申万菱信可转债债券A(310518)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.7080

-1.1574%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3900	2.1400	-2.5300	0.9100	0.6000	0.3100
2024-09-30	近六个月	2.0500	2.7400	-0.6900	0.7600	0.5000	0.2600
2024-09-30	近一年	0.5600	0.1700	0.3900	0.6700	0.4500	0.2200
2024-09-30	近三年	-10.6600	-2.2100	-8.4500	0.8100	0.4500	0.3600
2024-09-30	近五年	32.6200	17.7000	14.9200	0.8500	0.4700	0.3800
2024-09-30	成立至今	105.7500	46.6900	59.0600	1.1000	0.8200	0.2800
2024-06-30	近一个月	0.1700	-2.0000	2.1700	0.5000	0.4300	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.4500	0.5800	1.8700	0.5500	0.3600	0.1900
2024-06-30	近三个月	2.4500	0.5800	1.8700	0.5500	0.3600	0.1900
2024-06-30	近六个月	4.5900	0.6500	3.9400	0.5800	0.3900	0.1900
2024-06-30	近六个月	4.5900	0.6500	3.9400	0.5800	0.3900	0.1900
2024-06-30	近一年	0.7800	-2.6000	3.3800	0.5300	0.3600	0.1700
2024-06-30	近一年	0.7800	-2.6000	3.3800	0.5300	0.3600	0.1700
2024-06-30	近三年	-6.5400	-0.2200	-6.3200	0.8400	0.4400	0.4000
2024-06-30	近三年	-6.5400	-0.2200	-6.3200	0.8400	0.4400	0.4000
2024-06-30	近五年	39.6400	17.8900	21.7500	0.8300	0.4500	0.3800
2024-06-30	成立至今	106.5500	43.6100	62.9400	1.1000	0.8300	0.2700
2024-06-30	成立至今	106.5500	43.6100	62.9400	1.1000	0.8300	0.2700
2024-03-31	近三个月	2.0900	0.0700	2.0200	0.6100	0.4300	0.1800
2024-03-31	近六个月	-1.4600	-2.5000	1.0400	0.5600	0.4000	0.1600
2024-03-31	近一年	-0.7300	-3.3500	2.6200	0.5800	0.3600	0.2200
2024-03-31	近三年	-2.9800	2.5500	-5.5300	0.8400	0.4300	0.4100
2024-03-31	近五年	34.5300	14.6600	19.8700	0.8400	0.4600	0.3800
2024-03-31	成立至今	101.6100	42.7800	58.8300	1.1100	0.8300	0.2800
2023-12-31	近三个月	-3.4800	-2.5700	-0.9100	0.5000	0.3700	0.1300
2023-12-31	近三个月	-3.4800	-2.5700	-0.9100	0.5000	0.3700	0.1300
2023-12-31	近六个月	-3.6400	-3.2400	-0.4000	0.4700	0.3300	0.1400
2023-12-31	近六个月	-3.6400	-3.2400	-0.4000	0.4700	0.3300	0.1400
2023-12-31	近一年	2.6800	-0.6200	3.3000	0.6200	0.3400	0.2800
2023-12-31	近一年	2.6800	-0.6200	3.3000	0.6200	0.3400	0.2800
2023-12-31	近三年	0.0600	2.2000	-2.1400	0.9000	0.4400	0.4600
2023-12-31	近三年	0.0600	2.2000	-2.1400	0.9000	0.4400	0.4600
2023-12-31	近五年	47.2200	28.4500	18.7700	0.8600	0.4800	0.3800
2023-12-31	近五年	47.2200	28.4500	18.7700	0.8600	0.4800	0.3800
2023-12-31	成立至今	97.4800	42.6800	54.8000	1.1200	0.8400	0.2800
2023-12-31	成立至今	97.4800	42.6800	54.8000	1.1200	0.8400	0.2800
2023-09-30	近三个月	-0.1700	-0.6800	0.5100	0.4500	0.3000	0.1500
2023-09-30	近六个月	0.7300	-0.8700	1.6000	0.6000	0.3200	0.2800
