天治稳健双盈债券(350006)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1032

-0.0906%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	5.8500	2.7200	3.1300	0.4600	0.1400	0.3200
2024-09-30	近六个月	3.2900	4.2800	-0.9900	0.3800	0.1200	0.2600
2024-09-30	近一年	2.3700	7.4500	-5.0800	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	近三年	4.9800	13.0800	-8.1000	0.2600	0.1100	0.1500
2024-09-30	近五年	13.2800	24.5600	-11.2800	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	成立至今	124.7100	96.1600	28.5500	0.3700	0.1100	0.2600
2024-06-30	近一个月	-1.2600	0.5600	-1.8200	0.3300	0.0500	0.2800
2024-06-30	近三个月	-2.4200	1.5300	-3.9500	0.2600	0.0800	0.1800
2024-06-30	近三个月	-2.4200	1.5300	-3.9500	0.2600	0.0800	0.1800
2024-06-30	近六个月	-2.4200	4.0100	-6.4300	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近六个月	-2.4200	4.0100	-6.4300	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近一年	-4.2300	4.9000	-9.1300	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一年	-4.2300	4.9000	-9.1300	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近三年	0.3900	11.1900	-10.8000	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	0.3900	11.1900	-10.8000	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近五年	7.6600	23.0900	-15.4300	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	成立至今	112.2900	90.9700	21.3200	0.3600	0.1000	0.2600
2024-06-30	成立至今	112.2900	90.9700	21.3200	0.3600	0.1000	0.2600
2024-03-31	近三个月	0.0000	2.4400	-2.4400	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-03-31	近六个月	-0.8900	3.0400	-3.9300	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-03-31	近一年	0.7300	4.6300	-3.9000	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近三年	4.1500	11.2200	-7.0700	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近五年	10.9100	22.0100	-11.1000	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	成立至今	117.5600	88.1000	29.4600	0.3700	0.1100	0.2600
2023-12-31	近三个月	-0.8900	0.5800	-1.4700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近三个月	-0.8900	0.5800	-1.4700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.8500	0.8600	-2.7100	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近六个月	-1.8500	0.8600	-2.7100	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	2.9500	3.5200	-0.5700	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近一年	2.9500	3.5200	-0.5700	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近三年	4.3000	9.2600	-4.9600	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三年	4.3000	9.2600	-4.9600	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近五年	15.8500	20.7900	-4.9400	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	近五年	15.8500	20.7900	-4.9400	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	成立至今	117.5700	83.6200	33.9500	0.3700	0.1000	0.2700
2023-12-31	成立至今	117.5700	83.6200	33.9500	0.3700	0.1000	0.2700
2023-09-30	近三个月	-0.9700	0.2800	-1.2500	0.1100	0.0800	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.6300	1.5400	0.0900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近一年	3.9100	3.0200	0.8900	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近三年	8.8600	11.3400	-2.4800	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	近五年	15.6300	23.5900	-7.9600	0.2600	0.1100	0.1500
