光大保德信货币A(360003) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信货币A(360003)

2025-01-27 0.3848

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3647	0.0894	0.2753	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	近六个月	0.7508	0.1789	0.5719	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	近一年	1.6510	0.3558	1.2952	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三年	5.3877	1.0656	4.3221	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近五年	9.8322	1.7763	8.0559	0.0037	0.0000	0.0037
2024-12-31	成立至今	67.0260	13.5854	53.4406	0.0050	0.0022	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.3847	0.0894	0.2953	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近六个月	0.7949	0.1779	0.6170	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近一年	1.8005	0.3558	1.4447	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三年	5.5522	1.0656	4.4866	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近五年	9.9735	1.7763	8.1972	0.0037	0.0000	0.0037
2024-09-30	成立至今	66.4191	13.4960	52.9231	0.0050	0.0023	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1419	0.0292	0.1127	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4085	0.0885	0.3200	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4085	0.0885	0.3200	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.8934	0.1769	0.7165	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.8934	0.1769	0.7165	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.8479	0.3558	1.4921	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.8479	0.3558	1.4921	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	5.6787	1.0656	4.6131	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.6787	1.0656	4.6131	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近五年	10.1071	1.7763	8.3308	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	65.7813	13.4066	52.3747	0.0050	0.0023	0.0027
2024-06-30	成立至今	65.7813	13.4066	52.3747	0.0050	0.0023	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.4829	0.0885	0.3944	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	0.9977	0.1779	0.8198	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近一年	1.9291	0.3558	1.5733	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近三年	5.7968	1.0656	4.7312	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近五年	10.2331	1.7763	8.4568	0.0037	0.0000	0.0037
2024-03-31	成立至今	65.1067	13.3181	51.7886	0.0050	0.0023	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.5123	0.0894	0.4229	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5123	0.0894	0.4229	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近六个月	0.9460	0.1789	0.7671	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近六个月	0.9460	0.1789	0.7671	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近一年	1.9271	0.3549	1.5722	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近一年	1.9271	0.3549	1.5722	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	5.9012	1.0646	4.8366	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	5.9012	1.0646	4.8366	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	10.3410	1.7753	8.5657	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近五年	10.3410	1.7753	8.5657	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	成立至今	64.3132	13.2296	51.0836	0.0050	0.0023	0.0027
2023-12-31	成立至今	64.3132	13.2296	51.0836	0.0050	0.0023	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.4315	0.0894	0.3421	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近六个月	0.9222	0.1779	0.7443	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	1.8216	0.3549	1.4667	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近三年	6.0042	1.0646	4.9396	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	10.4747	1.7753	8.6994	0.0038	0.0000	0.0038