2023-09-30	近一年	1.1300	0.3300	0.8000	0.7500	0.3700	0.3800
2023-09-30	近三年	11.0900	7.9400	3.1500	0.9100	0.4400	0.4700
2023-09-30	近五年	48.9600	29.5200	19.4400	0.8600	0.4800	0.3800
2023-09-30	成立至今	104.6000	46.4500	58.1500	1.1300	0.8500	0.2800
2023-06-30	近一个月	0.7900	0.7400	0.0500	0.5700	0.3100	0.2600
2023-06-30	近三个月	0.9000	-0.1900	1.0900	0.7400	0.3400	0.4000
2023-06-30	近三个月	0.9000	-0.1900	1.0900	0.7400	0.3400	0.4000
2023-06-30	近六个月	6.5600	2.7000	3.8600	0.7500	0.3400	0.4100
2023-06-30	近六个月	6.5600	2.7000	3.8600	0.7500	0.3400	0.4100
2023-06-30	近一年	-7.8400	-2.8200	-5.0200	0.8800	0.3900	0.4900
2023-06-30	近一年	-7.8400	-2.8200	-5.0200	0.8800	0.3900	0.4900
2023-06-30	近三年	16.7300	12.9500	3.7800	0.9600	0.4800	0.4800
2023-06-30	近三年	16.7300	12.9500	3.7800	0.9600	0.4800	0.4800
2023-06-30	近五年	48.8300	32.9300	15.9000	0.8600	0.4800	0.3800
2023-06-30	成立至今	104.9400	47.4500	57.4900	1.1400	0.8500	0.2900
2023-06-30	成立至今	104.9400	47.4500	57.4900	1.1400	0.8500	0.2900
2023-03-31	近三个月	5.6100	2.8900	2.7200	0.7700	0.3300	0.4400
2023-03-31	近六个月	0.4000	1.2100	-0.8100	0.8800	0.4200	0.4600
2023-03-31	近一年	-3.0700	1.1300	-4.2000	0.9100	0.4300	0.4800
2023-03-31	近三年	20.5800	13.1700	7.4100	0.9500	0.4800	0.4700
2023-03-31	近五年	38.2800	28.1900	10.0900	0.8600	0.4900	0.3700
2023-03-31	成立至今	103.1100	47.7400	55.3700	1.1400	0.8600	0.2800
2022-12-31	近三个月	-4.9300	-1.6400	-3.2900	0.9700	0.4800	0.4900
2022-12-31	近三个月	-4.9300	-1.6400	-3.2900	0.9700	0.4800	0.4900
2022-12-31	近六个月	-13.5200	-5.3800	-8.1400	0.9800	0.4300	0.5500
2022-12-31	近六个月	-13.5200	-5.3800	-8.1400	0.9800	0.4300	0.5500
2022-12-31	近一年	-21.8600	-8.6200	-13.2400	1.0100	0.5300	0.4800
2022-12-31	近一年	-21.8600	-8.6200	-13.2400	1.0100	0.5300	0.4800
2022-12-31	近三年	18.3700	9.7800	8.5900	0.9600	0.5100	0.4500
2022-12-31	近三年	18.3700	9.7800	8.5900	0.9600	0.5100	0.4500
2022-12-31	近五年	29.1300	27.4700	1.6600	0.8500	0.5000	0.3500
2022-12-31	近五年	29.1300	27.4700	1.6600	0.8500	0.5000	0.3500
2022-12-31	成立至今	92.3400	43.5700	48.7700	1.1500	0.8700	0.2800
2022-12-31	成立至今	92.3400	43.5700	48.7700	1.1500	0.8700	0.2800
2022-09-30	近三个月	-9.0300	-3.8100	-5.2200	1.0000	0.3800	0.6200
2022-09-30	近六个月	-3.4500	-0.0800	-3.3700	0.9400	0.4500	0.4900
2022-09-30	近一年	-12.1600	-2.6900	-9.4700	0.9900	0.5200	0.4700
2022-09-30	近三年	30.4000	17.1200	13.2800	0.9300	0.5000	0.4300
2022-09-30	近五年	30.9800	25.6100	5.3700	0.8300	0.5000	0.3300
2022-09-30	成立至今	102.3100	45.9600	56.3500	1.1600	0.8800	0.2800
2022-06-30	近一个月	3.9700	3.3300	0.6400	0.6900	0.3600	0.3300