2023-09-30	成立至今	119.5200	82.5500	36.9700	0.3700	0.1100	0.2600
2023-06-30	近一个月	0.9400	0.6200	0.3200	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近三个月	2.6200	1.2600	1.3600	0.2900	0.0900	0.2000
2023-06-30	近三个月	2.6200	1.2600	1.3600	0.2900	0.0900	0.2000
2023-06-30	近六个月	4.8900	2.6400	2.2500	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	近六个月	4.8900	2.6400	2.2500	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	近一年	5.1000	2.6300	2.4700	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近一年	5.1000	2.6300	2.4700	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近三年	10.8700	11.4100	-0.5400	0.2900	0.1200	0.1700
2023-06-30	近三年	10.8700	11.4100	-0.5400	0.2900	0.1200	0.1700
2023-06-30	近五年	19.8400	24.9200	-5.0800	0.2600	0.1100	0.1500
2023-06-30	成立至今	121.6600	82.0500	39.6100	0.3700	0.1100	0.2600
2023-06-30	成立至今	121.6600	82.0500	39.6100	0.3700	0.1100	0.2600
2023-03-31	近三个月	2.2100	1.3600	0.8500	0.2400	0.0800	0.1600
2023-03-31	近六个月	2.2500	1.4500	0.8000	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	近一年	0.2200	3.0400	-2.8200	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近三年	9.0800	11.0100	-1.9300	0.2800	0.1300	0.1500
2023-03-31	近五年	16.0000	26.0300	-10.0300	0.2600	0.1100	0.1500
2023-03-31	成立至今	116.0000	79.7800	36.2200	0.3800	0.1100	0.2700
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.1000	-0.0600	0.0100	0.1300	-0.1200
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.1000	-0.0600	0.0100	0.1300	-0.1200
2022-12-31	近六个月	0.2000	-0.0100	0.2100	0.0100	0.1100	-0.1000
2022-12-31	近六个月	0.2000	-0.0100	0.2100	0.0100	0.1100	-0.1000
2022-12-31	近一年	-3.6000	0.8400	-4.4400	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近一年	-3.6000	0.8400	-4.4400	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三年	5.0600	11.1800	-6.1200	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近三年	5.0600	11.1800	-6.1200	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近五年	12.6400	27.0100	-14.3700	0.2600	0.1100	0.1500
2022-12-31	近五年	12.6400	27.0100	-14.3700	0.2600	0.1100	0.1500
2022-12-31	成立至今	111.3200	77.3700	33.9500	0.3800	0.1100	0.2700
2022-12-31	成立至今	111.3200	77.3700	33.9500	0.3800	0.1100	0.2700
2022-09-30	近三个月	0.1700	-0.1000	0.2700	0.0100	0.1000	-0.0900
2022-09-30	近六个月	-1.9900	1.5600	-3.5500	0.3100	0.1200	0.1900
2022-09-30	近一年	-1.3100	2.1500	-3.4600	0.2800	0.1200	0.1600
2022-09-30	近三年	6.4900	12.5200	-6.0300	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	近五年	12.5900	26.0000	-13.4100	0.2600	0.1100	0.1500
2022-09-30	成立至今	111.2500	77.2000	34.0500	0.3800	0.1100	0.2700
2022-06-30	近一个月	0.5400	0.9100	-0.3700	0.2100	0.1100	0.1000
2022-06-30	近三个月	-2.1500	1.6600	-3.8100	0.4600	0.1400	0.3200
2022-06-30	近三个月	-2.1500	1.6600	-3.8100	0.4600	0.1400	0.3200
2022-06-30	近六个月	-3.7900	0.8400	-4.6300	0.3500	0.1500	0.2000
2022-06-30	近六个月	-3.7900	0.8400	-4.6300	0.3500	0.1500	0.2000
