天治天得利货币A(350004) - 净值表现 - 搜狐基金

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天治天得利货币A(350004)

2024-11-22 0.8310

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3326	0.3277	0.0049	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.7294	0.6518	0.0776	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近一年	1.8045	1.3036	0.5009	0.0048	0.0000	0.0048
2024-09-30	近三年	5.2697	3.9036	1.3661	0.0042	0.0000	0.0042
2024-09-30	近五年	9.4218	6.5071	2.9147	0.0039	0.0000	0.0039
2024-09-30	成立至今	64.3801	35.7485	28.6316	0.0059	0.0021	0.0038
2024-06-30	近一个月	0.1292	0.1068	0.0224	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近三个月	0.3955	0.3241	0.0714	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近三个月	0.3955	0.3241	0.0714	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近六个月	0.9405	0.6482	0.2923	0.0056	0.0000	0.0056
2024-06-30	近六个月	0.9405	0.6482	0.2923	0.0056	0.0000	0.0056
2024-06-30	近一年	1.9041	1.3036	0.6005	0.0054	0.0000	0.0054
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2024-06-30	近三年	5.4151	3.9036	1.5115	0.0043	0.0000	0.0043
2024-06-30	近三年	5.4151	3.9036	1.5115	0.0043	0.0000	0.0043
2024-06-30	近五年	9.6036	6.5071	3.0965	0.0039	0.0000	0.0039
2024-06-30	成立至今	63.8352	35.4208	28.4144	0.0059	0.0021	0.0038
2024-06-30	成立至今	63.8352	35.4208	28.4144	0.0059	0.0021	0.0038
2024-03-31	近三个月	0.5428	0.3241	0.2187	0.0075	0.0000	0.0075
2024-03-31	近六个月	1.0673	0.6518	0.4155	0.0063	0.0000	0.0063
2024-03-31	近一年	1.9672	1.3036	0.6636	0.0056	0.0000	0.0056
2024-03-31	近三年	5.5037	3.9036	1.6001	0.0043	0.0000	0.0043
2024-03-31	近五年	9.8241	6.5071	3.3170	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	成立至今	63.1898	35.0967	28.0931	0.0059	0.0021	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.5216	0.3277	0.1939	0.0050	0.0000	0.0050
2023-12-31	近三个月	0.5216	0.3277	0.1939	0.0050	0.0000	0.0050
2023-12-31	近六个月	0.9547	0.6553	0.2994	0.0051	0.0000	0.0051
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2023-12-31	近一年	1.9013	1.3000	0.6013	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	近一年	1.9013	1.3000	0.6013	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	近三年	5.5430	3.9000	1.6430	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	近三年	5.5430	3.9000	1.6430	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	近五年	9.9005	6.5036	3.3969	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近五年	9.9005	6.5036	3.3969	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	成立至今	62.3087	34.7726	27.5361	0.0059	0.0021	0.0038
2023-12-31	成立至今	62.3087	34.7726	27.5361	0.0059	0.0021	0.0038
2023-09-30	近三个月	0.4308	0.3277	0.1031	0.0053	0.0000	0.0053
2023-09-30	近六个月	0.8905	0.6518	0.2387	0.0047	0.0000	0.0047
2023-09-30	近一年	1.7293	1.3000	0.4293	0.0039	0.0000	0.0039
2023-09-30	近三年	5.5447	3.9000	1.6447	0.0037	0.0000	0.0037
2023-09-30	近五年	10.0183	6.5036	3.5147	0.0037	0.0000	0.0037
2023-09-30	成立至今	61.4665	34.4449	27.0216	0.0059	0.0021	0.0038
2023-06-30	近一个月	0.1341	0.1068	0.0273	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三个月	0.4577	0.3241	0.1336	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近三个月	0.4577	0.3241	0.1336	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近六个月	0.9376	0.6447	0.2929	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近六个月	0.9376	0.6447	0.2929	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近一年	1.5646	1.3000	0.2646	0.0032	0.0000	0.0032
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2023-06-30	近三年	5.5541	3.9000	1.6541	0.0035	0.0000	0.0035
