摩根货币A(370010) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根货币A(370010)

2024-12-02 0.3257

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3456	0.3393	0.0063	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.6932	0.6750	0.0182	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.5532	1.3509	0.2023	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	4.8816	4.0509	0.8307	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	8.8680	6.7509	2.1171	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	54.1877	29.2111	24.9766	0.0031	0.0012	0.0019
2024-06-30	近一个月	0.1123	0.1107	0.0016	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.3464	0.3357	0.0107	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.3464	0.3357	0.0107	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.7577	0.6713	0.0864	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.7577	0.6713	0.0864	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.6044	1.3519	0.2525	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.6044	1.3519	0.2525	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.0041	4.0519	0.9522	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.0041	4.0519	0.9522	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	9.0738	6.7519	2.3219	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	53.6567	28.8717	24.7850	0.0031	0.0012	0.0019
2024-06-30	成立至今	53.6567	28.8717	24.7850	0.0031	0.0012	0.0019
2024-03-31	近三个月	0.4099	0.3357	0.0742	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	0.8540	0.6759	0.1781	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.6582	1.3528	0.3054	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	5.1287	4.0528	1.0759	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	9.2482	6.7528	2.4954	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	53.1262	28.5361	24.5901	0.0031	0.0012	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.4424	0.3403	0.1021	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.4424	0.3403	0.1021	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.8404	0.6805	0.1599	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.8404	0.6805	0.1599	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.6478	1.3500	0.2978	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.6478	1.3500	0.2978	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.2179	4.0500	1.1679	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.2179	4.0500	1.1679	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	9.3992	6.7500	2.6492	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	9.3992	6.7500	2.6492	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	52.5012	28.2004	24.3008	0.0031	0.0012	0.0019
2023-12-31	成立至今	52.5012	28.2004	24.3008	0.0031	0.0012	0.0019
2023-09-30	近三个月	0.3963	0.3403	0.0560	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	0.7974	0.6768	0.1206	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.5567	1.3500	0.2067	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	9.5791	6.7500	2.8291	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	5.2844	4.0491	1.2353	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	51.8296	27.8602	23.9694	0.0032	0.0012	0.0020
2023-06-30	近一个月	0.1258	0.1110	0.0148	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.3995	0.3366	0.0629	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近六个月	0.8007	0.6695	0.1312	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近一年	1.5060	1.3500	0.1560	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	5.2882	4.0481	1.2401	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	9.8698	6.7500	3.1198	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	51.2303	27.5199	23.7104	0.0032	0.0012	0.0020