2023-09-30	成立至今	63.4757	13.1402	50.3355	0.0050	0.0023	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1762	0.0292	0.1470	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近三个月	0.4886	0.0885	0.4001	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三个月	0.4886	0.0885	0.4001	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近六个月	0.9718	0.1760	0.7958	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近六个月	0.9718	0.1760	0.7958	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近一年	1.7641	0.3549	1.4092	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近一年	1.7641	0.3549	1.4092	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三年	5.9997	1.0646	4.9351	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	5.9997	1.0646	4.9351	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	10.7331	1.7753	8.9578	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	成立至今	62.7733	13.0507	49.7226	0.0051	0.0023	0.0028
2023-06-30	成立至今	62.7733	13.0507	49.7226	0.0051	0.0023	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4809	0.0875	0.3934	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.8912	0.1769	0.7143	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近一年	1.6931	0.3549	1.3382	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三年	5.9737	1.0646	4.9091	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	近五年	11.1785	1.7753	9.4032	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	成立至今	61.9819	12.9623	49.0196	0.0051	0.0023	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.4083	0.0894	0.3189	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三个月	0.4083	0.0894	0.3189	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.7846	0.1789	0.6057	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.7846	0.1789	0.6057	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近一年	1.7159	0.3549	1.3610	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近一年	1.7159	0.3549	1.3610	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.0056	1.0656	4.9400	0.0045	0.0000	0.0045
2022-12-31	近三年	6.0056	1.0656	4.9400	0.0045	0.0000	0.0045
2022-12-31	近五年	11.7138	1.7753	9.9385	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近五年	11.7138	1.7753	9.9385	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	61.2067	12.8748	48.3319	0.0051	0.0023	0.0028
2022-12-31	成立至今	61.2067	12.8748	48.3319	0.0051	0.0023	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3748	0.0894	0.2854	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近六个月	0.7949	0.1779	0.6170	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近一年	1.8304	0.3549	1.4755	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	6.0958	1.0656	5.0302	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	近五年	12.3059	1.7753	10.5306	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	成立至今	60.5511	12.7853	47.7658	0.0051	0.0024	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1353	0.0292	0.1061	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4185	0.0885	0.3300	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4185	0.0885	0.3300	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9240	0.1760	0.7480	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	0.9240	0.1760	0.7480	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	1.9626	0.3549	1.6077	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	1.9626	0.3549	1.6077	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.2353	1.0656	5.1697	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近三年	6.2353	1.0656	5.1697	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近五年	12.9310	1.7753	11.1557	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	59.9516	12.6959	47.2557	0.0052	0.0024	0.0028
2022-06-30	成立至今	59.9516	12.6959	47.2557	0.0052	0.0024	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5034	0.0875	0.4159	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.0274	0.1769	0.8505	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	2.0663	0.3549	1.7114	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	6.3462	1.0656	5.2806	0.0045	0.0000	0.0045
