申万菱信收益宝货币A(310338) - 净值表现 - 搜狐基金

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申万菱信收益宝货币A(310338)

2024-11-20 0.3730

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4040	0.0880	0.3160	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.8365	0.1752	0.6613	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	1.8795	0.3509	1.5286	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.5147	1.0558	4.4589	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近五年	9.4161	1.7656	7.6505	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	57.5301	14.5574	42.9727	0.0046	0.0024	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1549	0.0287	0.1262	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.4307	0.0871	0.3436	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4307	0.0871	0.3436	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.9465	0.1742	0.7723	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.9465	0.1742	0.7723	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.9388	0.3511	1.5877	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.9388	0.3511	1.5877	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.5586	1.0560	4.5026	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.5586	1.0560	4.5026	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近五年	9.5302	1.7659	7.7643	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	56.8962	14.4567	42.4395	0.0046	0.0024	0.0022
2024-06-30	成立至今	56.8962	14.4567	42.4395	0.0046	0.0024	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5135	0.0871	0.4264	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近六个月	1.0343	0.1754	0.8589	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	2.0166	0.3513	1.6653	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三年	5.5776	1.0563	4.5213	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近五年	9.6180	1.7661	7.8519	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	56.2233	14.3571	41.8662	0.0046	0.0025	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.5182	0.0883	0.4299	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.5182	0.0883	0.4299	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.9830	0.1766	0.8064	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.9830	0.1766	0.8064	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.9713	0.3506	1.6207	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.9713	0.3506	1.6207	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	5.5290	1.0555	4.4735	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	5.5290	1.0555	4.4735	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	9.7115	1.7654	7.9461	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	9.7115	1.7654	7.9461	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	55.4252	14.2577	41.1675	0.0047	0.0025	0.0022
2023-12-31	成立至今	55.4252	14.2577	41.1675	0.0047	0.0025	0.0022
2023-09-30	近三个月	0.4625	0.0883	0.3742	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.9723	0.1756	0.7967	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近一年	1.8530	0.3506	1.5024	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近三年	5.5068	1.0553	4.4515	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近五年	9.8026	1.7654	8.0372	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	54.6240	14.1569	40.4671	0.0047	0.0025	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1707	0.0288	0.1419	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三个月	0.5075	0.0873	0.4202	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三个月	0.5075	0.0873	0.4202	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	0.9786	0.1736	0.8050	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近六个月	0.9786	0.1736	0.8050	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.7614	0.3500	1.4114	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-06-30	近三年	5.4321	1.0537	4.3784	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	5.4321	1.0537	4.3784	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近五年	9.9896	1.7633	8.2263	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	53.9125	13.9318	39.9807	0.0047	0.0025	0.0022