2023-06-30	成立至今	51.2303	27.5199	23.7104	0.0032	0.0012	0.0020
2023-03-31	近三个月	0.3996	0.3329	0.0667	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.7534	0.6732	0.0802	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.5016	1.3500	0.1516	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.2289	4.0472	1.1817	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	10.3654	6.7500	3.6154	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	成立至今	50.6286	27.1833	23.4453	0.0032	0.0012	0.0020
2022-12-31	近三个月	0.3524	0.3403	0.0121	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.3524	0.3403	0.0121	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.6997	0.6805	0.0192	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.6997	0.6805	0.0192	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.5655	1.3500	0.2155	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.5655	1.3500	0.2155	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.3554	4.0500	1.3054	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近五年	10.9236	6.7500	4.1736	0.0017	0.0000	0.0017
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2022-12-31	成立至今	50.0291	26.8504	23.1787	0.0032	0.0012	0.0020
2022-12-31	成立至今	50.0291	26.8504	23.1787	0.0032	0.0012	0.0020
2022-09-30	近三个月	0.3462	0.3403	0.0059	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.7427	0.6768	0.0659	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.6945	1.3500	0.3445	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	5.5597	4.0500	1.5097	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	11.5781	6.7500	4.8281	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	49.5023	26.5102	22.9921	0.0032	0.0012	0.0020
2022-06-30	近一个月	0.1266	0.1110	0.0156	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.3952	0.3366	0.0586	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	0.8598	0.6695	0.1903	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.8598	0.6695	0.1903	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.8127	1.3500	0.4627	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.8127	1.3500	0.4627	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	5.7587	4.0500	1.7087	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近五年	12.1793	6.7500	5.4293	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	48.9866	26.1699	22.8167	0.0032	0.0012	0.0020
2022-06-30	成立至今	48.9866	26.1699	22.8167	0.0032	0.0012	0.0020
2022-03-31	近三个月	0.4628	0.3329	0.1299	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	0.9448	0.6732	0.2716	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-03-31	近三年	5.8764	4.0500	1.8264	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近五年	12.6340	6.7500	5.8840	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	成立至今	48.4002	25.8333	22.5669	0.0032	0.0012	0.0020
2021-12-31	近三个月	0.4798	0.3403	0.1395	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.4798	0.3403	0.1395	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	0.9448	0.6805	0.2643	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	0.9448	0.6805	0.2643	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	1.9168	1.3500	0.5668	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.9168	1.3500	0.5668	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	5.9668	4.0500	1.9168	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	5.9668	4.0500	1.9168	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近五年	12.8925	6.7500	6.1425	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	12.8925	6.7500	6.1425	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	47.7166	25.5004	22.2162	0.0032	0.0012	0.0020
2021-12-31	成立至今	47.7166	25.5004	22.2162	0.0032	0.0012	0.0020