2022-03-31	近五年	13.4317	1.7753	11.6564	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	成立至今	59.2850	12.6074	46.6776	0.0052	0.0024	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5213	0.0894	0.4319	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5213	0.0894	0.4319	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0290	0.1789	0.8501	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0290	0.1789	0.8501	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.1463	0.3549	1.7914	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.1463	0.3549	1.7914	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.4286	1.0656	5.3630	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近三年	6.4286	1.0656	5.3630	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近五年	13.8511	1.7753	12.0758	0.0041	0.0000	0.0041
2021-12-31	近五年	13.8511	1.7753	12.0758	0.0041	0.0000	0.0041
2021-12-31	成立至今	58.4871	12.5199	45.9672	0.0052	0.0024	0.0028
2021-12-31	成立至今	58.4871	12.5199	45.9672	0.0052	0.0024	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.5050	0.0894	0.4156	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0284	0.1779	0.8505	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.2364	0.3549	1.8815	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	6.5480	1.0656	5.4824	0.0047	0.0000	0.0047
2021-09-30	近五年	13.9562	1.7753	12.1809	0.0041	0.0000	0.0041
2021-09-30	成立至今	57.6652	12.4304	45.2348	0.0052	0.0024	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1718	0.0292	0.1426	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5207	0.0885	0.4322	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5207	0.0885	0.4322	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1059	0.1760	0.9299	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1059	0.1760	0.9299	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1573	0.3549	1.8024	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1573	0.3549	1.8024	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.7191	1.0656	5.6535	0.0047	0.0000	0.0047
2021-06-30	近三年	6.7191	1.0656	5.6535	0.0047	0.0000	0.0047
2021-06-30	近五年	14.0851	1.7753	12.3098	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	成立至今	56.8729	12.3410	44.5319	0.0053	0.0024	0.0029
2021-06-30	成立至今	56.8729	12.3410	44.5319	0.0053	0.0024	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.5821	0.0875	0.4946	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.1957	0.1769	1.0188	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0996	0.3549	1.7447	0.0075	0.0000	0.0075
2021-03-31	近三年	7.1141	1.0656	6.0485	0.0048	0.0000	0.0048
2021-03-31	近五年	14.1878	1.7753	12.4125	0.0041	0.0000	0.0041
2021-03-31	成立至今	56.0603	12.2525	43.8078	0.0053	0.0024	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.0894	0.5206	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.0894	0.5206	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0399	0.1789	0.8610	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0399	0.1789	0.8610	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.0342	0.3568	1.6774	0.0075	0.0000	0.0075
2020-12-31	近一年	2.0342	0.3568	1.6774	0.0075	0.0000	0.0075
2020-12-31	近三年	7.5335	1.0665	6.4670	0.0050	0.0000	0.0050
2020-12-31	近三年	7.5335	1.0665	6.4670	0.0050	0.0000	0.0050
2020-12-31	近五年	14.2477	1.7772	12.4705	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	近五年	14.2477	1.7772	12.4705	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	成立至今	55.1570	12.1650	42.9920	0.0053	0.0025	0.0028
2020-12-31	成立至今	55.1570	12.1650	42.9920	0.0053	0.0025	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.4272	0.0894	0.3378	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.8932	0.1779	0.7153	0.0105	0.0000	0.0105
2020-09-30	近一年	1.9096	0.3558	1.5538	0.0075	0.0000	0.0075
2020-09-30	近三年	7.8746	1.0656	6.8090	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-30	近五年	14.3669	1.7763	12.5906	0.0042	0.0000	0.0042