2022-06-30	近一年	-0.2700	3.2800	-3.5500	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近一年	-0.2700	3.2800	-3.5500	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近三年	6.9500	14.3300	-7.3800	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近三年	6.9500	14.3300	-7.3800	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近五年	12.8100	26.8400	-14.0300	0.2600	0.1100	0.1500
2022-06-30	成立至今	110.9000	77.3800	33.5200	0.3800	0.1100	0.2700
2022-06-30	成立至今	110.9000	77.3800	33.5200	0.3800	0.1100	0.2700
2022-03-31	近三个月	-1.6800	-0.8100	-0.8700	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近六个月	0.6900	0.5800	0.1100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-03-31	近一年	3.1800	3.1700	0.0100	0.3100	0.1200	0.1900
2022-03-31	近三年	9.8800	13.1700	-3.2900	0.2700	0.1200	0.1500
2022-03-31	近五年	18.2600	24.9300	-6.6700	0.2400	0.1000	0.1400
2022-03-31	成立至今	115.5300	74.4800	41.0500	0.3800	0.1100	0.2700
2021-12-31	近三个月	2.4100	1.4000	1.0100	0.2800	0.0800	0.2000
2021-12-31	近三个月	2.4100	1.4000	1.0100	0.2800	0.0800	0.2000
2021-12-31	近六个月	3.6600	2.4200	1.2400	0.3600	0.1100	0.2500
2021-12-31	近六个月	3.6600	2.4200	1.2400	0.3600	0.1100	0.2500
2021-12-31	近一年	5.0900	4.6700	0.4200	0.3600	0.1300	0.2300
2021-12-31	近一年	5.0900	4.6700	0.4200	0.3600	0.1300	0.2300
2021-12-31	近三年	16.7200	15.7200	1.0000	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近三年	16.7200	15.7200	1.0000	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近五年	22.6900	25.5300	-2.8400	0.2400	0.1000	0.1400
2021-12-31	近五年	22.6900	25.5300	-2.8400	0.2400	0.1000	0.1400
2021-12-31	成立至今	119.2100	75.9000	43.3100	0.3900	0.1000	0.2900
2021-12-31	成立至今	119.2100	75.9000	43.3100	0.3900	0.1000	0.2900
2021-09-30	近三个月	1.2200	1.0000	0.2200	0.4200	0.1300	0.2900
2021-09-30	近六个月	2.4600	2.5700	-0.1100	0.3700	0.1200	0.2500
2021-09-30	近一年	6.1500	5.8000	0.3500	0.3700	0.1300	0.2400
2021-09-30	近三年	12.7400	17.4500	-4.7100	0.2700	0.1100	0.1600
2021-09-30	近五年	16.7100	21.5800	-4.8700	0.2300	0.1000	0.1300
2021-09-30	成立至今	114.0400	73.4700	40.5700	0.3900	0.1000	0.2900
2021-06-30	近一个月	-0.3500	-0.0400	-0.3100	0.3000	0.0900	0.2100
2021-06-30	近三个月	1.2300	1.5600	-0.3300	0.3100	0.1000	0.2100
2021-06-30	近三个月	1.2300	1.5600	-0.3300	0.3100	0.1000	0.2100
2021-06-30	近六个月	1.3800	2.2000	-0.8200	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近六个月	1.3800	2.2000	-0.8200	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近一年	5.7700	5.1100	0.6600	0.3100	0.1400	0.1700
2021-06-30	近一年	5.7700	5.1100	0.6600	0.3100	0.1400	0.1700
2021-06-30	近三年	14.3200	17.8500	-3.5300	0.2500	0.1100	0.1400
2021-06-30	近三年	14.3200	17.8500	-3.5300	0.2500	0.1100	0.1400
2021-06-30	近五年	16.3000	23.0200	-6.7200	0.2200	0.1000	0.1200
2021-06-30	成立至今	111.4600	71.7500	39.7100	0.3900	0.1000	0.2900
2021-06-30	成立至今	111.4600	71.7500	39.7100	0.3900	0.1000	0.2900
2021-03-31	近三个月	0.1500	0.6300	-0.4800	0.4300	0.1700	0.2600
2021-03-31	近六个月	3.6000	3.1500	0.4500	0.3700	0.1400	0.2300
2021-03-31	近一年	5.5000	4.4300	1.0700	0.2800	0.1500	0.1300
2021-03-31	近三年	12.1900	18.5600	-6.3700	0.2400	0.1100	0.1300
2021-03-31	近五年	18.5900	21.5800	-2.9900	0.2300	0.1000	0.1300