2021-09-30	近三个月	0.4629	0.3403	0.1226	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	0.9305	0.6768	0.2537	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	1.9432	1.3491	0.5941	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	6.1016	4.0500	2.0516	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近五年	12.9815	6.7491	6.2324	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	成立至今	47.0113	25.1602	21.8511	0.0033	0.0012	0.0021
2021-06-30	近一个月	0.1579	0.1110	0.0469	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4655	0.3366	0.1289	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.4655	0.3366	0.1289	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	0.9629	0.6695	0.2934	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	0.9629	0.6695	0.2934	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	1.8793	1.3481	0.5312	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.8793	1.3481	0.5312	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三年	6.3127	4.0500	2.2627	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.3127	4.0500	2.2627	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近五年	13.0252	6.7481	6.2771	0.0021	0.0000	0.0021
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2021-06-30	成立至今	46.3340	24.8199	21.5141	0.0033	0.0013	0.0020
2021-03-31	近三个月	0.4951	0.3329	0.1622	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.0034	0.6722	0.3312	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	1.7551	1.3472	0.4079	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	6.7220	4.0500	2.6720	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近五年	13.0373	6.7472	6.2901	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	45.6560	24.4833	21.1727	0.0033	0.0013	0.0020
2020-12-31	近三个月	0.5058	0.3393	0.1665	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5058	0.3393	0.1665	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9077	0.6787	0.2290	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9077	0.6787	0.2290	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	1.7806	1.3500	0.4306	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.7806	1.3500	0.4306	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	7.1599	4.0500	3.1099	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	7.1599	4.0500	3.1099	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近五年	13.0448	6.7500	6.2948	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	13.0448	6.7500	6.2948	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	44.9385	24.1504	20.7881	0.0033	0.0013	0.0020
2020-12-31	成立至今	44.9385	24.1504	20.7881	0.0033	0.0013	0.0020
2020-09-30	近三个月	0.3999	0.3393	0.0606	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.7443	0.6750	0.0693	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	1.8223	1.3509	0.4714	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	7.6276	4.0509	3.5767	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近五年	13.0825	6.7509	6.3316	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	44.2091	23.8111	20.3980	0.0033	0.0013	0.0020
2020-06-30	近一个月	0.1144	0.1107	0.0037	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3430	0.3357	0.0073	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3430	0.3357	0.0073	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.8650	0.6713	0.1937	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	0.8650	0.6713	0.1937	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	1.9596	1.3519	0.6077	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	1.9596	1.3519	0.6077	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	8.1496	4.0519	4.0977	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	8.1496	4.0519	4.0977	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近五年	13.1673	6.7519	6.4154	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	43.6347	23.4717	20.1630	0.0034	0.0013	0.0021