2022-06-30	近三个月	6.1300	3.8700	2.2600	0.8500	0.5100	0.3400
2022-06-30	近三个月	6.1300	3.8700	2.2600	0.8500	0.5100	0.3400
2022-06-30	近六个月	-9.6500	-3.4200	-6.2300	1.0400	0.6200	0.4200
2022-06-30	近六个月	-9.6500	-3.4200	-6.2300	1.0400	0.6200	0.4200
2022-06-30	近一年	0.6200	5.4300	-4.8100	1.0300	0.5400	0.4900
2022-06-30	近一年	0.6200	5.4300	-4.8100	1.0300	0.5400	0.4900
2022-06-30	近三年	50.3500	24.5700	25.7800	0.8900	0.5000	0.3900
2022-06-30	近三年	50.3500	24.5700	25.7800	0.8900	0.5000	0.3900
2022-06-30	近五年	45.6100	33.5200	12.0900	0.8100	0.5000	0.3100
2022-06-30	成立至今	122.3900	51.7400	70.6500	1.1600	0.8900	0.2700
2022-06-30	成立至今	122.3900	51.7400	70.6500	1.1600	0.8900	0.2700
2022-03-31	近三个月	-14.8700	-7.0200	-7.8500	1.1800	0.7200	0.4600
2022-03-31	近六个月	-9.0200	-2.6200	-6.4000	1.0500	0.5800	0.4700
2022-03-31	近一年	0.8300	4.9100	-4.0800	0.9900	0.5000	0.4900
2022-03-31	近三年	39.8200	17.3000	22.5200	0.9000	0.5000	0.4000
2022-03-31	近五年	39.2900	30.8100	8.4800	0.7900	0.4900	0.3000
2022-03-31	成立至今	109.5400	46.0900	63.4500	1.1600	0.8900	0.2700
2021-12-31	近三个月	6.8800	4.7400	2.1400	0.8800	0.3900	0.4900
2021-12-31	近三个月	6.8800	4.7400	2.1400	0.8800	0.3900	0.4900
2021-12-31	近六个月	11.3700	9.1600	2.2100	1.0200	0.4600	0.5600
2021-12-31	近六个月	11.3700	9.1600	2.2100	1.0200	0.4600	0.5600
2021-12-31	近一年	24.7100	12.5300	12.1800	1.0000	0.4400	0.5600
2021-12-31	近一年	24.7100	12.5300	12.1800	1.0000	0.4400	0.5600
2021-12-31	近三年	83.4900	41.4400	42.0500	0.8800	0.5000	0.3800
2021-12-31	近三年	83.4900	41.4400	42.0500	0.8800	0.5000	0.3800
2021-12-31	近五年	63.4900	40.2700	23.2200	0.7500	0.4700	0.2800
2021-12-31	近五年	63.4900	40.2700	23.2200	0.7500	0.4700	0.2800
2021-12-31	成立至今	146.1500	57.1200	89.0300	1.1600	0.9000	0.2600
2021-12-31	成立至今	146.1500	57.1200	89.0300	1.1600	0.9000	0.2600
2021-09-30	近三个月	4.2100	4.2200	-0.0100	1.1500	0.5100	0.6400
2021-09-30	近六个月	10.8200	7.7300	3.0900	0.9200	0.4200	0.5000
2021-09-30	近一年	25.0500	10.5600	14.4900	0.9500	0.4300	0.5200
2021-09-30	近三年	67.6700	32.6700	35.0000	0.8400	0.5000	0.3400
2021-09-30	近五年	45.4400	30.1100	15.3300	0.7300	0.4700	0.2600
2021-09-30	成立至今	130.3200	50.0100	80.3100	1.1700	0.9000	0.2700
2021-06-30	近一个月	3.8300	-0.1700	4.0000	0.8400	0.3100	0.5300
2021-06-30	近三个月	6.3500	3.3700	2.9800	0.6000	0.2900	0.3100
2021-06-30	近三个月	6.3500	3.3700	2.9800	0.6000	0.2900	0.3100
2021-06-30	近六个月	11.9800	3.0900	8.8900	0.9800	0.4200	0.5600
2021-06-30	近六个月	11.9800	3.0900	8.8900	0.9800	0.4200	0.5600
2021-06-30	近一年	25.8800	10.2500	15.6300	0.9600	0.5000	0.4600
