诺安货币B(320019) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安货币B(320019)

2024-11-22 0.3498

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4205	0.0894	0.3311	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近六个月	0.8802	0.1779	0.7023	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近一年	1.9641	0.3558	1.6083	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三年	5.9175	1.0656	4.8519	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近五年	10.3904	1.7763	8.6141	0.0033	0.0000	0.0033
2024-09-30	成立至今	44.4942	4.5269	39.9673	0.0046	0.0001	0.0045
2024-06-30	近一个月	0.1420	0.0292	0.1128	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4578	0.0885	0.3693	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4578	0.0885	0.3693	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	1.0073	0.1769	0.8304	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	1.0073	0.1769	0.8304	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一年	1.9877	0.3558	1.6319	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	1.9877	0.3558	1.6319	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	6.0195	1.0656	4.9539	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近三年	6.0195	1.0656	4.9539	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近五年	10.6019	1.7763	8.8256	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	成立至今	43.8891	4.4375	39.4516	0.0046	0.0001	0.0045
2024-06-30	成立至今	43.8891	4.4375	39.4516	0.0046	0.0001	0.0045
2024-03-31	近三个月	0.5470	0.0885	0.4585	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近六个月	1.0744	0.1779	0.8965	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近一年	2.0697	0.3558	1.7139	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近三年	6.1187	1.0656	5.0531	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近五年	10.7620	1.7763	8.9857	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	成立至今	43.2334	4.3490	38.8844	0.0046	0.0001	0.0045
2023-12-31	近三个月	0.5245	0.0894	0.4351	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.5245	0.0894	0.4351	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.9706	0.1789	0.7917	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9706	0.1789	0.7917	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.0111	0.3549	1.6562	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近一年	2.0111	0.3549	1.6562	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	6.2112	1.0646	5.1466	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近三年	6.2112	1.0646	5.1466	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近五年	10.8694	1.7753	9.0941	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近五年	10.8694	1.7753	9.0941	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	成立至今	42.4541	4.2606	38.1935	0.0046	0.0001	0.0045
2023-12-31	成立至今	42.4541	4.2606	38.1935	0.0046	0.0001	0.0045
2023-09-30	近三个月	0.4438	0.0894	0.3544	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9847	0.1779	0.8068	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	1.9240	0.3549	1.5691	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近三年	6.2748	1.0646	5.2102	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近五年	11.0485	1.7753	9.2732	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	成立至今	41.7108	4.1711	37.5397	0.0047	0.0001	0.0046
2023-06-30	近一个月	0.1632	0.0292	0.1340	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三个月	0.5385	0.0885	0.4500	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近三个月	0.5385	0.0885	0.4500	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近六个月	1.0305	0.1760	0.8545	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近六个月	1.0305	0.1760	0.8545	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.8560	0.3549	1.5011	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一年	1.8560	0.3549	1.5011	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近三年	6.1811	1.0646	5.1165	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近三年	6.1811	1.0646	5.1165	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近五年	11.3672	1.7753	9.5919	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	41.0848	4.0817	37.0031	0.0047	0.0001	0.0046
2023-06-30	成立至今	41.0848	4.0817	37.0031	0.0047	0.0001	0.0046
2023-03-31	近三个月	0.4893	0.0875	0.4018	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近六个月	0.9302	0.1769	0.7533	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近一年	1.7372	0.3549	1.3823	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近三年	5.9753	1.0646	4.9107	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	近五年	11.8177	1.7753	10.0424	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	40.3291	3.9932	36.3359	0.0047	0.0001	0.0046