2020-06-30	成立至今	43.6347	23.4717	20.1630	0.0034	0.0013	0.0021
2020-03-31	近三个月	0.5203	0.3357	0.1846	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5471	0.3403	0.2068	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5471	0.3403	0.2068	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.0853	0.6805	0.4048	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.1550	1.3500	0.8050	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	8.8316	4.0500	4.7816	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	14.0389	6.7500	7.2889	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	42.4030	22.8004	19.6026	0.0034	0.0013	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.5353	0.3403	0.1950	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1644	0.1110	0.0534	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5069	0.3366	0.1703	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5069	0.3366	0.1703	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.0583	0.6695	0.3888	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.3460	1.3500	0.9960	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	8.8081	4.0481	4.7600	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	40.8741	22.1199	18.7542	0.0035	0.0013	0.0022
2019-03-31	近三个月	0.5487	0.3329	0.2158	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6076	0.3403	0.2673	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6076	0.3403	0.2673	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.2743	0.6805	0.5938	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.0643	1.3500	1.7143	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	8.7243	4.0500	4.6743	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近五年	15.9159	6.7500	9.1659	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	39.3990	21.4504	17.9486	0.0035	0.0013	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.6627	0.3403	0.3224	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.2712	0.1110	0.1602	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.8524	0.3366	0.5158	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.8524	0.3366	0.5158	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	1.7676	0.6695	1.0981	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	3.6398	1.3500	2.2898	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三年	8.4482	4.0500	4.3982	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	37.6451	20.7699	16.8752	0.0036	0.0014	0.0022
2018-03-31	近三个月	0.9076	0.3329	0.5747	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	0.9447	0.3403	0.6044	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	0.9447	0.3403	0.6044	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近六个月	1.8399	0.6805	1.1594	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近一年	3.3685	1.3500	2.0185	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	8.3145	4.0500	4.2645	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近五年	16.1577	6.7500	9.4077	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	成立至今	35.2547	20.1004	15.1543	0.0036	0.0014	0.0022
2017-09-30	近三个月	0.8870	0.3403	0.5467	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.2830	0.1110	0.1720	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8022	0.3366	0.4656	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8022	0.3366	0.4656	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.5011	0.6695	0.8316	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	2.5806	1.3481	1.2325	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	8.3731	4.0500	4.3231	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	成立至今	32.8113	19.4199	13.3914	0.0036	0.0014	0.0022
