006-12-31	近三个月	0.4770	0.4537	0.0233	0.0014	0.0000	0.0014
2006-12-31	近三个月	0.4770	0.4537	0.0233	0.0014	0.0000	0.0014
2006-12-31	近六个月	0.9451	0.8881	0.0570	0.0016	0.0002	0.0014
2006-12-31	近一年	1.8763	1.7093	0.1670	0.0026	0.0002	0.0024
2006-12-31	成立至今	6.5048	4.7410	1.7638	0.0022	0.0002	0.0020
2006-09-30	近三个月	0.4659	0.4344	0.0315	0.0018	0.0002	0.0016
2006-06-30	近一个月	0.1494	0.1361	0.0133	0.0025	0.0000	0.0025
2006-06-30	近三个月	0.4570	0.4129	0.0441	0.0037	0.0000	0.0037
2006-06-30	近三个月	0.4570	0.4129	0.0441	0.0037	0.0000	0.0037
2006-06-30	近六个月	0.9225	0.8212	0.1013	0.0033	0.0000	0.0033
2006-06-30	近一年	1.9154	1.6560	0.2594	0.0026	0.0000	0.0026
2006-06-30	成立至今	5.5077	3.8529	1.6548	0.0022	0.0002	0.0020
2006-03-31	近三个月	0.4634	0.4083	0.0551	0.0028	0.0000	0.0028
2005-12-31	近三个月	0.4708	0.4180	0.0528	0.0018	0.0000	0.0018
2005-12-31	近三个月	0.4708	0.4180	0.0528	0.0018	0.0000	0.0018
2005-12-31	近六个月	0.9839	0.8378	0.1461	0.0016	0.0000	0.0016
2005-12-31	近一年	2.4032	1.6687	0.7345	0.0021	0.0000	0.0021
2005-12-31	成立至今	4.5434	3.0760	1.4674	0.0017	0.0002	0.0015
2005-09-30	近三个月	0.5107	0.4180	0.0927	0.0013	0.0000	0.0013
2005-06-30	近一个月	0.1864	0.1361	0.0503	0.0011	0.0000	0.0011
2005-06-30	近三个月	0.6387	0.4135	0.2252	0.0019	0.0000	0.0019
2005-06-30	近三个月	0.6387	0.4135	0.2252	0.0019	0.0000	0.0019
2005-06-30	近六个月	1.4056	0.8240	0.5816	0.0019	0.0000	0.0019
2005-06-30	近一年	2.7586	1.6206	1.1380	0.0015	0.0002	0.0013
2005-06-30	成立至今	3.5249	2.2197	1.3052	0.0016	0.0002	0.0014
2005-03-31	近三个月	0.7620	0.4083	0.3537	0.0016	0.0000	0.0016
2004-12-31	近三个月	0.6905	0.4064	0.2841	0.0007	0.0002	0.0005
2004-12-31	近三个月	0.6905	0.4064	0.2841	0.0007	0.0002	0.0005
2004-12-31	近六个月	1.3343	0.7875	0.5469	0.0007	0.0002	0.0005
2004-12-31	成立至今	2.0901	1.3757	0.7144	0.0012	0.0002	0.0010
2004-09-30	近三个月	0.6395	0.3811	0.2584	0.0006	0.0000	0.0006
2004-06-30	近三个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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