2021-06-30	近一年	25.8800	10.2500	15.6300	0.9600	0.5000	0.4600
2021-06-30	近三年	60.5100	29.7600	30.7500	0.7900	0.4900	0.3000
2021-06-30	近三年	60.5100	29.7600	30.7500	0.7900	0.4900	0.3000
2021-06-30	近五年	42.7900	29.3700	13.4200	0.6900	0.4600	0.2300
2021-06-30	成立至今	121.0200	43.9400	77.0800	1.1700	0.9100	0.2600
2021-06-30	成立至今	121.0200	43.9400	77.0800	1.1700	0.9100	0.2600
2021-03-31	近三个月	5.2900	-0.2700	5.5600	1.2600	0.5200	0.7400
2021-03-31	近六个月	12.8300	2.6300	10.2000	0.9900	0.4500	0.5400
2021-03-31	近一年	23.3700	6.6700	16.7000	0.9500	0.5100	0.4400
2021-03-31	近三年	41.4800	20.8200	20.6600	0.7900	0.5000	0.2900
2021-03-31	近五年	29.3600	21.0700	8.2900	0.6900	0.4700	0.2200
2021-03-31	成立至今	107.8200	39.2500	68.5700	1.1800	0.9200	0.2600
2020-12-31	近三个月	7.1700	2.9000	4.2700	0.6400	0.3800	0.2600
2020-12-31	近三个月	7.1700	2.9000	4.2700	0.6400	0.3800	0.2600
2020-12-31	近六个月	12.4200	6.9500	5.4700	0.9400	0.5700	0.3700
2020-12-31	近六个月	12.4200	6.9500	5.4700	0.9400	0.5700	0.3700
2020-12-31	近一年	21.4700	6.7600	14.7100	0.8500	0.5600	0.2900
2020-12-31	近一年	21.4700	6.7600	14.7100	0.8500	0.5600	0.2900
2020-12-31	近三年	32.5100	23.9700	8.5400	0.7400	0.5100	0.2300
2020-12-31	近三年	32.5100	23.9700	8.5400	0.7400	0.5100	0.2300
2020-12-31	近五年	6.6300	14.2000	-7.5700	0.6900	0.5000	0.1900
2020-12-31	近五年	6.6300	14.2000	-7.5700	0.6900	0.5000	0.1900
2020-12-31	成立至今	97.3700	39.6200	57.7500	1.1800	0.9300	0.2500
2020-12-31	成立至今	97.3700	39.6200	57.7500	1.1800	0.9300	0.2500
2020-09-30	近三个月	4.9000	3.9300	0.9700	1.1500	0.7000	0.4500
2020-09-30	近六个月	9.3300	3.9400	5.3900	0.9100	0.5600	0.3500
2020-09-30	近一年	18.7100	8.8600	9.8500	0.8500	0.5500	0.3000
2020-09-30	近三年	19.2400	16.7600	2.4800	0.7300	0.5100	0.2200
2020-09-30	近五年	9.3400	17.5100	-8.1700	0.7200	0.5400	0.1800
2020-09-30	成立至今	84.1800	35.6900	48.4900	1.1900	0.9400	0.2500
2020-06-30	近一个月	2.9600	0.8700	2.0900	0.5900	0.3200	0.2700
2020-06-30	近三个月	4.2200	0.0100	4.2100	0.5400	0.3500	0.1900
2020-06-30	近三个月	4.2200	0.0100	4.2100	0.5400	0.3500	0.1900
2020-06-30	近六个月	8.0500	-0.1700	8.2200	0.7400	0.5600	0.1800
2020-06-30	近六个月	8.0500	-0.1700	8.2200	0.7400	0.5600	0.1800
2020-06-30	近一年	18.7000	7.1700	11.5300	0.6400	0.4400	0.2000
2020-06-30	近一年	18.7000	7.1700	11.5300	0.6400	0.4400	0.2000
2020-06-30	近三年	14.9600	14.8200	0.1400	0.6500	0.4800	0.1700
2020-06-30	近三年	14.9600	14.8200	0.1400	0.6500	0.4800	0.1700
2020-06-30	近五年	-20.1300	-7.3200	-12.8100	1.0000	0.8900	0.1100
2020-06-30	近五年	-20.1300	-7.3200	-12.8100	1.0000	0.8900	0.1100