2021-03-31	成立至今	108.9000	69.1200	39.7800	0.3900	0.1000	0.2900
2020-12-31	近三个月	3.4400	2.5000	0.9400	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近三个月	3.4400	2.5000	0.9400	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近六个月	4.3300	2.8500	1.4800	0.2400	0.1300	0.1100
2020-12-31	近六个月	4.3300	2.8500	1.4800	0.2400	0.1300	0.1100
2020-12-31	近一年	3.7000	5.3400	-1.6400	0.2500	0.1400	0.1100
2020-12-31	近一年	3.7000	5.3400	-1.6400	0.2500	0.1400	0.1100
2020-12-31	近三年	11.1800	20.3400	-9.1600	0.2100	0.1000	0.1100
2020-12-31	近三年	11.1800	20.3400	-9.1600	0.2100	0.1000	0.1100
2020-12-31	近五年	14.8000	22.3300	-7.5300	0.2500	0.0900	0.1600
2020-12-31	近五年	14.8000	22.3300	-7.5300	0.2500	0.0900	0.1600
2020-12-31	成立至今	108.5900	68.0600	40.5300	0.3900	0.1000	0.2900
2020-12-31	成立至今	108.5900	68.0600	40.5300	0.3900	0.1000	0.2900
2020-09-30	近三个月	0.8600	0.3400	0.5200	0.1700	0.1500	0.0200
2020-09-30	近六个月	1.8400	1.2400	0.6000	0.1500	0.1500	0.0000
2020-09-30	近一年	1.6500	4.1100	-2.4600	0.2100	0.1300	0.0800
2020-09-30	近三年	7.4800	16.5900	-9.1100	0.2000	0.0900	0.1100
2020-09-30	近五年	18.7000	22.6300	-3.9300	0.2600	0.0900	0.1700
2020-09-30	成立至今	101.6500	63.9600	37.6900	0.3900	0.1000	0.2900
2020-06-30	近一个月	0.0900	-0.0900	0.1800	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.9700	0.7800	0.1900	0.1100	0.1500	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.9700	0.7800	0.1900	0.1100	0.1500	-0.0400
2020-06-30	近六个月	-0.6000	2.2900	-2.8900	0.2700	0.1500	0.1200
2020-06-30	近六个月	-0.6000	2.2900	-2.8900	0.2700	0.1500	0.1200
2020-06-30	近一年	1.3900	5.1800	-3.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近一年	1.3900	5.1800	-3.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近三年	6.9500	16.6900	-9.7400	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	近三年	6.9500	16.6900	-9.7400	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	近五年	14.7300	25.2000	-10.4700	0.2900	0.0800	0.2100
2020-06-30	成立至今	99.9300	63.1900	36.7400	0.3900	0.1000	0.2900
2020-06-30	成立至今	99.9300	63.1900	36.7400	0.3900	0.1000	0.2900
2020-03-31	近三个月	-1.5600	1.5000	-3.0600	0.3700	0.1600	0.2100
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.3100	0.0900	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.3100	0.0900	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.0100	2.8300	-0.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	7.1100	4.9600	2.1500	0.1500	0.0500	0.1000
2019-12-31	近三年	12.5900	13.8600	-1.2700	0.1700	0.0600	0.1100
2019-12-31	近五年	41.4500	26.2800	15.1700	0.4100	0.0700	0.3400
2019-12-31	成立至今	101.1500	59.5400	41.6100	0.4000	0.1000	0.3000
2019-09-30	近三个月	0.6000	1.5000	-0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.5700	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	5.0000	2.0700	2.9300	0.2000	0.0600	0.1400
2019-06-30	近一年	6.6100	6.4600	0.1500	0.2200	0.0600	0.1600
2019-06-30	近三年	8.4500	11.1300	-2.6800	0.1900	0.0800	0.1100
2019-06-30	成立至今	97.1900	55.1500	42.0400	0.4100	0.1000	0.3100
2019-03-31	近三个月	4.4500	1.4200	3.0300	0.2700	0.0600	0.2100
2018-12-31	近三个月	-1.0800	2.9100	-3.9900	0.2600	0.0500	0.2100