2023-06-30	成立至今	53.9125	13.9318	39.9807	0.0047	0.0025	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.4688	0.0863	0.3825	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.8723	0.1745	0.6978	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近一年	1.6593	0.3500	1.3093	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近三年	5.2522	1.0537	4.1985	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	10.3559	1.7633	8.5926	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	53.1354	13.8326	39.3028	0.0047	0.0025	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.4016	0.0882	0.3134	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4016	0.0882	0.3134	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近六个月	0.7752	0.1764	0.5988	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近六个月	0.7752	0.1764	0.5988	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近一年	1.6310	0.3500	1.2810	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.6310	0.3500	1.2810	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.3050	1.0547	4.2503	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	5.3050	1.0547	4.2503	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	10.8788	1.7633	9.1155	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	10.8788	1.7633	9.1155	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	52.4209	13.7344	38.6865	0.0048	0.0025	0.0023
2022-12-31	成立至今	52.4209	13.7344	38.6865	0.0048	0.0025	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.3721	0.0882	0.2839	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近六个月	0.7803	0.1755	0.6048	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近一年	1.6839	0.3500	1.3339	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三年	5.4436	1.0547	4.3889	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	11.5594	1.7633	9.7961	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	51.8111	13.6345	38.1766	0.0048	0.0026	0.0022
2022-06-30	近一个月	0.1381	0.0288	0.1093	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4067	0.0873	0.3194	0.0017	0.0000	0.0017
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2022-06-30	近六个月	0.8492	0.1736	0.6756	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近六个月	0.8492	0.1736	0.6756	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	1.7586	0.3500	1.4086	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.7586	0.3500	1.4086	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	5.5872	1.0547	4.5325	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	5.5872	1.0547	4.5325	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	12.1792	1.7633	10.4159	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	51.2484	13.5345	37.7139	0.0048	0.0026	0.0022
2022-06-30	成立至今	51.2484	13.5345	37.7139	0.0048	0.0026	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.4407	0.0863	0.3544	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近六个月	0.8967	0.1745	0.7222	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近一年	1.8013	0.3500	1.4513	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	5.6972	1.0547	4.6425	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	12.7053	1.7633	10.9420	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	50.6358	13.4356	37.2002	0.0048	0.0026	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.4539	0.0882	0.3657	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.4539	0.0882	0.3657	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9018	0.1764	0.7254	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	0.9018	0.1764	0.7254	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	1.8282	0.3500	1.4782	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	1.8282	0.3500	1.4782	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	5.8639	1.0547	4.8092	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	5.8639	1.0547	4.8092	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	12.9742	1.7633	11.2109	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	12.9742	1.7633	11.2109	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	49.9748	13.3378	36.6370	0.0048	0.0026	0.0022
2021-12-31	成立至今	49.9748	13.3378	36.6370	0.0048	0.0026	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.4458	0.0882	0.3576	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	0.8966	0.1755	0.7211	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近一年	1.8718	0.3500	1.5218	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	6.0195	1.0547	4.9648	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	13.0935	1.7631	11.3304	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	49.2970	13.2381	36.0589	0.0049	0.0026	0.0023