2017-03-31	近三个月	0.6935	0.3329	0.3606	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.5591	0.3393	0.2198	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.5591	0.3393	0.2198	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近六个月	1.0636	0.6787	0.3849	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近一年	2.0543	1.3500	0.7043	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三年	8.8047	4.0500	4.7547	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近五年	15.4111	6.8178	8.5933	0.0024	0.0001	0.0023
2016-12-31	成立至今	30.8472	18.7504	12.0968	0.0036	0.0014	0.0022
2016-09-30	近三个月	0.5017	0.3393	0.1624	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一个月	0.1647	0.1107	0.0540	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.4763	0.3357	0.1406	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.4763	0.3357	0.1406	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近六个月	0.9804	0.6713	0.3091	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近一年	2.0074	1.3519	0.6555	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三年	9.6486	4.0519	5.5967	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	成立至今	29.4703	18.0717	11.3986	0.0037	0.0015	0.0022
2016-03-31	近三个月	0.5018	0.3357	0.1661	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.5394	0.3403	0.1991	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近三个月	0.5394	0.3403	0.1991	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近六个月	1.0171	0.6805	0.3366	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近一年	2.6756	1.3500	1.3256	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三年	10.1105	4.0500	6.0605	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近五年	16.0101	6.9275	9.0826	0.0022	0.0002	0.0020
2015-12-31	成立至今	28.2134	17.4004	10.8130	0.0038	0.0015	0.0023
2015-09-30	近三个月	0.4752	0.3403	0.1349	0.0008	0.0000	0.0008
2015-06-30	近一个月	0.2089	0.1110	0.0979	0.0008	0.0000	0.0008
2015-06-30	近三个月	0.7034	0.3366	0.3668	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	近三个月	0.7034	0.3366	0.3668	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	近六个月	1.6418	0.6695	0.9723	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近一年	3.5679	1.3500	2.2179	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三年	10.4294	4.0505	6.3789	0.0021	0.0000	0.0021
2015-06-30	成立至今	26.9225	16.7199	10.2026	0.0038	0.0015	0.0023
2015-03-31	近三个月	0.9320	0.3329	0.5991	0.0015	0.0000	0.0015
2014-12-31	近三个月	0.9513	0.3403	0.6110	0.0020	0.0000	0.0020
2014-12-31	近三个月	0.9513	0.3403	0.6110	0.0020	0.0000	0.0020
2014-12-31	近六个月	1.8951	0.6805	1.2146	0.0016	0.0000	0.0016
2014-12-31	近一年	3.8365	1.3500	2.4865	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近三年	10.1413	4.1178	6.0235	0.0021	0.0001	0.0020
2014-12-31	近五年	14.3464	6.9275	7.4189	0.0028	0.0002	0.0026
2014-12-31	成立至今	24.8725	16.0504	8.8221	0.0039	0.0015	0.0024
2014-09-30	近三个月	0.9351	0.3403	0.5948	0.0012	0.0000	0.0012
2014-06-30	近一个月	0.2876	0.1110	0.1766	0.0013	0.0000	0.0013
2014-06-30	近三个月	0.8550	0.3366	0.5184	0.0011	0.0000	0.0011
2014-06-30	近三个月	0.8550	0.3366	0.5184	0.0011	0.0000	0.0011
2014-06-30	近六个月	1.9054	0.6695	1.2359	0.0020	0.0000	0.0020
2014-06-30	近一年	3.7880	1.3500	2.4380	0.0020	0.0000	0.0020
2014-06-30	近三年	9.6594	4.1883	5.4711	0.0020	0.0002	0.0018
2014-06-30	成立至今	22.5502	15.3699	7.1803	0.0038	0.0016	0.0022
2014-03-31	近三个月	1.0417	0.3329	0.7088	0.0022	0.0000	0.0022
2013-12-31	近三个月	1.0104	0.3403	0.6701	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	1.0104	0.3403	0.6701	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近六个月	1.8478	0.6805	1.1673	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近一年	3.2795	1.3500	1.9295	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近三年	8.8131	4.2275	4.5856	0.0018	0.0002	0.0016