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2023-06-30	近五年	10.4205	6.5036	3.9169	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	60.7738	34.1172	26.6566	0.0059	0.0021	0.0038
2023-06-30	成立至今	60.7738	34.1172	26.6566	0.0059	0.0021	0.0038
2023-03-31	近三个月	0.4778	0.3205	0.1573	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近六个月	0.8314	0.6482	0.1832	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近一年	1.5051	1.3000	0.2051	0.0035	0.0000	0.0035
2023-03-31	近三年	5.4091	3.9000	1.5091	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近五年	10.9865	6.5036	4.4829	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	成立至今	60.0414	33.7931	26.2483	0.0059	0.0021	0.0038
2022-12-31	近三个月	0.3520	0.3277	0.0243	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.3520	0.3277	0.0243	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近六个月	0.6211	0.6553	-0.0342	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近六个月	0.6211	0.6553	-0.0342	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近一年	1.4910	1.3000	0.1910	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近一年	1.4910	1.3000	0.1910	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三年	5.4720	3.9036	1.5684	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三年	5.4720	3.9036	1.5684	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近五年	11.6011	6.5036	5.0975	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近五年	11.6011	6.5036	5.0975	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	59.2804	33.4726	25.8078	0.0060	0.0021	0.0039
2022-12-31	成立至今	59.2804	33.4726	25.8078	0.0060	0.0021	0.0039
2022-09-30	近三个月	0.2682	0.3277	-0.0595	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近六个月	0.6682	0.6518	0.0164	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近一年	1.6460	1.3000	0.3460	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近三年	5.6552	3.9036	1.7516	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近五年	12.2226	6.5036	5.7190	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	成立至今	58.7217	33.1449	25.5768	0.0060	0.0021	0.0039
2022-06-30	近一个月	0.1470	0.1068	0.0402	0.0066	0.0000	0.0066
2022-06-30	近三个月	0.3989	0.3241	0.0748	0.0050	0.0000	0.0050
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2022-06-30	近六个月	0.8645	0.6447	0.2198	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近六个月	0.8645	0.6447	0.2198	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近一年	1.8518	1.3000	0.5518	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近一年	1.8518	1.3000	0.5518	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近三年	5.8987	3.9036	1.9951	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近三年	5.8987	3.9036	1.9951	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近五年	12.8652	6.5036	6.3616	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	成立至今	58.2971	32.8172	25.4799	0.0060	0.0021	0.0039
2022-06-30	成立至今	58.2971	32.8172	25.4799	0.0060	0.0021	0.0039
2022-03-31	近三个月	0.4638	0.3205	0.1433	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近六个月	0.9713	0.6482	0.3231	0.0037	0.0000	0.0037
2022-03-31	近一年	1.9340	1.3000	0.6340	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	近三年	6.1082	3.9036	2.2046	0.0036	0.0000	0.0036
2022-03-31	近五年	13.3978	6.5036	6.8942	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	成立至今	57.6682	32.4931	25.1751	0.0060	0.0021	0.0039