2021-06-30	近一个月	0.1559	0.0288	0.1271	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.4488	0.0873	0.3615	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.4673	0.0863	0.3810	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	0.9666	0.1745	0.7921	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	0.9181	0.1736	0.7445	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	1.8166	0.3500	1.4666	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	1.7023	0.3500	1.3523	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.6338	1.0547	5.5791	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	6.2179	1.0547	5.1632	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	13.4294	1.7626	11.6668	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	47.9705	13.0399	34.9306	0.0049	0.0026	0.0023
2021-06-30	成立至今	48.6344	13.1385	35.4959	0.0049	0.0026	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.4673	0.0863	0.3810	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	0.9666	0.1745	0.7921	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.7023	0.3500	1.3523	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	6.6338	1.0547	5.5791	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	13.4294	1.7626	11.6668	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	47.9705	13.0399	34.9306	0.0049	0.0026	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.4970	0.0882	0.4088	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.4970	0.0882	0.4088	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.8903	0.1764	0.7139	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.8903	0.1764	0.7139	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.7548	0.3510	1.4038	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.7548	0.3510	1.4038	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	7.1406	1.0547	6.0859	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	7.1406	1.0547	6.0859	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	13.6115	1.7633	11.8482	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	13.6115	1.7633	11.8482	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	47.2822	12.9425	34.3397	0.0050	0.0027	0.0023
2020-12-31	成立至今	47.2822	12.9425	34.3397	0.0050	0.0027	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.3914	0.0882	0.3032	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.7287	0.1755	0.5532	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	1.7921	0.3510	1.4411	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	7.6961	1.0547	6.6414	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	13.7950	1.7631	12.0319	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	46.5539	12.8431	33.7108	0.0050	0.0027	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1127	0.0288	0.0839	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3360	0.0873	0.2487	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.3360	0.0873	0.2487	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	0.8569	0.1745	0.6824	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.8569	0.1745	0.6824	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	1.9111	0.3510	1.5601	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	1.9111	0.3510	1.5601	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	8.2736	1.0547	7.2189	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	8.2736	1.0547	7.2189	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近五年	14.0723	1.7643	12.3080	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	14.0723	1.7643	12.3080	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	45.9826	12.7438	33.2388	0.0050	0.0027	0.0023
2020-06-30	成立至今	45.9826	12.7438	33.2388	0.0050	0.0027	0.0023