2022-12-31	近三个月	0.4387	0.0894	0.3493	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4387	0.0894	0.3493	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近六个月	0.8171	0.1789	0.6382	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近六个月	0.8171	0.1789	0.6382	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近一年	1.7587	0.3549	1.4038	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近一年	1.7587	0.3549	1.4038	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三年	6.0586	1.0656	4.9930	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近三年	6.0586	1.0656	4.9930	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近五年	12.4393	1.7753	10.6640	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近五年	12.4393	1.7753	10.6640	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	成立至今	39.6457	3.9057	35.7400	0.0047	0.0001	0.0046
2022-12-31	成立至今	39.6457	3.9057	35.7400	0.0047	0.0001	0.0046
2022-09-30	近三个月	0.3768	0.0894	0.2874	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近六个月	0.7996	0.1779	0.6217	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	近一年	1.9164	0.3549	1.5615	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	近三年	6.2203	1.0656	5.1547	0.0039	0.0000	0.0039
2022-09-30	近五年	13.0972	1.7753	11.3219	0.0039	0.0000	0.0039
2022-09-30	成立至今	39.0358	3.8163	35.2195	0.0047	0.0001	0.0046
2022-06-30	近一个月	0.1140	0.0292	0.0848	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.4212	0.0885	0.3327	0.0051	0.0000	0.0051
2022-06-30	近三个月	0.4212	0.0885	0.3327	0.0051	0.0000	0.0051
2022-06-30	近六个月	0.9339	0.1760	0.7579	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近六个月	0.9339	0.1760	0.7579	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一年	2.0590	0.3549	1.7041	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近一年	2.0590	0.3549	1.7041	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近三年	6.4702	1.0656	5.4046	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近三年	6.4702	1.0656	5.4046	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近五年	13.8592	1.7753	12.0839	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	成立至今	38.5139	3.7268	34.7871	0.0047	0.0001	0.0046
2022-06-30	成立至今	38.5139	3.7268	34.7871	0.0047	0.0001	0.0046
2022-03-31	近三个月	0.5106	0.0875	0.4231	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	近六个月	1.1079	0.1769	0.9310	0.0040	0.0000	0.0040
2022-03-31	近一年	2.1917	0.3549	1.8368	0.0040	0.0000	0.0040
2022-03-31	近三年	6.6631	1.0656	5.5975	0.0039	0.0000	0.0039
2022-03-31	近五年	14.5144	1.7753	12.7391	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	成立至今	37.9329	3.6383	34.2946	0.0047	0.0001	0.0046
2021-12-31	近三个月	0.5944	0.0894	0.5050	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近三个月	0.5944	0.0894	0.5050	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近六个月	1.1148	0.1789	0.9359	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近六个月	1.1148	0.1789	0.9359	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近一年	2.3180	0.3549	1.9631	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近一年	2.3180	0.3549	1.9631	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近三年	6.8054	1.0656	5.7398	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三年	6.8054	1.0656	5.7398	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近五年	14.8560	1.7753	13.0807	0.0041	0.0000	0.0041
2021-12-31	近五年	14.8560	1.7753	13.0807	0.0041	0.0000	0.0041
2021-12-31	成立至今	37.2324	3.5508	33.6816	0.0047	0.0001	0.0046
2021-12-31	成立至今	37.2324	3.5508	33.6816	0.0047	0.0001	0.0046
2021-09-30	近三个月	0.5173	0.0894	0.4279	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	近六个月	1.0719	0.1779	0.8940	0.0040	0.0000	0.0040
2021-09-30	近一年	2.3081	0.3549	1.9532	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近三年	6.9036	1.0656	5.8380	0.0037	0.0000	0.0037
2021-09-30	近五年	14.8912	1.7753	13.1159	0.0040	0.0000	0.0040
2021-09-30	成立至今	36.4215	3.4614	32.9601	0.0046	0.0001	0.0045
2021-06-30	近一个月	0.2107	0.0292	0.1815	0.0072	0.0000	0.0072
2021-06-30	近三个月	0.5518	0.0885	0.4633	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	近三个月	0.5518	0.0885	0.4633	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	近六个月	1.1900	0.1760	1.0140	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	近六个月	1.1900	0.1760	1.0140	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	近一年	2.1432	0.3549	1.7883	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一年	2.1432	0.3549	1.7883	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近三年	7.1321	1.0656	6.0665	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近三年	7.1321	1.0656	6.0665	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近五年	15.1046	1.7753	13.3293	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	成立至今	35.7195	3.3719	32.3476	0.0046	0.0001	0.0045
2021-06-30	成立至今	35.7195	3.3719	32.3476	0.0046	0.0001	0.0045
2021-03-31	近三个月	0.6348	0.0875	0.5473	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近六个月	1.2231	0.1769	1.0462	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近一年	1.9318	0.3549	1.5769	0.0041	0.0000	0.0041
2021-03-31	近三年	7.5513	1.0656	6.4857	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近五年	15.2119	1.7753	13.4366	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	成立至今	34.9748	3.2835	31.6913	0.0046	0.0001	0.0045