2021-12-31	近三个月	0.5052	0.3277	0.1775	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近三个月	0.5052	0.3277	0.1775	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近六个月	0.9788	0.6553	0.3235	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近六个月	0.9788	0.6553	0.3235	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近一年	2.0522	1.3000	0.7522	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近一年	2.0522	1.3000	0.7522	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近三年	6.2656	3.9036	2.3620	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近三年	6.2656	3.9036	2.3620	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近五年	13.5684	6.5036	7.0648	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近五年	13.5684	6.5036	7.0648	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	成立至今	56.9404	32.1726	24.7678	0.0060	0.0021	0.0039
2021-12-31	成立至今	56.9404	32.1726	24.7678	0.0060	0.0021	0.0039
2021-09-30	近三个月	0.4712	0.3277	0.1435	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	近六个月	0.9534	0.6518	0.3016	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近一年	2.0704	1.3000	0.7704	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三年	6.3968	3.9036	2.4932	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近五年	13.5874	6.5036	7.0838	0.0037	0.0000	0.0037
2021-09-30	成立至今	56.1515	31.8449	24.3066	0.0060	0.0021	0.0039
2021-06-30	近一个月	0.1674	0.1068	0.0606	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近三个月	0.4799	0.3241	0.1558	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近三个月	0.4799	0.3241	0.1558	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近六个月	1.0629	0.6447	0.4182	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近六个月	1.0629	0.6447	0.4182	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一年	2.0386	1.3000	0.7386	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一年	2.0386	1.3000	0.7386	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近三年	6.7429	3.9036	2.8393	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三年	6.7429	3.9036	2.8393	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近五年	13.7107	6.5036	7.2071	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	55.4191	31.5172	23.9019	0.0061	0.0021	0.0040
2021-06-30	成立至今	55.4191	31.5172	23.9019	0.0061	0.0021	0.0040
2021-03-31	近三个月	0.5802	0.3205	0.2597	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近六个月	1.1065	0.6482	0.4583	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近一年	1.8758	1.3000	0.5758	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三年	7.2662	3.9036	3.3626	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	近五年	13.7744	6.5036	7.2708	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	成立至今	54.6768	31.1931	23.4837	0.0061	0.0021	0.0040
2020-12-31	近三个月	0.5232	0.3277	0.1955	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三个月	0.5232	0.3277	0.1955	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近六个月	0.9654	0.6553	0.3101	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近六个月	0.9654	0.6553	0.3101	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近一年	1.8327	1.3036	0.5291	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近一年	1.8327	1.3036	0.5291	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近三年	7.7504	3.9036	3.8468	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三年	7.7504	3.9036	3.8468	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近五年	13.7667	6.5071	7.2596	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	13.7667	6.5071	7.2596	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	53.7845	30.8726	22.9119	0.0061	0.0021	0.0040
2020-12-31	成立至今	53.7845	30.8726	22.9119	0.0061	0.0021	0.0040