2020-03-31	近三个月	0.5191	0.0873	0.4318	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5338	0.0882	0.4456	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.5338	0.0882	0.4456	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.0452	0.1764	0.8688	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.1704	0.3500	1.8204	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	9.0326	1.0537	7.9789	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	15.3197	1.7623	13.5574	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	成立至今	44.7423	12.5474	32.1949	0.0051	0.0027	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.5087	0.0882	0.4205	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1586	0.0288	0.1298	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5113	0.0873	0.4240	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5113	0.0873	0.4240	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.1135	0.1736	0.9399	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	2.3664	0.3500	2.0164	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	9.1483	1.0537	8.0946	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	43.2450	12.3496	30.8954	0.0052	0.0028	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.5992	0.0863	0.5129	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.6017	0.0882	0.5135	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.6017	0.0882	0.5135	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.2391	0.1764	1.0627	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.0562	0.3500	2.7062	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三年	9.2804	1.0537	8.2267	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近五年	17.6744	1.7623	15.9121	0.0042	0.0000	0.0042
2018-12-31	成立至今	41.6675	12.1549	29.5126	0.0053	0.0028	0.0025
2018-09-30	近三个月	0.6336	0.0882	0.5454	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.2826	0.0288	0.2538	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.8422	0.0873	0.7549	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.8422	0.0873	0.7549	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.7949	0.1736	1.6213	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	3.7872	0.3500	3.4372	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三年	9.3456	1.0547	8.2909	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	39.9337	11.9577	27.9760	0.0054	0.0028	0.0026
2018-03-31	近三个月	0.9447	0.0863	0.8584	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	1.0182	0.0882	0.9300	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	1.0182	0.0882	0.9300	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近六个月	1.9572	0.1764	1.7808	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近一年	3.5517	0.3500	3.2017	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三年	9.5227	1.0537	8.4690	0.0033	0.0000	0.0033
2017-12-31	近五年	18.4807	1.7623	16.7184	0.0045	0.0000	0.0045
2017-12-31	成立至今	37.4663	11.7637	25.7026	0.0054	0.0029	0.0025
2017-09-30	近三个月	0.9296	0.0882	0.8414	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一个月	0.2983	0.0288	0.2695	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.8776	0.0873	0.7903	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三个月	0.8776	0.0873	0.7903	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近六个月	1.5639	0.1736	1.3903	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近一年	2.7344	0.3500	2.3844	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三年	9.6060	1.0547	8.5513	0.0042	0.0000	0.0042
2017-06-30	成立至今	34.8275	11.5672	23.2603	0.0055	0.0029	0.0026
2017-03-31	近三个月	0.6803	0.0863	0.5940	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.5602	0.0880	0.4722	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.5602	0.0880	0.4722	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近六个月	1.1525	0.1760	0.9765	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近一年	2.4026	0.3500	2.0526	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三年	10.2683	1.0537	9.2146	0.0051	0.0000	0.0051
2016-12-31	近五年	18.0555	1.8323	16.2232	0.0046	0.0001	0.0045
2016-12-31	成立至今	32.7514	11.3739	21.3775	0.0056	0.0030	0.0026
2016-09-30	近三个月	0.5891	0.0880	0.5011	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近一个月	0.1977	0.0288	0.1689	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6035	0.0870	0.5165	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6035	0.0870	0.5165	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近六个月	1.2358	0.1740	1.0618	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近一年	2.5514	0.3510	2.2004	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三年	11.2260	1.0546	10.1714	0.0051	0.0000	0.0051
2016-06-30	成立至今	31.2388	11.1786	20.0602	0.0057	0.0030	0.0027