2020-12-31	近三个月	0.5847	0.0894	0.4953	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三个月	0.5847	0.0894	0.4953	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	0.9420	0.1789	0.7631	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	0.9420	0.1789	0.7631	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	1.8646	0.3558	1.5088	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近一年	1.8646	0.3558	1.5088	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近三年	7.9930	1.0656	6.9274	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三年	7.9930	1.0656	6.9274	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近五年	15.2861	1.7763	13.5098	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近五年	15.2861	1.7763	13.5098	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	34.1235	3.1960	30.9275	0.0046	0.0001	0.0045
2020-12-31	成立至今	34.1235	3.1960	30.9275	0.0046	0.0001	0.0045
2020-09-30	近三个月	0.3553	0.0894	0.2659	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近六个月	0.7002	0.1779	0.5223	0.0046	0.0000	0.0046
2020-09-30	近一年	1.8718	0.3558	1.5160	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	近三年	8.4672	1.0656	7.4016	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	近五年	15.4201	1.7763	13.6438	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	成立至今	33.3439	3.1065	30.2374	0.0047	0.0001	0.0046
2020-06-30	近一个月	0.0734	0.0292	0.0442	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.3437	0.0885	0.2552	0.0064	0.0000	0.0064
2020-06-30	近三个月	0.3437	0.0885	0.2552	0.0064	0.0000	0.0064
2020-06-30	近六个月	0.9140	0.1769	0.7371	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	近六个月	0.9140	0.1769	0.7371	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	近一年	2.1334	0.3558	1.7776	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近一年	2.1334	0.3558	1.7776	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近三年	9.2214	1.0656	8.1558	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近三年	9.2214	1.0656	8.1558	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近五年	15.8345	1.7763	14.0582	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	32.8719	3.0171	29.8548	0.0046	0.0001	0.0045
2020-06-30	成立至今	32.8719	3.0171	29.8548	0.0046	0.0001	0.0045
2020-03-31	近三个月	0.5683	0.0885	0.4798	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三个月	0.5919	0.0894	0.5025	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.5919	0.0894	0.5025	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近六个月	1.2085	0.1789	1.0296	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	近一年	2.4752	0.3549	2.1203	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	近三年	10.1994	1.0646	9.1348	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	近五年	17.2280	1.7753	15.4527	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	成立至今	31.6686	2.8401	28.8285	0.0045	0.0001	0.0044
2019-09-30	近三个月	0.6130	0.0894	0.5236	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	近一个月	0.2089	0.0292	0.1797	0.0074	0.0000	0.0074
2019-06-30	近三个月	0.6032	0.0885	0.5147	0.0048	0.0000	0.0048
2019-06-30	近三个月	0.6032	0.0885	0.5147	0.0048	0.0000	0.0048
2019-06-30	近六个月	1.2517	0.1760	1.0757	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	近一年	2.6935	0.3549	2.3386	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近三年	10.3357	1.0646	9.2711	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	成立至今	30.0965	2.6613	27.4352	0.0045	0.0001	0.0044
2019-03-31	近三个月	0.6446	0.0875	0.5571	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.6870	0.0894	0.5976	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.6870	0.0894	0.5976	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近六个月	1.4241	0.1789	1.2452	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.4557	0.3549	3.1008	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三年	10.4425	1.0656	9.3769	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	近五年	19.6427	1.7753	17.8674	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	成立至今	28.4884	2.4853	26.0031	0.0044	0.0001	0.0043
2018-09-30	近三个月	0.7322	0.0894	0.6428	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3110	0.0292	0.2818	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三个月	0.9453	0.0885	0.8568	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9453	0.0885	0.8568	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	2.0032	0.1760	1.8272	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一年	4.1354	0.3549	3.7805	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三年	10.4405	1.0656	9.3749	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	成立至今	26.6845	2.3064	24.3781	0.0046	0.0001	0.0045
2018-03-31	近三个月	1.0483	0.0875	0.9608	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三个月	1.0267	0.0894	0.9373	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0267	0.0894	0.9373	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	2.0906	0.1789	1.9117	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近一年	3.9461	0.3549	3.5912	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	近三年	10.5758	1.0656	9.5102	0.0045	0.0000	0.0045
2017-12-31	近五年	20.1739	1.7753	18.3986	0.0049	0.0000	0.0049
2017-12-31	成立至今	24.1970	2.1304	22.0666	0.0047	0.0001	0.0046
2017-09-30	近三个月	1.0534	0.0894	0.9640	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	近一个月	0.3642	0.0292	0.3350	0.0052	0.0000	0.0052