2020-09-30	近三个月	0.4399	0.3277	0.1122	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近六个月	0.7609	0.6518	0.1091	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近一年	1.8358	1.3036	0.5322	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三年	8.1659	3.9036	4.2623	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近五年	13.9941	6.5229	7.4712	0.0037	0.0001	0.0036
2020-09-30	成立至今	52.9841	30.5449	22.4392	0.0062	0.0021	0.0041
2020-06-30	近一个月	0.0935	0.1068	-0.0133	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3196	0.3241	-0.0045	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三个月	0.3196	0.3241	-0.0045	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近六个月	0.8591	0.6482	0.2109	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近六个月	0.8591	0.6482	0.2109	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近一年	1.8961	1.3036	0.5925	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一年	1.8961	1.3036	0.5925	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	8.5994	3.9036	4.6958	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近三年	8.5994	3.9036	4.6958	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近五年	14.1601	6.6242	7.5359	0.0036	0.0003	0.0033
2020-06-30	成立至今	52.3141	30.2172	22.0969	0.0062	0.0021	0.0041
2020-06-30	成立至今	52.3141	30.2172	22.0969	0.0062	0.0021	0.0041
2020-03-31	近三个月	0.5377	0.3241	0.2136	0.0047	0.0000	0.0047
2019-12-31	近三个月	0.5263	0.3277	0.1986	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近三个月	0.5263	0.3277	0.1986	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近六个月	1.0282	0.6553	0.3729	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近一年	2.2546	1.3000	0.9546	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	近三年	9.2818	3.9000	5.3818	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	近五年	15.5302	7.1200	8.4102	0.0051	0.0009	0.0042
2019-12-31	成立至今	51.0168	29.5690	21.4478	0.0062	0.0021	0.0041
2019-09-30	近三个月	0.4993	0.3277	0.1716	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2131	0.1068	0.1063	0.0046	0.0000	0.0046
2019-06-30	近三个月	0.5975	0.3241	0.2734	0.0063	0.0000	0.0063
2019-06-30	近三个月	0.5975	0.3241	0.2734	0.0063	0.0000	0.0063
2019-06-30	近六个月	1.2139	0.6447	0.5692	0.0048	0.0000	0.0048
2019-06-30	近一年	2.6637	1.3000	1.3637	0.0039	0.0000	0.0039
2019-06-30	近三年	9.3652	3.9000	5.4652	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	成立至今	49.4797	28.9137	20.5660	0.0063	0.0021	0.0042
2019-03-31	近三个月	0.6128	0.3205	0.2923	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近三个月	0.6293	0.3277	0.3016	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三个月	0.6293	0.3277	0.3016	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近六个月	1.4324	0.6553	0.7771	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近一年	3.4781	1.3000	2.1781	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近三年	9.2558	3.9036	5.3522	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近五年	17.8919	8.5926	9.2993	0.0051	0.0017	0.0034
2018-12-31	成立至今	47.6869	28.2690	19.4179	0.0063	0.0021	0.0042
2018-09-30	近三个月	0.7980	0.3277	0.4703	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.1068	0.2032	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三个月	0.9725	0.3241	0.6484	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	近三个月	0.9725	0.3241	0.6484	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	近六个月	2.0169	0.6447	1.3722	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近一年	3.8133	1.3000	2.5133	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三年	9.1290	4.0207	5.1083	0.0033	0.0003	0.0030
2018-06-30	成立至今	45.5883	27.6091	17.9792	0.0064	0.0021	0.0043