2016-03-31	近三个月	0.6285	0.0870	0.5415	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.6595	0.0882	0.5713	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.6595	0.0882	0.5713	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近六个月	1.2996	0.1764	1.1232	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近一年	3.2847	0.3500	2.9347	0.0045	0.0000	0.0045
2015-12-31	近三年	11.7325	1.0537	10.6788	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近五年	18.6689	1.9537	16.7152	0.0046	0.0002	0.0044
2015-12-31	成立至今	29.6367	10.9854	18.6513	0.0059	0.0031	0.0028
2015-09-30	近三个月	0.6359	0.0882	0.5477	0.0013	0.0000	0.0013
2015-06-30	近一个月	0.3218	0.0288	0.2930	0.0116	0.0000	0.0116
2015-06-30	近三个月	0.9151	0.0873	0.8278	0.0076	0.0000	0.0076
2015-06-30	近三个月	0.9151	0.0873	0.8278	0.0076	0.0000	0.0076
2015-06-30	近六个月	1.9596	0.1736	1.7860	0.0056	0.0000	0.0056
2015-06-30	近一年	4.0344	0.3500	3.6844	0.0061	0.0000	0.0061
2015-06-30	近三年	11.9598	1.0537	10.9061	0.0054	0.0000	0.0054
2015-06-30	成立至今	27.9735	10.7903	17.1832	0.0060	0.0031	0.0029
2015-03-31	近三个月	1.0350	0.0863	0.9487	0.0022	0.0000	0.0022
2014-12-31	近三个月	1.0481	0.0882	0.9599	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近三个月	1.0481	0.0882	0.9599	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近六个月	2.0349	0.1764	1.8585	0.0065	0.0000	0.0065
2014-12-31	近一年	4.2566	0.3500	3.9066	0.0067	0.0000	0.0067
2014-12-31	近三年	11.6192	1.1232	10.4960	0.0050	0.0001	0.0049
2014-12-31	近五年	16.6914	1.9639	14.7275	0.0057	0.0002	0.0055
2014-12-31	成立至今	25.5139	10.5984	14.9155	0.0060	0.0031	0.0029
2014-09-30	近三个月	0.9766	0.0882	0.8884	0.0059	0.0000	0.0059
2014-06-30	近一个月	0.4333	0.0288	0.4045	0.0134	0.0000	0.0134
2014-06-30	近三个月	1.0428	0.0873	0.9555	0.0083	0.0000	0.0083
2014-06-30	近三个月	1.0428	0.0873	0.9555	0.0083	0.0000	0.0083
2014-06-30	近六个月	2.1774	0.1736	2.0038	0.0068	0.0000	0.0068
2014-06-30	近一年	4.2528	0.3500	3.9028	0.0053	0.0000	0.0053
2014-06-30	近三年	11.2448	1.1998	10.0450	0.0044	0.0002	0.0042
2014-06-30	成立至今	23.0108	10.4039	12.6069	0.0059	0.0032	0.0027
2014-03-31	近三个月	1.1229	0.0863	1.0366	0.0049	0.0000	0.0049
2013-12-31	近三个月	1.0637	0.0882	0.9755	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	1.0637	0.0882	0.9755	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近六个月	2.0312	0.1764	1.8548	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近一年	3.7624	0.3500	3.4124	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近三年	10.2040	1.2438	8.9602	0.0036	0.0002	0.0034
2013-12-31	近五年	12.8851	3.1331	9.7520	0.0056	0.0015	0.0041
2013-12-31	成立至今	20.3895	10.2126	10.1769	0.0057	0.0032	0.0025
2013-09-30	近三个月	0.9573	0.0882	0.8691	0.0041	0.0000	0.0041
2013-06-30	近一个月	0.2491	0.0288	0.2203	0.0010	0.0000	0.0010
2013-06-30	近三个月	0.7933	0.0873	0.7060	0.0010	0.0000	0.0010
2013-06-30	近三个月	0.7933	0.0873	0.7060	0.0010	0.0000	0.0010
2013-06-30	近六个月	1.6967	0.1736	1.5231	0.0041	0.0000	0.0041
2013-06-30	近一年	3.2280	0.3507	2.8773	0.0041	0.0000	0.0041
2013-06-30	近三年	9.0698	1.2493	7.8205	0.0051	0.0002	0.0049
2013-06-30	成立至今	17.9927	10.0189	7.9738	0.0057	0.0033	0.0024
2013-03-31	近三个月	0.8963	0.0863	0.8100	0.0057	0.0000	0.0057
2012-12-31	近三个月	0.7950	0.0880	0.7070	0.0050	0.0000	0.0050
2012-12-31	近三个月	0.7950	0.0880	0.7070	0.0050	0.0000	0.0050
2012-12-31	近六个月	1.5058	0.1766	1.3292	0.0040	0.0000	0.0040
2012-12-31	近一年	3.1800	0.4190	2.7610	0.0034	0.0002	0.0032
2012-12-31	近三年	7.8687	1.2539	6.6148	0.0053	0.0002	0.0051
2012-12-31	近五年	11.9136	6.2930	5.6206	0.0061	0.0034	0.0027
2012-12-31	成立至今	16.0242	9.8282	6.1960	0.0058	0.0033	0.0025
2012-09-30	近三个月	0.7052	0.0887	0.6165	0.0024	0.0000	0.0024
2012-06-30	近一个月	0.2139	0.0347	0.1792	0.0013	0.0001	0.0012
2012-06-30	近三个月	0.7346	0.1180	0.6166	0.0021	0.0001	0.0020
2012-06-30	近三个月	0.7346	0.1180	0.6166	0.0021	0.0001	0.0020
2012-06-30	近六个月	1.6493	0.2423	1.4070	0.0025	0.0001	0.0024
2012-06-30	近一年	3.3700	0.4944	2.8756	0.0029	0.0001	0.0028
2012-06-30	近三年	6.5777	1.5990	4.9787	0.0054	0.0011	0.0043
2012-06-30	成立至今	14.3029	9.6350	4.6679	0.0059	0.0033	0.0026
2012-03-31	近三个月	0.9081	0.1243	0.7838	0.0025	0.0000	0.0025
2011-12-31	近三个月	0.8506	0.1260	0.7246	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近三个月	0.8506	0.1260	0.7246	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近六个月	1.6927	0.2521	1.4406	0.0033	0.0000	0.0033