2013-12-31	近五年	10.9752	6.9275	4.0477	0.0029	0.0002	0.0027
2013-12-31	成立至今	20.2592	14.7004	5.5588	0.0038	0.0016	0.0022
2013-09-30	近三个月	0.8291	0.3403	0.4888	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近一个月	0.2880	0.1110	0.1770	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近三个月	0.7409	0.3366	0.4043	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三个月	0.7409	0.3366	0.4043	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近六个月	1.4059	0.6695	0.7364	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近一年	2.7339	1.3505	1.3834	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近三年	7.6021	4.2275	3.3746	0.0018	0.0002	0.0016
2013-06-30	成立至今	18.0776	14.0199	4.0577	0.0037	0.0016	0.0021
2013-03-31	近三个月	0.6602	0.3329	0.3273	0.0009	0.0000	0.0009
2012-12-31	近三个月	0.6455	0.3403	0.3052	0.0011	0.0000	0.0011
2012-12-31	近三个月	0.6455	0.3403	0.3052	0.0011	0.0000	0.0011
2012-12-31	近六个月	1.3097	0.6811	0.6286	0.0011	0.0000	0.0011
2012-12-31	近一年	2.7042	1.4178	1.2864	0.0011	0.0002	0.0009
2012-12-31	近三年	6.6254	4.2275	2.3979	0.0022	0.0002	0.0020
2012-12-31	近五年	10.3202	8.0038	2.3164	0.0028	0.0017	0.0011
2012-12-31	成立至今	16.4408	13.3504	3.0904	0.0037	0.0017	0.0020
2012-09-30	近三个月	0.6601	0.3408	0.3193	0.0012	0.0000	0.0012
2012-06-30	近一个月	0.2047	0.1162	0.0885	0.0718	0.0001	0.0717
2012-06-30	近三个月	0.6306	0.3652	0.2654	0.0726	0.0001	0.0725
2012-06-30	近三个月	0.6306	0.3652	0.2654	0.0726	0.0001	0.0725
2012-06-30	近六个月	1.3765	0.7367	0.6398	0.0653	0.0001	0.0652
2012-06-30	近一年	2.8456	1.4878	1.3578	0.0553	0.0001	0.0552
2012-06-30	近三年	5.6213	4.2269	1.3944	0.0761	0.0002	0.0759
2012-06-30	成立至今	14.9355	12.6693	2.2662	0.0925	0.0017	0.0908
2012-03-31	近三个月	0.7413	0.3715	0.3698	0.0959	0.0000	0.0959
2011-12-31	近三个月	0.7020	0.3756	0.3264	0.0892	0.0000	0.0892
2011-12-31	近三个月	0.7020	0.3756	0.3264	0.0892	0.0000	0.0892
2011-12-31	近六个月	1.4492	0.7511	0.6981	0.0703	0.0000	0.0703
2011-12-31	近一年	2.5841	1.4597	1.1244	0.0618	0.0001	0.0617
2011-12-31	近三年	4.6224	4.1597	0.4627	0.0717	0.0002	0.0715
2011-12-31	近五年	10.9889	9.0302	1.9587	0.1007	0.0020	0.0987
2011-12-31	成立至今	13.3750	11.9327	1.4423	0.0934	0.0017	0.0917
2011-09-30	近三个月	0.7421	0.3756	0.3665	0.1002	0.0000	0.1002
2011-06-30	近一个月	0.2436	0.1225	0.1211	0.1117	0.0000	0.1117
2011-06-30	近三个月	0.5967	0.3701	0.2266	0.0884	0.0001	0.0883
2011-06-30	近三个月	0.5967	0.3701	0.2266	0.0884	0.0001	0.0883
2011-06-30	近六个月	1.1187	0.7086	0.4101	0.0656	0.0002	0.0654
2011-06-30	近一年	1.8409	1.3891	0.4518	0.0549	0.0002	0.0547
2011-06-30	近三年	4.5403	4.2105	0.3298	0.0689	0.0003	0.0686
2011-06-30	成立至今	11.7555	11.1816	0.5739	0.0938	0.0018	0.0920
2011-03-31	近三个月	0.5189	0.3385	0.1804	0.0699	0.0001	0.0698
2010-12-31	近三个月	0.3897	0.3403	0.0494	0.0475	0.0000	0.0475
2010-12-31	近三个月	0.3897	0.3403	0.0494	0.0475	0.0000	0.0475
2010-12-31	近六个月	0.7142	0.6805	0.0337	0.0375	0.0000	0.0375
2010-12-31	近一年	1.2029	1.3500	-0.1471	0.0326	0.0000	0.0326
2010-12-31	近三年	4.7098	5.1264	-0.4166	0.0735	0.0021	0.0714
2010-12-31	近五年	9.7914	9.2797	0.5117	0.0991	0.0020	0.0971
2010-12-31	成立至今	10.5191	10.4730	0.0461	0.0966	0.0018	0.0948
2010-09-30	近三个月	0.3232	0.3403	-0.0171	0.0446	0.0000	0.0446
2010-06-30	近一个月	0.1150	0.1110	0.0040	0.0460	0.0000	0.0460
2010-06-30	近三个月	0.2779	0.3366	-0.0587	0.0367	0.0000	0.0367
2010-06-30	近三个月	0.2779	0.3366	-0.0587	0.0367	0.0000	0.0367
2010-06-30	近六个月	0.4853	0.6695	-0.1842	0.0269	0.0000	0.0269
2010-06-30	近一年	0.8426	1.3500	-0.5074	0.0207	0.0000	0.0207
2010-06-30	近三年	6.2425	5.9389	0.3036	0.1222	0.0024	0.1198
2010-06-30	成立至今	9.7354	9.7924	-0.0570	0.1008	0.0019	0.0989
2010-03-31	近三个月	0.2068	0.3329	-0.1261	0.0243	0.0000	0.0243
2009-12-31	近三个月	0.1889	0.3403	-0.1514	0.0210	0.0000	0.0210
2009-12-31	近三个月	0.1889	0.3403	-0.1514	0.0210	0.0000	0.0210