2020-06-30	成立至今	75.5700	30.5600	45.0100	1.1900	0.9500	0.2400
2020-06-30	成立至今	75.5700	30.5600	45.0100	1.1900	0.9500	0.2400
2020-03-31	近三个月	3.6700	-0.1800	3.8500	0.9100	0.7200	0.1900
2019-12-31	近三个月	4.7300	4.9300	-0.2000	0.6300	0.2800	0.3500
2019-12-31	近三个月	4.7300	4.9300	-0.2000	0.6300	0.2800	0.3500
2019-12-31	近六个月	9.8500	7.3500	2.5000	0.5300	0.3000	0.2300
2019-12-31	近一年	21.1300	17.7300	3.4000	0.7700	0.4900	0.2800
2019-12-31	近三年	7.9200	16.7600	-8.8400	0.6000	0.4400	0.1600
2019-12-31	近五年	-15.8200	-10.0000	-5.8200	1.3600	1.1300	0.2300
2019-12-31	成立至今	62.4900	30.7800	31.7100	1.2200	0.9700	0.2500
2019-09-30	近三个月	4.8900	2.3100	2.5800	0.4100	0.3200	0.0900
2019-06-30	近一个月	2.6300	1.3700	1.2600	0.6800	0.4600	0.2200
2019-06-30	近三个月	-1.3000	-2.1800	0.8800	0.9100	0.5700	0.3400
2019-06-30	近三个月	-1.3000	-2.1800	0.8800	0.9100	0.5700	0.3400
2019-06-30	近六个月	10.2700	9.6700	0.6000	0.9600	0.6300	0.3300
2019-06-30	近一年	7.4200	9.8200	-2.4000	0.7300	0.5200	0.2100
2019-06-30	近三年	-4.4400	9.4400	-13.8800	0.6000	0.4600	0.1400
2019-06-30	成立至今	47.9200	21.8300	26.0900	1.2500	1.0000	0.2500
2019-03-31	近三个月	11.7200	12.1200	-0.4000	1.0100	0.6600	0.3500
2018-12-31	近三个月	-2.3400	-1.7600	-0.5800	0.3300	0.4100	-0.0800
2018-12-31	近三个月	-2.3400	-1.7600	-0.5800	0.3300	0.4100	-0.0800
2018-12-31	近六个月	-2.5800	0.1400	-2.7200	0.4100	0.4000	0.0100
2018-12-31	近一年	-9.9400	-1.3700	-8.5700	0.5600	0.4800	0.0800
2018-12-31	近三年	-27.5300	-9.1400	-18.3900	0.5900	0.4800	0.1100
2018-12-31	近五年	24.2300	10.7500	13.4800	1.4400	1.1700	0.2700
2018-12-31	成立至今	34.1400	11.0900	23.0500	1.2700	1.0200	0.2500
2018-09-30	近三个月	-0.2500	-1.8500	1.6000	0.4800	0.4000	0.0800
2018-06-30	近一个月	-3.3000	-2.5300	-0.7700	0.7200	0.5400	0.1800
2018-06-30	近三个月	-6.2500	-3.7700	-2.4800	0.6400	0.4700	0.1700
2018-06-30	近三个月	-6.2500	-3.7700	-2.4800	0.6400	0.4700	0.1700
2018-06-30	近六个月	-7.5500	-1.5400	-6.0100	0.6900	0.5500	0.1400
2018-06-30	近一年	-9.8400	-2.4400	-7.4000	0.5800	0.4700	0.1100
2018-06-30	近三年	-37.3600	-21.2500	-16.1100	1.1500	1.0800	0.0700
2018-06-30	成立至今	37.7000	10.8900	26.8100	1.3100	1.0500	0.2600
2018-03-31	近三个月	-1.3900	2.3100	-3.7000	0.7400	0.6200	0.1200
2017-12-31	近三个月	-3.5700	-3.0900	-0.4800	0.4700	0.3600	0.1100
2017-12-31	近三个月	-3.5700	-3.0900	-0.4800	0.4700	0.3600	0.1100
2017-12-31	近六个月	-2.4800	-0.9100	-1.5700	0.4600	0.3800	0.0800
2017-12-31	近一年	-1.0700	0.5500	-1.6200	0.4200	0.3300	0.0900
2017-12-31	近三年	-22.8300	-22.5000	-0.3300	1.6700	1.4100	0.2600
2017-12-31	近五年	42.6700	9.9500	32.7200	1.4800	1.1800	0.3000