2011-12-31	近一年	2.9347	0.4697	2.4650	0.0032	0.0001	0.0031
2011-12-31	近三年	5.4390	2.3446	3.0944	0.0060	0.0018	0.0042
2011-12-31	近五年	11.4069	8.4365	2.9704	0.0063	0.0035	0.0028
2011-12-31	成立至今	12.4483	9.3699	3.0784	0.0060	0.0033	0.0027
2011-09-30	近三个月	0.8350	0.1260	0.7090	0.0041	0.0000	0.0041
2011-06-30	近一个月	0.2173	0.0411	0.1762	0.0010	0.0000	0.0010
2011-06-30	近三个月	0.6045	0.1233	0.4812	0.0033	0.0001	0.0032
2011-06-30	近三个月	0.6045	0.1233	0.4812	0.0033	0.0001	0.0032
2011-06-30	近六个月	1.2213	0.2176	1.0037	0.0025	0.0002	0.0023
2011-06-30	近一年	2.2145	0.3991	1.8154	0.0069	0.0002	0.0067
2011-06-30	近三年	5.4148	3.7488	1.6660	0.0071	0.0031	0.0040
2011-06-30	成立至今	10.5765	9.0955	1.4810	0.0061	0.0033	0.0028
2011-03-31	近三个月	0.6131	0.0944	0.5187	0.0015	0.0001	0.0014
2010-12-31	近三个月	0.6392	0.0907	0.5485	0.0130	0.0000	0.0130
2010-12-31	近三个月	0.6392	0.0907	0.5485	0.0130	0.0000	0.0130
2010-12-31	近六个月	0.9812	0.1815	0.7997	0.0093	0.0000	0.0093
2010-12-31	近一年	1.5636	0.3600	1.2036	0.0073	0.0000	0.0073
2010-12-31	近三年	5.3721	5.3546	0.0175	0.0071	0.0037	0.0034
2010-12-31	成立至今	9.2424	8.8586	0.3838	0.0064	0.0032	0.0032
2010-09-30	近三个月	0.3398	0.0907	0.2491	0.0008	0.0000	0.0008
2010-06-30	近一个月	0.1100	0.0296	0.0804	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	近三个月	0.3474	0.0898	0.2576	0.0048	0.0000	0.0048
2010-06-30	近三个月	0.3474	0.0898	0.2576	0.0048	0.0000	0.0048
2010-06-30	近六个月	0.5768	0.1785	0.3983	0.0040	0.0000	0.0040
2010-06-30	近一年	0.8694	0.6973	0.1721	0.0030	0.0018	0.0012
2010-06-30	近三年	5.9695	6.7246	-0.7551	0.0067	0.0035	0.0032
2010-06-30	成立至今	8.1810	8.6618	-0.4808	0.0059	0.0030	0.0029
2010-03-31	近三个月	0.2286	0.0888	0.1398	0.0028	0.0000	0.0028
2009-12-31	近三个月	0.1325	0.0907	0.0418	0.0005	0.0000	0.0005
2009-12-31	近三个月	0.1325	0.0907	0.0418	0.0005	0.0000	0.0005
2009-12-31	近六个月	0.2910	0.5188	-0.2278	0.0007	0.0022	-0.0015
2009-12-31	近一年	0.8559	1.5007	-0.6448	0.0054	0.0020	0.0034
2009-12-31	近三年	6.5644	7.5424	-0.9780	0.0065	0.0027	0.0038
2009-12-31	成立至今	7.5605	8.4682	-0.9077	0.0061	0.0026	0.0035
2009-09-30	近三个月	0.1582	0.4281	-0.2699	0.0008	0.0000	0.0008
2009-06-30	近一个月	0.0390	0.1627	-0.1237	0.0016	0.0000	0.0016
2009-06-30	近三个月	0.3180	0.4936	-0.1756	0.0103	0.0000	0.0103
2009-06-30	近三个月	0.3180	0.4936	-0.1756	0.0103	0.0000	0.0103
2009-06-30	近六个月	0.5633	0.9819	-0.4186	0.0075	0.0000	0.0075
2009-06-30	近一年	2.2421	2.6208	-0.3787	0.0094	0.0020	0.0074
2009-06-30	成立至今	7.2485	7.9137	-0.6652	0.0063	0.0021	0.0042
2009-03-31	近三个月	0.2445	0.4882	-0.2437	0.0025	0.0000	0.0025
2008-12-31	近三个月	0.9783	0.7363	0.2420	0.0141	0.0017	0.0124
2008-12-31	近三个月	0.9783	0.7363	0.2420	0.0141	0.0017	0.0124
2008-12-31	近六个月	1.6694	1.6389	0.0305	0.0101	0.0015	0.0086
2008-12-31	近一年	2.8694	3.4246	-0.5552	0.0074	0.0011	0.0063
2008-12-31	成立至今	6.6478	6.8644	-0.2166	0.0058	0.0022	0.0036
2008-09-30	近三个月	0.6844	0.9027	-0.2183	0.0005	0.0000	0.0005
2008-06-30	近一个月	0.2127	0.2943	-0.0816	0.0005	0.0000	0.0005
2008-06-30	近三个月	0.6454	0.8928	-0.2474	0.0012	0.0000	0.0012
2008-06-30	近三个月	0.6454	0.8928	-0.2474	0.0012	0.0000	0.0012
2008-06-30	近六个月	1.1803	1.7857	-0.6054	0.0022	0.0000	0.0022
2008-06-30	近一年	2.7523	3.2788	-0.5265	0.0051	0.0012	0.0039
2008-06-30	成立至今	4.8966	5.1710	-0.2744	0.0039	0.0022	0.0017
2008-03-31	近三个月	0.5315	0.8928	-0.3613	0.0027	0.0000	0.0027
2007-12-31	近三个月	0.6597	0.8292	-0.1695	0.0035	0.0003	0.0032
2007-12-31	近三个月	0.6597	0.8292	-0.1695	0.0035	0.0003	0.0032
2007-12-31	近六个月	1.5537	1.4931	0.0606	0.0067	0.0013	0.0054
2007-12-31	近一年	2.7128	2.4441	0.2687	0.0051	0.0017	0.0034
2007-12-31	成立至今	3.6730	3.3259	0.3471	0.0043	0.0016	0.0027
2007-09-30	近三个月	0.8881	0.6639	0.2242	0.0086	0.0012	0.0074
2007-06-30	近一个月	0.1952	0.1716	0.0236	0.0021	0.0000	0.0021
2007-06-30	近三个月	0.5295	0.5016	0.0279	0.0017	0.0002	0.0015
2007-06-30	近三个月	0.5295	0.5016	0.0279	0.0017	0.0002	0.0015
2007-06-30	近六个月	1.1413	0.9510	0.1903	0.0022	0.0003	0.0019
2007-06-30	成立至今	2.0868	1.8118	0.2750	0.0018	0.0003	0.0015
2007-03-31	近三个月	0.6086	0.4494	0.1592	0.0025	0.0001	0.0024
2006-12-31	近一个月	0.1861	0.1529	0.0332	0.0017	0.0000	0.0017
2006-12-31	近三个月	0.5144	0.4537	0.0607	0.0012	0.0000	0.0012
2006-12-31	近三个月	0.5144	0.4537	0.0607	0.0012	0.0000	0.0012
2006-12-31	成立至今	0.9348	0.8608	0.0740	0.0011	0.0002	0.0009
2006-09-30	近三个月	0.4182	0.4071	0.0111	0.0008	0.0002	0.0006

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