2018-03-31	近三个月	1.0343	0.3205	0.7138	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	近三个月	0.9108	0.3277	0.5831	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	0.9108	0.3277	0.5831	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近六个月	1.7609	0.6553	1.1056	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近一年	3.2800	1.3000	1.9800	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三年	9.1852	4.5200	4.6652	0.0058	0.0011	0.0047
2017-12-31	近五年	18.4646	10.0926	8.3720	0.0052	0.0019	0.0033
2017-12-31	成立至今	42.7229	26.9690	15.7539	0.0065	0.0020	0.0045
2017-09-30	近三个月	0.8424	0.3277	0.5147	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一个月	0.2946	0.1068	0.1878	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8726	0.3241	0.5485	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.8726	0.3241	0.5485	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近六个月	1.4929	0.6447	0.8482	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近一年	2.6147	1.3000	1.3147	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	9.4927	5.2488	4.2439	0.0060	0.0016	0.0044
2017-06-30	成立至今	40.2532	26.3091	13.9441	0.0066	0.0020	0.0046
2017-03-31	近三个月	0.6149	0.3205	0.2944	0.0025	0.0000	0.0025
2016-12-31	近三个月	0.5220	0.3277	0.1943	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.5220	0.3277	0.1943	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.1053	0.6553	0.4500	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近一年	2.2304	1.3036	0.9268	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三年	10.3111	5.9926	4.3185	0.0062	0.0018	0.0044
2016-12-31	近五年	19.5944	11.8373	7.7571	0.0060	0.0019	0.0041
2016-12-31	成立至今	38.1902	25.6690	12.5212	0.0068	0.0019	0.0049
2016-09-30	近三个月	0.5802	0.3277	0.2525	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一个月	0.1847	0.1068	0.0779	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5362	0.3241	0.2121	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.5362	0.3241	0.2121	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.1127	0.6482	0.4645	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一年	2.4419	1.4207	1.0212	0.0035	0.0005	0.0030
2016-06-30	近三年	11.4230	6.7488	4.6742	0.0061	0.0017	0.0044
2016-06-30	成立至今	36.6795	25.0137	11.6658	0.0069	0.0018	0.0051
2016-03-31	近三个月	0.5734	0.3241	0.2493	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近三个月	0.7242	0.3434	0.3808	0.0065	0.0003	0.0062
2015-12-31	近三个月	0.7242	0.3434	0.3808	0.0065	0.0003	0.0062
2015-12-31	近六个月	1.3146	0.7725	0.5421	0.0048	0.0006	0.0042
2015-12-31	近一年	3.4113	1.9164	1.4949	0.0094	0.0012	0.0082
2015-12-31	近三年	12.1999	7.4890	4.7109	0.0062	0.0013	0.0049
2015-12-31	近五年	21.2396	13.6085	7.6311	0.0061	0.0013	0.0048
2015-12-31	成立至今	35.1753	24.3655	10.8098	0.0071	0.0017	0.0054
2015-09-30	近三个月	0.5861	0.4290	0.1571	0.0019	0.0003	0.0016
2015-06-30	近一个月	0.1949	0.1664	0.0285	0.0069	0.0002	0.0067
2015-06-30	近三个月	1.0090	0.5364	0.4726	0.0166	0.0004	0.0162
2015-06-30	近三个月	1.0090	0.5364	0.4726	0.0166	0.0004	0.0162
2015-06-30	近六个月	2.0695	1.1440	0.9255	0.0120	0.0006	0.0114
2015-06-30	近一年	4.1593	2.5281	1.6312	0.0088	0.0007	0.0081
2015-06-30	近三年	12.6408	8.1315	4.5093	0.0059	0.0006	0.0053
2015-06-30	成立至今	33.4214	23.5930	9.8284	0.0072	0.0016	0.0056
2015-03-31	近三个月	1.0499	0.6075	0.4424	0.0035	0.0003	0.0032
2014-12-31	近三个月	1.0379	0.6784	0.3595	0.0042	0.0003	0.0039
2014-12-31	近三个月	1.0379	0.6784	0.3595	0.0042	0.0003	0.0039
2014-12-31	近六个月	2.0474	1.3841	0.6633	0.0033	0.0003	0.0030