2017-12-31	成立至今	48.9500	12.6300	36.3200	1.3500	1.0800	0.2700
2017-09-30	近三个月	1.1300	2.2500	-1.1200	0.4500	0.3900	0.0600
2017-06-30	近一个月	4.1500	3.5400	0.6100	0.4900	0.3700	0.1200
2017-06-30	近三个月	1.5300	1.7800	-0.2500	0.4700	0.3300	0.1400
2017-06-30	近三个月	1.5300	1.7800	-0.2500	0.4700	0.3300	0.1400
2017-06-30	近六个月	1.4500	1.4700	-0.0200	0.3800	0.2800	0.1000
2017-06-30	近一年	-1.3300	2.1500	-3.4800	0.4600	0.3700	0.0900
2017-06-30	近三年	37.2300	9.8400	27.3900	1.8000	1.4700	0.3300
2017-06-30	成立至今	52.7400	13.6600	39.0800	1.4000	1.1300	0.2700
2017-03-31	近三个月	-0.0800	-0.3000	0.2200	0.2700	0.2300	0.0400
2016-12-31	近三个月	-4.9300	-2.8600	-2.0700	0.5800	0.4900	0.0900
2016-12-31	近三个月	-4.9300	-2.8600	-2.0700	0.5800	0.4900	0.0900
2016-12-31	近六个月	-2.7400	0.6700	-3.4100	0.5200	0.4400	0.0800
2016-12-31	近一年	-18.6600	-8.3800	-10.2800	0.7400	0.6000	0.1400
2016-12-31	近三年	39.4300	11.6700	27.7600	1.8200	1.4800	0.3400
2016-12-31	近五年	50.2600	12.8800	37.3800	1.4700	1.1800	0.2900
2016-12-31	成立至今	50.5600	12.0100	38.5500	1.4600	1.1800	0.2800
2016-09-30	近三个月	2.3000	3.6300	-1.3300	0.4400	0.3700	0.0700
2016-06-30	近一个月	-0.4400	-0.1300	-0.3100	0.3100	0.3100	0.0000
2016-06-30	近三个月	-3.6400	-3.2500	-0.3900	0.4400	0.4300	0.0100
2016-06-30	近三个月	-3.6400	-3.2500	-0.3900	0.4400	0.4300	0.0100
2016-06-30	近六个月	-16.3700	-8.9900	-7.3800	0.9200	0.7400	0.1800
2016-06-30	近一年	-29.5900	-20.9800	-8.6100	1.8600	1.7800	0.0800
2016-06-30	近三年	36.2700	8.4400	27.8300	1.8200	1.4800	0.3400
2016-06-30	成立至今	54.8000	11.2700	43.5300	1.5300	1.2300	0.3000
2016-03-31	近三个月	-13.2100	-5.9300	-7.2800	1.2400	0.9600	0.2800
2015-12-31	近三个月	9.8800	5.8700	4.0100	1.1200	0.9600	0.0000
2015-12-31	近三个月	9.8800	5.8700	4.0100	1.1200	0.9600	0.1600
2015-12-31	近六个月	-15.8100	-13.1700	-2.6400	2.4500	2.3800	0.0700
2015-12-31	近一年	-4.1000	-15.8700	11.7700	2.7700	2.3400	0.4300
2015-12-31	近三年	77.3000	19.3500	57.9500	1.8500	1.4800	0.3700
2015-12-31	成立至今	85.1000	22.2600	62.8400	1.5900	1.2800	0.3100
2015-09-30	近三个月	-23.3800	-17.9900	-5.3900	3.2300	3.2000	0.0300
2015-06-30	近一个月	-19.6600	-19.4400	-0.2200	4.7700	4.1600	0.6100
2015-06-30	近三个月	10.6900	-5.1600	15.8500	3.7700	2.8700	0.9000
2015-06-30	近三个月	10.6900	-5.1600	15.8500	3.7700	2.8700	0.9000
2015-06-30	近六个月	13.9100	-3.1100	17.0200	3.0800	2.3100	0.7700
2015-06-30	近一年	97.5300	36.0800	61.4500	2.4400	1.7900	0.6500
2015-06-30	近三年	112.0200	38.4700	73.5500	1.5500	1.1000	0.4500
2015-06-30	成立至今	119.8600	40.8000	79.0600	1.4300	1.0300	0.4000