2018-12-31	近三个月	-1.0800	2.9100	-3.9900	0.2600	0.0500	0.2100
2018-12-31	近六个月	1.5300	4.3100	-2.7800	0.2400	0.0600	0.1800
2018-12-31	近一年	0.1000	8.8500	-8.7500	0.2200	0.0700	0.1500
2018-12-31	近三年	3.3600	10.6500	-7.2900	0.2700	0.0800	0.1900
2018-12-31	近五年	53.7000	33.3300	20.3700	0.4500	0.0800	0.3700
2018-12-31	成立至今	87.8000	52.0100	35.7900	0.4100	0.1000	0.3100
2018-09-30	近三个月	2.6400	1.3500	1.2900	0.2200	0.0700	0.1500
2018-06-30	近一个月	-0.3900	0.6700	-1.0600	0.1600	0.0600	0.1000
2018-06-30	近三个月	-0.6600	2.1600	-2.8200	0.2000	0.1000	0.1000
2018-06-30	近三个月	-0.6600	2.1600	-2.8200	0.2000	0.1000	0.1000
2018-06-30	近六个月	-1.4100	4.3500	-5.7600	0.2000	0.0800	0.1200
2018-06-30	近一年	-1.0600	4.2100	-5.2700	0.1600	0.0700	0.0900
2018-06-30	近三年	6.1500	11.8000	-5.6500	0.3300	0.0800	0.2500
2018-06-30	成立至今	84.9700	45.7300	39.2400	0.4200	0.1000	0.3200
2018-03-31	近三个月	-0.7500	2.1400	-2.8900	0.2100	0.0500	0.1600
2017-12-31	近三个月	0.0000	-0.6900	0.6900	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.0000	-0.6900	0.6900	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.3600	-0.1400	0.5000	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近一年	5.0100	-0.3400	5.3500	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三年	31.9300	10.5400	21.3900	0.5100	0.0800	0.4300
2017-12-31	近五年	71.1800	21.1800	50.0000	0.4900	0.0900	0.4000
2017-12-31	成立至今	87.6200	39.6500	47.9700	0.4300	0.1000	0.3300
2017-09-30	近三个月	0.3600	0.5600	-0.2000	0.0900	0.0400	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.2800	1.2000	0.0800	0.1100	0.0500	0.0600
2017-06-30	近三个月	2.5800	0.1300	2.4500	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近三个月	2.5800	0.1300	2.4500	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近六个月	4.6400	-0.2000	4.8400	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近一年	2.8100	0.1700	2.6400	0.1900	0.0900	0.1000
2017-06-30	近三年	45.9800	16.0700	29.9100	0.5300	0.0900	0.4400
2017-06-30	成立至今	86.9500	39.8500	47.1000	0.4400	0.1100	0.3300
2017-03-31	近三个月	2.0100	-0.3300	2.3400	0.1400	0.0800	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.5800	-1.7900	-0.7900	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.5800	-1.7900	-0.7900	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近六个月	-1.7400	0.3700	-2.1100	0.2300	0.1100	0.1200
2016-12-31	近一年	-1.6700	2.0000	-3.6700	0.4000	0.0900	0.3100
2016-12-31	近三年	46.2200	22.9100	23.3100	0.5600	0.0900	0.4700
2016-12-31	近五年	89.3800	25.8700	63.5100	0.5200	0.0900	0.4300
2016-12-31	成立至今	78.6600	40.1200	38.5400	0.4500	0.1100	0.3400
2016-09-30	近三个月	0.8600	2.2000	-1.3400	0.2400	0.0400	0.2000
2016-06-30	近一个月	3.1400	0.7200	2.4200	0.4200	0.0500	0.3700
2016-06-30	近三个月	3.2200	0.3700	2.8500	0.4000	0.0600	0.3400
2016-06-30	近三个月	3.2200	0.3700	2.8500	0.4000	0.0600	0.3400
2016-06-30	近六个月	0.0700	1.6300	-1.5600	0.5300	0.0600	0.4700
2016-06-30	近一年	4.3400	7.1100	-2.7700	0.5200	0.0700	0.4500
2016-06-30	近三年	49.4300	18.2900	31.1400	0.5900	0.0900	0.5000
2016-06-30	成立至今	81.8300	39.6100	42.2200	0.4700	0.1100	0.3600
2016-03-31	近三个月	-3.0600	1.2500	-4.3100	0.6300	0.0600	0.5700