2017-06-30	近三个月	0.9994	0.0885	0.9109	0.0051	0.0000	0.0051
2017-06-30	近三个月	0.9994	0.0885	0.9109	0.0051	0.0000	0.0051
2017-06-30	近六个月	1.8179	0.1760	1.6419	0.0047	0.0000	0.0047
2017-06-30	近一年	3.1756	0.3549	2.8207	0.0040	0.0000	0.0040
2017-06-30	近三年	10.7863	1.0656	9.7207	0.0054	0.0000	0.0054
2017-06-30	成立至今	21.6541	1.9515	19.7026	0.0049	0.0001	0.0048
2017-03-31	近三个月	0.8106	0.0875	0.7231	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近三个月	0.6252	0.0894	0.5358	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6252	0.0894	0.5358	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.3336	0.1789	1.1547	0.0025	0.0000	0.0025
2016-12-31	近一年	2.7012	0.3558	2.3454	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三年	11.2564	1.0656	10.1908	0.0054	0.0000	0.0054
2016-12-31	成立至今	15.6119	1.4204	14.1915	0.0051	0.0000	0.0051
2016-09-30	近三个月	0.7041	0.0894	0.6147	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近一个月	0.2111	0.0292	0.1819	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三个月	0.6455	0.0885	0.5570	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三个月	0.6455	0.0885	0.5570	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近六个月	1.3496	0.1769	1.1727	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	2.7910	0.3558	2.4352	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三年	12.0471	1.0656	10.9815	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	成立至今	17.9098	1.5967	16.3131	0.0050	0.0001	0.0049
2016-03-31	近三个月	0.6997	0.0885	0.6112	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近三个月	0.7017	0.0894	0.6123	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.7017	0.0894	0.6123	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近六个月	1.4223	0.1789	1.2434	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近一年	3.5804	0.3549	3.2255	0.0060	0.0000	0.0060
2015-12-31	近三年	12.5713	1.0646	11.5067	0.0055	0.0000	0.0055
2015-12-31	成立至今	16.3398	1.4197	14.9201	0.0051	0.0001	0.0050
2015-09-30	近三个月	0.7157	0.0894	0.6263	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近一个月	0.3287	0.0292	0.2995	0.0059	0.0000	0.0059
2015-06-30	近三个月	0.9852	0.0885	0.8967	0.0066	0.0000	0.0066
2015-06-30	近三个月	0.9852	0.0885	0.8967	0.0066	0.0000	0.0066
2015-06-30	近六个月	2.1280	0.1760	1.9520	0.0079	0.0000	0.0079
2015-06-30	近一年	4.4612	0.3549	4.1063	0.0075	0.0000	0.0075
2015-06-30	近三年	12.9889	1.0653	11.9236	0.0054	0.0000	0.0054
2015-06-30	成立至今	14.7085	1.2408	13.4677	0.0053	0.0001	0.0052
2015-03-31	近三个月	1.1320	0.0875	1.0445	0.0089	0.0000	0.0089
2014-12-31	近三个月	1.1488	0.0894	1.0594	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近三个月	1.1488	0.0894	1.0594	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近六个月	2.2849	0.1789	2.1060	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近一年	4.5861	0.3549	4.2312	0.0057	0.0000	0.0057
2014-12-31	成立至今	12.3187	1.0649	11.2538	0.0047	0.0001	0.0046
2014-09-30	近三个月	1.1235	0.0894	1.0341	0.0066	0.0000	0.0066
2014-06-30	近一个月	0.3184	0.0292	0.2892	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近三个月	1.0215	0.0885	0.9330	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近三个月	1.0215	0.0885	0.9330	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近六个月	2.2501	0.1760	2.0741	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近一年	4.3499	0.3549	3.9950	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	成立至今	9.8099	0.8860	8.9239	0.0040	0.0001	0.0039
2014-03-31	近三个月	1.2164	0.0875	1.1289	0.0042	0.0000	0.0042
2013-12-31	近三个月	1.1298	0.0894	1.0404	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近三个月	1.1298	0.0894	1.0404	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近六个月	2.0541	0.1789	1.8752	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近一年	3.9152	0.3549	3.5603	0.0041	0.0000	0.0041
2013-12-31	成立至今	7.3940	0.7100	6.6840	0.0039	0.0002	0.0037
2013-09-30	近三个月	0.9142	0.0894	0.8248	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近一个月	0.2674	0.0292	0.2382	0.0015	0.0000	0.0015
2013-06-30	近三个月	0.8371	0.0885	0.7486	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近三个月	0.8371	0.0885	0.7486	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近六个月	1.8238	0.1760	1.6478	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近一年	3.6550	0.3556	3.2994	0.0038	0.0000	0.0038
2013-06-30	成立至今	5.2325	0.5311	4.7014	0.0039	0.0002	0.0037
2013-03-31	近三个月	0.9787	0.0875	0.8912	0.0053	0.0000	0.0053
2012-12-31	近三个月	0.8654	0.0894	0.7760	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近三个月	0.8655	0.0894	0.7761	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近六个月	1.7985	0.1796	1.6189	0.0032	0.0000	0.0032
2012-12-31	成立至今	3.3479	0.3551	2.9928	0.0036	0.0002	0.0034
2012-09-30	近三个月	0.9253	0.0901	0.8352	0.0035	0.0000	0.0035
2012-06-30	近一个月	0.3232	0.0378	0.2854	0.0064	0.0001	0.0063
2012-06-30	近三个月	1.0099	0.1226	0.8873	0.0041	0.0001	0.0040
2012-06-30	近三个月	1.0099	0.1226	0.8873	0.0041	0.0001	0.0040
2012-06-30	成立至今	1.5222	0.1781	1.3441	0.0039	0.0001	0.0038
2012-03-31	近三个月	0.5074	0.0556	0.4518	0.0031	0.0000	0.0031

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