2020-09-30	成立至今	54.2163	12.0756	42.1407	0.0054	0.0025	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1043	0.0292	0.0751	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4640	0.0885	0.3755	0.0148	0.0000	0.0148
2020-06-30	近三个月	0.4640	0.0885	0.3755	0.0148	0.0000	0.0148
2020-06-30	近六个月	0.9774	0.1769	0.8005	0.0105	0.0000	0.0105
2020-06-30	近六个月	0.9774	0.1769	0.8005	0.0105	0.0000	0.0105
2020-06-30	近一年	1.9903	0.3558	1.6345	0.0074	0.0000	0.0074
2020-06-30	近一年	1.9903	0.3558	1.6345	0.0074	0.0000	0.0074
2020-06-30	近三年	8.4184	1.0656	7.3528	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近三年	8.4184	1.0656	7.3528	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近五年	14.7344	1.7763	12.9581	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	成立至今	53.5602	11.9861	41.5741	0.0054	0.0025	0.0029
2020-06-30	成立至今	53.5602	11.9861	41.5741	0.0054	0.0025	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.5111	0.0885	0.4226	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.4938	0.0894	0.4044	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.4938	0.0894	0.4044	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近六个月	1.0030	0.1789	0.8241	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.1218	0.3549	1.7669	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三年	9.2440	1.0646	8.1794	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近五年	16.0853	1.7753	14.3100	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	成立至今	52.0738	11.8092	40.2646	0.0051	0.0025	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.5068	0.0894	0.4174	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1521	0.0292	0.1229	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5234	0.0885	0.4349	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近三个月	0.5234	0.0885	0.4349	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近六个月	1.1077	0.1760	0.9317	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近一年	2.4269	0.3549	2.0720	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近三年	9.4967	1.0646	8.4321	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	50.5636	11.6303	38.9333	0.0052	0.0026	0.0026
2019-03-31	近三个月	0.5813	0.0875	0.4938	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.6342	0.0894	0.5448	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近三个月	0.6342	0.0894	0.5448	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近六个月	1.3048	0.1789	1.1259	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近一年	3.1952	0.3549	2.8403	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近三年	9.6429	1.0656	8.5773	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	18.5464	1.7753	16.7711	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	成立至今	48.9141	11.4543	37.4598	0.0053	0.0026	0.0027
2018-09-30	近三个月	0.6664	0.0894	0.5770	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.2798	0.0292	0.2506	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.8928	0.0885	0.8043	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.8928	0.0885	0.8043	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	1.8661	0.1760	1.6901	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	3.7840	0.3549	3.4291	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	9.8300	1.0656	8.7644	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	46.9961	11.2754	35.7207	0.0053	0.0026	0.0027
2018-03-31	近三个月	0.9647	0.0875	0.8772	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	0.9405	0.0894	0.8511	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9405	0.0894	0.8511	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.8828	0.1789	1.7039	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.6619	0.3549	3.3070	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三年	10.1538	1.0656	9.0882	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近五年	19.1550	1.7753	17.3797	0.0033	0.0000	0.0033
2017-12-31	成立至今	44.3033	11.0995	33.2038	0.0054	0.0027	0.0027