2014-12-31	近一年	4.3450	2.7726	1.5724	0.0030	0.0002	0.0028
2014-12-31	近三年	13.1262	8.6173	4.5089	0.0048	0.0005	0.0043
2014-12-31	近五年	19.9042	13.7210	6.1832	0.0062	0.0011	0.0051
2014-12-31	成立至今	30.7163	22.4490	8.2673	0.0068	0.0016	0.0052
2014-09-30	近三个月	0.9991	0.7058	0.2933	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近一个月	0.3069	0.2301	0.0768	0.0038	0.0000	0.0038
2014-06-30	近三个月	0.9735	0.6981	0.2754	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近三个月	0.9735	0.6981	0.2754	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近六个月	2.2515	1.3885	0.8630	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近一年	4.4237	2.8000	1.6237	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近三年	12.8825	8.8926	3.9899	0.0052	0.0006	0.0046
2014-06-30	成立至今	28.0937	21.0649	7.0288	0.0069	0.0017	0.0052
2014-03-31	近三个月	1.2656	0.6904	0.5752	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近三个月	1.1416	0.7058	0.4358	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近三个月	1.1416	0.7058	0.4358	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近六个月	2.1244	1.4115	0.7129	0.0021	0.0000	0.0021
2013-12-31	近一年	3.9808	2.8000	1.1808	0.0039	0.0000	0.0039
2013-12-31	近三年	12.3583	8.9195	3.4388	0.0055	0.0007	0.0048
2013-12-31	近五年	16.8221	12.9284	3.8937	0.0070	0.0014	0.0056
2013-12-31	成立至今	25.2732	19.6764	5.5968	0.0070	0.0017	0.0053
2013-09-30	近三个月	0.9717	0.7058	0.2659	0.0012	0.0000	0.0012
2013-06-30	近一个月	0.2737	0.2301	0.0436	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三个月	0.8272	0.6981	0.1291	0.0032	0.0000	0.0032
2013-06-30	近三个月	0.8272	0.6981	0.1291	0.0032	0.0000	0.0032
2013-06-30	近六个月	1.8178	1.3885	0.4293	0.0050	0.0000	0.0050
2013-06-30	近一年	3.5615	2.8034	0.7581	0.0043	0.0001	0.0042
2013-06-30	近三年	11.3086	8.5550	2.7536	0.0060	0.0011	0.0049
2013-06-30	成立至今	22.6672	18.2649	4.4023	0.0072	0.0018	0.0054
2013-03-31	近三个月	0.9825	0.6904	0.2921	0.0063	0.0000	0.0063
2012-12-31	近三个月	0.9092	0.7058	0.2034	0.0040	0.0000	0.0040
2012-12-31	近三个月	0.9092	0.7058	0.2034	0.0040	0.0000	0.0040
2012-12-31	近六个月	1.7126	1.4149	0.2977	0.0033	0.0001	0.0032
2012-12-31	近一年	4.2650	3.0447	1.2203	0.0067	0.0007	0.0060
2012-12-31	近三年	10.5120	8.1484	2.3636	0.0074	0.0015	0.0059
2012-12-31	近五年	16.1441	13.5624	2.5817	0.0079	0.0018	0.0061
2012-12-31	成立至今	20.4772	16.8764	3.6008	0.0073	0.0018	0.0055
2012-09-30	近三个月	0.7962	0.7092	0.0870	0.0023	0.0002	0.0021
2012-06-30	近一个月	0.4229	0.2555	0.1674	0.0096	0.0003	0.0093
2012-06-30	近三个月	1.2080	0.8070	0.4010	0.0073	0.0003	0.0070
2012-06-30	近三个月	1.2080	0.8070	0.4010	0.0073	0.0003	0.0070
2012-06-30	近六个月	2.5094	1.6297	0.8797	0.0083	0.0002	0.0081
2012-06-30	近一年	4.3828	3.2892	1.0936	0.0073	0.0002	0.0071
2012-06-30	近三年	9.5058	7.7316	1.7742	0.0079	0.0016	0.0063
2012-06-30	成立至今	18.4486	15.4615	2.9871	0.0075	0.0019	0.0056
2012-03-31	近三个月	1.2859	0.8227	0.4632	0.0091	0.0000	0.0091
2011-12-31	近三个月	0.9194	0.8318	0.0876	0.0066	0.0000	0.0066
2011-12-31	近三个月	0.9194	0.8318	0.0876	0.0066	0.0000	0.0066
2011-12-31	近六个月	1.8276	1.6595	0.1681	0.0055	0.0001	0.0054
2011-12-31	近一年	3.6367	3.0748	0.5619	0.0053	0.0007	0.0046
2011-12-31	近三年	7.7539	7.0837	0.6702	0.0074	0.0015	0.0059
2011-12-31	近五年	14.4604	12.9618	1.4986	0.0075	0.0019	0.0056
2011-12-31	成立至今	15.5490	13.8318	1.7172	0.0072	0.0019	0.0053
2011-09-30	近三个月	0.8999	0.8277	0.0722	0.0042	0.0002	0.0040
2011-06-30	近一个月	0.2891	0.2507	0.0384	0.0024	0.0000	0.0024
2011-06-30	近三个月	0.8955	0.7570	0.1385	0.0059	0.0002	0.0057
2011-06-30	近三个月	0.8955	0.7570	0.1385	0.0059	0.0002	0.0057
2011-06-30	近六个月	1.7766	1.4153	0.3613	0.0052	0.0006	0.0046