2009-12-31	近六个月	0.3557	0.6805	-0.3248	0.0160	0.0000	0.0160
2009-12-31	近一年	0.7748	1.3500	-0.5752	0.0302	0.0000	0.0302
2009-12-31	近三年	6.9071	6.2205	0.6866	0.1184	0.0023	0.1161
2009-12-31	成立至今	9.2055	9.1230	0.0825	0.1036	0.0019	0.1017
2009-09-30	近三个月	0.1664	0.3403	-0.1739	0.0188	0.0000	0.0188
2009-06-30	近一个月	0.0364	0.1110	-0.0746	0.0145	0.0000	0.0145
2009-06-30	近三个月	0.1148	0.3366	-0.2218	0.0138	0.0000	0.0138
2009-06-30	近三个月	0.1148	0.3366	-0.2218	0.0138	0.0000	0.0138
2009-06-30	近六个月	0.4176	0.6695	-0.2519	0.0442	0.0000	0.0442
2009-06-30	近一年	1.7929	1.4713	0.3216	0.0934	0.0004	0.0930
2009-06-30	近三年	7.4079	6.4280	0.9799	0.1086	0.0022	0.1064
2009-06-30	成立至今	8.8185	8.4424	0.3761	0.1043	0.0019	0.1024
2009-03-31	近三个月	0.3025	0.3329	-0.0304	0.0553	0.0000	0.0553
2008-12-31	近三个月	0.7154	0.3935	0.3219	0.1002	0.0005	0.0997
2008-12-31	近三个月	0.7154	0.3935	0.3219	0.1002	0.0005	0.0997
2008-12-31	近六个月	1.3696	0.8019	0.5677	0.0755	0.0003	0.0752
2008-12-31	近一年	2.6698	2.4264	0.2434	0.0568	0.0027	0.0541
2008-12-31	近三年	7.6524	6.5797	1.0727	0.0994	0.0021	0.0973
2008-12-31	成立至今	8.3660	7.7730	0.5930	0.1028	0.0019	0.1009
2008-09-30	近三个月	0.6496	0.4083	0.2413	0.0817	0.0000	0.0817
2008-06-30	近一个月	0.2050	0.1332	0.0718	0.0864	0.0000	0.0864
2008-06-30	近三个月	0.6369	0.7317	-0.0948	0.0815	0.0025	0.0790
2008-06-30	近三个月	0.6369	0.7317	-0.0948	0.0815	0.0025	0.0790
2008-06-30	近六个月	1.2827	1.6245	-0.3418	0.0689	0.0020	0.0669
2008-06-30	近一年	3.4992	3.1176	0.3816	0.1279	0.0017	0.1262
2008-06-30	近三年	6.7154	6.6127	0.1027	0.1072	0.0020	0.1052
2008-06-30	成立至今	6.9019	6.9711	-0.0692	0.1078	0.0020	0.1058
2008-03-31	近三个月	0.6418	0.8928	-0.2510	0.0888	0.0000	0.0888
2007-12-31	近三个月	1.1336	0.8292	0.3044	0.2074	0.0003	0.2071
2007-12-31	近三个月	1.1336	0.8292	0.3044	0.2074	0.0003	0.2071
2007-12-31	近六个月	2.1885	1.4931	0.6954	0.1650	0.0013	0.1637
2007-12-31	近一年	3.3267	2.4441	0.8826	0.1387	0.0017	0.1370
2007-12-31	成立至今	5.5481	5.3466	0.2015	0.1150	0.0014	0.1136
2007-09-30	近三个月	1.0433	0.6639	0.3794	0.1445	0.0012	0.1433
2007-06-30	近一个月	0.2343	0.1716	0.0627	0.1002	0.0000	0.1002
2007-06-30	近三个月	0.6289	0.5016	0.1273	0.0770	0.0002	0.0768
2007-06-30	近三个月	0.6289	0.5016	0.1273	0.0770	0.0002	0.0768
2007-06-30	近六个月	1.1140	0.9510	0.1630	0.0610	0.0003	0.0607
2007-06-30	近一年	1.9489	1.8391	0.1098	0.0467	0.0003	0.0464
2007-06-30	成立至今	3.2879	3.8535	-0.5656	0.0501	0.0003	0.0498
2007-03-31	近三个月	0.4820	0.4494	0.0326	0.0698	0.0001	0.0697
2006-12-31	近三个月	0.4358	0.4537	-0.0179	0.0460	0.0000	0.0460
2006-12-31	近三个月	0.4358	0.4537	-0.0179	0.0460	0.0000	0.0460
2006-12-31	近六个月	0.8258	0.8881	-0.0623	0.0367	0.0002	0.0365
2006-12-31	近一年	1.4773	1.7093	-0.2320	0.0274	0.0002	0.0272
2006-12-31	成立至今	2.1499	2.9025	-0.7526	0.0325	0.0001	0.0324
2006-09-30	近三个月	0.3884	0.4344	-0.0460	0.0500	0.0002	0.0498
2006-06-30	近一个月	0.1111	0.1361	-0.0250	0.0487	0.0000	0.0487
2006-06-30	近三个月	0.3322	0.4129	-0.0807	0.0428	0.0000	0.0428
2006-06-30	近三个月	0.3322	0.4129	-0.0807	0.0428	0.0000	0.0428
2006-06-30	近六个月	0.6462	0.8212	-0.1750	0.0328	0.0000	0.0328
2006-06-30	近一年	1.1365	1.6560	-0.5195	0.0283	0.0000	0.0283
2006-06-30	成立至今	1.3133	2.0144	-0.7011	0.0291	0.0000	0.0291
2006-03-31	近三个月	0.3130	0.4083	-0.0953	0.0399	0.0000	0.0399
2005-12-31	近三个月	0.2787	0.4174	-0.1387	0.0356	0.0000	0.0356
2005-12-31	近三个月	0.2787	0.4174	-0.1387	0.0356	0.0000	0.0356
2005-12-31	近六个月	0.4872	0.8348	-0.3476	0.0270	0.0000	0.0270
2005-12-31	成立至今	0.6628	1.1932	-0.5304	0.0251	0.0000	0.0251
2005-09-30	近三个月	0.2079	0.4174	-0.2095	0.0295	0.0000	0.0295
2005-06-30	近一个月	0.0631	0.1361	-0.0730	0.0326	0.0000	0.0326
2005-06-30	近三个月	0.1748	0.3584	-0.1836	0.0304	0.0000	0.0304
2005-06-30	成立至今	0.1748	0.3584	-0.1836	0.0304	0.0000	0.0304

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