2015-03-31	近三个月	2.9100	2.1700	0.7400	2.1000	1.5200	0.5800
2014-12-31	近三个月	51.5300	33.5800	17.9500	2.1400	1.4600	0.6800
2014-12-31	近三个月	51.5300	33.5800	17.9500	2.1400	1.4600	0.6800
2014-12-31	近六个月	73.4000	40.4400	32.9600	1.6400	1.0800	0.5600
2014-12-31	近一年	78.7500	44.8800	33.8700	1.2900	0.8300	0.4600
2014-12-31	近三年	92.6300	46.4500	46.1800	0.9400	0.6200	0.3200
2014-12-31	成立至今	93.0100	45.3200	47.6900	0.9300	0.6100	0.3200
2014-09-30	近三个月	14.4300	5.1400	9.2900	0.9100	0.4500	0.4600
2014-06-30	近一个月	3.4100	2.2400	1.1700	0.6800	0.3800	0.3000
2014-06-30	近三个月	6.1300	4.4600	1.6700	0.5800	0.3400	0.2400
2014-06-30	近三个月	6.1300	4.4600	1.6700	0.5800	0.3400	0.2400
2014-06-30	近六个月	3.0800	3.1600	-0.0800	0.6900	0.3900	0.3000
2014-06-30	近一年	-2.0200	0.8500	-2.8700	0.6600	0.4300	0.2300
2014-06-30	成立至今	11.3100	3.4700	7.8400	0.6800	0.4500	0.2300
2014-03-31	近三个月	-2.8700	-1.2500	-1.6200	0.7900	0.4400	0.3500
2013-12-31	近三个月	-6.5500	-3.9200	-2.6300	0.6400	0.4100	0.2300
2013-12-31	近三个月	-6.5500	-3.9200	-2.6300	0.6400	0.4100	0.2300
2013-12-31	近六个月	-4.9500	-2.2400	-2.7100	0.6300	0.4600	0.1700
2013-12-31	近一年	3.4300	-2.0800	5.5100	0.9200	0.5700	0.3500
2013-12-31	成立至今	7.9800	0.3000	7.6800	0.6800	0.4700	0.2100
2013-09-30	近三个月	1.7200	1.7500	-0.0300	0.6300	0.5000	0.1300
2013-06-30	近一个月	-4.3000	-5.8200	1.5200	1.0200	0.9600	0.0600
2013-06-30	近三个月	-0.5200	-3.5900	3.0700	1.1000	0.6900	0.4100
2013-06-30	近三个月	-0.5200	-3.5900	3.0700	1.1000	0.6900	0.4100
2013-06-30	近六个月	8.8100	0.1600	8.6500	1.1600	0.6600	0.5000
2013-06-30	近一年	9.5500	0.9000	8.6500	0.8400	0.5100	0.3300
2013-06-30	成立至今	13.6000	2.6000	11.0000	0.6900	0.4700	0.2200
2013-03-31	近三个月	9.3900	3.8900	5.5000	1.2200	0.6300	0.5900
2012-12-31	近三个月	4.8200	3.9800	0.8400	0.3600	0.3400	0.0200
2012-12-31	近三个月	4.8200	3.9800	0.8400	0.3600	0.3400	0.0200
2012-12-31	近六个月	0.6800	0.7400	-0.0600	0.3800	0.3100	0.0700
2012-12-31	近一年	4.1900	3.2300	0.9600	0.3300	0.3500	-0.0200
2012-12-31	成立至今	4.4000	2.4400	1.9600	0.3200	0.3500	-0.0300
2012-09-30	近三个月	-3.9500	-3.1200	-0.8300	0.3800	0.2700	0.1100
2012-06-30	近一个月	-0.5800	-1.8900	1.3100	0.3900	0.2700	0.1200
2012-06-30	近三个月	3.6000	1.4800	2.1200	0.3600	0.3000	0.0600
2012-06-30	近三个月	3.6000	1.4800	2.1200	0.3600	0.3000	0.0600
2012-06-30	近六个月	3.4900	2.4700	1.0200	0.2700	0.3900	-0.1200
2012-06-30	成立至今	3.7000	1.6800	2.0200	0.2500	0.3900	-0.1400
2012-03-31	近三个月	-0.1000	0.9800	-1.0800	0.1200	0.4700	-0.3500
2012-03-31	成立至今	0.1000	0.2000	-0.1000	0.1100	0.4500	-0.3400