2017-09-30	近三个月	0.9335	0.0894	0.8441	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.2848	0.0292	0.2556	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.8638	0.0885	0.7753	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8638	0.0885	0.7753	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.7463	0.1760	1.5703	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一年	3.0046	0.3549	2.6497	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三年	10.4385	1.0656	9.3729	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	41.6366	10.9206	30.7160	0.0055	0.0027	0.0028
2017-03-31	近三个月	0.8750	0.0875	0.7875	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近三个月	0.6142	0.0894	0.5248	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.6142	0.0894	0.5248	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.2367	0.1789	1.0578	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一年	2.4948	0.3558	2.1390	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三年	10.8178	1.0656	9.7522	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近五年	19.3229	1.8464	17.4765	0.0046	0.0001	0.0045
2016-12-31	成立至今	39.2057	10.7446	28.4611	0.0056	0.0027	0.0029
2016-09-30	近三个月	0.6187	0.0894	0.5293	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一个月	0.1999	0.0292	0.1707	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近三个月	0.6112	0.0885	0.5227	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.6112	0.0885	0.5227	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近六个月	1.2427	0.1769	1.0658	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一年	2.7387	0.3558	2.3829	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近三年	11.6252	1.0656	10.5596	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	成立至今	37.5052	10.5657	26.9395	0.0057	0.0028	0.0029
2016-03-31	近三个月	0.6277	0.0885	0.5392	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.7223	0.0894	0.6329	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近三个月	0.7223	0.0894	0.6329	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近六个月	1.4776	0.1789	1.2987	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近一年	3.6760	0.3549	3.3211	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三年	12.1479	1.0646	11.0833	0.0037	0.0000	0.0037
2015-12-31	近五年	20.4088	1.9668	18.4420	0.0045	0.0002	0.0043
2015-12-31	成立至今	35.8173	10.3888	25.4285	0.0058	0.0028	0.0030
2015-09-30	近三个月	0.7499	0.0894	0.6605	0.0015	0.0000	0.0015
2015-06-30	近一个月	0.3115	0.0292	0.2823	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	1.0439	0.0885	0.9554	0.0023	0.0000	0.0023
2015-06-30	近三个月	1.0439	0.0885	0.9554	0.0023	0.0000	0.0023
2015-06-30	近六个月	2.1664	0.1760	1.9904	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近一年	4.3590	0.3549	4.0041	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	近三年	12.3525	1.0653	11.2872	0.0045	0.0000	0.0045
2015-06-30	成立至今	33.8397	10.2099	23.6298	0.0060	0.0029	0.0031
2015-03-31	近三个月	1.1109	0.0875	1.0234	0.0026	0.0000	0.0026
2014-12-31	近三个月	1.0576	0.0894	0.9682	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近三个月	1.0576	0.0894	0.9682	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近六个月	2.1461	0.1789	1.9672	0.0018	0.0000	0.0018
2014-12-31	近一年	4.2869	0.3549	3.9320	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	近三年	12.2907	1.1357	11.1550	0.0053	0.0001	0.0052
2014-12-31	近五年	17.8083	1.9769	15.8314	0.0053	0.0002	0.0051
2014-12-31	成立至今	31.0017	10.0339	20.9678	0.0060	0.0029	0.0031
2014-09-30	近三个月	1.0771	0.0894	0.9877	0.0009	0.0000	0.0009
2014-06-30	近一个月	0.3316	0.0292	0.3024	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近三个月	1.0269	0.0885	0.9384	0.0044	0.0000	0.0044
2014-06-30	近三个月	1.0269	0.0885	0.9384	0.0044	0.0000	0.0044
2014-06-30	近六个月	2.0958	0.1760	1.9198	0.0034	0.0000	0.0034
2014-06-30	近一年	4.1114	0.3549	3.7565	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	近三年	12.2075	1.2124	10.9951	0.0053	0.0002	0.0051