2015-12-31	近三个月	6.9600	2.7500	4.2100	0.4900	0.0700	0.4200
2015-12-31	近三个月	6.9600	2.7500	4.2100	0.4900	0.0700	0.4200
2015-12-31	近六个月	4.2700	5.3900	-1.1200	0.5100	0.0700	0.4400
2015-12-31	近一年	27.7700	8.7400	19.0300	0.7700	0.0800	0.6900
2015-12-31	近三年	65.7900	19.2100	46.5800	0.5900	0.0900	0.5000
2015-12-31	近五年	73.2200	30.6600	42.5600	0.5300	0.1000	0.4300
2015-12-31	成立至今	81.7000	37.3800	44.3200	0.4600	0.1100	0.3500
2015-09-30	近三个月	-3.4100	2.5700	-5.9800	0.5600	0.0600	0.5000
2015-06-30	近一个月	-5.8400	0.4200	-6.2600	1.2500	0.0400	1.2100
2015-06-30	近三个月	11.5900	2.2100	9.3800	1.1300	0.0900	1.0400
2015-06-30	近三个月	11.5900	2.2100	9.3800	1.1300	0.0900	1.0400
2015-06-30	近六个月	22.5400	3.1700	19.3700	0.9700	0.0900	0.8800
2015-06-30	近一年	36.0700	8.1900	27.8800	0.7200	0.1100	0.6100
2015-06-30	近三年	63.5200	13.5700	49.9500	0.5700	0.0900	0.4800
2015-06-30	成立至今	74.2600	30.3500	43.9100	0.4600	0.1100	0.3500
2015-03-31	近三个月	9.8100	0.9400	8.8700	0.7800	0.1000	0.6800
2014-12-31	近三个月	4.8200	3.2500	1.5700	0.3600	0.1500	0.2100
2014-12-31	近三个月	4.8200	3.2500	1.5700	0.3600	0.1500	0.2100
2014-12-31	近六个月	11.0400	4.8600	6.1800	0.3500	0.1100	0.2400
2014-12-31	近一年	16.3800	10.8200	5.5600	0.4200	0.0900	0.3300
2014-12-31	近三年	50.7400	13.4900	37.2500	0.4400	0.0900	0.3500
2014-12-31	近五年	38.9800	23.8900	15.0900	0.4200	0.1000	0.3200
2014-12-31	成立至今	42.2100	26.3400	15.8700	0.3900	0.1100	0.2800
2014-09-30	近三个月	5.9400	1.5600	4.3800	0.3300	0.0600	0.2700
2014-06-30	近一个月	2.7200	0.7900	1.9300	0.4400	0.0500	0.3900
2014-06-30	近三个月	6.9300	2.9400	3.9900	0.3800	0.0600	0.3200
2014-06-30	近三个月	6.9300	2.9400	3.9900	0.3800	0.0600	0.3200
2014-06-30	近六个月	4.8100	5.6800	-0.8700	0.4800	0.0700	0.4100
2014-06-30	近一年	5.2500	2.0800	3.1700	0.5000	0.1000	0.4000
2014-06-30	近三年	24.4700	13.0900	11.3800	0.4800	0.0900	0.3900
2014-06-30	成立至今	28.0600	20.4800	7.5800	0.3900	0.1100	0.2800
2014-03-31	近三个月	-1.9900	2.6600	-4.6500	0.5700	0.0800	0.4900
2013-12-31	近三个月	-3.2500	-2.3100	-0.9400	0.5200	0.1200	0.4000
2013-12-31	近三个月	-3.2500	-2.3100	-0.9400	0.5200	0.1200	0.4000
2013-12-31	近六个月	0.4200	-3.4100	3.8300	0.5100	0.1100	0.4000
2013-12-31	近一年	11.4900	-1.0700	12.5600	0.5300	0.1000	0.4300
2013-12-31	近三年	16.4800	8.4300	8.0500	0.4600	0.1100	0.3500
2013-12-31	近五年	20.3400	10.2300	10.1100	0.3900	0.1100	0.2800
2013-12-31	成立至今	22.1900	14.0100	8.1800	0.3800	0.1200	0.2600
2013-09-30	近三个月	3.7900	-1.1300	4.9200	0.4900	0.0900	0.4000
2013-06-30	近一个月	-3.7600	-0.3800	-3.3800	0.8500	0.1600	0.6900
2013-06-30	近三个月	2.1900	0.9800	1.2100	0.6400	0.1000	0.5400
2013-06-30	近三个月	2.1900	0.9800	1.2100	0.6400	0.1000	0.5400
2013-06-30	近六个月	11.0200	2.4200	8.6000	0.5500	0.0800	0.4700
2013-06-30	近一年	14.1800	2.8400	11.3400	0.4400	0.0700	0.3700
2013-06-30	近三年	17.7600	11.0500	6.7100	0.4300	0.1000	0.3300
2013-06-30	成立至今	21.6800	18.0300	3.6500	0.3600	0.1200	0.2400
2013-03-31	近三个月	8.6400	1.4200	7.2200	0.4300	0.0300	0.4000
2012-12-31	近三个月	2.9200	0.5800	2.3400	0.3100	0.0400	0.2700
2012-12-31	近三个月	2.9200	0.5800	2.3400	0.3100	0.0400	0.2700
2012-12-31	近六个月	2.8400	0.4100	2.4300	0.3100	0.0600	0.2500