2011-06-30	近一年	2.9677	2.4624	0.5053	0.0055	0.0012	0.0043
2011-06-30	近三年	7.8895	7.0677	0.8218	0.0088	0.0016	0.0072
2011-06-30	成立至今	13.4752	12.1723	1.3029	0.0073	0.0018	0.0055
2011-03-31	近三个月	0.8733	0.6584	0.2149	0.0045	0.0004	0.0041
2010-12-31	近三个月	0.5396	0.5480	-0.0084	0.0036	0.0003	0.0033
2010-12-31	近三个月	0.5396	0.5480	-0.0084	0.0036	0.0003	0.0033
2010-12-31	近六个月	1.1703	1.0471	0.1232	0.0053	0.0004	0.0049
2010-12-31	近一年	2.2722	2.0289	0.2433	0.0088	0.0003	0.0085
2010-12-31	近三年	7.4843	7.4429	0.0414	0.0085	0.0020	0.0065
2010-12-31	成立至今	11.4943	10.7570	0.7373	0.0075	0.0019	0.0056
2010-09-30	近三个月	0.6274	0.4991	0.1283	0.0066	0.0000	0.0066
2010-06-30	近一个月	0.2317	0.1627	0.0690	0.0152	0.0000	0.0152
2010-06-30	近三个月	0.6030	0.4936	0.1094	0.0139	0.0000	0.0139
2010-06-30	近三个月	0.6030	0.4936	0.1094	0.0139	0.0000	0.0139
2010-06-30	近六个月	1.0891	0.9819	0.1072	0.0113	0.0000	0.0113
2010-06-30	近一年	1.8842	1.9800	-0.0958	0.0090	0.0000	0.0090
2010-06-30	近三年	7.7907	7.8890	-0.0983	0.0086	0.0020	0.0066
2010-06-30	成立至今	10.2046	9.7099	0.4947	0.0077	0.0020	0.0057
2010-03-31	近三个月	0.4832	0.4882	-0.0050	0.0081	0.0000	0.0081
2009-12-31	近三个月	0.4000	0.4991	-0.0991	0.0052	0.0000	0.0052
2009-12-31	近三个月	0.4000	0.4991	-0.0991	0.0052	0.0000	0.0052
2009-12-31	近六个月	0.7865	0.9981	-0.2116	0.0056	0.0000	0.0056
2009-12-31	近一年	1.6628	1.9800	-0.3172	0.0066	0.0000	0.0066
2009-12-31	近三年	7.9902	7.8581	0.1321	0.0075	0.0020	0.0055
2009-12-31	成立至今	9.0074	8.7235	0.2839	0.0070	0.0021	0.0049
2009-09-30	近三个月	0.3850	0.4991	-0.1141	0.0061	0.0000	0.0061
2009-06-30	近一个月	0.1805	0.1627	0.0178	0.0084	0.0000	0.0084
2009-06-30	近三个月	0.4302	0.4936	-0.0634	0.0069	0.0000	0.0069
2009-06-30	近三个月	0.4302	0.4936	-0.0634	0.0069	0.0000	0.0069
2009-06-30	近六个月	0.8695	0.9819	-0.1124	0.0075	0.0000	0.0075
2009-06-30	近一年	2.8422	2.6253	0.2169	0.0107	0.0020	0.0087
2009-06-30	成立至今	8.1666	7.7299	0.4367	0.0071	0.0021	0.0050
2009-03-31	近三个月	0.4375	0.4882	-0.0507	0.0081	0.0000	0.0081
2008-12-31	近三个月	1.1244	0.7383	0.3861	0.0172	0.0017	0.0155
2008-12-31	近三个月	1.1244	0.7383	0.3861	0.0172	0.0017	0.0155
2008-12-31	近六个月	1.9557	1.6434	0.3123	0.0125	0.0015	0.0110
2008-12-31	近一年	3.3773	3.4340	-0.0567	0.0093	0.0011	0.0082
2008-12-31	成立至今	7.2341	6.7480	0.4861	0.0070	0.0022	0.0048
2008-09-30	近三个月	0.8220	0.9051	-0.0831	0.0038	0.0000	0.0038
2008-06-30	近一个月	0.2549	0.2952	-0.0403	0.0045	0.0000	0.0045
2008-06-30	近三个月	0.7390	0.8953	-0.1563	0.0038	0.0000	0.0038
2008-06-30	近三个月	0.7390	0.8953	-0.1563	0.0038	0.0000	0.0038
2008-06-30	近六个月	1.3944	1.7906	-0.3962	0.0035	0.0000	0.0035
2008-06-30	近一年	2.8735	3.2837	-0.4102	0.0047	0.0012	0.0035
2008-06-30	成立至今	5.1772	5.1046	0.0726	0.0043	0.0022	0.0021
2008-03-31	近三个月	0.6506	0.8953	-0.2447	0.0031	0.0000	0.0031
2007-12-31	近三个月	0.6273	0.8292	-0.2019	0.0040	0.0003	0.0037
2007-09-30	近三个月	0.8262	0.6639	0.1623	0.0067	0.0012	0.0055
2007-06-30	近一个月	0.2667	0.1716	0.0951	0.0106	0.0000	0.0106
2007-06-30	近三个月	0.6965	0.5016	0.1949	0.0069	0.0002	0.0067
2007-06-30	近三个月	0.6965	0.5016	0.1949	0.0069	0.0002	0.0067
2007-06-30	近六个月	1.2762	0.9510	0.3252	0.0051	0.0003	0.0048
2007-06-30	成立至今	2.2394	1.8209	0.4185	0.0038	0.0003	0.0035
2007-03-31	近三个月	0.5757	0.4494	0.1263	0.0022	0.0001	0.0021
2006-12-31	近三个月	0.5035	0.4537	0.0498	0.0008	0.0000	0.0008
2006-12-31	近六个月	0.5035	0.4537	0.0498	0.0008	0.0000	0.0008
2006-12-31	成立至今	0.9511	0.8699	0.0812	0.0011	0.0002	0.0009
2006-09-30	近三个月	0.4454	0.4162	0.0292	0.0012	0.0002	0.0010

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