2014-06-30	成立至今	28.2494	9.8550	18.3944	0.0061	0.0030	0.0031
2014-03-31	近三个月	1.0581	0.0875	0.9706	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近三个月	1.0507	0.0894	0.9613	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三个月	1.0507	0.0894	0.9613	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近六个月	1.9742	0.1789	1.7953	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近一年	3.7249	0.3549	3.3700	0.0049	0.0000	0.0049
2013-12-31	近三年	11.3654	1.2571	10.1083	0.0053	0.0002	0.0051
2013-12-31	近五年	14.6385	1.9871	12.6514	0.0057	0.0002	0.0055
2013-12-31	成立至今	25.6167	9.6791	15.9376	0.0061	0.0030	0.0031
2013-09-30	近三个月	0.9140	0.0894	0.8246	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近一个月	0.2654	0.0292	0.2362	0.0011	0.0000	0.0011
2013-06-30	近三个月	0.8097	0.0885	0.7212	0.0043	0.0000	0.0043
2013-06-30	近三个月	0.8097	0.0885	0.7212	0.0043	0.0000	0.0043
2013-06-30	近六个月	1.7168	0.1760	1.5408	0.0058	0.0000	0.0058
2013-06-30	近一年	3.4081	0.3556	3.0525	0.0064	0.0000	0.0064
2013-06-30	近三年	10.0392	1.2622	8.7770	0.0056	0.0002	0.0054
2013-06-30	成立至今	23.1847	9.5002	13.6845	0.0062	0.0030	0.0032
2013-03-31	近三个月	0.8998	0.0875	0.8123	0.0070	0.0000	0.0070
2012-12-31	近三个月	0.8609	0.0894	0.7715	0.0073	0.0000	0.0073
2012-12-31	近三个月	0.8609	0.0894	0.7715	0.0073	0.0000	0.0073
2012-12-31	近六个月	1.6627	0.1796	1.4831	0.0070	0.0000	0.0070
2012-12-31	近一年	3.8081	0.4260	3.3821	0.0072	0.0002	0.0070
2012-12-31	近三年	8.9088	1.2672	7.6416	0.0057	0.0002	0.0055
2012-12-31	近五年	14.3600	3.5645	10.7955	0.0068	0.0026	0.0042
2012-12-31	成立至今	21.1056	9.3242	11.7814	0.0062	0.0031	0.0031
2012-09-30	近三个月	0.7950	0.0901	0.7049	0.0067	0.0000	0.0067
2012-06-30	近一个月	0.3231	0.0353	0.2878	0.0107	0.0001	0.0106
2012-06-30	近三个月	0.9764	0.1200	0.8564	0.0078	0.0001	0.0077
2012-06-30	近三个月	0.9764	0.1200	0.8564	0.0078	0.0001	0.0077
2012-06-30	近六个月	2.1102	0.2464	1.8638	0.0072	0.0001	0.0071
2012-06-30	近一年	4.2243	0.5019	3.7224	0.0053	0.0001	0.0052
2012-06-30	近三年	7.9129	1.2716	6.6413	0.0054	0.0002	0.0052
2012-06-30	成立至今	19.1248	9.1446	9.9802	0.0061	0.0031	0.0030
2012-03-31	近三个月	1.1229	0.1264	0.9965	0.0064	0.0000	0.0064
2011-12-31	近三个月	1.0713	0.1278	0.9435	0.0032	0.0000	0.0032
2011-12-31	近三个月	1.0713	0.1278	0.9435	0.0032	0.0000	0.0032
2011-12-31	近六个月	2.0704	0.2556	1.8148	0.0024	0.0000	0.0024
2011-12-31	近一年	3.4276	0.4762	2.9514	0.0028	0.0001	0.0027
2011-12-31	近三年	6.4673	1.2062	5.2611	0.0046	0.0002	0.0044
2011-12-31	近五年	13.2868	5.9622	7.3246	0.0064	0.0035	0.0029
2011-12-31	成立至今	16.6630	8.8982	7.7648	0.0059	0.0032	0.0027
2011-09-30	近三个月	0.9885	0.1278	0.8607	0.0009	0.0000	0.0009
2011-06-30	近一个月	0.2644	0.0417	0.2227	0.0011	0.0000	0.0011
2011-06-30	近三个月	0.6990	0.1250	0.5740	0.0017	0.0001	0.0016
2011-06-30	近三个月	0.6990	0.1250	0.5740	0.0017	0.0001	0.0016
2011-06-30	近六个月	1.3296	0.2207	1.1089	0.0015	0.0002	0.0013
2011-06-30	近一年	2.0996	0.4047	1.6949	0.0029	0.0002	0.0027
2011-06-30	近三年	6.2754	1.2737	5.0017	0.0065	0.0003	0.0062
2011-06-30	成立至今	14.2966	8.6427	5.6539	0.0059	0.0032	0.0027
2011-03-31	近三个月	0.6263	0.0957	0.5306	0.0012	0.0001	0.0011
2010-12-31	近三个月	0.3835	0.0849	0.2986	0.0014	0.0000	0.0014
2010-12-31	近三个月	0.3835	0.0849	0.2986	0.0014	0.0000	0.0014
2010-12-31	近六个月	0.7598	0.1700	0.5898	0.0031	0.0000	0.0031
2010-12-31	近一年	1.4368	0.3378	1.0990	0.0041	0.0000	0.0041
2010-12-31	近三年	6.5140	2.5173	3.9967	0.0071	0.0031	0.0040
2010-12-31	近五年	11.6614	7.3166	4.3448	0.0064	0.0033	0.0031
2010-12-31	成立至今	12.7968	8.4220	4.3748	0.0061	0.0031	0.0030
2010-09-30	近三个月	0.3749	0.0850	0.2899	0.0041	0.0000	0.0041
2010-06-30	近一个月	0.1138	0.0277	0.0861	0.0044	0.0000	0.0044
2010-06-30	近三个月	0.3789	0.0841	0.2948	0.0056	0.0000	0.0056
2010-06-30	近三个月	0.3789	0.0841	0.2948	0.0056	0.0000	0.0056
2010-06-30	近六个月	0.6718	0.1675	0.5043	0.0049	0.0000	0.0049
2010-06-30	近一年	1.4099	0.3384	1.0715	0.0046	0.0000	0.0046
2010-06-30	近三年	7.5927	4.0366	3.5561	0.0077	0.0039	0.0038
2010-06-30	成立至今	11.9462	8.2380	3.7082	0.0063	0.0031	0.0032