2012-12-31	近一年	16.1800	3.5200	12.6600	0.3400	0.0700	0.2700
2012-12-31	近三年	7.1100	13.0100	-5.9000	0.3700	0.1100	0.2600
2012-12-31	成立至今	9.6000	15.2400	-5.6400	0.3400	0.1200	0.2200
2012-09-30	近三个月	-0.0800	-0.1700	0.0900	0.3100	0.0700	0.2400
2012-06-30	近一个月	3.1800	0.4500	2.7300	0.3300	0.0800	0.2500
2012-06-30	近三个月	9.2900	2.4200	6.8700	0.3100	0.1000	0.2100
2012-06-30	近三个月	9.2900	2.4200	6.8700	0.3100	0.1000	0.2100
2012-06-30	近六个月	12.9600	3.0900	9.8700	0.3700	0.0900	0.2800
2012-06-30	近一年	3.5800	7.7300	-4.1500	0.4900	0.1100	0.3800
2012-06-30	近三年	4.4300	12.2600	-7.8300	0.3700	0.1100	0.2600
2012-06-30	成立至今	6.5700	14.7700	-8.2000	0.3400	0.1300	0.2100
2012-03-31	近三个月	3.3600	0.6600	2.7000	0.4200	0.0700	0.3500
2011-12-31	近三个月	2.7900	4.4700	-1.6800	0.5400	0.1400	0.4000
2011-12-31	近三个月	2.7900	4.4700	-1.6800	0.5400	0.1400	0.4000
2011-12-31	近六个月	-8.3100	4.5000	-12.8100	0.5700	0.1400	0.4300
2011-12-31	近一年	-10.0700	5.8800	-15.9500	0.4700	0.1400	0.3300
2011-12-31	近三年	-7.0900	7.6400	-14.7300	0.3400	0.1200	0.2200
2011-12-31	成立至今	-5.6600	11.3300	-16.9900	0.3300	0.1300	0.2000
2011-09-30	近三个月	-10.8000	0.0300	-10.8300	0.5800	0.1300	0.4500
2011-06-30	近一个月	-0.2900	-0.4300	0.1400	0.3600	0.0900	0.2700
2011-06-30	近三个月	-2.3000	0.9000	-3.2000	0.3100	0.1100	0.2000
2011-06-30	近三个月	-2.3000	0.9000	-3.2000	0.3100	0.1100	0.2000
2011-06-30	近六个月	-1.9200	1.3300	-3.2500	0.3400	0.1300	0.2100
2011-06-30	近一年	-0.4300	0.2400	-0.6700	0.3400	0.1200	0.2200
2011-06-30	成立至今	2.8900	6.5400	-3.6500	0.2600	0.1300	0.1300
2011-03-31	近三个月	0.3900	0.4300	-0.0400	0.3700	0.1500	0.2200
2010-12-31	近三个月	-0.1800	-2.2600	2.0800	0.4800	0.1400	0.3400
2010-12-31	近三个月	-0.1800	-2.2600	2.0800	0.4800	0.1400	0.3400
2010-12-31	近六个月	1.5200	-1.0700	2.5900	0.3500	0.1100	0.2400
2010-12-31	近一年	2.5200	3.1000	-0.5800	0.2700	0.1000	0.1700
2010-12-31	成立至今	4.9000	5.1400	-0.2400	0.2400	0.1300	0.1100
2010-09-30	近三个月	1.7000	1.2200	0.4800	0.1600	0.0600	0.1000
2010-06-30	近一个月	0.1700	0.4300	-0.2600	0.0800	0.0900	-0.0100
2010-06-30	近三个月	-0.4200	2.0800	-2.5000	0.1500	0.0800	0.0700
2010-06-30	近三个月	-0.4200	2.0800	-2.5000	0.1500	0.0800	0.0700
2010-06-30	近六个月	0.9900	4.2200	-3.2300	0.1300	0.0900	0.0400
2010-06-30	近一年	1.2500	3.9600	-2.7100	0.2100	0.0900	0.1200
2010-06-30	成立至今	3.3300	6.2800	-2.9500	0.1900	0.1300	0.0600
2010-03-31	近三个月	1.4200	2.0900	-0.6700	0.1100	0.0900	0.0200
2009-12-31	近三个月	1.6000	0.4200	1.1800	0.1900	0.0800	0.1100
2009-12-31	近三个月	1.6000	0.4200	1.1800	0.1900	0.0800	0.1100
2009-12-31	近六个月	0.2600	-0.2500	0.5100	0.2600	0.0800	0.1800
2009-12-31	近一年	0.7700	-1.4000	2.1700	0.2300	0.1100	0.1200
2009-12-31	成立至今	2.3200	1.9800	0.3400	0.2100	0.1500	0.0600
2009-09-30	近三个月	-1.3100	-0.6700	-0.6400	0.3100	0.0800	0.2300
2009-06-30	近一个月	0.1700	-0.5000	0.6700	0.1700	0.0900	0.0800
2009-06-30	近三个月	0.8600	0.1300	0.7300	0.2000	0.1000	0.1000
2009-06-30	近三个月	0.8600	0.1300	0.7300	0.2000	0.1000	0.1000
2009-06-30	近六个月	0.5000	-1.1500	1.6500	0.2000	0.1400	0.0600
2009-06-30	成立至今	2.0500	2.2300	-0.1800	0.1700	0.1800	-0.0100
2009-03-31	近三个月	-0.3500	-1.2800	0.9300	0.1900	0.1700	0.0200