2010-03-31	近三个月	0.2918	0.0833	0.2085	0.0040	0.0000	0.0040
2009-12-31	近三个月	0.3479	0.0852	0.2627	0.0031	0.0000	0.0031
2009-12-31	近三个月	0.3479	0.0852	0.2627	0.0031	0.0000	0.0031
2009-12-31	近六个月	0.7331	0.1706	0.5625	0.0042	0.0000	0.0042
2009-12-31	近一年	1.4809	0.3389	1.1420	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近三年	7.9811	4.9749	3.0062	0.0074	0.0037	0.0037
2009-12-31	成立至今	11.1992	8.0570	3.1422	0.0064	0.0031	0.0033
2009-09-30	近三个月	0.3838	0.0853	0.2985	0.0051	0.0000	0.0051
2009-06-30	近一个月	0.1729	0.0278	0.1451	0.0088	0.0000	0.0088
2009-06-30	近三个月	0.3175	0.0844	0.2331	0.0052	0.0000	0.0052
2009-06-30	近三个月	0.3175	0.0844	0.2331	0.0052	0.0000	0.0052
2009-06-30	近六个月	0.7424	0.1681	0.5743	0.0051	0.0000	0.0051
2009-06-30	近一年	2.6429	0.4694	2.1735	0.0097	0.0004	0.0093
2009-06-30	近三年	8.2562	5.8253	2.4309	0.0073	0.0034	0.0039
2009-06-30	成立至今	10.3899	7.8730	2.5169	0.0066	0.0029	0.0037
2009-03-31	近三个月	0.4235	0.0836	0.3399	0.0049	0.0000	0.0049
2008-12-31	近三个月	1.1485	0.1378	1.0107	0.0164	0.0004	0.0160
2008-12-31	近三个月	1.1485	0.1378	1.0107	0.0164	0.0004	0.0160
2008-12-31	近六个月	1.8865	0.3008	1.5857	0.0120	0.0003	0.0117
2008-12-31	近一年	3.4729	1.8271	1.6458	0.0096	0.0042	0.0054
2008-12-31	近两年	6.4053	4.6203	1.7850	0.0081	0.0034	0.0047
2008-12-31	近三年	8.4734	6.5941	1.8793	0.0070	0.0029	0.0041
2008-12-31	成立至今	9.5764	7.6920	1.8844	0.0067	0.0026	0.0041
2008-09-30	近三个月	0.7296	0.1628	0.5668	0.0030	0.0000	0.0030
2008-06-30	近一个月	0.2146	0.0531	0.1615	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.7719	0.6151	0.1568	0.0078	0.0042	0.0036
2008-06-30	近三个月	0.7719	0.6151	0.1568	0.0078	0.0042	0.0036
2008-06-30	近六个月	1.5571	1.5217	0.0354	0.0063	0.0036	0.0027
2008-06-30	近一年	3.3651	3.2013	0.1638	0.0071	0.0027	0.0044
2008-06-30	近三年	7.4632	7.2510	0.2122	0.0052	0.0022	0.0030
2008-06-30	成立至今	7.5475	7.3690	0.1785	0.0052	0.0022	0.0030
2008-03-31	近三个月	0.7792	0.9942	-0.2150	0.0044	0.0000	0.0044
2007-12-31	近三个月	1.1027	0.9474	0.1553	0.0094	0.0002	0.0092
2007-12-31	近三个月	1.1027	0.9474	0.1553	0.0094	0.0002	0.0092
2007-12-31	近六个月	1.7803	1.7213	0.0590	0.0077	0.0013	0.0064
2007-12-31	近一年	2.8339	2.8237	0.0102	0.0061	0.0019	0.0042
2007-12-31	成立至今	5.8986	5.7597	0.1389	0.0048	0.0017	0.0031
2007-09-30	近三个月	0.6702	0.7739	-0.1037	0.0045	0.0000	0.0045
2007-06-30	近一个月	0.1651	0.2040	-0.0389	0.0018	0.0000	0.0018
2007-06-30	近三个月	0.5278	0.5900	-0.0622	0.0027	0.0000	0.0027
2007-06-30	近三个月	0.5278	0.5900	-0.0622	0.0027	0.0000	0.0027
2007-06-30	近六个月	1.0352	1.1024	-0.0672	0.0026	0.0000	0.0026
2007-06-30	近一年	2.0351	2.1034	-0.0683	0.0030	0.0000	0.0030
2007-06-30	成立至今	4.0462	4.0384	0.0078	0.0033	0.0000	0.0033
2007-03-31	近三个月	0.5047	0.5124	-0.0077	0.0026	0.0000	0.0026
2006-12-31	近三个月	0.4961	0.5152	-0.0191	0.0035	0.0000	0.0035
2006-12-31	近三个月	0.4961	0.5152	-0.0191	0.0035	0.0000	0.0035
2006-12-31	近六个月	0.9897	1.0010	-0.0113	0.0034	0.0000	0.0034
2006-12-31	近一年	1.9436	1.9060	0.0376	0.0034	0.0000	0.0034
2006-12-31	成立至今	2.9802	2.9360	0.0442	0.0035	0.0000	0.0035
2006-09-30	近三个月	0.4912	0.4858	0.0054	0.0032	0.0000	0.0032
2006-06-30	近一个月	0.1592	0.1500	0.0092	0.0035	0.0000	0.0035
2006-06-30	近三个月	0.4739	0.4550	0.0189	0.0034	0.0000	0.0034
2006-06-30	近三个月	0.4739	0.4550	0.0189	0.0034	0.0000	0.0034
2006-06-30	近六个月	0.9445	0.9050	0.0395	0.0035	0.0000	0.0035
2006-06-30	近一年	1.8911	1.8250	0.0661	0.0036	0.0000	0.0036
2006-06-30	成立至今	1.9710	1.9350	0.0360	0.0036	0.0000	0.0036
2006-03-31	近三个月	0.4684	0.4500	0.0184	0.0036	0.0000	0.0036
2005-12-31	近三个月	0.4764	0.4600	0.0164	0.0039	0.0000	0.0039
2005-12-31	近三个月	0.4764	0.4600	0.0164	0.0039	0.0000	0.0039
2005-12-31	近六个月	0.9377	0.9200	0.0177	0.0037	0.0000	0.0037
2005-12-31	成立至今	1.0168	1.0300	-0.0132	0.0037	0.0000	0.0037
2005-12-31	成立至今	1.0168	1.0300	-0.0132	0.0037	0.0000	0.0037
2005-09-30	近三个月	0.4591	0.4600	-0.0009	0.0036	0.0000	0.0036
2005-09-30	成立至今	0.5379	0.5700	-0.0321	0.0035	0.0000	0.0035

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